海富通瑞合纯债(004264)_规模评级

海富通瑞合纯债004264FORTIS RUIHE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.14	0.07	0.54	10.40	10.40	10.40	10.40
季度净申购	618.53	-4428.26	-92443.09	2.68	-1.63	7.14	9.42
总份额	1271.75	653.22	5081.48	97524.57	97521.89	97523.51	97516.38
季度总申购份额	1123.33	991.77	57.93	16.55	5.29	19.53	25.83
季度总赎回份额	504.80	5420.04	92501.02	13.87	6.92	12.40	16.40

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平

4484	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.15	1374.51	-8902.51	1504.78	10407.28
4485	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-	-	-
4486	长信纯债一年定开债券C	0.14	1332.03	-685.04	32.89	717.93
4487	东方红稳添利纯债E	0.14	1195.12	864.96	1030.02	165.06
4488	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.14	1354.26	818.42	1161.27	342.85
4489	工银7天理财债券B	0.14	1240.46	-	-	1506.56
4490	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
4491	海富通瑞合纯债	0.14	1271.75	618.53	1123.33	504.80
4492	恒生前海短债债券发起式C	0.14	1231.78	95.33	551.98	456.66
4493	恒生前海恒裕债券C	0.14	1204.72	835.82	2812.37	1976.54
4494	红塔红土长益定期开放债券A	0.14	1357.34	-91.79	1.34	93.12
4495	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.14	1324.75	-202.57	276.09	478.66
4496	汇泉安盈回报债券C	0.14	1365.45	1052.87	1166.73	113.86
4497	汇添富多策略纯债C	0.14	1181.70	-359.43	58.99	418.42
4498	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.14	1186.52	-21.40	100.39	121.79

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平

4480	山西证券裕泽债券发起式A	0.14	1311.87	-117.89	94.06	211.95
4481	中信证券债券增强C	0.14	1294.63	-2744.68	27.82	2772.50
4482	海富通瑞福债券C	0.16	1292.71	148.08	192.05	43.96
4483	浙商智多盈债券C	0.13	1292.35	-726.72	43.60	770.32
4484	华富安享债券	0.15	1285.30	-8158.45	162.83	8321.28
4485	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.13	1275.14	-112.01	420.02	532.04
4486	平安中债-0-3年国开行债券ETF	13.76	1272.84	196.40	981.80	785.40
4487	海富通瑞合纯债	0.14	1271.75	618.53	1123.33	504.80
4488	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
4489	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1268.98	-603.03	0.55	603.58
4490	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.18	1268.29	-113.24	15.37	128.61
4491	方正富邦恒利C	0.13	1266.46	771.67	3899.19	3127.52
4492	金信民旺债券C	0.15	1266.02	-1677.86	2479.33	4157.18
4493	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.13	1261.40	-4404.46	1825.72	6230.19
4494	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.13	1258.37	1246.54	1246.84	0.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平

1547	富国收益增强债券C	0.71	5299.10	675.81	2110.89	1435.08
1548	金鹰添利信用债债券C	1.51	11313.75	674.30	9669.57	8995.27
1549	国融添益增强债券A	0.27	2529.91	642.90	843.95	201.05
1550	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.12	971.68	629.26	3239.15	2609.90
1551	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.44	13274.73	621.90	1190.03	568.13
1552	中信保诚稳鸿C	0.08	711.39	621.08	661.90	40.81
1553	中融益海30天滚动持有短债A	1.17	10354.73	619.52	1988.85	1369.33
1554	海富通瑞合纯债	0.14	1271.75	618.53	1123.33	504.80
1555	天弘中债1-3年国开债C	0.26	2567.95	611.87	906.00	294.13
1556	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	28.68	252682.31	611.51	26141.74	25530.23
1557	嘉合磐通C	0.62	5107.49	610.82	11095.05	10484.22
1558	安信中债1-3年政金债C	0.07	643.20	608.91	1176.54	567.62
1559	国寿安保超短债债券C	2.55	23528.52	608.37	5484.53	4876.16
1560	博时稳定价值债券B	2.56	18178.46	596.37	6162.56	5566.19
1561	光大保德信晟利债券A	0.43	3204.93	594.67	788.72	194.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平

2619	国元元赢30天持有期债券C	0.81	7394.45	-1336.92	1150.23	2487.15
2620	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.51	86384.34	-3613.89	1140.39	4754.27
2621	华安全球美元收益债券A人民币	10.23	86384.34	-3613.89	1140.39	4754.27
2622	人保民富债券A	0.03	293.30	-25657.56	1138.89	26796.45
2623	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
2624	南方旭元C	0.04	367.20	250.42	1134.83	884.41
2625	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.94	8020.74	-523.03	1126.38	1649.42
2626	海富通瑞合纯债	0.14	1271.75	618.53	1123.33	504.80
2627	东方红信用债债券C	4.04	33697.90	-5284.54	1122.83	6407.37
2628	新华纯债添利债券A	1.88	15269.42	326.37	1118.02	791.65
2629	南方亨元A	8.31	79162.42	1076.64	1115.27	38.63
2630	华宝安宜六个月持有期债券C	0.90	7981.89	-2237.17	1111.21	3348.38
2631	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
2632	银河银信添利债券B	0.21	2004.53	-67.22	1109.97	1177.19
2633	中信建投景信债券A	0.52	5089.11	-519.96	1107.73	1627.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平

3120	长信利丰债券C	2.03	14707.58	-438.52	80.03	518.55
3121	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	2652.88	-99.99	412.94	512.92
3122	中信保诚景华A	1.63	14861.89	3159.92	3669.96	510.04
3123	长城证券三个月滚动持有A	0.64	5598.86	-260.80	248.42	509.22
3124	招商安泰债券D	0.49	3590.88	308.79	815.83	507.04
3125	财通资管中债1-3年国开债C	2.98	28934.98	-316.10	189.41	505.51
3126	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.11	1010.78	-	-	505.48
3127	海富通瑞合纯债	0.14	1271.75	618.53	1123.33	504.80
3128	易方达年年恒夏纯债C	0.19	1887.31	-278.09	226.53	504.62
3129	广发中债1-5年国开债指数C	0.20	1912.98	479.87	983.59	503.72
3130	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
3131	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	143.17	-419.75	80.52	500.27
3132	中融恒通纯债C	0.02	177.86	-466.83	32.00	498.83
3133	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
3134	南方亨元C	0.01	55.16	-390.70	105.18	495.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

213

238567.1700

98.40%

1.60%

2025-06-30

224

4353655.6400

99.97%

0.03%

2024-12-31

226

4314883.9700

99.97%

0.03%

2024-06-30

204

4779101.2600

100.00%

0.00%

2023-12-31

212

4598754.2300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	213	238567.1700	5000.00	98.40	81.48	1.60
2025-06-30	224	4353655.6400	97490.41	99.97	31.48	0.03
2024-12-31	226	4314883.9700	97490.41	99.97	25.97	0.03
2024-06-30	204	4779101.2600	97490.41	100.00	3.26	0.00
2023-12-31	212	4598754.2300	97490.41	100.00	3.18	0.00

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