海富通瑞合纯债(004264)_规模评级

海富通瑞合纯债004264FORTIS RUIHE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.14	0.07	0.54	10.38	10.38	10.38	10.37
季度净申购	618.53	-4428.26	-92443.09	2.68	-1.63	7.14	9.42
总份额	1271.75	653.22	5081.48	97524.57	97521.89	97523.51	97516.38
季度总申购份额	1123.33	991.77	57.93	16.55	5.29	19.53	25.83
季度总赎回份额	504.80	5420.04	92501.02	13.87	6.92	12.40	16.40

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平

4485	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-	-	-
4486	长信纯债一年定开债券C	0.14	1332.03	-685.04	32.89	717.93
4487	创金合信转债精选债券A	0.14	960.38	-48.39	217.57	265.96
4488	东方红稳添利纯债E	0.14	1195.12	864.96	1030.02	165.06
4489	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.14	1354.26	818.42	1161.27	342.85
4490	工银7天理财债券B	0.14	1240.46	-	-	1506.56
4491	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
4492	海富通瑞合纯债	0.14	1271.75	618.53	1123.33	504.80
4493	恒生前海短债债券发起式C	0.14	1231.78	95.33	551.98	456.66
4494	恒生前海恒裕债券C	0.14	1204.72	835.82	2812.37	1976.54
4495	红塔红土长益定期开放债券A	0.14	1357.34	-91.79	1.34	93.12
4496	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.14	1324.75	-202.57	276.09	478.66
4497	汇泉安盈回报债券C	0.14	1365.45	1052.87	1166.73	113.86
4498	汇添富多策略纯债C	0.14	1181.70	-359.43	58.99	418.42
4499	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.14	1186.52	-21.40	100.39	121.79

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平

4481	山西证券裕泽债券发起式A	0.14	1311.87	-117.89	94.06	211.95
4482	中信证券债券增强C	0.14	1294.63	-2744.68	27.82	2772.50
4483	海富通瑞福债券C	0.16	1292.71	148.08	192.05	43.96
4484	浙商智多盈债券C	0.13	1292.35	-726.72	43.60	770.32
4485	华富安享债券	0.15	1285.30	-8158.45	162.83	8321.28
4486	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.13	1275.14	-115.16	181.46	296.62
4487	平安中债-0-3年国开行债券ETF	13.74	1272.84	196.40	981.80	785.40
4488	海富通瑞合纯债	0.14	1271.75	618.53	1123.33	504.80
4489	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
4490	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1268.98	-603.03	0.55	603.58
4491	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.18	1268.29	-113.24	15.37	128.61
4492	方正富邦恒利C	0.13	1266.46	771.67	3899.19	3127.52
4493	金信民旺债券C	0.15	1266.02	-1715.15	1054.95	2770.10
4494	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.13	1261.40	-4404.46	1825.72	6230.19
4495	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.13	1258.37	1246.54	1246.84	0.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平

1434	永赢华嘉信用债A	7.21	58015.39	681.78	11614.08	10932.30
1435	富国收益增强债券C	0.70	5299.10	675.81	2110.89	1435.08
1436	金鹰添利信用债债券C	1.50	11313.75	674.30	9669.57	8995.27
1437	国融添益增强债券A	0.27	2529.91	642.90	843.95	201.05
1438	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.44	13274.73	621.90	1190.03	568.13
1439	中信保诚稳鸿C	0.08	711.39	621.08	661.90	40.81
1440	中融益海30天滚动持有短债A	1.16	10354.73	619.52	1988.85	1369.33
1441	海富通瑞合纯债	0.14	1271.75	618.53	1123.33	504.80
1442	兴业优债增利债券C	0.10	981.18	615.32	1358.13	742.81
1443	天弘中债1-3年国开债C	0.26	2567.95	611.87	906.00	294.13
1444	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	28.66	252682.31	611.51	26141.74	25530.23
1445	嘉合磐通C	0.62	5107.49	610.82	11095.05	10484.22
1446	安信中债1-3年政金债C	0.07	643.20	608.91	1176.54	567.62
1447	国寿安保超短债债券C	2.55	23528.52	608.37	5484.53	4876.16
1448	博时稳定价值债券B	2.54	18178.46	596.37	6162.56	5566.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平

2550	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.50	86384.34	-3613.89	1140.39	4754.27
2551	华安全球美元收益债券A人民币	10.18	86384.34	-3613.89	1140.39	4754.27
2552	人保民富债券A	0.03	293.30	-25657.56	1138.89	26796.45
2553	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
2554	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.80	16749.37	-4143.24	1135.94	5279.18
2555	南方旭元C	0.04	367.20	250.42	1134.83	884.41
2556	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.94	8020.74	-523.03	1126.38	1649.42
2557	海富通瑞合纯债	0.14	1271.75	618.53	1123.33	504.80
2558	东方红信用债债券C	4.05	33697.90	-5284.54	1122.83	6407.37
2559	新华纯债添利债券A	1.87	15269.42	326.37	1118.02	791.65
2560	南方亨元A	8.30	79162.42	1076.64	1115.27	38.63
2561	华宝安宜六个月持有期债券C	0.90	7981.89	-2237.17	1111.21	3348.38
2562	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
2563	中信建投景信债券A	0.51	5089.11	-519.96	1107.73	1627.69
2564	华安鼎益债券A	12.33	107766.46	-18552.85	1104.85	19657.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平

3085	宝盈盈泰纯债债券A	0.79	6650.69	3855.82	4368.47	512.65
3086	中信保诚景华A	1.63	14861.89	3159.92	3669.96	510.04
3087	长城证券三个月滚动持有A	0.64	5598.86	-260.80	248.42	509.22
3088	招商安泰债券D	0.49	3590.88	308.79	815.83	507.04
3089	财通资管中债1-3年国开债C	2.98	28934.98	-316.10	189.41	505.51
3090	兴华安丰纯债A	0.10	870.59	-348.56	156.94	505.49
3091	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.11	1010.78	-	-	505.48
3092	海富通瑞合纯债	0.14	1271.75	618.53	1123.33	504.80
3093	易方达年年恒夏纯债C	0.19	1887.31	-278.09	226.53	504.62
3094	广发中债1-5年国开债指数C	0.20	1912.98	479.87	983.59	503.72
3095	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
3096	合煦智远稳进纯债债券A	0.06	584.95	-482.48	18.19	500.67
3097	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	143.17	-419.75	80.52	500.27
3098	中融恒通纯债C	0.02	177.86	-466.83	32.00	498.83
3099	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

213

238567.1700

98.40%

1.60%

2025-06-30

224

4353655.6400

99.97%

0.03%

2024-12-31

226

4314883.9700

99.97%

0.03%

2024-06-30

204

4779101.2600

100.00%

0.00%

2023-12-31

212

4598754.2300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	213	238567.1700	5000.00	98.40	81.48	1.60
2025-06-30	224	4353655.6400	97490.41	99.97	31.48	0.03
2024-12-31	226	4314883.9700	97490.41	99.97	25.97	0.03
2024-06-30	204	4779101.2600	97490.41	100.00	3.26	0.00
2023-12-31	212	4598754.2300	97490.41	100.00	3.18	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。