华安鼎益债券C(006554)_最新动态

华安鼎益债券C006554HUAAN DINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1548 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2839

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎益债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郑如熙

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.93亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

华安鼎益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	0.62	1.06	0.67
债券型名次	3504	2598	3231	3676	3864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	4.59	8.40	15.51	30.46
债券型名次	4224	3463	3208	2044	1535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.04	0.26	0.75	1.19	0.81
3503	华安鼎益债券A	0.04	0.33	0.64	1.11	0.70
3504	华安鼎益债券C	0.04	0.32	0.62	1.06	0.67
3505	华安添信债券	0.04	0.37	0.86	1.26	0.90
3506	华安鑫福定开债A	0.04	0.20	0.52	1.05	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	国泰润泰纯债债券C	0.04	0.32	0.50	0.94	0.52
2597	红土创新丰源中短债A	0.12	0.32	0.56	1.13	0.57
2598	华安鼎益债券C	0.04	0.32	0.62	1.06	0.67
2599	华润元大润鑫债券A	0.07	0.32	0.77	0.74	0.77
2600	华润元大润鑫债券C	0.07	0.32	0.75	0.69	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.31	0.62	1.19	0.64
3230	华安安心收益债B类	0.00	-0.10	0.62	0.83	0.73
3231	华安鼎益债券C	0.04	0.32	0.62	1.06	0.67
3232	华夏稳定双利债券A	0.09	0.44	0.62	1.68	1.35
3233	华夏卓信一年定开债券发起式	0.10	0.29	0.62	1.82	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.22	0.59	1.06	0.66
3675	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.21	0.61	1.06	0.69
3676	华安鼎益债券C	0.04	0.32	0.62	1.06	0.67
3677	华安中债1-3年政策金融债A	0.09	0.29	0.69	1.06	0.69
3678	华泰保兴尊合债券C	0.10	0.12	0.57	1.06	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.24	0.59	1.11	0.67
3863	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.28	0.61	1.02	0.67
3864	华安鼎益债券C	0.04	0.32	0.62	1.06	0.67
3865	华安双债添利债券C	0.01	0.19	0.44	1.07	0.67
3866	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.03	0.27	0.62	1.08	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	东海祥苏短债C	1.36	3.64	7.39	14.66	16.59
4223	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.36	3.71	7.09	13.11	14.22
4224	华安鼎益债券C	1.36	4.59	8.40	15.51	30.46
4225	汇添富丰利短债D	1.36	3.01	5.94	-	7.79
4226	汇添富鑫远债	1.36	5.03	7.72	13.95	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	国泰惠融纯债债券	0.65	4.59	9.46	15.79	21.36
3462	国泰惠泰一年定期开放债券	0.84	4.59	9.24	15.64	17.83
3463	华安鼎益债券C	1.36	4.59	8.40	15.51	30.46
3464	华安鼎盈一年定开债发起式	1.72	4.59	8.61	-	9.27
3465	华安鑫福定开债C	2.30	4.59	6.53	13.04	17.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	博时富进一年期定开债发起式	1.76	4.53	8.40	15.41	19.36
3207	光大纯债债券A	0.60	4.10	8.40	-	13.38
3208	华安鼎益债券C	1.36	4.59	8.40	15.51	30.46
3209	诺德短债债券C	1.63	3.74	8.40	12.54	15.34
3210	人保鑫瑞中短债债券A	1.82	4.91	8.40	13.54	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	国金及第中短债A	1.87	4.51	8.80	15.52	16.56
2043	博时裕丰3个月定开债发起式	0.85	4.27	9.02	15.51	38.92
2044	华安鼎益债券C	1.36	4.59	8.40	15.51	30.46
2045	交银中债1-3年政金债指数A	1.55	4.73	8.85	15.51	18.01
2046	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.36	4.63	8.69	15.51	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	农银金盈债券	2.30	6.57	12.28	21.42	30.48
1534	广发景祥纯债	1.64	3.63	6.37	13.35	30.46
1535	华安鼎益债券C	1.36	4.59	8.40	15.51	30.46
1536	永赢诚益债券A	1.88	4.94	9.29	18.77	30.46
1537	财通汇利债券	2.29	5.33	9.24	16.27	30.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	270.00	27838.18	7.41%
24国开清发02	230.00	23450.01	6.24%
25国开06	220.00	22258.73	5.92%
23国开07	130.00	13192.85	3.51%
25农发31	130.00	13061.08	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166643.05	44.36%
企业债	64448.63	17.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1547	1.1545	1.1543	1.1542	1.1542
累计净值(元)	1.2838	1.2836	1.2834	1.2833	1.2833

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