海富通瑞合纯债(004264)_最新动态

海富通瑞合纯债004264FORTIS RUIHE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.0348 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3008

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞合纯债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘田

2025-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.52亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

海富通瑞合纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.49	0.96	0.17
债券型名次	2653	3812	2155	1892	3931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	5.96	9.05	14.30	33.68
债券型名次	2796	2395	2833	2454	1259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	海富通聚利债券	0.02	0.21	0.41	0.77	0.19
2652	海富通利率债债券C	0.02	0.17	0.12	0.03	0.17
2653	海富通瑞合纯债	0.02	0.18	0.49	0.96	0.17
2654	海富通瑞利债券	0.02	0.20	0.42	0.81	0.18
2655	海富通上清所短融债券C	0.02	0.10	0.30	0.54	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.18	0.52	1.35	0.14
3811	国泰润利纯债债券	0.02	0.18	0.44	0.94	0.17
3812	海富通瑞合纯债	0.02	0.18	0.49	0.96	0.17
3813	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
3814	弘毅远方中短债C	0.04	0.18	0.60	0.87	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	国联安双佳信用债券(LOF)	-0.21	0.34	0.49	0.77	0.34
2154	国泰信利三个月定期开放债券	-0.02	0.28	0.49	0.98	0.28
2155	海富通瑞合纯债	0.02	0.18	0.49	0.96	0.17
2156	华安稳固收益债券C	0.00	0.24	0.49	0.81	0.24
2157	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.00	0.18	0.49	0.61	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	大摩添利18个月开放债券A	0.04	0.22	0.76	0.96	0.23
1891	工银添祥一年定开债券	0.02	0.46	0.63	0.96	0.43
1892	海富通瑞合纯债	0.02	0.18	0.49	0.96	0.17
1893	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.07	0.38	0.57	0.96	0.37
1894	汇安裕和纯债债券A	0.03	0.19	0.45	0.96	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.01	0.19	0.22	0.15	0.17
3930	海富通利率债债券C	0.02	0.17	0.12	0.03	0.17
3931	海富通瑞合纯债	0.02	0.18	0.49	0.96	0.17
3932	恒生前海恒润纯债A	0.00	0.17	0.76	0.50	0.17
3933	弘毅远方中短债C	0.04	0.18	0.60	0.87	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	工银信用纯债三个月定开债券A	1.56	5.99	10.97	20.56	66.49
2795	国寿安保尊弘短债债券E	1.56	4.14	8.05	-	10.18
2796	海富通瑞合纯债	1.56	5.96	9.05	14.30	33.68
2797	海富通瑞利债券	1.56	4.04	6.74	13.00	30.59
2798	宏利添盈两年定开债券A	1.56	4.44	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	广发纯债债券C	1.26	5.96	11.97	19.94	78.06
2394	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.09	5.96	9.91	16.75	37.44
2395	海富通瑞合纯债	1.56	5.96	9.05	14.30	33.68
2396	红土创新添利债券C	2.83	5.96	9.08	-	9.43
2397	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.90	5.96	9.73	-	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	招商产业债券C	0.86	3.98	9.06	17.59	52.04
2832	中信建投景和中短债A	1.50	4.61	9.06	15.47	52.33
2833	海富通瑞合纯债	1.56	5.96	9.05	14.30	33.68
2834	华夏稳定双利债券C	1.49	4.61	9.05	17.01	183.85
2835	鹏华丰泰定期开放债券A	1.08	6.11	9.05	15.94	73.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	长信纯债壹号A	1.32	3.91	7.90	14.30	77.80
2453	国金及第中短债A	1.33	4.97	8.88	14.30	15.86
2454	海富通瑞合纯债	1.56	5.96	9.05	14.30	33.68
2455	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.94	3.86	7.81	14.30	11.68
2456	易方达安源中短债债券A	1.64	4.30	7.74	14.30	20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	5.61	33.69
1258	光大保德信恒利纯债债券	0.84	5.46	9.31	16.02	33.68
1259	海富通瑞合纯债	1.56	5.96	9.05	14.30	33.68
1260	国投瑞银和泰6个月债券	0.55	5.66	9.01	16.24	33.67
1261	建信恒瑞债券	1.32	5.34	9.51	16.01	33.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	20.00	2220.57	42.30%
23进出11	10.00	1075.30	20.48%
25国开15	10.00	983.41	18.73%
25农发31	5.00	502.35	9.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4781.62	91.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0347	1.0346	1.0344	1.0346	1.0346
累计净值(元)	1.3007	1.3006	1.3004	1.3006	1.3006

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