华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852)_分红排行

华泰柏瑞益安三个月定开债券015852HUATAI BRILLIANT THREE MONTH OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	0.22元	2025-11-20	2.11%
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.10元	2025-06-13	1.00%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.16元	2024-09-20	1.49%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.10元	2024-03-13	1.01%
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	0.08元	2023-11-17	0.75%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.10元	2023-06-19	0.98%

华泰柏瑞益安三个月定开债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.21%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
红塔红土盛商一年定期开放债券A	6	8年8个月	2.20元	3.33%
红塔红土长益定期开放债券A	2	9年6个月	0.70元	3.31%
红塔红土盛商一年定期开放债券C	6	8年8个月	2.10元	3.21%
红塔红土长益定期开放债券C	2	9年6个月	0.60元	2.86%
红塔红土瑞景纯债A	5	4年12个月	1.28元	2.48%
红塔红土瑞祥纯债债券C	1	6年4个月	0.25元	2.35%
红塔红土瑞景纯债C	5	4年12个月	1.21元	2.34%
红塔红土瑞祥纯债债券A	1	6年4个月	0.25元	2.29%
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	12	5年3个月	1.02元	0.85%
红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	12	5年3个月	0.89元	0.74%
红塔红土瑞鑫纯债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
红塔红土瑞鑫纯债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
红塔红土瑞恒纯债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
红塔红土瑞恒纯债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平

5351	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
5352	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
5353	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.02	0.18	0.86	0.96	0.80
5354	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
5355	红塔红土长益定期开放债券C	-0.02	-0.08	-0.06	0.82	-0.07
5356	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
5357	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5358	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.02	-0.09	0.14	0.58	0.18
5359	南方和元C	-0.02	0.16	0.69	0.93	0.69
5360	南方振元债券发起C	-0.02	-0.18	0.37	2.14	1.52
5361	鹏华稳健恒利债券A	-0.02	-0.75	0.27	2.12	0.68
5362	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
5363	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
5364	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
5365	招商招利1个月期理财债券A	-0.02	0.08	0.25	0.42	0.24

截止日期：2026-04-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平

4986	信澳信用债债券C	0.23	-0.08	-0.68	6.43	3.24
4987	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
4988	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
4989	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
4990	工银3-5年国开债指数E	0.03	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09
4991	工银添颐债券B	0.09	-0.09	0.78	1.44	1.00
4992	华安添和一年债券C	0.05	-0.09	0.30	0.69	0.44
4993	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.02	-0.09	0.14	0.58	0.18
4994	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.15	-0.09	0.37	2.50	1.25
4995	华夏稳享增利6个月债券C	0.08	-0.09	0.03	0.77	0.45
4996	华夏希望债券C	0.02	-0.09	0.55	2.11	0.96
4997	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
4998	金鹰元盛债券E	0.08	-0.09	-0.10	0.95	0.37
4999	中信保诚安鑫回报债券C	0.04	-0.09	1.09	2.73	1.71
5000	朱雀安鑫回报C	0.23	-0.09	0.41	1.01	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平

4910	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4911	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4912	淳厚瑞和债券C	0.01	0.06	0.14	0.33	0.16
4913	淳厚稳鑫债券C	0.01	0.05	0.14	0.32	0.16
4914	大成全球美元债债券C美元	0.00	0.07	0.14	0.41	0.14
4915	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4916	华商收益增强债券B	0.00	0.28	0.14	1.92	1.63
4917	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.02	-0.09	0.14	0.58	0.18
4918	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
4919	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
4920	银河君怡债券	0.02	0.09	0.14	1.34	0.19
4921	招商理财7天债券A	0.01	0.07	0.14	0.31	0.17
4922	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.06	0.14	0.48	0.16
4923	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
4924	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平

5030	天弘弘择短债C	0.01	0.11	0.30	0.59	0.34
5031	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.11	0.28	0.59	0.32
5032	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
5033	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
5034	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
5035	海富通美元债QDII(美元)	0.14	0.22	0.36	0.58	0.43
5036	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.02	-0.19	0.36	0.58	0.35
5037	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.02	-0.09	0.14	0.58	0.18
5038	前海联合添和纯债A	0.06	0.20	0.51	0.58	0.57
5039	融通通润债券	-0.04	-0.18	0.29	0.58	0.29
5040	万家安弘A	0.02	0.08	0.24	0.58	0.25
5041	中信建投景信债券C	0.04	0.18	0.30	0.58	0.33
5042	泓德裕祥债券C	0.04	-0.52	0.26	0.58	0.40
5043	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
5044	长信富瑞两年定开债券C	0.01	0.11	0.31	0.57	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平

5190	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
5191	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.08	0.16	0.39	0.18
5192	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.13	0.04	0.28	0.39	0.18
5193	国金惠远纯债C	0.03	0.11	0.15	2.60	0.18
5194	华安乾煜债券发起式A	0.16	-0.46	-0.59	0.56	0.18
5195	华安沣悦债券C	0.14	-0.07	-0.25	0.25	0.18
5196	华宝安宜六个月持有期债券A	0.11	0.35	-0.64	0.57	0.18
5197	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.02	-0.09	0.14	0.58	0.18
5198	前海开源乾利定期开放债券	0.01	0.02	0.20	0.43	0.18
5199	太平丰润一年定开债券发起式	0.28	-0.52	-0.54	0.78	0.18
5200	银华信用双利债券C	0.03	0.31	-0.73	0.71	0.18
5201	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.06	0.16	0.69	0.17
5202	长城久稳债券D	0.02	0.17	0.17	0.17	0.17
5203	华安全球美元票息(美元)A	0.06	0.70	0.17	0.70	0.17
5204	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.05	0.12	0.99	0.17

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