华泰柏瑞锦瑞债券E(015529)_最新动态

华泰柏瑞锦瑞债券E015529HUATAI BORUI JINRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1731 -0.0013(-0.11%)

累计净值：1.2281

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦瑞债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶丰

2025-11-13 每10份派现金 0.6 元

基金规模：2.31亿元

华泰柏瑞锦瑞债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	-0.68	0.29	1.89	3.47
债券型名次	5501	5378	4653	1160	178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.12	17.31	13.81	-	14.57
债券型名次	418	247	535	4494	3495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.41	-0.68	0.29	1.89	3.47
5500	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.41	-0.71	0.19	1.68	3.35
5501	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.41	-0.68	0.29	1.89	3.47
5502	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
5503	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	工银可转债债券	1.43	-0.68	4.19	5.47	4.82
5377	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.41	-0.68	0.29	1.89	3.47
5378	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.41	-0.68	0.29	1.89	3.47
5379	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
5380	南华瑞泽债券A	0.41	-0.68	0.93	7.34	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	华宝宝丰高等级债券A	0.00	0.09	0.29	0.77	0.30
4652	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.41	-0.68	0.29	1.89	3.47
4653	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.41	-0.68	0.29	1.89	3.47
4654	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.15	-0.12	0.29	2.34	1.15
4655	融通通润债券	-0.04	-0.18	0.29	0.58	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
1159	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.41	-0.68	0.29	1.89	3.47
1160	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.41	-0.68	0.29	1.89	3.47
1161	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.14	0.47	1.40	1.89	1.36
1162	建信鑫和30天持有期债券A	0.05	0.50	1.19	1.89	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	金鹰元祺信用债	0.28	1.51	0.58	5.44	3.48
177	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.41	-0.68	0.29	1.89	3.47
178	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.41	-0.68	0.29	1.89	3.47
179	永赢匠心增利债券C	0.82	1.88	2.51	2.83	3.47
180	中欧可转债债券A	0.40	0.79	-1.50	5.42	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	圆信永丰强化收益C	8.13	13.35	11.72	13.99	48.08
417	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
418	华泰柏瑞锦瑞债券E	8.12	17.31	13.81	-	14.57
419	南方佳元6个月持有债券C	8.11	11.29	13.72	-	18.37
420	大成元吉增利债券C	8.10	12.59	11.03	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	上银慧恒收益增强债券C	9.14	17.44	5.18	-	-7.35
246	华泰柏瑞锦瑞债券A	8.13	17.31	13.81	21.27	23.02
247	华泰柏瑞锦瑞债券E	8.12	17.31	13.81	-	14.57
248	中信建投双利3个月债A	13.86	17.29	14.14	-	15.64
249	汇添富实业债债券C	9.16	17.24	22.00	26.60	93.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	鹏华永安定期开放债券	2.77	7.19	13.83	23.78	52.62
534	华泰柏瑞锦瑞债券A	8.13	17.31	13.81	21.27	23.02
535	华泰柏瑞锦瑞债券E	8.12	17.31	13.81	-	14.57
536	泓德裕康债券A	9.13	16.77	13.81	13.29	56.77
537	景顺长城景泰纯利债券A	3.79	9.57	13.80	29.91	33.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	天弘多元增利债券A	9.45	15.99	12.42	-	16.25
4493	天弘多元增利债券C	9.02	15.07	11.07	-	14.61
4494	华泰柏瑞锦瑞债券E	8.12	17.31	13.81	-	14.57
4495	鹏华稳福中短债债券A	1.59	3.76	9.62	-	10.95
4496	鹏华稳福中短债债券C	1.27	3.11	8.58	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	大成月添利债券B	3.12	5.82	9.19	13.05	14.58
3494	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.24	6.38	11.52	-	14.58
3495	华泰柏瑞锦瑞债券E	8.12	17.31	13.81	-	14.57
3496	蜂巢丰华债券C	1.67	5.96	10.16	-	14.55
3497	浙商中短债A	2.22	5.38	8.83	12.48	14.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	122.50	12386.65	47.59%
25国债08	57.00	5757.55	22.12%
25国债03	31.07	3133.18	12.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-13华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1744	1.1779	1.1833	1.1879	1.1726
累计净值(元)	1.2294	1.2329	1.2383	1.2429	1.2276

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