资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7760.02 17.19%
债券 36245.14 80.29%
银行存款和结算备付金 803.95 1.78%
其他资产 330.95 0.73%
资产总值:45140.07万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 245.00 24564.69 54.87%
25国债03 65.00 6516.81 14.56%
25国债12 50.00 5062.32 11.31%
25国债08 1.00 101.33 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 36245.14 80.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 65.00 2616.25 5.84%
招金矿业 01818 80.00 2241.99 5.01%
山东黄金 01787 40.00 1142.18 2.55%
招金黄金 000506 40.00 678.40 1.52%
灵宝黄金 03330 18.00 410.04 0.92%
紫金矿业 601899 10.00 327.20 0.73%
中金黄金 600489 10.00 267.10 0.60%
紫金黄金国际 02259 0.50 76.86 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.39 8.69%
原材料 0.39 8.65%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 30.00 1161.30 4.46%
山东黄金 01787 25.00 781.29 3.00%
招金矿业 01818 28.00 777.42 2.99%
招金黄金 000506 50.00 653.00 2.51%
大智慧 601519 30.00 386.10 1.48%
紫金黄金国际 02259 2.00 263.74 1.01%
阿里巴巴-W 09988 1.00 128.98 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
原材料 0.18 7.00%
采矿业 0.18 6.97%
金融业 0.04 1.48%
可选消费 0.01 0.50%