华安安悦债券C(005532)_最新动态

华安安悦债券C005532HUAAN AN HYATT BOND INVESTMENT FUND C

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.0330 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2905

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华安安悦债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑如熙

2026-05-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

华安安悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.55	1.23	1.43
债券型名次	2059	2177	2306	2638	3024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.06	7.84	14.04	32.50
债券型名次	4109	3346	3259	1792	1457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	华安安业债券C	0.01	0.22	0.68	1.61	1.88
2058	华安安悦债券A	0.01	0.19	0.57	1.29	1.50
2059	华安安悦债券C	0.01	0.18	0.55	1.23	1.43
2060	华安鼎丰债券发起式C	0.01	0.30	0.87	1.85	2.00
2061	华安鼎盈一年定开债发起式	0.01	0.15	0.66	1.60	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	宏利金利债券	0.00	0.18	0.66	1.61	1.90
2176	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.18	0.52	0.89	1.03
2177	华安安悦债券C	0.01	0.18	0.55	1.23	1.43
2178	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.18	0.67	1.31	1.48
2179	华泰柏瑞锦乾债券	0.00	0.18	0.69	1.43	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
2305	海富通中债1-3年农发A	0.00	0.13	0.55	1.47	1.69
2306	华安安悦债券C	0.01	0.18	0.55	1.23	1.43
2307	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	0.19	0.55	1.02	1.14
2308	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	国投瑞银和泰6个月债券	0.01	0.09	0.52	1.23	1.53
2637	恒生前海恒利纯债A	0.18	0.19	0.68	1.23	1.34
2638	华安安悦债券C	0.01	0.18	0.55	1.23	1.43
2639	华夏鼎通债券C	0.00	0.48	0.46	1.23	1.43
2640	汇添富丰润中短债A	0.01	0.10	0.47	1.23	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	国融添益增强债券A	0.01	0.22	0.57	1.26	1.43
3023	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.01	0.10	0.47	1.20	1.43
3024	华安安悦债券C	0.01	0.18	0.55	1.23	1.43
3025	华安信用四季红债券C	0.01	0.11	0.51	1.19	1.43
3026	华夏鼎通债券C	0.00	0.48	0.46	1.23	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	创金合信恒利超短债债券E	1.49	3.53	6.46	12.54	17.61
4108	广发景兴中短债C	1.49	3.43	6.12	11.91	19.62
4109	华安安悦债券C	1.49	4.06	7.84	14.04	32.50
4110	华夏恒慧一年定开债券	1.49	4.09	8.85	16.03	20.87
4111	景顺长城中短债债券C类	1.49	3.18	6.28	11.85	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	国联安恒利63个月定开债券C	1.71	4.06	7.98	-	23.99
3345	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.48	4.06	9.09	-	12.53
3346	华安安悦债券C	1.49	4.06	7.84	14.04	32.50
3347	南方丰元信用增强债券C	0.92	4.06	7.44	9.91	68.80
3348	南方招利一年债券	1.68	4.06	8.18	17.18	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	宝盈聚福39个月定开债C	2.55	5.09	7.84	-	18.28
3258	国泰润利纯债债券	1.70	3.66	7.84	15.00	40.07
3259	华安安悦债券C	1.49	4.06	7.84	14.04	32.50
3260	南方卓元债券C	3.57	5.40	7.84	12.05	40.10
3261	中银通利债券C	-1.41	6.02	7.84	-	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	广发增强债券C	2.10	6.18	7.98	14.04	125.25
1791	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	14.04	14.37
1792	华安安悦债券C	1.49	4.06	7.84	14.04	32.50
1793	汇添富双盈回报一年持有债券C	5.40	10.99	14.24	14.04	44.15
1794	博时转债增强债券A	19.71	52.18	31.17	14.03	139.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50
1456	光大保德信晟利债券C	3.98	20.30	11.32	19.47	32.50
1457	华安安悦债券C	1.49	4.06	7.84	14.04	32.50
1458	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.99	5.68	10.26	17.28	32.41
1459	永赢增益债券C	1.55	3.44	6.73	13.56	32.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24陕延油MTN001	80.00	8363.04	4.79%
25广发银行二级资本债01BC	80.00	8216.52	4.70%
25中石化MTN002	80.00	8016.14	4.59%
24川高速MTN006	60.00	6173.35	3.53%
24宝武K1	60.00	6082.90	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	70028.81	40.08%
金融债券	41919.29	23.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0329	1.0326	1.0324	1.0325	1.0327
累计净值(元)	1.2904	1.2901	1.2899	1.2900	1.2902

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