| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 0.55元 | 2025-11-13 | 4.64% |
华泰柏瑞锦瑞债券E自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.64%
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5431 | 东兴兴利债券C | -0.28 | -0.95 | -0.50 | 1.26 | 1.68 |
| 5432 | 东兴兴利债券D | -0.28 | -0.97 | -0.56 | 1.12 | 1.52 |
| 5433 | 海富通策略收益债券A | -0.28 | -1.42 | -1.80 | -1.70 | -0.99 |
| 5434 | 海富通策略收益债券C | -0.28 | -1.44 | -1.88 | -1.85 | -1.18 |
| 5435 | 华商稳定增利债券A | -0.28 | 0.36 | 11.42 | 13.09 | 19.44 |
| 5436 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | -0.28 | 1.72 | -2.51 | -6.74 | -1.50 |
| 5437 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | -0.28 | 1.68 | -2.61 | -6.92 | -1.74 |
| 5438 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | -0.28 | 1.72 | -2.51 | -6.73 | -1.50 |
| 5439 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 | -0.28 | 2.00 | 0.11 | 0.58 | 2.63 |
| 5440 | 易方达增强回报债券A | -0.28 | 1.08 | 0.57 | 0.79 | 1.79 |
| 5441 | 中海合嘉增强收益债券A | -0.28 | -0.67 | -0.75 | -1.64 | 1.09 |
| 5442 | 中海合嘉增强收益债券C | -0.28 | -0.69 | -0.80 | -1.74 | 0.97 |
| 5443 | 博时恒利持有期债券A | -0.29 | -2.52 | -3.43 | -2.63 | -2.27 |
| 5444 | 博时恒利持有期债券C | -0.29 | -2.56 | -3.51 | -2.80 | -2.47 |
| 5445 | 红土创新增强收益债券A | -0.29 | 1.31 | 0.09 | 0.69 | 1.34 |
截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 2 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 同泰泰裕三个月定开债A | 1.94 | 5.45 | 6.04 | 6.85 | 7.09 |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 55 | 华泰紫金周周购3月滚动债A | 1.36 | 1.75 | 0.21 | 2.84 | 2.63 |
| 56 | 信诚稳悦A | 0.12 | 1.75 | 3.21 | 6.33 | 7.76 |
| 57 | 信诚稳悦C | 0.12 | 1.74 | 3.18 | 6.27 | 7.70 |
| 58 | 易方达裕鑫债A | -0.04 | 1.74 | -1.95 | -1.24 | 3.07 |
| 59 | 国富恒瑞债券A | -0.30 | 1.73 | -1.03 | -1.53 | -0.22 |
| 60 | 华泰紫金周周购3月滚动债C | 1.36 | 1.73 | 0.14 | 2.70 | 2.41 |
| 61 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | -0.28 | 1.72 | -2.51 | -6.74 | -1.50 |
| 62 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | -0.28 | 1.72 | -2.51 | -6.73 | -1.50 |
| 63 | 易方达裕鑫债C | -0.04 | 1.72 | -2.00 | -1.35 | 2.94 |
| 64 | 格林泓旭利率债 | 0.04 | 1.69 | 2.43 | 3.25 | 3.57 |
| 65 | 融通可转债A | 0.33 | 1.69 | -5.78 | -7.40 | -1.71 |
| 66 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | -0.28 | 1.68 | -2.61 | -6.92 | -1.74 |
| 67 | 博时恒泰债券A | 0.18 | 1.66 | 0.34 | 1.24 | 2.07 |
| 68 | 博时富顺纯债债券 | 1.80 | 1.65 | 1.69 | 2.34 | 2.51 |
| 69 | 融通可转债C | 0.33 | 1.64 | -5.88 | -7.59 | -1.94 |
截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | -0.75 | -0.07 | 20.78 | 20.47 | 32.19 |
| 2 | 华商可转债债券C | -0.75 | -0.11 | 20.66 | 20.22 | 31.88 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.30 | -3.59 | 11.90 | 12.93 | 27.78 |
| 4 | 华商稳定增利债券A | -0.28 | 0.36 | 11.42 | 13.09 | 19.44 |
| 5 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5280 | 中欧鼎利债券E | 0.62 | -3.38 | -2.42 | -0.27 | 2.67 |
| 5281 | 国金惠诚C | 0.05 | -1.05 | -2.43 | -2.22 | -0.38 |
| 5282 | 金元顺安桉盛债券C | 0.53 | -4.56 | -2.43 | -1.01 | 0.31 |
| 5283 | 农银增强收益债券A | 0.30 | -1.53 | -2.44 | -3.12 | -2.00 |
| 5284 | 天弘增强回报A | 0.03 | -0.03 | -2.44 | -2.31 | -0.27 |
| 5285 | 太平丰润一年定开债券发起式 | 0.17 | -0.92 | -2.47 | -2.73 | -2.03 |
| 5286 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | -0.28 | 1.72 | -2.51 | -6.74 | -1.50 |
| 5287 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | -0.28 | 1.72 | -2.51 | -6.73 | -1.50 |
