资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 236270.84 99.46%
银行存款和结算备付金 1210.76 0.51%
其他资产 71.61 0.03%
资产总值:237553.21万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发银行二级资本债01BC 110.00 11404.82 5.28%
24国开清发02 100.00 10129.25 4.69%
25农行二级资本债03A(BC) 70.00 7124.41 3.30%
26工行TLAC非资本债01BC 70.00 7083.87 3.28%
24宜宾发展MTN002 60.00 6234.96 2.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85568.40 39.59%
企业债 66352.31 30.70%
国家债券 8677.10 4.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%