汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362)_最新动态

汇添富鑫裕一年定开债发起式A015362CHINA MERCHANTS WENLE MEDIUM AND SHORT TERM DEBT 90 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0065 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1096

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富鑫裕一年定开债发起式A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：於乐其

2026-09-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.21亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.3 元

汇添富鑫裕一年定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.29	0.67	1.38	2.59
债券型名次	1294	2165	2079	1865	1223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.33	5.51	8.13	-	11.40
债券型名次	923	2066	3249	4505	4354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.15	0.39	0.74	1.49	2.52
1293	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.15	0.38	0.71	1.45	2.44
1294	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.15	0.29	0.67	1.38	2.59
1295	嘉实丰益纯债定期债券	0.15	0.35	0.85	1.50	2.58
1296	嘉实汇达中短债债券A	0.15	0.35	0.69	1.24	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	汇添富利率债	0.13	0.29	0.58	1.14	1.72
2164	汇添富鑫弘定开债A	0.12	0.29	0.54	1.24	2.33
2165	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.15	0.29	0.67	1.38	2.59
2166	嘉实稳骏纯债债券	0.11	0.29	0.74	1.25	2.31
2167	嘉实稳瑞纯债债券	0.10	0.29	0.68	1.33	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	惠升和悦债券A	-3.10	-2.48	0.67	6.89	6.98
2078	汇丰晋信丰盈债券C	0.12	0.36	0.67	1.17	1.95
2079	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.15	0.29	0.67	1.38	2.59
2080	嘉实致信一年定期纯债债券	0.06	0.30	0.67	1.30	2.39
2081	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.35	0.67	1.63	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	华商鸿丰纯债债券	0.13	0.34	0.73	1.38	2.17
1864	华泰柏瑞益享债券	0.12	0.27	0.54	1.38	2.15
1865	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.15	0.29	0.67	1.38	2.59
1866	景顺长城景泰裕利纯债C	0.12	0.31	0.78	1.38	2.46
1867	南方丰元信用增强债券A	0.09	0.28	0.70	1.38	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	广发景富纯债	0.28	0.52	0.90	1.57	2.59
1222	国投瑞银顺祺纯债债券	0.18	0.56	0.99	1.72	2.59
1223	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.15	0.29	0.67	1.38	2.59
1224	嘉实稳瑞纯债债券	0.10	0.29	0.68	1.33	2.59
1225	南方亨元A	0.15	0.35	0.82	1.45	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	广发双债添利债券C	3.33	5.43	10.86	18.77	74.34
922	国寿安保尊享债券A	3.33	10.65	16.20	23.27	87.83
923	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	3.33	5.51	8.13	-	11.40
924	嘉合磐稳纯债C	3.33	5.76	10.76	17.55	29.74
925	嘉实致远3个月定期纯债债券	3.33	5.22	10.88	-	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	德邦锐泓债券C	3.58	5.51	9.24	17.41	26.05
2065	广发中债农发债总指数A	3.52	5.51	12.59	21.51	27.90
2066	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	3.33	5.51	8.13	-	11.40
2067	建信睿阳一年定期开放债券	3.37	5.51	9.09	15.80	22.57
2068	鹏华丰启债券	2.81	5.51	9.26	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	中泰双利债券C	0.50	2.47	8.14	-	10.36
3248	富国汇泽一年定期开放债券C	2.08	3.92	8.13	-	9.81
3249	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	3.33	5.51	8.13	-	11.40
3250	建信纯债C	2.55	4.41	8.13	14.82	64.34
3251	金元顺安沣楹债券	0.43	7.85	8.13	2.56	33.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
4504	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99
4505	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	3.33	5.51	8.13	-	11.40
4506	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4507	华泰柏瑞季季红债券C	2.60	4.15	8.45	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.67	3.37	6.39	-	11.42
4353	中金金信债券	2.25	4.71	7.77	-	11.41
4354	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	3.33	5.51	8.13	-	11.40
4355	万家鑫瑞纯债D	1.71	3.74	8.27	-	11.40
4356	兴银合丰债券C	2.99	5.33	9.72	-	11.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债02A	20.00	2114.25	4.05%
24渝富MTN001	20.00	2101.43	4.03%
24中行二级资本债01A	20.00	2081.28	3.99%
24光大环境MTN002B	20.00	2055.03	3.94%
25农行二级资本债02A(BC)	20.00	2048.18	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24974.06	47.90%
企业债	10159.28	19.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0066	1.0061	1.0059	1.0050	1.0047
累计净值(元)	1.1097	1.1092	1.1090	1.1081	1.1078

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。