资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4781.62 90.24%
银行存款和结算备付金 516.74 9.75%
其他资产 0.62 0.01%
资产总值:5298.99万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 20.00 2220.57 42.30%
23进出11 10.00 1075.30 20.48%
25国开15 10.00 983.41 18.73%
25农发31 5.00 502.35 9.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4781.62 91.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%