资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 227835.55 99.98%
银行存款和结算备付金 39.36 0.02%
其他资产 0.15 0.00%
资产总值:227875.06万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行债02BC 50.00 5105.28 2.40%
25农发31 50.00 5063.45 2.38%
25华夏金租债02 50.00 5078.26 2.38%
24光大银行小微债 50.00 5047.29 2.37%
24农发03 50.00 5060.24 2.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77897.77 36.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%