资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 262191.05 96.84%
银行存款和结算备付金 3338.12 1.23%
其他资产 5229.47 1.93%
资产总值:270758.64万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 150.00 15190.36 5.09%
23粤科02 120.00 12286.45 4.12%
25广发银行二级资本债01BC 110.00 11297.71 3.79%
26中银投资MTN001A(BC) 100.00 10074.26 3.38%
26鄂交投SCP002 100.00 10056.42 3.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 79187.77 26.54%
金融债券 76493.35 25.64%
国家债券 4437.47 1.49%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%