华宝宝泓债券(009947)_最新动态

华宝宝泓债券009947HUABAOHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

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最新净值：1.1256 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1806

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝泓债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：付婷

2023-05-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：21.30亿元

2022-03-22 每10份派现金 0.1 元

华宝宝泓债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.19	0.43	1.67	2.31
债券型名次	3168	2515	1821	991	1063

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	6.16	9.35	16.67	18.77
债券型名次	994	1500	2008	948	2961

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华宝宝泓债券一周收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
3167	华宝宝怡债券	-0.01	0.14	0.38	1.47	1.99
3168	华宝宝泓债券	-0.01	0.19	0.43	1.67	2.31
3169	华宝中短债债券C	-0.01	0.08	0.22	0.93	1.35
3170	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华宝宝泓债券一周收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	华安中债1-3年政策金融债A	-0.05	0.19	0.36	1.31	1.58
2514	华安众享180天持有期中短债A	-0.03	0.19	0.31	1.17	1.70
2515	华宝宝泓债券	-0.01	0.19	0.43	1.67	2.31
2516	华富63个月定期开放债券	0.04	0.19	0.51	0.96	1.23
2517	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.19	0.22	1.26	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华宝宝泓债券一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	国泰聚鑫纯债债券	-0.04	0.18	0.43	1.33	1.66
1820	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.14	0.43	0.77	1.03
1821	华宝宝泓债券	-0.01	0.19	0.43	1.67	2.31
1822	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.05	0.24	0.43	1.68	2.01
1823	华夏稳享增利6个月债券C	-0.10	0.50	0.43	0.14	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华宝宝泓债券一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.16	0.42	1.67	2.10
990	广发汇择一年定期开放债券A	-0.07	0.19	0.70	1.67	2.19
991	华宝宝泓债券	-0.01	0.19	0.43	1.67	2.31
992	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.05	0.19	0.38	1.67	2.21
993	华夏鼎华一年定开债券	-0.03	0.24	0.56	1.67	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华宝宝泓债券一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.03	0.24	0.44	1.75	2.31
1062	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.05	0.27	0.52	1.65	2.31
1063	华宝宝泓债券	-0.01	0.19	0.43	1.67	2.31
1064	汇安中债-广西信用债A	0.03	0.26	0.61	1.67	2.31
1065	农银金耀定开债券	-0.06	0.56	0.97	2.00	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华宝宝泓债券一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	中银纯债债券C	3.02	6.24	11.93	18.44	70.97
993	国寿安保尊益信用纯债债券	3.01	7.85	14.28	23.68	41.56
994	华宝宝泓债券	3.01	6.16	9.35	16.67	18.77
995	华泰柏瑞锦瑞债券A	3.01	15.71	12.83	15.47	21.47
996	华夏鼎泓债券C	3.01	10.13	13.25	12.57	37.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华宝宝泓债券一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	中泰双利债券A	0.68	6.17	9.81	-	12.29
1499	富国汇享三个月定期开放债券C	4.24	6.16	10.13	-	13.33
1500	华宝宝泓债券	3.01	6.16	9.35	16.67	18.77
1501	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	14.49	11.08
1502	建信鑫和30天持有期债券A	3.20	6.16	10.15	-	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华宝宝泓债券一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	东方臻享纯债债券C	2.28	4.54	9.35	16.42	42.02
2007	广发中债1-5年国开债指数A	2.61	5.24	9.35	16.83	18.82
2008	华宝宝泓债券	3.01	6.16	9.35	16.67	18.77
2009	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.46	5.28	9.35	15.66	31.28
2010	天弘信益C	2.25	5.07	9.35	15.58	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华宝宝泓债券一年收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	安信永鑫增强债券A	2.38	10.18	8.76	16.67	44.61
947	富国中债1-5年农发行债券指数C	2.56	4.97	9.26	16.67	26.57
948	华宝宝泓债券	3.01	6.16	9.35	16.67	18.77
949	富国添享一年持有期债券C	3.57	9.72	10.78	16.66	23.78
950	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.31	5.31	9.08	16.66	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华宝宝泓债券一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	国泰中债1-3年国开债A	1.93	4.28	7.78	14.24	18.78
2960	中航瑞明纯债C	2.45	4.88	8.49	15.87	18.78
2961	华宝宝泓债券	3.01	6.16	9.35	16.67	18.77
2962	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.93	5.71	9.08	-	18.77
2963	南方聪元C	2.00	3.48	7.23	15.12	18.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行债02BC	50.00	5105.28	2.40%
25农发31	50.00	5063.45	2.38%
25华夏金租债02	50.00	5078.26	2.38%
24光大银行小微债	50.00	5047.29	2.37%
24农发03	50.00	5060.24	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77897.77	36.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1257	1.1260	1.1261	1.1261	1.1257
累计净值(元)	1.1807	1.1810	1.1811	1.1811	1.1807

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