汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362)_规模评级

汇添富鑫裕一年定开债发起式A015362CHINA MERCHANTS WENLE MEDIUM AND SHORT TERM DEBT 90 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
总份额	51000.02	51000.02	51000.02	51000.02	51000.00	51000.00	51000.00
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
汇添富鑫裕一年定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平

2616	诺德中短债C	5.26	47525.07	35220.09	74019.76	38799.67
2617	南方鼎利一年定开债券发起	5.25	49856.13	-	0.00	-
2618	鑫元鸿利A	5.25	45152.98	-43692.76	790.07	44482.83
2619	摩根双债增利债券C	5.24	43800.90	27722.16	46624.38	18902.22
2620	南方丰元信用增强债券A	5.24	36265.54	967.07	9460.72	8493.65
2621	博时富诚纯债债券	5.23	50056.01	28.33	33.26	4.93
2622	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	5.23	44422.91	-2787.42	2910.74	5698.16
2623	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.22	51000.02	-	-	-
2624	华泰保兴尊信定开	5.21	46517.20	-	-	-
2625	招商添韵3个月定开债A	5.21	49476.82	-	-	0.00
2626	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.21	46288.68	-	-	-
2627	广发民玉纯债	5.20	48861.72	-0.00	0.00	0.00
2628	融通增润三个月定开债券发起式	5.20	45507.87	-	-	-
2629	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	5.20	48161.86	15651.50	24333.69	8682.19
2630	中金金合	5.20	50233.56	30650.02	30652.70	2.68

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
汇添富鑫裕一年定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平

2496	中银恒悦180天持有期债券C	5.87	52078.71	-21947.45	2134.37	24081.83
2497	博时中债5-10农发行C	5.94	51942.03	4351.23	21555.33	17204.10
2498	招商稳恒中短债60天持有期债券A	5.81	51920.83	28015.05	33677.77	5662.72
2499	鹏华稳福中短债债券A	5.79	51817.08	-8814.90	18607.21	27422.12
2500	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
2501	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
2502	南方祥元C	6.09	51071.53	-5949.09	8638.79	14587.88
2503	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.22	51000.02	-	-	-
2504	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.19	50999.92	-	0.00	-
2505	华宝增强收益债券A	9.32	50908.41	-32017.10	28335.19	60352.29
2506	中加安盈一年定开债券发起	5.19	50500.02	-	-	-
2507	华夏30天滚动短债债券发起式A	5.68	50406.87	6665.90	16675.28	10009.38
2508	添富鑫泽定开债A	5.38	50353.77	-	-	-
2509	交银裕如纯债债券A	5.34	50345.54	-25.53	11.65	37.18
2510	西部利得祥逸债券D	5.27	50315.55	14243.88	23842.95	9599.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
汇添富鑫裕一年定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平

5292	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5293	圆信永丰兴益三个月定开债	5.04	48733.33	-	-	0.01
5294	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.10	245595.90	-	-	-
5295	富国汇享三个月定期开放债券A	1.08	9675.72	-	-	3637.93
5296	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	-
5297	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.93	213968.78	-	-	-
5298	上银慧信利三个月定开债券	20.74	189673.84	-	-	0.05
5299	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.22	51000.02	-	-	-
5300	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
5301	泰康安泓纯债一年定开债券	13.73	127621.00	-	-	-
5302	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5303	中信建投景安债券C	0.00	0.25	-	-	-
5304	浦银安盛普裕一年定开债券	17.48	160199.84	-	-	0.00
5305	太平安元债券A	1.12	9880.81	-	-	0.98
5306	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.06	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
汇添富鑫裕一年定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平

5321	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5322	圆信永丰兴益三个月定开债	5.04	48733.33	-	-	0.01
5323	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.10	245595.90	-	-	-
5324	富国汇享三个月定期开放债券A	1.08	9675.72	-	-	3637.93
5325	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	-
5326	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.93	213968.78	-	-	-
5327	上银慧信利三个月定开债券	20.74	189673.84	-	-	0.05
5328	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.22	51000.02	-	-	-
5329	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
5330	泰康安泓纯债一年定开债券	13.73	127621.00	-	-	-
5331	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5332	中信建投景安债券C	0.00	0.25	-	-	-
5333	浦银安盛普裕一年定开债券	17.48	160199.84	-	-	0.00
5334	太平安元债券A	1.12	9880.81	-	-	0.98
5335	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.06	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
汇添富鑫裕一年定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平

5383	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.08	79214.50	-	-	-
5384	华夏鼎成一年定开债券	23.42	200008.92	-	-	-
5385	鹏华永鑫一年定开债券	30.39	299392.87	-	0.05	-
5386	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5387	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.10	245595.90	-	-	-
5388	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	-
5389	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.93	213968.78	-	-	-
5390	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.22	51000.02	-	-	-
5391	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
5392	泰康安泓纯债一年定开债券	13.73	127621.00	-	-	-
5393	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5394	中信建投景安债券C	0.00	0.25	-	-	-
5395	永赢湖北国企债一年定开发起	13.38	120344.16	-	-	-
5396	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.54	143274.45	-	-	-
5397	东兴兴福一年定开C	4.11	28961.42	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

203

2512316.2600

100.00%

0.00%

2025-06-30

255000000.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

255000000.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

2005000000.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

2005000000.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	203	2512316.2600	51000.02	100.00
2025-06-30	2	255000000.0000	51000.00	100.00
2024-12-31	2	255000000.0000	51000.00	100.00
2024-06-30	2	2005000000.0000	401000.00	100.00
2023-12-31	2	2005000000.0000	401000.00	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。