华宝宝怡债券(007435)_最新动态

华宝宝怡债券007435HUABAO YICHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

农银安泽多元配置三个月持有期混合FOF5月6日起发行[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.1013 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2321

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝怡债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：高文庆

2025-11-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.78亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

华宝宝怡债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.35	0.90	1.42	1.21
债券型名次	3013	2456	1603	1799	2025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	5.38	9.15	16.60	24.41
债券型名次	1860	2606	2627	1357	2114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	华宝宝盛债券	0.03	0.23	0.60	0.91	0.79
3012	华宝宝通30天持有期短债C	0.03	0.18	0.47	0.83	0.59
3013	华宝宝怡债券	0.03	0.35	0.90	1.42	1.21
3014	华宝中短债债券A	0.03	0.30	0.71	1.25	1.03
3015	华宝中短债债券C	0.03	0.26	0.62	1.06	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	宏利纯利债券C	0.05	0.35	0.90	1.29	1.17
2455	华安全球美元票息(人民币)C	-0.52	0.35	-1.90	-3.23	-2.65
2456	华宝宝怡债券	0.03	0.35	0.90	1.42	1.21
2457	华泰柏瑞锦汇债券	0.06	0.35	0.85	0.66	1.10
2458	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.35	0.95	1.45	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	宏利纯利债券C	0.05	0.35	0.90	1.29	1.17
1602	华安稳定收益债券A	0.16	0.74	0.90	0.24	0.92
1603	华宝宝怡债券	0.03	0.35	0.90	1.42	1.21
1604	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.02	0.32	0.90	1.48	1.28
1605	华夏聚利债券A	0.43	4.01	0.90	6.58	4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	海富通上证城投债ETF	0.03	0.30	0.83	1.42	1.16
1798	华宝宝隆债券C	0.05	0.29	0.93	1.42	1.23
1799	华宝宝怡债券	0.03	0.35	0.90	1.42	1.21
1800	华夏鼎华一年定开债券	0.03	0.39	0.89	1.42	1.24
1801	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.11	0.40	1.08	1.42	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	国泰嘉睿纯债债券C	0.02	0.49	0.95	1.11	1.21
2024	红土创新增强收益债券C	0.31	0.36	0.58	0.92	1.21
2025	华宝宝怡债券	0.03	0.35	0.90	1.42	1.21
2026	华泰柏瑞季季红债券C	0.04	0.50	0.92	0.94	1.21
2027	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.07	0.35	0.96	1.32	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.39	5.44	11.03	-	15.81
1859	国泰聚盈三年定期开放债券	2.39	5.29	8.26	13.58	17.14
1860	华宝宝怡债券	2.39	5.38	9.15	16.60	24.41
1861	汇添富稳安三个月持有债券C	2.39	4.52	9.41	-	11.79
1862	嘉合磐稳纯债C	2.39	5.93	10.42	18.36	27.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	方正富邦添利纯债C	1.80	5.38	11.11	19.10	23.76
2605	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.05	5.38	9.61	-	17.42
2606	华宝宝怡债券	2.39	5.38	9.15	16.60	24.41
2607	汇安嘉裕纯债债券A	2.22	5.38	9.42	13.91	33.55
2608	嘉实致融一年定期债券	1.66	5.38	9.94	-	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	博时四月享120天持有期债券A	1.96	4.09	9.15	-	11.93
2626	国泰惠盈纯债债券C	-0.37	4.08	9.15	-	9.77
2627	华宝宝怡债券	2.39	5.38	9.15	16.60	24.41
2628	建信稳定鑫利债券A	1.58	4.92	9.15	16.02	38.23
2629	景顺长城景泰永利纯债债券C	1.29	5.77	9.15	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	嘉实致嘉纯债债券	2.13	4.84	8.73	16.61	19.57
1356	万家鑫享纯债C	1.01	6.29	9.04	16.61	35.28
1357	华宝宝怡债券	2.39	5.38	9.15	16.60	24.41
1358	永赢荣益债券C	2.00	4.45	8.07	16.60	34.07
1359	工银中高等级信用债债券A	2.01	4.75	8.79	16.59	37.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	财通资管鸿运中短债债券A	1.79	3.86	7.00	12.97	24.42
2113	国寿安保泰弘纯债债券	2.63	6.00	10.68	17.85	24.42
2114	华宝宝怡债券	2.39	5.38	9.15	16.60	24.41
2115	银河家盈债券	3.01	7.00	10.68	17.38	24.41
2116	鹏扬淳安66个月债券A	3.00	7.44	11.81	-	24.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宜春发展MTN001	50.00	5072.10	5.78%
24长沙经开MTN001	50.00	5070.23	5.78%
24江宁经开MTN001	50.00	5059.26	5.76%
25国开11	50.00	5045.26	5.75%
22国开10	40.00	4394.74	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31050.86	35.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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18.华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF） 19.华宝医药生物优选混合型证券投资基金 20.华宝资源优选混合型证券投资基金 21.华宝现金添益交易型货币市场基...

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06-28华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22华宝基金管理有限公司关于终止深圳市金海九州基金销售有限公司办理旗...
04-19华宝宝怡纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29华宝宝怡纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1014	1.1010	1.1007	1.1010	1.1012
累计净值(元)	1.2322	1.2318	1.2315	1.2318	1.2320

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