华安鼎益债券C(006554)_最新动态

华安鼎益债券C006554HUAAN DINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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最新净值：1.1585 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2876

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎益债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郑如熙

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.66亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

华安鼎益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.70	1.11	0.99
债券型名次	3079	3158	3121	3672	3726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	4.54	8.08	15.18	30.87
债券型名次	4377	3591	3420	1734	1555

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.05	0.23	0.76	1.18	1.09
3078	华安安腾一年定开债	0.05	0.22	0.76	1.28	1.14
3079	华安鼎益债券C	0.05	0.22	0.70	1.11	0.99
3080	华安沣悦债券A	0.05	0.00	-0.05	0.95	0.25
3081	华安沣悦债券C	0.05	-0.02	-0.14	0.78	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	华安安敦债券C	0.04	0.22	0.60	0.99	0.83
3157	华安安腾一年定开债	0.05	0.22	0.76	1.28	1.14
3158	华安鼎益债券C	0.05	0.22	0.70	1.11	0.99
3159	华宝宝惠债券	0.02	0.22	0.78	1.44	1.12
3160	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.62	1.22	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	国泰盛合三个月定期开放债券	0.05	0.25	0.70	1.15	0.92
3120	海富通中短债债券C	0.04	0.20	0.70	1.20	1.06
3121	华安鼎益债券C	0.05	0.22	0.70	1.11	0.99
3122	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.07	0.26	0.70	1.88	0.98
3123	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.05	0.20	0.70	1.16	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	国金及第中短债B	0.04	0.21	0.66	1.11	1.01
3671	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.17	0.57	1.11	0.96
3672	华安鼎益债券C	0.05	0.22	0.70	1.11	0.99
3673	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.10	-0.43	-1.13	1.11	0.44
3674	惠升和风纯债A	0.13	0.41	0.99	1.11	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.20	0.59	1.15	0.99
3725	国泰君安君添利中短债发起A	0.03	0.17	0.59	1.13	0.99
3726	华安鼎益债券C	0.05	0.22	0.70	1.11	0.99
3727	华安稳定收益债券A	0.19	0.24	0.69	0.87	0.99
3728	华夏希望债券C	0.17	-0.08	-0.15	1.57	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4376	红土创新丰泽中短债C	1.39	4.07	6.75	-	8.36
4377	华安鼎益债券C	1.39	4.54	8.08	15.18	30.87
4378	华泰柏瑞季季红债券C	1.39	4.37	8.44	-	12.52
4379	华夏鼎明债券C	1.39	2.91	5.08	9.81	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	蜂巢添益纯债A	1.74	4.54	8.65	18.24	21.95
3590	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.86	4.54	7.54	-	19.82
3591	华安鼎益债券C	1.39	4.54	8.08	15.18	30.87
3592	嘉实稳元纯债债券C	1.94	4.54	7.99	13.13	13.21
3593	南方和元C	1.45	4.54	8.18	16.10	36.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	中航瑞夏一年定开债发起A	1.36	4.63	8.09	-	12.04
3419	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.53	6.35	8.08	-	9.50
3420	华安鼎益债券C	1.39	4.54	8.08	15.18	30.87
3421	华安信用四季红债券C	1.42	4.47	8.08	14.45	26.39
3422	交银丰晟收益债券C	1.60	3.86	8.08	14.20	33.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	招商招盛纯债A	1.55	4.46	7.99	15.19	42.97
1733	中加颐睿纯债债券C	1.62	4.34	8.47	15.19	28.37
1734	华安鼎益债券C	1.39	4.54	8.08	15.18	30.87
1735	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.70	5.94	9.72	15.18	29.87
1736	泰康长江经济带债券C	1.73	4.39	8.36	15.18	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	民生加银鑫元纯债债券C	-0.95	2.15	5.69	11.44	30.89
1554	诺安浙享定开发起式债券	2.28	5.63	9.98	-	30.88
1555	华安鼎益债券C	1.39	4.54	8.08	15.18	30.87
1556	财通汇利债券	2.22	5.15	9.19	16.02	30.82
1557	宏利交利债券A	2.94	4.71	7.60	14.34	30.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	190.00	19522.19	5.86%
23国开07	150.00	15283.23	4.59%
18国开10	130.00	14107.27	4.24%
23粤科02	120.00	12255.45	3.68%
25北控MTN001	120.00	12153.93	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160222.17	48.12%
企业债	70278.31	21.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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查看全文[07-19]
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球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

查看全文[07-19]
06-28华安鼎益债券型证券投资基金(华安鼎益债券C)基金产品资料概要更新
04-22华安鼎益债券2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1582	1.1579	1.1580	1.1581	1.1578
累计净值(元)	1.2873	1.2870	1.2871	1.2872	1.2869

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