华宝宝怡债券(007435)_最新动态

华宝宝怡债券007435HUABAO YICHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2467

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝怡债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：高文庆

2025-11-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.85亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

华宝宝怡债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.39	0.77	1.43	2.55
债券型名次	1453	1300	1615	1684	1341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	5.52	9.00	16.60	26.06
债券型名次	1110	2052	2540	1300	2015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	华安众鑫90天滚动短债A	0.14	0.30	0.55	0.90	1.47
1452	华安众鑫90天滚动短债C	0.14	0.28	0.50	0.80	1.31
1453	华宝宝怡债券	0.14	0.39	0.77	1.43	2.55
1454	华富恒盛纯债债券A	0.14	0.47	1.10	1.97	3.46
1455	华富恒盛纯债债券C	0.14	0.45	1.04	1.86	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	华安鼎益债券C	0.16	0.39	0.86	1.32	2.00
1299	华安鼎盈一年定开债发起式	0.18	0.39	0.79	1.56	2.57
1300	华宝宝怡债券	0.14	0.39	0.77	1.43	2.55
1301	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.19	0.39	0.75	1.61	2.79
1302	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.19	0.39	0.73	1.56	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	国泰聚鑫纯债债券	0.09	0.37	0.77	1.53	2.20
1614	恒生前海恒祥纯债债券A	0.14	0.36	0.77	1.42	2.69
1615	华宝宝怡债券	0.14	0.39	0.77	1.43	2.55
1616	华商瑞丰短债债券A	0.04	0.22	0.77	1.11	1.71
1617	华夏鼎业三个月定开债券C	0.09	0.32	0.77	1.30	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	国寿安保泰弘纯债债券	0.11	0.34	0.76	1.43	2.78
1683	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.00	0.09	0.51	1.43	2.27
1684	华宝宝怡债券	0.14	0.39	0.77	1.43	2.55
1685	华夏鼎通债券C	0.24	0.61	1.18	1.43	2.28
1686	华夏稳健增利4个月债券A	0.07	0.22	0.65	1.43	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	恒生前海恒润纯债C	-0.07	-0.25	-0.55	0.58	2.55
1340	恒生前海恒扬纯债债券A	0.11	0.31	0.74	1.41	2.55
1341	华宝宝怡债券	0.14	0.39	0.77	1.43	2.55
1342	平安合信定开债	0.14	0.36	0.83	1.52	2.55
1343	泰康安欣纯债债券A	0.21	0.49	0.89	1.62	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	工银瑞宏6个月定开债券A	3.21	3.87	6.48	-	6.82
1109	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	20.50	25.95
1110	华宝宝怡债券	3.21	5.52	9.00	16.60	26.06
1111	南方3-5年农发债A	3.21	5.69	11.39	19.89	32.81
1112	泰康丰泰一年定开债券发起	3.21	6.52	11.04	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.95	5.52	9.87	17.21	39.29
2051	华安安心收益债A类	1.33	5.52	1.02	-7.14	91.99
2052	华宝宝怡债券	3.21	5.52	9.00	16.60	26.06
2053	嘉实稳荣债券	3.09	5.52	12.30	21.55	48.99
2054	鹏华丰泽债券(LOF)	2.53	5.52	8.83	16.05	113.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	兴银稳建90天持有期中短债C	2.59	5.48	9.01	-	10.32
2539	中加颐智纯债债券	2.91	5.56	9.01	17.03	27.85
2540	华宝宝怡债券	3.21	5.52	9.00	16.60	26.06
2541	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	2.27	5.14	9.00	8.71	12.53
2542	鹏扬泓利债券C	-0.55	5.16	9.00	8.82	27.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	华安安业债券C	2.96	4.71	8.47	16.60	29.32
1299	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.91	5.36	9.79	16.60	19.64
1300	华宝宝怡债券	3.21	5.52	9.00	16.60	26.06
1301	金鹰添益3个月定开债	2.93	5.10	9.30	16.60	42.31
1302	泰康瑞坤纯债债券	3.66	5.17	10.54	16.60	38.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	国投瑞银顺达纯债债券	2.00	3.62	6.87	12.69	26.07
2014	鹏扬淳稳66个月定开债A	2.97	7.59	12.08	21.67	26.07
2015	华宝宝怡债券	3.21	5.52	9.00	16.60	26.06
2016	平安可转债A	-1.52	21.21	13.46	-6.64	26.06
2017	银河家盈债券	2.79	6.92	10.71	16.62	26.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	50.00	5064.33	5.72%
26柯桥开发MTN001	50.00	5003.78	5.65%
26柯桥国资MTN003	49.00	4925.91	5.57%
24珠海港MTN001	40.00	4154.50	4.69%
24珠海港股MTN004	40.00	4151.48	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23571.55	26.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1158	1.1152	1.1150	1.1143	1.1139
累计净值(元)	1.2466	1.2460	1.2458	1.2451	1.2447

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