汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362)_最新动态

汇添富鑫裕一年定开债发起式A015362CHINA MERCHANTS WENLE MEDIUM AND SHORT TERM DEBT 90 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0073 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0873

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫裕一年定开债发起式A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：於乐其

2025-06-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.12亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫裕一年定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.34	0.62	0.75	0.36
债券型名次	1925	1991	1589	2736	1927

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.29	4.64	8.23	-	8.98
债券型名次	4895	3938	3486	4448	4626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	汇添富鑫瑞债券A	0.03	0.26	0.05	0.10	0.24
1924	汇添富鑫瑞债券C	0.03	0.22	-0.05	-0.10	0.21
1925	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.03	0.34	0.62	0.75	0.36
1926	汇添富鑫悦纯债A	0.03	0.09	0.36	0.79	0.08
1927	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.15	0.38	0.95	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	华夏海外收益债券C	0.08	0.34	-0.42	0.84	0.36
1990	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.10	0.34	0.36	4.63	0.35
1991	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.03	0.34	0.62	0.75	0.36
1992	嘉实稳荣债券	0.02	0.34	0.49	0.59	0.33
1993	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.04	0.34	0.57	0.84	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.05	0.21	0.62	1.24	0.20
1588	汇添富稳安三个月持有债券C	-0.09	0.49	0.62	1.07	0.45
1589	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.03	0.34	0.62	0.75	0.36
1590	嘉合磐稳纯债A	0.08	0.39	0.62	0.97	0.40
1591	嘉实年年红一年持有债券发起式A	-0.25	0.44	0.62	1.42	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	华夏鼎智债券A	0.00	0.17	0.37	0.75	0.15
2735	汇安嘉源纯债债券	0.01	0.17	0.38	0.75	0.15
2736	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.03	0.34	0.62	0.75	0.36
2737	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.31	0.75	0.13
2738	嘉实超短债债券A	0.03	0.11	0.36	0.75	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	华夏海外收益债券C	0.08	0.34	-0.42	0.84	0.36
1926	汇安嘉鑫纯债债券	0.12	0.37	0.78	1.29	0.36
1927	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.03	0.34	0.62	0.75	0.36
1928	嘉实稳瑞纯债债券	0.07	0.38	0.56	0.90	0.36
1929	嘉实稳元纯债债券C	0.02	0.39	0.49	0.70	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	中融季季红定期开放债券C	0.30	4.90	8.16	15.10	29.09
4894	博时双季享持有期债券A	0.29	5.43	11.93	17.89	18.39
4895	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.29	4.64	8.23	-	8.98
4896	上银聚增富定开债券	0.29	3.18	5.31	10.51	23.51
4897	华安添魁债券	0.28	5.76	9.83	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	华泰柏瑞锦合债券	1.34	4.64	0.00	-	5.72
3937	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.88	4.64	8.87	-	9.21
3938	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.29	4.64	8.23	-	8.98
3939	平安双季盈6个月持有债券C	1.34	4.64	9.87	-	13.46
3940	山证裕睿6个月定开C	1.88	4.64	8.88	18.45	27.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	汇添富彭博政金债1-3年C	0.62	4.94	8.23	-	11.91
3485	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.69	4.23	8.23	-	12.51
3486	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.29	4.64	8.23	-	8.98
3487	交银境尚收益债券A	0.98	4.81	8.23	14.11	32.71
3488	鹏扬浦利中短债C	1.86	4.68	8.23	15.28	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
4447	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99
4448	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.29	4.64	8.23	-	8.98
4449	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4450	华泰柏瑞季季红债券C	0.61	4.81	9.43	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4625	长城聚利债券C	1.08	4.61	8.69	-	8.99
4626	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.29	4.64	8.23	-	8.98
4627	汇安永利30天持有期短债A	1.50	3.54	6.25	-	8.97
4628	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.88	6.56	0.00	-	8.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华泰11	30.00	3031.54	5.92%
21国开05	20.00	2239.37	4.37%
21国开10	20.00	2199.66	4.30%
24渝富MTN001	20.00	2127.67	4.16%
24徐州新盛MTN004	20.00	2098.35	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14101.55	27.55%
金融债券	8473.80	16.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0074	1.0073	1.0073	1.0074	1.0070
累计净值(元)	1.0874	1.0873	1.0873	1.0874	1.0870

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