华安鼎益债券C(006554)_最新动态

华安鼎益债券C006554HUAAN DINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1490 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2781

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎益债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郑如熙

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.93亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

华安鼎益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.34	0.31	0.17
债券型名次	2681	3819	3579	4579	3936

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	4.96	9.02	16.19	29.80
债券型名次	3670	3541	2858	1520	1535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	华安安腾一年定开债	0.02	0.25	1.40	1.60	0.24
2680	华安安业债券C	0.02	0.29	0.24	0.41	0.27
2681	华安鼎益债券C	0.02	0.18	0.34	0.31	0.17
2682	华安添鑫中短债A	0.02	0.12	0.30	0.54	0.11
2683	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.12	0.31	0.63	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	华安纯债债券C	0.01	0.18	0.15	0.01	0.17
3818	华安鼎丰债券发起式A	0.03	0.18	0.16	0.04	0.18
3819	华安鼎益债券C	0.02	0.18	0.34	0.31	0.17
3820	华安锦源0-7年金融债定开债	0.00	0.18	0.25	0.31	0.16
3821	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.04	0.18	0.40	0.74	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	宏利交利债券C	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
3578	红土创新增强收益债券C	0.05	0.70	0.34	0.23	0.62
3579	华安鼎益债券C	0.02	0.18	0.34	0.31	0.17
3580	华安添魁债券	0.01	0.20	0.34	0.32	0.19
3581	华安添荣中短债C	0.03	0.15	0.34	0.68	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	海富通稳健添利债券C	0.07	0.32	0.31	0.31	0.31
4578	红土创新增强收益债券A	0.07	0.66	0.35	0.31	0.59
4579	华安鼎益债券C	0.02	0.18	0.34	0.31	0.17
4580	华安锦源0-7年金融债定开债	0.00	0.18	0.25	0.31	0.16
4581	华安信用四季红债券C	0.06	0.22	0.29	0.31	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.18	0.40	0.94	0.17
3935	华安纯债债券C	0.01	0.18	0.15	0.01	0.17
3936	华安鼎益债券C	0.02	0.18	0.34	0.31	0.17
3937	华安添勤债券	0.03	0.19	0.15	-0.07	0.17
3938	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.04	0.18	0.40	0.74	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	博时聚利3个月定开债发起式	1.19	5.08	8.80	16.99	36.95
3669	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
3670	华安鼎益债券C	1.19	4.96	9.02	16.19	29.80
3671	华夏理财30天债券B	1.19	2.86	5.04	9.91	10.08
3672	嘉实3个月理财债券A	1.19	3.02	5.50	5.61	5.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	9.19	18.87
3540	宏利中短债债券A	1.89	4.96	8.13	-	10.71
3541	华安鼎益债券C	1.19	4.96	9.02	16.19	29.80
3542	华安年年盈定期开放债券A	1.01	4.96	6.50	-	47.44
3543	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.02	4.96	8.79	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	博时富元纯债债券	1.62	4.92	9.02	14.01	35.13
2857	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.85	4.65	9.02	15.92	23.82
2858	华安鼎益债券C	1.19	4.96	9.02	16.19	29.80
2859	景顺景瑞收益债券C	1.19	6.10	9.02	15.01	16.55
2860	民生加银鑫通债券	-0.96	4.54	9.02	16.12	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	华安稳固收益债券A	1.96	6.48	10.47	16.20	50.78
1519	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.06	4.98	9.29	16.20	21.25
1520	华安鼎益债券C	1.19	4.96	9.02	16.19	29.80
1521	中加颐信纯债债券A	0.90	5.74	9.48	16.19	27.85
1522	方正富邦富利纯债A	-0.78	4.37	9.86	16.18	24.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	平安季开鑫定开债A	1.58	4.40	8.91	24.33	29.81
1534	广发安泽短债C	1.44	4.57	7.48	12.00	29.80
1535	华安鼎益债券C	1.19	4.96	9.02	16.19	29.80
1536	华泰保兴安悦	-4.33	12.23	18.22	24.36	29.79
1537	鹏扬添利增强C	6.44	13.77	11.43	10.14	29.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	270.00	27838.18	7.41%
24国开清发02	230.00	23450.01	6.24%
25国开06	220.00	22258.73	5.92%
23国开07	130.00	13192.85	3.51%
25农发31	130.00	13061.08	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166643.05	44.36%
企业债	64448.63	17.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1490	1.1490	1.1489	1.1490	1.1488
累计净值(元)	1.2781	1.2781	1.2780	1.2781	1.2779

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