汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362)_最新动态

汇添富鑫裕一年定开债发起式A015362CHINA MERCHANTS WENLE MEDIUM AND SHORT TERM DEBT 90 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0156 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0956

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫裕一年定开债发起式A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：於乐其

2025-06-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.12亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫裕一年定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.49	1.13	1.91	1.19
债券型名次	2129	919	774	1124	1409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.54	8.22	-	9.88
债券型名次	2812	3560	3357	4429	4524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	汇添富实业债债券A	0.06	-0.28	-0.27	3.52	0.72
2128	汇添富实业债债券C	0.06	-0.32	-0.38	3.31	0.60
2129	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.06	0.49	1.13	1.91	1.19
2130	汇添富鑫远债	0.06	0.33	0.84	1.19	0.87
2131	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.06	0.55	1.17	1.57	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	华泰柏瑞季季红债券A	0.08	0.49	1.06	1.39	1.11
918	汇添富鑫弘定开债A	0.07	0.49	1.02	1.50	1.04
919	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.06	0.49	1.13	1.91	1.19
920	嘉合磐稳纯债C	0.03	0.49	1.13	1.80	1.21
921	嘉实纯债债券C	0.04	0.49	1.06	1.60	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	国联安增盛一年定开债发起式	0.02	0.38	1.13	1.71	1.16
773	汇安嘉鑫纯债债券	0.04	0.40	1.13	1.96	1.22
774	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.06	0.49	1.13	1.91	1.19
775	嘉合磐稳纯债C	0.03	0.49	1.13	1.80	1.21
776	交银丰享收益债券A	0.03	0.46	1.13	1.84	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	华泰保兴尊利债券C	0.28	-0.08	1.26	1.91	1.83
1123	汇安中债-广西信用债C	0.04	0.41	1.07	1.91	1.12
1124	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.06	0.49	1.13	1.91	1.19
1125	交银裕隆纯债债券A	0.04	0.44	1.08	1.91	1.22
1126	金鹰鑫日享债券C	0.04	0.29	0.86	1.91	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	宏利恒利债券C	0.19	0.74	1.29	1.53	1.19
1408	华夏鼎富债券A	0.25	0.87	1.18	1.70	1.19
1409	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.06	0.49	1.13	1.91	1.19
1410	建信睿阳一年定期开放债券	0.03	0.46	1.04	1.86	1.19
1411	交银裕通纯债债券C	0.07	0.50	1.08	1.77	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	华泰紫金智盈债券C	1.82	4.35	8.34	15.70	29.48
2811	华夏鼎沛债券A	1.82	9.45	5.43	-6.57	27.97
2812	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.82	4.54	8.22	-	9.88
2813	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.82	5.53	0.00	-	8.99
2814	鹏扬淳享债券A	1.82	5.66	10.74	19.41	28.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.78	4.54	8.66	16.58	34.29
3559	汇添富多策略纯债A	0.61	4.54	9.30	14.59	17.23
3560	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.82	4.54	8.22	-	9.88
3561	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.78	4.54	9.00	-	9.31
3562	平安增利六个月定开债C	1.13	4.54	10.39	26.80	27.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	博时富瑞纯债债券C	1.99	4.26	8.22	14.99	21.94
3356	东方红汇利债券C	4.61	8.60	8.22	14.12	49.19
3357	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.82	4.54	8.22	-	9.88
3358	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.19	4.63	8.22	-	12.05
3359	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.25	4.87	8.22	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
4428	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99
4429	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.82	4.54	8.22	-	9.88
4430	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4431	华泰柏瑞季季红债券C	1.20	4.40	8.82	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	财通资管睿兴债券A	0.96	6.80	9.89	-	9.89
4523	长信稳恒债券A	1.92	4.74	8.68	-	9.88
4524	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.82	4.54	8.22	-	9.88
4525	易方达岁丰添利债券C	2.25	6.03	9.50	-	9.88
4526	永赢坤益债券	0.79	4.52	8.93	-	9.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华泰11	30.00	3031.54	5.92%
21国开05	20.00	2239.37	4.37%
21国开10	20.00	2199.66	4.30%
24渝富MTN001	20.00	2127.67	4.16%
24徐州新盛MTN004	20.00	2098.35	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14101.55	27.55%
金融债券	8473.80	16.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0153	1.0150	1.0149	1.0150	1.0148
累计净值(元)	1.0953	1.0950	1.0949	1.0950	1.0948

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