海富通瑞合纯债(004264)_规模评级

海富通瑞合纯债004264FORTIS RUIHE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.53	10.09	10.09	10.09	10.09	10.09	10.09
季度净申购	-92443.09	2.68	-1.63	7.14	9.42	13.29	0.07
总份额	5081.48	97524.57	97521.89	97523.51	97516.38	97506.95	97493.67
季度总申购份额	57.93	16.55	5.29	19.53	25.83	13.54	0.38
季度总赎回份额	92501.02	13.87	6.92	12.40	16.40	0.25	0.31

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平

3997	南方吉元短债E	0.54	4961.20	-14069.21	3003.46	17072.67
3998	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.54	5338.98	353.79	1533.41	1179.63
3999	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.54	5031.41	4641.84	4706.22	64.38
4000	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
4001	长盛可转债C	0.53	4089.84	-556.40	523.29	1079.69
4002	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.53	5308.28	-3172.01	236.73	3408.74
4003	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
4004	海富通瑞合纯债	0.53	5081.48	-92443.09	57.93	92501.02
4005	华宝宝通30天持有期短债C	0.53	4940.04	231.88	1192.36	960.48
4006	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.53	4970.08	-	-	41238.07
4007	汇添富中高等级信用债C	0.53	4641.13	-1064.39	518.66	1583.05
4008	嘉合磐通C	0.53	4379.74	-889.82	8142.17	9031.99
4009	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.53	5217.74	-	-	-
4010	信诚稳健A	0.53	5036.19	-0.70	7.42	8.12
4011	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.53	4726.82	-3544.50	1245.32	4789.82

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平

3952	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
3953	长信利保债券A	0.64	5121.23	1374.25	2061.64	687.39
3954	汇添富稳安三个月持有债券C	0.55	5116.07	-1239.37	366.32	1605.69
3955	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.54	5114.37	-99.79	277.63	377.42
3956	泓德裕丰中短债债券A	0.61	5106.14	-1076.23	149.97	1226.20
3957	江信聚福	0.68	5087.51	-636.55	10.63	647.18
3958	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5085.06	-7366.75	1.70	7368.44
3959	海富通瑞合纯债	0.53	5081.48	-92443.09	57.93	92501.02
3960	博时悦楚纯债债券	0.54	5078.17	172.91	189.90	16.99
3961	工银双债LOF	0.62	5072.89	626.68	1710.53	1083.85
3962	博时裕发纯债债券	0.51	5071.93	1.60	2.32	0.72
3963	东方红稳添利纯债E	0.58	5058.08	-1218.16	46.91	1265.07
3964	平安惠澜纯债C	0.57	5057.01	-821.37	349.61	1170.98
3965	工银可转债优选债券C	0.83	5051.44	583.53	3446.66	2863.13
3966	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平

4083	方正富邦睿利纯债A	31.11	281607.80	-91237.34	32557.92	123795.26
4084	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
4085	招商添悦纯债A	127.82	1211703.95	-91632.94	109350.60	200983.54
4086	易方达恒惠定开债券发起式	0.55	5035.24	-91713.97	5035.16	96749.13
4087	华安鼎益债券A	18.68	161826.19	-91792.70	786.02	92578.72
4088	摩根纯债债券B	2.09	19490.32	-91877.73	95.89	91973.63
4089	平安合盛定开债	0.61	5936.85	-92161.42	0.00	92161.42
4090	海富通瑞合纯债	0.53	5081.48	-92443.09	57.93	92501.02
4091	景顺长城景泰纯利债券C	30.02	250120.59	-92766.10	102287.66	195053.76
4092	交银裕如纯债债券A	10.49	100397.85	-92772.97	11.90	92784.87
4093	中银中债1-5年期国开行债券指数	19.90	187579.90	-92907.04	14.25	92921.29
4094	摩根纯债债券A	12.98	103870.79	-93177.58	55.61	93233.19
4095	中信建投景信债券A	0.56	5566.67	-93296.44	5566.55	98862.99
4096	中银恒利半年定期开放债券	1.10	9627.92	-93951.49	3803.09	97754.57
4097	农银汇理金禄债券	215.20	2091352.81	-94066.60	236717.10	330783.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平

3289	中信保诚景丰C	0.04	394.80	-18.27	59.72	77.99
3290	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.10	835.14	1.79	59.53	57.74
3291	中欧聚瑞债券C	0.01	85.18	37.66	59.12	21.46
3292	长信利率债债券C	0.21	2034.79	-168.41	58.91	227.32
3293	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
3294	西部利得聚盈一年定开债券C	0.01	122.82	-866.24	58.27	924.51
3295	鹏扬富利增强债券A	0.33	2781.88	-3.74	58.23	61.97
3296	海富通瑞合纯债	0.53	5081.48	-92443.09	57.93	92501.02
3297	红塔红土瑞景纯债A	0.09	862.00	-288.17	57.93	346.10
3298	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.29	2650.16	54.96	57.87	2.91
3299	中融恒泽纯债A	5.10	47745.37	45.27	57.58	12.30
3300	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-10844.91	57.29	10902.20
3301	南华瑞扬纯债A	13.60	119375.19	-64.36	57.02	121.38
3302	中加优选中高等级债券A	3.79	36755.25	38.21	56.89	18.69
3303	博时裕康纯债	4.12	39996.45	-12284.22	56.48	12340.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平

512	摩根纯债债券A	12.98	103870.79	-93177.58	55.61	93233.19
513	中信建投3-5年政金债A	19.23	182947.30	30660.24	123841.72	93181.49
514	中银中债1-5年期国开行债券指数	19.90	187579.90	-92907.04	14.25	92921.29
515	交银裕如纯债债券A	10.49	100397.85	-92772.97	11.90	92784.87
516	财通安瑞短债债券A	46.03	375239.88	34591.27	127313.22	92721.95
517	华安鼎益债券A	18.68	161826.19	-91792.70	786.02	92578.72
518	富国裕利债券C	10.76	92148.79	-56682.33	35847.78	92530.11
519	海富通瑞合纯债	0.53	5081.48	-92443.09	57.93	92501.02
520	华夏鼎泓债券A	27.94	201983.77	-2373.69	90116.65	92490.34
521	嘉合磐恒债券A	4.57	43634.70	-16.88	92159.82	92176.70
522	平安合盛定开债	0.61	5936.85	-92161.42	0.00	92161.42
523	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
524	华商鸿盛纯债债券	50.35	498345.25	150434.94	242535.23	92100.29
525	摩根纯债债券B	2.09	19490.32	-91877.73	95.89	91973.63
526	国寿安保安丰纯债债券	14.86	140012.85	-25273.33	66683.23	91956.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

224

4353655.6400

99.97%

0.03%

2024-12-31

226

4314883.9700

99.97%

0.03%

2024-06-30

204

4779101.2600

100.00%

0.00%

2023-12-31

212

4598754.2300

100.00%

0.00%

2023-06-30

200

1000322.2100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	224	4353655.6400	97490.41	99.97	31.48	0.03
2024-12-31	226	4314883.9700	97490.41	99.97	25.97	0.03
2024-06-30	204	4779101.2600	97490.41	100.00	3.26	0.00
2023-12-31	212	4598754.2300	97490.41	100.00	3.18	0.00
2023-06-30	200	1000322.2100	20006.20	100.00	0.24	0.00

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