华宝宝怡债券(007435)_最新动态

华宝宝怡债券007435HUABAO YICHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.1086 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2394

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝怡债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：高文庆

2025-11-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.85亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

华宝宝怡债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.66	1.57	1.88
债券型名次	947	1676	1578	1448	1618

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	4.61	8.62	15.96	25.24
债券型名次	1602	2548	2590	1144	2071

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	华宝宝瑞一年定开债券	0.02	0.28	0.83	1.90	2.52
946	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.08	0.28	0.74	0.87
947	华宝宝怡债券	0.02	0.22	0.66	1.57	1.88
948	华宝宝泓债券	0.02	0.16	0.70	1.76	2.15
949	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.10	0.27	0.66	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	海富通裕通30个月定开债券	0.01	0.22	0.57	1.09	1.24
1675	华安安业债券C	0.01	0.22	0.68	1.61	1.88
1676	华宝宝怡债券	0.02	0.22	0.66	1.57	1.88
1677	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.01	0.22	0.76	1.79	2.10
1678	华商瑞丰短债债券A	0.01	0.22	0.48	0.95	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	宏利金利债券	0.00	0.18	0.66	1.61	1.90
1577	华安鼎盈一年定开债发起式	0.01	0.15	0.66	1.60	1.83
1578	华宝宝怡债券	0.02	0.22	0.66	1.57	1.88
1579	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.00	0.43	0.66	0.96	1.04
1580	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.00	0.25	0.66	1.16	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.02	0.36	0.68	1.57	2.10
1447	华宝宝隆债券A	0.00	0.10	0.60	1.57	1.88
1448	华宝宝怡债券	0.02	0.22	0.66	1.57	1.88
1449	华夏鼎福三个月定开债券A	0.00	0.23	0.80	1.57	1.73
1450	交银丰享收益债券A	0.01	0.23	0.63	1.57	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	华安安业债券C	0.01	0.22	0.68	1.61	1.88
1617	华宝宝隆债券A	0.00	0.10	0.60	1.57	1.88
1618	华宝宝怡债券	0.02	0.22	0.66	1.57	1.88
1619	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.00	0.16	0.66	1.61	1.88
1620	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	国泰聚瑞纯债债券	2.41	5.46	10.81	20.41	25.34
1601	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
1602	华宝宝怡债券	2.41	4.61	8.62	15.96	25.24
1603	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.41	4.93	9.56	16.81	22.37
1604	南方金利定开债券A	2.41	6.41	8.74	21.96	119.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	蜂巢丰和债券C	2.09	4.61	9.23	-	13.17
2547	国寿安保安丰纯债债券	1.35	4.61	10.40	16.69	27.69
2548	华宝宝怡债券	2.41	4.61	8.62	15.96	25.24
2549	华夏鼎淳债券C	2.10	4.61	6.79	5.22	22.12
2550	嘉实稳荣债券	1.93	4.61	12.15	20.88	48.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	招商招旭纯债C	1.49	3.92	8.63	16.63	42.76
2589	长城鼎利一年定开债券发起式	1.98	3.97	8.62	-	10.91
2590	华宝宝怡债券	2.41	4.61	8.62	15.96	25.24
2591	南方亨元A	2.64	4.57	8.62	15.89	26.73
2592	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.66	3.74	8.62	11.40	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.53	5.37	9.14	15.97	22.98
1143	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.99	4.41	9.20	15.97	22.81
1144	华宝宝怡债券	2.41	4.61	8.62	15.96	25.24
1145	汇添富长添利定期开放债券A	3.59	7.06	10.38	15.96	34.97
1146	景顺长城优信增利债券A	2.63	6.06	9.94	15.96	79.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	招商鑫悦中短债C	1.45	3.22	6.50	12.73	25.27
2070	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.00	4.07	7.72	14.73	25.26
2071	华宝宝怡债券	2.41	4.61	8.62	15.96	25.24
2072	东吴鼎泰纯债A	2.24	4.50	10.25	14.43	25.23
2073	中融恒鑫纯债A	1.96	5.45	10.35	17.03	25.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	50.00	5064.33	5.72%
26柯桥开发MTN001	50.00	5003.78	5.65%
26柯桥国资MTN003	49.00	4925.91	5.57%
24珠海港MTN001	40.00	4154.50	4.69%
24珠海港股MTN004	40.00	4151.48	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23571.55	26.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1084	1.1083	1.1082	1.1081	1.1083
累计净值(元)	1.2392	1.2391	1.2390	1.2389	1.2391

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