海富通融丰定开债券(005277)_规模评级

海富通融丰定开债券005277FORTIS RONGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.24	15.24	30.00	40.58	40.58	40.63	40.63
季度净申购	0.00	-139585.30	-100000.00	-0.00	-485.91	-0.00	94795.62
总份额	144000.23	144000.23	283585.54	383585.54	383585.54	384071.45	384071.45
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94795.62
季度总赎回份额	0.00	139585.30	100000.00	0.00	485.91	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
海富通融丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平

1584	上银聚增富定开债券	15.28	151066.69	-	-	-
1585	中银信享定期开放债券	15.28	145914.41	-	-	0.00
1586	平安惠安债券	15.27	146392.26	-	-	145419.10
1587	兴业安和6个月定开债券发起式	15.26	145383.78	-	-	-
1588	银河丰泰3个月定开债券	15.26	147449.82	-	-	-
1589	大成惠利纯债债券	15.25	148340.96	-0.06	0.00	0.06
1590	国联安增盈纯债A	15.24	140528.23	-	-	-
1591	海富通融丰定开债券	15.24	144000.23	-	-	-
1592	中欧稳鑫180天持有债券C	15.24	135462.41	-78427.91	3341.74	81769.65
1593	博时信用债纯债债券C	15.21	141805.74	-9067.43	141528.49	150595.93
1594	永赢盈益债券A	15.21	147097.14	-	-	-
1595	华宝宝丰高等级债券A	15.20	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88
1596	工银瑞恒3个月定开债券A	15.19	133369.58	14346.46	14386.63	40.17
1597	华夏鼎英债券A	15.19	139980.90	-	-	0.00
1598	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.19	146791.83	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
海富通融丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平

1513	蜂巢添益纯债A	14.92	144607.13	-29.06	79.68	108.74
1514	易方达稳鑫30天滚动短债A	16.63	144597.16	25160.32	53656.63	28496.31
1515	华夏鼎康债券A	15.29	144572.45	-2169.37	13.53	2182.90
1516	中融聚明定期开放债券	15.05	144528.82	-	0.00	-
1517	长信稳健纯债债券A	15.13	144457.84	-14.99	0.69	15.68
1518	鹏华稳华90天滚动持有债券A	16.52	144326.49	-17512.95	7493.26	25006.21
1519	西部利得双兴一年定开债券发起	15.48	144018.95	-	-	-
1520	海富通融丰定开债券	15.24	144000.23	-	-	-
1521	华商稳定增利债券A	35.81	143827.99	41973.94	82012.56	40038.62
1522	鑫元添利三个月定期开放债券	14.99	143662.21	-	-	-
1523	华宝宝丰高等级债券A	15.20	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88
1524	万家家瑞债券A	17.83	143509.95	137825.31	194936.15	57110.83
1525	中欧兴利债券A	15.36	143287.38	-	-	17.68
1526	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.54	143274.45	-	-	-
1527	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
海富通融丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平

4448	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-
4449	平安合正	7.68	71111.55	-	-	-
4450	长江乐盈定开债	17.63	168955.77	-	-	0.01
4451	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.88	504851.56	-	-	0.00
4452	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.41	175263.07	-	-	0.00
4453	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4454	广发汇吉3个月定期开放债券	35.07	318616.21	-	-	-
4455	海富通融丰定开债券	15.24	144000.23	-	-	-
4456	银华岁丰定期开放债券发起式	22.52	218131.56	-	0.00	-
4457	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.76	66077.81	-	0.00	-
4458	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
4459	宏利交利债券A	5.11	48742.63	-	-	-
4460	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4461	中银证券汇宇定期开放债券	74.17	660001.38	-	-	0.99
4462	中银丰禧定期开放债券	40.52	362819.21	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
海富通融丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平

4621	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-
4622	平安合正	7.68	71111.55	-	-	-
4623	长江乐盈定开债	17.63	168955.77	-	-	0.01
4624	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.88	504851.56	-	-	0.00
4625	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.41	175263.07	-	-	0.00
4626	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4627	广发汇吉3个月定期开放债券	35.07	318616.21	-	-	-
4628	海富通融丰定开债券	15.24	144000.23	-	-	-
4629	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
4630	宏利交利债券A	5.11	48742.63	-	-	-
4631	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4632	中银证券汇宇定期开放债券	74.17	660001.38	-	-	0.99
4633	中银丰禧定期开放债券	40.52	362819.21	-	-	0.00
4634	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4635	兴业3个月定开债券	44.19	426462.60	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
海富通融丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平

4744	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4745	中银丰进定期开放债券	30.50	288239.93	-	-	-
4746	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-
4747	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-
4748	平安合正	7.68	71111.55	-	-	-
4749	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4750	广发汇吉3个月定期开放债券	35.07	318616.21	-	-	-
4751	海富通融丰定开债券	15.24	144000.23	-	-	-
4752	银华岁丰定期开放债券发起式	22.52	218131.56	-	0.00	-
4753	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.76	66077.81	-	0.00	-
4754	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
4755	宏利交利债券A	5.11	48742.63	-	-	-
4756	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4757	中加颐慧定开债券A	70.46	609172.53	-	0.00	-
4758	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

234

12119039.9600

100.00%

0.00%

2025-06-30

238

16117039.4400

100.00%

0.00%

2024-12-31

240

16002977.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

244

7991016.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

248

7947410.0300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	234	12119039.9600	283585.54	100.00
2025-06-30	238	16117039.4400	383585.54	100.00
2024-12-31	240	16002977.0000	384071.45	100.00
2024-06-30	244	7991016.0000	194980.79	100.00
2023-12-31	248	7947410.0300	197095.77	100.00

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