华安鼎益债券C(006554)_最新动态

华安鼎益债券C006554HUAAN DINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

超110亿，加仓[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.1495 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2786

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎益债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郑如熙

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.93亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

华安鼎益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.31	0.26	0.21
债券型名次	3240	3848	3883	4556	4153

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	4.86	8.90	16.16	29.86
债券型名次	3675	3656	2916	1527	1533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.04	0.57	0.37	0.18	0.42
3239	华安安平定开	0.04	0.07	0.27	0.44	0.09
3240	华安鼎益债券C	0.04	0.21	0.31	0.26	0.21
3241	华安添荣中短债C	0.04	0.16	0.35	0.62	0.17
3242	华安添信债券	0.04	0.24	0.25	0.36	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	国投瑞银顺源债券	0.04	0.21	0.30	0.45	0.19
3847	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
3848	华安鼎益债券C	0.04	0.21	0.31	0.26	0.21
3849	华安添和一年债券C	0.13	0.21	0.31	0.63	0.34
3850	华安众悦60天滚动持有短债A	0.04	0.21	0.45	0.65	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.10	0.26	0.31	0.22	0.19
3882	海富通上清所短融债券C	0.03	0.09	0.31	0.53	0.12
3883	华安鼎益债券C	0.04	0.21	0.31	0.26	0.21
3884	华安添和一年债券C	0.13	0.21	0.31	0.63	0.34
3885	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.31	0.60	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	宏利淘利债券C	-0.06	0.26	0.32	0.26	0.34
4555	华安鼎津一年定开债发起式	0.08	0.47	0.37	0.26	0.36
4556	华安鼎益债券C	0.04	0.21	0.31	0.26	0.21
4557	华安锦源0-7年金融债定开债	0.10	0.28	0.30	0.26	0.27
4558	华安中债1-3年政策金融债C	0.08	0.26	0.32	0.26	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.18	0.41	0.81	0.21
4152	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.05	0.25	0.24	0.54	0.21
4153	华安鼎益债券C	0.04	0.21	0.31	0.26	0.21
4154	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.19	0.40	0.55	0.21
4155	华安鑫福定开债A	0.04	0.21	0.56	1.12	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	博时民泽纯债债券	1.14	5.34	9.43	15.70	32.74
3674	工银瑞信7天理财债券C	1.14	2.60	4.44	9.82	9.55
3675	华安鼎益债券C	1.14	4.86	8.90	16.16	29.86
3676	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.14	4.87	0.00	-	6.89
3677	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.71	0.00	-	3.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	工银中高等级信用债债券A	1.01	4.86	9.65	17.37	36.68
3655	恒生前海恒润纯债C	0.58	4.86	0.00	-	5.64
3656	华安鼎益债券C	1.14	4.86	8.90	16.16	29.86
3657	浦银安盛普天纯债债券C	1.51	4.86	9.46	11.88	13.38
3658	银华安盈短债债券A	1.72	4.86	8.10	14.06	20.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.51	4.47	8.90	-	14.50
2915	长城稳固收益债券C	3.54	11.83	8.90	1.38	38.08
2916	华安鼎益债券C	1.14	4.86	8.90	16.16	29.86
2917	华泰柏瑞信用增利债券B	7.20	11.25	8.90	-	21.43
2918	惠升和泰纯债C	0.56	5.10	8.90	-	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	英大纯债债券C	2.09	7.00	11.13	16.17	66.54
1526	创金合信鑫日享短债债券A	1.56	4.03	7.95	16.16	26.03
1527	华安鼎益债券C	1.14	4.86	8.90	16.16	29.86
1528	华夏恒利3个月定开债券	1.20	5.59	8.92	16.15	35.55
1529	建信恒瑞债券	1.28	5.28	9.51	16.15	33.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	银河庭芳3个月定开债券	0.85	6.07	9.35	16.66	29.89
1532	平安季开鑫定开债A	1.54	4.30	8.81	24.37	29.88
1533	华安鼎益债券C	1.14	4.86	8.90	16.16	29.86
1534	浦银安盛双债增强债券C	6.68	13.14	11.79	19.57	29.86
1535	永赢伟益债券	-0.24	7.01	12.38	20.19	29.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	270.00	27838.18	7.41%
24国开清发02	230.00	23450.01	6.24%
25国开06	220.00	22258.73	5.92%
23国开07	130.00	13192.85	3.51%
25农发31	130.00	13061.08	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166643.05	44.36%
企业债	64448.63	17.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1492	1.1490	1.1490	1.1491	1.1490
累计净值(元)	1.2783	1.2781	1.2781	1.2782	1.2781

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