华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852)_最新动态

华泰柏瑞益安三个月定开债券015852HUATAI BRILLIANT THREE MONTH OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0223 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0983

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益安三个月定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：闫泽君

2025-11-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.10亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益安三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.15	-0.14	0.12	0.06
债券型名次	5083	5424	5145	5277	5293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.39	4.79	8.94	-	10.07
债券型名次	5156	3374	2773	4604	4512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	-0.02	0.03	0.25	0.44	0.31
5082	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5083	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.02	-0.15	-0.14	0.12	0.06
5084	华泰保兴尊诚定开	-0.02	0.26	0.31	0.83	0.79
5085	汇安嘉盛纯债债券A	-0.02	0.65	0.97	1.06	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.22	-0.14	-2.04	0.84	0.65
5423	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
5424	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.02	-0.15	-0.14	0.12	0.06
5425	浙商惠泉3个月定开A	0.01	-0.15	0.19	0.45	0.37
5426	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.04	1.60	-0.14	1.08	1.04
5144	恒生前海恒源泓利债券C	0.01	0.06	-0.14	0.26	0.15
5145	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.02	-0.15	-0.14	0.12	0.06
5146	金鹰持久增利E	0.82	2.61	-0.14	3.69	3.21
5147	银华可转债债券	0.61	7.02	-0.14	5.92	5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	华安全球美元票息(美元)A	-0.52	1.11	-0.17	0.12	-0.17
5276	华安沣信债券C	0.11	0.47	-0.23	0.12	0.14
5277	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.02	-0.15	-0.14	0.12	0.06
5278	新华鼎利债券A	0.17	1.40	-0.02	0.11	0.17
5279	易方达双债增强债券C	0.05	0.33	-0.27	0.11	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	广发恒悦债券C	0.21	0.87	-1.52	0.26	0.06
5292	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
5293	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.02	-0.15	-0.14	0.12	0.06
5294	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
5295	新华鼎利债券C	0.17	1.37	-0.12	-0.07	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.40	3.89	8.41	13.16	13.54
5155	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	3.35	8.58
5156	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.39	4.79	8.94	-	10.07
5157	交银施罗德裕惠纯债债券	0.39	3.59	6.57	11.98	14.32
5158	上银中债1-3年国开行债券指数	0.39	3.55	8.50	15.36	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	国投瑞银顺立纯债债券	1.15	4.79	8.53	-	8.97
3373	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
3374	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.39	4.79	8.94	-	10.07
3375	华夏鼎英债券C	1.59	4.79	10.70	-	16.97
3376	交银境尚收益债券A	1.97	4.79	8.49	14.19	34.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	国泰聚享纯债债券	1.52	5.00	8.94	17.00	27.46
2772	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.93	5.48	8.94	-	10.67
2773	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.39	4.79	8.94	-	10.07
2774	诺德中短债A	1.78	4.43	8.94	-	11.33
2775	太平丰润一年定开债券发起式	3.73	8.62	8.94	-	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	天弘合益D	1.94	4.42	8.08	-	10.35
4603	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.66	4.88	9.75	-	12.90
4604	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.39	4.79	8.94	-	10.07
4605	汇添富稳安三个月持有债券A	2.59	4.94	9.87	-	12.25
4606	汇添富稳安三个月持有债券C	2.39	4.52	9.41	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	天弘优利短债发起C	1.78	3.60	6.81	-	10.08
4511	招商定期宝六个月期理财债券	0.99	1.38	2.86	3.32	10.08
4512	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.39	4.79	8.94	-	10.07
4513	天弘稳健回报债券发起A	3.10	6.75	9.71	-	10.07
4514	兴证全球恒远债券C	2.41	6.42	10.06	-	10.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	10.00	1024.01	97.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1024.01	97.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0224	1.0224	1.0224	1.0225	1.0225
累计净值(元)	1.0984	1.0984	1.0984	1.0985	1.0985

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