华宝宝泓债券(009947)_最新动态

华宝宝泓债券009947HUABAOHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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累计净值：1.121

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝泓债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：付婷

2023-05-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.24亿元

2022-03-22 每10份派现金 0.1 元

华宝宝泓债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.30	0.41	1.16	2.84
债券型名次	1940	1752	3425	3231	3242

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	6.78	9.90	-	12.51
债券型名次	3009	2189	1589	3354	3164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华宝宝泓债券一周收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	华安添勤债券	0.07	0.31	0.90	1.88	3.69
1939	华安证券合赢三个月定开	0.07	0.16	0.18	0.70	2.26
1940	华宝宝泓债券	0.07	0.30	0.41	1.16	2.84
1941	华宝政金债债券	0.07	0.36	1.20	1.94	3.33
1942	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.07	0.27	0.17	1.62	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华宝宝泓债券一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	华安安浦债券C	0.08	0.30	0.24	1.10	3.14
1751	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.04	0.30	0.77	1.84	3.69
1752	华宝宝泓债券	0.07	0.30	0.41	1.16	2.84
1753	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.07	0.30	0.68	1.99	4.38
1754	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	0.30	0.38	1.20	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华宝宝泓债券一周收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	华安安敦债券A	0.05	0.26	0.41	0.88	1.96
3424	华安添锦债券	0.05	0.36	0.41	1.23	3.33
3425	华宝宝泓债券	0.07	0.30	0.41	1.16	2.84
3426	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.41	0.86	1.73
3427	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.02	0.18	0.41	1.08	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华宝宝泓债券一周收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	广发景和中短债A	0.02	0.19	0.49	1.16	2.66
3230	华安安和债券C	0.07	0.20	0.16	1.16	3.60
3231	华宝宝泓债券	0.07	0.30	0.41	1.16	2.84
3232	华商鸿丰纯债债券	0.03	0.25	0.40	1.16	2.74
3233	汇添富中短债C	0.03	0.13	0.08	1.16	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华宝宝泓债券一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	国泰润利纯债债券	0.03	0.20	0.22	1.29	2.84
3241	华宝1-3年国开债指数	0.03	0.22	0.65	1.48	2.84
3242	华宝宝泓债券	0.07	0.30	0.41	1.16	2.84
3243	华夏中短债债券C	0.04	0.18	0.08	0.86	2.84
3244	交银丰盈收益债券A	0.09	0.17	-0.13	0.92	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华宝宝泓债券一年收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	国泰民安增利债券C	3.44	0.71	-3.04	8.15	63.53
3008	国信睿丰债券C	3.44	0.00	0.00	-	7.97
3009	华宝宝泓债券	3.44	6.78	9.90	-	12.51
3010	华富安盈一年持有期债券A	3.44	0.40	-4.53	-	-5.69
3011	华泰保兴恒利中短债C	3.44	5.87	8.66	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华宝宝泓债券一年收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	中银证券安进债券A	3.97	6.79	9.83	17.76	32.20
2188	广发汇承定期开放债券	3.62	6.78	10.79	19.58	24.16
2189	华宝宝泓债券	3.44	6.78	9.90	-	12.51
2190	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	3.01	6.78	10.00	-	11.36
2191	交银裕景纯债一年定期开放债券	4.35	6.78	9.93	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华宝宝泓债券一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	中加瑞鑫纯债债券	2.90	5.94	9.91	16.00	18.89
1588	长信利众(LOF)A	3.18	6.87	9.90	26.83	44.22
1589	华宝宝泓债券	3.44	6.78	9.90	-	12.51
1590	平安3-5年期政策性金融债债券C	4.65	6.52	9.90	22.88	24.96
1591	富国泽利纯债债券	3.63	6.69	9.89	-	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华宝宝泓债券一年收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	浦银安盛稳健丰利债券A	4.16	4.21	3.88	-	5.92
3353	浦银安盛稳健丰利债券C	3.77	3.47	2.78	-	4.50
3354	华宝宝泓债券	3.44	6.78	9.90	-	12.51
3355	华泰柏瑞锦乾债券	3.64	6.21	9.11	-	16.91
3356	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.38	8.77	13.57	-	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华宝宝泓债券一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	大成惠泽一年定开债券发起式	4.29	7.71	10.28	-	12.52
3163	中欧同益债券	4.61	6.74	9.46	-	12.52
3164	华宝宝泓债券	3.44	6.78	9.90	-	12.51
3165	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	4.00	7.03	10.33	-	12.50
3166	交银施罗德裕惠纯债债券	3.78	5.74	8.22	-	12.49

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22烟台港MTN003	40.00	4083.69	7.79%
21陆金开MTN001	30.00	3073.56	5.87%
24苏州高新MTN001	30.00	3067.14	5.85%
23农发清发03	30.00	3032.56	5.79%
24宁波银行二级资本债01	30.00	3026.45	5.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10084.94	19.25%
企业债	4793.35	9.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.066	1.066	1.065	1.066	1.065
累计净值(元)	1.121	1.121	1.120	1.121	1.120

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