华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852)_最新动态

华泰柏瑞益安三个月定开债券015852HUATAI BRILLIANT THREE MONTH OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

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累计净值：1.0997

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益安三个月定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：闫泽君

2025-11-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.07亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益安三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.26	0.47	0.20
债券型名次	3371	3185	4293	4172	3444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	6.43	9.77	-	10.22
债券型名次	4412	1982	2293	4617	4340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.07	0.19	0.46	0.06
3370	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.06	0.04	0.36	0.05
3371	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.01	0.22	0.26	0.47	0.20
3372	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.01	0.20	0.36	0.74	0.17
3373	华泰柏瑞益享债券	0.01	0.19	-0.45	-0.23	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	华安信用四季红债券C	0.06	0.22	0.29	0.31	0.21
3184	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.04	0.22	0.03	-0.11	0.21
3185	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.01	0.22	0.26	0.47	0.20
3186	华夏鼎信债券A	0.01	0.22	0.41	0.88	0.20
3187	华夏鼎兴债券A	0.05	0.22	0.47	0.72	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	华安添信债券	0.04	0.20	0.26	0.43	0.19
4292	华安添鑫中短债C	0.01	0.10	0.26	0.44	0.09
4293	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.01	0.22	0.26	0.47	0.20
4294	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
4295	华夏纯债债券C	0.01	0.30	0.26	0.63	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.03	0.34	0.33	0.47	0.30
4171	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4172	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.01	0.22	0.26	0.47	0.20
4173	华泰保兴尊享定开	0.07	0.16	0.37	0.47	0.16
4174	华夏鼎富债券C	-0.01	0.05	0.16	0.47	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	华润元大润鑫债券A	0.00	0.23	-0.10	-0.14	0.20
3443	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.05	0.21	0.62	1.24	0.20
3444	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.01	0.22	0.26	0.47	0.20
3445	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.02	0.20	0.27	0.72	0.20
3446	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.40	0.71	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	国投瑞银顺恒纯债债券	0.74	2.87	4.65	9.28	10.37
4411	华泰柏瑞锦元债券	0.74	5.02	9.35	-	12.73
4412	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.74	6.43	9.77	-	10.22
4413	华夏鼎源债券C	0.74	4.72	10.62	-20.41	-17.08
4414	南方惠利6个月定开债券C	0.74	4.90	9.81	19.35	27.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	东吴鼎泰纯债A	2.50	6.43	9.28	15.54	23.80
1981	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2.27	6.43	9.38	-	13.66
1982	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.74	6.43	9.77	-	10.22
1983	太平恒久纯债	1.45	6.43	11.07	16.88	17.53
1984	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.73	6.43	10.54	17.38	24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	博时富融纯债债券	-0.03	3.77	9.77	18.34	26.19
2292	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	17.30	18.63
2293	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.74	6.43	9.77	-	10.22
2294	农银彭博利率债指数	1.62	6.03	9.77	17.17	20.20
2295	永赢祥益债券C	1.45	5.32	9.77	16.51	24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	天弘合益D	1.29	4.41	8.19	-	9.32
4616	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.09	4.97	11.03	-	11.88
4617	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.74	6.43	9.77	-	10.22
4618	汇添富稳安三个月持有债券A	2.01	5.77	9.98	-	11.22
4619	汇添富稳安三个月持有债券C	1.79	5.40	9.58	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.83	4.57	7.56	-	10.23
4339	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.68	4.25	7.56	-	10.22
4340	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.74	6.43	9.77	-	10.22
4341	银华安鑫短债债券D	1.49	3.96	6.76	-	10.22
4342	长盛恒盛利率债C	-0.51	6.32	9.29	-	10.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	50.00	5499.16	17.92%
23农发15	30.00	3093.74	10.08%
25农发13	30.00	3029.01	9.87%
25国开02	30.00	3024.54	9.86%
25农发03	30.00	3020.35	9.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30718.26	100.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
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07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-13华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0237	1.0237	1.0235	1.0238	1.0236
累计净值(元)	1.0997	1.0997	1.0995	1.0998	1.0996

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