我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110812.98 99.91%
银行存款和结算备付金 99.96 0.09%
其他资产 1.15 0.00%
资产总值:110914.09万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24华控01 70.00 7223.75 7.09%
23华润银行小微债03 60.00 6228.59 6.11%
18国开05 50.00 5637.17 5.53%
19农发06 50.00 5440.00 5.34%
20农发04 50.00 5303.22 5.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79143.07 77.67%
企业债 12299.36 12.07%
国家债券 10321.87 10.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%