财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
747.77 |
57.27 |
664.62 |
354.95 |
1355.83 |
| 本期利润(万元) |
193.41 |
-116.32 |
148.81 |
-215.85 |
1815.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.62 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
5.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
642.23 |
0.00 |
1220.54 |
0.00 |
871.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30686.02 |
31198.62 |
31318.45 |
31291.04 |
31474.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.62 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
6.03 |
| 累计净值增长率(%) |
10.01 |
0.00 |
9.85 |
0.00 |
9.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
89.99 |
103.03 |
213.96 |
46.37 |
44.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
31726.63 |
36637.55 |
33685.11 |
36867.59 |
46056.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
31726.63 |
36637.55 |
33685.11 |
36867.59 |
46056.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.81 |
7.76 |
7.94 |
7.60 |
7.71 |
| 应付托管费(万元) |
2.60 |
2.59 |
2.65 |
2.53 |
2.57 |
| 资产总计(万元) |
31816.62 |
36740.59 |
33905.12 |
36913.96 |
46101.77 |
| 负债合计(万元) |
1130.60 |
5422.14 |
2430.86 |
5704.06 |
15680.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
30686.02 |
31318.45 |
31474.27 |
31209.91 |
30421.50 |
| 未分配利润(万元) |
650.68 |
1267.54 |
1433.75 |
1003.81 |
398.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.47 |
1.15 |
6.04 |
5.30 |
2.58 |
| 投资收益(万元) |
968.70 |
768.61 |
1613.20 |
826.77 |
3003.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-554.36 |
-515.81 |
459.41 |
226.75 |
-51.77 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
415.82 |
253.95 |
2078.66 |
1058.83 |
2954.68 |
| 管理人报酬(万元) |
93.91 |
46.80 |
92.65 |
45.74 |
300.26 |
| 托管费(万元) |
31.30 |
15.60 |
30.88 |
15.25 |
100.09 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
12.30 |
25.04 |
| 费用合计(万元) |
222.41 |
105.14 |
263.42 |
149.57 |
792.90 |
| 利润总额(万元) |
193.41 |
148.81 |
1815.24 |
909.26 |
2161.78 |
| 净利润(万元) |
193.41 |
148.81 |
1815.24 |
909.26 |
2161.78 |
