海富通瑞合纯债(004264)_最新动态

海富通瑞合纯债004264FORTIS RUIHE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0529 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3189

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞合纯债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘田

2025-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.52亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

海富通瑞合纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.52	1.92	2.58	1.93
债券型名次	1197	800	112	514	532

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	6.62	10.44	15.35	36.02
债券型名次	1221	1498	1677	2099	1151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	海富通策略收益债券C	0.12	-0.57	0.34	0.31	0.59
1196	海富通纯债债券A	0.12	0.34	1.15	2.96	2.03
1197	海富通瑞合纯债	0.12	0.52	1.92	2.58	1.93
1198	海富通裕昇三年定开债券	0.12	0.46	0.85	1.55	0.95
1199	恒生前海恒祥纯债债券A	0.12	0.56	1.14	1.46	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	国泰合融纯债债券A	0.05	0.52	1.02	1.73	1.14
799	国泰聚禾纯债债券	0.08	0.52	1.08	1.81	1.22
800	海富通瑞合纯债	0.12	0.52	1.92	2.58	1.93
801	海富通瑞祥一年定开债券	0.13	0.52	1.09	1.88	1.13
802	恒生前海恒源丰利债券C	0.06	0.52	1.00	1.85	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	兴华安裕利率债A	0.30	1.23	1.94	1.32	1.90
111	汇添富中债7-10年国开债C	0.23	0.89	1.93	2.33	1.98
112	海富通瑞合纯债	0.12	0.52	1.92	2.58	1.93
113	鹏华双债加利债券A	0.30	1.32	1.92	5.96	4.31
114	鹏华双债加利债券C	0.30	1.33	1.92	5.96	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	国投瑞银优化增强债券C	0.04	-0.51	0.37	2.59	1.34
513	国富恒久信用债券C	0.07	0.03	0.44	2.58	1.60
514	海富通瑞合纯债	0.12	0.52	1.92	2.58	1.93
515	交银双利债券C	0.08	0.15	0.72	2.58	1.42
516	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.06	0.39	1.10	2.58	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
531	国金惠盈纯债债券A	0.42	1.35	1.91	1.68	1.93
532	海富通瑞合纯债	0.12	0.52	1.92	2.58	1.93
533	鹏华畅享债券C	0.30	0.89	0.46	2.47	1.93
534	招商金鸿债券C	0.01	0.49	0.22	2.40	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	博时裕顺纯债债券	3.21	5.48	10.04	18.69	43.11
1220	富安达富利纯债A	3.21	9.08	13.42	19.92	26.42
1221	海富通瑞合纯债	3.21	6.62	10.44	15.35	36.02
1222	恒生前海恒源丰利债券A	3.21	6.83	9.64	-	11.09
1223	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	大摩添利18个月开放债券C	2.28	6.62	11.57	20.13	78.23
1497	东方永兴18个月定期开放债券A	2.45	6.62	13.97	28.29	61.27
1498	海富通瑞合纯债	3.21	6.62	10.44	15.35	36.02
1499	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.39	6.62	13.11	-	19.29
1500	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.81	6.62	12.61	-	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	国联安增盈纯债A	2.25	5.30	10.44	16.13	23.11
1676	国寿安保安丰纯债债券	0.43	5.56	10.44	17.09	26.19
1677	海富通瑞合纯债	3.21	6.62	10.44	15.35	36.02
1678	嘉合磐益纯债C	1.81	4.90	10.44	-	12.27
1679	民生加银兴盈债券	2.47	5.94	10.44	16.50	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	长城泰利债券C	2.01	4.46	8.00	15.35	16.38
2098	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.90	5.91	8.86	15.35	20.40
2099	海富通瑞合纯债	3.21	6.62	10.44	15.35	36.02
2100	上银聚远盈42个月定开债券	2.57	5.00	8.03	15.35	18.01
2101	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.35	4.61	8.66	15.34	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	南方和元C	1.59	4.64	8.57	16.82	36.07
1150	中欧瑾泰债券A	0.86	6.71	11.77	18.58	36.03
1151	海富通瑞合纯债	3.21	6.62	10.44	15.35	36.02
1152	天弘弘丰增强回报C	20.17	28.80	14.04	31.14	36.01
1153	鑫元泽利	2.57	6.33	12.47	26.72	36.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	20.00	2220.57	42.30%
23进出11	10.00	1075.30	20.48%
25国开15	10.00	983.41	18.73%
25农发31	5.00	502.35	9.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4781.62	91.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0531	1.0528	1.0516	1.0505	1.0509
累计净值(元)	1.3191	1.3188	1.3176	1.3165	1.3169

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