海富通瑞合纯债(004264)_规模评级

海富通瑞合纯债004264FORTIS RUIHE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	2.59	0.14	0.07	0.55	10.48	10.48	10.48
季度净申购	22806.53	618.53	-4428.26	-92443.09	2.68	-1.63	7.14
总份额	24078.28	1271.75	653.22	5081.48	97524.57	97521.89	97523.51
季度总申购份额	23322.69	1123.33	991.77	57.93	16.55	5.29	19.53
季度总赎回份额	516.16	504.80	5420.04	92501.02	13.87	6.92	12.40

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平

3068	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	2.64	24416.38	-5964.06	7038.93	13002.99
3069	博时稳定价值债券B	2.63	19152.51	974.05	2260.37	1286.32
3070	平安元福短债发起式C	2.62	23770.96	13042.86	34693.63	21650.78
3071	中融益海30天滚动持有短债C	2.62	23378.77	-302.61	8068.51	8371.12
3072	华安安敦债券A	2.61	24694.94	-70000.45	1.13	70001.58
3073	中欧增强回报债券(LOF)C	2.61	23270.44	-7087.23	5962.36	13049.58
3074	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	2.60	22394.03	-	-	4574.22
3075	海富通瑞合纯债	2.59	24078.28	22806.53	23322.69	516.16
3076	恒生前海短债债券发起式A	2.59	24648.77	6426.85	9550.04	3123.20
3077	汇添富稳合4个月持有债券A	2.59	23427.32	-3677.92	1531.41	5209.33
3078	中邮鑫溢中短债债券C	2.59	23396.11	21060.48	22897.29	1836.81
3079	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.58	22638.00	167.42	3835.20	3667.78
3080	浦银安盛稳健丰利债券C	2.58	23033.42	11086.42	20927.21	9840.79
3081	招商双债增强(LOF)E	2.58	15957.12	402.07	2037.25	1635.18
3082	海富通瑞丰债券	2.57	20226.29	8.02	10.85	2.83

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平

3035	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.37	24307.06	-336.74	802.10	1138.84
3036	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.49	24307.06	-336.74	802.10	1138.84
3037	天弘添利债券(LOF)C	3.98	24257.13	-5806.22	807.53	6613.75
3038	金鹰元祺信用债	3.97	24242.60	-4977.20	6632.51	11609.71
3039	永赢迅利中高等级短债E	2.64	24225.22	2508.47	9836.66	7328.19
3040	嘉实致益纯债债券	2.53	24144.99	-43700.47	37.29	43737.77
3041	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.71	24128.02	-1019.75	530.79	1550.54
3042	海富通瑞合纯债	2.59	24078.28	22806.53	23322.69	516.16
3043	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46
3044	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.87	24017.24	-647.37	2161.70	2809.07
3045	天弘恒享一年定开	2.46	23990.24	-185908.81	23990.19	209899.00
3046	中银稳汇短债债券C	2.53	23981.58	12259.20	20193.18	7933.98
3047	湘财久盈中短债C	2.56	23981.19	-7213.83	15931.15	23144.98
3048	北信瑞丰稳定收益C	3.06	23975.65	7457.79	16657.56	9199.76
3049	格林泓景债券A	2.33	23925.91	739.71	988.44	248.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平

545	弘毅远方中短债C	2.69	25707.85	23201.51	26953.42	3751.91
546	中欧稳利60天滚动持有短债C	33.73	297832.77	23185.51	94078.38	70892.88
547	中证兴业中高等级信用债指数	107.18	891236.13	23009.90	122438.25	99428.35
548	信澳信用债债券A	24.76	193704.84	22983.72	72195.51	49211.79
549	汇添富鑫荣纯债A	19.85	184689.36	22906.06	24809.52	1903.45
550	平安中债1-5年政策性金融债A	14.96	137831.85	22892.45	27519.79	4627.34
551	中信建投景和中短债A	7.01	62152.89	22858.91	35357.99	12499.07
552	海富通瑞合纯债	2.59	24078.28	22806.53	23322.69	516.16
553	广发政策性金融债	179.04	1687489.12	22687.38	278364.42	255677.03
554	易方达裕鑫债C	31.33	177037.60	22580.57	77670.13	55089.56
555	兴业机遇债券C	11.58	70085.66	22528.53	74627.67	52099.14
556	建信宁安30天持有期中短债债券C	8.68	78836.20	22459.98	36849.24	14389.26
557	国泰君安君得盛债券A	12.39	106821.10	22447.50	22565.56	118.06
558	南华瑞恒中短债债券A	12.55	113643.81	22228.39	46192.23	23963.85
559	中信建投稳硕债券A	21.02	193126.50	22210.15	22216.34	6.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平

