财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-32.37 |
-41.49 |
3229.55 |
774.18 |
1531.94 |
| 本期利润(万元) |
28.17 |
18.86 |
1336.81 |
-112.95 |
684.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
0.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
67.05 |
0.00 |
167.81 |
0.00 |
4841.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1349.23 |
685.41 |
5249.29 |
102814.15 |
102924.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
2.70 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.67 |
| 累计净值增长率(%) |
37.07 |
0.00 |
33.46 |
0.00 |
32.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
215.57 |
516.74 |
21.79 |
34.36 |
56.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
1111.56 |
4781.62 |
132707.31 |
119295.36 |
109766.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1111.56 |
4781.62 |
132707.31 |
119295.36 |
109766.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.29 |
21.07 |
25.36 |
26.00 |
24.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
7.02 |
8.45 |
8.67 |
8.30 |
| 资产总计(万元) |
1355.32 |
5298.99 |
132771.60 |
119331.46 |
109824.36 |
| 负债合计(万元) |
6.09 |
49.70 |
29847.31 |
17097.69 |
8326.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
1349.23 |
5249.29 |
102924.29 |
102233.77 |
101498.33 |
| 未分配利润(万元) |
77.48 |
167.81 |
5402.40 |
4717.40 |
4004.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.38 |
13.59 |
2.67 |
3.23 |
2.11 |
| 投资收益(万元) |
-28.37 |
4089.08 |
1931.73 |
3587.23 |
1775.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
60.55 |
-1892.74 |
-847.17 |
1739.13 |
1069.11 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
33.60 |
2209.94 |
1087.22 |
5329.59 |
2846.90 |
| 管理人报酬(万元) |
3.19 |
302.92 |
152.26 |
303.38 |
149.44 |
| 托管费(万元) |
1.06 |
100.97 |
50.75 |
101.13 |
49.81 |
| 其它费用(万元) |
0.92 |
21.15 |
10.29 |
20.72 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
5.43 |
873.13 |
402.46 |
694.60 |
386.16 |
| 利润总额(万元) |
28.17 |
1336.81 |
684.76 |
4634.98 |
2460.74 |
| 净利润(万元) |
28.17 |
1336.81 |
684.76 |
4634.98 |
2460.74 |
