华宝宝怡债券(007435)_最新动态

华宝宝怡债券007435HUABAO YICHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.191

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝怡债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：高文庆

2023-11-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.94亿元

2021-11-24 每10份派现金 0.3 元

华宝宝怡债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.26	1.19	2.78
债券型名次	2853	3810	4336	3127	3347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	6.95	10.12	17.69	19.80
债券型名次	3334	1982	1456	1245	2032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	华宝宝隆债券A	0.05	0.38	0.62	1.66	3.15
2852	华宝宝隆债券C	0.05	0.37	0.63	1.64	3.14
2853	华宝宝怡债券	0.05	0.19	0.26	1.19	2.78
2854	华润元大双鑫债券A	0.05	0.04	3.60	4.89	7.69
2855	华泰柏瑞锦元债券	0.05	0.26	0.28	1.39	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	华宝宝润债券	0.06	0.19	0.53	1.22	2.55
3809	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.19	0.46	0.92	2.15
3810	华宝宝怡债券	0.05	0.19	0.26	1.19	2.78
3811	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.44	1.21	2.49
3812	华润元大润丰纯债债券C	0.02	0.19	0.58	1.19	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	国泰君安安平一年定开债券发起	0.06	0.31	0.26	1.50	3.67
4335	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.20	0.26	1.07	2.76
4336	华宝宝怡债券	0.05	0.19	0.26	1.19	2.78
4337	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.05	0.22	0.26	0.87	2.58
4338	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	国联安增裕一年定开债券发起式	0.03	0.28	0.46	1.19	3.00
3126	国泰君安1年定开债券发起式	0.06	0.32	0.28	1.19	3.70
3127	华宝宝怡债券	0.05	0.19	0.26	1.19	2.78
3128	华润元大润丰纯债债券C	0.02	0.19	0.58	1.19	2.55
3129	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.20	0.38	1.19	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.03	0.24	0.79	2.93	2.78
3346	国投瑞银中高等级债券C	0.17	0.09	0.35	0.44	2.78
3347	华宝宝怡债券	0.05	0.19	0.26	1.19	2.78
3348	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.03	0.17	0.59	1.27	2.78
3349	交银丰享收益债券A	0.10	0.12	-0.16	0.88	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	大成景安短融债券B	3.24	6.16	8.30	14.70	57.96
3333	广发聚财信用债券A	3.24	5.34	5.70	12.12	86.87
3334	华宝宝怡债券	3.24	6.95	10.12	17.69	19.80
3335	南方升元中短期利率债C	3.24	5.70	8.48	-	14.08
3336	南方宣利定期开放债券C	3.24	8.40	11.84	21.08	35.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	国泰信瑞纯债债券	4.24	6.95	0.00	-	6.96
1981	华安安平定开	2.95	6.95	11.58	22.01	23.94
1982	华宝宝怡债券	3.24	6.95	10.12	17.69	19.80
1983	汇添富鑫弘定开债A	4.36	6.95	0.00	-	8.38
1984	嘉实增强信用定期债券	3.63	6.95	9.85	19.95	66.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	博时安丰18个月定开债C	3.54	7.27	10.12	21.24	35.37
1455	富国产业债C	3.78	7.30	10.12	18.97	22.77
1456	华宝宝怡债券	3.24	6.95	10.12	17.69	19.80
1457	交银丰享收益债券A	3.21	7.11	10.12	18.36	29.61
1458	南方畅利定开债券发起	3.99	7.01	10.12	24.13	28.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	银河庭芳3个月定开债券	4.08	6.65	9.93	17.72	26.15
1244	嘉实稳瑞纯债债券	3.54	6.65	9.79	17.71	36.99
1245	华宝宝怡债券	3.24	6.95	10.12	17.69	19.80
1246	方正富邦惠利纯债C	4.31	7.27	10.39	17.68	30.71
1247	汇添富丰润中短债A	4.79	7.48	10.40	17.68	20.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	广发聚利(LOF)C	5.57	10.51	6.80	16.22	19.83
2031	南方亨元C	3.57	5.89	8.78	17.40	19.81
2032	华宝宝怡债券	3.24	6.95	10.12	17.69	19.80
2033	建信中短债纯债债券C	3.03	6.59	9.16	17.21	19.80
2034	德邦锐泓债券C	3.49	6.89	10.87	19.41	19.78

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开06	60.00	6232.71	5.69%
21常德城投MTN003	50.00	5163.44	4.72%
24宜春发展MTN001	50.00	5144.17	4.70%
24长沙经开MTN001	50.00	5131.29	4.69%
21江东07	50.00	5122.53	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35069.59	32.04%
企业债	10262.33	9.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.101	1.100	1.100	1.100	1.100
累计净值(元)	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190

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