| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 0.55元 | 2025-11-13 | 4.64% |
华泰柏瑞锦瑞债券E自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.64%
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5462 | 民生加银鑫享债券C | -0.29 | -0.75 | -10.14 | -4.41 | -2.69 |
| 5463 | 广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币) | -0.30 | -1.13 | -1.35 | -1.94 | -3.58 |
| 5464 | 广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币) | -0.30 | -1.13 | -1.36 | -1.94 | -3.57 |
| 5465 | 民生加银鑫享债券D | -0.30 | -0.76 | -10.14 | -4.42 | -2.70 |
| 5466 | 华商瑞鑫定期开放债券 | -0.31 | -0.51 | 1.31 | 16.16 | 26.19 |
| 5467 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | -0.31 | -2.29 | 3.23 | -1.68 | 0.23 |
| 5468 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | -0.32 | -2.32 | 3.12 | -1.88 | -0.06 |
| 5469 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | -0.32 | -2.29 | 3.22 | -1.68 | 0.23 |
| 5470 | 华安全球美元收益债券A人民币 | -0.34 | -1.78 | -2.60 | -3.57 | -5.46 |
| 5471 | 亚洲美元债A(人民币) | -0.34 | -1.41 | -2.67 | -3.34 | -5.13 |
| 5472 | 中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额) | -0.34 | -1.46 | -1.84 | -2.73 | -3.57 |
| 5473 | 华安全球美元票息(人民币)A | -0.35 | -1.71 | -2.71 | -3.52 | -5.58 |
| 5474 | 亚洲美元债C(人民币) | -0.35 | -1.46 | -2.79 | -3.58 | -5.46 |
| 5475 | 中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额) | -0.35 | -1.49 | -1.91 | -2.87 | -3.78 |
| 5476 | 富国元利债券A | -0.36 | -2.27 | -3.58 | -2.16 | 0.79 |
截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 2 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 工银可转债债券 | 0.64 | 4.25 | 9.83 | 1.82 | 4.98 |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5484 | 融通可转债A | 0.03 | -2.16 | -4.44 | -4.66 | -7.25 |
| 5485 | 工银添慧债券C | -0.02 | -2.18 | 1.52 | 0.22 | 12.38 |
| 5486 | 融通可转债C | 0.02 | -2.20 | -4.55 | -4.85 | -7.52 |
| 5487 | 宏利交利债券C | 0.05 | -2.25 | -1.75 | -0.79 | -0.13 |
| 5488 | 富国元利债券A | -0.36 | -2.27 | -3.58 | -2.16 | 0.79 |
| 5489 | 富国元利债券C | -0.36 | -2.27 | -3.58 | -2.18 | 0.69 |
| 5490 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | -0.31 | -2.29 | 3.23 | -1.68 | 0.23 |
| 5491 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | -0.32 | -2.29 | 3.22 | -1.68 | 0.23 |
| 5492 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | -0.32 | -2.32 | 3.12 | -1.88 | -0.06 |
| 5493 | 华夏可转债增强债券A | 0.10 | -2.33 | -18.56 | 12.39 | 10.83 |
| 5494 | 华夏可转债增强债券C | 0.10 | -2.36 | -18.64 | 12.16 | 10.51 |
| 5495 | 汇安稳裕债券 | 0.27 | -2.38 | -4.02 | -0.81 | -2.22 |
| 5496 | 博时恒利持有期债券A | -0.29 | -2.52 | -3.43 | -2.63 | -2.27 |
| 5497 | 融通通福债券(LOF)A | -0.01 | -2.53 | -6.48 | -5.12 | -4.01 |
| 5498 | 博时恒利持有期债券C | -0.29 | -2.56 | -3.51 | -2.80 | -2.47 |
截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 2 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 3 | 工银可转债债券 | 0.64 | 4.25 | 9.83 | 1.82 | 4.98 |
| 4 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 5 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 25 | 海通鑫悦C | 0.08 | 0.36 | 3.32 | 5.31 | 8.20 |
| 26 | 鹏华双债增利债券C | 0.05 | 0.27 | 3.32 | 2.94 | 3.25 |
| 27 | 中信保诚稳鸿C | 0.06 | 0.44 | 3.31 | 5.27 | 5.81 |
| 28 | 方正富邦鸿远债券A | 0.14 | 0.45 | 3.28 | 6.36 | 3.46 |
| 29 | 海通鑫选三个月持有A | 0.01 | 0.43 | 3.24 | 5.50 | 6.54 |
| 30 | 方正富邦鸿远债券C | 0.14 | 0.42 | 3.23 | 6.25 | 3.30 |
| 31 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | -0.31 | -2.29 | 3.23 | -1.68 | 0.23 |
