华安鼎益债券C(006554)_最新动态

华安鼎益债券C006554HUAAN DINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1521 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2962

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安鼎益债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郑如熙

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.21亿元

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

华安鼎益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.29	0.65	1.34	1.75
债券型名次	1557	1117	1574	2551	2996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	4.31	8.05	14.36	31.86
债券型名次	3268	3240	3324	1711	1533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	华安安逸半年定开债	0.08	0.34	0.90	2.03	2.84
1556	华安鼎益债券A	0.08	0.30	0.67	1.39	1.83
1557	华安鼎益债券C	0.08	0.29	0.65	1.34	1.75
1558	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.08	0.24	0.74	1.66	2.29
1559	华安众享180天持有期中短债A	0.08	0.20	0.60	1.32	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	宏利纯利债券A	0.06	0.29	0.72	1.66	2.47
1116	华安安悦债券A	0.12	0.29	0.72	1.52	1.99
1117	华安鼎益债券C	0.08	0.29	0.65	1.34	1.75
1118	华宝宝泓债券	0.07	0.29	0.64	1.71	2.62
1119	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.04	0.29	0.63	1.62	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	宏利金利债券	0.05	0.23	0.65	1.57	2.32
1573	华安安业债券C	0.06	0.26	0.65	1.67	2.31
1574	华安鼎益债券C	0.08	0.29	0.65	1.34	1.75
1575	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.12	0.16	0.65	0.51	1.51
1576	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	国泰上证5年期国债ETF	0.03	0.06	0.49	1.34	1.92
2550	海富通中债1-3年农发C	0.06	0.21	0.46	1.34	1.94
2551	华安鼎益债券C	0.08	0.29	0.65	1.34	1.75
2552	华宝1-3年国开债指数	0.06	0.20	0.50	1.34	1.79
2553	惠升和泰纯债C	0.05	0.13	0.53	1.34	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	国寿安保泰荣纯债债券	0.06	0.19	0.58	1.25	1.75
2995	海富通中短债债券A	0.03	0.17	0.50	1.15	1.75
2996	华安鼎益债券C	0.08	0.29	0.65	1.34	1.75
2997	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.27	0.64	1.28	1.75
2998	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.16	0.43	1.19	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	国泰惠富纯债债券C	2.13	3.79	8.95	-	10.93
3267	红塔红土瑞祥纯债债券A	2.13	3.80	7.14	12.96	18.26
3268	华安鼎益债券C	2.13	4.31	8.05	14.36	31.86
3269	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.13	4.15	7.08	-	13.02
3270	汇丰晋信丰盈债券A	2.13	2.68	6.46	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	工银尊益中短债债券F	2.14	4.31	7.40	-	17.21
3239	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.65	4.31	9.34	16.25	26.38
3240	华安鼎益债券C	2.13	4.31	8.05	14.36	31.86
3241	嘉合磐益纯债A	2.01	4.31	9.29	-	13.50
3242	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.21	4.31	7.37	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.84	4.97	8.05	13.97	39.87
3323	恒生前海恒扬纯债债券C	2.39	4.82	8.05	17.13	20.67
3324	华安鼎益债券C	2.13	4.31	8.05	14.36	31.86
3325	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	2.34	3.67	8.05	14.12	18.03
3326	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.11	4.11	8.05	-	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	方正富邦惠利纯债C	1.77	3.07	7.85	14.36	34.81
1710	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.18	4.29	7.51	14.36	25.64
1711	华安鼎益债券C	2.13	4.31	8.05	14.36	31.86
1712	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	2.05	4.08	8.03	14.36	32.14
1713	景顺长城景兴信用纯债债券C	2.57	4.30	8.96	14.36	56.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	3.06	4.90	9.87	16.57	31.87
1532	民生加银恒益纯债A	2.25	3.96	10.94	16.51	31.87
1533	华安鼎益债券C	2.13	4.31	8.05	14.36	31.86
1534	汇添富鑫汇债券C	2.71	4.22	8.78	14.15	31.85
1535	银河君怡债券	1.74	3.59	5.78	10.66	31.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	150.00	15190.36	5.09%
23粤科02	120.00	12286.45	4.12%
25广发银行二级资本债01BC	110.00	11297.71	3.79%
26中银投资MTN001A(BC)	100.00	10074.26	3.38%
26鄂交投SCP002	100.00	10056.42	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	79187.77	26.54%
金融债券	76493.35	25.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1517	1.1512	1.1508	1.1506	1.1504
累计净值(元)	1.2958	1.2953	1.2949	1.2947	1.2945

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。