华宝宝怡债券(007435)_最新动态

华宝宝怡债券007435HUABAO YICHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.1097 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2405

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝怡债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：高文庆

2025-11-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.85亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

华宝宝怡债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.14	0.38	1.47	1.99
债券型名次	3167	3583	2268	1638	1784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	5.10	8.32	15.91	25.36
债券型名次	1560	2402	2802	1160	2085

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	华安众鑫90天滚动短债C	-0.01	0.10	0.20	0.69	0.95
3166	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
3167	华宝宝怡债券	-0.01	0.14	0.38	1.47	1.99
3168	华宝宝泓债券	-0.01	0.19	0.43	1.67	2.31
3169	华宝中短债债券C	-0.01	0.08	0.22	0.93	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	华安添荣中短债A	0.00	0.14	0.32	0.99	1.28
3582	华安添荣中短债C	0.00	0.14	0.31	0.93	1.21
3583	华宝宝怡债券	-0.01	0.14	0.38	1.47	1.99
3584	华夏鼎成一年定开债券	-0.01	0.14	0.38	1.18	1.66
3585	华夏鼎英债券C	-0.01	0.14	0.21	1.27	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.12	0.75	0.38	0.68	1.03
2267	华宝宝康债券A	0.19	0.44	0.38	0.75	1.86
2268	华宝宝怡债券	-0.01	0.14	0.38	1.47	1.99
2269	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.05	0.19	0.38	1.67	2.21
2270	华夏鼎成一年定开债券	-0.01	0.14	0.38	1.18	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	宏利纯利债券C	-0.01	0.17	0.42	1.47	1.97
1637	华宝宝隆债券A	-0.04	0.17	0.28	1.47	1.99
1638	华宝宝怡债券	-0.01	0.14	0.38	1.47	1.99
1639	华商鸿悦纯债债券	-0.10	0.09	0.22	1.47	1.99
1640	华夏鼎航债券C	0.02	0.18	0.42	1.47	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
1783	华宝宝隆债券A	-0.04	0.17	0.28	1.47	1.99
1784	华宝宝怡债券	-0.01	0.14	0.38	1.47	1.99
1785	华商鸿悦纯债债券	-0.10	0.09	0.22	1.47	1.99
1786	华泰紫金智惠定开债券A	-0.04	0.20	0.40	1.55	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	国新国证荣赢63个月定开债券	2.64	6.69	10.67	19.12	21.86
1559	华宝宝隆债券A	2.64	5.44	8.73	-	11.33
1560	华宝宝怡债券	2.64	5.10	8.32	15.91	25.36
1561	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.64	5.50	10.19	-	12.60
1562	金鹰鑫日享债券C	2.64	4.82	7.35	13.60	28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	东方臻裕债券C	2.39	5.10	9.43	-	13.81
2401	海富通稳健添利债券C	2.24	5.10	10.46	14.61	77.34
2402	华宝宝怡债券	2.64	5.10	8.32	15.91	25.36
2403	华夏鼎福三个月定开债券A	2.08	5.10	10.10	18.83	30.64
2404	华夏中债3-5年政金债指数C	2.53	5.10	7.46	13.36	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	广发中债1-3年农发债指数A	2.24	4.36	8.32	15.29	30.67
2801	国泰惠盈纯债债券A	2.14	4.04	8.32	13.61	22.33
2802	华宝宝怡债券	2.64	5.10	8.32	15.91	25.36
2803	景顺长城景兴信用纯债债券C	2.22	4.48	8.32	14.17	56.52
2804	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.89	4.89	8.32	8.23	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	招商金融债3个月定开债	2.61	4.66	8.66	15.92	18.48
1159	蜂巢丰业一年定开	3.25	5.14	8.68	15.91	23.59
1160	华宝宝怡债券	2.64	5.10	8.32	15.91	25.36
1161	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.11	4.28	8.03	15.91	17.21
1162	永赢鼎利债券A	2.12	4.83	9.13	15.91	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.50	4.82	8.03	-	25.37
2084	华安安嘉定开	2.32	5.00	9.18	-	25.37
2085	华宝宝怡债券	2.64	5.10	8.32	15.91	25.36
2086	上银聚永益一年定开债券	3.15	6.38	10.81	-	25.36
2087	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.55	5.39	8.51	17.38	25.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	50.00	5064.33	5.72%
26柯桥开发MTN001	50.00	5003.78	5.65%
26柯桥国资MTN003	49.00	4925.91	5.57%
24珠海港MTN001	40.00	4154.50	4.69%
24珠海港股MTN004	40.00	4151.48	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23571.55	26.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1097	1.1101	1.1103	1.1102	1.1098
累计净值(元)	1.2405	1.2409	1.2411	1.2410	1.2406

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