财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1134.16 |
429.02 |
1930.15 |
438.65 |
1070.28 |
| 本期利润(万元) |
1502.63 |
759.79 |
1229.99 |
-230.76 |
751.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
0.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7921.65 |
0.00 |
6787.83 |
0.00 |
6968.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88513.34 |
87770.51 |
87014.94 |
87352.88 |
87583.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.73 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
0.87 |
| 累计净值增长率(%) |
25.05 |
0.00 |
22.92 |
0.00 |
22.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62.11 |
85.40 |
44.80 |
90.46 |
114.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
109098.10 |
107384.06 |
108656.65 |
100107.93 |
150142.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
109098.10 |
107384.06 |
108656.65 |
100107.93 |
150142.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.81 |
22.15 |
21.57 |
22.20 |
26.85 |
| 应付托管费(万元) |
7.27 |
7.38 |
7.19 |
7.40 |
8.95 |
| 资产总计(万元) |
109160.21 |
107469.95 |
108701.45 |
101235.46 |
150377.72 |
| 负债合计(万元) |
20646.88 |
20455.01 |
21117.80 |
14402.93 |
40960.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
88513.34 |
87014.94 |
87583.65 |
86832.53 |
109417.21 |
| 未分配利润(万元) |
8550.66 |
7048.38 |
7609.91 |
6858.68 |
9354.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
2.54 |
2.42 |
5.28 |
4.26 |
| 投资收益(万元) |
1481.76 |
2608.96 |
1412.69 |
4488.37 |
2111.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
368.48 |
-700.16 |
-319.04 |
567.06 |
718.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1850.57 |
1911.34 |
1096.07 |
5060.71 |
2833.93 |
| 管理人报酬(万元) |
130.59 |
261.63 |
129.36 |
313.88 |
161.93 |
| 托管费(万元) |
43.53 |
87.21 |
43.12 |
104.63 |
53.98 |
| 其它费用(万元) |
9.05 |
18.22 |
10.54 |
21.22 |
10.56 |
| 费用合计(万元) |
347.94 |
681.35 |
344.83 |
1099.40 |
588.49 |
| 利润总额(万元) |
1502.63 |
1229.99 |
751.24 |
3961.30 |
2245.44 |
| 净利润(万元) |
1502.63 |
1229.99 |
751.24 |
3961.30 |
2245.44 |
