华宝宝怡债券(007435)_最新动态

华宝宝怡债券007435HUABAO YICHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1001 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2309

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝怡债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：高文庆

2025-11-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.70亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

华宝宝怡债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.47	1.00	1.74	1.10
债券型名次	2460	1036	1222	1409	1692

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	5.29	9.38	16.77	24.28
债券型名次	1838	2600	2403	1344	2097

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	华安中债1-3年政策金融债A	0.05	0.25	0.66	1.02	0.65
2459	华安中债1-3年政策金融债C	0.05	0.24	0.63	0.97	0.63
2460	华宝宝怡债券	0.05	0.47	1.00	1.74	1.10
2461	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	0.42	0.83	1.25	0.89
2462	华润元大润丰纯债债券A	0.05	0.24	0.72	1.05	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	华安安浦债券A	0.09	0.47	0.96	1.54	1.05
1035	华安领荣一年定开债券发起式	0.06	0.47	1.09	1.73	1.14
1036	华宝宝怡债券	0.05	0.47	1.00	1.74	1.10
1037	华泰柏瑞锦合债券	0.02	0.47	1.01	1.68	1.06
1038	华夏鼎英债券A	0.09	0.47	0.91	1.35	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.06	0.37	1.00	1.67	1.16
1221	华安稳固收益债券A	0.00	0.38	1.00	1.79	1.08
1222	华宝宝怡债券	0.05	0.47	1.00	1.74	1.10
1223	华富安福债券	0.24	-0.12	1.00	2.33	1.62
1224	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.02	0.42	1.00	1.68	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	国联安增祺纯债A	0.04	0.43	1.08	1.74	1.17
1408	国泰聚瑞纯债债券	0.07	0.51	1.12	1.74	1.20
1409	华宝宝怡债券	0.05	0.47	1.00	1.74	1.10
1410	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.03	0.41	1.01	1.74	1.07
1411	华夏鼎丰债券	0.17	0.76	1.78	1.74	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华宝宝怡债券一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.05	0.46	0.98	1.60	1.10
1691	华安安盛定开	0.04	0.55	1.07	1.20	1.10
1692	华宝宝怡债券	0.05	0.47	1.00	1.74	1.10
1693	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.04	0.36	1.00	1.68	1.10
1694	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.10	0.42	1.07	1.49	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	广发纯债债券A	2.35	6.39	12.23	22.28	87.20
1837	红土创新添利债券A	2.35	5.28	9.52	-	10.87
1838	华宝宝怡债券	2.35	5.29	9.38	16.77	24.28
1839	华夏稳定双利债券A	2.35	4.18	9.82	19.02	33.70
1840	金鹰添瑞中短债A	2.35	4.99	8.32	15.02	32.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	东方臻享纯债债券A	2.30	5.29	11.70	14.76	35.22
2599	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.44	5.29	9.48	16.89	24.53
2600	华宝宝怡债券	2.35	5.29	9.38	16.77	24.28
2601	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.60	5.29	9.71	-	12.66
2602	汇添富利率债	1.48	5.29	9.62	17.38	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	国泰瑞和纯债债券	0.97	4.39	9.38	15.57	29.72
2402	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
2403	华宝宝怡债券	2.35	5.29	9.38	16.77	24.28
2404	华泰保兴尊信定开	1.81	5.71	9.38	14.87	32.26
2405	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.28	7.87	9.38	38.74	42.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	嘉实稳固收益债券A	7.58	9.61	10.68	16.78	30.95
1343	中信保诚景华A	0.81	5.78	11.09	16.78	19.31
1344	华宝宝怡债券	2.35	5.29	9.38	16.77	24.28
1345	华夏鼎融债券C	6.78	9.96	11.13	16.77	38.23
1346	农银彭博利率债指数	1.81	5.50	9.70	16.77	20.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华宝宝怡债券一年收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	兴银中短债C	1.78	3.97	7.93	14.47	24.30
2096	浦银中短债A	1.92	4.33	8.36	14.27	24.29
2097	华宝宝怡债券	2.35	5.29	9.38	16.77	24.28
2098	上银聚远鑫87个月定开债券	4.36	8.68	13.08	-	24.27
2099	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.16	6.10	11.08	-	24.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宜春发展MTN001	50.00	5186.20	5.96%
24长沙经开MTN001	50.00	5177.82	5.95%
24江宁经开MTN001	50.00	5161.63	5.93%
21国开03	50.00	5152.92	5.92%
24吉林高速MTN001	40.00	4133.11	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30814.98	35.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0999	1.0996	1.0994	1.0993	1.0992
累计净值(元)	1.2307	1.2304	1.2302	1.2301	1.2300

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