汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362)_最新动态

汇添富鑫裕一年定开债发起式A015362CHINA MERCHANTS WENLE MEDIUM AND SHORT TERM DEBT 90 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：1.0226 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1026

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫裕一年定开债发起式A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：於乐其

2025-06-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.17亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫裕一年定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.13	0.75	1.90	1.88
债券型名次	962	1942	1764	1121	1263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	4.56	7.67	-	10.64
债券型名次	2822	3239	3533	4468	4458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	惠升和泰纯债A	0.08	0.16	0.78	1.68	1.60
961	惠升和泰纯债C	0.08	0.14	0.74	1.58	1.50
962	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.08	0.13	0.75	1.90	1.88
963	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.08	0.17	0.85	1.96	1.97
964	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.08	0.15	0.66	1.46	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	汇添富多策略纯债A	0.14	0.13	0.74	1.39	1.21
1941	汇添富鑫润纯债A	0.10	0.13	0.66	1.42	1.39
1942	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.08	0.13	0.75	1.90	1.88
1943	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.13	0.42	0.82	0.82
1944	嘉实纯债债券A	0.06	0.13	0.81	1.96	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	惠升和裕纯债C	0.10	0.09	0.75	1.83	1.82
1763	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.11	0.75	1.58	1.53
1764	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.08	0.13	0.75	1.90	1.88
1765	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.05	0.14	0.75	1.54	1.47
1766	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.08	0.19	0.75	1.35	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	恒生前海恒祥纯债债券C	0.05	0.14	0.77	1.90	1.88
1120	华夏鼎隆债券C	0.16	0.21	0.94	1.90	1.84
1121	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.08	0.13	0.75	1.90	1.88
1122	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.23	0.95	1.90	1.82
1123	平安合颖定开债	0.12	0.20	0.81	1.90	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	宏利纯利债券A	0.09	0.18	0.81	1.93	1.88
1262	华夏稳定双利债券A	0.01	0.18	0.69	1.57	1.88
1263	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.08	0.13	0.75	1.90	1.88
1264	嘉合磐稳纯债A	0.09	0.11	0.68	1.86	1.88
1265	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	华安鼎津一年定开债发起式	1.69	5.09	8.63	-	10.84
2821	华夏纯债债券C	1.69	5.09	8.22	15.04	56.89
2822	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.69	4.56	7.67	-	10.64
2823	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.69	5.01	10.72	-	18.10
2824	嘉实60天滚动持有短债A	1.69	3.56	6.83	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.46	4.56	9.25	16.72	27.56
3238	华夏恒泰64个月定开债券	1.77	4.56	8.29	16.20	22.68
3239	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.69	4.56	7.67	-	10.64
3240	建信泓利一年持有期债券	0.44	4.56	5.35	9.99	10.45
3241	南方恒庆一年定开债券	2.60	4.56	7.12	8.70	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	广发景源纯债C	1.12	3.98	7.67	14.09	37.99
3532	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.70	4.05	7.67	-	14.46
3533	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.69	4.56	7.67	-	10.64
3534	民生加银家盈6个月持有期债券C	4.82	8.18	7.67	-15.40	-13.50
3535	博时裕创纯债	1.81	3.92	7.66	15.46	43.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
4467	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99
4468	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.69	4.56	7.67	-	10.64
4469	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4470	华泰柏瑞季季红债券C	1.10	3.78	8.05	-	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	国泰安璟债券A	3.47	10.20	10.34	-	10.65
4457	中银添瑞6个月定开债券A	1.39	1.97	3.90	7.10	10.65
4458	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.69	4.56	7.67	-	10.64
4459	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.53	5.16	8.40	-	10.64
4460	兴证全球恒远债券C	2.06	6.00	10.03	-	10.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华泰11	30.00	3047.93	5.90%
21国开10	20.00	2226.28	4.31%
24赣水投MTN003	20.00	2106.60	4.08%
24上海06	20.00	2095.59	4.06%
24海宁资产MTN001	20.00	2090.07	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18656.45	36.10%
企业债	14172.32	27.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0224	1.0223	1.0218	1.0219	1.0217
累计净值(元)	1.1024	1.1023	1.1018	1.1019	1.1017

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