资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50338.78 99.95%
银行存款和结算备付金 26.91 0.05%
其他资产 0.17 0.00%
资产总值:50365.85万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 70.00 7793.51 15.36%
21国开10 30.00 3274.31 6.45%
22国开05 20.00 2168.45 4.27%
24渝富MTN001 20.00 2104.85 4.15%
24徐州新盛MTN004 20.00 2076.29 4.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18398.86 36.27%
国家债券 5257.10 10.36%
企业债 1010.79 1.99%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%