海富通瑞合纯债(004264)_最新动态

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港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0612 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3272

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞合纯债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘田

2025-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.07亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

海富通瑞合纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.34	0.98	2.80	2.73
债券型名次	2890	658	837	384	486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	6.53	10.32	15.50	37.09
债券型名次	881	1375	1487	1841	1146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	0.02	0.74	1.91	1.97
2889	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
2890	海富通瑞合纯债	0.03	0.34	0.98	2.80	2.73
2891	恒生前海恒利纯债A	0.03	0.13	0.84	1.27	1.18
2892	恒生前海恒利纯债C	0.03	0.13	0.81	1.23	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	大成景盛一年定期债券A	-1.51	0.34	0.54	0.22	0.51
657	广发中债7-10年国开债指数E	0.19	0.34	1.45	3.36	3.20
658	海富通瑞合纯债	0.03	0.34	0.98	2.80	2.73
659	嘉合磐通C	-0.62	0.34	-0.75	0.94	2.03
660	建信信用增强债券A	0.00	0.34	1.15	1.88	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.07	0.16	0.98	1.94	1.85
836	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.10	0.20	0.98	1.82	1.82
837	海富通瑞合纯债	0.03	0.34	0.98	2.80	2.73
838	华安添勤债券	0.10	0.15	0.98	1.76	1.67
839	华宝政金债债券	0.11	0.24	0.98	1.83	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	易方达裕富债券C	-0.32	0.86	1.18	2.81	3.58
383	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
384	海富通瑞合纯债	0.03	0.34	0.98	2.80	2.73
385	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.10	-0.06	1.34	2.80	2.71
386	华富安鑫债券	-1.33	2.11	3.41	2.80	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	东兴兴瑞一年定开A	-0.09	-0.04	1.03	2.73	2.73
485	国寿安保尊享债券A	-0.08	0.18	0.93	2.01	2.73
486	海富通瑞合纯债	0.03	0.34	0.98	2.80	2.73
487	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.21	0.38	1.40	3.08	2.73
488	南方旭元A	0.12	-0.05	1.31	2.84	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	3.37	5.67	8.21	-7.73	5.50
880	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.36	7.46	11.62	20.54	23.44
881	海富通瑞合纯债	3.34	6.53	10.32	15.50	37.09
882	中银信用增利债券C	3.34	9.31	13.38	17.86	22.76
883	富国鼎利纯债三个月定开债	3.33	6.03	10.69	19.08	48.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	富国产业债A	2.10	6.54	10.51	18.65	105.97
1374	海富通恒益一年定开债券发起式	2.38	6.53	10.93	-	15.42
1375	海富通瑞合纯债	3.34	6.53	10.32	15.50	37.09
1376	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	15.18	23.85
1377	博时裕弘纯债债券	1.54	6.52	16.66	24.16	42.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	中银民利一年持有期债券C	3.65	8.10	10.33	-	11.76
1486	创金合信信用红利债券A	2.22	5.09	10.32	20.59	35.38
1487	海富通瑞合纯债	3.34	6.53	10.32	15.50	37.09
1488	汇安鼎利纯债A	4.14	5.75	10.32	18.94	21.77
1489	鹏华永益3个月定开债券	2.23	6.81	10.32	18.20	19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	安信永鑫增强债券A	1.90	7.33	7.17	15.50	42.21
1840	创金合信转债精选债券A	5.55	19.58	8.18	15.50	50.33
1841	海富通瑞合纯债	3.34	6.53	10.32	15.50	37.09
1842	华夏中债3-5年政金债指数A	1.92	6.07	7.63	15.50	22.63
1843	南方恒新39个月A	2.20	5.01	7.64	15.50	25.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	鹏华丰和债券A类(LOF)	-2.41	1.72	-3.31	-2.01	37.17
1145	鹏华丰盈债券	1.42	4.93	9.25	16.58	37.17
1146	海富通瑞合纯债	3.34	6.53	10.32	15.50	37.09
1147	兴业裕恒债券	1.38	5.58	9.94	18.59	37.07
1148	华夏鼎泓债券C	3.91	9.86	12.89	18.45	37.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	3.50	350.92	51.20%
22农发02	1.60	162.35	23.69%
25特国02	1.00	92.26	13.46%
24特国01	0.50	52.66	7.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162.35	23.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0611	1.0610	1.0609	1.0609	1.0608
累计净值(元)	1.3271	1.3270	1.3269	1.3269	1.3268

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