汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362)_最新动态

汇添富鑫裕一年定开债发起式A015362CHINA MERCHANTS WENLE MEDIUM AND SHORT TERM DEBT 90 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0166 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0966

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫裕一年定开债发起式A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：於乐其

2025-06-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.17亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫裕一年定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.36	0.92	1.55	1.29
债券型名次	2280	2346	1490	1436	1698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.81	8.05	-	9.99
债券型名次	2821	3344	3522	4435	4536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	汇添富年年利定期开放债券A	0.04	0.23	0.54	0.91	0.65
2279	汇添富稳安三个月持有债券E	0.04	0.33	0.93	1.61	1.41
2280	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.04	0.36	0.92	1.55	1.29
2281	汇添富鑫远债	0.04	0.37	0.80	1.08	1.05
2282	嘉合磐稳纯债A	0.04	0.37	1.00	1.62	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	华夏鼎佳债券C	0.03	0.36	0.80	1.20	1.11
2345	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.36	0.92	1.22	1.11
2346	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.04	0.36	0.92	1.55	1.29
2347	嘉实丰益纯债定期债券	0.02	0.36	0.90	1.39	1.19
2348	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.10	0.36	0.98	1.30	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	汇添富稳安三个月持有债券A	0.03	0.32	0.92	1.61	1.41
1489	汇添富鑫汇债券A	-0.02	0.38	0.92	1.08	1.15
1490	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.04	0.36	0.92	1.55	1.29
1491	交银裕隆纯债债券A	0.05	0.33	0.92	1.55	1.35
1492	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.03	0.36	0.92	-0.25	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.04	0.30	0.85	1.55	1.13
1435	工银四季收益债券C	0.10	0.59	0.69	1.55	1.46
1436	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.04	0.36	0.92	1.55	1.29
1437	交银丰享收益债券A	0.04	0.32	0.95	1.55	1.35
1438	交银裕隆纯债债券A	0.05	0.33	0.92	1.55	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	广发景阳纯债	0.01	0.39	1.06	1.37	1.29
1697	恒生前海恒源丰利债券C	0.07	0.45	1.02	1.46	1.29
1698	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.04	0.36	0.92	1.55	1.29
1699	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.11	0.40	1.08	1.42	1.29
1700	南方鼎利一年定开债券发起	0.04	0.41	0.99	0.98	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.86	3.73	6.48	-	15.49
2820	汇安嘉源纯债债券	1.86	4.57	9.93	15.54	35.28
2821	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.86	4.81	8.05	-	9.99
2822	嘉实致信一年定期纯债债券	1.86	5.23	11.90	20.24	23.21
2823	南方聪元A	1.86	5.08	8.66	16.28	22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.37	4.81	8.63	-	11.39
3343	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.06	4.81	8.59	-	12.50
3344	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.86	4.81	8.05	-	9.99
3345	嘉实中债1-3政金债指数A	1.61	4.81	8.22	14.26	21.45
3346	鹏华永鑫一年定开债券	1.00	4.81	8.73	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	国泰中债1-3年国开债C	1.52	4.52	8.05	16.40	19.53
3521	华安年年红债券C	2.52	5.80	8.05	-	43.25
3522	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.86	4.81	8.05	-	9.99
3523	嘉实稳元纯债债券C	1.85	4.63	8.05	-	12.89
3524	申万菱信稳益宝债券C	2.78	5.57	8.05	-	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
4434	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99
4435	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.86	4.81	8.05	-	9.99
4436	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4437	华泰柏瑞季季红债券C	1.30	4.43	8.67	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	中银通利债券C	5.81	9.83	11.73	-	10.00
4535	鑫元惠丰纯债债券C	0.43	4.87	8.86	-	10.00
4536	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.86	4.81	8.05	-	9.99
4537	前海联合淳安3年定开债券	-1.37	-1.37	-1.37	-	9.99
4538	易方达岁丰添利债券C	2.27	5.97	9.55	-	9.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华泰11	30.00	3047.93	5.90%
21国开10	20.00	2226.28	4.31%
24赣水投MTN003	20.00	2106.60	4.08%
24上海06	20.00	2095.59	4.06%
24海宁资产MTN001	20.00	2090.07	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18656.45	36.10%
企业债	14172.32	27.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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07-19汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
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06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0167	1.0162	1.0159	1.0162	1.0166
累计净值(元)	1.0967	1.0962	1.0959	1.0962	1.0966

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