海富通融丰定开债券(005277)_财务情况

海富通融丰定开债券005277FORTIS RONGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	9320.24	1137.37	7867.09	4060.79	9058.56
本期利润(万元)	1469.45	-2674.52	2070.30	-3082.54	16872.41
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.01	0.01	-0.01	0.07
加权平均净值利润率(%)	0.37	0.00	0.50	0.00	7.06
期末可供分配利润(万元)	14917.91	0.00	25107.85	0.00	26026.19
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.07	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	298503.44	401619.77	409280.91	407639.52	416483.13
期末基金份额净值(元)	1.05	1.05	1.07	1.06	1.08
本期净值增长率(%)	0.39	0.00	0.52	0.00	6.15
累计净值增长率(%)	33.74	0.00	33.91	0.00	33.22

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	208.24	23.40	421.11	55.91	772.67
交易性金融资产(万元)	298055.94	439275.79	414697.89	243111.85	204590.10
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	298055.94	439275.79	414697.89	243111.85	204590.10
应付管理人报酬(万元)	75.98	101.30	105.04	49.92	52.09
应付托管费(万元)	25.33	33.77	35.01	16.64	17.36
资产总计(万元)	298631.38	439939.71	416648.38	243207.91	205362.78
负债合计(万元)	127.94	30658.80	165.25	39426.32	91.86
所有者权益合计(万元)	298503.44	409280.91	416483.13	203781.59	205270.91
未分配利润(万元)	14917.91	25695.37	32411.69	8800.80	8175.15

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	16.77	11.28	56.35	47.63	18.61
投资收益(万元)	11712.90	9188.13	10680.55	3476.59	5912.35
公允价值变动收益(万元)	-7850.79	-5796.79	7813.85	1268.17	893.61
其它收入(万元)	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3878.94	3402.68	18550.75	4792.39	6824.58
管理人报酬(万元)	1186.88	614.22	717.84	265.83	615.04
托管费(万元)	395.63	204.74	239.28	88.61	205.01
其它费用(万元)	26.15	10.54	20.72	10.81	22.22
费用合计(万元)	2409.49	1332.38	1678.34	621.74	1562.21
利润总额(万元)	1469.45	2070.30	16872.41	4170.65	5262.37
净利润(万元)	1469.45	2070.30	16872.41	4170.65	5262.37

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