海富通瑞合纯债(004264)_最新动态

海富通瑞合纯债004264FORTIS RUIHE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.0639 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3299

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞合纯债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘田

2025-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.13亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

海富通瑞合纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.28	0.95	2.81	2.99
债券型名次	2018	1151	484	178	325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.70	6.10	10.44	15.56	37.44
债券型名次	693	1331	1294	1294	1118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	海富通聚利债券	0.01	0.16	0.42	1.00	1.20
2017	海富通利率债债券A	0.01	0.20	0.67	1.45	1.72
2018	海富通瑞合纯债	0.01	0.28	0.95	2.81	2.99
2019	海富通瑞利债券	0.01	0.16	0.40	0.96	1.16
2020	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.01	0.19	0.79	1.78	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	广发聚源债券C	0.01	0.28	0.76	1.65	1.92
1150	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.28	0.76	1.76	2.08
1151	海富通瑞合纯债	0.01	0.28	0.95	2.81	2.99
1152	华安纯债债券A	-0.02	0.28	0.68	1.38	1.60
1153	华宝宝瑞一年定开债券	0.02	0.28	0.83	1.90	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.09	0.27	0.95	2.20	2.43
483	富国稳健添利债券E	-0.28	-2.85	0.95	2.48	5.78
484	海富通瑞合纯债	0.01	0.28	0.95	2.81	2.99
485	恒生前海恒源嘉利债券A	0.05	0.42	0.95	2.01	2.71
486	华安添勤债券	0.01	0.40	0.95	1.79	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	广发中债7-10年国开债指数E	-0.01	0.33	1.19	2.82	3.34
177	汇泉安盈回报债券E	1.25	-0.67	-0.19	2.82	0.24
178	海富通瑞合纯债	0.01	0.28	0.95	2.81	2.99
179	嘉实多利收益债券A	-0.78	-5.70	-0.42	2.81	5.35
180	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	信澳信用债债券C	-0.31	-4.89	-1.58	-1.66	3.00
324	东海祥瑞C	0.02	0.94	1.79	2.70	2.99
325	海富通瑞合纯债	0.01	0.28	0.95	2.81	2.99
326	金鹰恒润债券发起式A	-0.11	-2.97	-0.67	0.70	2.99
327	鹏华丰盛债券	0.04	-5.02	0.77	2.89	2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	富国新天锋债券(LOF)	3.70	11.93	12.87	20.26	113.77
692	工银添利债券A	3.70	8.55	9.81	20.88	164.00
693	海富通瑞合纯债	3.70	6.10	10.44	15.56	37.44
694	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
695	招商招瑞纯债债券发起式D	3.70	7.21	11.14	17.24	19.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	创金合信聚鑫债券A	3.07	6.10	1.68	-	-3.97
1330	方正富邦睿利纯债A	1.66	6.10	11.43	19.44	44.25
1331	海富通瑞合纯债	3.70	6.10	10.44	15.56	37.44
1332	金元顺安丰祥C	1.88	6.10	7.75	-	9.03
1333	南方华元A	2.75	6.10	10.82	18.09	28.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	德邦锐兴债券C	1.90	4.44	10.44	17.80	34.25
1293	富国强回报定期开放债券C	2.55	4.96	10.44	19.23	101.16
1294	海富通瑞合纯债	3.70	6.10	10.44	15.56	37.44
1295	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.14	6.29	10.44	-	23.29
1296	华富中证5年恒定久期国开债指数A	2.21	4.86	10.44	18.66	31.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	广发景源纯债A	1.83	4.35	9.03	15.57	43.43
1293	广发中债1-3年国开债指数C	1.45	3.85	8.68	15.56	25.60
1294	海富通瑞合纯债	3.70	6.10	10.44	15.56	37.44
1295	融通通安债券	1.67	4.01	8.17	15.56	42.50
1296	浙商惠裕纯债A	2.14	4.49	8.54	15.56	36.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
1117	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.51	4.47	9.13	15.83	37.47
1118	海富通瑞合纯债	3.70	6.10	10.44	15.56	37.44
1119	万家鑫瑞纯债E	1.82	3.85	8.47	13.64	37.42
1120	中银睿享定期开放债券	1.70	3.80	8.19	-	37.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	9.00	905.83	67.14%
22农发02	1.60	162.99	12.08%
24特国01	0.40	42.73	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162.99	12.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0638	1.0617	1.0615	1.0616	1.0616
累计净值(元)	1.3298	1.3277	1.3275	1.3276	1.3276

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