资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 658.20 93.76%
银行存款和结算备付金 35.64 5.08%
其他资产 8.17 1.16%
资产总值:702.01万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.50 350.92 51.20%
22农发02 1.60 162.35 23.69%
25特国02 1.00 92.26 13.46%
24特国01 0.50 52.66 7.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 495.85 72.34%
金融债券 162.35 23.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%