资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21432.19 61.31%
银行存款和结算备付金 13112.19 37.51%
其他资产 412.01 1.18%
资产总值:34956.40万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 24.70 2491.38 9.68%
22国开行二级资本债01A 20.00 2081.09 8.08%
22杭州银行二级资本债01 20.00 2032.88 7.89%
24广州银行小微债01 20.00 2015.22 7.83%
21北京银行永续债01 10.00 1042.78 4.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18577.70 72.14%
国家债券 2854.49 11.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%