海富通瑞合纯债(004264)_最新动态

海富通瑞合纯债004264FORTIS RUIHE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.272

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞合纯债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘田

2023-12-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.19亿元

2022-12-02 每10份派现金 0.3 元

海富通瑞合纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.30	0.57	1.64	3.47
债券型名次	4183	1745	2448	1616	2020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.17	6.42	8.74	14.92	30.06
债券型名次	1794	2587	2300	1846	1183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	国新国证鑫颐中短债C	0.03	0.34	0.82	1.47	0.96
4182	海富通聚利债券	0.03	0.20	0.43	1.04	2.25
4183	海富通瑞合纯债	0.03	0.30	0.57	1.64	3.47
4184	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.25	0.48	0.77	1.56
4185	海富通中债1-3年农发C	0.03	0.31	0.60	1.64	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.06	0.30	0.66	1.66	3.36
1744	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.05	0.30	0.45	1.54	3.59
1745	海富通瑞合纯债	0.03	0.30	0.57	1.64	3.47
1746	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.10	0.30	0.10	1.37	3.44
1747	海富通裕通30个月定开债券	0.07	0.30	0.65	1.22	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	国泰惠富纯债债券A	0.06	0.35	0.57	1.68	3.95
2447	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.05	0.25	0.57	1.69	4.04
2448	海富通瑞合纯债	0.03	0.30	0.57	1.64	3.47
2449	合煦智远稳进纯债债券A	0.01	0.18	0.57	1.11	2.47
2450	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.21	0.57	1.11	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	国金惠远纯债C	0.07	0.27	0.43	1.64	3.35
1615	海富通弘丰定开债券	0.09	0.35	0.17	1.64	4.18
1616	海富通瑞合纯债	0.03	0.30	0.57	1.64	3.47
1617	海富通中债1-3年农发C	0.03	0.31	0.60	1.64	3.50
1618	红土创新丰睿中短债A	0.03	0.34	0.62	1.64	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	国寿安保泰和纯债债券	0.06	0.32	0.49	1.68	3.47
2019	国新国证荣赢63个月定开债券	0.07	0.33	0.98	1.98	3.47
2020	海富通瑞合纯债	0.03	0.30	0.57	1.64	3.47
2021	南方晨利一年定开债券发起	0.05	0.40	0.62	1.67	3.47
2022	南方涪利定开债券发起	0.07	0.31	0.40	1.42	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	博时富乐纯债债券	4.17	7.71	12.12	20.64	21.22
1793	创金合信双季享6个月持有期A	4.17	8.51	14.16	-	15.69
1794	海富通瑞合纯债	4.17	6.42	8.74	14.92	30.06
1795	华安锦灏金融债定开债	4.17	7.13	10.36	-	11.56
1796	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.17	3.02	0.00	-	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	鑫元得利	3.34	6.43	10.95	18.99	32.43
2586	国投瑞银顺祺纯债债券	3.77	6.42	9.68	18.16	19.34
2587	海富通瑞合纯债	4.17	6.42	8.74	14.92	30.06
2588	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	3.61	6.42	9.83	-	15.30
2589	汇添富双鑫添利债券A	5.50	6.42	7.62	24.99	43.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	易方达安和中短债债券C	2.66	5.90	8.75	-	10.92
2299	东海祥泰三年定开	2.45	5.25	8.74	-	13.25
2300	海富通瑞合纯债	4.17	6.42	8.74	14.92	30.06
2301	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.71	5.42	8.74	-	14.58
2302	太平恒睿纯债	3.43	6.35	8.74	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	宝盈安泰短债债券C	2.79	5.21	7.82	14.93	19.40
1845	国投瑞银顺鑫债券	2.84	6.43	8.35	14.92	27.95
1846	海富通瑞合纯债	4.17	6.42	8.74	14.92	30.06
1847	长信利丰债券E	1.60	0.19	-4.62	14.91	23.67
1848	宏利交利债券A	2.45	5.02	9.69	14.90	26.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	中加颐慧定开债券A	2.59	5.09	9.75	17.32	30.08
1182	博时富安3个月定开债发起式	4.25	7.31	9.91	17.52	30.07
1183	海富通瑞合纯债	4.17	6.42	8.74	14.92	30.06
1184	景顺长城景盛双息收益债券A	8.14	9.74	13.09	15.92	30.06
1185	兴业安弘3个月定开债券发起式	4.20	7.20	10.74	19.49	30.06

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华控01	70.00	7223.75	7.09%
23华润银行小微债03	60.00	6228.59	6.11%
18国开05	50.00	5637.17	5.53%
19农发06	50.00	5440.00	5.34%
20农发04	50.00	5303.22	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79143.07	77.67%
企业债	12299.36	12.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051
累计净值(元)	1.272	1.272	1.272	1.272	1.272

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