华安安悦债券C(005532)_规模评级

华安安悦债券C005532HUAAN AN HYATT BOND INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.50	-0.10	0.00	-0.05	0.05	-0.17	-1.38
总份额	1.70	1.20	1.30	1.30	1.35	1.30	1.48
季度总申购份额	0.53	0.00	0.00	0.00	0.10	0.01	0.00
季度总赎回份额	0.03	0.10	0.00	0.05	0.05	0.18	1.38

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
华安安悦债券C基金规模在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平

5235	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5236	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	45.30	7.36	14.63	7.28
5237	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	46.52	-14.20	2.00	16.20
5238	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.52	-1.71	2.11	3.82
5239	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-
5240	红土创新丰源中短债C	0.00	15.69	9.42	493.65	484.23
5241	华安安业债券C	0.00	3.40	0.97	1.11	0.14
5242	华安安悦债券C	0.00	1.70	0.50	0.53	0.03
5243	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	0.00	-
5244	华安鑫浦定开债C	0.00	6.21	-	0.09	-
5245	华宝宝隆债券C	0.00	29.56	-6.72	1.35	8.06
5246	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.01
5247	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
5248	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5249	华润元大稳健债券A	0.00	39.15	-14.52	2.63	17.14

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
华安安悦债券C基金规模在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平

5324	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.00	-	-	0.01
5325	蜂巢丰远债券C	0.00	1.94	-0.18	35.77	35.95
5326	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.91	-	0.00	-
5327	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.89	0.18	0.30	0.11
5328	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	1.88	-	-	0.01
5329	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	0.13	0.14	0.01
5330	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	-0.00	0.01	0.01
5331	华安安悦债券C	0.00	1.70	0.50	0.53	0.03
5332	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.68	-	-	-
5333	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.64	-	-	-
5334	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.62	-	-	-
5335	上银慧祥利债券C	0.00	1.61	-	-	0.01
5336	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.51	-	-	0.00
5337	兴华安惠纯债C	0.00	1.51	-	-	0.23
5338	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
华安安悦债券C基金规模在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平

2050	博时裕发纯债债券	0.52	5069.68	0.61	3.35	2.74
2051	江信祺福C	0.01	45.06	0.60	15.29	14.69
2052	东方臻善纯债债券C	0.00	1.38	0.58	1.63	1.05
2053	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.36	0.55	2.33	1.79
2054	华夏鼎智债券A	47.69	409250.31	0.52	3.39	2.87
2055	平安高等级债C	0.00	5.11	0.52	1.47	0.94
2056	创金合信怡久回报债券A	0.07	639.59	0.51	2.57	2.06
2057	华安安悦债券C	0.00	1.70	0.50	0.53	0.03
2058	光大保德信恒利纯债债券	0.03	259.01	0.47	2.88	2.41
2059	大成惠福纯债债券	3.54	29797.67	0.43	6.41	5.98
2060	达诚致益债券发起式A	0.11	1001.39	0.41	10.16	9.75
2061	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.91	0.36	0.48	0.12
2062	平安惠鸿纯债	9.88	94876.98	0.34	27.80	27.47
2063	招商招裕纯债D	0.01	98.59	0.34	8.49	8.15
2064	天治鑫祥利率债债券A	15.44	146459.43	0.33	0.66	0.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华安安悦债券C基金规模在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平

4132	中加丰裕纯债债券A	19.51	191065.34	-0.19	0.62	0.81
4133	格林泓利增强债券C	0.00	1.28	0.02	0.58	0.56
4134	信诚稳瑞C	0.00	0.92	0.08	0.58	0.50
4135	创金合信泰博66个月定开债券	82.02	785690.04	-	0.57	-
4136	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1268.98	-603.03	0.55	603.58
4137	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	65.93	-113.66	0.54	114.19
4138	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	0.68	0.05	0.54	0.49
4139	华安安悦债券C	0.00	1.70	0.50	0.53	0.03
4140	嘉实稳熙纯债债券	10.15	99541.58	0.20	0.51	0.30
4141	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.91	0.36	0.48	0.12
4142	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
4143	嘉实长三角ESG纯债债券	20.09	183033.04	-10003.71	0.46	10004.18
4144	国联安增鑫纯债A	10.55	98805.49	-0.60	0.44	1.04
4145	浙商汇金聚泓两年定开债A类	41.10	407983.60	-	0.44	-
4146	南方恒庆一年定开债券	0.04	383.47	-2961.66	0.43	2962.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华安安悦债券C基金规模在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平

4331	招商招盛纯债C	0.00	0.62	0.18	0.22	0.04
4332	招商招琪纯债A	79.90	755238.16	0.01	0.05	0.04
4333	鑫元聚利	16.99	153747.88	0.02	0.06	0.04
4334	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.29	0.06	0.10	0.03
4335	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.73	198119.14	-0.00	0.03	0.03
4336	国泰惠富纯债债券A	19.85	183382.82	-0.03	0.00	0.03
4337	国泰瑞泰纯债债券	8.19	80001.51	-0.03	0.00	0.03
4338	华安安悦债券C	0.00	1.70	0.50	0.53	0.03
4339	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	-	-	0.03
4340	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4341	平安惠韵纯债A	20.52	186881.77	-	-	0.03
4342	融通通玺债券	1.03	9778.00	-0.01	0.02	0.03
4343	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.60	-0.02	0.01	0.03
4344	万家鑫融纯债债券A	10.45	95758.79	-	-	0.03
4345	银华顺璟6个月定期开放债券	3.08	30001.07	0.66	0.69	0.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

164.2000

0.00%

100.00%

2025-06-30

168.8800

0.00%

100.00%

2024-12-31

182.1100

0.00%

100.00%

2024-06-30

299.1000

0.00%

100.00%

2023-12-31

155.5800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	79	164.2000	1.30	100.00
2025-06-30	80	168.8800	1.35	100.00
2024-12-31	81	182.1100	1.48	100.00
2024-06-30	82	299.1000	2.45	100.00
2023-12-31	81	155.5800	1.26	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。