财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-121.39 |
481.59 |
399.96 |
238.72 |
176.11 |
| 本期利润(万元) |
-2874.05 |
66.71 |
577.01 |
263.94 |
312.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
0.00 |
0.06 |
0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.95 |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
4.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1663.98 |
0.00 |
2726.30 |
0.00 |
1173.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25763.42 |
40130.84 |
23095.98 |
8075.30 |
8929.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.17 |
1.13 |
1.20 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.72 |
0.00 |
7.37 |
0.00 |
4.70 |
| 累计净值增长率(%) |
4.41 |
0.00 |
10.73 |
0.00 |
7.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
459.33 |
47.08 |
96.20 |
70.43 |
29.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
34065.87 |
25429.20 |
12969.80 |
7530.67 |
4911.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
5540.48 |
4151.82 |
3506.97 |
790.60 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
28525.39 |
21277.37 |
9462.83 |
6740.07 |
4911.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.84 |
6.62 |
2.61 |
1.76 |
0.78 |
| 应付托管费(万元) |
3.28 |
2.21 |
0.87 |
0.59 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
34645.88 |
26164.99 |
13182.09 |
8227.11 |
5648.91 |
| 负债合计(万元) |
45.56 |
136.43 |
1497.76 |
116.38 |
702.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
34600.32 |
26028.55 |
11684.32 |
8110.73 |
4946.04 |
| 未分配利润(万元) |
2208.80 |
3044.31 |
1582.42 |
783.84 |
192.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.75 |
5.03 |
1.77 |
4.30 |
0.73 |
| 投资收益(万元) |
-141.73 |
583.20 |
224.69 |
175.42 |
-88.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3509.94 |
153.91 |
162.26 |
-46.45 |
-10.08 |
| 其它收入(万元) |
2.95 |
19.08 |
3.74 |
0.25 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
-3645.98 |
761.23 |
392.46 |
133.51 |
-97.61 |
| 管理人报酬(万元) |
56.73 |
38.72 |
13.54 |
10.83 |
3.68 |
| 托管费(万元) |
18.91 |
12.91 |
4.51 |
3.61 |
1.23 |
| 其它费用(万元) |
10.22 |
23.00 |
7.01 |
0.11 |
0.04 |
| 费用合计(万元) |
92.57 |
91.89 |
31.19 |
17.63 |
7.56 |
| 利润总额(万元) |
-3738.54 |
669.33 |
361.26 |
115.88 |
-105.17 |
| 净利润(万元) |
-3738.54 |
669.33 |
361.26 |
115.88 |
-105.17 |
