汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362)_最新动态

汇添富鑫裕一年定开债发起式A015362CHINA MERCHANTS WENLE MEDIUM AND SHORT TERM DEBT 90 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金：外部风险边际缓解，业绩分化下聚焦科技制造相对收益[2026-06-19]

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最新净值：1.0216 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1016

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫裕一年定开债发起式A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：於乐其

2025-06-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.17亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫裕一年定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.30	1.04	1.91	1.78
债券型名次	1209	1653	1390	1372	1419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.61	7.91	-	10.53
债券型名次	2743	3247	3415	4471	4482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	汇安裕同纯债债券C	0.21	0.26	0.59	0.80	0.84
1208	汇添富鑫润纯债A	0.21	0.35	0.86	1.34	1.31
1209	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.21	0.30	1.04	1.91	1.78
1210	嘉实双利债券C	0.21	-1.12	-0.25	1.75	1.24
1211	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.21	0.41	1.06	1.57	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	汇添富高息债债券C	0.36	0.30	0.78	2.26	2.00
1652	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.07	0.30	-1.11	-2.88	-2.64
1653	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.21	0.30	1.04	1.91	1.78
1654	嘉实稳泽纯债债券C	0.13	0.30	0.80	1.58	1.44
1655	嘉实稳鑫纯债债券	0.19	0.30	1.16	1.85	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	华安领荣一年定开债券发起式	0.18	0.35	1.04	1.82	1.76
1389	汇添富鑫弘定开债A	0.11	0.25	1.04	1.74	1.64
1390	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.21	0.30	1.04	1.91	1.78
1391	嘉合磐辉纯债C	0.10	0.35	1.04	1.77	1.76
1392	建信睿阳一年定期开放债券	0.21	0.26	1.04	1.96	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	华安鼎信3个月定开债	0.11	0.35	1.10	1.91	1.86
1371	汇添富稳安三个月持有债券A	0.16	0.18	0.84	1.91	1.75
1372	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.21	0.30	1.04	1.91	1.78
1373	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.09	0.28	1.40	1.91	1.89
1374	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.21	0.37	1.13	1.91	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	华商鸿悦纯债债券	0.19	0.31	0.95	1.70	1.78
1418	惠升和裕纯债C	0.20	0.38	0.97	1.87	1.78
1419	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.21	0.30	1.04	1.91	1.78
1420	嘉实致享纯债债券	0.22	0.32	1.12	1.71	1.78
1421	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.20	0.34	1.05	1.79	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	16.41	20.09
2742	汇安嘉裕纯债债券A	1.81	4.47	9.47	13.72	33.68
2743	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.81	4.61	7.91	-	10.53
2744	交银裕隆纯债债券C	1.81	4.07	8.42	16.02	42.53
2745	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.81	4.05	7.14	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	华安鼎盈一年定开债发起式	1.86	4.61	8.28	-	9.96
3246	华夏稳健增利4个月债券A	2.65	4.61	8.27	14.63	14.88
3247	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.81	4.61	7.91	-	10.53
3248	嘉实致嘉纯债债券	2.13	4.61	8.54	16.66	20.07
3249	人保鑫瑞中短债债券A	1.69	4.61	8.01	13.52	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	中信保诚稳鸿C	0.77	2.93	7.92	16.28	23.42
3414	博时民丰纯债债券C	1.66	4.36	7.91	13.30	32.26
3415	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.81	4.61	7.91	-	10.53
3416	摩根瑞益纯债债券A	2.36	4.89	7.91	14.69	19.26
3417	添富鑫泽定开债A	0.74	4.19	7.91	14.64	26.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
4470	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99
4471	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.81	4.61	7.91	-	10.53
4472	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4473	华泰柏瑞季季红债券C	1.25	3.91	8.29	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	国泰安璟债券A	3.99	9.58	10.10	-	10.54
4481	长城聚利债券A	1.51	4.08	9.40	-	10.53
4482	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.81	4.61	7.91	-	10.53
4483	东方兴润债券C	2.53	6.22	13.30	-	10.52
4484	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.38	3.56	6.37	-	10.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华泰11	30.00	3047.93	5.90%
21国开10	20.00	2226.28	4.31%
24赣水投MTN003	20.00	2106.60	4.08%
24上海06	20.00	2095.59	4.06%
24海宁资产MTN001	20.00	2090.07	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18656.45	36.10%
企业债	14172.32	27.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0211	1.0205	1.0198	1.0195	1.0194
累计净值(元)	1.1011	1.1005	1.0998	1.0995	1.0994

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