华安安悦债券C(005532)_最新动态

华安安悦债券C005532HUAAN AN HYATT BOND INVESTMENT FUND C

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2891

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华安安悦债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑如熙

2026-05-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

华安安悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.08	0.59	1.31	1.30
债券型名次	1970	3190	2794	2977	3133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	4.58	7.88	14.58	32.32
债券型名次	4321	3214	3365	2190	1476

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	华安安腾一年定开债	0.05	0.10	0.54	1.30	1.32
1969	华安安悦债券A	0.05	0.08	0.61	1.35	1.35
1970	华安安悦债券C	0.05	0.08	0.59	1.31	1.30
1971	华安锦源0-7年金融债定开债	0.05	0.00	0.45	1.28	1.26
1972	华安添和一年债券A	0.05	0.03	-0.01	0.39	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	红土创新丰泽中短债C	0.01	0.08	0.29	0.72	0.85
3189	华安安悦债券A	0.05	0.08	0.61	1.35	1.35
3190	华安安悦债券C	0.05	0.08	0.59	1.31	1.30
3191	华安领荣一年定开债券发起式	0.10	0.08	0.81	1.89	1.86
3192	华富恒盛纯债债券A	0.07	0.08	0.94	2.28	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	恒生前海恒源丰利债券A	-0.05	0.15	0.59	1.68	1.71
2793	红土创新丰源中短债C	0.01	0.23	0.59	0.86	0.83
2794	华安安悦债券C	0.05	0.08	0.59	1.31	1.30
2795	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.05	0.07	0.59	1.24	1.25
2796	建信安心回报定期开放债券A	0.02	0.05	0.59	1.39	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	光大纯债债券C	0.07	0.04	0.47	1.31	1.24
2976	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.13	0.58	1.31	1.32
2977	华安安悦债券C	0.05	0.08	0.59	1.31	1.30
2978	华夏鼎润债券C	-0.48	-0.06	0.90	1.31	1.72
2979	汇添富添添乐双盈债券A	0.01	0.23	0.23	1.31	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	国富恒久信用债券A	-0.16	-0.10	-0.41	0.45	1.30
3132	国泰民安增益纯债债券A	0.16	0.11	0.77	1.70	1.30
3133	华安安悦债券C	0.05	0.08	0.59	1.31	1.30
3134	华夏安益短债债券A	0.10	0.10	0.68	1.28	1.30
3135	华夏鼎业三个月定开债券C	0.04	0.01	0.54	1.30	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	国富恒利债券(LOF)A	1.22	5.31	8.91	15.13	37.73
4320	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.22	4.71	8.98	-	14.25
4321	华安安悦债券C	1.22	4.58	7.88	14.58	32.32
4322	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
4323	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.22	3.04	5.32	-	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.07	4.59	8.34	16.35	25.74
3213	国投瑞银顺景一年定开债	0.92	4.58	8.32	-	14.60
3214	华安安悦债券C	1.22	4.58	7.88	14.58	32.32
3215	嘉实致嘉纯债债券	2.05	4.58	8.41	16.21	20.19
3216	易方达纯债债券C	1.63	4.58	8.64	15.03	68.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	创金合信中债1-3年政金债C	1.35	4.47	7.88	14.01	16.80
3364	工银恒享纯债债券A	1.61	4.47	7.88	14.36	33.03
3365	华安安悦债券C	1.22	4.58	7.88	14.58	32.32
3366	嘉实汇鑫中短债债券C	1.56	3.89	7.88	14.70	16.57
3367	建信稳定增利债券C	3.10	8.61	7.88	16.51	170.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	安信永鑫增强债券C	1.80	7.11	6.85	14.60	40.11
2189	嘉实稳祥纯债债券A	1.70	4.51	7.47	14.60	43.65
2190	华安安悦债券C	1.22	4.58	7.88	14.58	32.32
2191	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	14.58	18.43
2192	汇添富鑫远债	1.31	5.23	7.52	14.58	18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.77	7.89	14.38	26.57	32.34
1475	光大保德信晟利债券C	4.97	19.74	12.93	21.71	32.32
1476	华安安悦债券C	1.22	4.58	7.88	14.58	32.32
1477	博时民丰纯债债券C	1.52	4.31	7.77	12.87	32.31
1478	山证裕睿6个月定开A	2.23	5.48	9.31	19.64	32.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	150.00	15634.08	8.60%
25国开08	100.00	10083.20	5.54%
24陕延油MTN001	80.00	8297.25	4.56%
26宁沪01	70.00	7030.68	3.87%
23鲁高速MTN004	60.00	6172.60	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	95096.65	52.30%
金融债券	70341.84	38.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0314	1.0314	1.0311	1.0310	1.0310
累计净值(元)	1.2889	1.2889	1.2886	1.2885	1.2885

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