海富通瑞合纯债(004264)_最新动态

海富通瑞合纯债004264FORTIS RUIHE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0528 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.3188

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

海富通瑞合纯债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘田

2025-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.07亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

海富通瑞合纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.37	1.65	2.16	1.92
债券型名次	5273	1736	358	769	847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	6.56	10.14	15.09	36.01
债券型名次	1285	1534	1816	2178	1185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	广发集源债券E	-0.10	0.46	0.81	0.95	1.26
5272	海富通策略收益债券C	-0.10	0.23	-0.13	0.12	0.62
5273	海富通瑞合纯债	-0.10	0.37	1.65	2.16	1.92
5274	合煦智远稳进纯债债券A	-0.10	0.14	0.44	0.91	0.63
5275	宏利汇利债券A	-0.10	0.43	0.59	0.76	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	国泰惠丰纯债债券	-0.25	0.37	0.28	-0.19	0.81
1735	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.02	0.37	0.79	1.10	1.04
1736	海富通瑞合纯债	-0.10	0.37	1.65	2.16	1.92
1737	海富通瑞弘6个月债券	0.10	0.37	0.64	0.81	0.80
1738	恒生前海恒源丰利债券A	-0.01	0.37	0.95	1.34	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	中金恒新90天持有债券发起	0.15	1.79	1.66	2.68	2.81
357	中信保诚稳达A	-0.03	0.71	1.66	1.99	2.31
358	海富通瑞合纯债	-0.10	0.37	1.65	2.16	1.92
359	交银可转债债券A	0.90	7.52	1.65	9.99	8.84
360	招商民安增益债券A	0.43	4.10	1.65	4.13	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	兴全磐稳增利债券C	0.13	1.15	0.17	2.17	2.00
768	中欧安财债券	0.04	0.68	0.94	2.17	1.69
769	海富通瑞合纯债	-0.10	0.37	1.65	2.16	1.92
770	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.40	1.06	2.16	1.50
771	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.00	0.25	0.57	2.16	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	南方崇元纯债债券C	-0.01	0.30	1.19	1.21	1.93
846	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
847	海富通瑞合纯债	-0.10	0.37	1.65	2.16	1.92
848	华安中债7-10年国开债A	-0.10	0.48	1.20	1.44	1.92
849	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	银华远兴一年持有期债券	3.10	6.74	7.95	12.53	11.39
1284	中银证券安添3个月定开债券C	3.10	7.87	11.88	-	12.84
1285	海富通瑞合纯债	3.09	6.56	10.14	15.09	36.01
1286	华润元大润享三个月定开债A	3.09	6.98	0.00	-	10.97
1287	银河领先债券C	3.09	11.02	13.76	-	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.71	6.56	10.73	-	14.95
1533	富国汇享三个月定期开放债券C	3.15	6.56	10.76	-	12.59
1534	海富通瑞合纯债	3.09	6.56	10.14	15.09	36.01
1535	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.55	6.56	11.05	-	16.87
1536	南方3-5年农发债A	1.52	6.56	11.37	20.32	30.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	财通资管双安债券A	4.05	6.90	10.14	-	11.11
1815	富国金融债债券型	1.36	5.72	10.14	18.45	30.15
1816	海富通瑞合纯债	3.09	6.56	10.14	15.09	36.01
1817	海富通上证城投债ETF	2.54	5.37	10.14	19.06	57.72
1818	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.06	7.17	10.14	35.40	42.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	鑫元聚鑫收益增强C	8.59	8.08	16.21	15.11	22.11
2177	万家玖盛C	0.44	3.86	7.53	15.10	36.28
2178	海富通瑞合纯债	3.09	6.56	10.14	15.09	36.01
2179	华安年年红债券A	3.00	6.80	9.70	15.09	89.30
2180	中融恒裕纯债A	1.49	4.62	7.91	15.09	25.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	中信保诚稳丰债券C	1.88	4.75	8.20	15.81	36.05
1184	中银丰和定期开放债券	1.45	4.71	8.97	16.38	36.03
1185	海富通瑞合纯债	3.09	6.56	10.14	15.09	36.01
1186	西部利得汇盈债券C	2.07	5.34	10.47	20.36	36.00
1187	宏利纯利债券A	1.85	5.24	8.40	16.40	35.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	3.50	350.92	51.20%
22农发02	1.60	162.35	23.69%
25特国02	1.00	92.26	13.46%
24特国01	0.50	52.66	7.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162.35	23.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国中金财富证券有限公...

1 501300 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）人民币份额 2 519136 海富通瑞丰债券型证券投资基金 3 A类：519137 海富通瑞福债券型...

查看全文[07-25]
标题：海富通瑞合纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

海富通瑞合纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：海富通基金管理有限公司基金托管人：宁波银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

6 005220 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF） 7 005277 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 8 005287 海富通创业板综指增强型...

查看全文[07-19]
07-19海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示
07-04海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为...
06-25004264_海富通瑞合纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-25海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构并参加其申购费...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0539	1.0544	1.0537	1.0531	1.0537
累计净值(元)	1.3199	1.3204	1.3197	1.3191	1.3197

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。