资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4151.82 15.87%
债券 21277.37 81.32%
银行存款和结算备付金 192.09 0.73%
其他资产 543.81 2.08%
资产总值:26165.10万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 122.50 12386.65 47.59%
25国债08 57.00 5757.55 22.12%
25国债03 31.07 3133.18 12.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 21277.37 81.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 30.00 1161.30 4.46%
山东黄金 01787 25.00 781.29 3.00%
招金矿业 01818 28.00 777.42 2.99%
招金黄金 000506 50.00 653.00 2.51%
大智慧 601519 30.00 386.10 1.48%
紫金黄金国际 02259 2.00 263.74 1.01%
阿里巴巴-W 09988 1.00 128.98 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
原材料 0.18 7.00%
采矿业 0.18 6.97%
金融业 0.04 1.48%
可选消费 0.01 0.50%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 17.00 668.61 5.85%
大智慧 601519 30.00 485.40 4.24%
招金黄金 000506 30.00 326.10 2.85%
财富趋势 688318 2.00 322.96 2.82%
恒邦股份 002237 20.00 299.40 2.62%
湘财股份 600095 20.00 263.60 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.10 8.70%
金融业 0.07 6.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.82%
制造业 0.03 2.62%