财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
845.69 |
350.44 |
2387.42 |
554.97 |
1583.48 |
| 本期利润(万元) |
1105.91 |
503.55 |
1411.59 |
-442.08 |
1409.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
1.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12870.75 |
0.00 |
12729.37 |
0.00 |
18443.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102094.04 |
96575.66 |
99286.02 |
109005.45 |
148014.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
1.13 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
1.14 |
| 累计净值增长率(%) |
31.05 |
0.00 |
29.59 |
0.00 |
29.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2530.74 |
122.72 |
83.00 |
87.08 |
44.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
262191.05 |
322701.44 |
407186.06 |
248401.00 |
434388.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
262191.05 |
322701.44 |
407186.06 |
248401.00 |
434388.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.55 |
94.38 |
101.95 |
59.48 |
102.95 |
| 应付托管费(万元) |
25.85 |
31.46 |
33.98 |
19.83 |
34.32 |
| 资产总计(万元) |
315217.39 |
376108.84 |
434240.41 |
253993.28 |
435598.11 |
| 负债合计(万元) |
16874.93 |
425.62 |
2979.24 |
523.23 |
3829.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
298342.45 |
375683.22 |
431261.17 |
253470.06 |
431768.68 |
| 未分配利润(万元) |
37698.05 |
49069.33 |
55831.92 |
32106.97 |
47767.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
156.09 |
503.08 |
231.76 |
200.97 |
81.04 |
| 投资收益(万元) |
3752.78 |
8683.92 |
4947.22 |
13598.52 |
8152.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
996.60 |
-2900.27 |
-229.38 |
2509.76 |
1980.79 |
| 其它收入(万元) |
1.04 |
15.43 |
5.17 |
23.15 |
7.39 |
| 收入合计(万元) |
4906.51 |
6302.17 |
4954.78 |
16332.41 |
10221.73 |
| 管理人报酬(万元) |
515.05 |
1196.87 |
509.13 |
1111.53 |
626.25 |
| 托管费(万元) |
171.68 |
398.96 |
169.71 |
370.51 |
208.75 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
23.72 |
11.28 |
22.72 |
12.04 |
| 费用合计(万元) |
901.91 |
1825.32 |
778.70 |
2593.33 |
1628.32 |
| 利润总额(万元) |
4004.60 |
4476.85 |
4176.08 |
13739.08 |
8593.41 |
| 净利润(万元) |
4004.60 |
4476.85 |
4176.08 |
13739.08 |
8593.41 |
