财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
911.90 |
290.59 |
302.85 |
65.91 |
126.25 |
| 本期利润(万元) |
952.70 |
485.82 |
1.45 |
-446.96 |
-8.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1142.08 |
0.00 |
189.38 |
0.00 |
179.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52142.10 |
51675.23 |
51189.40 |
50732.11 |
51179.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
| 累计净值增长率(%) |
10.62 |
0.00 |
8.59 |
0.00 |
8.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2.67 |
14.03 |
24.32 |
223.42 |
1105.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
55244.25 |
59955.24 |
68995.52 |
48835.38 |
403166.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
55244.25 |
59955.24 |
68995.52 |
48835.38 |
403166.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.84 |
13.02 |
12.90 |
13.31 |
100.71 |
| 应付托管费(万元) |
4.28 |
4.34 |
4.30 |
4.44 |
33.57 |
| 资产总计(万元) |
56116.85 |
61149.46 |
69019.83 |
52760.41 |
404272.14 |
| 负债合计(万元) |
3974.75 |
9960.06 |
17840.78 |
42.48 |
160.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
52142.10 |
51189.40 |
51179.05 |
52717.93 |
404111.42 |
| 未分配利润(万元) |
1142.08 |
189.38 |
179.05 |
1717.93 |
3111.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.58 |
7.46 |
6.27 |
105.06 |
57.93 |
| 投资收益(万元) |
1119.59 |
671.19 |
295.19 |
11120.55 |
6798.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40.80 |
-301.40 |
-135.13 |
1053.55 |
2671.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1162.96 |
377.25 |
166.33 |
12279.16 |
9527.54 |
| 管理人报酬(万元) |
76.88 |
155.14 |
78.01 |
772.88 |
608.30 |
| 托管费(万元) |
25.63 |
51.71 |
26.00 |
257.63 |
202.77 |
| 其它费用(万元) |
11.72 |
21.72 |
10.79 |
23.72 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
210.26 |
375.80 |
175.21 |
1725.50 |
1395.38 |
| 利润总额(万元) |
952.70 |
1.45 |
-8.88 |
10553.66 |
8132.16 |
| 净利润(万元) |
952.70 |
1.45 |
-8.88 |
10553.66 |
8132.16 |
