资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 64268.06 98.50%
银行存款和结算备付金 971.66 1.49%
其他资产 7.54 0.01%
资产总值:65247.26万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华泰11 30.00 3047.93 5.90%
21国开10 20.00 2226.28 4.31%
24赣水投MTN003 20.00 2106.60 4.08%
24上海06 20.00 2095.59 4.06%
24海宁资产MTN001 20.00 2090.07 4.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18656.45 36.10%
企业债 14172.32 27.43%
国家债券 1346.56 2.61%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%