海富通瑞合纯债(004264)_最新动态

海富通瑞合纯债004264FORTIS RUIHE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞合纯债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘田

2025-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.13亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

海富通瑞合纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.25	0.91	2.15	3.50
债券型名次	1892	1582	590	666	383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.26	6.46	10.93	15.89	38.13
债券型名次	458	1314	1300	1218	1105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	海富通瑞福债券A	0.07	0.26	0.74	1.66	2.41
1891	海富通瑞福债券C	0.07	0.25	0.70	1.60	2.33
1892	海富通瑞合纯债	0.07	0.25	0.91	2.15	3.50
1893	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.07	0.14	1.11	2.79	3.79
1894	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.07	0.25	0.57	1.38	1.78
1581	海富通瑞福债券C	0.07	0.25	0.70	1.60	2.33
1582	海富通瑞合纯债	0.07	0.25	0.91	2.15	3.50
1583	海富通一年定开债券C	0.03	0.25	-2.61	1.53	1.98
1584	恒生前海短债债券发起式A	0.05	0.25	0.52	1.10	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	东海鑫享66个月定开	0.04	0.32	0.91	1.87	2.68
589	格林聚鑫增强债券A	0.04	0.30	0.91	1.61	0.94
590	海富通瑞合纯债	0.07	0.25	0.91	2.15	3.50
591	华夏中债1-3年政金债指数A	0.09	0.29	0.91	1.76	2.26
592	汇添富长添利定期开放债券C	0.07	0.29	0.91	3.03	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	广发集富纯债A	0.10	0.29	0.87	2.15	3.14
665	海富通鼎丰定开债券	0.09	0.33	0.94	2.15	2.95
666	海富通瑞合纯债	0.07	0.25	0.91	2.15	3.50
667	鹏华丰享债券	0.11	0.40	1.09	2.15	2.78
668	鹏扬淳兴三个月债券C	0.05	0.32	1.15	2.15	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	东方添益债券	0.15	0.45	1.32	2.71	3.50
382	广发景秀纯债	0.08	0.26	0.92	2.41	3.50
383	海富通瑞合纯债	0.07	0.25	0.91	2.15	3.50
384	华泰保兴尊信定开	0.09	0.42	1.07	2.43	3.50
385	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.09	0.22	1.53	3.44	3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	博时天颐债券A	4.26	41.61	25.91	23.08	126.59
457	长城积极增利债券C	4.26	31.41	20.77	1.17	87.87
458	海富通瑞合纯债	4.26	6.46	10.93	15.89	38.13
459	金鹰年年邮享一年持有债券A	4.26	7.83	12.04	-	14.12
460	易方达裕鑫债C	4.26	39.07	28.47	26.79	86.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	永赢聚益债券C	3.71	6.47	11.64	18.33	32.46
1313	鑫元聚鑫收益增强A	3.24	6.47	16.71	16.67	26.65
1314	海富通瑞合纯债	4.26	6.46	10.93	15.89	38.13
1315	金元顺安丰祥C	1.71	6.46	7.64	-	8.86
1316	浙商聚盈纯债债券C	3.73	6.46	12.00	18.54	67.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	平安合意定开债	1.59	5.50	10.94	17.90	28.26
1299	中信建投稳硕债券A	3.06	4.90	10.94	17.61	17.64
1300	海富通瑞合纯债	4.26	6.46	10.93	15.89	38.13
1301	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3.20	5.58	10.93	14.86	19.49
1302	招商双债增强(LOF)D	3.44	5.75	10.93	19.40	25.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	招商招通纯债C	2.69	4.52	8.43	15.91	36.24
1217	中信保诚稳益债券A	3.17	5.26	8.95	15.91	34.78
1218	海富通瑞合纯债	4.26	6.46	10.93	15.89	38.13
1219	融通通裕定开债券发起式	2.75	5.11	9.67	15.89	51.25
1220	中金金元A	2.99	4.91	8.78	15.89	27.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	嘉实稳元纯债债券A	2.95	4.68	8.37	13.93	38.17
1104	海富通瑞丰债券	2.30	5.52	9.30	16.52	38.16
1105	海富通瑞合纯债	4.26	6.46	10.93	15.89	38.13
1106	华润元大双鑫债券A	1.45	12.62	17.51	14.73	38.13
1107	鹏华丰盈债券	2.62	4.68	9.44	16.54	38.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	9.00	905.83	67.14%
22农发02	1.60	162.99	12.08%
24特国01	0.40	42.73	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162.99	12.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0690	1.0685	1.0675	1.0672	1.0671
累计净值(元)	1.3350	1.3345	1.3335	1.3332	1.3331

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