我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
828.58 |
1391.63 |
688.78 |
1149.47 |
250.99 |
| 本期利润(万元) |
381.77 |
2460.74 |
1068.10 |
1307.73 |
190.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3266.54 |
0.00 |
1543.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101894.00 |
101498.33 |
100105.62 |
99037.51 |
100123.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.85 |
0.00 |
25.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56.04 |
45.47 |
63.41 |
78.99 |
64.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
109766.58 |
128186.01 |
21700.29 |
23601.32 |
20273.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
109766.58 |
128186.01 |
21700.29 |
23601.32 |
20273.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.89 |
25.35 |
5.04 |
5.17 |
5.08 |
| 应付托管费(万元) |
8.30 |
8.45 |
1.68 |
1.72 |
1.69 |
| 资产总计(万元) |
109824.36 |
128231.88 |
21763.70 |
23680.32 |
20642.28 |
| 负债合计(万元) |
8326.04 |
29194.36 |
1289.30 |
3458.89 |
27.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
101498.33 |
99037.51 |
20474.41 |
20221.43 |
20614.92 |
| 未分配利润(万元) |
4004.66 |
1543.92 |
467.96 |
212.28 |
606.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.11 |
104.00 |
0.46 |
11.46 |
8.36 |
| 投资收益(万元) |
1775.68 |
1370.93 |
313.13 |
692.09 |
366.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1069.11 |
158.26 |
18.38 |
-164.08 |
-100.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2846.90 |
1633.19 |
331.98 |
539.47 |
274.29 |
| 管理人报酬(万元) |
149.44 |
138.52 |
30.21 |
61.75 |
30.51 |
| 托管费(万元) |
49.81 |
46.17 |
10.07 |
20.58 |
10.17 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
24.72 |
10.29 |
20.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
386.16 |
325.46 |
76.26 |
110.17 |
50.97 |
| 利润总额(万元) |
2460.74 |
1307.73 |
255.71 |
429.30 |
223.32 |
| 净利润(万元) |
2460.74 |
1307.73 |
255.71 |
429.30 |
223.32 |
