财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1930.15 438.65 1070.28 392.37 3394.25
本期利润(万元) 1229.99 -230.76 751.24 -106.98 3961.30
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.00 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.41 0.00 0.86 0.00 3.80
期末可供分配利润(万元) 6787.83 0.00 6968.22 0.00 5897.95
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.09 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 87014.94 87352.88 87583.65 86725.43 86832.53
期末基金份额净值(元) 1.09 1.09 1.10 1.08 1.09
本期净值增长率(%) 1.41 0.00 0.87 0.00 4.00
累计净值增长率(%) 22.92 0.00 22.26 0.00 21.21
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 85.40 44.80 90.46 114.54 103.22
交易性金融资产(万元) 107384.06 108656.65 100107.93 150142.63 126812.96
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 107384.06 108656.65 100107.93 150142.63 126812.96
应付管理人报酬(万元) 22.15 21.57 22.20 26.85 27.34
应付托管费(万元) 7.38 7.19 7.40 8.95 9.11
资产总计(万元) 107469.95 108701.45 101235.46 150377.72 126916.17
负债合计(万元) 20455.01 21117.80 14402.93 40960.51 19275.46
所有者权益合计(万元) 87014.94 87583.65 86832.53 109417.21 107640.71
未分配利润(万元) 7048.38 7609.91 6858.68 9354.87 7145.44
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 2.54 2.42 5.28 4.26 1.09
投资收益(万元) 2608.96 1412.69 4488.37 2111.35 4580.41
公允价值变动收益(万元) -700.16 -319.04 567.06 718.32 1392.03
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1911.34 1096.07 5060.71 2833.93 5973.54
管理人报酬(万元) 261.63 129.36 313.88 161.93 328.80
托管费(万元) 87.21 43.12 104.63 53.98 109.60
其它费用(万元) 18.22 10.54 21.22 10.56 21.20
费用合计(万元) 681.35 344.83 1099.40 588.49 1149.99
利润总额(万元) 1229.99 751.24 3961.30 2245.44 4823.55
净利润(万元) 1229.99 751.24 3961.30 2245.44 4823.55