华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852)_分红排行

华泰柏瑞益安三个月定开债券015852HUATAI BRILLIANT THREE MONTH OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	0.22元	2025-11-20	2.11%
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.10元	2025-06-13	1.00%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.16元	2024-09-20	1.49%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.10元	2024-03-13	1.01%
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	0.08元	2023-11-17	0.75%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.10元	2023-06-19	0.98%

华泰柏瑞益安三个月定开债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.21%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年6个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	7年5个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年6个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年6个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	6年12个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年6个月	1.13元	5.00%
平安惠铭纯债	3	5年8个月	1.44元	4.31%
平安惠韵纯债A	1	3年11个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年8个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年6个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年7个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	7年11个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	3年1个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	3年1个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	7年3个月	1.27元	3.79%
平安惠澜纯债A	2	6年5个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	6年1个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	7年4个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	6年12个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	3年10个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年8个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	7年3个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年7个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	7年3个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年7个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	5年9个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	6年9个月	1.45元	3.32%
平安合禧1年定开债发起式	2	3年7个月	0.71元	3.31%
平安高等级债C	2	6年1个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	7年2个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	7年2个月	1.40元	3.17%
平安合悦定开债	9	7年11个月	3.06元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	6年9个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	7年10个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年5个月	0.70元	3.11%
平安增鑫六个月定开债A	2	5年12个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	3年10个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	6年5个月	1.03元	3.04%
平安合正	8	8年4个月	2.65元	3.02%
平安如意中短债E	4	7年2个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	6年5个月	0.66元	2.89%
平安合丰定开债	6	7年10个月	1.77元	2.75%
平安合瑞定开债	9	8年2个月	2.66元	2.71%
平安惠锦债券	7	7年7个月	1.98元	2.70%
平安惠合纯债	4	6年5个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	7年4个月	1.98元	2.65%
平安合韵	8	8年1个月	2.20元	2.63%
平安惠聚债券	6	7年4个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年6个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	6年1个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	9年12个月	1.25元	2.54%
平安中短债债券A	3	7年4个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年6个月	0.80元	2.46%
平安鼎信债券	13	9年10个月	3.30元	2.38%
平安双债添益债券A	2	7年12个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	6年1个月	0.52元	2.33%
平安乐享一年定开债A	6	6年9个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	7年5个月	104.66元	2.23%
平安惠安债券	10	7年12个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	6年5个月	1.31元	2.08%
平安3-5年期政策性金融债债券A	8	7年4个月	1.81元	2.05%
平安乐享一年定开债C	6	6年9个月	1.25元	2.04%
平安合兴1年定开债	5	5年11个月	1.10元	2.03%
平安惠润纯债	5	5年10个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	8年10个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	7年4个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	7年12个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	7年12个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	7年12个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	6年11个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	8	6年1个月	1.55元	1.87%
平安合庆定开债	9	5年11个月	1.74元	1.87%
平安合颖定开债	12	7年8个月	2.32元	1.84%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年6个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	7年4个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	4年10个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年8个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	7年2个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	3年3个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	8年8个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	6年5个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	4年11个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	4年10个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	7年8个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年8个月	1.00元	1.31%
平安合盛定开债	14	6年12个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	5年12个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债A	12	6年5个月	1.48元	1.19%
平安乐顺39个月定开债C	12	6年5个月	1.41元	1.13%
平安合锦定开债	15	7年8个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	7年3个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	6年2个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	7年4个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	6年1个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	6年1个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	7年4个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	7年3个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	6年1个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	7年12个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年6个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	3年11个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	5年12个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	6年9个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	6年2个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平

5076	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.02	0.45	1.00	1.22	1.16
5077	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
5078	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
5079	华宝宝康债券C	-0.02	0.52	0.60	1.67	1.44
5080	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	-0.02	0.05	0.30	0.54	0.38
5081	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	-0.02	0.03	0.25	0.44	0.31
5082	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5083	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.02	-0.15	-0.14	0.12	0.06
5084	华泰保兴尊诚定开	-0.02	0.26	0.31	0.83	0.79
5085	汇安嘉盛纯债债券A	-0.02	0.65	0.97	1.06	1.20
5086	汇安嘉盛纯债债券C	-0.02	0.63	0.95	1.00	1.16
5087	汇添富鑫汇债券A	-0.02	0.38	0.92	1.08	1.15
5088	汇添富鑫润纯债A	-0.02	0.21	0.74	0.95	0.87
5089	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.61	0.89	1.24	1.18
5090	江信祺福C	-0.02	2.83	2.03	2.48	2.81

