汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362)_最新动态

汇添富鑫裕一年定开债发起式A015362CHINA MERCHANTS WENLE MEDIUM AND SHORT TERM DEBT 90 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0041 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1072

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫裕一年定开债发起式A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：於乐其

2026-09-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.21亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.3 元

汇添富鑫裕一年定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.59	1.55	2.34
债券型名次	3605	3603	2161	1929	1454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	4.40	7.93	-	11.14
债券型名次	1173	3110	3425	4494	4437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.03	0.13	0.36	0.81	1.27
3604	汇添富鑫瑞债券C	0.03	0.21	0.99	2.18	2.68
3605	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.03	0.13	0.59	1.55	2.34
3606	嘉合磐昇纯债A	0.03	0.23	1.24	2.53	2.78
3607	嘉合磐昇纯债C	0.03	0.21	1.19	2.41	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.03	0.13	0.36	0.81	1.27
3602	汇添富增强收益债券C	0.06	0.13	-0.29	0.11	0.63
3603	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.03	0.13	0.59	1.55	2.34
3604	嘉合磐恒债券A	0.03	0.13	0.39	1.27	1.67
3605	嘉合磐泰短债A	0.03	0.13	0.38	0.87	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	汇安中短债债券A	0.10	0.29	0.59	1.07	1.46
2160	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.05	0.22	0.59	1.53	2.25
2161	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.03	0.13	0.59	1.55	2.34
2162	嘉实汇达中短债债券A	0.05	0.23	0.59	1.34	1.90
2163	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.04	0.16	0.59	1.56	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.05	0.22	0.18	1.55	1.09
1928	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.06	0.20	0.75	1.55	2.01
1929	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.03	0.13	0.59	1.55	2.34
1930	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.11	0.31	0.82	1.55	2.27
1931	南方宏元定期开放债券发起	0.05	0.17	0.59	1.55	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.06	0.28	0.77	1.76	2.34
1453	华夏稳定双利债券C	0.07	0.22	0.76	1.73	2.34
1454	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.03	0.13	0.59	1.55	2.34
1455	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.33	0.74	1.56	2.34
1456	交银裕隆纯债债券A	0.05	0.23	0.66	1.45	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	国泰合融纯债债券A	3.19	5.41	10.18	19.76	27.03
1172	惠升和怡一年定开债券	3.19	5.22	9.69	-	15.69
1173	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	3.19	4.40	7.93	-	11.14
1174	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.19	4.64	8.46	-	11.00
1175	天弘安益C	3.19	4.28	9.98	18.14	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	广发汇安18个月定期债券C	2.57	4.40	10.99	18.11	42.90
3109	华宝中短债债券A	2.50	4.40	7.45	14.88	25.23
3110	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	3.19	4.40	7.93	-	11.14
3111	南方和元A	2.00	4.40	9.10	16.83	43.50
3112	易方达高等级信用债债券C	2.29	4.40	10.72	9.32	60.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	华安添和一年债券A	1.57	9.65	7.93	6.74	7.07
3424	华夏鼎润债券C	2.23	3.76	7.93	-13.41	-12.62
3425	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	3.19	4.40	7.93	-	11.14
3426	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.64	4.29	7.93	14.59	31.46
3427	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.93	5.59	7.93	14.89	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
4493	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99
4494	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	3.19	4.40	7.93	-	11.14
4495	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4496	华泰柏瑞季季红债券C	2.39	3.50	8.23	-	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	财通资管睿兴债券A	2.52	4.84	10.79	-	11.14
4436	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
4437	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	3.19	4.40	7.93	-	11.14
4438	国泰君安君添利中短债发起C	1.84	3.26	6.68	-	11.12
4439	建信渤泰债券A	-0.52	9.28	11.21	-	11.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债02A	20.00	2114.25	4.05%
24渝富MTN001	20.00	2101.43	4.03%
24中行二级资本债01A	20.00	2081.28	3.99%
24光大环境MTN002B	20.00	2055.03	3.94%
25农行二级资本债02A(BC)	20.00	2048.18	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24974.06	47.90%
企业债	10159.28	19.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-10
单位净值(元)	1.0040	1.0038	1.0038	1.0036	1.0037
累计净值(元)	1.1071	1.1069	1.1069	1.1067	1.1068

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