海富通融丰定开债券(005277)_规模评级

海富通融丰定开债券005277FORTIS RONGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.33	15.33	30.18	40.83	40.83	40.88	40.88
季度净申购	0.00	-139585.30	-100000.00	-0.00	-485.91	-0.00	94795.62
总份额	144000.23	144000.23	283585.54	383585.54	383585.54	384071.45	384071.45
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94795.62
季度总赎回份额	0.00	139585.30	100000.00	0.00	485.91	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
海富通融丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平

1573	天治鑫利纯债债券A	15.42	136664.71	-110.67	173.23	283.90
1574	富国信用债债券D	15.40	114774.89	69887.61	86893.05	17005.44
1575	南方浙利定开债券发起	15.39	148029.36	-	0.00	-
1576	中银信享定期开放债券	15.38	145914.41	-	-	0.00
1577	上银聚增富定开债券	15.37	151066.69	49984.90	49984.90	0.00
1578	银河丰泰3个月定开债券	15.34	147449.82	-	48975.47	-
1579	国联安增盈纯债A	15.33	140528.23	-	-	-
1580	海富通融丰定开债券	15.33	144000.23	-	-	-
1581	天弘永利债券A	15.33	123153.27	-8083.41	13942.47	22025.88
1582	华宝宝丰高等级债券A	15.30	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88
1583	博时信用债纯债债券C	15.29	141805.74	-6364.18	229596.98	235961.16
1584	工银瑞恒3个月定开债券A	15.29	133369.58	28409.68	36666.41	8256.74
1585	华夏鼎英债券A	15.29	139980.90	-	-	0.00
1586	金元顺安沣顺定开债发起式	15.28	147922.41	32.76	49622.77	49590.00
1587	永赢盈益债券A	15.28	147097.14	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
海富通融丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平

1510	蜂巢添益纯债A	14.92	144607.13	-29.06	79.68	108.74
1511	易方达稳鑫30天滚动短债A	16.69	144597.16	31730.50	86859.62	55129.12
1512	华夏鼎康债券A	15.44	144572.45	-2169.37	13.53	2182.90
1513	中融聚明定期开放债券	15.05	144528.82	-	0.00	-
1514	长信稳健纯债债券A	15.22	144457.84	-14.99	0.69	15.68
1515	鹏华稳华90天滚动持有债券A	16.58	144326.49	-17512.95	7493.26	25006.21
1516	西部利得双兴一年定开债券发起	15.58	144018.95	-	-	-
1517	海富通融丰定开债券	15.33	144000.23	-	-	-
1518	华商稳定增利债券A	35.70	143827.99	90151.99	164298.47	74146.48
1519	鑫元添利三个月定期开放债券	15.11	143662.21	-	-	-
1520	华宝宝丰高等级债券A	15.30	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88
1521	万家家瑞债券A	17.77	143509.95	139665.36	197826.47	58161.10
1522	中欧兴利债券A	15.14	143287.38	-	-	17.68
1523	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.49	143274.45	-	-	-
1524	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
海富通融丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平

4525	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-
4526	平安合正	7.54	71111.55	-	-	-
4527	长江乐盈定开债	17.74	168955.77	-	-	0.01
4528	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.80	504851.56	-	-	0.00
4529	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.51	175263.07	-	-	0.00
4530	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4531	广发汇吉3个月定期开放债券	35.18	318616.21	-	-	-
4532	海富通融丰定开债券	15.33	144000.23	-	-	-
4533	银华岁丰定期开放债券发起式	22.58	218131.56	-	0.00	-
4534	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.76	66077.81	-	0.00	-
4535	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
4536	宏利交利债券A	5.02	48742.63	-	-	-
4537	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4538	中银证券汇宇定期开放债券	74.26	660001.38	-	-	0.99
4539	中银丰禧定期开放债券	40.64	362819.21	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
海富通融丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平

4726	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-
4727	平安合正	7.54	71111.55	-	-	-
4728	长江乐盈定开债	17.74	168955.77	-	-	0.01
4729	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.80	504851.56	-	-	0.00
4730	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.51	175263.07	-	-	0.00
4731	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4732	广发汇吉3个月定期开放债券	35.18	318616.21	-	-	-
4733	海富通融丰定开债券	15.33	144000.23	-	-	-
4734	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
4735	宏利交利债券A	5.02	48742.63	-	-	-
4736	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4737	中银证券汇宇定期开放债券	74.26	660001.38	-	-	0.99
4738	中银丰禧定期开放债券	40.64	362819.21	-	-	0.00
4739	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4740	兴业3个月定开债券	44.46	426462.60	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
海富通融丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平

4795	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4796	中银丰进定期开放债券	30.64	288239.93	-	-	-
4797	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-
4798	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-
4799	平安合正	7.54	71111.55	-	-	-
4800	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4801	广发汇吉3个月定期开放债券	35.18	318616.21	-	-	-
4802	海富通融丰定开债券	15.33	144000.23	-	-	-
4803	银华岁丰定期开放债券发起式	22.58	218131.56	-	0.00	-
4804	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.76	66077.81	-	0.00	-
4805	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
4806	宏利交利债券A	5.02	48742.63	-	-	-
4807	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4808	中加颐慧定开债券A	70.41	609172.53	-	0.00	-
4809	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

230

6260879.6900

100.00%

0.00%

2025-12-31

234

12119039.9600

100.00%

0.00%

2025-06-30

238

16117039.4400

100.00%

0.00%

2024-12-31

240

16002977.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

244

7991016.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	230	6260879.6900	144000.23	100.00
2025-12-31	234	12119039.9600	283585.54	100.00
2025-06-30	238	16117039.4400	383585.54	100.00
2024-12-31	240	16002977.0000	384071.45	100.00
2024-06-30	244	7991016.0000	194980.79	100.00

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