华安安悦债券C(005532)_最新动态

华安安悦债券C005532HUAAN AN HYATT BOND INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3023

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华安安悦债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑如熙

2026-05-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

华安安悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.60	1.10	1.72	2.59
债券型名次	2382	949	809	1268	1861

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	5.16	8.70	14.73	34.02
债券型名次	2143	2609	2872	1589	1367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	宏利金利债券	0.26	0.46	0.87	1.60	2.85
2381	红土创新纯债C	0.26	0.39	0.64	0.97	1.54
2382	华安安悦债券C	0.26	0.60	1.10	1.72	2.59
2383	华富安福债券	0.26	0.57	-0.13	-0.41	2.48
2384	华润元大润鑫债券A	0.26	0.66	1.16	2.06	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	广发聚源债券(LOF)A	0.24	0.60	1.09	2.06	3.32
948	国金中债1-5年政策性金融债A	0.33	0.60	1.15	1.91	2.93
949	华安安悦债券C	0.26	0.60	1.10	1.72	2.59
950	华安中债1-3年政策金融债A	0.33	0.60	1.00	1.69	2.53
951	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.26	0.60	0.94	1.44	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	广发景阳纯债	0.34	0.70	1.10	1.85	3.14
808	广发中债农发债总指数A	0.30	0.70	1.10	2.05	3.70
809	华安安悦债券C	0.26	0.60	1.10	1.72	2.59
810	华安鑫浦定开债C	0.08	0.41	1.10	2.18	3.60
811	建信利率债策略纯债债券C	0.54	0.77	1.10	1.83	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	广发纯债债券C	0.31	0.51	1.00	1.72	2.97
1267	宏利纯利债券A	0.26	0.46	0.91	1.72	3.00
1268	华安安悦债券C	0.26	0.60	1.10	1.72	2.59
1269	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.72	1.19	1.72	2.14
1270	南方远利3个月定开债券发起	0.15	0.33	0.92	1.72	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	丰鑫债券	0.23	0.34	0.75	1.49	2.59
1860	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.21	0.58	1.28	2.59
1861	华安安悦债券C	0.26	0.60	1.10	1.72	2.59
1862	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.04	0.17	0.64	1.28	2.59
1863	华商鸿丰纯债债券	0.33	0.58	0.93	1.70	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	国寿安保尊恒利率债债券C	2.55	4.57	8.65	13.88	20.19
2142	国投瑞银顺臻纯债债券C	2.55	4.19	8.10	14.68	17.11
2143	华安安悦债券C	2.55	5.16	8.70	14.73	34.02
2144	华夏稳鑫增利80天债券A	2.55	4.49	8.55	-	14.99
2145	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
2608	国寿安保泰和纯债债券	2.63	5.16	9.37	15.64	27.24
2609	华安安悦债券C	2.55	5.16	8.70	14.73	34.02
2610	交银裕祥纯债债券A	3.05	5.16	9.02	15.05	27.93
2611	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	11.19	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	大成惠昭一年定开债券发起式	2.41	4.76	8.70	-	11.16
2871	大成景悦中短债债券A	1.70	4.58	8.70	12.98	18.64
2872	华安安悦债券C	2.55	5.16	8.70	14.73	34.02
2873	中加1-3年政金债指数	2.46	4.78	8.70	13.32	17.58
2874	中加丰享纯债债券	2.47	5.16	8.70	15.74	40.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	交银丰润收益债券C	3.33	5.74	9.80	14.74	46.29
1588	国投瑞银和泰6个月债券	2.24	4.49	8.83	14.73	36.32
1589	华安安悦债券C	2.55	5.16	8.70	14.73	34.02
1590	建信睿怡纯债C	3.11	6.30	8.56	14.73	24.01
1591	交银中债1-3年政金债指数A	2.40	4.74	8.82	14.73	19.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	中加颐睿纯债债券A	2.40	5.89	9.28	16.87	34.09
1366	长盛稳怡添利A	3.54	14.17	22.05	15.92	34.07
1367	华安安悦债券C	2.55	5.16	8.70	14.73	34.02
1368	汇添富鑫利定开债券A	2.80	4.47	7.78	13.66	34.02
1369	兴业纯债6个月定开债券C	3.07	6.04	11.23	17.90	34.01

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交建K1	60.00	6353.75	7.93%
25广发银行二级资本债01BC	60.00	6220.81	7.76%
24川高速MTN006	60.00	6205.40	7.74%
23亦庄K3	50.00	5115.16	6.38%
25HDGJK2	50.00	5070.31	6.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	42112.05	52.55%
金融债券	31592.87	39.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0438	1.0436	1.0428	1.0417	1.0421
累计净值(元)	1.3013	1.3011	1.3003	1.2992	1.2996

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