海富通瑞合纯债(004264)_最新动态

海富通瑞合纯债004264FORTIS RUIHE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

摩根士丹利招惠混合基金或因规模过小面临清盘[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.053 0.000(0.05%)

累计净值：1.289

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞合纯债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘田

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.20亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.2 元

海富通瑞合纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.30	0.23	1.75	0.40
债券型名次	2011	2457	3102	2744	3458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	6.97	9.19	12.47	32.13
债券型名次	2224	2349	2457	2247	1208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	海富通瑞福债券A	0.16	0.29	0.20	2.49	0.61
2010	海富通瑞福债券C	0.16	0.29	0.20	2.47	0.60
2011	海富通瑞合纯债	0.16	0.30	0.23	1.75	0.40
2012	海通安泰C	0.16	0.25	0.13	1.95	0.56
2013	海通安悦A	0.16	0.22	0.43	3.11	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	国泰君安中债1-3年政金债A	0.10	0.30	0.21	1.37	0.28
2456	国泰瑞丰纯债债券	0.14	0.30	0.58	1.88	0.75
2457	海富通瑞合纯债	0.16	0.30	0.23	1.75	0.40
2458	海富通稳健添利债券A	0.13	0.30	-0.00	2.76	0.50
2459	恒生前海恒利纯债A	0.02	0.30	0.64	1.21	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.26	1.14	0.23	1.93	1.40
3101	国投瑞银稳定增利债券A	0.31	0.58	0.23	1.99	0.76
3102	海富通瑞合纯债	0.16	0.30	0.23	1.75	0.40
3103	海富通上清所短融债券C	0.05	0.09	0.23	0.72	0.31
3104	海通安泰A	0.17	0.28	0.23	2.15	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.23	0.43	0.81	1.75	1.27
2743	国泰安璟债券A	0.43	1.36	0.77	1.75	0.77
2744	海富通瑞合纯债	0.16	0.30	0.23	1.75	0.40
2745	华安稳固收益债券C	0.16	0.16	0.41	1.75	0.49
2746	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.13	0.33	0.36	1.75	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	国联安增鑫纯债A	0.11	0.18	0.35	0.96	0.40
3457	国泰君安安平一年定开债券发起	0.16	0.22	0.05	2.19	0.40
3458	海富通瑞合纯债	0.16	0.30	0.23	1.75	0.40
3459	海通鑫诚六个月持有A	0.24	0.79	-0.45	1.12	0.40
3460	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.11	0.17	0.25	1.71	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	广发集悦债券A	3.44	0.57	2.68	-	1.82
2223	广发双债添利债券E	3.44	9.23	14.21	17.56	18.01
2224	海富通瑞合纯债	3.44	6.97	9.19	12.47	32.13
2225	汇添富增强收益债券A	3.44	10.35	12.34	13.08	108.38
2226	南方1-3年国开债C	3.44	6.79	9.21	13.89	22.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	富国中债-1-3年国开行债券指数C	3.38	6.97	9.17	14.17	22.69
2348	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28
2349	海富通瑞合纯债	3.44	6.97	9.19	12.47	32.13
2350	恒生前海恒扬纯债债券C	3.28	6.97	10.60	14.20	17.72
2351	华安安悦债券A	3.40	6.97	9.72	15.29	29.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	中融恒信纯债C	2.78	6.61	9.20	15.20	34.35
2456	博时双月享60天滚动持有债券C	2.30	6.50	9.19	-	12.25
2457	海富通瑞合纯债	3.44	6.97	9.19	12.47	32.13
2458	嘉实稳盛债券	5.81	5.22	9.19	7.22	18.43
2459	鹏扬利沣短债A	2.29	5.79	9.19	15.13	18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	鹏华丰润债券(LOF)	3.88	7.72	7.26	12.50	96.95
2246	中金金利A	1.83	4.53	6.86	12.48	28.60
2247	海富通瑞合纯债	3.44	6.97	9.19	12.47	32.13
2248	银华信用四季红债券C	2.31	5.73	7.99	12.47	19.90
2249	大成惠嘉一年定开债券	1.57	3.85	6.30	12.46	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	建信睿怡纯债A	3.01	5.22	7.91	13.63	32.14
1207	博时富嘉纯债债券	2.97	5.98	8.65	14.31	32.13
1208	海富通瑞合纯债	3.44	6.97	9.19	12.47	32.13
1209	永赢增益债券A	2.78	6.48	9.36	15.45	32.11
1210	蜂巢添汇纯债C	2.80	13.08	21.05	26.13	32.10

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华控01	70.00	7155.60	7.01%
23华润银行小微债03	60.00	6147.35	6.03%
19农发06	50.00	5528.74	5.42%
20农发04	50.00	5409.01	5.30%
23附息国债19	50.00	5296.52	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89274.71	87.51%
企业债	12299.04	12.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.052	1.051	1.051	1.051	1.050
累计净值(元)	1.288	1.287	1.287	1.287	1.286

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