海富通融丰定开债券(005277)_最新动态

海富通融丰定开债券005277FORTIS RONGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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累计净值：1.3256

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

海富通融丰定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：方昆明

2026-02-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.22亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

海富通融丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.48	0.75	1.39	2.27
债券型名次	395	727	1710	1828	1996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	5.40	9.76	15.79	36.78
债券型名次	2107	2193	1970	1579	1169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	国泰丰盈纯债债券A	0.24	0.59	1.22	2.03	3.03
394	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.24	0.61	1.21	1.69	2.65
395	海富通融丰定开债券	0.24	0.48	0.75	1.39	2.27
396	宏利汇利债券C	0.24	0.53	1.27	2.21	3.25
397	华安安悦债券A	0.24	0.55	0.97	1.56	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	长盛盛康纯债C	0.18	0.48	1.02	1.79	3.02
726	广发集富纯债C	0.29	0.48	0.97	1.85	3.24
727	海富通融丰定开债券	0.24	0.48	0.75	1.39	2.27
728	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
729	华安安和债券C	0.18	0.48	1.11	1.90	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	国寿安保尊耀纯债债券C	0.16	0.36	0.75	0.07	0.58
1709	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.10	0.32	0.75	1.45	2.77
1710	海富通融丰定开债券	0.24	0.48	0.75	1.39	2.27
1711	华安中债1-3年政策金融债A	0.14	0.36	0.75	1.37	2.08
1712	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	0.32	0.75	1.54	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	国寿安保尊恒利率债债券A	0.13	0.29	0.68	1.39	2.36
1827	国泰信用互利债券C	-0.02	0.16	0.62	1.39	2.43
1828	海富通融丰定开债券	0.24	0.48	0.75	1.39	2.27
1829	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.25	0.87	1.39	1.87
1830	华夏安益短债债券C	0.11	0.31	0.83	1.39	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	工银瑞益债券A	0.11	0.31	0.81	1.44	2.27
1995	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.00	0.09	0.51	1.43	2.27
1996	海富通融丰定开债券	0.24	0.48	0.75	1.39	2.27
1997	华夏鼎英债券C	0.16	0.42	0.72	1.29	2.27
1998	建信睿享纯债债券C	0.05	0.20	0.59	1.16	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	广发央企80债券指数C	2.70	4.57	8.07	14.34	20.58
2106	国投瑞银中高等级债券C	2.70	7.51	10.61	16.00	86.40
2107	海富通融丰定开债券	2.70	5.40	9.76	15.79	36.78
2108	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.70	5.15	9.18	-	14.27
2109	华润元大润禧39个月定开债A	2.70	5.33	7.91	15.57	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	中融恒泽纯债C	4.81	5.41	8.50	-	12.73
2192	国寿安保泰安纯债债券	3.04	5.40	11.33	18.58	21.30
2193	海富通融丰定开债券	2.70	5.40	9.76	15.79	36.78
2194	华夏鼎隆债券C	3.50	5.40	11.10	20.34	29.84
2195	交银丰润收益债券C	3.26	5.40	9.46	14.67	45.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	鑫元一年定开中高等级	2.95	5.30	9.77	17.07	20.73
1969	国泰中债1-5年政金债A	2.44	4.87	9.76	-	15.72
1970	海富通融丰定开债券	2.70	5.40	9.76	15.79	36.78
1971	浦银安盛优化收益债券C	1.72	5.81	9.76	13.05	83.17
1972	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.74	5.32	9.76	16.65	23.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	中银中债1-5年期国开行债券指数	2.55	4.58	9.04	15.80	19.18
1578	财通多利债券A	2.27	4.50	7.16	15.79	18.01
1579	海富通融丰定开债券	2.70	5.40	9.76	15.79	36.78
1580	汇添富丰润中短债A	2.52	4.61	9.42	15.79	26.25
1581	嘉实稳瑞纯债债券	3.20	5.10	8.84	15.79	43.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	前海联合添和纯债A	1.68	5.14	9.52	14.13	36.79
1168	鑫元泽利	2.15	6.05	10.66	23.17	36.79
1169	海富通融丰定开债券	2.70	5.40	9.76	15.79	36.78
1170	融通通润债券	1.43	3.27	7.86	14.28	36.78
1171	博时华盈纯债债券	2.59	4.75	8.39	13.47	36.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25招商局港MTN001	140.00	14201.43	9.33%
25沪港务MTN001	140.00	14096.58	9.26%
24光大环境MTN002B	100.00	10275.15	6.75%
25京国资MTN011	100.00	10197.56	6.70%
25青岛银行债01	100.00	10203.18	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52738.87	34.65%
企业债	6040.57	3.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0654	1.0644	1.0641	1.0628	1.0621
累计净值(元)	1.3257	1.3247	1.3244	1.3231	1.3224

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