华泰柏瑞锦瑞债券E(015529)_最新动态

华泰柏瑞锦瑞债券E015529HUATAI BORUI JINRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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最新净值：1.1584 0.0029(0.25%)

累计净值：1.2134

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦瑞债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：金佳琦

2025-11-13 每10份派现金 0.6 元

基金规模：2.58亿元

华泰柏瑞锦瑞债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	4.48	4.14	-3.36	2.17
债券型名次	5444	14	19	5339	1336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	15.71	12.84	-	13.14
债券型名次	1009	372	676	4526	3947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.40	4.48	4.14	-3.36	2.17
5443	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.40	4.45	4.03	-3.55	1.90
5444	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.40	4.48	4.14	-3.36	2.17
5445	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
5446	融通通福债券(LOF)A	-0.41	-1.48	-5.55	-4.87	-1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	泰信鑫瑞债券发起式C	1.58	4.50	-3.90	-0.93	-0.85
13	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.40	4.48	4.14	-3.36	2.17
14	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.40	4.48	4.14	-3.36	2.17
15	嘉实稳宏债券A	0.54	4.48	-5.33	-5.67	5.57
16	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.40	4.45	4.03	-3.55	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平
17	华商稳定增利债券C	0.26	-0.34	4.37	10.71	18.40
18	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.40	4.48	4.14	-3.36	2.17
19	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.40	4.48	4.14	-3.36	2.17
20	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
21	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.40	4.45	4.03	-3.55	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	南方昌元转债C	0.91	2.10	-4.87	-3.35	10.71
5338	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.40	4.48	4.14	-3.36	2.17
5339	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.40	4.48	4.14	-3.36	2.17
5340	中银通利债券A	0.25	0.41	-2.01	-3.36	-3.00
5341	长城稳固收益债券A	0.21	0.20	-2.89	-3.42	-2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	华安安嘉定开	0.00	0.33	0.61	1.74	2.17
1335	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.40	4.48	4.14	-3.36	2.17
1336	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.40	4.48	4.14	-3.36	2.17
1337	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.04	0.17	0.42	1.62	2.17
1338	建信双息红利债券C	-0.08	0.39	1.03	0.16	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	工银瑞恒3个月定开债券C	3.00	6.19	10.98	-	16.76
1008	广发集悦债券A	3.00	15.91	10.68	-	9.57
1009	华泰柏瑞锦瑞债券E	3.00	15.71	12.84	-	13.14
1010	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	14.46	11.08
1011	华夏鼎丰债券	3.00	3.91	7.22	-	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.02	15.71	13.18	15.74	18.66
371	华泰柏瑞锦瑞债券A	3.01	15.71	12.83	15.60	21.47
372	华泰柏瑞锦瑞债券E	3.00	15.71	12.84	-	13.14
373	富国双债增强债券A	0.25	15.70	10.49	16.33	23.39
374	富国收益增强债券C	2.52	15.68	2.36	-10.29	56.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	工银平衡回报6个月持有期债券C	3.93	15.62	12.86	-	13.63
675	嘉实稳固收益债券C	3.87	12.85	12.85	12.80	111.44
676	华泰柏瑞锦瑞债券E	3.00	15.71	12.84	-	13.14
677	信诚稳鑫A	4.58	10.60	12.84	19.31	44.31
678	中欧安财债券	2.71	9.01	12.84	-	44.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	天弘多元增利债券A	6.65	22.56	17.15	-	18.80
4525	天弘多元增利债券C	6.22	21.58	15.75	-	16.95
4526	华泰柏瑞锦瑞债券E	3.00	15.71	12.84	-	13.14
4527	鹏华稳福中短债债券A	1.91	3.72	8.23	-	11.86
4528	鹏华稳福中短债债券C	1.59	3.06	7.21	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.61	3.90	6.94	12.44	13.15
3946	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3947	华泰柏瑞锦瑞债券E	3.00	15.71	12.84	-	13.14
3948	易方达稳悦120天滚动短债C	1.57	3.49	7.07	-	13.14
3949	招商招裕纯债D	2.53	5.36	10.62	-	13.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	120.00	12019.75	34.74%
25国债03	64.00	6459.21	18.67%
26国债01	50.00	5032.41	14.54%
25国债12	50.00	5014.02	14.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1555	1.1537	1.1560	1.1653	1.1630
累计净值(元)	1.2105	1.2087	1.2110	1.2203	1.2180

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