财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3229.55 774.18 1531.94 495.71 2895.85
本期利润(万元) 1336.81 -112.95 684.76 -224.20 4634.98
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.32 0.00 0.67 0.00 4.58
期末可供分配利润(万元) 167.81 0.00 4841.10 0.00 3308.97
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.05 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 5249.29 102814.15 102924.29 102017.05 102233.77
期末基金份额净值(元) 1.03 1.05 1.06 1.05 1.05
本期净值增长率(%) 1.40 0.00 0.67 0.00 4.70
累计净值增长率(%) 33.46 0.00 32.50 0.00 31.62
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 516.74 21.79 34.36 56.04 45.47
交易性金融资产(万元) 4781.62 132707.31 119295.36 109766.58 128186.01
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 4781.62 132707.31 119295.36 109766.58 128186.01
应付管理人报酬(万元) 21.07 25.36 26.00 24.89 25.35
应付托管费(万元) 7.02 8.45 8.67 8.30 8.45
资产总计(万元) 5298.99 132771.60 119331.46 109824.36 128231.88
负债合计(万元) 49.70 29847.31 17097.69 8326.04 29194.36
所有者权益合计(万元) 5249.29 102924.29 102233.77 101498.33 99037.51
未分配利润(万元) 167.81 5402.40 4717.40 4004.66 1543.92
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 13.59 2.67 3.23 2.11 104.00
投资收益(万元) 4089.08 1931.73 3587.23 1775.68 1370.93
公允价值变动收益(万元) -1892.74 -847.17 1739.13 1069.11 158.26
其它收入(万元) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2209.94 1087.22 5329.59 2846.90 1633.19
管理人报酬(万元) 302.92 152.26 303.38 149.44 138.52
托管费(万元) 100.97 50.75 101.13 49.81 46.17
其它费用(万元) 21.15 10.29 20.72 10.31 24.72
费用合计(万元) 873.13 402.46 694.60 386.16 325.46
利润总额(万元) 1336.81 684.76 4634.98 2460.74 1307.73
净利润(万元) 1336.81 684.76 4634.98 2460.74 1307.73