华泰柏瑞锦瑞债券E(015529)_最新动态

华泰柏瑞锦瑞债券E015529HUATAI BORUI JINRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.128 -0.002(-0.21%)

累计净值：1.128

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦瑞债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶丰

基金规模：0.68亿元

华泰柏瑞锦瑞债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	1.06	-0.13	1.50	1.90
债券型名次	742	511	4694	3424	384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.04	4.90	0.00	-	5.09
债券型名次	225	4179	4685	4447	5039

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	海富通一年定开债券A	0.33	0.47	0.68	5.63	1.97
741	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.33	1.05	-0.14	1.50	1.89
742	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.33	1.06	-0.13	1.50	1.90
743	嘉实同舟债券A	0.33	0.72	-0.07	1.89	0.22
744	交银施罗德稳固收益债券C	0.33	0.50	1.03	2.15	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	华富安业一年持有期债券A	0.38	1.06	0.33	1.85	1.08
510	华富安盈一年持有期债券C	0.49	1.06	0.05	1.19	0.87
511	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.33	1.06	-0.13	1.50	1.90
512	汇丰晋信慧嘉债券A	0.18	1.06	-0.03	-0.35	-0.18
513	信诚三得益债券A	0.43	1.06	-0.37	0.82	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	工银3-5年国开债指数A	0.15	0.35	-0.13	2.58	0.03
4693	工银中债1-5年进出口行A	0.17	0.37	-0.13	2.23	0.01
4694	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.33	1.06	-0.13	1.50	1.90
4695	嘉实商业银行精选债券	0.08	0.33	-0.13	2.31	0.30
4696	建信收益增强债券A	0.13	0.59	-0.13	1.32	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.14	0.23	0.57	1.50	0.70
3423	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.33	1.05	-0.14	1.50	1.89
3424	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.33	1.06	-0.13	1.50	1.90
3425	汇添富鑫悦纯债A	0.12	0.24	0.27	1.50	0.25
3426	江信一年定开	-0.01	0.19	0.14	1.50	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	鹏华创兴增利债券D	0.02	1.08	1.16	0.77	1.91
383	亚洲美元债A(人民币)	-0.41	0.46	1.42	1.27	1.91
384	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.33	1.06	-0.13	1.50	1.90
385	东方红聚利债券C	0.70	0.97	0.36	3.74	1.89
386	工银添福债券A	0.99	1.89	1.47	4.70	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	创金合信益久9个月持有期债券E	7.05	0.00	0.00	-	9.23
224	万家鑫丰纯债E	7.05	9.89	12.52	-	13.43
225	华泰柏瑞锦瑞债券E	7.04	4.90	0.00	-	5.09
226	华泰柏瑞锦瑞债券A	7.03	4.89	9.18	10.92	12.82
227	华安稳定收益债券B	7.02	5.21	11.24	18.12	138.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	海富通策略收益债券A	3.27	4.90	5.13	-	5.96
4178	华商稳健双利债券A	1.24	4.90	8.08	27.51	115.70
4179	华泰柏瑞锦瑞债券E	7.04	4.90	0.00	-	5.09
4180	华夏鼎淳债券A	2.40	4.90	5.02	15.67	21.22
4181	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	华泰柏瑞锦合债券	2.39	0.00	0.00	-	4.73
4684	华泰柏瑞锦汇债券	3.27	5.90	0.00	-	6.17
4685	华泰柏瑞锦瑞债券E	7.04	4.90	0.00	-	5.09
4686	华泰柏瑞益安三个月定开债券	4.47	8.52	0.00	-	9.81
4687	华泰柏瑞益享债券	3.17	0.00	0.00	-	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	天弘多元增利债券A	4.10	4.74	0.00	-	7.00
4446	天弘多元增利债券C	3.68	3.90	0.00	-	5.88
4447	华泰柏瑞锦瑞债券E	7.04	4.90	0.00	-	5.09
4448	鹏华稳福中短债债券A	2.14	7.44	0.00	-	9.42
4449	鹏华稳福中短债债券C	1.81	6.75	0.00	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	蜂巢丰嘉债券C	2.56	5.00	0.00	-	5.11
5038	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10
5039	华泰柏瑞锦瑞债券E	7.04	4.90	0.00	-	5.09
5040	浦银安盛稳健丰利债券C	2.50	3.68	4.56	-	5.09
5041	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.16	3.66	0.00	-	5.09

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	47.00	4740.49	48.36%
24国债09	22.20	2252.98	22.98%
18国开06	10.00	1047.37	10.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1047.37	10.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-13华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.131	1.136	1.135	1.125	1.126
累计净值(元)	1.131	1.136	1.135	1.125	1.126

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