华安鼎益债券C(006554)_最新动态

华安鼎益债券C006554HUAAN DINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1571 0.0006(0.05%)

累计净值：1.3012

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎益债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郑如熙

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.86亿元

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

华安鼎益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.39	0.90	1.42	2.19
债券型名次	3209	1982	1515	2056	2600

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	4.62	8.25	14.39	32.43
债券型名次	2645	3294	3230	1704	1468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	国投瑞银顺泓债券	0.17	0.38	0.88	1.77	3.35
3208	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.17	0.52	0.75	1.49	2.91
3209	华安鼎益债券C	0.17	0.39	0.90	1.42	2.19
3210	华安众享180天持有期中短债A	0.17	0.34	0.70	1.11	2.30
3211	华安众鑫90天滚动短债C	0.17	0.29	0.52	0.85	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	红土创新纯债C	0.26	0.39	0.64	0.97	1.54
1981	华安鼎益债券A	0.16	0.39	0.92	1.47	2.28
1982	华安鼎益债券C	0.17	0.39	0.90	1.42	2.19
1983	华安鼎盈一年定开债发起式	0.18	0.39	0.85	1.60	2.74
1984	华安添信债券	0.20	0.39	0.85	1.53	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.27	0.61	0.90	1.73	2.74
1514	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.26	0.54	0.90	1.55	2.69
1515	华安鼎益债券C	0.17	0.39	0.90	1.42	2.19
1516	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.31	0.48	0.90	2.01	2.92
1517	汇添富中高等级信用债C	0.31	0.43	0.90	1.55	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	恒生前海恒源嘉利债券C	0.13	0.00	0.48	1.42	3.18
2055	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.00	0.20	0.84	1.42	2.01
2056	华安鼎益债券C	0.17	0.39	0.90	1.42	2.19
2057	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.11	0.22	0.69	1.42	2.67
2058	华泰柏瑞季季红债券C	0.30	0.42	0.76	1.42	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	中银证券安业债券A	0.21	0.37	0.81	1.33	2.20
2599	宏利淘利债券A	0.57	0.65	0.62	0.83	2.19
2600	华安鼎益债券C	0.17	0.39	0.90	1.42	2.19
2601	汇添富中债1-3年农发债C	0.18	0.38	0.74	1.27	2.19
2602	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.21	-0.20	0.12	0.91	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	海富通瑞丰债券	2.29	5.55	9.69	16.64	38.87
2644	海富通中短债债券A	2.29	4.76	7.77	15.95	20.67
2645	华安鼎益债券C	2.29	4.62	8.25	14.39	32.43
2646	华安信用四季红债券C	2.29	4.84	8.43	13.90	27.82
2647	华宝中短债债券A	2.29	4.71	7.61	14.77	25.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	10.12	10.48
3293	恒生前海恒悦纯债C	1.80	4.62	9.21	-	11.23
3294	华安鼎益债券C	2.29	4.62	8.25	14.39	32.43
3295	民生加银丰鑫债券	2.47	4.62	8.62	13.99	18.95
3296	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.03	4.62	7.51	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	蜂巢丰裕债券C	2.44	4.97	8.25	-	11.36
3229	广发集优9个月持有期债券A	0.65	5.65	8.25	7.08	10.69
3230	华安鼎益债券C	2.29	4.62	8.25	14.39	32.43
3231	鹏华丰实定期开放债券B	2.48	4.61	8.25	4.53	66.75
3232	永赢昌益债券C	2.75	4.99	8.25	14.36	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	中欧兴悦债券	3.22	5.27	8.60	14.40	14.90
1703	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.99	4.30	7.31	14.39	25.81
1704	华安鼎益债券C	2.29	4.62	8.25	14.39	32.43
1705	南方宁利一年债券	1.65	2.52	7.02	14.39	20.54
1706	鹏扬利沣短债A	1.71	3.93	7.02	14.39	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	广发景祥纯债	2.30	4.17	6.69	12.08	32.50
1467	泰康裕泰债券A	4.57	9.03	16.07	11.96	32.47
1468	华安鼎益债券C	2.29	4.62	8.25	14.39	32.43
1469	兴华安悦纯债A	19.66	21.70	28.22	-	32.40
1470	招商安华债券A	2.15	7.84	11.55	17.02	32.40

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行二级资本债01BC	110.00	11404.82	5.28%
24国开清发02	100.00	10129.25	4.69%
25农行二级资本债03A(BC)	70.00	7124.41	3.30%
26工行TLAC非资本债01BC	70.00	7083.87	3.28%
24宜宾发展MTN002	60.00	6234.96	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85568.40	39.59%
企业债	66352.31	30.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1565	1.1563	1.1557	1.1547	1.1551
累计净值(元)	1.3006	1.3004	1.2998	1.2988	1.2992

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