汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362)_最新动态

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更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫裕一年定开债发起式A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：於乐其

2025-06-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.17亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫裕一年定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.33	0.99	1.69	1.58
债券型名次	2010	1219	1204	1321	1495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.74	7.94	-	10.31
债券型名次	2755	3291	3510	4435	4513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.04	0.29	0.99	1.42	1.40
2009	汇添富鑫瑞债券C	0.04	0.36	0.86	0.99	1.27
2010	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.04	0.33	0.99	1.69	1.58
2011	汇添富鑫远债	0.04	0.27	0.81	1.21	1.28
2012	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.04	0.46	1.19	1.63	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	惠升和怡一年定开债券	0.04	0.33	1.08	1.65	1.64
1218	汇安裕盈纯债债券A	0.05	0.33	0.88	1.09	1.30
1219	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.04	0.33	0.99	1.69	1.58
1220	交银境尚收益债券A	0.05	0.33	1.17	1.78	1.83
1221	交银境尚收益债券C	0.05	0.33	1.16	1.78	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	汇安中债-广西信用债A	0.03	0.28	0.99	1.66	1.61
1203	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.04	0.29	0.99	1.42	1.40
1204	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.04	0.33	0.99	1.69	1.58
1205	嘉实同舟债券C	0.21	0.79	0.99	2.70	2.02
1206	交银丰晟收益债券A	0.04	0.30	0.99	1.62	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	汇添富稳安三个月持有债券A	0.02	0.24	0.87	1.69	1.62
1320	汇添富稳安三个月持有债券B	0.03	0.24	0.87	1.69	1.62
1321	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.04	0.33	0.99	1.69	1.58
1322	建信鑫和30天持有期债券C	0.04	0.35	1.11	1.69	1.71
1323	南方金利C	0.00	0.29	1.10	1.69	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.02	0.35	1.01	1.53	1.58
1494	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.03	0.32	1.07	1.66	1.58
1495	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.04	0.33	0.99	1.69	1.58
1496	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.04	0.39	1.09	1.62	1.58
1497	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.02	0.25	0.96	1.54	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.90	5.39	10.69	21.21	26.71
2754	惠升和怡一年定开债券	1.90	5.58	9.59	-	14.50
2755	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.90	4.74	7.94	-	10.31
2756	嘉合慧康63个月定开债券C	1.90	5.70	9.67	-	21.04
2757	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.90	5.32	9.46	16.42	27.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.40	4.74	7.64	14.36	17.22
3290	汇添富中债1-3年农发债A	1.62	4.74	8.45	15.43	22.80
3291	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.90	4.74	7.94	-	10.31
3292	嘉实致嘉纯债债券	2.12	4.74	8.55	16.46	19.85
3293	金鹰鑫日享债券C	2.42	4.74	7.53	15.91	28.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	工银尊益中短债债券A	2.06	4.48	7.94	16.62	20.79
3509	国寿安保泰荣纯债债券	1.01	4.78	7.94	13.97	20.96
3510	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.90	4.74	7.94	-	10.31
3511	嘉实稳元纯债债券C	1.91	4.50	7.94	13.09	13.16
3512	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.48	4.88	7.94	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
4434	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99
4435	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.90	4.74	7.94	-	10.31
4436	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4437	华泰柏瑞季季红债券C	1.37	4.32	8.37	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	安信恒利增强债券C	2.60	4.49	2.81	0.68	10.32
4512	鑫元惠丰纯债债券C	0.87	4.79	8.66	-	10.32
4513	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.90	4.74	7.94	-	10.31
4514	嘉实同舟债券A	6.69	8.78	0.00	-	10.31
4515	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.84	7.55	0.00	-	10.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华泰11	30.00	3047.93	5.90%
21国开10	20.00	2226.28	4.31%
24赣水投MTN003	20.00	2106.60	4.08%
24上海06	20.00	2095.59	4.06%
24海宁资产MTN001	20.00	2090.07	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18656.45	36.10%
企业债	14172.32	27.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0192	1.0193	1.0194	1.0192	1.0185
累计净值(元)	1.0992	1.0993	1.0994	1.0992	1.0985

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