华安鼎益债券C(006554)_最新动态

华安鼎益债券C006554HUAAN DINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.1468 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2909

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎益债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郑如熙

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.21亿元

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

华安鼎益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.50	1.12	1.28
债券型名次	574	2052	2625	2947	3409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	4.02	7.73	14.20	31.25
债券型名次	4410	3412	3368	1741	1537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.19	0.56	0.96	1.12
573	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.13	0.68	1.78	2.10
574	华安鼎益债券C	0.03	0.19	0.50	1.12	1.28
575	华安乾煜债券发起式A	0.03	-0.19	-0.61	-0.84	-0.41
576	华安乾煜债券发起式C	0.03	-0.22	-0.71	-1.02	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.19	0.56	0.96	1.12
2051	华安安悦债券A	0.01	0.19	0.57	1.29	1.50
2052	华安鼎益债券C	0.03	0.19	0.50	1.12	1.28
2053	华安众享180天持有期中短债C	0.02	0.19	0.34	1.14	1.47
2054	华宝宝丰高等级债券A	0.01	0.19	0.36	0.68	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.20	0.50	0.84	0.93
2624	宏利溢利债券A	-0.01	0.16	0.50	1.34	1.58
2625	华安鼎益债券C	0.03	0.19	0.50	1.12	1.28
2626	汇添富安心中国债券A	0.00	0.16	0.50	1.05	1.17
2627	汇添富年年利定期开放债券C	0.01	0.11	0.50	0.94	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	国融稳益债券A	0.01	0.16	0.45	1.12	1.30
2946	宏利中短债债券A	0.01	0.10	0.37	1.12	1.40
2947	华安鼎益债券C	0.03	0.19	0.50	1.12	1.28
2948	华泰保兴恒利中短债A	0.00	0.10	0.40	1.12	1.31
2949	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.04	0.18	0.32	1.12	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	国联安6个月定开债A	0.00	0.05	0.05	1.14	1.28
3408	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
3409	华安鼎益债券C	0.03	0.19	0.50	1.12	1.28
3410	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.01	0.12	0.47	1.14	1.28
3411	南方初元中短债C	0.01	0.10	0.65	1.14	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	国联安6个月定开债C	1.36	1.59	1.59	-	4.26
4409	国泰惠富纯债债券A	1.36	3.72	8.74	13.90	19.99
4410	华安鼎益债券C	1.36	4.02	7.73	14.20	31.25
4411	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.36	3.14	6.29	-	8.47
4412	汇添富稳添利定期开放债券C	1.36	2.77	6.85	13.24	25.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	国富恒利债券(LOF)C	1.70	4.02	8.31	12.96	34.72
3411	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.43	4.02	9.14	-	11.32
3412	华安鼎益债券C	1.36	4.02	7.73	14.20	31.25
3413	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.67	4.02	8.45	-	21.55
3414	嘉实致诚纯债债券	1.68	4.02	8.07	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	广发集裕债券A	2.35	16.35	7.73	11.86	50.22
3367	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
3368	华安鼎益债券C	1.36	4.02	7.73	14.20	31.25
3369	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.62	3.26	7.73	-	13.65
3370	汇添富多策略纯债C	0.89	2.68	7.73	11.37	15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	招商招盛纯债A	1.56	3.82	7.58	14.21	43.38
1740	鑫元汇利	1.68	3.49	7.56	14.21	39.79
1741	华安鼎益债券C	1.36	4.02	7.73	14.20	31.25
1742	招商产业债券C	0.94	2.51	6.64	14.20	53.03
1743	国金惠远纯债C	2.46	4.45	8.71	14.19	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	财通聚利债券	2.33	3.83	8.86	19.02	31.29
1536	诺安浙享定开发起式债券	2.48	5.35	9.48	15.86	31.29
1537	华安鼎益债券C	1.36	4.02	7.73	14.20	31.25
1538	易方达裕富债券A	8.38	16.09	16.43	17.48	31.25
1539	财通汇利债券	2.25	4.32	9.05	15.21	31.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	150.00	15190.36	5.09%
23粤科02	120.00	12286.45	4.12%
25广发银行二级资本债01BC	110.00	11297.71	3.79%
26中银投资MTN001A(BC)	100.00	10074.26	3.38%
26鄂交投SCP002	100.00	10056.42	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	79187.77	26.54%
金融债券	76493.35	25.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1464	1.1462	1.1458	1.1459	1.1461
累计净值(元)	1.2905	1.2903	1.2899	1.2900	1.2902

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