华安安悦债券C(005532)_最新动态

华安安悦债券C005532HUAAN AN HYATT BOND INVESTMENT FUND C

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

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最新净值：1.0347 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2922

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华安安悦债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑如熙

2026-05-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

华安安悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.21	0.39	1.29	1.60
债券型名次	3893	2168	2174	2321	2955

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.38	7.74	14.12	32.72
债券型名次	3685	3333	3313	1764	1459

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	华安安浦债券A	-0.03	0.28	0.53	1.65	2.13
3892	华安安浦债券C	-0.03	0.26	0.50	1.59	2.05
3893	华安安悦债券C	-0.03	0.21	0.39	1.29	1.60
3894	华安鼎津一年定开债发起式	-0.03	0.33	0.59	1.96	2.47
3895	华安信用四季红债券A	-0.03	0.12	0.32	1.29	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	宏利纯利债券A	0.00	0.21	0.50	1.62	2.17
2167	宏利淘利债券A	0.01	0.21	-0.17	0.99	1.56
2168	华安安悦债券C	-0.03	0.21	0.39	1.29	1.60
2169	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.01	0.21	0.42	1.61	2.01
2170	华安添利6个月债券C	-0.12	0.21	-0.64	-0.74	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.06	0.18	0.39	1.48	1.86
2173	宏利添盈两年定开债券C	0.09	0.11	0.39	0.67	0.69
2174	华安安悦债券C	-0.03	0.21	0.39	1.29	1.60
2175	华商鸿丰纯债债券	-0.05	0.19	0.39	1.35	1.70
2176	华泰柏瑞季季红债券A	-0.05	0.18	0.39	1.52	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	国泰丰祺纯债债券C	-0.08	0.14	0.32	1.29	1.76
2320	恒生前海恒扬纯债债券C	0.01	0.17	0.32	1.29	1.80
2321	华安安悦债券C	-0.03	0.21	0.39	1.29	1.60
2322	华安信用四季红债券A	-0.03	0.12	0.32	1.29	1.75
2323	华润元大润鑫债券C	-0.07	0.16	0.42	1.29	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	国联安中短债债券C	0.02	0.19	0.44	1.29	1.60
2954	海富通中短债债券A	0.02	0.18	0.40	1.20	1.60
2955	华安安悦债券C	-0.03	0.21	0.39	1.29	1.60
2956	华安众享180天持有期中短债C	-0.03	0.18	0.27	1.09	1.60
2957	交银中债1-3年农发债指数A	0.00	0.17	0.35	1.30	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	海富通瑞利债券	1.79	3.62	6.17	11.97	31.99
3684	恒越安裕纯债债券	1.79	5.45	0.00	-	8.41
3685	华安安悦债券C	1.79	4.38	7.74	14.12	32.72
3686	华夏恒泰64个月定开债券	1.79	4.28	7.97	-	22.95
3687	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.79	3.60	5.95	11.96	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.07	4.38	7.61	-	15.88
3332	国泰丰祺纯债债券C	1.78	4.38	8.78	-	11.00
3333	华安安悦债券C	1.79	4.38	7.74	14.12	32.72
3334	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.87	4.38	6.79	12.34	17.38
3335	嘉实增强信用定期债券	1.46	4.38	8.09	14.89	73.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	中金金元C	2.50	4.52	7.75	14.81	27.24
3312	工银泰颐三年定开债券A	1.82	4.81	7.74	13.68	19.04
3313	华安安悦债券C	1.79	4.38	7.74	14.12	32.72
3314	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.33	4.44	7.74	13.92	14.03
3315	平安合顺1年定开债发起式	3.01	4.48	7.74	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.79	3.95	6.94	14.13	15.58
1763	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.97	3.47	7.21	14.12	16.16
1764	华安安悦债券C	1.79	4.38	7.74	14.12	32.72
1765	平安合庆定开债	1.91	2.42	8.01	14.12	23.07
1766	中融聚汇定期开放债券	2.40	4.14	7.77	14.12	21.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	中信保诚稳益债券C	2.19	4.49	7.58	14.41	32.75
1458	永赢惠益债券C	2.80	5.57	10.63	17.85	32.73
1459	华安安悦债券C	1.79	4.38	7.74	14.12	32.72
1460	嘉实丰安6个月定期债券	1.78	3.78	6.61	11.57	32.72
1461	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	3.51	6.87	13.74	24.86	32.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24陕延油MTN001	80.00	8363.04	4.79%
25广发银行二级资本债01BC	80.00	8216.52	4.70%
25中石化MTN002	80.00	8016.14	4.59%
24川高速MTN006	60.00	6173.35	3.53%
24宝武K1	60.00	6082.90	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	70028.81	40.08%
金融债券	41919.29	23.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0348	1.0352	1.0352	1.0353	1.0350
累计净值(元)	1.2923	1.2927	1.2927	1.2928	1.2925

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