| 32 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | -0.32 | -2.29 | 3.22 | -1.68 | 0.23 |
| 33 | 蜂巢丰嘉债券A | 0.16 | 0.53 | 3.16 | 4.59 | 5.02 |
| 34 | 蜂巢丰嘉债券C | 0.16 | 0.53 | 3.15 | 4.58 | 5.01 |
| 35 | 海通鑫选三个月持有C | 0.01 | 0.40 | 3.15 | 5.30 | 6.20 |
| 36 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | -0.32 | -2.32 | 3.12 | -1.88 | -0.06 |
| 37 | 财通资管积极收益债券A | 0.24 | 0.91 | 3.09 | 2.50 | 2.85 |
| 38 | 财通资管积极收益债券E | 0.25 | 0.91 | 3.07 | 2.45 | 2.78 |
| 39 | 方正富邦丰利债券A | 0.31 | 1.98 | 3.05 | 3.52 | 4.14 |
截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 0.12 | -1.55 | 0.69 | 27.60 | 26.69 |
| 2 | 华商可转债债券C | 0.12 | -1.58 | 0.59 | 27.35 | 26.33 |
| 3 | 国泰可转债债券 | 0.11 | 0.76 | -8.82 | 23.22 | 16.44 |
| 4 | 华夏鼎沛债券A | -0.26 | -1.50 | -5.70 | 17.87 | 11.13 |
| 5 | 华商稳定增利债券A | 0.20 | 0.20 | 1.27 | 17.67 | 18.63 |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5325 | 创金合信怡久回报债券A | 0.13 | -0.13 | -1.01 | -1.65 | -2.24 |
| 5326 | 海富通策略收益债券A | 0.21 | -0.05 | -0.76 | -1.65 | -0.94 |
| 5327 | 华宝双债增强债券A | 0.06 | -0.83 | -2.71 | -1.65 | 1.24 |
| 5328 | 广发恒悦债券E | 0.11 | -1.49 | -0.07 | -1.67 | -1.87 |
| 5329 | 广发集轩债券C | 0.08 | -0.85 | 0.67 | -1.67 | -3.24 |
| 5330 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 0.09 | -1.29 | -0.80 | -1.68 | -2.02 |
| 5331 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | -0.31 | -2.29 | 3.23 | -1.68 | 0.23 |
| 5332 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | -0.32 | -2.29 | 3.22 | -1.68 | 0.23 |
| 5333 | 中欧丰利债券A | 0.11 | -0.79 | -2.45 | -1.73 | -0.95 |
| 5334 | 博时亚洲票息收益债券(美元钞) | -0.05 | -1.11 | -1.62 | -1.75 | -1.25 |
| 5335 | 博时亚洲票息收益债券(美元汇) | -0.05 | -1.11 | -1.62 | -1.75 | -1.25 |
| 5336 | 万家可转债债券C | 0.09 | -1.62 | -6.57 | -1.75 | -1.17 |
| 5337 | 广发恒悦债券C | 0.11 | -1.51 | -0.13 | -1.76 | -2.01 |
| 5338 | 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) | -0.50 | -1.23 | -1.43 | -1.77 | -3.35 |
| 5339 | 招商民安增益债券C | 0.29 | -0.65 | -3.99 | -1.77 | -2.07 |
截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 0.12 | -1.55 | 0.69 | 27.60 | 26.69 |
| 2 | 华商可转债债券C | 0.12 | -1.58 | 0.59 | 27.35 | 26.33 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | -0.31 | -0.51 | 1.31 | 16.16 | 26.19 |
| 4 | 财通收益增强债券A | 0.04 | 1.00 | -3.61 | 15.53 | 20.52 |
| 5 | 财通收益增强债券C | 0.03 | 0.97 | -3.71 | 15.30 | 20.17 |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5022 | 金信民达纯债C | 0.04 | 0.25 | 0.62 | 0.19 | 0.27 |
| 5023 | 东海证券海鑫添利短债 | 0.03 | 0.12 | 0.28 | 0.46 | 0.26 |
| 5024 | 平安双盈添益债券C | -0.01 | -0.09 | -0.31 | 0.12 | 0.26 |
| 5025 | 长信富海纯债一年定期开放A | 0.01 | 0.05 | 1.48 | 1.62 | 0.24 |
| 5026 | 华安证券合赢三个月定开 | 0.01 | -0.08 | -0.04 | 0.14 | 0.24 |
| 5027 | 汇泉安盈回报债券E | 1.25 | -0.67 | -0.19 | 2.82 | 0.24 |
| 5028 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | -0.31 | -2.29 | 3.23 | -1.68 | 0.23 |
| 5029 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | -0.32 | -2.29 | 3.22 | -1.68 | 0.23 |
| 5030 | 银河睿鑫债券 | 0.02 | 0.13 | 0.64 | 2.93 | 0.23 |
| 5031 | 中银产业债债券C | 0.24 | -0.03 | -0.19 | -0.05 | 0.23 |
| 5032 | 光大保德信荣利纯债债券A | 0.00 | 0.07 | -0.15 | 0.02 | 0.22 |
| 5033 | 申万宏源灵通快利短债债券 | -0.09 | 0.00 | 0.12 | 0.83 | 0.20 |
| 5034 | 申万菱信安泰景利纯债 | 0.01 | 0.06 | 2.37 | 2.25 | 0.20 |
| 5035 | 长信富海纯债一年定期开放C | 0.00 | 0.01 | 1.35 | 1.40 | 0.18 |
| 5036 | 光大保德信荣利纯债债券C | 0.00 | 0.07 | -0.17 | -0.04 | 0.18 |
截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）
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