华安鼎益债券C(006554)_规模评级

华安鼎益债券C006554HUAAN DINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	12.61	12.39	12.05	12.30	12.48	13.50	17.02
季度净申购	1949.78	2958.31	-2194.27	-1581.19	-8989.91	-31096.13	28790.39
总份额	111253.32	109303.54	106345.23	108539.50	110120.68	119110.60	150206.72
季度总申购份额	35482.81	26655.58	17552.96	23384.26	26448.96	32194.55	55296.33
季度总赎回份额	33533.03	23697.27	19747.23	24965.45	35438.88	63290.67	26505.95

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
华安鼎益债券C基金规模在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平

1870	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	12.65	118780.26	81675.95	81958.41	282.46
1871	交银稳安90天持有期债券A	12.64	119810.65	113078.97	114597.83	1518.86
1872	光大阳光稳债中短债债券A	12.63	109297.95	-18844.22	19765.42	38609.64
1873	招商中债1-5年进出口行A	12.63	121231.68	91361.27	91398.14	36.87
1874	汇添富稳添利定期开放债券A	12.62	108044.10	-	-	-
1875	山证裕泰3个月定开	12.62	117423.70	-	0.02	-
1876	中银同享一年定期开放债券	12.62	110056.59	-	-	1000.00
1877	华安鼎益债券C	12.61	111253.32	1949.78	35482.81	33533.03
1878	创金合信汇泽三个月定开债券A	12.60	104174.42	16771.13	16840.95	69.81
1879	汇安嘉汇纯债债券A	12.60	119461.78	-0.80	0.16	0.96
1880	财通安裕30天持有期中短债债券A	12.59	115596.68	-51654.80	17145.75	68800.55
1881	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	12.57	119344.95	-3374.97	47311.86	50686.84
1882	南方卓元债券C	12.54	118267.10	-29668.00	32758.43	62426.43
1883	国泰瑞和纯债债券	12.53	116268.92	-	-	0.46
1884	民生加银岁岁增利债券A	12.53	109091.26	-	10.23	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
华安鼎益债券C基金规模在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平

1881	财通资管鸿运中短债债券E	11.92	112510.45	-27950.52	24273.64	52224.15
1882	兴业纯债6个月定开债券A	11.76	112355.04	86.66	90.61	3.95
1883	兴业一年持有期债券A	12.39	112249.07	-7162.55	4168.88	11331.44
1884	招商招旺纯债C	11.47	111884.85	-117248.04	2.68	117250.73
1885	中信保诚稳达C	11.91	111579.26	55726.59	475561.32	419834.73
1886	招商招兴3个月定开债券发起A	12.78	111434.86	-	-	0.00
1887	国泰君安君得利短债C	11.63	111319.07	76489.79	246031.24	169541.46
1888	华安鼎益债券C	12.61	111253.32	1949.78	35482.81	33533.03
1889	中邮纯债聚利债券A	11.84	111071.53	33616.28	453252.95	419636.67
1890	兴银稳安60天滚动持有债券E	12.42	111013.67	-16836.49	14457.43	31293.92
1891	国泰润泰纯债债券A	12.16	111001.67	-	-	0.02
1892	天弘通享债券发起A	11.39	110975.05	0.06	0.11	0.05
1893	中泰稳固30天持有中短债A	11.82	110871.36	18457.74	78076.58	59618.84
1894	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	12.02	110811.82	-8795.75	7205.13	16000.89
1895	汇添富6月红定期开放债券A	11.08	110079.52	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
华安鼎益债券C基金规模在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平

869	中银转债增强债券B	2.36	8770.35	2037.30	8001.30	5964.00
870	华夏鼎通债券C	0.27	2507.01	2032.23	2343.48	311.25
871	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.01	9505.18	2025.77	3671.19	1645.42
872	兴业180天持有期债券C	0.44	4090.50	2002.52	2004.54	2.03
873	华宸稳健债券A	0.99	7803.10	1987.81	3155.95	1168.14
874	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.26	11517.57	1982.29	8131.89	6149.60
875	易方达纯债1年定期开放债券A	19.21	187250.16	1967.29	51273.72	49306.44
876	华安鼎益债券C	12.61	111253.32	1949.78	35482.81	33533.03
877	平安添悦债券C	0.91	8522.65	1945.83	2095.22	149.40
878	鹏华丰享债券	189.89	1527645.13	1943.41	337385.95	335442.54
879	南方浙利定开债券发起	20.63	198981.41	1942.30	1942.30	0.00
880	中融益海30天滚动持有短债A	1.69	15538.52	1909.92	7165.88	5255.96
881	中银恒优12个月持有期债券A	2.25	20294.91	1906.32	3843.44	1937.12
882	博时裕康纯债	6.14	57616.29	1905.45	2948.41	1042.96
883	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.74	6900.88	1900.97	1900.97	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
华安鼎益债券C基金规模在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平

