资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 288871.19 99.99%
银行存款和结算备付金 29.03 0.01%
其他资产 1.55 0.00%
资产总值:288901.77万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开10 100.00 10036.75 3.81%
26农发清发01 70.00 7032.27 2.67%
25中行二级资本债02BC 60.00 6207.77 2.36%
25华夏金租债02 60.00 6126.37 2.33%
26超长特别国债02 60.00 6143.74 2.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96144.86 36.53%
国家债券 8166.81 3.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%