华安鼎益债券C(006554)_最新动态

华安鼎益债券C006554HUAAN DINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1558 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2849

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎益债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郑如熙

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.66亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

华安鼎益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.18	0.55	0.86	0.76
债券型名次	4214	3982	3608	3957	4015

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	4.48	8.11	15.29	30.57
债券型名次	4170	3674	3384	2116	1556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	华安纯债债券A	-0.03	0.27	0.65	0.84	0.89
4213	华安鼎津一年定开债发起式	-0.03	0.28	1.01	1.38	1.37
4214	华安鼎益债券C	-0.03	0.18	0.55	0.86	0.76
4215	华安添锦债券	-0.03	0.30	0.94	1.32	1.34
4216	华宝宝怡债券	-0.03	0.22	0.81	1.29	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	宏利中短债债券A	-0.01	0.18	0.66	1.01	1.02
3981	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.00	0.18	0.61	1.00	0.88
3982	华安鼎益债券C	-0.03	0.18	0.55	0.86	0.76
3983	华安添和一年债券C	0.05	0.18	0.20	0.51	0.54
3984	华安添荣中短债C	-0.01	0.18	0.53	0.88	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	恒生前海恒悦纯债A	-0.06	0.15	0.55	0.95	0.91
3607	华安纯债债券C	-0.04	0.23	0.55	0.64	0.75
3608	华安鼎益债券C	-0.03	0.18	0.55	0.86	0.76
3609	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
3610	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.01	0.18	0.55	0.98	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	海富通聚合纯债	-0.04	0.35	0.73	0.86	1.15
3956	华安安悦债券A	-0.03	0.21	0.64	0.86	0.89
3957	华安鼎益债券C	-0.03	0.18	0.55	0.86	0.76
3958	华宝宝盛债券	0.01	0.17	0.54	0.86	0.80
3959	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.08	-0.12	-0.75	0.86	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.01	0.16	0.53	0.97	0.76
4014	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.03	0.35	0.56	0.55	0.76
4015	华安鼎益债券C	-0.03	0.18	0.55	0.86	0.76
4016	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.01	0.12	0.50	2.03	0.76
4017	华泰保兴尊诚定开	-0.03	0.16	0.19	0.56	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	国金中债1-5年政策性金融债C	1.37	5.21	0.00	-	8.56
4169	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.04	5.40	-	7.56
4170	华安鼎益债券C	1.37	4.48	8.11	15.29	30.57
4171	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.37	5.56	9.50	16.94	17.83
4172	华夏中债1-3年政金债指数C	1.37	3.82	7.38	14.80	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	博时富乾3个月定开债发起式	1.70	4.48	8.02	15.55	31.95
3673	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.88	4.48	8.45	15.69	16.92
3674	华安鼎益债券C	1.37	4.48	8.11	15.29	30.57
3675	华富安兴39个月定期开放债券C	2.09	4.48	6.82	14.82	21.86
3676	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.54	4.48	8.38	15.07	17.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	大摩强收益债券	4.11	7.33	8.11	11.32	139.98
3383	工银瑞嘉一年定开债券A	0.87	4.54	8.11	-	9.47
3384	华安鼎益债券C	1.37	4.48	8.11	15.29	30.57
3385	华夏稳鑫增利80天债券C	1.87	3.93	8.11	-	12.50
3386	汇添富中高等级信用债C	1.84	4.64	8.11	-	15.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	万家1-3年政策性金融债C	1.09	4.28	8.03	15.30	22.87
2115	海富通中债1-3年农发C	1.51	5.11	9.15	15.29	15.41
2116	华安鼎益债券C	1.37	4.48	8.11	15.29	30.57
2117	博时富进一年期定开债发起式	1.76	4.60	8.12	15.28	19.49
2118	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	15.28	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	广发景祥纯债	1.67	3.63	6.22	13.06	30.58
1555	财通汇利债券	2.30	5.32	9.20	16.09	30.57
1556	华安鼎益债券C	1.37	4.48	8.11	15.29	30.57
1557	南方3-5年农发债C	1.41	6.16	10.83	19.53	30.56
1558	国泰嘉睿纯债债券A	0.85	7.03	13.07	20.13	30.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	190.00	19522.19	5.86%
23国开07	150.00	15283.23	4.59%
18国开10	130.00	14107.27	4.24%
23粤科02	120.00	12255.45	3.68%
25北控MTN001	120.00	12153.93	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160222.17	48.12%
企业债	70278.31	21.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1561	1.1562	1.1558	1.1555	1.1559
累计净值(元)	1.2852	1.2853	1.2849	1.2846	1.2850

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