海富通瑞合纯债(004264)_规模评级

海富通瑞合纯债004264FORTIS RUIHE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.54	10.27	10.27	10.27	10.27	10.27	10.27
季度净申购	-92443.09	2.68	-1.63	7.14	9.42	13.29	0.07
总份额	5081.48	97524.57	97521.89	97523.51	97516.38	97506.95	97493.67
季度总申购份额	57.93	16.55	5.29	19.53	25.83	13.54	0.38
季度总赎回份额	92501.02	13.87	6.92	12.40	16.40	0.25	0.31

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平

3975	农银增强收益债券A	0.55	2831.22	1646.40	1941.04	294.64
3976	平安惠融纯债	0.55	4930.36	4474.03	4557.70	83.66
3977	招商信用添利债券(LOF)C	0.55	5221.66	-435.59	613.02	1048.61
3978	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.55	4929.15	-1213.37	174.97	1388.34
3979	博时悦楚纯债债券	0.54	5078.17	172.91	189.90	16.99
3980	富国鼎利纯债三个月定开债	0.54	4053.42	-3208.60	678.56	3887.15
3981	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.54	5000.02	-	-	13487.84
3982	海富通瑞合纯债	0.54	5081.48	-92434.90	99.31	92534.21
3983	红土创新纯债C	0.54	4985.55	-2738.62	2663.02	5401.64
3984	华宝宝通30天持有期短债C	0.54	4940.04	910.20	6744.95	5834.75
3985	建信信用增强债券C	0.54	3255.42	-973.58	370.64	1344.21
3986	南方吉元短债E	0.54	4961.20	-14069.21	3003.46	17072.67
3987	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.54	5338.98	1434.87	6304.41	4869.54
3988	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.54	5031.41	4641.84	4706.22	64.38
3989	中海可转债债券A类	0.54	5197.44	124.84	20971.91	20847.07

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平

3941	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
3942	长信利保债券A	0.64	5121.23	1374.25	2061.64	687.39
3943	汇添富稳安三个月持有债券C	0.55	5116.07	-1239.37	366.32	1605.69
3944	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.55	5114.37	672.01	4775.54	4103.53
3945	泓德裕丰中短债债券A	0.62	5106.14	-1076.23	149.97	1226.20
3946	江信聚福	0.69	5087.51	-636.55	10.63	647.18
3947	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5085.06	-5459.49	6806.45	12265.94
3948	海富通瑞合纯债	0.54	5081.48	-92434.90	99.31	92534.21
3949	博时悦楚纯债债券	0.54	5078.17	172.91	189.90	16.99
3950	工银双债LOF	0.60	5072.89	626.68	1710.53	1083.85
3951	博时裕发纯债债券	0.52	5071.93	1.60	2.32	0.72
3952	东方红稳添利纯债E	0.58	5058.08	-1218.16	46.91	1265.07
3953	平安惠澜纯债C	0.57	5057.01	-821.37	349.61	1170.98
3954	工银可转债优选债券C	0.74	5051.44	2265.50	8649.18	6383.69
3955	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平

4343	景顺长城景泰裕利纯债A	117.54	1050303.46	-87821.74	369909.07	457730.81
4344	华夏恒融债券	0.19	1623.24	-88353.53	223.54	88577.07
4345	嘉实致兴定期纯债债券	14.10	133959.94	-90699.57	0.30	90699.87
4346	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
4347	易方达恒惠定开债券发起式	0.56	5035.24	-91713.97	5035.16	96749.13
4348	摩根纯债债券B	2.10	19490.32	-91877.73	95.89	91973.63
4349	平安合盛定开债	0.62	5936.85	-92161.42	0.00	92161.42
4350	海富通瑞合纯债	0.54	5081.48	-92434.90	99.31	92534.21
4351	交银裕如纯债债券A	10.56	100397.85	-92772.97	11.90	92784.87
4352	中信建投景信债券A	0.56	5566.67	-93296.43	5566.83	98863.26
4353	中银恒利半年定期开放债券	1.09	9627.92	-93951.49	3803.09	97754.57
4354	广发中债1-5年国开债指数A	19.45	183705.45	-94292.29	296463.60	390755.88
4355	天弘季季兴三个月定开A	17.76	156386.69	-94857.89	37609.20	132467.09
4356	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
4357	国金惠安利率债A	14.09	118836.10	-95630.30	17885.29	113515.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平

3471	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
3472	浙商惠裕纯债C	0.01	79.95	-2.18	101.50	103.67
3473	汇添富理财60天债券E	1.04	9229.53	-359.74	100.96	460.70
3474	南方启元A	10.72	89189.83	-41.16	100.59	141.75
3475	信澳鑫享债券C	0.01	117.09	98.60	100.54	1.94
3476	光大保德信晟利债券C	0.12	856.54	-135.36	99.34	234.69
3477	建信收益增强债券A	0.39	2439.03	-81.55	99.32	180.88
3478	海富通瑞合纯债	0.54	5081.48	-92434.90	99.31	92534.21
3479	国泰民安增益纯债债券A	7.12	70038.73	-198.27	99.22	297.49
3480	博时富融纯债债券	10.13	98640.58	-149.55	98.82	248.37
3481	建信收益增强债券C	0.43	2844.84	-111.98	98.77	210.75
3482	金鹰添裕纯债债券A	6.78	62949.22	-100.97	97.90	198.86
3483	平安可转债A	0.17	1223.47	-247.25	97.74	344.99
3484	招商双债增强(LOF)D	0.94	5766.13	-781.36	97.03	878.39
3485	汇添富稳添利定期开放债券A	10.17	89314.63	-79058.78	96.94	79155.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平

815	英大安惠纯债A	43.65	406227.91	-	-	93773.50
816	嘉实多利收益债券A	42.54	437533.74	366068.41	459540.34	93471.93
817	中信建投3-5年政金债A	19.39	182947.30	30660.24	123841.72	93181.49
818	蜂巢丰华债券A	11.36	107375.43	-6263.93	86780.08	93044.01
819	交银裕如纯债债券A	10.56	100397.85	-92772.97	11.90	92784.87
820	财通安瑞短债债券A	46.24	375239.88	34591.27	127313.22	92721.95
821	财通收益增强债券C	19.22	107326.73	92028.72	184668.98	92640.26
822	海富通瑞合纯债	0.54	5081.48	-92434.90	99.31	92534.21
823	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.53	680380.32	262293.43	354475.50	92182.07
824	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	37.93	680380.32	262293.43	354475.50	92182.07
825	平安合盛定开债	0.62	5936.85	-92161.42	0.00	92161.42
826	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
827	易方达裕华利率债3个月定开债券	16.73	166477.25	2940.82	95043.40	92102.59
828	华商鸿盛纯债债券	50.87	498345.25	150434.94	242535.23	92100.29
829	华夏希望债券C	9.03	72078.97	34814.66	126805.71	91991.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

213

238567.1700

98.40%

1.60%

2025-06-30

224

4353655.6400

99.97%

0.03%

2024-12-31

226

4314883.9700

99.97%

0.03%

2024-06-30

204

4779101.2600

100.00%

0.00%

2023-12-31

212

4598754.2300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	213	238567.1700	5000.00	98.40	81.48	1.60
2025-06-30	224	4353655.6400	97490.41	99.97	31.48	0.03
2024-12-31	226	4314883.9700	97490.41	99.97	25.97	0.03
2024-06-30	204	4779101.2600	97490.41	100.00	3.26	0.00
2023-12-31	212	4598754.2300	97490.41	100.00	3.18	0.00

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