资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 171743.28 99.96%
银行存款和结算备付金 69.56 0.04%
其他资产 4.72 0.00%
资产总值:171817.56万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25招商局港MTN001 140.00 14201.43 9.33%
25沪港务MTN001 140.00 14096.58 9.26%
24光大环境MTN002B 100.00 10275.15 6.75%
25京国资MTN011 100.00 10197.56 6.70%
25青岛银行债01 100.00 10203.18 6.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52738.87 34.65%
企业债 6040.57 3.97%
国家债券 935.04 0.61%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%