海富通瑞合纯债(004264)_规模评级

海富通瑞合纯债004264FORTIS RUIHE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.14	0.07	0.54	10.42	10.42	10.42	10.42
季度净申购	618.53	-4428.26	-92443.09	2.68	-1.63	7.14	9.42
总份额	1271.75	653.22	5081.48	97524.57	97521.89	97523.51	97516.38
季度总申购份额	1123.33	991.77	57.93	16.55	5.29	19.53	25.83
季度总赎回份额	504.80	5420.04	92501.02	13.87	6.92	12.40	16.40

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平

4480	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-	-	-
4481	长信纯债一年定开债券C	0.14	1332.03	-685.04	32.89	717.93
4482	东方红稳添利纯债E	0.14	1195.12	864.96	1030.02	165.06
4483	方正富邦恒利C	0.14	1266.46	771.67	3899.19	3127.52
4484	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.14	1354.26	869.02	1663.40	794.38
4485	工银7天理财债券B	0.14	1240.46	-	-	1506.56
4486	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
4487	海富通瑞合纯债	0.14	1271.75	618.53	1123.33	504.80
4488	恒生前海短债债券发起式C	0.14	1231.78	95.33	551.98	456.66
4489	恒生前海恒裕债券C	0.14	1204.72	835.82	2812.37	1976.54
4490	红塔红土长益定期开放债券A	0.14	1357.34	-91.79	1.34	93.12
4491	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.14	1324.75	-202.57	276.09	478.66
4492	汇泉安盈回报债券C	0.14	1365.45	1052.87	1166.73	113.86
4493	汇添富多策略纯债C	0.14	1181.70	-359.43	58.99	418.42
4494	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.14	1186.52	-21.40	100.39	121.79

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平

4475	山西证券裕泽债券发起式A	0.14	1311.87	-117.89	94.06	211.95
4476	中信证券债券增强C	0.14	1294.63	-2744.68	27.82	2772.50
4477	海富通瑞福债券C	0.16	1292.71	179.71	248.31	68.61
4478	浙商智多盈债券C	0.13	1292.35	-726.72	43.60	770.32
4479	华富安享债券	0.15	1285.30	-8131.32	393.56	8524.88
4480	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.13	1275.14	-112.01	420.02	532.04
4481	平安中债-0-3年国开行债券ETF	13.77	1272.84	622.80	1822.00	1199.20
4482	海富通瑞合纯债	0.14	1271.75	618.53	1123.33	504.80
4483	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
4484	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1268.98	-603.03	0.55	603.58
4485	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.18	1268.29	-113.24	15.37	128.61
4486	方正富邦恒利C	0.14	1266.46	771.67	3899.19	3127.52
4487	金信民旺债券C	0.16	1266.02	-1677.86	2479.33	4157.18
4488	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.13	1261.40	-343.14	10242.70	10585.83
4489	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.13	1258.37	1252.99	1255.78	2.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平

1771	汇添富中短债C	0.39	3654.45	643.54	4524.90	3881.35
1772	国融添益增强债券A	0.27	2529.91	642.90	843.95	201.05
1773	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.12	971.68	629.26	3239.15	2609.90
1774	平安中债-0-3年国开行债券ETF	13.77	1272.84	622.80	1822.00	1199.20
1775	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.45	13274.73	621.90	1190.03	568.13
1776	中信保诚稳鸿C	0.08	711.39	621.08	661.90	40.81
1777	中融益海30天滚动持有短债A	1.17	10354.73	619.52	1988.85	1369.33
1778	海富通瑞合纯债	0.14	1271.75	618.53	1123.33	504.80
1779	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	28.71	252682.31	611.51	26141.74	25530.23
1780	安信中债1-3年政金债C	0.07	643.20	608.91	1176.54	567.62
1781	国寿安保超短债债券C	2.55	23528.52	608.37	5484.53	4876.16
1782	招商中债1-5年进出口行C	0.07	717.78	607.79	737.64	129.85
1783	博时稳定价值债券B	2.55	18178.46	596.37	6162.56	5566.19
1784	光大保德信晟利债券A	0.43	3204.93	594.67	788.72	194.05
1785	安信尊享添利利率债C	0.23	2268.06	582.54	901.77	319.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平

2751	国元元赢30天持有期债券C	0.81	7394.45	-1336.92	1150.23	2487.15
2752	东方兴润债券A	3.22	31042.65	231.30	1144.24	912.94
2753	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.49	86384.34	-3613.89	1140.39	4754.27
2754	华安全球美元收益债券A人民币	10.06	86384.34	-3613.89	1140.39	4754.27
2755	人保民富债券A	0.03	293.30	-25657.56	1138.89	26796.45
2756	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
2757	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.94	8020.74	-523.03	1126.38	1649.42
2758	海富通瑞合纯债	0.14	1271.75	618.53	1123.33	504.80
2759	新华纯债添利债券A	1.88	15269.42	326.37	1118.02	791.65
2760	华宝安宜六个月持有期债券C	0.90	7981.89	-2237.17	1111.21	3348.38
2761	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
2762	银河银信添利债券B	0.21	2004.53	-67.22	1109.97	1177.19
2763	华安鼎益债券A	12.38	107766.46	-18552.85	1104.85	19657.70
2764	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.06	9686.05	-2230.07	1099.68	3329.75
2765	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平

3171	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	2652.88	-99.99	412.94	512.92
3172	中信保诚景华A	1.64	14861.89	3159.92	3669.96	510.04
3173	长城证券三个月滚动持有A	0.64	5598.86	-260.80	248.42	509.22
3174	招商安泰债券D	0.49	3590.88	308.79	815.83	507.04
3175	汇添富双盈回报一年持有债券A	4.88	32613.58	23300.03	23806.53	506.49
3176	财通资管中债1-3年国开债C	2.98	28934.98	-316.10	189.41	505.51
3177	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.11	1010.78	-	-	505.48
3178	海富通瑞合纯债	0.14	1271.75	618.53	1123.33	504.80
3179	易方达年年恒夏纯债C	0.19	1887.31	-276.02	228.60	504.62
3180	广发中债1-5年国开债指数C	0.20	1912.98	479.87	983.59	503.72
3181	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
3182	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	143.17	-419.75	80.52	500.27
3183	中融恒通纯债C	0.02	177.86	-466.83	32.00	498.83
3184	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
3185	南方亨元C	0.01	55.16	-390.70	105.18	495.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

560

22709.7600

14.87%

85.13%

2025-12-31

213

238567.1700

98.40%

1.60%

2025-06-30

224

4353655.6400

99.97%

0.03%

2024-12-31

226

4314883.9700

99.97%

0.03%

2024-06-30

204

4779101.2600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	560	22709.7600	189.14	14.87	1082.60	85.13
2025-12-31	213	238567.1700	5000.00	98.40	81.48	1.60
2025-06-30	224	4353655.6400	97490.41	99.97	31.48	0.03
2024-12-31	226	4314883.9700	97490.41	99.97	25.97	0.03
2024-06-30	204	4779101.2600	97490.41	100.00	3.26	0.00

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