海富通瑞合纯债(004264)_最新动态

海富通瑞合纯债004264FORTIS RUIHE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0705 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3365

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞合纯债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘田

2025-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.13亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

海富通瑞合纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	0.87	1.67	3.63
债券型名次	2884	1881	1168	989	274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.30	6.70	10.93	16.00	38.29
债券型名次	311	1153	1237	1504	1070

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	国投瑞银顺银债券	0.06	0.21	0.47	0.92	1.59
2883	海富通瑞丰债券	0.06	0.21	0.61	0.80	1.96
2884	海富通瑞合纯债	0.06	0.32	0.87	1.67	3.63
2885	海富通瑞利债券	0.06	0.20	0.48	0.87	1.54
2886	海富通中短债债券C	0.06	0.18	0.47	0.92	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.10	0.32	0.75	1.45	2.77
1880	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.16	0.32	0.61	1.27	2.13
1881	海富通瑞合纯债	0.06	0.32	0.87	1.67	3.63
1882	华安沣信债券C	-0.09	0.32	0.11	-0.59	-0.55
1883	华宝宝隆债券C	0.15	0.32	0.60	1.32	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	国泰润泰纯债债券C	0.14	0.38	0.87	1.31	1.83
1167	海富通瑞福债券A	0.18	0.44	0.87	1.58	2.71
1168	海富通瑞合纯债	0.06	0.32	0.87	1.67	3.63
1169	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.25	0.87	1.39	1.87
1170	华宝宝丰高等级债券A	0.23	0.55	0.87	1.18	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	国泰丰祺纯债债券A	0.32	0.61	0.95	1.67	2.53
988	国泰君安1年定开债券发起式	0.23	0.63	1.20	1.67	2.72
989	海富通瑞合纯债	0.06	0.32	0.87	1.67	3.63
990	京管泰富京元一年定开债券发起	0.04	0.26	0.67	1.67	2.54
991	南方纯元A	0.16	0.31	0.79	1.67	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	兴业安和6个月定开债券发起式	0.27	0.71	1.57	2.48	3.64
273	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.35	3.64
274	海富通瑞合纯债	0.06	0.32	0.87	1.67	3.63
275	宏利永利债券	0.09	2.04	2.64	2.96	3.63
276	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.11	0.45	1.24	2.41	3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	华夏鼎茂债券C	4.31	7.39	14.47	21.99	50.61
310	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.31	6.94	11.07	-	16.81
311	海富通瑞合纯债	4.30	6.70	10.93	16.00	38.29
312	景顺长城景泰臻利纯债债券A	4.30	7.16	11.08	-	13.51
313	泰康丰盈债券	4.30	11.27	14.74	15.18	49.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	浙商丰裕纯债C	4.13	6.71	9.62	16.13	21.84
1152	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	14.36	19.57
1153	海富通瑞合纯债	4.30	6.70	10.93	16.00	38.29
1154	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	12.76	14.49
1155	上银慧恒收益增强债券A	-5.64	6.70	6.28	-15.00	-13.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	永赢轩益债券	3.28	4.89	10.94	-	16.85
1236	中银添利债券发起A	1.41	6.12	10.94	15.73	108.02
1237	海富通瑞合纯债	4.30	6.70	10.93	16.00	38.29
1238	汇安鼎利纯债C	5.08	6.25	10.93	18.87	22.03
1239	民生加银鑫享债券C	-13.37	11.51	10.93	-16.29	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	圆信永丰兴利C	3.83	6.40	10.41	16.01	33.45
1503	国投瑞银中高等级债券C	2.70	7.51	10.61	16.00	86.40
1504	海富通瑞合纯债	4.30	6.70	10.93	16.00	38.29
1505	添富鑫永定开债A	3.01	4.83	8.73	16.00	36.41
1506	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.83	4.89	8.39	16.00	36.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	东方红益鑫纯债债券A	1.98	5.04	9.10	14.70	38.30
1069	信诚景瑞C	3.53	5.73	10.43	14.94	38.30
1070	海富通瑞合纯债	4.30	6.70	10.93	16.00	38.29
1071	宏利汇利债券C	3.39	3.86	8.75	16.92	38.28
1072	鹏华丰惠债券	2.00	4.21	7.54	14.55	38.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	9.00	905.83	67.14%
22农发02	1.60	162.99	12.08%
24特国01	0.40	42.73	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162.99	12.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0704	1.0703	1.0702	1.0699	1.0697
累计净值(元)	1.3364	1.3363	1.3362	1.3359	1.3357

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