资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59955.24 98.05%
银行存款和结算备付金 1192.62 1.95%
其他资产 1.59 0.00%
资产总值:61149.46万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华泰11 30.00 3031.54 5.92%
21国开05 20.00 2239.37 4.37%
21国开10 20.00 2199.66 4.30%
24渝富MTN001 20.00 2127.67 4.16%
24徐州新盛MTN004 20.00 2098.35 4.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 14101.55 27.55%
金融债券 8473.80 16.55%
国家债券 1209.62 2.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%