财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1301.05 |
410.97 |
1615.25 |
379.35 |
897.86 |
| 本期利润(万元) |
2246.10 |
981.35 |
1116.30 |
-331.26 |
746.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.86 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
1.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21347.67 |
0.00 |
6762.69 |
0.00 |
7034.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
213091.65 |
103687.61 |
74263.67 |
77284.10 |
84362.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
2.04 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
1.10 |
| 累计净值增长率(%) |
18.45 |
0.00 |
16.09 |
0.00 |
15.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39.36 |
48.07 |
49.13 |
24.77 |
33.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
227835.55 |
97607.78 |
113540.92 |
66713.58 |
67192.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
227835.55 |
97607.78 |
113540.92 |
66713.58 |
67192.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.74 |
19.26 |
19.41 |
13.55 |
12.84 |
| 应付托管费(万元) |
16.25 |
6.42 |
6.47 |
4.52 |
4.28 |
| 资产总计(万元) |
227875.06 |
97656.04 |
113590.66 |
66743.54 |
67230.34 |
| 负债合计(万元) |
14783.42 |
23392.37 |
29227.96 |
13168.25 |
14887.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
213091.65 |
74263.67 |
84362.71 |
53575.29 |
52343.07 |
| 未分配利润(万元) |
23275.57 |
6762.69 |
7305.53 |
4102.51 |
2883.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
0.63 |
0.38 |
0.34 |
0.15 |
| 投资收益(万元) |
1729.53 |
2215.08 |
1194.08 |
2234.42 |
1001.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
945.05 |
-498.95 |
-151.32 |
553.72 |
301.62 |
| 其它收入(万元) |
0.56 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2676.03 |
1716.77 |
1043.15 |
2788.49 |
1303.01 |
| 管理人报酬(万元) |
179.24 |
212.50 |
92.22 |
156.60 |
77.13 |
| 托管费(万元) |
59.75 |
70.83 |
30.74 |
52.20 |
25.71 |
| 其它费用(万元) |
9.05 |
18.22 |
10.54 |
21.22 |
10.56 |
| 费用合计(万元) |
429.93 |
600.47 |
296.62 |
513.04 |
245.80 |
| 利润总额(万元) |
2246.10 |
1116.30 |
746.53 |
2275.45 |
1057.21 |
| 净利润(万元) |
2246.10 |
1116.30 |
746.53 |
2275.45 |
1057.21 |
