华安鼎益债券C(006554)_最新动态

华安鼎益债券C006554HUAAN DINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.252

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎益债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑如熙

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.53亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.1 元

华安鼎益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.35	0.66	1.40	3.05
债券型名次	2317	1272	2035	2356	2850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.51	6.63	9.52	19.60	26.89
债券型名次	2907	2348	1834	795	1413

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	华安鼎津一年定开债发起式	0.06	0.31	0.69	1.97	3.59
2316	华安鼎益债券A	0.06	0.35	0.68	1.45	3.14
2317	华安鼎益债券C	0.06	0.35	0.66	1.40	3.05
2318	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.06	-1.44	-1.50	1.35	-0.78
2319	华安添魁债券	0.06	0.27	0.69	1.91	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.07	0.35	0.99	1.99	3.49
1271	华安鼎益债券A	0.06	0.35	0.68	1.45	3.14
1272	华安鼎益债券C	0.06	0.35	0.66	1.40	3.05
1273	华富63个月定期开放债券	0.06	0.35	0.99	1.91	3.23
1274	华夏鼎佳债券A	0.03	0.35	0.53	1.50	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	华安安盛定开	0.06	0.33	0.66	1.89	4.21
2034	华安安逸半年定开债	0.05	0.31	0.66	1.80	3.93
2035	华安鼎益债券C	0.06	0.35	0.66	1.40	3.05
2036	华富安盈一年持有期债券C	0.26	-0.32	0.66	-0.85	3.61
2037	华商鸿盛纯债债券	0.04	0.27	0.66	1.83	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	国投瑞银顺祥债券	0.04	0.24	0.58	1.40	3.16
2355	华安安腾一年定开债	0.04	0.22	0.42	1.40	3.09
2356	华安鼎益债券C	0.06	0.35	0.66	1.40	3.05
2357	华安添顺债券	0.05	0.24	0.46	1.40	3.46
2358	华富安兴39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.74	1.40	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	光大永利纯债A	0.05	0.27	0.80	1.89	3.05
2849	华安安业债券A	0.05	0.28	0.31	1.12	3.05
2850	华安鼎益债券C	0.06	0.35	0.66	1.40	3.05
2851	民生加银嘉盈债券	0.07	0.24	0.33	1.14	3.05
2852	南方贺元利率债C	0.05	0.29	0.65	1.58	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	博时中债1-3年国开行C	3.51	6.07	9.02	14.97	17.22
2906	工银纯债债券B	3.51	6.92	10.59	19.40	56.95
2907	华安鼎益债券C	3.51	6.63	9.52	19.60	26.89
2908	华泰柏瑞锦合债券	3.51	0.00	0.00	-	3.65
2909	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	3.51	0.00	0.00	-	6.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	博远臻享3个月定开债券C	4.59	6.63	0.00	-	9.08
2347	光大保德信恒利纯债债券	4.00	6.63	9.66	17.16	30.53
2348	华安鼎益债券C	3.51	6.63	9.52	19.60	26.89
2349	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	3.71	6.63	10.17	-	15.80
2350	建信鑫享短债债券C	2.86	6.63	0.00	-	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	圆信永丰兴利A	3.97	6.38	9.53	10.52	25.96
1833	安信中短利率债(LOF)C	3.41	6.32	9.52	16.42	17.82
1834	华安鼎益债券C	3.51	6.63	9.52	19.60	26.89
1835	南方纯元A	4.04	6.66	9.52	16.39	31.27
1836	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	3.67	6.50	9.52	-	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	5.27	8.67	13.05	19.61	19.66
794	博时富丰3个月定开债发起式	3.86	7.07	10.07	19.60	21.66
795	华安鼎益债券C	3.51	6.63	9.52	19.60	26.89
796	华夏鼎福三个月定开债券A	5.27	9.22	12.98	19.60	25.11
797	上银慧祥利债券A	5.37	8.87	12.22	19.60	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	中欧纯债(LOF)C	4.40	7.66	10.33	16.41	26.91
1412	格林泓泰三个月定开债C	3.49	7.23	11.22	25.74	26.90
1413	华安鼎益债券C	3.51	6.63	9.52	19.60	26.89
1414	中欧瑾泰债券C	5.58	10.59	12.19	18.86	26.87
1415	国泰润泰纯债债券A	2.44	4.70	7.02	13.82	26.86

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国科01	150.00	15231.97	5.62%
21铁投01	140.00	14382.88	5.31%
23粤科02	120.00	12201.85	4.50%
22紫金02	100.00	10127.48	3.74%
24航天电子SCP009	100.00	10011.08	3.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	215803.41	79.63%
金融债券	40589.79	14.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.133	1.133	1.133	1.132	1.132
累计净值(元)	1.252	1.252	1.252	1.252	1.251

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