华泰柏瑞锦瑞债券E(015529)_最新动态

华泰柏瑞锦瑞债券E015529HUATAI BORUI JINRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.1290 0.0070(0.62%)

累计净值：1.1840

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦瑞债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶丰

2025-11-13 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.81亿元

华泰柏瑞锦瑞债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.39	-0.43	2.92	6.92
债券型名次	863	190	5265	666	341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.31	8.64	10.38	-	10.27
债券型名次	356	1084	1907	4503	4198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.12	1.13	1.49	1.43	1.58
862	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.12	0.39	-0.42	2.93	6.92
863	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.12	0.39	-0.43	2.92	6.92
864	华夏鼎优债券A	0.12	-0.02	0.43	0.21	0.44
865	汇添富鑫和纯债A	0.12	0.02	0.42	-0.36	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	蜂巢添禧87个月定开	0.10	0.39	1.18	2.45	4.34
189	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.12	0.39	-0.42	2.93	6.92
190	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.12	0.39	-0.43	2.92	6.92
191	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.39	1.17	2.37	4.35
192	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	中海丰盈三个月定期开放债券	0.12	-0.83	-0.42	-2.61	-3.19
5264	中金新元6个月定开债C	0.09	-0.63	-0.42	-1.98	-2.57
5265	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.12	0.39	-0.43	2.92	6.92
5266	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.06	-0.80	-0.43	-1.28	-0.33
5267	光大保德信晟利债券A	-0.64	-1.93	-0.44	6.01	10.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	安信恒鑫增强债券A	-0.65	-1.20	0.29	2.92	3.20
665	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
666	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.12	0.39	-0.43	2.92	6.92
667	信澳鑫安债券(LOF)	0.00	-0.68	1.29	2.92	1.49
668	长信先优债券C	0.10	-0.06	-0.19	2.91	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华泰柏瑞锦瑞债券E一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	华富安盈一年持有期债券A	0.03	-0.73	0.07	4.76	6.93
340	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.12	0.39	-0.42	2.93	6.92
341	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.12	0.39	-0.43	2.92	6.92
342	平安添润债券C	-0.15	-0.44	1.12	4.18	6.92
343	金元顺安桉盛债券A	0.02	0.08	0.29	6.06	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	博时恒乐债券C	6.31	16.66	17.87	-	19.10
355	华泰柏瑞锦瑞债券A	6.31	8.64	10.38	16.81	18.39
356	华泰柏瑞锦瑞债券E	6.31	8.64	10.38	-	10.27
357	中欧丰利债券C	6.31	15.12	16.07	-	12.12
358	银河通利债券(LOF)	6.30	11.48	10.47	4.67	86.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	泓德裕荣纯债债券A	3.88	8.65	11.46	14.77	37.43
1083	华泰柏瑞锦瑞债券A	6.31	8.64	10.38	16.81	18.39
1084	华泰柏瑞锦瑞债券E	6.31	8.64	10.38	-	10.27
1085	中欧纯债(LOF)E	2.06	8.64	13.16	19.38	33.34
1086	中泰安益利率债C	1.49	8.64	11.21	-	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	长安泓沣中短债债券C	1.82	5.00	10.38	18.65	39.42
1906	华泰柏瑞锦瑞债券A	6.31	8.64	10.38	16.81	18.39
1907	华泰柏瑞锦瑞债券E	6.31	8.64	10.38	-	10.27
1908	民生加银兴盈债券	1.45	6.86	10.38	16.79	21.73
1909	招商安心收益债券A	0.99	5.49	10.38	20.26	25.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	天弘多元增利债券A	4.50	12.54	11.09	-	13.45
4502	天弘多元增利债券C	4.09	11.64	9.76	-	12.00
4503	华泰柏瑞锦瑞债券E	6.31	8.64	10.38	-	10.27
4504	鹏华稳福中短债债券A	1.41	5.87	10.04	-	10.12
4505	鹏华稳福中短债债券C	1.09	5.21	9.00	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
华泰柏瑞锦瑞债券E一年收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	国金及第中短债B	1.21	5.03	8.04	-	10.27
4197	宏利中短债债券A	1.68	5.05	9.00	-	10.27
4198	华泰柏瑞锦瑞债券E	6.31	8.64	10.38	-	10.27
4199	博时富泽金融债	1.37	7.22	10.22	-	10.26
4200	天弘合利债券发起A	1.84	7.69	10.40	-	10.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	52.00	5240.20	45.82%
25国债08	20.00	2012.69	17.60%
25国债03	20.00	2006.11	17.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

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12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
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华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

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标题：华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报...

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07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-13华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1220	1.1230	1.1199	1.1240	1.1276
累计净值(元)	1.1770	1.1780	1.1749	1.1790	1.1826

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