资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5540.48 15.99%
债券 28525.39 82.33%
银行存款和结算备付金 556.92 1.61%
其他资产 23.09 0.07%
资产总值:34645.88万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 120.00 12019.75 34.74%
25国债03 64.00 6459.21 18.67%
26国债01 50.00 5032.41 14.54%
25国债12 50.00 5014.02 14.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 28525.39 82.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 50.00 1154.50 3.34%
紫金矿业 601899 40.00 1005.60 2.91%
山东黄金 01787 60.00 870.29 2.52%
招金矿业 01818 60.00 854.13 2.47%
中金黄金 600489 30.00 541.50 1.57%
招金黄金 000506 40.00 468.80 1.35%
灵宝黄金 03330 32.00 341.58 0.99%
万国黄金集团 03939 45.00 304.08 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.32 9.16%
原材料 0.24 6.85%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 65.00 2616.25 5.84%
招金矿业 01818 80.00 2241.99 5.01%
山东黄金 01787 40.00 1142.18 2.55%
招金黄金 000506 40.00 678.40 1.52%
灵宝黄金 03330 18.00 410.04 0.92%
紫金矿业 601899 10.00 327.20 0.73%
中金黄金 600489 10.00 267.10 0.60%
紫金黄金国际 02259 0.50 76.86 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.39 8.69%
原材料 0.39 8.65%