汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362)_最新动态

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“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.1044

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫裕一年定开债发起式A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：於乐其

2025-06-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.21亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫裕一年定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.77	1.69	2.06
债券型名次	3285	1581	1046	1126	1265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	3.95	7.70	-	10.83
债券型名次	1827	3558	3398	4454	4446

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	汇添富鑫弘定开债A	0.02	0.12	0.59	1.61	1.83
3284	汇添富鑫利定开债券A	0.02	0.15	0.51	1.11	1.30
3285	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.02	0.25	0.77	1.69	2.06
3286	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.16	0.44	0.83	0.96
3287	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.15	0.42	0.79	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	华夏鼎福三个月定开债券A	0.02	0.25	0.82	1.59	1.75
1580	惠升和泰纯债A	0.02	0.25	0.74	1.52	1.78
1581	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.02	0.25	0.77	1.69	2.06
1582	嘉实纯债债券A	0.04	0.25	0.79	1.82	2.16
1583	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.02	0.25	0.61	1.29	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.03	0.34	0.77	1.42	1.63
1045	汇安裕华纯债定期开放	0.03	0.32	0.77	1.66	1.89
1046	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.02	0.25	0.77	1.69	2.06
1047	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.03	0.27	0.77	1.74	2.13
1048	民生加银恒益纯债A	0.05	0.29	0.77	1.50	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	华安安浦债券A	0.04	0.33	0.77	1.69	1.98
1125	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
1126	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.02	0.25	0.77	1.69	2.06
1127	交银丰晟收益债券A	0.03	0.24	0.71	1.69	2.08
1128	交银裕通纯债债券A	0.03	0.23	0.70	1.69	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	华夏鼎华一年定开债券	0.04	0.29	0.81	1.71	2.06
1264	汇添富高息债债券A	0.02	0.09	0.29	0.73	2.06
1265	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.02	0.25	0.77	1.69	2.06
1266	农银金盛债券	0.05	0.47	0.92	1.85	2.06
1267	平安惠智纯债	0.03	0.22	0.81	1.82	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
1826	汇添富盛安39个月定开债	2.30	5.38	8.32	-	21.79
1827	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.30	3.95	7.70	-	10.83
1828	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.30	5.13	10.29	-	13.64
1829	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.30	5.00	9.80	17.48	46.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
3557	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.14	3.95	7.94	-	12.24
3558	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.30	3.95	7.70	-	10.83
3559	交银裕通纯债债券C	2.07	3.95	9.74	17.22	38.72
3560	天弘合益D	1.97	3.95	7.64	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	中邮纯债聚利债券C	2.53	4.36	7.71	13.17	35.68
3397	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.97	4.07	7.70	14.68	25.26
3398	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.30	3.95	7.70	-	10.83
3399	南方纯元C	1.55	4.27	7.70	12.69	31.61
3400	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.88	4.46	7.70	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
4453	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99
4454	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.30	3.95	7.70	-	10.83
4455	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4456	华泰柏瑞季季红债券C	1.60	3.33	8.04	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	汇添富稳安三个月持有债券B	1.78	3.62	8.42	-	10.84
4445	长城聚利债券A	1.66	3.73	9.43	-	10.83
4446	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.30	3.95	7.70	-	10.83
4447	鹏华稳福中短债债券E	1.60	3.07	7.68	-	10.83
4448	南华瑞恒中短债债券C	1.45	3.43	7.03	6.62	10.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债02A	20.00	2114.25	4.05%
24渝富MTN001	20.00	2101.43	4.03%
24中行二级资本债01A	20.00	2081.28	3.99%
24光大环境MTN002B	20.00	2055.03	3.94%
25农行二级资本债02A(BC)	20.00	2048.18	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24974.06	47.90%
企业债	10159.28	19.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0243	1.0242	1.0240	1.0236	1.0238
累计净值(元)	1.1043	1.1042	1.1040	1.1036	1.1038

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