资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 118821.60 99.97%
银行存款和结算备付金 39.52 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:118861.12万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26柯桥开发MTN001 50.00 5035.62 4.62%
26柯桥国资MTN003 49.00 4962.61 4.55%
24民生银行二级资本债01 40.00 4130.37 3.79%
25民生银行二级资本债01 40.00 4129.96 3.79%
26超长特别国债04 40.00 4117.48 3.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27837.54 25.51%
国家债券 7189.36 6.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%