资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109098.10 99.94%
银行存款和结算备付金 62.11 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:109160.21万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 50.00 5064.33 5.72%
26柯桥开发MTN001 50.00 5003.78 5.65%
26柯桥国资MTN003 49.00 4925.91 5.57%
24珠海港MTN001 40.00 4154.50 4.69%
24珠海港股MTN004 40.00 4151.48 4.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23571.55 26.63%
国家债券 1969.57 2.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%