资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 190761.27 99.97%
银行存款和结算备付金 47.77 0.03%
其他资产 2.80 0.00%
资产总值:190811.83万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25招商局港MTN001 140.00 14263.72 9.33%
24光大环境MTN002B 100.00 10323.57 6.75%
25京国资MTN011 100.00 10243.08 6.70%
26中金集MTN001(科创债) 100.00 10200.77 6.67%
25农发30 100.00 10104.42 6.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54417.15 35.58%
国家债券 13121.32 8.58%
企业债 6066.79 3.97%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%