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平

5417	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
5418	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
5419	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
5420	博远增睿纯债债券	0.01	-0.14	0.00	0.19	0.05
5421	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
5422	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.22	-0.14	-2.04	0.84	0.65
5423	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
5424	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.02	-0.15	-0.14	0.12	0.06
5425	浙商惠泉3个月定开A	0.01	-0.15	0.19	0.45	0.37
5426	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
5427	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.47	-0.16	-1.70	-2.63	-2.25
5428	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
5429	创金合信尊泰纯债	0.15	-0.17	0.52	0.90	0.65
5430	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.22	-0.17	-2.12	0.68	0.56
5431	江信汇福	0.00	-0.17	-0.44	-0.65	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平

5138	申万菱信汇元宝债券C	0.17	0.94	-0.12	2.61	2.10
5139	新华鼎利债券C	0.17	1.37	-0.12	-0.07	0.06
5140	华安沣信债券A	0.11	0.50	-0.13	0.33	0.28
5141	金元顺安沣泉债券	0.19	1.24	-0.13	3.31	2.34
5142	新华鼎利债券E	0.16	1.36	-0.13	-0.12	0.02
5143	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.04	1.60	-0.14	1.08	1.04
5144	恒生前海恒源泓利债券C	0.01	0.06	-0.14	0.26	0.15
5145	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.02	-0.15	-0.14	0.12	0.06
5146	金鹰持久增利E	0.82	2.61	-0.14	3.69	3.21
5147	银华可转债债券	0.61	7.02	-0.14	5.92	5.64
5148	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
5149	中邮睿信增强债券	0.28	2.04	-0.14	5.06	4.16
5150	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
5151	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5152	华安添利6个月债券C	0.05	0.42	-0.15	1.20	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平

5270	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
5271	华宝安宜六个月持有期债券C	0.07	0.41	-0.31	0.13	0.22
5272	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5273	金信民旺债券A	-0.02	-0.68	-0.86	0.13	0.35
5274	安信永泽一年定开债券发起式	0.01	0.16	0.23	0.12	0.39
5275	华安全球美元票息(美元)A	-0.52	1.11	-0.17	0.12	-0.17
5276	华安沣信债券C	0.11	0.47	-0.23	0.12	0.14
5277	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.02	-0.15	-0.14	0.12	0.06
5278	新华鼎利债券A	0.17	1.40	-0.02	0.11	0.17
5279	易方达双债增强债券C	0.05	0.33	-0.27	0.11	0.55
5280	华宝安融六个月持有期债券A	-0.10	0.52	-0.18	0.10	0.16
5281	汇添富多策略纯债C	0.04	0.22	0.46	0.10	0.57
5282	兴华安惠纯债A	0.05	0.48	1.00	0.10	1.35
5283	中银民利一年持有期债券C	0.09	0.52	-1.69	0.10	-0.13
5284	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平

5286	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
5287	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
5288	大成全球美元债债券C美元	-0.20	0.48	0.07	0.27	0.07
5289	华润元大双鑫债券C	0.14	0.99	-1.07	-0.83	0.07
5290	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.03	0.50	-1.96	-0.53	0.06
5291	广发恒悦债券C	0.21	0.87	-1.52	0.26	0.06
5292	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
5293	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.02	-0.15	-0.14	0.12	0.06
5294	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
5295	新华鼎利债券C	0.17	1.37	-0.12	-0.07	0.06
5296	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.39	0.45	0.00	0.06	0.06
5297	博远增睿纯债债券	0.01	-0.14	0.00	0.19	0.05
5298	汇安信利债券A	0.34	0.46	-0.43	0.07	0.05
5299	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
5300	招商享利增强债券C	-0.08	0.80	-1.33	0.16	0.04

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