汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362)_财务情况

汇添富鑫裕一年定开债发起式A015362CHINA MERCHANTS WENLE MEDIUM AND SHORT TERM DEBT 90 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	302.85	65.91	126.25	-265.89	9500.12
本期利润(万元)	1.45	-446.96	-8.88	-586.19	10553.66
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.01	-0.00	-0.01	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.00	-0.02	0.00	4.10
期末可供分配利润(万元)	189.38	0.00	179.05	0.00	1717.93
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	51189.40	50732.11	51179.05	52131.74	52717.93
期末基金份额净值(元)	1.00	0.99	1.00	1.02	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	0.00	-0.02	0.00	4.64
累计净值增长率(%)	8.59	0.00	8.57	0.00	8.59

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	14.03	24.32	223.42	1105.42	1097.42
交易性金融资产(万元)	59955.24	68995.52	48835.38	403166.72	452517.18
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	59955.24	68995.52	48835.38	403166.72	452517.18
应付管理人报酬(万元)	13.02	12.90	13.31	100.71	103.40
应付托管费(万元)	4.34	4.30	4.44	33.57	34.47
资产总计(万元)	61149.46	69019.83	52760.41	404272.14	453614.60
负债合计(万元)	9960.06	17840.78	42.48	160.71	49615.33
所有者权益合计(万元)	51189.40	51179.05	52717.93	404111.42	403999.27
未分配利润(万元)	189.38	179.05	1717.93	3111.42	2999.27

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	7.46	6.27	105.06	57.93	9.16
投资收益(万元)	671.19	295.19	11120.55	6798.51	16327.60
公允价值变动收益(万元)	-301.40	-135.13	1053.55	2671.10	1533.19
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	377.25	166.33	12279.16	9527.54	17869.95
管理人报酬(万元)	155.14	78.01	772.88	608.30	1388.65
托管费(万元)	51.71	26.00	257.63	202.77	462.88
其它费用(万元)	21.72	10.79	23.72	12.30	24.72
费用合计(万元)	375.80	175.21	1725.50	1395.38	3460.33
利润总额(万元)	1.45	-8.88	10553.66	8132.16	14409.62
净利润(万元)	1.45	-8.88	10553.66	8132.16	14409.62

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