华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852)_分红排行

华泰柏瑞益安三个月定开债券015852HUATAI BRILLIANT THREE MONTH OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	0.22元	2025-11-20	2.11%
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.10元	2025-06-13	1.00%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.16元	2024-09-20	1.49%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.10元	2024-03-13	1.01%
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	0.08元	2023-11-17	0.75%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.10元	2023-06-19	0.98%

华泰柏瑞益安三个月定开债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.21%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴全磐稳增利债券C	1	6年2个月	2.84元	18.24%
兴全恒鑫债券A	2	6年1个月	2.35元	9.62%
兴全恒鑫债券C	2	6年1个月	2.18元	9.06%
兴全磐稳增利债券A	6	16年7个月	5.55元	5.85%
兴全恒益债券C	1	8年5个月	0.68元	5.09%
兴全恒益债券A	1	8年5个月	0.68元	4.99%
兴证全球恒信债券A	1	3年3个月	0.35元	3.12%
兴证全球恒信债券C	1	3年3个月	0.33元	2.96%
兴全祥泰定期开放债券	14	7年11个月	3.09元	2.04%
兴全稳益定开债券	23	10年5个月	4.77元	1.98%
兴证全球恒利一年定开债券发起式	4	4年5个月	0.66元	1.49%
兴全稳泰债券A	10	9年2个月	1.79元	1.49%
兴全稳泰债券C	3	6年3个月	0.48元	1.35%
兴全恒裕债券A	5	6年11个月	0.66元	1.12%
兴全兴泰债券	28	8年6个月	3.21元	1.12%
兴全恒祥88个月定开债券	21	5年7个月	2.31元	1.08%
兴全恒瑞定开债券发起式	20	6年8个月	2.13元	1.04%
兴证全球恒泰一年定开债券发起式	9	3年7个月	0.91元	1.00%
兴全恒裕债券C	2	4年10个月	0.18元	0.76%
兴证全球恒远债券A	3	56年1个月	0.20元	0.65%
兴证全球恒远债券C	3	56年1个月	0.20元	0.65%
兴证全球恒惠30天持有超短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
兴证全球恒惠30天持有超短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
兴证全球恒悦180天持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
兴证全球恒悦180天持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
兴证全球兴益债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
兴证全球兴益债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平

3766	华润元大润鑫债券A	0.01	0.22	-0.05	0.00	0.21
3767	华商鸿丰纯债债券	0.01	0.19	0.05	0.01	0.18
3768	华商鸿盛纯债债券	0.01	0.06	-0.10	0.07	0.05
3769	华商鸿悦纯债债券	0.01	0.25	0.02	-0.38	0.29
3770	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.01	0.12	0.31	0.65	0.10
3771	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.08	0.20	0.46	0.06
3772	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.06	0.08	0.42	0.05
3773	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.01	0.21	0.33	0.58	0.20
3774	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.01	0.21	0.40	0.77	0.17
3775	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.01	0.10	0.27	0.65	0.10
3776	华泰保兴尊颐定开	0.01	0.31	0.54	1.00	0.29
3777	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	0.10	0.29	0.60	0.10
3778	华泰紫金丰益中短债发起A	0.01	0.17	0.40	0.74	0.14
3779	华泰紫金丰益中短债发起C	0.01	0.14	0.31	0.54	0.11
3780	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平

3302	华安纯债债券A	0.03	0.21	0.30	0.24	0.21
3303	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.45	0.71	0.20
3304	华宝宝盛债券	0.02	0.21	0.32	0.40	0.19
3305	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
3306	华富富瑞3个月定期开放债券	0.04	0.21	0.49	0.84	0.18
3307	华润元大润鑫债券C	0.00	0.21	-0.08	-0.05	0.20
3308	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.21	0.58	1.12	0.14
3309	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.01	0.21	0.33	0.58	0.20
3310	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.01	0.21	0.40	0.77	0.17
3311	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.03	0.21	0.31	0.73	0.21
3312	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.02	0.21	0.19	0.56	0.18
3313	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.04	0.21	0.43	0.76	0.20
3314	华夏鼎业三个月定开债券C	0.04	0.21	0.36	0.59	0.21
3315	华夏恒益18个月定开债券	0.05	0.21	0.58	0.93	0.20
3316	华夏彭博政金债1-5年C	0.03	0.21	0.40	0.59	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平

3995	国投瑞银顺鑫债券	0.02	0.06	0.33	0.56	0.06
3996	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
3997	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
3998	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
3999	宏利中短债债券C	0.02	0.30	0.33	0.50	0.27
4000	华安信用四季红债券C	0.04	0.19	0.33	0.32	0.19
4001	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.13	0.33	0.67	0.11
4002	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.01	0.21	0.33	0.58	0.20
4003	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.33	0.66	0.10
4004	华夏安益短债债券C	0.03	0.17	0.33	0.62	0.17
4005	华夏纯债债券C	0.01	0.30	0.33	0.65	0.27
4006	华夏鼎隆债券A	-0.01	0.25	0.33	0.53	0.22
4007	汇安永利30天持有期短债A	0.02	0.13	0.33	0.69	0.12
4008	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.16	0.33	0.60	0.13
4009	嘉实短债债券C	0.01	0.13	0.33	0.61	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平

3934	富国纯债C	0.02	0.38	0.53	0.58	0.35
3935	工银14天理财债券发起B	0.01	0.09	0.28	0.58	0.08
3936	广发央企80债券指数A	0.02	0.23	0.24	0.58	0.20
3937	国联安短债债券C	0.03	0.14	0.26	0.58	0.14
3938	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
3939	国寿安保泰安纯债债券	0.02	0.27	0.52	0.58	0.27
3940	海富通中债1-3年农发A	0.05	0.22	0.45	0.58	0.21
3941	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.01	0.21	0.33	0.58	0.20
3942	汇添富彭博政金债1-3年A	0.04	0.14	0.37	0.58	0.14
3943	汇添富稳添利定期开放债券A	0.04	0.15	0.34	0.58	0.14
3944	汇添富中债1-3年农发债A	0.04	0.18	0.37	0.58	0.17
3945	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.03	0.18	0.37	0.58	0.18
3946	交银境尚收益债券A	0.04	0.31	0.34	0.58	0.34
3947	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.14	0.33	0.58	0.12
3948	浦银安盛盛勤定开债券A	0.03	0.21	0.36	0.58	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平

3415	海富通中债1-3年农发C	0.04	0.21	0.37	0.46	0.20
3416	宏利泽利债券	0.05	0.21	0.50	0.74	0.20
3417	华安安悦债券A	0.02	0.22	0.28	0.36	0.20
3418	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.45	0.71	0.20
3419	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.09	0.31	0.95	0.65	0.20
3420	华润元大润鑫债券C	0.00	0.21	-0.08	-0.05	0.20
3421	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.03	0.20	0.06	-0.02	0.20
3422	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.01	0.21	0.33	0.58	0.20
3423	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.02	0.20	0.29	0.68	0.20
3424	华夏鼎通债券C	-0.01	0.22	0.14	0.21	0.20
3425	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.04	0.21	0.43	0.76	0.20
3426	华夏鼎信债券C	0.01	0.23	0.45	0.95	0.20
3427	华夏恒益18个月定开债券	0.05	0.21	0.58	0.93	0.20
3428	汇丰晋信丰盈债券C	0.00	0.20	0.12	-0.34	0.20
3429	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.04	0.21	0.42	0.81	0.20

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。