华泰柏瑞锦瑞债券E(015529)_最新动态

华泰柏瑞锦瑞债券E015529HUATAI BORUI JINRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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最新净值：1.1313 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.1863

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦瑞债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：金佳琦

2025-11-13 每10份派现金 0.6 元

基金规模：2.58亿元

华泰柏瑞锦瑞债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.76	-2.73	4.11	-1.27	-0.22
债券型名次	5453	5481	15	5334	5144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.13	13.73	10.05	-	10.49
债券型名次	5190	429	1791	4559	4577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	万家可转债债券A	-0.75	-2.42	-5.94	-1.40	-1.72
5452	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.76	-2.73	4.10	-1.27	-0.23
5453	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.76	-2.73	4.11	-1.27	-0.22
5454	天治可转债增强债券A	-0.76	-1.72	-4.00	-7.33	-7.59
5455	万家可转债债券C	-0.76	-2.46	-6.03	-1.60	-2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平
5479	汇安嘉诚债券C	-1.38	-2.68	-3.80	-2.69	-3.57
5480	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.76	-2.73	4.10	-1.27	-0.23
5481	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.76	-2.73	4.11	-1.27	-0.22
5482	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.77	-2.76	4.01	-1.46	-0.52
5483	华夏可转债增强债券A	-0.35	-2.77	-17.12	14.86	10.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
14	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
15	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.76	-2.73	4.11	-1.27	-0.22
16	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.76	-2.73	4.10	-1.27	-0.23
17	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.05	-0.26	-0.72	-1.26	-2.21
5333	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.76	-2.73	4.10	-1.27	-0.23
5334	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.76	-2.73	4.11	-1.27	-0.22
5335	浙商智多盈债券A	0.72	0.45	-5.24	-1.27	-1.23
5336	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
5143	国联安信心增长债券A	-0.71	-1.57	-1.63	-1.36	-0.22
5144	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.76	-2.73	4.11	-1.27	-0.22
5145	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.76	-2.73	4.10	-1.27	-0.23
5146	中欧颐利债券C	-0.08	-0.26	-0.05	-0.79	-0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	永赢昭利债券C	0.14	1.89	4.53	-	3.80
5189	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.13	13.73	10.04	13.29	18.62
5190	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.13	13.73	10.05	-	10.49
5191	中加聚盈定开债券A	0.13	3.27	6.78	15.87	34.88
5192	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.12	0.12	0.12	-	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	招商享诚增强债券A	5.02	13.74	17.00	-	22.57
428	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.13	13.73	10.04	13.29	18.62
429	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.13	13.73	10.05	-	10.49
430	嘉实稳固收益债券A	3.42	13.66	14.28	14.53	33.53
431	工银产业债债券A	3.49	13.64	14.12	15.09	113.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	东方稳健回报债券C	2.22	4.08	10.05	18.56	22.57
1790	国投瑞银稳定增利债券A	3.63	8.28	10.05	-	13.73
1791	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.13	13.73	10.05	-	10.49
1792	江信聚福	4.84	3.95	10.05	21.01	87.53
1793	南方涪利定开债券发起	2.97	5.38	10.05	18.37	40.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	天弘多元增利债券A	6.18	22.12	15.95	-	18.25
4558	天弘多元增利债券C	5.74	21.14	14.56	-	16.37
4559	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.13	13.73	10.05	-	10.49
4560	鹏华稳福中短债债券A	2.11	3.79	8.53	-	12.15
4561	鹏华稳福中短债债券C	1.79	3.14	7.49	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	中金安盈90天持有中短债C	1.96	4.51	7.50	-	10.51
4576	鹏华丰尊债券	2.55	4.79	8.69	-	10.50
4577	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.13	13.73	10.05	-	10.49
4578	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
4579	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.84	3.79	6.63	-	10.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	120.00	12019.75	34.74%
25国债03	64.00	6459.21	18.67%
26国债01	50.00	5032.41	14.54%
25国债12	50.00	5014.02	14.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1324	1.1364	1.1400	1.1393	1.1483
累计净值(元)	1.1874	1.1914	1.1950	1.1943	1.2033

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