华泰柏瑞锦瑞债券E(015529)_最新动态

华泰柏瑞锦瑞债券E015529HUATAI BORUI JINRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.1183 0.0028(0.25%)

累计净值：1.1733

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦瑞债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶丰

2025-11-13 每10份派现金 0.6 元

基金规模：4.04亿元

华泰柏瑞锦瑞债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.06	-3.74	-5.53	0.03	-1.37
债券型名次	5498	5494	5493	5284	5420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.84	11.48	8.43	-	9.22
债券型名次	982	465	3065	4504	4747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	华泰柏瑞锦瑞债券A	-1.06	-3.74	-5.53	0.03	-1.37
5497	华泰柏瑞锦瑞债券C	-1.06	-3.77	-5.62	-0.17	-1.52
5498	华泰柏瑞锦瑞债券E	-1.06	-3.74	-5.53	0.03	-1.37
5499	华安强化收益债券A	-1.07	-2.91	-4.30	-1.25	-1.98
5500	华安强化收益债券B	-1.08	-2.95	-4.41	-1.45	-2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	南华瑞泽债券C	-0.83	-3.50	-4.05	2.65	0.50
5493	华泰柏瑞锦瑞债券A	-1.06	-3.74	-5.53	0.03	-1.37
5494	华泰柏瑞锦瑞债券E	-1.06	-3.74	-5.53	0.03	-1.37
5495	华泰柏瑞锦瑞债券C	-1.06	-3.77	-5.62	-0.17	-1.52
5496	南方恒庆一年定开债券	0.02	-4.05	-4.05	-2.19	-3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	华安可转债债券B	-1.63	-4.44	-5.45	-1.02	-1.11
5492	华泰柏瑞锦瑞债券A	-1.06	-3.74	-5.53	0.03	-1.37
5493	华泰柏瑞锦瑞债券E	-1.06	-3.74	-5.53	0.03	-1.37
5494	华泰柏瑞锦瑞债券C	-1.06	-3.77	-5.62	-0.17	-1.52
5495	工银可转债优选债券A	0.73	-2.66	-6.05	11.46	9.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	恒生前海恒源泓利债券C	0.04	0.07	0.03	0.03	0.18
5283	华泰柏瑞锦瑞债券A	-1.06	-3.74	-5.53	0.03	-1.37
5284	华泰柏瑞锦瑞债券E	-1.06	-3.74	-5.53	0.03	-1.37
5285	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5286	东方中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.01	0.57	0.02	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	招商安阳债券A	-0.71	-1.55	-2.03	-1.19	-1.36
5419	华泰柏瑞锦瑞债券A	-1.06	-3.74	-5.53	0.03	-1.37
5420	华泰柏瑞锦瑞债券E	-1.06	-3.74	-5.53	0.03	-1.37
5421	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5422	工银可转债债券	-1.61	-5.10	-1.42	-8.38	-1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
981	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.84	7.11	11.88	20.05	40.01
982	华泰柏瑞锦瑞债券E	3.84	11.48	8.43	-	9.22
983	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68
984	华商收益增强债券A	3.82	4.68	11.18	24.96	130.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	工银平衡回报6个月持有期债券A	7.58	11.48	12.91	-	14.08
464	华泰柏瑞锦瑞债券A	3.85	11.48	8.42	14.18	17.27
465	华泰柏瑞锦瑞债券E	3.84	11.48	8.43	-	9.22
466	交银增利增强债券C	9.46	11.48	12.91	24.59	76.96
467	信诚稳悦C	7.87	11.46	14.47	19.85	42.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	东海鑫乐一年定开债发起式	1.80	4.23	8.43	-	9.04
3064	宏利纯利债券A	2.01	5.34	8.43	16.26	36.32
3065	华泰柏瑞锦瑞债券E	3.84	11.48	8.43	-	9.22
3066	嘉实稳元纯债债券A	2.01	4.78	8.43	13.84	37.02
3067	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	17.54	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	天弘多元增利债券A	7.53	11.22	13.32	-	15.62
4503	天弘多元增利债券C	7.11	10.34	11.98	-	13.95
4504	华泰柏瑞锦瑞债券E	3.84	11.48	8.43	-	9.22
4505	鹏华稳福中短债债券A	1.62	3.75	8.89	-	11.24
4506	鹏华稳福中短债债券C	1.30	3.09	7.85	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.99	3.75	7.43	-	9.23
4746	东方红益丰纯债债券C	1.89	4.80	8.77	-	9.22
4747	华泰柏瑞锦瑞债券E	3.84	11.48	8.43	-	9.22
4748	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	1.38	6.42	9.68	-	9.22
4749	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	245.00	24564.69	54.87%
25国债03	65.00	6516.81	14.56%
25国债12	50.00	5062.32	11.31%
25国债08	1.00	101.33	0.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1155	1.1191	1.1228	1.1261	1.1303
累计净值(元)	1.1705	1.1741	1.1778	1.1811	1.1853

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