华安鼎益债券C(006554)_最新动态

华安鼎益债券C006554HUAAN DINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1549 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2990

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎益债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郑如熙

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.21亿元

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

华安鼎益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.39	0.86	1.32	2.00
债券型名次	1099	1298	1212	2053	2571

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	4.62	8.19	14.51	32.18
债券型名次	2706	3194	3201	2066	1477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	华安鼎津一年定开债发起式	0.16	0.41	1.01	1.87	3.09
1098	华安鼎益债券A	0.16	0.40	0.88	1.37	2.08
1099	华安鼎益债券C	0.16	0.39	0.86	1.32	2.00
1100	华宝宝泓债券	0.16	0.41	0.79	1.54	2.89
1101	华夏鼎华一年定开债券	0.16	0.43	0.94	1.72	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	国泰润泰纯债债券A	0.15	0.39	0.89	1.35	1.90
1297	宏利昇利一年定开债券发起式	0.13	0.39	0.99	1.80	3.15
1298	华安鼎益债券C	0.16	0.39	0.86	1.32	2.00
1299	华安鼎盈一年定开债发起式	0.18	0.39	0.79	1.56	2.57
1300	华宝宝怡债券	0.14	0.39	0.77	1.43	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.31	0.86	1.71	2.29
1211	华安安业债券A	0.19	0.41	0.86	1.58	2.67
1212	华安鼎益债券C	0.16	0.39	0.86	1.32	2.00
1213	华润元大润享三个月定开债A	0.24	0.57	0.86	1.01	1.43
1214	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.15	0.40	0.86	1.56	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.15	0.35	0.66	1.32	2.34
2052	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.24	0.83	1.32	1.75
2053	华安鼎益债券C	0.16	0.39	0.86	1.32	2.00
2054	华宝宝隆债券C	0.15	0.32	0.60	1.32	2.40
2055	华泰紫金智盈债券C	0.12	0.33	0.75	1.32	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	工银1-3年国开债指数E	0.11	0.26	0.51	1.10	2.00
2570	国投瑞银和泰6个月债券	0.11	0.27	0.50	1.10	2.00
2571	华安鼎益债券C	0.16	0.39	0.86	1.32	2.00
2572	华宝中短债债券A	0.09	0.27	0.56	1.07	2.00
2573	汇安嘉源纯债债券	0.22	0.52	0.83	1.34	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	广发汇承定期开放债券	2.39	4.73	8.42	16.46	29.66
2705	国金及第中短债A	2.39	4.51	8.20	14.64	17.79
2706	华安鼎益债券C	2.39	4.62	8.19	14.51	32.18
2707	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.39	5.20	7.99	13.49	18.31
2708	农银金鑫定开债券	2.39	5.36	11.16	19.88	39.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	10.38	10.48
3193	恒生前海恒悦纯债C	1.97	4.62	9.23	-	11.12
3194	华安鼎益债券C	2.39	4.62	8.19	14.51	32.18
3195	汇添富鑫远债	2.82	4.62	8.17	14.81	19.56
3196	嘉实稳鑫纯债债券	2.67	4.62	8.77	14.64	32.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	蜂巢丰裕债券C	2.62	4.86	8.19	-	11.18
3200	国寿安保尊荣中短债债券A	2.28	4.76	8.19	14.39	25.51
3201	华安鼎益债券C	2.39	4.62	8.19	14.51	32.18
3202	汇添富多策略纯债C	1.66	3.80	8.19	11.94	16.10
3203	浦银安盛盛勤定开债券A	2.44	4.63	8.19	13.74	27.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	中银证券安沛债券A	1.75	4.83	8.48	14.53	17.80
2065	博时富祥纯债债券C	2.55	4.29	8.18	14.52	20.05
2066	华安鼎益债券C	2.39	4.62	8.19	14.51	32.18
2067	华夏债券A/B	2.89	7.33	11.92	14.51	243.88
2068	建信睿兴纯债债券	2.61	4.15	7.79	14.51	25.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	万家可转债债券C	-4.20	16.13	11.69	13.01	32.24
1476	鹏扬利泽债券A	1.94	4.05	7.49	13.58	32.20
1477	华安鼎益债券C	2.39	4.62	8.19	14.51	32.18
1478	鑫元淳利定期开放	3.20	5.62	11.25	18.49	32.15
1479	广发景祥纯债	2.17	3.97	6.46	12.00	32.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	150.00	15190.36	5.09%
23粤科02	120.00	12286.45	4.12%
25广发银行二级资本债01BC	110.00	11297.71	3.79%
26中银投资MTN001A(BC)	100.00	10074.26	3.38%
26鄂交投SCP002	100.00	10056.42	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	79187.77	26.54%
金融债券	76493.35	25.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1547	1.1541	1.1539	1.1531	1.1527
累计净值(元)	1.2988	1.2982	1.2980	1.2972	1.2968

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