海富通融丰定开债券(005277)_最新动态

海富通融丰定开债券005277FORTIS RONGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0526 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3019

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

海富通融丰定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：方昆明

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.16亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

海富通融丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.53	-0.13	0.39
债券型名次	1658	3097	2493	4658	4590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.39	6.57	9.33	-	33.74
债券型名次	4637	1926	2531	1067	1209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
1657	海富通恒丰定开债券	0.01	0.14	0.53	0.53	1.12
1658	海富通融丰定开债券	0.01	0.10	0.53	-0.13	0.39
1659	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
1660	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.26	0.53	1.05
3096	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.08	0.10	0.54	0.08	0.33
3097	海富通融丰定开债券	0.01	0.10	0.53	-0.13	0.39
3098	恒生前海恒源丰利债券A	0.00	0.10	0.94	0.92	2.90
3099	宏利纯利债券C	-0.05	0.10	0.65	-0.09	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.24	0.53	0.72	1.21
2492	海富通恒丰定开债券	0.01	0.14	0.53	0.53	1.12
2493	海富通融丰定开债券	0.01	0.10	0.53	-0.13	0.39
2494	海富通瑞丰债券	-0.11	0.06	0.53	0.39	1.41
2495	华安鼎信3个月定开债	-0.04	-0.02	0.53	0.12	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	国联安增顺纯债债券A	-0.01	0.04	0.32	-0.13	0.21
4657	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.14	0.01	0.33	-0.13	0.44
4658	海富通融丰定开债券	0.01	0.10	0.53	-0.13	0.39
4659	诺安鑫享定开发起式债券	-0.06	0.00	0.56	-0.13	0.59
4660	平安合盛定开债	-0.11	0.11	0.76	-0.13	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	大成惠明纯债债券	-0.08	-0.08	0.53	-0.52	0.39
4589	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.11	-0.06	0.29	-0.30	0.39
4590	海富通融丰定开债券	0.01	0.10	0.53	-0.13	0.39
4591	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	0.06	0.39
4592	华夏中债1-3年政金债指数C	-0.03	0.09	0.37	0.17	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	大成惠明纯债债券	0.39	8.22	10.87	-	36.09
4636	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.39	6.34	9.57	-	14.09
4637	海富通融丰定开债券	0.39	6.57	9.33	-	33.74
4638	宏利添盈两年定开债券C	0.39	0.71	0.00	-	0.97
4639	华夏中债1-3年政金债指数C	0.39	4.48	8.27	-	21.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	大成元合双利债券发起式C	3.00	6.57	4.11	-	0.78
1925	国泰农惠定期开放债券	2.16	6.57	12.62	-	27.79
1926	海富通融丰定开债券	0.39	6.57	9.33	-	33.74
1927	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.27	6.57	10.73	-	27.86
1928	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.33	6.57	10.70	-	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	淳厚稳惠债券C	0.34	6.01	9.33	-	18.61
2530	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.01	6.01	9.33	-	10.30
2531	海富通融丰定开债券	0.39	6.57	9.33	-	33.74
2532	恒生前海恒源丰利债券A	2.90	6.45	9.33	-	9.82
2533	嘉实稳熙纯债债券	0.10	5.92	9.33	-	35.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	安信恒利增强债券C	-0.92	3.68	0.68	-	7.87
1066	华商可转债债券A	29.76	31.73	31.68	-	99.30
1067	海富通融丰定开债券	0.39	6.57	9.33	-	33.74
1068	华商可转债债券C	29.24	30.67	30.11	-	93.87
1069	银华岁丰定期开放债券发起式	1.39	7.57	11.59	-	37.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	民生加银鑫升	-2.74	2.50	5.71	-	33.80
1208	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.23	5.11	9.47	-	33.79
1209	海富通融丰定开债券	0.39	6.57	9.33	-	33.74
1210	兴业纯债6个月定开债券A	0.87	7.82	11.27	-	33.74
1211	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	4.11	10.31	11.01	-	33.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	300.00	29637.75	7.38%
23光大银行债02	220.00	22223.47	5.53%
21国开15	170.00	18168.56	4.52%
25浦发银行01	170.00	17112.59	4.26%
25农发13	150.00	15057.93	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	358567.89	89.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0525	1.0524	1.0525	1.0524	1.0522
累计净值(元)	1.3018	1.3017	1.3018	1.3017	1.3015

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