华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852)_规模评级

华泰柏瑞益安三个月定开债券015852HUATAI BRILLIANT THREE MONTH OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	3.07	3.08	3.08	3.08	3.08	3.07	3.09
季度净申购	-12.21	-3.36	-20.71	31.09	5.15	-170.73	179.37
总份额	30035.33	30047.54	30050.90	30071.61	30040.52	30035.37	30206.10
季度总申购份额	2.60	3.26	7.27	33.19	5.79	3.65	181.46
季度总赎回份额	14.80	6.62	27.97	2.10	0.64	174.38	2.09

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
华泰柏瑞益安三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平

3047	兴全恒鑫债券C	3.09	27408.96	8019.35	11697.00	3677.65
3048	国金惠安利率债C	3.08	26436.69	-6325.82	9179.75	15505.57
3049	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
3050	华安全球美元票息(人民币)A	3.08	25444.68	499.96	1318.25	818.29
3051	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
3052	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
3053	银华顺璟6个月定期开放债券	3.08	30000.41	-	-	137349.58
3054	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.07	30035.33	-12.21	2.60	14.80
3055	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
3056	安信鑫日享中短债A	3.06	26592.93	-43537.83	42278.79	85816.61
3057	国联安双佳信用债券(LOF)	3.06	31930.89	-470.12	2632.74	3102.87
3058	海富通利率债债券C	3.05	29007.08	28362.50	28649.30	286.80
3059	交银裕隆纯债债券C	3.05	22121.27	-1256.36	4014.46	5270.82
3060	金元顺安桉盛债券C	3.05	26462.49	25532.34	119585.29	94052.94
3061	大成安诚债券C	3.04	29417.14	390.55	29483.68	29093.13

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华泰柏瑞益安三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平

2973	大成景乐纯债债券A	3.55	30327.82	-87.77	19.92	107.69
2974	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
2975	华夏债券C	4.26	30269.32	-684.32	6945.73	7630.05
2976	国泰惠盈纯债债券A	3.18	30208.19	-69084.80	0.41	69085.22
2977	东证融汇鑫享30天滚动A	3.43	30155.24	-	-	21681.30
2978	稳达三个月滚动持有债券C	3.34	30102.65	-	-	12143.67
2979	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
2980	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.07	30035.33	-12.21	2.60	14.80
2981	华润元大润丰纯债债券D	3.22	30000.86	-	-	-
2982	银华顺璟6个月定期开放债券	3.08	30000.41	-	-	137349.58
2983	广发增强债券A	3.54	29946.69	13515.14	15101.15	1586.01
2984	长城嘉裕六个月定开债券C	3.01	29946.25	-	-	-
2985	国金惠鑫短债A	3.09	29865.62	-19526.91	734.24	20261.15
2986	大成惠福纯债债券	3.49	29821.11	29.36	29.36	0.00
2987	华宝宝润债券	3.01	29762.24	29723.35	29743.95	20.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
华泰柏瑞益安三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平

1931	中银证券安业债券C	0.00	19.52	-11.59	120.32	131.91
1932	新华聚利A	10.53	85877.61	-11.82	3.01	14.83
1933	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.15	1329.61	-11.99	60.14	72.13
1934	国联安增利债券B	0.07	469.52	-12.00	5.33	17.33
1935	招商添浩纯债C	0.01	65.94	-12.01	2.36	14.38
1936	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.72	191434.68	-12.03	11.22	23.25
1937	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
1938	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.07	30035.33	-12.21	2.60	14.80
1939	前海联合泳辉纯债A	0.01	84.37	-12.28	15.18	27.47
1940	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
1941	中金金利C	0.00	28.28	-12.49	1886.88	1899.37
1942	格林聚享增强债券A	1.54	13163.48	-12.51	3.94	16.45
1943	交银可转债债券C	0.59	3142.65	-12.56	1795.29	1807.85
1944	长城悦享回报债券C	0.04	459.42	-12.69	14.35	27.04
1945	宝盈安盛中短债债券A	0.04	365.98	-12.76	0.00	12.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华泰柏瑞益安三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平

3870	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3871	汇添富稳利60天短债D	0.00	13.44	-0.22	2.74	2.96
3872	平安季添盈定开债A	5.04	45197.55	-44.71	2.73	47.44
3873	万家鑫瑞纯债A	0.00	16.26	2.69	2.72	0.02
3874	天弘稳利定期开放B	0.13	956.02	-	2.70	-
3875	博时富诚纯债债券	5.21	50026.66	-0.82	2.69	3.51
3876	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.70	-3.26	2.62	5.89
3877	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.07	30035.33	-12.21	2.60	14.80
3878	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
3879	博时恒享债券A	0.45	4409.45	-5054.72	2.55	5057.27
3880	兴业优债增利债券C	0.00	13.44	1.91	2.55	0.63
3881	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
3882	财通弘利纯债债券	5.00	49547.56	-49224.54	2.44	49226.98
3883	信澳鑫享债券A	0.10	935.24	-341.13	2.44	343.57
3884	博时富嘉纯债债券	5.02	50122.94	-0.17	2.38	2.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
华泰柏瑞益安三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平

3985	建信稳定鑫利债券A	2.05	18352.02	15.71	30.87	15.16
3986	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.06	565.21	4.82	19.85	15.03
3987	财通汇利债券	10.28	98405.15	-14.06	0.96	15.02
3988	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	98.38	-7.84	7.15	14.99
3989	华润元大双鑫债券A	0.05	394.78	153.29	168.20	14.91
3990	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.39	47370.61	-13.94	0.94	14.88
3991	新华聚利A	10.53	85877.61	-11.82	3.01	14.83
3992	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.07	30035.33	-12.21	2.60	14.80
3993	浦银安盛优化收益债券A	0.31	1832.61	11.25	25.94	14.70
3994	长安泓润纯债债券C	0.02	143.06	-	-	14.55
3995	国富强化收益债券C	0.67	5999.08	5033.09	5047.62	14.52
3996	招商添浩纯债C	0.01	65.94	-12.01	2.36	14.38
3997	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.06	588.92	530.56	544.89	14.33
3998	中银弘享债券	30.75	287695.12	-8.82	5.49	14.30
3999	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-13.69	0.52	14.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

214

1404247.8000

99.83%

0.17%

2024-12-31

227

1323370.9100

99.87%

0.13%

2024-06-30

268

1127093.2200

99.32%

0.68%

2023-12-31

244

1230455.5600

99.92%

0.08%

2023-06-30

210

5032717.6900

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	214	1404247.8000	30000.00	99.83	50.90	0.17
2024-12-31	227	1323370.9100	30000.00	99.87	40.52	0.13
2024-06-30	268	1127093.2200	30000.00	99.32	206.10	0.68
2023-12-31	244	1230455.5600	30000.00	99.92	23.12	0.08
2023-06-30	210	5032717.6900	105664.25	99.98	22.82	0.02

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