华泰柏瑞锦瑞债券E(015529)_最新动态

华泰柏瑞锦瑞债券E015529HUATAI BORUI JINRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.1455 -0.0063(-0.55%)

累计净值：1.2005

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦瑞债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶丰

2025-11-13 每10份派现金 0.6 元

基金规模：4.04亿元

华泰柏瑞锦瑞债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.81	-2.30	-6.14	1.75	1.03
债券型名次	5501	5501	5503	1116	2869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.81	14.96	11.45	-	11.88
债券型名次	576	318	1183	3994	4117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	汇添富可转换债券C	-0.80	2.49	-1.08	5.60	2.78
5500	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.81	-2.30	-6.14	1.75	1.03
5501	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.81	-2.30	-6.14	1.75	1.03
5502	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.82	-2.34	-6.23	1.54	0.90
5503	工银全球美元债A美元现汇	-0.84	0.20	-0.91	-1.61	-0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5500	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.81	-2.30	-6.14	1.75	1.03
5501	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.81	-2.30	-6.14	1.75	1.03
5502	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.82	-2.34	-6.23	1.54	0.90
5503	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 5503 位，低于同类基金平均水平
5501	广发集祥债券C	-0.56	-0.32	-5.56	-4.27	-5.46
5502	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.81	-2.30	-6.14	1.75	1.03
5503	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.81	-2.30	-6.14	1.75	1.03
5504	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.82	-2.34	-6.23	1.54	0.90
5505	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.40	1.06	1.75	1.47
1115	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.81	-2.30	-6.14	1.75	1.03
1116	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.81	-2.30	-6.14	1.75	1.03
1117	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.05	0.37	1.08	1.75	1.49
1118	南方信元债券	0.00	0.46	1.18	1.75	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	华宝中短债债券A	0.03	0.30	0.71	1.25	1.03
2868	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.81	-2.30	-6.14	1.75	1.03
2869	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.81	-2.30	-6.14	1.75	1.03
2870	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.08	0.30	0.86	1.25	1.03
2871	华夏稳鑫增利80天债券C	0.02	0.46	0.88	1.21	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	华泰柏瑞锦瑞债券A	6.82	14.96	11.44	-	20.12
575	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
576	华泰柏瑞锦瑞债券E	6.81	14.96	11.45	-	11.88
577	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
578	万家惠利债券A	6.80	9.90	9.61	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	鹏华信用增利债券A	11.09	14.98	13.36	-	112.98
317	华泰柏瑞锦瑞债券A	6.82	14.96	11.44	-	20.12
318	华泰柏瑞锦瑞债券E	6.81	14.96	11.45	-	11.88
319	鹏华畅享债券A	6.88	14.94	16.84	-	16.73
320	景顺长城稳健增益债券C	5.84	14.90	14.57	-	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	博时悦楚纯债债券	3.77	7.41	11.45	-	33.64
1182	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.63	6.03	11.45	-	26.95
1183	华泰柏瑞锦瑞债券E	6.81	14.96	11.45	-	11.88
1184	鹏华永益3个月定开债券	2.05	6.84	11.45	-	18.53
1185	浦银安盛优化收益债券A	6.23	9.60	11.45	-	95.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	天弘多元增利债券A	10.04	15.33	14.27	-	16.82
3993	天弘多元增利债券C	9.61	14.43	12.91	-	15.16
3994	华泰柏瑞锦瑞债券E	6.81	14.96	11.45	-	11.88
3995	鹏华稳福中短债债券A	1.63	3.76	9.41	-	11.06
3996	鹏华稳福中短债债券C	1.31	3.10	8.36	-	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	泰康安泽中短债C	1.30	3.20	6.15	-	11.89
4116	中泰双利债券A	1.57	6.39	10.64	-	11.89
4117	华泰柏瑞锦瑞债券E	6.81	14.96	11.45	-	11.88
4118	诺德安盛	0.68	3.57	6.14	-	11.88
4119	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.91	4.78	8.62	-	11.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	245.00	24564.69	54.87%
25国债03	65.00	6516.81	14.56%
25国债12	50.00	5062.32	11.31%
25国债08	1.00	101.33	0.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-13华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1518	1.1470	1.1520	1.1548	1.1549
累计净值(元)	1.2068	1.2020	1.2070	1.2098	1.2099

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