汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362)_规模评级

汇添富鑫裕一年定开债发起式A015362CHINA MERCHANTS WENLE MEDIUM AND SHORT TERM DEBT 90 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
总份额	51000.02	51000.02	51000.02	51000.02	51000.00	51000.00	51000.00
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
汇添富鑫裕一年定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平

2647	汇添富中高等级信用债A	5.13	43436.65	17813.12	25299.30	7486.18
2648	平安合兴1年定开债	5.13	47331.32	-	0.00	-
2649	博时裕坤3个月定开债发起式	5.12	44472.98	-	-	-
2650	大成景兴信用债债券C	5.12	31907.10	-5991.20	10188.08	16179.29
2651	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.12	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84
2652	国投瑞银顺鑫债券	5.12	48959.87	-	-	-
2653	华富强化回报债券	5.12	31963.26	-13449.58	800.69	14250.27
2654	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.12	51000.02	-	-	-
2655	泰信鑫益定期开放A	5.11	39496.15	-	-	-
2656	中信建投稳泰债券	5.11	47805.92	-	-	-
2657	泓德裕和纯债债券A	5.11	43147.90	-2400.57	4679.98	7080.55
2658	南方宁利一年债券	5.10	49905.47	-	-	-
2659	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.10	50000.02	-	-	-
2660	兴全磐稳增利债券A	5.09	31294.53	-5204.68	2660.08	7864.77
2661	中信建投稳骏债券	5.09	50000.92	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
汇添富鑫裕一年定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平

2492	中银恒悦180天持有期债券C	5.88	52078.71	-18177.25	12094.65	30271.90
2493	博时中债5-10农发行C	5.97	51942.03	4351.23	21555.33	17204.10
2494	招商稳恒中短债60天持有期债券A	5.83	51920.83	30918.26	41746.21	10827.95
2495	鹏华稳福中短债债券A	5.81	51817.08	-3950.89	32693.43	36644.32
2496	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
2497	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
2498	南方祥元C	6.11	51071.53	-5949.09	8638.79	14587.88
2499	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.12	51000.02	-	-	-
2500	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.20	50999.92	-	0.00	-
2501	华宝增强收益债券A	9.43	50908.41	16060.63	90666.90	74606.27
2502	中加安盈一年定开债券发起	5.21	50500.02	-	-	-
2503	华夏30天滚动短债债券发起式A	5.70	50406.87	10880.42	24503.83	13623.42
2504	添富鑫泽定开债A	5.40	50353.77	-	-	-
2505	交银裕如纯债债券A	5.35	50345.54	-25.53	11.65	37.18
2506	西部利得祥逸债券D	5.29	50315.55	18927.12	54503.21	35576.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
汇添富鑫裕一年定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平

5305	鹏华永鑫一年定开债券	30.48	299392.87	-	0.05	-
5306	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5307	圆信永丰兴益三个月定开债	5.00	48733.33	-	-	0.01
5308	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	24.78	245595.90	-	0.00	-
5309	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	-
5310	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.99	213968.78	-	0.00	-
5311	上银慧信利三个月定开债券	20.82	189673.84	-	-	0.05
5312	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.12	51000.02	-	-	-
5313	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
5314	泰康安泓纯债一年定开债券	13.77	127621.00	-	-	-
5315	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5316	中信建投景安债券C	0.00	0.25	-	-	-
5317	浦银安盛普裕一年定开债券	17.54	160199.84	-	-	0.00
5318	太平安元债券A	1.14	9880.81	-	-	0.98
5319	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.06	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
汇添富鑫裕一年定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平

5340	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.18	299580.51	-	-	-
5341	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.11	79214.50	-	-	-
5342	华夏鼎成一年定开债券	23.48	200008.92	-	-	-
5343	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5344	圆信永丰兴益三个月定开债	5.00	48733.33	-	-	0.01
5345	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	-
5346	上银慧信利三个月定开债券	20.82	189673.84	-	-	0.05
5347	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.12	51000.02	-	-	-
5348	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
5349	泰康安泓纯债一年定开债券	13.77	127621.00	-	-	-
5350	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5351	中信建投景安债券C	0.00	0.25	-	-	-
5352	浦银安盛普裕一年定开债券	17.54	160199.84	-	-	0.00
5353	太平安元债券A	1.14	9880.81	-	-	0.98
5354	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.06	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
汇添富鑫裕一年定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平

5391	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.11	79214.50	-	-	-
5392	华夏鼎成一年定开债券	23.48	200008.92	-	-	-
5393	鹏华永鑫一年定开债券	30.48	299392.87	-	0.05	-
5394	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5395	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	24.78	245595.90	-	0.00	-
5396	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	-
5397	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.99	213968.78	-	0.00	-
5398	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.12	51000.02	-	-	-
5399	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
5400	泰康安泓纯债一年定开债券	13.77	127621.00	-	-	-
5401	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5402	中信建投景安债券C	0.00	0.25	-	-	-
5403	永赢湖北国企债一年定开发起	13.43	120344.16	-	-	-
5404	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.58	143274.45	-	-	-
5405	东兴兴福一年定开C	4.12	28961.42	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

203

2512316.2600

100.00%

0.00%

2025-12-31

203

2512316.2600

100.00%

0.00%

2025-06-30

255000000.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

255000000.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

2005000000.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	203	2512316.2600	51000.02	100.00
2025-12-31	203	2512316.2600	51000.02	100.00
2025-06-30	2	255000000.0000	51000.00	100.00
2024-12-31	2	255000000.0000	51000.00	100.00
2024-06-30	2	2005000000.0000	401000.00	100.00

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