海富通瑞合纯债(004264)_最新动态

海富通瑞合纯债004264FORTIS RUIHE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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最新净值：1.0566 0.0006(0.06%)

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞合纯债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘田

2025-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.07亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

海富通瑞合纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.28	1.18	2.50	2.28
债券型名次	1239	2427	843	743	704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	6.59	10.27	15.34	36.50
债券型名次	1177	1491	1756	1694	1171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.11	0.23	0.67	1.47	1.20
1238	国投瑞银中高等级债券A	0.11	0.25	0.54	2.54	1.95
1239	海富通瑞合纯债	0.11	0.28	1.18	2.50	2.28
1240	海富通稳固收益债券C	0.11	0.07	-0.37	2.36	1.74
1241	合煦智远稳进纯债债券A	0.11	0.27	0.86	1.22	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	国泰上证5年期国债ETF	0.05	0.28	0.81	1.39	1.27
2426	国新国证雄安建设发展三年定开	0.07	0.28	0.81	0.96	1.01
2427	海富通瑞合纯债	0.11	0.28	1.18	2.50	2.28
2428	恒生前海恒源嘉利债券A	0.06	0.28	1.09	4.04	1.97
2429	宏利泽利债券	0.07	0.28	0.82	1.31	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	国寿安保泰恒纯债债券	0.09	0.36	1.18	1.98	1.84
842	国泰惠盈纯债债券C	0.12	0.42	1.18	1.44	1.52
843	海富通瑞合纯债	0.11	0.28	1.18	2.50	2.28
844	宏利交利债券A	0.07	0.35	1.18	1.72	1.54
845	宏利交利债券C	0.07	0.35	1.18	1.72	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
742	永赢邦利债券A	0.17	0.59	1.39	2.51	2.08
743	海富通瑞合纯债	0.11	0.28	1.18	2.50	2.28
744	南方双元A	0.01	0.28	0.45	2.50	1.92
745	天弘增强回报C	0.18	-0.22	-0.56	2.50	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
海富通瑞合纯债一周收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	德邦新添利债券C	0.00	0.84	1.01	2.04	2.28
703	工银添福债券B	0.10	-0.15	0.44	2.89	2.28
704	海富通瑞合纯债	0.11	0.28	1.18	2.50	2.28
705	华富安业一年持有期债券A	0.20	0.46	0.81	3.09	2.28
706	华商收益增强债券A	0.13	0.26	0.40	2.76	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	中泰安睿债券C	3.24	5.53	9.51	-	12.78
1176	财通资管双安债券C	3.23	6.14	8.83	-	9.72
1177	海富通瑞合纯债	3.23	6.59	10.27	15.34	36.50
1178	华富安盈一年持有期债券C	3.23	4.75	6.52	-	-2.00
1179	路博迈护航一年持有债券C	3.23	3.53	3.99	-	3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	新华利率债A	1.74	6.60	9.70	16.60	17.10
1490	安信永鑫增强债券C	3.58	6.59	8.62	16.23	41.74
1491	海富通瑞合纯债	3.23	6.59	10.27	15.34	36.50
1492	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.53	6.59	10.53	-	22.24
1493	鹏华双债增利债券C	2.50	6.59	5.93	-	6.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	17.78	25.92
1755	长盛安逸纯债债券C	2.40	5.41	10.27	24.93	26.79
1756	海富通瑞合纯债	3.23	6.59	10.27	15.34	36.50
1757	创金尊隆纯债C	2.88	6.63	10.26	-	12.23
1758	东方稳健回报债券A	0.76	4.68	10.26	18.81	70.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	万家恒瑞18个月C	2.00	5.50	9.34	15.35	28.77
1693	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.35	3.63	7.74	15.35	31.30
1694	海富通瑞合纯债	3.23	6.59	10.27	15.34	36.50
1695	华富安鑫债券	16.91	30.76	23.58	15.34	89.16
1696	招商添琪3个月定开债发起式A	1.90	5.42	9.07	15.34	32.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
海富通瑞合纯债一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	博时慧选3个月定开债发起式	2.00	5.11	8.93	-	36.52
1170	南方纯元A	1.50	5.71	9.31	16.07	36.51
1171	海富通瑞合纯债	3.23	6.59	10.27	15.34	36.50
1172	兴业天禧债券	2.29	5.14	9.33	16.85	36.46
1173	中信保诚稳丰债券C	1.96	4.80	8.24	15.75	36.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	3.50	350.92	51.20%
22农发02	1.60	162.35	23.69%
25特国02	1.00	92.26	13.46%
24特国01	0.50	52.66	7.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162.35	23.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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07-19海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示
07-04海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为...
06-25004264_海富通瑞合纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-25海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构并参加其申购费...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0560	1.0554	1.0555	1.0553	1.0555
累计净值(元)	1.3220	1.3214	1.3215	1.3213	1.3215

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