海富通瑞合纯债(004264)_规模评级

海富通瑞合纯债004264FORTIS RUIHE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	2.10	2.10
季度净申购	13.29	0.07	0.00	2.81	77484.33	-0.01	-2.70
总份额	97506.95	97493.67	97493.59	97493.59	97490.78	20006.44	20006.45
季度总申购份额	13.54	0.38	0.21	2.93	195034.55	4.95	0.03
季度总赎回份额	0.25	0.31	0.21	0.12	117550.22	4.96	2.72

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平

2157	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.27	99999.92	-	-	-
2158	国投瑞银顺泓债券	10.27	97672.33	-16.11	2.82	18.93
2159	永赢鼎利债券A	10.27	100047.93	-	-	-
2160	鑫元得利	10.27	91799.89	-1.75	0.58	2.33
2161	华夏鼎兴债券A	10.26	97953.13	-	-	0.00
2162	金元顺安沣泰定开债发起式	10.26	101000.14	-	-	-
2163	中泰青月中短债C	10.26	88818.68	56090.89	204970.67	148879.78
2164	海富通瑞合纯债	10.25	97506.95	13.29	13.54	0.25
2165	博时聚润纯债债券	10.24	98613.02	0.63	0.73	0.10
2166	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	10.24	100999.95	-	-	-
2167	兴银汇逸定开债	10.24	99999.95	-	-	-
2168	南方多元定开债券发起	10.23	93148.96	-	-	-
2169	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.23	98608.49	-	-	-
2170	广发景辉纯债	10.22	100078.13	-97.56	0.00	97.56
2171	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	10.22	99568.80	-	98029.60	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平

2130	天弘同利债券(LOF)E	11.27	97720.91	-8559.87	97137.33	105697.20
2131	银河君辉3个月定开债券	10.17	97713.39	-	-	0.01
2132	东证融汇添添益中短债A	10.77	97701.04	-19523.06	28535.04	48058.10
2133	国投瑞银顺泓债券	10.27	97672.33	-16.11	2.82	18.93
2134	建信安心回报6个月定期开放债券A	9.89	97611.54	-52909.36	96467.36	149376.72
2135	财通纯债债券A	9.98	97574.49	-294.60	8.09	302.69
2136	长信稳兴三个月定开债券A	10.16	97508.55	86662.56	86662.56	0.00
2137	海富通瑞合纯债	10.25	97506.95	13.29	13.54	0.25
2138	信澳汇享三个月定开债券A	10.06	97489.26	0.87	1.11	0.25
2139	博时富通一年定开债发起式	10.35	97400.63	-	-	0.00
2140	人保福欣3个月定开债券A	10.10	97309.93	-	-	100287.76
2141	天弘华享三个月定开	10.72	97067.65	-	-	-
2142	广发集富纯债A	10.10	97049.70	463.55	1043.36	579.80
2143	鑫元增利定期开放	10.06	97021.95	-	-	0.00
2144	平安惠文纯债	10.82	96977.87	-115.36	17.47	132.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平

1328	前海开源弘丰债券A	0.35	3420.24	14.64	96.71	82.07
1329	华夏中债3-5年政金债指数C	0.01	58.24	14.57	20.65	6.07
1330	国融稳益债券C	0.00	44.99	14.56	81.28	66.72
1331	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.00	29.18	13.91	17.23	3.31
1332	万家玖盛C	0.00	37.95	13.63	13.65	0.03
1333	前海联合添和纯债A	0.02	160.03	13.34	24.18	10.84
1334	中银证券中高等级债券C	0.02	229.00	13.31	39.54	26.23
1335	海富通瑞合纯债	10.25	97506.95	13.29	13.54	0.25
1336	新华聚利C	0.01	52.59	13.19	13.80	0.61
1337	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.01	60.59	13.17	58.34	45.17
1338	长城永利债券C	0.00	36.56	13.06	169.93	156.87
1339	平安高等级债A	9.66	91762.51	13.05	15.04	1.98
1340	国寿安保安康纯债债券	132.56	1251054.24	12.35	134.32	121.97
1341	招商招裕纯债C	0.00	42.04	12.17	17.63	5.46
1342	华宝宝隆债券C	0.00	29.25	12.09	38.07	25.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平

3481	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.30	2498.12	-3924.03	13.83	3937.86
3482	财通资管积极收益债券A	2.05	16958.68	-8499.58	13.83	8513.41
3483	新华聚利C	0.01	52.59	13.19	13.80	0.61
3484	安信尊享纯债	19.70	189503.10	-99990.14	13.75	100003.89
3485	南方双元A	1.62	13404.44	-788.60	13.66	802.26
3486	万家玖盛C	0.00	37.95	13.63	13.65	0.03
3487	英大安旸纯债债券C	0.00	9.06	8.17	13.63	5.46
3488	海富通瑞合纯债	10.25	97506.95	13.29	13.54	0.25
3489	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.35	12667.76	-267.81	13.49	281.29
3490	海通安悦A	0.29	2472.10	-284.25	13.46	297.71
3491	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.17	48423.19	-0.22	13.40	13.63
3492	鹏华丰达债券	15.15	140252.16	-163607.99	13.28	163621.27
3493	建信双债增强A	0.12	996.65	-42.67	13.12	55.78
3494	民生加银鑫享债券A	0.40	4201.35	-1601.78	13.06	1614.84
3495	南方津享稳健添利债券A	1.27	11961.56	-3814.42	13.06	3827.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平

4142	宝盈盈沛纯债A	2.87	28111.31	-	-	0.31
4143	兴银聚丰债券	0.01	104.21	4.11	4.42	0.31
4144	格林泓景债券C	0.00	11.17	-	-	0.30
4145	华宝宝润债券	10.11	96735.61	1.11	1.40	0.29
4146	嘉实长三角ESG纯债债券	25.43	238899.04	377.42	377.71	0.28
4147	中加穗盈纯债债券	16.67	154062.82	-0.27	0.00	0.27
4148	东兴兴盈三个月定开债A	4.18	38490.46	15503.88	15504.13	0.25
4149	海富通瑞合纯债	10.25	97506.95	13.29	13.54	0.25
4150	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	1.87	0.17	0.42	0.25
4151	信澳汇享三个月定开债券A	10.06	97489.26	0.87	1.11	0.25
4152	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.00	2.13	-0.23	0.01	0.23
4153	中信证券增益十八个月A	0.04	333.36	-	-	0.23
4154	尚正臻元债券	10.09	100008.58	-0.20	0.00	0.21
4155	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	5.22	-	-	0.21
4156	中信保诚嘉鸿债券A	78.13	749186.79	-	-	0.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

204

4779101.2600

100.00%

0.00%

2023-12-31

212

4598754.2300

100.00%

0.00%

2023-06-30

200

1000322.2100

100.00%

0.00%

2022-12-31

219

913659.8700

99.99%

0.01%

2022-06-30

213

939360.2800

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	204	4779101.2600	97490.41	100.00	3.26	0.00
2023-12-31	212	4598754.2300	97490.41	100.00	3.18	0.00
2023-06-30	200	1000322.2100	20006.20	100.00	0.24	0.00
2022-12-31	219	913659.8700	20006.20	99.99	2.95	0.01
2022-06-30	213	939360.2800	20006.20	99.99	2.17	0.01

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