| 5288 | 天治稳健双盈债券 | 0.28 | -0.73 | -2.51 | 0.11 | -2.14 |
| 5289 | 民生加银转债优选C | -0.23 | 0.92 | -2.52 | -5.97 | -3.77 |
| 5290 | 农银增强收益债券C | 0.29 | -1.55 | -2.52 | -3.26 | -2.18 |
| 5291 | 天弘增强回报E | 0.02 | -0.06 | -2.52 | -2.46 | -0.45 |
| 5292 | 中欧鼎利债券C | 0.62 | -3.41 | -2.52 | -0.47 | 2.45 |
| 5293 | 中欧丰利债券A | 0.33 | -0.46 | -2.53 | -2.30 | -0.20 |
| 5294 | 富国元利债券A | 0.00 | -2.67 | -2.54 | -3.54 | 1.47 |
截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | -0.75 | -0.07 | 20.78 | 20.47 | 32.19 |
| 2 | 华商可转债债券C | -0.75 | -0.11 | 20.66 | 20.22 | 31.88 |
| 3 | 华商稳定增利债券A | -0.28 | 0.36 | 11.42 | 13.09 | 19.44 |
| 4 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.30 | -3.59 | 11.90 | 12.93 | 27.78 |
| 5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.26 | 1.59 | 3.37 | 12.89 | 15.85 |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5457 | 民生加银转债优选C | -0.23 | 0.92 | -2.52 | -5.97 | -3.77 |
| 5458 | 金鹰元丰债券C | 1.46 | -12.69 | -5.18 | -6.06 | 1.44 |
| 5459 | 交银可转债债券A | 1.23 | -5.89 | -6.95 | -6.13 | 0.37 |
| 5460 | 交银可转债债券C | 1.22 | -5.93 | -7.05 | -6.32 | 0.13 |
| 5461 | 东方双债添利债券A | 0.16 | -2.08 | -4.72 | -6.57 | -1.53 |
| 5462 | 天治可转债增强债券A | 0.44 | -2.25 | -5.88 | -6.57 | -5.29 |
| 5463 | 东方可转债债券A | 1.48 | -11.69 | -2.01 | -6.68 | 3.08 |
| 5464 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | -0.28 | 1.72 | -2.51 | -6.73 | -1.50 |
| 5465 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | -0.28 | 1.72 | -2.51 | -6.74 | -1.50 |
| 5466 | 东方双债添利债券C | 0.16 | -2.11 | -4.82 | -6.75 | -1.76 |
| 5467 | 天治可转债增强债券C | 0.42 | -2.29 | -5.98 | -6.76 | -5.51 |
| 5468 | 长城悦享回报债券A | 0.08 | -2.97 | -4.35 | -6.83 | -6.39 |
| 5469 | 东方可转债债券C | 1.47 | -11.72 | -2.11 | -6.87 | 2.84 |
| 5470 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | -0.28 | 1.68 | -2.61 | -6.92 | -1.74 |
| 5471 | 国联金如意双利一年持有债券A | -0.02 | -8.12 | -7.62 | -6.98 | -7.27 |
截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | -0.75 | -0.07 | 20.78 | 20.47 | 32.19 |
| 2 | 华商可转债债券C | -0.75 | -0.11 | 20.66 | 20.22 | 31.88 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.30 | -3.59 | 11.90 | 12.93 | 27.78 |
| 4 | 华商稳定增利债券A | -0.28 | 0.36 | 11.42 | 13.09 | 19.44 |
| 5 | 华商稳定增利债券C | -0.26 | 0.34 | 11.32 | 12.88 | 19.17 |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5332 | 大成景盛一年定期债券C | 0.06 | -3.15 | -2.99 | -1.76 | -1.37 |
| 5333 | 长江双盈6个月持有期债券型发起式A | -0.09 | -1.25 | -1.74 | 1.44 | -1.38 |
| 5334 | 格林聚享增强债券C | 0.62 | -3.20 | -3.59 | -3.38 | -1.39 |
| 5335 | 中银招利债券C | -0.08 | -1.20 | -1.57 | -2.11 | -1.45 |
| 5336 | 广发集远债券C | -0.03 | 0.88 | -0.69 | -2.03 | -1.47 |
| 5337 | 招商安阳债券A | 0.00 | 0.57 | -1.32 | -2.23 | -1.49 |
| 5338 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | -0.28 | 1.72 | -2.51 | -6.74 | -1.50 |
| 5339 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | -0.28 | 1.72 | -2.51 | -6.73 | -1.50 |
| 5340 | 鹏华丰和债券(LOF)C | -0.04 | 1.06 | -1.60 | -2.75 | -1.50 |
| 5341 | 泰信鑫瑞债券发起式A | 1.09 | -0.97 | -6.52 | -1.60 | -1.51 |
| 5342 | 东方双债添利债券A | 0.16 | -2.08 | -4.72 | -6.57 | -1.53 |
| 5343 | 前海开源祥和债券C | 0.07 | -1.29 | -2.31 | -1.63 | -1.53 |
| 5344 | 工银平衡回报6个月持有期债券A | -0.80 | 4.25 | -1.63 | -0.54 | -1.54 |
| 5345 | 泰信鑫瑞债券发起式C | 1.09 | -0.98 | -6.55 | -1.66 | -1.59 |
| 5346 | 浙商智多盈债券C | 0.31 | -5.42 | -3.63 | -3.70 | -1.59 |
截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）
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