| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 0.55元 | 2025-11-13 | 4.64% |
华泰柏瑞锦瑞债券E自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.64%
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百嘉百兴纯债债券 | 9.90 | 10.13 | 10.41 | 11.33 | 11.87 |
| 2 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 3 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 4 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 5 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5241 | 光大保德信安瑞一年持有期债券C | -0.80 | -1.29 | -1.53 | -2.34 | -2.77 |
| 5242 | 华夏鼎融债券A | -0.80 | -1.31 | -1.36 | -0.20 | 3.02 |
| 5243 | 华夏鼎融债券C | -0.80 | -1.35 | -1.45 | -0.39 | 2.71 |
| 5244 | 农银增强收益债券A | -0.82 | -2.29 | -3.98 | -5.44 | -5.54 |
| 5245 | 通利债C | -0.82 | -2.42 | -7.77 | -2.57 | 1.06 |
| 5246 | 国联安添利增长债A | -0.83 | -1.07 | -0.28 | -2.95 | -1.56 |
| 5247 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | -0.83 | -2.79 | 1.50 | -5.12 | -1.83 |
| 5248 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | -0.83 | -2.80 | 1.50 | -5.12 | -1.83 |
| 5249 | 华夏恒融债券 | -0.83 | -0.96 | 0.93 | 0.87 | 1.91 |
| 5250 | 农银增强收益债券C | -0.83 | -2.31 | -4.06 | -5.59 | -5.77 |
| 5251 | 工银添慧债券A | -0.84 | -1.93 | 0.88 | -1.68 | 10.82 |
| 5252 | 国联安添利增长债C | -0.84 | -1.10 | -0.39 | -3.18 | -1.91 |
| 5253 | 海富通一年定开债券A | -0.84 | -1.79 | -3.81 | -2.68 | -0.64 |
| 5254 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | -0.84 | -2.84 | 1.39 | -5.32 | -2.15 |
| 5255 | 华夏鼎淳债券A | -0.84 | -1.59 | -2.81 | -3.14 | -2.12 |
截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 2 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 3 | 百嘉百兴纯债债券 | 9.90 | 10.13 | 10.41 | 11.33 | 11.87 |
| 4 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 5 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5322 | 富国元利债券A | -0.79 | -2.70 | -4.23 | -5.28 | -1.35 |
| 5323 | 富国元利债券C | -0.80 | -2.70 | -4.24 | -5.29 | -1.46 |
| 5324 | 易方达丰和债券A | -0.88 | -2.70 | -4.86 | 2.17 | 10.34 |
| 5325 | 汇添富多元收益债券C | -0.86 | -2.71 | -6.78 | 2.99 | 6.03 |
| 5326 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | -0.85 | -2.74 | -3.14 | -2.98 | -2.25 |
| 5327 | 易方达丰和债券C | -0.89 | -2.74 | -4.96 | 1.97 | 10.00 |
| 5328 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | -0.83 | -2.79 | 1.50 | -5.12 | -1.83 |
| 5329 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | -0.83 | -2.80 | 1.50 | -5.12 | -1.83 |
| 5330 | 广发集益一年持有期债券A | -0.98 | -2.84 | -3.00 | -2.93 | -2.68 |
| 5331 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | -0.84 | -2.84 | 1.39 | -5.32 | -2.15 |
| 5332 | 平安添裕债券A | -1.08 | -2.84 | -6.26 | -4.17 | -2.14 |
| 5333 | 广发集益一年持有期债券C | -0.98 | -2.87 | -3.10 | -3.12 | -2.99 |
| 5334 | 平安添裕债券C | -1.08 | -2.88 | -6.35 | -4.36 | -2.45 |
| 5335 | 信澳信用债债券A | -1.07 | -2.92 | -3.79 | -1.89 | 1.33 |
| 5336 | 信澳信用债债券C | -1.00 | -2.95 | -3.75 | -1.91 | 1.26 |
截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 2 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 3 | 百嘉百兴纯债债券 | 9.90 | 10.13 | 10.41 | 11.33 | 11.87 |
| 4 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 5 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 239 | 华夏鼎富债券C | 0.24 | 0.66 | 1.51 | 2.59 | 3.79 |
| 240 | 华夏鼎茂债券C | 0.36 | 0.83 | 1.51 | 2.47 | 3.92 |
| 241 | 汇添富鑫荣纯债A | 0.31 | 0.75 | 1.51 | 2.51 | 3.75 |
| 242 | 景顺长城景泰鑫利纯债A | 0.17 | 0.41 | 1.51 | 2.89 | 3.79 |
| 243 | 同泰泰和三个月定开债C | 0.58 | 1.19 | 1.51 | 2.01 | 2.37 |
| 244 | 招商安悦1年持有期债券C | -0.33 | 0.49 | 1.51 | -2.59 | 0.72 |
