资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 111989.94 99.98%
银行存款和结算备付金 26.33 0.02%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:112016.37万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24宜春发展MTN001 50.00 5072.10 5.78%
24长沙经开MTN001 50.00 5070.23 5.78%
24江宁经开MTN001 50.00 5059.26 5.76%
25国开11 50.00 5045.26 5.75%
22国开10 40.00 4394.74 5.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31050.86 35.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%