华安鼎益债券C(006554)_最新动态

华安鼎益债券C006554HUAAN DINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.1589 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2880

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎益债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郑如熙

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.66亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

华安鼎益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.68	1.16	1.03
债券型名次	3443	2026	2850	3651	3597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	4.37	7.82	15.32	30.92
债券型名次	4348	3492	3384	1731	1551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	华安纯债债券A	0.01	0.18	0.82	1.30	1.19
3442	华安鼎津一年定开债发起式	0.01	0.24	1.00	1.89	1.77
3443	华安鼎益债券C	0.01	0.17	0.68	1.16	1.03
3444	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.01	0.20	0.84	1.52	1.39
3445	华安锦源0-7年金融债定开债	0.01	0.03	0.52	1.23	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	华安安盛定开	0.02	0.17	0.98	1.72	1.53
2025	华安安逸半年定开债	0.05	0.17	0.99	1.87	1.69
2026	华安鼎益债券C	0.01	0.17	0.68	1.16	1.03
2027	华安全球美元票息(美元)A	0.29	0.17	0.35	0.46	0.12
2028	华安信用四季红债券C	0.02	0.17	0.69	1.32	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.18	0.68	1.26	1.14
2849	广发汇承定期开放债券	0.01	0.15	0.68	1.31	1.16
2850	华安鼎益债券C	0.01	0.17	0.68	1.16	1.03
2851	华安中债1-3年政策金融债A	0.00	0.12	0.68	1.22	1.09
2852	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.01	0.08	0.68	1.37	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.01	0.15	0.54	1.16	1.04
3650	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.02	0.13	0.52	1.16	1.04
3651	华安鼎益债券C	0.01	0.17	0.68	1.16	1.03
3652	华安年年盈定期开放债券A	-0.05	0.06	0.46	1.16	0.82
3653	华宝宝盛债券	0.01	0.11	0.54	1.16	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.13	0.55	1.19	1.03
3596	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.10	-0.11	0.56	1.18	1.03
3597	华安鼎益债券C	0.01	0.17	0.68	1.16	1.03
3598	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.13	0.70	0.98	1.03
3599	嘉实丰安6个月定期债券	0.01	0.18	0.66	1.09	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	红土创新丰泽中短债C	1.28	3.86	7.04	-	8.37
4347	华安纯债债券A	1.28	4.71	8.83	16.58	66.96
4348	华安鼎益债券C	1.28	4.37	7.82	15.32	30.92
4349	华安信用四季红债券C	1.28	4.15	7.80	14.57	26.40
4350	华宝宝裕债券A	1.28	4.77	7.09	12.66	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	工银尊益中短债债券A	1.98	4.37	7.63	16.89	20.82
3491	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.87	4.37	9.93	-	15.65
3492	华安鼎益债券C	1.28	4.37	7.82	15.32	30.92
3493	交银裕如纯债债券A	1.17	4.37	8.51	15.25	29.33
3494	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.50	4.37	7.69	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	交银丰晟收益债券C	1.50	3.55	7.83	14.19	33.06
3383	易方达恒惠定开债券发起式	2.17	4.78	7.83	15.66	32.70
3384	华安鼎益债券C	1.28	4.37	7.82	15.32	30.92
3385	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
3386	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.45	7.05	7.82	-45.66	-43.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	中加颐信纯债债券A	1.36	4.64	8.70	15.33	28.51
1730	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.29	3.51	7.52	15.33	31.36
1731	华安鼎益债券C	1.28	4.37	7.82	15.32	30.92
1732	华夏纯债债券C	1.65	5.00	8.20	15.32	56.62
1733	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.59	4.62	8.06	15.32	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	万家鑫悦纯债A	1.18	6.42	9.13	17.34	30.96
1550	财通聚利债券	2.02	4.38	9.26	19.68	30.95
1551	华安鼎益债券C	1.28	4.37	7.82	15.32	30.92
1552	永赢诚益债券A	1.77	4.65	8.65	18.26	30.90
1553	财通汇利债券	2.14	4.79	9.17	16.03	30.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	190.00	19522.19	5.86%
23国开07	150.00	15283.23	4.59%
18国开10	130.00	14107.27	4.24%
23粤科02	120.00	12255.45	3.68%
25北控MTN001	120.00	12153.93	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160222.17	48.12%
企业债	70278.31	21.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1588	1.1588	1.1591	1.1593	1.1596
累计净值(元)	1.2879	1.2879	1.2882	1.2884	1.2887

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