华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852)_最新动态

华泰柏瑞益安三个月定开债券015852HUATAI BRILLIANT THREE MONTH OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上海海川私募基金管理有限公司注册“OCEANX CAPITAL”商标获核准[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.051 0.000(0.05%)

累计净值：1.094

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益安三个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：闫泽君

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.13亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益安三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	1.02	0.21	2.83	0.29
债券型名次	883	416	3337	1019	3205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.38	8.51	0.00	-	9.64
债券型名次	1100	1017	4645	4097	4076

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	华安锦灏金融债定开债	0.22	0.74	0.10	2.27	0.04
882	华安顺穗债券	0.22	0.80	0.69	2.61	0.75
883	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.22	1.02	0.21	2.83	0.29
884	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.22	1.27	0.31	2.89	0.28
885	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.22	1.27	0.27	2.77	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.18	1.02	0.65	2.86	0.58
415	华宝政金债债券	0.34	1.02	0.30	2.69	0.16
416	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.22	1.02	0.21	2.83	0.29
417	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.23	1.02	-0.01	2.19	0.16
418	景顺长城政策性金融债A	0.28	1.02	0.21	3.01	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
3336	华泰柏瑞锦元债券	0.15	0.59	0.21	1.85	0.24
3337	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.22	1.02	0.21	2.83	0.29
3338	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	0.25	0.21	0.93	0.13
3339	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	国泰信用互利债券C	-0.05	-0.45	0.28	2.83	1.04
1018	国投瑞银中高等级债券A	0.11	0.26	0.37	2.83	0.76
1019	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.22	1.02	0.21	2.83	0.29
1020	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.05	-0.12	-0.08	2.83	0.35
1021	华夏鼎华一年定开债券	0.15	0.73	0.13	2.83	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	华安安敦债券C	0.06	0.35	0.33	1.13	0.29
3204	华泰柏瑞季季红债券A	0.18	0.49	0.29	1.95	0.29
3205	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.22	1.02	0.21	2.83	0.29
3206	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.11	0.49	0.35	1.52	0.29
3207	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.23	1.06	0.09	2.39	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	蜂巢丰华债券C	4.38	8.27	10.92	-	12.87
1099	富安达增强收益债券C	4.38	5.79	13.37	-	35.97
1100	华泰柏瑞益安三个月定开债券	4.38	8.51	0.00	-	9.64
1101	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	4.38	8.30	0.00	-	8.95
1102	兴业福鑫债券	4.38	9.22	12.81	-	39.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	博时稳健回报债券(LOF)A	5.70	8.51	10.99	-	98.30
1016	广发中债1-3年国开债指数A	3.96	8.51	11.30	-	24.25
1017	华泰柏瑞益安三个月定开债券	4.38	8.51	0.00	-	9.64
1018	华宸稳健债券A	2.87	8.51	12.06	-	63.89
1019	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	-	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	华泰柏瑞锦汇债券	3.26	5.83	0.00	-	6.04
4644	华泰柏瑞锦瑞债券E	7.63	4.34	0.00	-	4.74
4645	华泰柏瑞益安三个月定开债券	4.38	8.51	0.00	-	9.64
4646	华泰柏瑞益享债券	3.07	0.00	0.00	-	3.89
4647	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	3.08	6.73	0.00	-	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	天弘合益D	2.43	6.03	0.00	-	8.25
4096	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.16	6.90	0.00	-	9.97
4097	华泰柏瑞益安三个月定开债券	4.38	8.51	0.00	-	9.64
4098	汇添富稳安三个月持有债券A	2.29	7.09	0.00	-	9.42
4099	汇添富稳安三个月持有债券C	2.09	6.86	0.00	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	华宝安宜六个月持有期债券C	7.49	9.16	0.00	-	9.66
4075	国寿安保泰然纯债债券	4.23	8.37	0.00	-	9.65
4076	华泰柏瑞益安三个月定开债券	4.38	8.51	0.00	-	9.64
4077	汇安短债债券E	0.22	0.22	0.22	-	9.64
4078	申万宏源灵通快利短债债券	1.63	4.39	6.95	-	9.64

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	40.00	4467.76	14.28%
23进出13	40.00	4094.98	13.09%
23国开05	30.00	3244.65	10.37%
22农发07	30.00	3097.71	9.90%
20农发05	30.00	3064.82	9.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32510.64	103.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：重磅业绩，公布

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.050	1.049	1.048	1.048	1.048
累计净值(元)	1.094	1.092	1.092	1.092	1.092

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