华安安悦债券C(005532)_最新动态

华安安悦债券C005532HUAAN AN HYATT BOND INVESTMENT FUND C

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0720 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2845

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华安安悦债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郑如熙

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-07-10 每10份派现金 0.2 元

华安安悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.21	0.62	0.82	0.86
债券型名次	4211	3476	3135	4147	3585

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	4.73	8.23	14.88	31.75
债券型名次	3973	3353	3285	2245	1488

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	宏利溢利债券C	-0.03	0.20	0.62	0.49	0.95
4210	华安安悦债券A	-0.03	0.21	0.64	0.86	0.89
4211	华安安悦债券C	-0.03	0.21	0.62	0.82	0.86
4212	华安纯债债券A	-0.03	0.27	0.65	0.84	0.89
4213	华安鼎津一年定开债发起式	-0.03	0.28	1.01	1.38	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	红土创新丰源中短债B	-0.02	0.21	0.44	0.77	0.51
3475	华安安悦债券A	-0.03	0.21	0.64	0.86	0.89
3476	华安安悦债券C	-0.03	0.21	0.62	0.82	0.86
3477	华安添和一年债券A	0.06	0.21	0.27	0.65	0.65
3478	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.00	0.21	0.66	1.16	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	宏利溢利债券C	-0.03	0.20	0.62	0.49	0.95
3134	华安安腾一年定开债	-0.02	0.19	0.62	1.05	0.91
3135	华安安悦债券C	-0.03	0.21	0.62	0.82	0.86
3136	华安中债1-3年政策金融债A	-0.06	0.23	0.62	0.95	0.83
3137	华宝政金债债券	-0.09	0.27	0.62	1.05	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	红土创新增强收益债券C	0.11	0.59	0.63	0.82	1.32
4146	华安安敦债券C	0.00	0.14	0.47	0.82	0.63
4147	华安安悦债券C	-0.03	0.21	0.62	0.82	0.86
4148	华商鸿悦纯债债券	-0.03	0.24	0.71	0.82	1.24
4149	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.20	0.49	0.82	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	光大保德信安和债券C	0.02	0.21	0.47	1.80	0.86
3584	光大永利纯债A	-0.06	0.26	0.51	0.84	0.86
3585	华安安悦债券C	-0.03	0.21	0.62	0.82	0.86
3586	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.06	0.53	0.36	0.98	0.86
3587	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.05	0.53	0.36	0.98	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	国寿安保尊弘短债债券C	1.45	3.42	6.93	-	12.58
3972	宏利恒利债券A	1.45	6.42	10.40	17.36	41.29
3973	华安安悦债券C	1.45	4.73	8.23	14.88	31.75
3974	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.45	3.96	5.38	12.47	13.55
3975	华夏中债1-3年政金债指数A	1.45	3.95	7.61	14.45	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	广发集益一年持有期债券A	3.77	4.73	4.37	-	5.49
3352	红土创新丰睿中短债C	1.48	4.73	8.38	-	9.06
3353	华安安悦债券C	1.45	4.73	8.23	14.88	31.75
3354	汇安嘉裕纯债债券C	1.92	4.73	7.46	-	7.44
3355	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.04	4.73	8.44	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	中信建投景和中短债A	1.56	4.23	8.24	15.23	53.11
3284	博时富瑞纯债债券A	2.07	4.44	8.23	15.12	40.68
3285	华安安悦债券C	1.45	4.73	8.23	14.88	31.75
3286	人保鑫瑞中短债债券A	1.86	4.89	8.23	13.48	20.23
3287	上银中债1-3年国开行债券指数	0.35	3.46	8.23	15.31	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	创金合信中债1-3年政金债A	1.39	4.76	8.43	14.88	17.82
2244	东方永悦18个月定开债券C	1.02	4.11	8.41	14.88	12.39
2245	华安安悦债券C	1.45	4.73	8.23	14.88	31.75
2246	金鹰添瑞中短债A	2.42	5.00	8.16	14.88	32.63
2247	平安惠享纯债C	3.96	6.29	10.90	14.88	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	交银裕盈纯债债券C	0.89	4.36	7.91	12.47	31.76
1487	博时民丰纯债债券C	1.68	4.37	7.84	13.13	31.75
1488	华安安悦债券C	1.45	4.73	8.23	14.88	31.75
1489	鹏扬添利增强C	7.59	10.63	13.46	12.06	31.75
1490	建信睿富纯债债券	1.10	3.74	7.14	13.69	31.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	150.00	15634.08	8.60%
25国开08	100.00	10083.20	5.54%
24陕延油MTN001	80.00	8297.25	4.56%
26宁沪01	70.00	7030.68	3.87%
23鲁高速MTN004	60.00	6172.60	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	95096.65	52.30%
金融债券	70341.84	38.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0723	1.0724	1.0720	1.0717	1.0721
累计净值(元)	1.2848	1.2849	1.2845	1.2842	1.2846

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