资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 107384.06 99.92%
银行存款和结算备付金 85.40 0.08%
其他资产 0.49 0.00%
资产总值:107469.95万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24宜春发展MTN001 50.00 5186.20 5.96%
24长沙经开MTN001 50.00 5177.82 5.95%
24江宁经开MTN001 50.00 5161.63 5.93%
21国开03 50.00 5152.92 5.92%
24吉林高速MTN001 40.00 4133.11 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30814.98 35.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%