资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 97607.78 99.95%
银行存款和结算备付金 48.07 0.05%
其他资产 0.19 0.00%
资产总值:97656.04万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安银行二级资本债01A 40.00 4075.39 5.49%
25农发11 40.00 4052.99 5.46%
23国开10 30.00 3231.92 4.35%
24兴业银行二级资本债01 30.00 3091.12 4.16%
24民生银行二级资本债01 30.00 3076.90 4.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34928.53 47.03%
企业债 718.11 0.97%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%