华宝宝怡债券(007435)_规模评级

华宝宝怡债券007435HUABAO YICHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	11.01	11.02	11.04	11.06	11.06	11.10	11.10
季度净申购	-95.79	-247.93	-185.00	0.77	-331.48	-0.20	-400.03
总份额	99966.55	100062.34	100310.27	100495.27	100494.50	100825.98	100826.17
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.88	68.64	0.00	0.00
季度总赎回份额	95.79	247.93	185.00	0.11	400.11	0.20	400.03

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
华宝宝怡债券基金规模在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平

1992	富国新天锋债券(LOF)	11.05	97856.77	-54550.90	3849.36	58400.26
1993	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	11.05	100000.07	-	-	-
1994	永赢开泰中高等级中短债C	11.05	98570.25	-22713.31	40126.62	62839.92
1995	博时裕鹏纯债债券	11.04	105181.18	-	-	448.62
1996	汇添富鑫利定开债券A	11.04	100754.08	-	-	-
1997	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	11.04	105732.84	-	-	-
1998	永赢凯利债券	11.02	101119.04	-	-	0.00
1999	华宝宝怡债券	11.01	99966.55	-	-	95.79
2000	国泰惠盈纯债债券A	11.00	105654.71	6238.67	13684.98	7446.31
2001	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	11.00	98585.11	-	-	-
2002	华安乾煜债券发起式C	10.98	100848.83	-12538.72	9433.00	21971.72
2003	农银金鸿短债债券A	10.98	102903.48	-17278.55	336962.23	354240.78
2004	招商鑫悦中短债C	10.98	96663.05	4765.33	36933.99	32168.66
2005	国元元赢四个月定开债	10.97	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
2006	鹏华丰华债券	10.97	101846.08	118.97	251.32	132.35

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
华宝宝怡债券基金规模在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平

2039	长信稳丰债券A	10.61	99999.93	-0.20	0.00	0.20
2040	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.27	99999.92	-	-	-
2041	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.13	99999.90	-	-	-
2042	兴华安恒纯债A	10.70	99975.88	-	-	-
2043	银华添润定期开放债券	10.15	99972.25	230.30	230.47	0.16
2044	百嘉百盈纯债债券	10.52	99971.44	-	-	8.49
2045	工银瑞嘉一年定开债券A	10.46	99968.45	-	-	-
2046	华宝宝怡债券	11.01	99966.55	-	-	95.79
2047	嘉实年年红一年持有债券发起式C	10.58	99958.35	6829.26	7376.44	547.17
2048	国泰聚鑫纯债债券	10.79	99957.47	-0.00	0.00	0.00
2049	广发景佳纯债	10.09	99849.16	0.07	989.39	989.32
2050	国金惠远纯债A	10.32	99846.05	-	-	-
2051	财通资管睿慧1年定期开放债券	10.14	99814.17	-101185.73	98814.17	199999.90
2052	财通汇利债券	10.14	99797.38	-6.99	13.05	20.04
2053	鑫元臻利债券A	10.08	99771.45	98981.17	98981.17	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
华宝宝怡债券基金规模在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平

4659	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	13.62	-	-	1740.94
4660	上银中债1-3年农发行债券指数	1.02	9568.22	-	-	6.75
4661	永赢凯利债券	11.02	101119.04	-	-	0.00
4662	长信富瑞两年定开债券C	0.01	69.10	-	-	-
4663	鹏扬淳盈6个月定开A	2.46	22113.89	-	-	-
4664	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4665	华泰保兴久盈	45.45	450012.62	-	0.01	-
4666	华宝宝怡债券	11.01	99966.55	-	-	95.79
4667	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4668	易方达恒兴3个月定开债券发起式	92.20	890090.78	-	-	-
4669	德邦锐泓债券A	54.77	510573.68	-	-	-
4670	德邦锐泓债券C	0.00	0.18	-	-	0.00
4671	中加恒泰定开债券A	19.43	189866.89	-	-	0.00
4672	永赢智益纯债三个月	33.54	288187.80	-	-	0.00
4673	万家民安增利12个月定开债A	80.40	798709.76	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
华宝宝怡债券基金规模在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平

4809	西部利得聚享一年定开债券A	10.81	86742.73	-	-	131.25
4810	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	13.62	-	-	1740.94
4811	上银中债1-3年农发行债券指数	1.02	9568.22	-	-	6.75
4812	永赢凯利债券	11.02	101119.04	-	-	0.00
4813	长信富瑞两年定开债券C	0.01	69.10	-	-	-
4814	鹏扬淳盈6个月定开A	2.46	22113.89	-	-	-
4815	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4816	华宝宝怡债券	11.01	99966.55	-	-	95.79
4817	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4818	易方达恒兴3个月定开债券发起式	92.20	890090.78	-	-	-
4819	德邦锐泓债券A	54.77	510573.68	-	-	-
4820	德邦锐泓债券C	0.00	0.18	-	-	0.00
4821	中加恒泰定开债券A	19.43	189866.89	-	-	0.00
4822	永赢智益纯债三个月	33.54	288187.80	-	-	0.00
4823	万家民安增利12个月定开债A	80.40	798709.76	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
华宝宝怡债券基金规模在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平

3432	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.02	227.47	162.57	261.14	98.57
3433	华安年年盈定期开放债券C	0.05	482.27	-88.37	10.19	98.56
3434	中加聚利纯债定开A	5.23	46278.45	-89.97	8.29	98.26
3435	永赢淳利债券	33.31	295436.79	-	-	98.24
3436	广发景辉纯债	10.22	100078.13	-97.56	0.00	97.56
3437	融通通润债券	8.52	80340.02	105.91	203.31	97.40
3438	中信证券债券增强A	0.50	4702.18	655.78	752.93	97.15
3439	华宝宝怡债券	11.01	99966.55	-	-	95.79
3440	长城久悦债券C	0.05	452.29	114.41	209.91	95.50
3441	兴银合鑫债券	10.91	100029.87	-1.46	93.71	95.17
3442	中银安心回报	33.57	326251.67	-16.83	78.32	95.14
3443	大成稳安60天滚动持有债券C	0.76	6981.59	6842.50	6937.47	94.97
3444	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	44.30	-61.48	33.16	94.64
3445	浦银安盛优化收益债券C	0.02	131.71	-6.49	87.44	93.92
3446	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

229

4369534.4900

99.99%

0.01%

2023-12-31

230

4369359.5300

99.99%

0.01%

2023-06-30

239

4218660.0400

99.99%

0.01%

2022-12-31

248

4081701.9000

99.99%

0.01%

2022-06-30

258

3925206.5100

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	229	4369534.4900	100053.82	99.99	8.52	0.01
2023-12-31	230	4369359.5300	100486.75	99.99	8.52	0.01
2023-06-30	239	4218660.0400	100817.25	99.99	8.72	0.01
2022-12-31	248	4081701.9000	101217.25	99.99	8.96	0.01
2022-06-30	258	3925206.5100	101260.05	99.99	10.28	0.01

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