汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362)_最新动态

汇添富鑫裕一年定开债发起式A015362CHINA MERCHANTS WENLE MEDIUM AND SHORT TERM DEBT 90 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0026 -0.0021(-0.21%)

累计净值：1.1057

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫裕一年定开债发起式A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：於乐其

2026-09-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.12亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.3 元

汇添富鑫裕一年定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-0.20	0.12	0.91	2.19
债券型名次	5452	4694	4248	3160	2602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	5.30	7.57	-	10.97
债券型名次	2577	2428	3721	4487	4498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	先锋汇盈纯债C	-0.20	-3.31	-7.32	-8.23	-3.79
5451	永赢永益债券A	-0.20	-0.25	-0.28	-0.12	0.74
5452	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.21	-0.20	0.12	0.91	2.19
5453	永赢永益债券C	-0.22	-0.24	-0.29	-0.18	0.61
5454	嘉实稳华纯债债券A	-0.23	-0.29	-0.26	-0.43	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	中银产业债债券A	0.88	-0.19	-1.04	-2.19	-0.46
4693	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
4694	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.21	-0.20	0.12	0.91	2.19
4695	南方弘利定开债券发起	1.28	-0.20	-1.92	-0.73	0.42
4696	兴证全球招益债券A	0.26	-0.20	-1.02	-1.59	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	汇安短债债券E	0.01	0.07	0.12	0.25	0.56
4247	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.12	0.21	0.52
4248	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.21	-0.20	0.12	0.91	2.19
4249	鹏华永泰定期开放债券	0.29	0.38	0.12	0.13	3.22
4250	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	华夏鼎智债券A	0.11	0.22	0.49	0.91	1.62
3159	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.14	0.38	0.91	1.58
3160	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.21	-0.20	0.12	0.91	2.19
3161	嘉实中短债债券A	0.09	0.19	0.42	0.91	1.60
3162	景顺长城90天持有期短债债券C	0.06	0.18	0.46	0.91	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	华安鼎益债券C	0.17	0.39	0.90	1.42	2.19
2601	汇添富中债1-3年农发债C	0.18	0.38	0.74	1.27	2.19
2602	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.21	-0.20	0.12	0.91	2.19
2603	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.09	0.21	0.54	1.06	2.19
2604	银河领先债券A	0.31	0.41	0.56	0.86	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.33	5.15	7.94	13.42	18.41
2576	华夏稳鑫增利80天债券C	2.33	4.06	7.88	-	13.85
2577	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.33	5.30	7.57	-	10.97
2578	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.33	6.97	8.78	-	10.06
2579	平安高等级债E	2.33	3.64	6.02	10.29	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	华宝宝惠债券	2.17	5.30	8.34	-	22.17
2427	华润元大润禧39个月定开债A	2.67	5.30	7.83	-	20.27
2428	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.33	5.30	7.57	-	10.97
2429	嘉实致兴定期纯债债券	2.82	5.30	9.96	17.25	32.80
2430	金元顺安丰祥A	1.51	5.30	8.22	15.86	49.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	华安中债1-3年政策金融债C	2.54	4.17	7.57	13.50	22.67
3720	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.23	4.28	7.57	-	10.87
3721	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.33	5.30	7.57	-	10.97
3722	嘉合磐辉纯债A	2.49	4.97	7.57	-	9.02
3723	金鹰添盈纯债债券C	2.91	5.78	7.57	5.47	-5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
4486	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99
4487	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.33	5.30	7.57	-	10.97
4488	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4489	华泰柏瑞季季红债券C	2.20	4.44	8.51	-	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	10.40	10.97
4497	国金中债1-5年政策性金融债A	3.06	5.27	10.36	-	10.97
4498	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.33	5.30	7.57	-	10.97
4499	建信荣瑞一年定期开放债券	1.46	2.59	5.31	-	10.97
4500	农银金鸿短债债券A	1.88	4.21	7.19	-	10.96

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出08	150.00	15023.42	29.32%
26建设银行CD235	100.00	9880.26	19.28%
25国开15	70.00	6996.13	13.65%
22国开08	50.00	5087.93	9.93%
25国开10	50.00	5078.88	9.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34352.11	67.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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交易日	2026-10-30	2026-10-27	2026-10-26	2026-10-23	2026-10-22
单位净值(元)	1.0047	1.0056	1.0059	1.0067	1.0072
累计净值(元)	1.1078	1.1087	1.1090	1.1098	1.1103

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