华安安悦债券C(005532)_最新动态

华安安悦债券C005532HUAAN AN HYATT BOND INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2952

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华安安悦债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑如熙

2026-05-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

华安安悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.26	0.68	1.45	1.90
债券型名次	1092	1462	1407	2183	2654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	4.35	8.16	14.37	33.11
债券型名次	3177	3176	3223	1706	1447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	宏利交利债券C	0.10	-2.20	-1.71	-0.74	-0.08
1091	华安安心收益债A类	0.10	0.40	0.40	0.61	1.32
1092	华安安悦债券C	0.10	0.26	0.68	1.45	1.90
1093	华安年年红债券A	0.10	-0.19	-0.19	1.24	1.83
1094	华安年年红债券C	0.10	-0.19	-0.28	0.95	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	宏利溢利债券A	0.12	0.26	0.59	1.27	1.97
1461	华安安业债券C	0.06	0.26	0.65	1.67	2.31
1462	华安安悦债券C	0.10	0.26	0.68	1.45	1.90
1463	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.13	0.26	0.54	1.42	1.99
1464	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.05	0.26	0.70	1.57	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	合煦智远稳进纯债债券A	0.08	0.19	0.68	1.48	1.84
1406	华安安业债券A	0.07	0.28	0.68	1.73	2.38
1407	华安安悦债券C	0.10	0.26	0.68	1.45	1.90
1408	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.10	0.33	0.68	1.75	2.46
1409	华商瑞丰短债债券C	0.08	0.20	0.68	1.09	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	海富通利率债债券A	0.06	0.19	0.60	1.45	2.09
2182	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
2183	华安安悦债券C	0.10	0.26	0.68	1.45	1.90
2184	华商鸿丰纯债债券	0.06	0.19	0.61	1.45	1.95
2185	华夏纯债债券C	0.06	0.21	0.60	1.45	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	国泰君安安平一年定开债券发起	0.12	0.24	0.56	1.39	1.90
2653	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.08	0.23	0.64	1.40	1.90
2654	华安安悦债券C	0.10	0.26	0.68	1.45	1.90
2655	华夏安益短债债券C	0.06	0.23	0.72	1.50	1.90
2656	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.21	0.42	1.32	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	工银彭博国开债1-3年指数A	2.17	4.21	8.97	15.32	20.08
3176	国寿安保超短债债券A	2.17	3.82	7.04	-	9.20
3177	华安安悦债券C	2.17	4.35	8.16	14.37	33.11
3178	汇安嘉裕纯债债券A	2.17	4.52	10.46	13.40	34.81
3179	金鹰添祥中短债C	2.17	4.30	7.39	13.30	26.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	广发景泰债券C	2.32	4.35	8.77	-	10.80
3175	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.81	4.35	9.86	-	16.67
3176	华安安悦债券C	2.17	4.35	8.16	14.37	33.11
3177	华安鼎丰债券发起式C	2.92	4.35	9.11	-	10.95
3178	交银纯债债券A/B	2.55	4.35	8.62	15.55	66.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	国金及第中短债A	2.22	4.10	8.16	14.49	17.57
3222	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
3223	华安安悦债券C	2.17	4.35	8.16	14.37	33.11
3224	汇添富中高等级信用债C	2.68	4.33	8.16	15.94	16.25
3225	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.86	5.69	8.16	-	20.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	国泰惠富纯债债券A	2.19	3.91	9.21	14.37	20.61
1705	国泰中债1-3年国开债A	2.03	4.20	8.07	14.37	19.01
1706	华安安悦债券C	2.17	4.35	8.16	14.37	33.11
1707	嘉实商业银行精选债券	2.06	3.22	9.12	14.37	19.29
1708	兴银中短债A	2.12	4.05	7.59	14.37	26.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	金信民兴债券A	4.48	8.69	11.62	14.44	33.14
1446	山证裕睿6个月定开A	2.95	5.09	9.19	-	33.13
1447	华安安悦债券C	2.17	4.35	8.16	14.37	33.11
1448	中融聚明定期开放债券	2.64	4.24	8.85	16.92	33.10
1449	博时安诚3个月定开债C	3.10	11.19	14.41	-	33.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24陕延油MTN001	80.00	8363.04	4.79%
25广发银行二级资本债01BC	80.00	8216.52	4.70%
25中石化MTN002	80.00	8016.14	4.59%
24川高速MTN006	60.00	6173.35	3.53%
24宝武K1	60.00	6082.90	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	70028.81	40.08%
金融债券	41919.29	23.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0372	1.0367	1.0363	1.0362	1.0360
累计净值(元)	1.2947	1.2942	1.2938	1.2937	1.2935

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