海富通瑞合纯债(004264)_最新动态

海富通瑞合纯债004264FORTIS RUIHE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3408

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞合纯债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘田

2025-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.58亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

海富通瑞合纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.50	1.01	2.09	4.05
债券型名次	1226	1372	1082	612	256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.29	7.00	11.27	16.19	38.85
债券型名次	261	986	1168	1106	1054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	国泰嘉睿纯债债券A	0.40	0.69	1.32	2.19	3.33
1225	国泰嘉睿纯债债券C	0.40	0.69	1.30	2.13	3.24
1226	海富通瑞合纯债	0.40	0.50	1.01	2.09	4.05
1227	华安锦源0-7年金融债定开债	0.40	0.72	1.21	2.03	2.93
1228	华泰柏瑞锦元债券	0.40	0.57	0.99	1.33	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	国泰君安中债1-3年政金债C	0.27	0.50	0.86	1.49	2.55
1371	国投瑞银顺恒纯债债券	0.26	0.50	0.68	1.12	2.18
1372	海富通瑞合纯债	0.40	0.50	1.01	2.09	4.05
1373	嘉合磐昇纯债A	0.50	0.50	0.94	1.96	3.33
1374	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.30	0.50	0.99	1.89	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	广发双债添利债券E	0.21	0.44	1.01	1.73	3.07
1081	国泰君安安弘六个月定开债券	0.32	0.50	1.01	1.85	3.03
1082	海富通瑞合纯债	0.40	0.50	1.01	2.09	4.05
1083	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.32	0.66	1.01	1.91	3.24
1084	嘉实商业银行精选债券	0.41	0.62	1.01	1.66	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	浙商惠盈纯债A	0.41	0.67	1.19	2.10	3.21
611	博时双季享持有期债券A	0.34	0.48	1.02	2.09	3.51
612	海富通瑞合纯债	0.40	0.50	1.01	2.09	4.05
613	华富恒欣纯债债券A	0.20	0.37	1.09	2.09	3.94
614	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.30	0.76	1.36	2.09	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	兴业安和6个月定开债券发起式	0.34	0.76	1.59	2.89	4.06
255	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.48	1.19	2.39	4.05
256	海富通瑞合纯债	0.40	0.50	1.01	2.09	4.05
257	前海开源润和债券A	0.36	0.72	1.20	2.45	4.04
258	华夏亚债中国指数A	0.43	0.85	1.45	2.77	4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	易方达恒裕一年定开债券发起式	4.32	8.41	15.47	22.85	31.62
260	蜂巢丰鑫一年定开	4.29	7.01	12.08	-	28.20
261	海富通瑞合纯债	4.29	7.00	11.27	16.19	38.85
262	安信华享纯债C	4.28	5.01	9.07	-	11.30
263	长城中债5-10年国开行债券A	4.27	7.82	16.12	23.57	24.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	博远增睿纯债债券	2.50	7.00	11.62	-	13.35
985	创金尊隆纯债A	3.15	7.00	11.23	19.10	42.59
986	海富通瑞合纯债	4.29	7.00	11.27	16.19	38.85
987	农银悦利债券	3.48	6.99	12.01	-	18.83
988	平安惠韵纯债A	2.71	6.99	10.74	-	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	西部利得汇逸债券C	3.11	8.04	11.28	14.50	34.22
1167	中信建投稳硕债券A	2.91	5.95	11.28	17.83	18.23
1168	海富通瑞合纯债	4.29	7.00	11.27	16.19	38.85
1169	南方稳鑫6个月持有债券C	1.88	7.65	11.27	-	15.05
1170	安信永盈一年定开债券	2.96	6.01	11.26	-	24.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	中融聚安定期开放债券	2.39	4.78	8.89	16.20	36.05
1105	博时稳健回报债券(LOF)C	1.20	8.41	11.95	16.19	99.81
1106	海富通瑞合纯债	4.29	7.00	11.27	16.19	38.85
1107	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.84	6.92	14.72	16.19	29.70
1108	鑫元鸿利D	2.54	5.42	10.63	16.19	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	海富通瑞丰债券	2.29	5.55	9.69	16.63	38.87
1053	鹏华丰盈债券	2.72	5.67	9.68	16.73	38.86
1054	海富通瑞合纯债	4.29	7.00	11.27	16.19	38.85
1055	汇添富鑫瑞债券A	3.00	6.26	11.19	17.18	38.85
1056	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.56	5.97	10.59	-	38.84

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	24.70	2491.38	9.68%
22国开行二级资本债01A	20.00	2081.09	8.08%
22杭州银行二级资本债01	20.00	2032.88	7.89%
24广州银行小微债01	20.00	2015.22	7.83%
21北京银行永续债01	10.00	1042.78	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18577.70	72.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0743	1.0742	1.0734	1.0716	1.0705
累计净值(元)	1.3403	1.3402	1.3394	1.3376	1.3365

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