资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 136012.80 99.98%
银行存款和结算备付金 28.84 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:136041.63万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安银行二级资本债01A 40.00 4129.30 3.98%
24工行二级资本债01A(BC) 40.00 4110.41 3.96%
25农发31 40.00 4036.10 3.89%
21国开15 30.00 3272.09 3.16%
24兴业银行二级资本债01 30.00 3129.62 3.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41129.00 39.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%