华宝宝怡债券(007435)_最新动态

华宝宝怡债券007435HUABAO YICHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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累计净值：1.2377

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝怡债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：高文庆

2025-11-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.78亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

华宝宝怡债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.05	0.69	1.69	1.73
债券型名次	1586	4031	2150	1713	1671

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	5.14	8.74	16.38	25.05
债券型名次	1872	2447	2606	1506	2082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	华宝安宜六个月持有期债券C	0.06	0.22	-0.20	-0.41	-0.10
1585	华宝宝丰高等级债券C	0.06	0.12	0.26	0.48	0.49
1586	华宝宝怡债券	0.06	0.05	0.69	1.69	1.73
1587	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.06	0.10	0.72	1.77	1.81
1588	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.06	0.08	0.70	1.71	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	华安沣信债券A	-0.67	0.05	-0.77	-1.05	-0.72
4030	华安沣悦债券A	-0.50	0.05	-0.47	-0.54	-0.35
4031	华宝宝怡债券	0.06	0.05	0.69	1.69	1.73
4032	华富恒盛纯债债券C	0.07	0.05	0.88	2.17	2.18
4033	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.74	1.76	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	国联安增祺纯债A	0.06	0.09	0.69	1.79	1.81
2149	华安中债1-3年政策金融债C	0.05	0.12	0.69	1.30	1.26
2150	华宝宝怡债券	0.06	0.05	0.69	1.69	1.73
2151	华夏稳定双利债券A	0.01	0.18	0.69	1.57	1.88
2152	汇安中债-广西信用债A	0.04	0.08	0.69	1.88	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.34	1.08	1.79	1.69	3.20
1712	华安安浦债券A	0.08	0.12	0.78	1.69	1.73
1713	华宝宝怡债券	0.06	0.05	0.69	1.69	1.73
1714	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.03	0.67	1.69	1.70
1715	惠升和润39个月封闭债券	0.12	0.11	0.73	1.69	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	华安安业债券C	0.07	0.10	0.77	1.74	1.73
1670	华安年年红债券A	-0.28	-0.28	1.05	1.73	1.73
1671	华宝宝怡债券	0.06	0.05	0.69	1.69	1.73
1672	南方涪利定开债券发起	0.06	0.15	0.68	1.69	1.73
1673	南方亨元A	0.03	0.08	0.72	1.72	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	海富通中短债债券A	2.05	4.51	7.81	15.70	19.78
1871	弘毅远方中短债A	2.05	3.72	6.33	-	6.71
1872	华宝宝怡债券	2.05	5.14	8.74	16.38	25.05
1873	华夏鼎润债券C	2.05	3.74	6.99	-13.66	-12.93
1874	嘉合磐稳纯债C	2.05	5.48	10.01	17.74	28.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.85	5.14	9.71	15.12	34.52
2446	国泰瑞泰纯债债券	1.92	5.14	10.01	17.76	17.77
2447	华宝宝怡债券	2.05	5.14	8.74	16.38	25.05
2448	南方亨元A	2.69	5.14	8.66	16.42	26.50
2449	鹏华永诚一年定开债券	1.80	5.14	10.00	18.61	33.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	宏利闽利一年定开债券发起式	2.63	5.37	8.74	-	12.49
2605	华宝宝隆债券C	1.82	5.65	8.74	-	10.89
2606	华宝宝怡债券	2.05	5.14	8.74	16.38	25.05
2607	南方丰元信用增强债券A	0.82	5.06	8.74	12.95	77.20
2608	德邦锐泓债券C	2.19	5.05	8.73	17.50	24.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	永赢润益债券A	0.72	5.08	8.77	16.39	30.23
1505	蜂巢丰业一年定开	2.27	4.94	8.64	16.38	22.92
1506	华宝宝怡债券	2.05	5.14	8.74	16.38	25.05
1507	景顺长城优信增利债券A	2.29	6.58	9.95	16.38	78.85
1508	平安惠润纯债	2.79	4.42	7.42	16.38	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	广发政策性金融债	1.99	6.20	9.70	18.38	25.09
2081	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.97	5.60	10.15	17.86	25.08
2082	华宝宝怡债券	2.05	5.14	8.74	16.38	25.05
2083	国寿安保泰弘纯债债券	2.20	5.69	10.19	17.61	25.04
2084	南方1-3年国开债A	1.49	4.67	7.93	14.33	25.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宜春发展MTN001	50.00	5072.10	5.78%
24长沙经开MTN001	50.00	5070.23	5.78%
24江宁经开MTN001	50.00	5059.26	5.76%
25国开11	50.00	5045.26	5.75%
22国开10	40.00	4394.74	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31050.86	35.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1068	1.1067	1.1062	1.1062	1.1062
累计净值(元)	1.2376	1.2375	1.2370	1.2370	1.2370

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