华泰柏瑞锦瑞债券E(015529)_最新动态

华泰柏瑞锦瑞债券E015529HUATAI BORUI JINRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.1168 -0.0016(-0.14%)

累计净值：1.1718

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦瑞债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：金佳琦

2025-11-13 每10份派现金 0.6 元

基金规模：2.58亿元

华泰柏瑞锦瑞债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	1.72	-2.51	-6.73	-1.50
债券型名次	5438	62	5287	5464	5339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	11.96	7.77	-	9.07
债券型名次	5114	457	3333	4519	4803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.28	1.72	-2.51	-6.74	-1.50
5437	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.28	1.68	-2.61	-6.92	-1.74
5438	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.28	1.72	-2.51	-6.73	-1.50
5439	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.28	2.00	0.11	0.58	2.63
5440	易方达增强回报债券A	-0.28	1.08	0.57	0.79	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
61	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.28	1.72	-2.51	-6.74	-1.50
62	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.28	1.72	-2.51	-6.73	-1.50
63	易方达裕鑫债C	-0.04	1.72	-2.00	-1.35	2.94
64	格林泓旭利率债	0.04	1.69	2.43	3.25	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	太平丰润一年定开债券发起式	0.17	-0.92	-2.47	-2.73	-2.03
5286	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.28	1.72	-2.51	-6.74	-1.50
5287	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.28	1.72	-2.51	-6.73	-1.50
5288	天治稳健双盈债券	0.28	-0.73	-2.51	0.11	-2.14
5289	民生加银转债优选C	-0.23	0.92	-2.52	-5.97	-3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	天治可转债增强债券A	0.44	-2.25	-5.88	-6.57	-5.29
5463	东方可转债债券A	1.48	-11.69	-2.01	-6.68	3.08
5464	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.28	1.72	-2.51	-6.73	-1.50
5465	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.28	1.72	-2.51	-6.74	-1.50
5466	东方双债添利债券C	0.16	-2.11	-4.82	-6.75	-1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	招商安阳债券A	0.00	0.57	-1.32	-2.23	-1.49
5338	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.28	1.72	-2.51	-6.74	-1.50
5339	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.28	1.72	-2.51	-6.73	-1.50
5340	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.04	1.06	-1.60	-2.75	-1.50
5341	泰信鑫瑞债券发起式A	1.09	-0.97	-6.52	-1.60	-1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	国新国证雄安建设发展三年定开	0.57	2.04	6.89	12.50	18.67
5113	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.57	11.96	7.77	12.03	17.11
5114	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.57	11.96	7.77	-	9.07
5115	泰信汇利三个月定开债券C	0.57	3.90	6.06	-	9.60
5116	天弘永利优享债券A	0.57	7.79	10.15	-	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	中海增强收益债券A	2.37	11.97	9.43	14.61	83.35
456	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.57	11.96	7.77	12.03	17.11
457	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.57	11.96	7.77	-	9.07
458	汇添富双盈回报一年持有债券A	5.29	11.96	15.70	16.63	49.60
459	鹏华产业债债券	3.63	11.96	13.70	21.71	109.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	国金惠丰39个月定开	2.76	5.38	7.77	-	18.95
3332	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.57	11.96	7.77	12.03	17.11
3333	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.57	11.96	7.77	-	9.07
3334	汇添富多策略纯债C	0.88	2.75	7.77	11.35	15.63
3335	摩根瑞益纯债债券A	2.31	4.70	7.77	13.85	19.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	天弘多元增利债券A	6.49	18.72	13.73	-	18.14
4518	天弘多元增利债券C	6.06	17.79	12.37	-	16.34
4519	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.57	11.96	7.77	-	9.07
4520	鹏华稳福中短债债券A	1.82	3.50	8.36	-	11.74
4521	鹏华稳福中短债债券C	1.51	2.85	7.34	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	嘉实30天持有期中短债债券A	1.52	3.39	6.40	-	9.08
4802	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
4803	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.57	11.96	7.77	-	9.07
4804	银华中债1-3年国开行债券指数D	2.00	4.44	8.52	-	9.07
4805	百嘉百顺纯债债券A	1.30	2.35	5.03	-	9.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	120.00	12019.75	34.74%
25国债03	64.00	6459.21	18.67%
26国债01	50.00	5032.41	14.54%
25国债12	50.00	5014.02	14.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1184	1.1199	1.1142	1.1130	1.1087
累计净值(元)	1.1734	1.1749	1.1692	1.1680	1.1637

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