海富通融丰定开债券(005277)_最新动态

海富通融丰定开债券005277FORTIS RONGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.0517 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3120

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

海富通融丰定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：方昆明

2026-02-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.11亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

海富通融丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.76	1.13	0.97
债券型名次	2210	3712	2532	2920	3147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	6.38	9.56	-	35.03
债券型名次	4534	1667	2300	1068	1245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	海富通利率债债券A	0.04	0.32	0.79	1.04	1.04
2209	海富通利率债债券C	0.04	0.30	0.72	0.85	0.90
2210	海富通融丰定开债券	0.04	0.25	0.76	1.13	0.97
2211	海富通瑞福债券A	0.04	0.39	0.92	1.48	1.26
2212	海富通裕通30个月定开债券	0.04	0.20	0.53	0.90	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.11	0.25	0.60	1.48	0.78
3711	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.25	0.69	1.40	0.92
3712	海富通融丰定开债券	0.04	0.25	0.76	1.13	0.97
3713	恒生前海恒悦纯债C	0.03	0.25	0.67	1.06	0.94
3714	宏利溢利债券C	0.07	0.25	0.80	0.60	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	大成元合双利债券发起式A	0.48	1.44	0.76	1.59	2.31
2531	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.37	0.76	0.85	0.80
2532	海富通融丰定开债券	0.04	0.25	0.76	1.13	0.97
2533	海富通裕昇三年定开债券	0.01	0.26	0.76	1.46	0.97
2534	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.43	0.76	1.19	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	国金中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.32	0.93	1.13	1.03
2919	国泰君安安弘六个月定开债券	0.04	0.38	0.90	1.13	1.20
2920	海富通融丰定开债券	0.04	0.25	0.76	1.13	0.97
2921	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.03	0.23	0.74	1.13	0.96
2922	华安鑫福定开债A	0.07	0.24	0.56	1.13	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	广发央企80债券指数A	0.01	0.31	0.77	0.97	0.97
3146	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.04	0.33	0.74	1.11	0.97
3147	海富通融丰定开债券	0.04	0.25	0.76	1.13	0.97
3148	海富通裕昇三年定开债券	0.01	0.26	0.76	1.46	0.97
3149	海富通中短债债券A	0.03	0.29	0.77	1.23	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	国投瑞银顺恒纯债债券	1.19	3.32	5.11	-	11.27
4533	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.19	4.73	8.16	-	9.24
4534	海富通融丰定开债券	1.19	6.38	9.56	-	35.03
4535	摩根纯债债券B	1.19	4.96	6.75	-	70.38
4536	平安惠融纯债	1.19	3.11	6.13	-	34.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	英大纯债债券A	2.38	6.39	11.08	-	78.29
1666	中泰双利债券A	1.57	6.39	10.64	-	11.89
1667	海富通融丰定开债券	1.19	6.38	9.56	-	35.03
1668	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	3.25	6.38	1.22	-	0.98
1669	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.65	6.38	11.24	-	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.05	5.16	9.56	-	11.10
2299	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.48	4.87	9.56	-	15.23
2300	海富通融丰定开债券	1.19	6.38	9.56	-	35.03
2301	平安双季盈6个月持有债券A	2.32	4.95	9.56	-	15.65
2302	国联安恒利63个月定开债券A	1.93	5.26	9.55	-	26.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	安信恒利增强债券C	0.98	3.79	0.35	-	8.55
1067	华商可转债债券A	40.08	35.03	42.26	-	118.12
1068	海富通融丰定开债券	1.19	6.38	9.56	-	35.03
1069	华商可转债债券C	39.51	33.96	40.55	-	111.90
1070	银华岁丰定期开放债券发起式	2.37	6.80	11.58	-	38.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	光大保德信恒利纯债债券	1.53	5.20	8.91	-	35.11
1244	招商招通纯债A	1.56	4.47	8.25	-	35.09
1245	海富通融丰定开债券	1.19	6.38	9.56	-	35.03
1246	兴业丰泰债券	2.09	4.86	9.02	-	35.00
1247	南方乾利定开债券发起	1.31	6.05	10.18	-	34.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25沪港务MTN001	140.00	14245.67	9.43%
25招商局港MTN001	140.00	14094.89	9.33%
24光大环境MTN002B	100.00	10437.29	6.91%
25中粮MTN001	100.00	10193.87	6.75%
25青岛银行债01	100.00	10135.07	6.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27363.67	18.11%
企业债	1010.25	0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0517	1.0514	1.0512	1.0513	1.0514
累计净值(元)	1.3120	1.3117	1.3115	1.3116	1.3117

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