华泰柏瑞锦瑞债券E(015529)_最新动态

华泰柏瑞锦瑞债券E015529HUATAI BORUI JINRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

格林基金：外部风险边际缓解，业绩分化下聚焦科技制造相对收益[2026-06-19]

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最新净值：1.1009 -0.0092(-0.83%)

累计净值：1.1559

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦瑞债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶丰

2025-11-13 每10份派现金 0.6 元

基金规模：4.04亿元

华泰柏瑞锦瑞债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-2.24	-6.07	-2.95	-2.90
债券型名次	5264	5473	5498	5464	5459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.60	11.00	6.50	-	7.52
债券型名次	5378	523	4411	4536	5044

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
5263	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.07	-2.27	-6.17	-3.15	-3.08
5264	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.07	-2.24	-6.07	-2.95	-2.90
5265	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.07	0.00	0.27	1.96	1.55
5266	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.07	0.00	0.27	1.96	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	永赢双利债券C	0.31	-2.22	0.99	7.05	4.31
5472	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.08	-2.24	-6.08	-2.96	-2.91
5473	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.07	-2.24	-6.07	-2.95	-2.90
5474	淳厚益加债券A	0.92	-2.27	-1.34	-0.63	-1.20
5475	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.07	-2.27	-6.17	-3.15	-3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	民生加银转债优选C	-1.06	-1.53	-5.82	-4.88	-5.53
5497	华安可转债债券A	-1.44	-2.52	-6.05	-1.80	-2.61
5498	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.07	-2.24	-6.07	-2.95	-2.90
5499	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.08	-2.24	-6.08	-2.96	-2.91
5500	华安可转债债券B	-1.42	-2.52	-6.11	-1.95	-2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	亚洲美元债C(人民币)	0.10	0.30	-0.89	-2.86	-2.77
5463	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.07	0.30	-1.11	-2.88	-2.64
5464	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.07	-2.24	-6.07	-2.95	-2.90
5465	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.08	-2.24	-6.08	-2.96	-2.91
5466	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.01	0.05	-1.15	-2.97	-2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.02	0.12	-1.43	-3.08	-2.77
5458	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.04	0.19	-1.61	-3.20	-2.90
5459	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.07	-2.24	-6.07	-2.95	-2.90
5460	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.08	-2.24	-6.08	-2.96	-2.91
5461	大成全球美元债债券A人民币	-0.05	-0.13	-1.44	-3.16	-2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	国富恒瑞债券A	-0.60	6.89	7.86	13.75	61.37
5377	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.60	10.98	6.48	11.90	15.43
5378	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.60	11.00	6.50	-	7.52
5379	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.60	2.29	5.97	-	12.62
5380	长城悦享增利债券A	-0.61	1.84	3.85	5.79	96.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	国泰君安君得盛债券C	7.14	11.04	6.83	-	8.25
522	博道和祥多元稳健债券C	4.99	11.00	11.47	-	11.84
523	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.60	11.00	6.50	-	7.52
524	长江聚利债券型A	8.33	10.98	13.47	-	5.34
525	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.60	10.98	6.48	11.90	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	招商鑫利中短债债券C	1.58	3.62	6.51	-	9.34
4410	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.49	3.63	6.50	-	8.87
4411	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.60	11.00	6.50	-	7.52
4412	汇安中短债债券A	1.55	3.39	6.50	13.91	22.75
4413	南方吉元短债E	1.51	3.82	6.50	8.48	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	天弘多元增利债券A	6.75	13.02	12.40	-	15.30
4535	天弘多元增利债券C	6.33	12.12	11.07	-	13.60
4536	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.60	11.00	6.50	-	7.52
4537	鹏华稳福中短债债券A	1.70	3.73	8.56	-	11.47
4538	鹏华稳福中短债债券C	1.38	3.08	7.52	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	东方红30天滚动持有纯债C	1.97	4.33	7.56	-	7.53
5043	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
5044	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.60	11.00	6.50	-	7.52
5045	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.78	5.00	-	7.52
5046	中信建投景晟债券C	-2.09	2.85	5.87	-	7.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	245.00	24564.69	54.87%
25国债03	65.00	6516.81	14.56%
25国债12	50.00	5062.32	11.31%
25国债08	1.00	101.33	0.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：推出主动ETF，为公募提质打开空间

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1101	1.1102	1.1115	1.1017	1.0939
累计净值(元)	1.1651	1.1652	1.1665	1.1567	1.1489

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