1212	诺德短债债券C	5.81	50479.59	-18653.36	23958.10	42611.47
1213	金信民兴债券A	10.77	100006.46	11472.37	23829.81	12357.44
1214	中银添利债券发起E	18.95	130017.68	-30284.34	23713.26	53997.60
1215	中银中债1-3年期农发行债券指数	14.43	135625.54	-81821.33	23606.48	105427.80
1216	富国投资级信用债A	19.85	181458.08	-7711.30	23587.44	31298.74
1217	创金合信尊智纯债A	29.07	269455.15	-4668.33	23521.47	28189.80
1218	金元顺安沣泉债券	6.66	60056.65	-10990.25	23438.34	34428.59
1219	海富通瑞合纯债	2.59	24078.28	22806.53	23322.69	516.16
1220	中银双利债券B	1.44	9430.55	-27485.53	23271.92	50757.45
1221	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	28.15	247013.50	-5668.81	23258.29	28927.10
1222	国寿安保安恒金融债债券	10.72	94809.34	471.05	23229.36	22758.31
1223	鹏扬淳盈6个月定开A	2.45	23137.88	-6221.90	23135.25	29357.15
1224	财通收益增强债券A	18.70	100146.78	-8233.89	23110.54	31344.43
1225	国富恒瑞债券C	7.20	54912.98	-11297.10	23082.05	34379.15
1226	博时富腾纯债债券	14.72	134900.60	14499.61	23023.45	8523.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
海富通瑞合纯债基金规模在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平

3144	山西证券90天滚动持有短债C	0.95	8341.07	409.00	932.34	523.34
3145	中海纯债债券C	0.05	394.25	-136.28	386.55	522.83
3146	东方永悦18个月定开债券A	0.50	4296.76	-485.82	36.93	522.75
3147	平安惠金定开债C	2.57	19166.43	-329.30	191.44	520.74
3148	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.29	2569.24	180.09	699.43	519.34
3149	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.19	1781.71	902.72	1421.40	518.68
3150	交银丰润收益债券C	3.09	28663.86	28447.07	28963.55	516.48
3151	海富通瑞合纯债	2.59	24078.28	22806.53	23322.69	516.16
3152	大成景优中短债C	0.27	2453.24	-153.95	361.06	515.01
3153	前海开源弘泽债券C	0.17	1433.52	73.20	588.01	514.81
3154	富国安利90天滚动持有债券A	0.46	3993.23	-77.49	436.26	513.75
3155	国泰信用互利债券A	4.00	36809.60	1317.07	1830.07	513.00
3156	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	2652.88	-99.99	412.94	512.92
3157	汇添富丰利短债D	0.04	366.87	326.11	838.06	511.95
3158	万家可转债债券A	0.63	4585.65	-443.95	67.73	511.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

560

22709.7600

14.87%

85.13%

2025-12-31

213

238567.1700

98.40%

1.60%

2025-06-30

224

4353655.6400

99.97%

0.03%

2024-12-31

226

4314883.9700

99.97%

0.03%

2024-06-30

204

4779101.2600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	560	22709.7600	189.14	14.87	1082.60	85.13
2025-12-31	213	238567.1700	5000.00	98.40	81.48	1.60
2025-06-30	224	4353655.6400	97490.41	99.97	31.48	0.03
2024-12-31	226	4314883.9700	97490.41	99.97	25.97	0.03
2024-06-30	204	4779101.2600	97490.41	100.00	3.26	0.00

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