资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 55244.25 98.45%
银行存款和结算备付金 869.39 1.55%
其他资产 3.21 0.01%
资产总值:56116.85万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23工行二级资本债02A 20.00 2114.25 4.05%
24渝富MTN001 20.00 2101.43 4.03%
24中行二级资本债01A 20.00 2081.28 3.99%
24光大环境MTN002B 20.00 2055.03 3.94%
25农行二级资本债02A(BC) 20.00 2048.18 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24974.06 47.90%
企业债 10159.28 19.48%
国家债券 2558.88 4.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%