华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852)_规模评级

华泰柏瑞益安三个月定开债券015852HUATAI BRILLIANT THREE MONTH OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	3.07	3.08	3.08	3.08	3.07	3.07	3.09
季度净申购	-12.21	-3.36	-20.71	31.09	5.15	-170.73	179.37
总份额	30035.33	30047.54	30050.90	30071.61	30040.52	30035.37	30206.10
季度总申购份额	2.60	3.26	7.27	33.19	5.79	3.65	181.46
季度总赎回份额	14.80	6.62	27.97	2.10	0.64	174.38	2.09

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
华泰柏瑞益安三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平

3036	广发中债1-3年国开债指数C	3.09	29255.77	2260.24	10919.54	8659.29
3037	安信鑫日享中短债A	3.08	26592.93	-43537.83	42278.79	85816.61
3038	国联安双佳信用债券(LOF)	3.08	31930.89	25881.73	29345.42	3463.69
3039	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
3040	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
3041	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
3042	银华顺璟6个月定期开放债券	3.08	30000.41	-137349.42	0.21	137349.62
3043	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.07	30035.33	-5.19	46.31	51.50
3044	交银裕隆纯债债券C	3.07	22121.27	-1256.36	4014.46	5270.82
3045	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
3046	大成安诚债券C	3.06	29417.14	3688.84	58673.69	54984.85
3047	海富通利率债债券C	3.06	29007.08	28362.50	28649.30	286.80
3048	金元顺安桉盛债券C	3.06	26462.49	26396.60	120573.23	94176.63
3049	长信富全纯债一年定开债券A	3.05	29324.89	-	0.98	-
3050	大摩双利增强债券C	3.05	25027.96	-1506.90	858.32	2365.22

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
华泰柏瑞益安三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平

2962	大成景乐纯债债券A	3.57	30327.82	-87.77	19.92	107.69
2963	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
2964	华夏债券C	4.22	30269.32	-684.32	6945.73	7630.05
2965	国泰惠盈纯债债券A	3.20	30208.19	-69084.80	0.41	69085.22
2966	东证融汇鑫享30天滚动A	3.43	30155.24	-	-	21681.30
2967	稳达三个月滚动持有债券C	3.34	30102.65	-	-	12143.67
2968	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
2969	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.07	30035.33	-5.19	46.31	51.50
2970	华润元大润丰纯债债券D	3.24	30000.86	-	-	-
2971	银华顺璟6个月定期开放债券	3.08	30000.41	-137349.42	0.21	137349.62
2972	广发增强债券A	3.56	29946.69	13515.14	15101.15	1586.01
2973	长城嘉裕六个月定开债券C	3.01	29946.25	-	-	-
2974	国金惠鑫短债A	3.10	29865.62	-219.68	68285.33	68505.01
2975	大成惠福纯债债券	3.51	29821.11	29.36	29.36	0.00
2976	华宝宝润债券	3.03	29762.24	29723.35	29743.95	20.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
华泰柏瑞益安三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平

2528	宏利淘利债券C	0.04	358.77	-4.54	15.61	20.15
2529	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.96	-4.57	0.14	4.71
2530	博远增强回报债券C	0.12	1306.63	-4.68	505.71	510.40
2531	英大通盈纯债债券A	64.57	604172.46	-4.74	0.48	5.22
2532	招商添悦纯债C	0.01	60.94	-4.81	137.06	141.87
2533	华夏鼎辉债券C	0.00	29.36	-4.90	2.21	7.11
2534	博时臻选纯债债券A	20.28	190928.63	-5.04	19.32	24.37
2535	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.07	30035.33	-5.19	46.31	51.50
2536	德邦新添利债券A	0.07	597.43	-5.21	108.47	113.68
2537	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.24	2384.13	-5.29	40.30	45.59
2538	中信建投景晟债券A	5.83	57173.93	-5.50	119.27	124.77
2539	国联安增顺纯债债券A	10.25	91129.40	-5.51	0.29	5.79
2540	中航瑞明纯债A	11.08	100393.63	-5.61	2.20	7.81
2541	新华鼎利债券E	0.00	0.12	-5.76	3096.81	3102.57
2542	新华利率债C	0.00	37.26	-5.83	0.51	6.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
华泰柏瑞益安三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平

3635	建信泓利一年持有期债券	0.95	8377.45	-556.08	47.27	603.35
3636	大成安汇金融债C	0.20	1929.25	-80.04	47.22	127.26
3637	东方红稳添利纯债E	0.58	5058.08	-1218.16	46.91	1265.07
3638	大成景泽中短债债券C	0.01	129.56	-4974.64	46.85	5021.48
3639	东海证券海鑫添利短债	0.10	897.28	-1668.83	46.61	1715.44
3640	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.01	48.13	-9953.41	46.60	10000.01
3641	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	95.01	26.93	46.47	19.55
3642	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.07	30035.33	-5.19	46.31	51.50
3643	华夏鼎淳债券A	0.73	6120.24	-2345.63	46.27	2391.91
3644	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.66	5421.95	-328.35	46.20	374.55
3645	淳厚中短债A	0.07	671.87	-31.57	46.04	77.61
3646	5年地债	38.02	3211.59	39.00	46.00	7.00
3647	华商转债精选债券A	0.15	1141.39	-272.01	45.98	317.99
3648	中银惠利半年定期开放债券A	14.73	134208.43	-44814.98	45.55	44860.52
3649	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.04	389.71	22.29	45.33	23.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
华泰柏瑞益安三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平

3972	博时富泽金融债	20.19	198253.83	-49.75	3.41	53.16
3973	中银安心回报	30.29	294045.26	8.21	61.04	52.83
3974	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
3975	华创证券创享一年持有期A	0.50	2882.91	-	-	52.69
3976	汇添富中债1-3年农发债C	0.03	302.58	-41.82	10.65	52.47
3977	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
3978	恒生前海恒祥纯债债券A	10.24	94225.34	94181.52	94233.40	51.88
3979	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.07	30035.33	-5.19	46.31	51.50
3980	长信金葵纯债一年定开债券C	0.06	549.41	405.39	456.72	51.33
3981	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	219.40	-	-	51.31
3982	中信建投景泰债券C	0.01	70.51	69.95	120.92	50.98
3983	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	65.53	116.39	50.85
3984	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.15	10244.08	9200.85	9251.69	50.84
3985	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.46	4183.99	239.25	289.85	50.60
3986	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

218

1377767.5600

99.88%

0.12%

2025-06-30

214

1404247.8000

99.83%

0.17%

2024-12-31

227

1323370.9100

99.87%

0.13%

2024-06-30

268

1127093.2200

99.32%

0.68%

2023-12-31

244

1230455.5600

99.92%

0.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	218	1377767.5600	30000.00	99.88	35.33	0.12
2025-06-30	214	1404247.8000	30000.00	99.83	50.90	0.17
2024-12-31	227	1323370.9100	30000.00	99.87	40.52	0.13
2024-06-30	268	1127093.2200	30000.00	99.32	206.10	0.68
2023-12-31	244	1230455.5600	30000.00	99.92	23.12	0.08

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