1005	平安短债I	8.32	69493.22	-19547.39	35917.69	55465.08
1006	南华瑞恒中短债债券C	2.66	25178.32	21899.94	35824.42	13924.48
1007	富国安慧短债债券A	4.97	46432.53	29855.96	35815.21	5959.25
1008	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	8.65	74297.19	-19698.59	35727.77	55426.36
1009	华富吉丰60天滚动持有中短债C	40.09	357370.24	-24645.25	35696.35	60341.60
1010	泰康瑞丰3月定开债券	10.12	84257.29	20438.63	35655.97	15217.34
1011	中银稳汇短债债券C	7.85	72957.08	-31555.12	35538.01	67093.14
1012	华安鼎益债券C	12.61	111253.32	1949.78	35482.81	33533.03
1013	国富恒利债券(LOF)C	3.53	34414.78	22622.36	35440.84	12818.47
1014	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.46	4457.12	-4565.95	35411.25	39977.21
1015	嘉合磐泰短债C	8.75	78045.50	-23231.41	35323.57	58554.98
1016	国泰利优30天滚动持有短债债券C	42.14	382278.76	-39523.09	35235.60	74758.70
1017	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	7.96	75818.57	1188.18	35074.99	33886.80
1018	农银汇理金汇债券C	3.89	34873.48	-14006.52	34933.68	48940.19
1019	国联安鸿利短债债券C	1.61	15494.19	13753.86	34859.74	21105.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
华安鼎益债券C基金规模在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平

1186	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	10.00	87963.19	-27502.21	6414.36	33916.58
1187	博时月月乐同业存单30天持有混合	8.56	80967.31	7969.14	41856.41	33887.27
1188	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	7.96	75818.57	1188.18	35074.99	33886.80
1189	嘉实30天持有期中短债债券A	7.50	70848.14	-22481.34	11375.76	33857.10
1190	平安元鑫120天滚动持有中短债A	16.37	147814.22	-9533.09	24046.73	33579.82
1191	鹏华全球高收益债(QDII)	5.99	99236.49	11281.35	44818.71	33537.37
1192	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.83	99236.49	11281.35	44818.71	33537.37
1193	华安鼎益债券C	12.61	111253.32	1949.78	35482.81	33533.03
1194	万家恒A	34.35	292519.73	-16304.22	17071.57	33375.79
1195	华安证券合赢添利债券	6.38	62914.11	-17111.32	16204.08	33315.40
1196	易方达丰华债券C	3.38	26806.75	-33048.06	262.26	33310.33
1197	宝盈增强收益债券C	10.06	77211.94	-4671.13	28521.74	33192.88
1198	嘉实30天持有期中短债债券C	4.51	42771.18	-20266.83	12879.04	33145.88
1199	交银增利增强债券A	11.61	96670.51	-10136.24	22963.73	33099.96
1200	博时信用债券C	6.69	22538.04	-15827.48	17271.64	33099.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

81965

13335.3900

0.49%

99.51%

2023-12-31

86960

12481.5400

14.23%

85.77%

2023-06-30

100833

11812.6600

4.78%

95.22%

2022-12-31

123933

9796.9300

0.40%

99.60%

2022-06-30

135565

15419.6400

4.25%

95.75%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	81965	13335.3900	535.98	0.49	108767.56	99.51
2023-12-31	86960	12481.5400	15447.66	14.23	93091.84	85.77
2023-06-30	100833	11812.6600	5696.01	4.78	113414.59	95.22
2022-12-31	123933	9796.9300	479.99	0.40	120936.35	99.60
2022-06-30	135565	15419.6400	8882.45	4.25	200153.93	95.75

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