华安安悦债券C(005532)_最新动态

华安安悦债券C005532HUAAN AN HYATT BOND INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0648 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2773

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华安安悦债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郑如熙

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-07-10 每10份派现金 0.2 元

华安安悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.22	0.29	0.18
债券型名次	3354	3484	4541	4616	3771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	5.12	8.70	15.36	30.86
债券型名次	3807	3351	3093	2145	1461

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	华安安业债券A	0.01	0.29	0.26	0.43	0.26
3353	华安安悦债券A	0.01	0.21	0.24	0.35	0.19
3354	华安安悦债券C	0.01	0.20	0.22	0.29	0.18
3355	华安纯债债券C	0.01	0.18	0.15	0.01	0.17
3356	华安鼎丰债券发起式C	0.01	0.14	0.05	-0.17	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	海富通中短债债券C	0.02	0.20	0.39	0.82	0.18
3483	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.05	0.20	0.32	0.62	0.19
3484	华安安悦债券C	0.01	0.20	0.22	0.29	0.18
3485	华安鼎益债券A	0.03	0.20	0.37	0.36	0.18
3486	华安添魁债券	0.01	0.20	0.34	0.32	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.01	0.19	0.22	0.15	0.17
4540	海富通美元债QDII(美元)	0.07	-0.22	0.22	2.15	0.00
4541	华安安悦债券C	0.01	0.20	0.22	0.29	0.18
4542	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.01	0.26	0.22	0.35	0.23
4543	华宝宝裕债券A	0.01	0.05	0.22	0.73	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4615	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.01	0.28	0.24	0.29	0.25
4616	华安安悦债券C	0.01	0.20	0.22	0.29	0.18
4617	华安鼎津一年定开债发起式	0.07	0.28	0.32	0.29	0.27
4618	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	弘毅远方中短债A	0.04	0.19	0.66	1.07	0.18
3770	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.03	0.18	0.40	0.76	0.18
3771	华安安悦债券C	0.01	0.20	0.22	0.29	0.18
3772	华安鼎丰债券发起式A	0.03	0.18	0.16	0.04	0.18
3773	华安鼎益债券A	0.03	0.20	0.37	0.36	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	工银恒享纯债债券A	1.11	5.09	8.46	15.02	31.44
3806	广发汇康定期开放债券	1.11	6.44	10.74	18.21	31.02
3807	华安安悦债券C	1.11	5.12	8.70	15.36	30.86
3808	华泰保兴尊享定开	1.11	5.05	8.49	15.12	20.34
3809	景顺长城景泰裕利纯债C	1.11	5.41	9.87	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	德邦锐泓债券C	1.73	5.12	9.45	18.28	22.83
3350	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.20	5.12	9.47	-	10.38
3351	华安安悦债券C	1.11	5.12	8.70	15.36	30.86
3352	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.28	5.12	9.57	-	15.53
3353	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.81	5.12	8.57	15.63	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	兴华安悦纯债A	-1.89	4.45	8.71	-	9.57
3092	工银泰和39个月定开债券A	2.96	5.78	8.70	16.29	18.13
3093	华安安悦债券C	1.11	5.12	8.70	15.36	30.86
3094	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.08	5.00	8.70	-	8.86
3095	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.27	6.04	8.70	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	博时裕达纯债	-0.14	3.89	8.69	15.37	39.99
2144	平安短债A	1.76	4.31	8.45	15.37	26.98
2145	华安安悦债券C	1.11	5.12	8.70	15.36	30.86
2146	平安乐顺39个月定开债A	2.97	5.89	8.60	15.36	19.05
2147	易方达中债3-5年期国债	1.24	6.20	9.58	15.36	37.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	南方惠利6个月定开债券A	1.15	5.74	11.15	21.75	30.91
1460	诺安鑫享定开发起式债券	0.71	5.80	9.16	16.31	30.91
1461	华安安悦债券C	1.11	5.12	8.70	15.36	30.86
1462	中信保诚稳益债券C	1.44	4.88	9.08	15.85	30.85
1463	华泰保兴尊信定开	0.81	5.50	8.60	14.59	30.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	110.00	11419.36	6.32%
20国开04	100.00	10522.78	5.82%
16国开10	100.00	10277.10	5.69%
25国开06	100.00	10117.61	5.60%
23国开05	60.00	6583.83	3.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101496.13	56.16%
企业债	32881.98	18.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0648	1.0648	1.0647	1.0649	1.0647
累计净值(元)	1.2773	1.2773	1.2772	1.2774	1.2772

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