资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 298055.94 99.81%
银行存款和结算备付金 574.73 0.19%
其他资产 0.70 0.00%
资产总值:298631.38万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行01 170.00 17231.08 5.77%
25沪港务MTN001 150.00 15157.73 5.08%
25平安银行小微债01 150.00 15143.71 5.07%
25江苏银行01 140.00 14195.38 4.76%
25招商局港MTN001 140.00 13972.08 4.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 192092.97 64.35%
企业债 8019.28 2.69%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%