| 245 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | -0.83 | -2.79 | 1.50 | -5.12 | -1.83 |
| 246 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | -0.83 | -2.80 | 1.50 | -5.12 | -1.83 |
| 247 | 交银丰润收益债券C | 0.21 | 1.03 | 1.50 | 2.14 | 2.93 |
| 248 | 南方7-10年国开债A | 0.49 | 1.05 | 1.50 | 2.74 | 4.47 |
| 249 | 万家鑫悦纯债C | 0.31 | 0.73 | 1.50 | 2.33 | 3.23 |
| 250 | 兴华安裕利率债C | 0.25 | 0.55 | 1.50 | 3.04 | 4.92 |
| 251 | 景顺长城景泰鑫利纯债C | 0.17 | 0.40 | 1.49 | 2.87 | 3.74 |
| 252 | 摩根纯债丰利债券A | 0.25 | 0.77 | 1.49 | 2.33 | 3.19 |
| 253 | 天弘优选债券 | 0.30 | 0.75 | 1.49 | 2.03 | 2.64 |
截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | -0.38 | -1.89 | -4.51 | 20.09 | 25.28 |
| 2 | 华商可转债债券C | -0.38 | -1.93 | -4.60 | 19.85 | 24.89 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 0.08 | -0.74 | 0.39 | 16.08 | 26.74 |
| 4 | 华商稳定增利债券A | 0.48 | 0.81 | 0.57 | 15.03 | 19.40 |
| 5 | 华商稳定增利债券C | 0.47 | 0.74 | 0.47 | 14.79 | 19.02 |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5316 | 华富安盈一年持有期债券A | -0.45 | -1.09 | -1.60 | -4.89 | -5.26 |
| 5317 | 上银可转债精选债券A | -2.61 | -6.13 | -10.04 | -5.01 | -3.44 |
| 5318 | 长城悦享增利债券A | -0.65 | -1.53 | -2.63 | -5.03 | -6.10 |
| 5319 | 华富安盈一年持有期债券C | -0.45 | -1.11 | -1.69 | -5.08 | -5.51 |
| 5320 | 融通通福债券(LOF)A | 0.21 | 0.28 | -4.46 | -5.09 | -3.75 |
| 5321 | 长城悦享回报债券A | -0.22 | -0.99 | -2.97 | -5.10 | -7.17 |
| 5322 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | -0.83 | -2.79 | 1.50 | -5.12 | -1.83 |
| 5323 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | -0.83 | -2.80 | 1.50 | -5.12 | -1.83 |
| 5324 | 长城悦享增利债券C | -0.65 | -1.56 | -2.71 | -5.16 | -6.31 |
| 5325 | 上银可转债精选债券C | -2.62 | -6.16 | -10.11 | -5.17 | -3.68 |
| 5326 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 0.11 | -2.38 | -3.73 | -5.21 | -7.06 |
| 5327 | 长城悦享回报债券C | -0.21 | -1.01 | -3.05 | -5.28 | -7.46 |
| 5328 | 富国元利债券A | -0.79 | -2.70 | -4.23 | -5.28 | -1.35 |
| 5329 | 富国元利债券C | -0.80 | -2.70 | -4.24 | -5.29 | -1.46 |
| 5330 | 融通通福债券C | 0.20 | 0.25 | -4.56 | -5.29 | -4.05 |
截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 0.08 | -0.74 | 0.39 | 16.08 | 26.74 |
| 2 | 华商可转债债券A | -0.38 | -1.89 | -4.51 | 20.09 | 25.28 |
| 3 | 华商可转债债券C | -0.38 | -1.93 | -4.60 | 19.85 | 24.89 |
| 4 | 华商稳定增利债券A | 0.48 | 0.81 | 0.57 | 15.03 | 19.40 |
| 5 | 华商稳定增利债券C | 0.47 | 0.74 | 0.47 | 14.79 | 19.02 |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5181 | 国泰可转债债券 | -5.30 | -11.27 | -20.59 | -4.12 | -1.79 |
| 5182 | 江信添福C | -1.69 | -1.59 | -2.05 | -2.13 | -1.81 |
| 5183 | 路博迈护航一年持有债券C | -0.38 | -0.84 | -1.30 | -2.47 | -1.81 |
| 5184 | 银河中债1-5年政金债指数C | 0.15 | 0.28 | -0.81 | -1.90 | -1.81 |
| 5185 | 富国全球债券(QDII)美元现汇 | 0.22 | -0.98 | -2.20 | -2.57 | -1.83 |
| 5186 | 海富通策略收益债券C | -0.53 | -0.32 | -1.31 | -2.31 | -1.83 |
| 5187 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | -0.83 | -2.79 | 1.50 | -5.12 | -1.83 |
| 5188 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | -0.83 | -2.80 | 1.50 | -5.12 | -1.83 |
| 5189 | 银河中债1-5年政金债指数A | 0.15 | 0.26 | -0.81 | -1.93 | -1.83 |
| 5190 | 国泰君安君得盛债券C | -0.92 | -1.81 | -4.14 | -3.06 | -1.86 |
| 5191 | 博时恒享债券C | -0.93 | -1.69 | -1.07 | -3.37 | -1.87 |
| 5192 | 建信渤泰债券A | -0.16 | -1.25 | -1.60 | -2.73 | -1.87 |
| 5193 | 长信全球债券(QDII)美元 | 0.28 | -1.39 | -2.69 | -2.85 | -1.88 |
| 5194 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | -0.74 | -2.67 | -2.99 | -2.75 | -1.88 |
| 5195 | 浙商智多盈债券A | 0.31 | 0.74 | -4.12 | -3.64 | -1.89 |
截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）
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