我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1195.08 |
1859.85 |
1053.72 |
4366.23 |
1061.57 |
| 本期利润(万元) |
457.05 |
2447.61 |
1238.01 |
5075.37 |
663.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13353.73 |
0.00 |
10812.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
125287.16 |
122657.27 |
118138.22 |
119352.35 |
120072.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.67 |
0.00 |
23.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44.51 |
131.29 |
10520.08 |
675.24 |
9401.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
434388.00 |
508616.74 |
515877.93 |
453650.52 |
572891.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
434388.00 |
508616.74 |
515877.93 |
453650.52 |
572891.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.95 |
106.34 |
104.37 |
97.44 |
142.88 |
| 应付托管费(万元) |
34.32 |
35.45 |
34.79 |
32.48 |
47.63 |
| 资产总计(万元) |
435598.11 |
514450.11 |
531548.29 |
455610.50 |
604189.04 |
| 负债合计(万元) |
3829.43 |
98205.05 |
105426.39 |
88881.85 |
56633.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
431768.68 |
416245.06 |
426121.89 |
366728.65 |
547555.51 |
| 未分配利润(万元) |
47767.52 |
38321.50 |
33682.36 |
22838.13 |
34519.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
81.04 |
152.43 |
55.80 |
181.13 |
97.42 |
| 投资收益(万元) |
8152.50 |
17593.17 |
8594.89 |
15748.88 |
7925.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1980.79 |
1914.71 |
2692.49 |
-3659.67 |
501.72 |
| 其它收入(万元) |
7.39 |
12.42 |
2.37 |
51.09 |
31.26 |
| 收入合计(万元) |
10221.73 |
19672.73 |
11345.55 |
12321.43 |
8556.30 |
| 管理人报酬(万元) |
626.25 |
1266.58 |
606.65 |
1472.23 |
710.24 |
| 托管费(万元) |
208.75 |
422.19 |
202.22 |
490.74 |
236.75 |
| 其它费用(万元) |
12.04 |
24.72 |
12.27 |
24.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
1628.32 |
3910.73 |
1786.49 |
2943.13 |
1427.46 |
| 利润总额(万元) |
8593.41 |
15762.00 |
9559.06 |
9378.30 |
7128.83 |
| 净利润(万元) |
8593.41 |
15762.00 |
9559.06 |
9378.30 |
7128.83 |
