资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1111.56 82.01%
银行存款和结算备付金 215.84 15.93%
其他资产 27.91 2.06%
资产总值:1355.32万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 9.00 905.83 67.14%
22农发02 1.60 162.99 12.08%
24特国01 0.40 42.73 3.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 948.57 70.30%
金融债券 162.99 12.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%