华安安悦债券C(005532)_最新动态

华安安悦债券C005532HUAAN AN HYATT BOND INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0416 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2991

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华安安悦债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑如熙

2026-05-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

华安安悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.54	0.93	1.51	2.28
债券型名次	398	515	938	1414	1971

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	4.97	8.52	14.79	33.61
债券型名次	2294	2725	2912	1969	1387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	宏利汇利债券C	0.24	0.53	1.27	2.21	3.25
397	华安安悦债券A	0.24	0.55	0.97	1.56	2.37
398	华安安悦债券C	0.24	0.54	0.93	1.51	2.28
399	华安锦源0-7年金融债定开债	0.24	0.57	1.25	1.70	2.51
400	华润元大润享三个月定开债A	0.24	0.57	0.86	1.01	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	广发双债添利债券A	0.21	0.54	0.98	1.71	2.98
514	国投瑞银顺立纯债债券	0.26	0.54	0.99	1.85	2.83
515	华安安悦债券C	0.24	0.54	0.93	1.51	2.28
516	汇添富年年利定期开放债券C	0.19	0.54	0.91	1.46	1.91
517	汇添富鑫远债	0.23	0.54	0.96	1.59	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	国联安增富一年定开债券发起式	0.06	0.45	0.93	1.73	2.67
937	国泰丰祺纯债债券C	0.32	0.61	0.93	1.62	2.46
938	华安安悦债券C	0.24	0.54	0.93	1.51	2.28
939	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.19	0.49	0.93	1.66	2.62
940	华宝政金债债券	0.26	0.58	0.93	1.73	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	广发双债添利债券C	0.21	0.51	0.87	1.51	2.66
1413	国泰惠泰一年定期开放债券	0.03	0.24	0.79	1.51	2.18
1414	华安安悦债券C	0.24	0.54	0.93	1.51	2.28
1415	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.09	0.30	0.79	1.51	2.66
1416	南方泰元A	0.16	0.43	0.85	1.51	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	广发汇兴3个月定期开放债券	0.16	0.39	0.80	1.39	2.28
1970	国投瑞银顺景一年定开债	0.13	0.35	0.70	1.40	2.28
1971	华安安悦债券C	0.24	0.54	0.93	1.51	2.28
1972	华夏鼎通债券C	0.24	0.61	1.18	1.43	2.28
1973	汇添富中高等级信用债C	0.12	0.43	0.91	1.45	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	长盛盛启债券C	2.60	4.66	10.12	-	11.88
2293	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
2294	华安安悦债券C	2.60	4.97	8.52	14.79	33.61
2295	华富安福债券	2.60	9.30	14.23	11.68	39.77
2296	华泰柏瑞季季红债券C	2.60	4.15	8.45	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	广发景泰债券C	2.86	4.97	9.31	-	11.35
2724	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.85	4.97	10.36	18.16	21.82
2725	华安安悦债券C	2.60	4.97	8.52	14.79	33.61
2726	华安锦源0-7年金融债定开债	3.04	4.97	9.37	16.76	21.35
2727	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.28	4.97	18.88	23.33	43.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	14.02	42.65
2911	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	9.12	30.30
2912	华安安悦债券C	2.60	4.97	8.52	14.79	33.61
2913	华夏鼎丰债券	4.75	4.75	8.52	14.65	14.69
2914	嘉实稳元纯债债券A	3.17	5.10	8.52	14.10	38.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	博时稳欣39个月定开债	2.22	5.36	8.45	14.79	21.54
1968	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.65	5.18	7.46	14.79	18.92
1969	华安安悦债券C	2.60	4.97	8.52	14.79	33.61
1970	金信民兴债券A	4.78	9.60	11.84	14.79	33.52
1971	中银添利债券发起C	1.25	5.79	10.44	14.79	36.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	中信保诚稳益债券C	2.86	5.01	8.35	15.21	33.67
1386	天弘悦享定开债发起式	2.52	4.50	8.73	17.16	33.62
1387	华安安悦债券C	2.60	4.97	8.52	14.79	33.61
1388	诺安鑫享定开发起式债券	2.79	5.39	9.36	15.54	33.58
1389	国投瑞银顺祥债券	3.22	5.30	9.24	17.12	33.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24陕延油MTN001	80.00	8363.04	4.79%
25广发银行二级资本债01BC	80.00	8216.52	4.70%
25中石化MTN002	80.00	8016.14	4.59%
24川高速MTN006	60.00	6173.35	3.53%
24宝武K1	60.00	6082.90	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	70028.81	40.08%
金融债券	41919.29	23.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0413	1.0405	1.0402	1.0391	1.0386
累计净值(元)	1.2988	1.2980	1.2977	1.2966	1.2961

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