海富通瑞合纯债(004264)_最新动态

海富通瑞合纯债004264FORTIS RUIHE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0568 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3228

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞合纯债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘田

2025-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.07亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

海富通瑞合纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	0.89	2.53	2.30
债券型名次	1297	734	1590	696	648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	6.30	10.04	15.28	36.52
债券型名次	1101	1483	1656	1744	1173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	国泰民安增益纯债债券A	0.06	0.31	1.05	1.12	1.05
1296	国泰信用互利债券A	0.06	0.36	1.14	1.88	1.70
1297	海富通瑞合纯债	0.06	0.32	0.89	2.53	2.30
1298	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
1299	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	广发中债7-10年国开债指数A	0.01	0.32	1.59	2.79	2.69
733	广发中债7-10年国开债指数E	0.01	0.32	1.57	2.74	2.64
734	海富通瑞合纯债	0.06	0.32	0.89	2.53	2.30
735	华安安嘉定开	0.01	0.32	0.97	1.61	1.51
736	华富恒盛纯债债券A	0.04	0.32	1.15	2.26	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	国投瑞银顺祥债券	0.02	0.21	0.89	1.83	1.66
1589	国投瑞银顺祺纯债债券	0.05	0.20	0.89	1.54	1.35
1590	海富通瑞合纯债	0.06	0.32	0.89	2.53	2.30
1591	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.01	0.15	0.89	1.51	1.37
1592	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.02	0.26	0.89	1.44	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	中信保诚景华C	0.04	0.47	1.70	2.54	2.32
695	博时中债7-10政金债指数C	0.02	0.34	1.44	2.53	2.45
696	海富通瑞合纯债	0.06	0.32	0.89	2.53	2.30
697	汇添富双颐债券C	0.60	0.11	0.12	2.53	2.03
698	交银施罗德稳固收益债券C	0.31	-1.11	1.05	2.53	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	中融恒泰纯债A	0.11	0.11	2.21	2.48	2.31
647	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.03	0.25	1.28	2.51	2.30
648	海富通瑞合纯债	0.06	0.32	0.89	2.53	2.30
649	华富恒稳纯债债券A	0.04	0.30	1.39	2.42	2.30
650	华泰保兴尊利债券C	0.15	0.34	0.38	2.80	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	平安0-3年期政策性金融债债券C	3.15	5.37	8.65	16.13	21.42
1100	浙商汇金中高等级三个月A	3.15	6.21	11.81	-	26.72
1101	海富通瑞合纯债	3.14	6.30	10.04	15.28	36.52
1102	华富收益增强债券A	3.14	8.07	10.21	17.54	225.75
1103	鹏华全球高收益债(QDII)	3.14	9.87	12.29	-45.80	-13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	金鹰添裕纯债债券C	3.38	6.31	13.41	13.19	13.13
1482	工银3-5年国开债指数E	0.57	6.30	8.05	-	14.37
1483	海富通瑞合纯债	3.14	6.30	10.04	15.28	36.52
1484	景顺长城政策性金融债A	1.81	6.30	10.86	18.77	37.75
1485	景顺长城政策性金融债C	1.79	6.30	10.83	-	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	大摩灵动优选债券C	7.36	8.59	10.04	-	1.70
1655	广发聚利债券(LOF)A	-0.80	2.65	10.04	13.99	137.64
1656	海富通瑞合纯债	3.14	6.30	10.04	15.28	36.52
1657	平安惠合纯债	1.78	5.23	10.04	19.04	23.21
1658	兴证全球恒远债券C	2.21	5.94	10.04	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	信诚景瑞A	0.98	5.95	9.79	15.29	38.28
1743	博时富祥纯债债券C	1.35	3.89	8.04	15.28	18.87
1744	海富通瑞合纯债	3.14	6.30	10.04	15.28	36.52
1745	易方达纯债1年定期开放债券C	2.17	4.47	8.87	15.28	68.90
1746	永赢昌利债券C	1.77	4.03	8.22	15.28	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	中加纯债定开债券A	2.17	4.87	8.40	-	36.53
1172	长信利率债债券A	0.46	4.19	6.10	12.52	36.52
1173	海富通瑞合纯债	3.14	6.30	10.04	15.28	36.52
1174	博时丰庆纯债债券	1.93	3.42	7.44	15.13	36.51
1175	博时富和纯债债券	1.43	5.83	9.68	17.12	36.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	3.50	350.92	51.20%
22农发02	1.60	162.35	23.69%
25特国02	1.00	92.26	13.46%
24特国01	0.50	52.66	7.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162.35	23.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0562	1.0549	1.0551	1.0564	1.0576
累计净值(元)	1.3222	1.3209	1.3211	1.3224	1.3236

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