华安安悦债券C(005532)_最新动态

华安安悦债券C005532HUAAN AN HYATT BOND INVESTMENT FUND C

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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累计净值：1.2875

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

华安安悦债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑如熙

2026-05-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

华安安悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.84	1.13	1.14
债券型名次	2725	2559	2544	3617	3255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.92	8.22	14.87	32.12
债券型名次	3990	3098	3303	1819	1472

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.06	0.15	0.44	0.83	0.72
2724	华安安悦债券A	0.06	0.29	0.86	1.18	1.18
2725	华安安悦债券C	0.06	0.27	0.84	1.13	1.14
2726	华宝宝泓债券	0.06	0.38	1.18	1.95	1.79
2727	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.06	0.36	0.91	1.51	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	合煦智远稳进纯债债券A	0.11	0.27	0.86	1.22	1.02
2558	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.27	1.06	3.98	1.92
2559	华安安悦债券C	0.06	0.27	0.84	1.13	1.14
2560	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
2561	华泰柏瑞锦合债券	0.05	0.27	1.00	1.54	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	国泰瑞泰纯债债券	0.05	0.33	0.84	1.48	1.25
2543	国投瑞银和泰6个月债券	0.07	0.30	0.84	1.27	1.28
2544	华安安悦债券C	0.06	0.27	0.84	1.13	1.14
2545	华安中债1-3年政策金融债C	0.10	0.26	0.84	1.16	1.06
2546	华润元大润鑫债券A	0.16	0.33	0.84	0.99	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	国泰君安君添利中短债发起A	0.03	0.17	0.59	1.13	0.99
3616	海富通利率债债券C	0.09	0.31	0.91	1.13	1.17
3617	华安安悦债券C	0.06	0.27	0.84	1.13	1.14
3618	华富富瑞3个月定期开放债券	0.05	0.21	0.67	1.13	1.00
3619	华夏安康债券A	0.06	0.23	0.84	1.13	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	广发集优9个月持有期债券A	0.00	1.11	-0.74	1.94	1.14
3254	华安安腾一年定开债	0.05	0.22	0.76	1.28	1.14
3255	华安安悦债券C	0.06	0.27	0.84	1.13	1.14
3256	华润元大润鑫债券C	0.16	0.32	0.80	0.94	1.14
3257	华夏鼎业三个月定开债券C	0.06	0.26	0.78	1.20	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	红塔红土长益定期开放债券C	1.54	5.15	11.99	9.67	35.80
3989	华安安嘉定开	1.54	5.31	9.69	-	24.49
3990	华安安悦债券C	1.54	4.92	8.22	14.87	32.12
3991	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.54	5.00	8.03	15.00	31.30
3992	汇添富稳添利定期开放债券A	1.54	4.46	8.37	16.54	30.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	北信瑞丰稳定收益C	1.90	4.92	11.25	24.69	76.99
3097	海富通利率债债券C	1.10	4.92	8.63	-	14.82
3098	华安安悦债券C	1.54	4.92	8.22	14.87	32.12
3099	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
3100	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.40	4.92	12.37	36.73	49.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	财通安益中短债债券A	2.00	4.36	8.22	-	8.63
3302	国投瑞银顺鑫债券	1.92	4.44	8.22	13.70	32.41
3303	华安安悦债券C	1.54	4.92	8.22	14.87	32.12
3304	汇添富中债1-3年农发债C	1.54	4.59	8.22	15.03	22.13
3305	汇添富鑫悦纯债A	1.70	4.48	8.22	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	兴银中短债A	1.85	4.16	8.00	14.88	25.77
1818	中加颐瑾定开债券A	1.42	5.02	8.39	14.88	21.80
1819	华安安悦债券C	1.54	4.92	8.22	14.87	32.12
1820	交银丰润收益债券C	1.45	5.19	8.49	14.87	43.47
1821	交银中债1-3年农发债指数A	1.54	4.63	8.27	14.87	22.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	摩根丰瑞债券C	2.73	6.40	9.88	15.95	32.17
1471	博时民丰纯债债券C	1.66	4.46	7.98	13.16	32.12
1472	华安安悦债券C	1.54	4.92	8.22	14.87	32.12
1473	嘉实丰安6个月定期债券	1.55	3.77	6.86	11.92	32.11
1474	中欧瑾泰债券C	1.09	6.52	11.12	17.99	32.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	150.00	15634.08	8.60%
25国开08	100.00	10083.20	5.54%
24陕延油MTN001	80.00	8297.25	4.56%
26宁沪01	70.00	7030.68	3.87%
23鲁高速MTN004	60.00	6172.60	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	95096.65	52.30%
金融债券	70341.84	38.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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06-28华安安悦债券型证券投资基金(华安安悦债券C)基金产品资料概要更新
06-07华安安悦债券分红公告
04-22华安安悦债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0746	1.0744	1.0744	1.0744	1.0741
累计净值(元)	1.2871	1.2869	1.2869	1.2869	1.2866

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