海富通融丰定开债券(005277)_规模评级

海富通融丰定开债券005277FORTIS RONGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	29.80	40.30	40.30	40.35	40.35	30.39	20.49
季度净申购	-100000.00	-0.00	-485.91	-0.00	94795.62	94295.04	-0.00
总份额	283585.54	383585.54	383585.54	384071.45	384071.45	289275.83	194980.79
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	94795.62	94295.05	0.00
季度总赎回份额	100000.00	0.00	485.91	0.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
海富通融丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平

887	交银施罗德双轮动债券C类	29.96	280962.72	275747.25	525473.24	249726.00
888	兴业定开债券A	29.93	222550.53	-	-	-
889	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	29.91	268078.66	-86541.97	18084.38	104626.35
890	中欧兴盈一年定开债券发起	29.89	287105.98	42844.43	93844.44	51000.01
891	太平丰润一年定开债券发起式	29.87	289199.98	-	-	1000.00
892	长城鼎利一年定开债券发起式	29.85	294570.70	-	-	-
893	天弘多元收益A	29.83	214498.45	78149.59	228519.71	150370.12
894	海富通融丰定开债券	29.80	283585.54	-	-	100000.00
895	景顺长城景泰纯利债券C	29.80	250120.59	130650.41	1562904.44	1432254.04
896	泰康安欣纯债债券A	29.78	264385.93	-23743.79	22402.90	46146.68
897	上银慧鼎利债券	29.73	279287.59	25580.22	315808.29	290228.06
898	大成安诚债券A	29.71	292579.02	5380.80	69438.36	64057.56
899	天弘增强回报A	29.71	195815.65	64775.14	154940.88	90165.75
900	北信瑞丰稳定收益A	29.70	231994.49	3957.78	4066.65	108.88
901	兴华安裕利率债A	29.70	275038.44	-16581.63	8411.11	24992.74

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
海富通融丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平

827	富国宝利增强债券	41.21	285610.36	142456.32	453632.02	311175.69
828	宏利金利债券	29.38	285494.37	-	-	0.00
829	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.21	284553.88	185968.77	283553.79	97585.02
830	东方中债1-5年政策性金融债C	31.00	284260.40	-228437.37	65867.40	294304.77
831	招商添旭3个月定开债发起式A	30.25	284254.75	46993.97	284252.42	237258.45
832	鹏华稳华90天滚动持有债券C	32.04	283714.95	-81527.34	23957.62	105484.96
833	建信睿兴纯债债券	29.46	283589.97	-0.00	0.00	0.00
834	海富通融丰定开债券	29.80	283585.54	-	-	100000.00
835	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	31.80	282851.18	66596.62	758717.74	692121.12
836	人保利丰纯债A	30.07	282617.98	-5114.48	94750.62	99865.09
837	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
838	富国产业债A	34.67	282283.95	7644.35	206460.11	198815.76
839	方正富邦睿利纯债A	31.15	281607.80	236746.19	453050.12	216303.93
840	交银施罗德双轮动债券C类	29.96	280962.72	275747.25	525473.24	249726.00
841	融通增悦债券	29.37	279623.08	-24227.68	121522.29	145749.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
海富通融丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平

4637	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4638	平安合韵	20.83	199049.51	-	0.00	-
4639	易方达恒益定开债券发起式	0.69	6704.59	-	88.27	-
4640	平安合正	25.23	235129.22	-	-	-
4641	泰康安悦纯债3月定开债券	7.04	62908.47	-	-	3099.65
4642	浦银普瑞A	30.44	295683.91	-	-	-
4643	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4644	海富通融丰定开债券	29.80	283585.54	-	-	100000.00
4645	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.71	66077.81	-	-	0.01
4646	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
4647	宏利交利债券A	5.07	48792.78	-	-	-
4648	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4649	中银证券汇宇定期开放债券	122.78	1100002.42	-	-	-
4650	中银丰禧定期开放债券	40.95	362819.21	-	-	10000.00
4651	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
海富通融丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平

4849	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4850	永赢永益债券A	20.46	199116.79	-	-	0.00
4851	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4852	平安合正	25.23	235129.22	-	-	-
4853	泰康安悦纯债3月定开债券	7.04	62908.47	-	-	3099.65
4854	浦银普瑞A	30.44	295683.91	-	-	-
4855	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4856	海富通融丰定开债券	29.80	283585.54	-	-	100000.00
4857	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.71	66077.81	-	-	0.01
4858	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
4859	宏利交利债券A	5.07	48792.78	-	-	-
4860	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4861	中银证券汇宇定期开放债券	122.78	1100002.42	-	-	-
4862	中银丰禧定期开放债券	40.95	362819.21	-	-	10000.00
4863	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
海富通融丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平

745	西部利得合享A	13.60	128804.36	-100012.12	12.14	100024.26
746	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
747	工银瑞景定开发起式债券	131.14	1298806.21	-100000.00	0.02	100000.02
748	银河丰泰3个月定开债券	10.13	98474.35	-100000.00	0.01	100000.01
749	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	14.90	138074.16	-100000.00	0.00	100000.00
750	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.71	1190159.08	-100000.00	0.00	100000.00
751	国投瑞银和泰6个月债券	20.13	194141.36	-	-	100000.00
752	海富通融丰定开债券	29.80	283585.54	-	-	100000.00
753	惠升和怡一年定开债券	10.18	99999.95	-100000.00	0.00	100000.00
754	鹏华尊和一年定开发起式债券	96.16	883510.87	132510.93	232510.93	100000.00
755	金元顺安沣泰定开债发起式	27.54	267862.76	166862.63	266862.53	99999.90
756	天弘合益A	3.99	39397.63	-60608.51	39385.51	99994.02
757	人保利丰纯债A	30.07	282617.98	-5114.48	94750.62	99865.09
758	农银瑞泽添利债券C	3.12	27920.10	26166.48	125638.84	99472.36
759	华夏鼎茂债券C	38.25	272218.83	-41791.78	57557.72	99349.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

234

12119039.9600

100.00%

0.00%

2025-06-30

238

16117039.4400

100.00%

0.00%

2024-12-31

240

16002977.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

244

7991016.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

248

7947410.0300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	234	12119039.9600	283585.54	100.00
2025-06-30	238	16117039.4400	383585.54	100.00
2024-12-31	240	16002977.0000	384071.45	100.00
2024-06-30	244	7991016.0000	194980.79	100.00
2023-12-31	248	7947410.0300	197095.77	100.00

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