华安鼎益债券C(006554)_最新动态

华安鼎益债券C006554HUAAN DINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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最新净值：1.1449 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2890

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎益债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郑如熙

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.66亿元

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

华安鼎益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.03	0.49	1.12	1.12
债券型名次	2901	4416	3370	3451	3607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	4.27	7.77	14.90	31.03
债券型名次	4575	3625	3456	2084	1560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	华安安敦债券C	0.03	0.04	0.41	0.92	0.95
2900	华安鼎益债券A	0.03	0.03	0.52	1.17	1.17
2901	华安鼎益债券C	0.03	0.03	0.49	1.12	1.12
2902	华安添荣中短债C	0.03	0.05	0.43	0.98	0.99
2903	华安添信债券	0.03	0.09	0.64	1.51	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	0.03	-0.03	-0.08	-0.08
4415	华安鼎益债券A	0.03	0.03	0.52	1.17	1.17
4416	华安鼎益债券C	0.03	0.03	0.49	1.12	1.12
4417	华安添和一年债券A	0.05	0.03	-0.01	0.39	0.55
4418	华安添利6个月债券C	-0.40	0.03	-0.13	0.24	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	光大尊盈半年A	0.02	0.04	0.49	1.37	1.43
3369	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.03	0.19	0.49	0.85	0.89
3370	华安鼎益债券C	0.03	0.03	0.49	1.12	1.12
3371	华安稳固收益债券C	0.08	0.00	0.49	1.38	1.38
3372	华安众盈中短债发起式A	0.01	0.16	0.49	0.92	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	国融稳泰纯债债券A	0.06	0.10	0.63	1.12	1.12
3450	合煦智远稳进纯债债券C	0.08	0.14	0.68	1.12	1.10
3451	华安鼎益债券C	0.03	0.03	0.49	1.12	1.12
3452	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.12	0.52	1.12	1.09
3453	汇添富双颐债券A	-0.08	0.02	-0.25	1.12	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华安鼎益债券C一周收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	国泰添瑞一年定期开放债券	0.08	0.10	1.26	1.98	1.12
3606	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.05	0.02	0.52	1.18	1.12
3607	华安鼎益债券C	0.03	0.03	0.49	1.12	1.12
3608	华夏鼎明债券A	0.03	0.09	0.52	1.09	1.12
3609	汇添富利率债	0.04	0.14	0.62	1.15	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	国金惠鑫短债C	1.05	3.69	6.42	10.12	16.87
4574	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.05	4.24	7.64	-	9.58
4575	华安鼎益债券C	1.05	4.27	7.77	14.90	31.03
4576	汇添富中短债C	1.05	2.79	6.39	11.65	14.91
4577	南华瑞利债券C	1.05	6.00	9.33	12.41	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	国泰惠信三年定期开放债券	1.76	4.27	6.77	12.54	18.18
3624	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
3625	华安鼎益债券C	1.05	4.27	7.77	14.90	31.03
3626	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23
3627	平安合颖定开债	1.03	4.27	8.80	16.78	30.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	博时民丰纯债债券C	1.52	4.31	7.77	12.87	32.31
3455	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	11.27	17.37
3456	华安鼎益债券C	1.05	4.27	7.77	14.90	31.03
3457	嘉实多盈债券C	2.12	5.48	7.77	-	6.49
3458	嘉实中短债债券A	1.55	4.14	7.77	14.75	24.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	中邮纯债聚利债券A	1.92	5.09	8.25	14.91	38.69
2083	工银双玺6个月持有期债券A	4.37	10.21	13.39	14.90	15.16
2084	华安鼎益债券C	1.05	4.27	7.77	14.90	31.03
2085	万家鑫悦纯债C	0.81	5.86	7.89	14.90	27.50
2086	永赢润益债券C	0.50	4.52	7.83	14.90	28.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华安鼎益债券C一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	宏利交利债券A	2.95	4.61	7.41	14.82	31.07
1559	西部利得合赢债券A	0.93	3.51	6.64	13.88	31.04
1560	华安鼎益债券C	1.05	4.27	7.77	14.90	31.03
1561	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.59	5.77	9.55	15.87	30.99
1562	鑫元双债增强债券A	2.08	4.99	8.35	14.84	30.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	190.00	19522.19	5.86%
23国开07	150.00	15283.23	4.59%
18国开10	130.00	14107.27	4.24%
23粤科02	120.00	12255.45	3.68%
25北控MTN001	120.00	12153.93	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160222.17	48.12%
企业债	70278.31	21.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1447	1.1447	1.1446	1.1447	1.1447
累计净值(元)	1.2888	1.2888	1.2887	1.2888	1.2888

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