资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 334121.19 98.36%
银行存款和结算备付金 76.42 0.02%
其他资产 5511.49 1.62%
资产总值:339709.10万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 190.00 19522.19 5.86%
23国开07 150.00 15283.23 4.59%
18国开10 130.00 14107.27 4.24%
23粤科02 120.00 12255.45 3.68%
25北控MTN001 120.00 12153.93 3.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 160222.17 48.12%
企业债 70278.31 21.11%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%