海富通融丰定开债券(005277)_最新动态

海富通融丰定开债券005277FORTIS RONGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0573 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3176

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

海富通融丰定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：方昆明

2026-02-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.11亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

海富通融丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.15	0.67	1.49	1.50
债券型名次	1205	1573	2279	2382	2446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	5.96	9.23	15.73	35.75
债券型名次	4376	1673	2231	1766	1231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	国投瑞银顺达纯债债券	0.07	0.20	0.95	2.00	1.86
1204	国投瑞银顺立纯债债券	0.07	0.22	1.04	1.93	1.83
1205	海富通融丰定开债券	0.07	0.15	0.67	1.49	1.50
1206	海富通瑞福债券A	0.07	0.12	0.77	1.78	1.80
1207	海富通瑞福债券C	0.07	0.12	0.73	1.72	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	国投瑞银中高等级债券A	-0.06	0.15	0.61	1.47	1.98
1572	海富通弘丰定开债券	0.12	0.15	0.86	2.08	2.14
1573	海富通融丰定开债券	0.07	0.15	0.67	1.49	1.50
1574	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
1575	恒生前海恒源丰利债券A	-0.05	0.15	0.59	1.68	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	国投瑞银顺昌纯债债券	0.07	0.16	0.67	1.71	1.74
2278	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.06	0.13	0.67	1.67	1.65
2279	海富通融丰定开债券	0.07	0.15	0.67	1.49	1.50
2280	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.03	0.67	1.69	1.70
2281	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.07	0.13	0.67	1.43	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	光大纯债债券A	0.07	0.07	0.55	1.49	1.43
2381	国新国证鑫颐中短债A	0.01	0.21	0.63	1.49	1.51
2382	海富通融丰定开债券	0.07	0.15	0.67	1.49	1.50
2383	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
2384	华夏中债1-3年政金债指数A	0.17	0.23	0.79	1.49	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	广发景利纯债	0.05	0.07	0.62	1.54	1.50
2445	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.04	0.06	0.63	1.50	1.50
2446	海富通融丰定开债券	0.07	0.15	0.67	1.49	1.50
2447	华泰柏瑞锦乾债券	0.05	0.18	0.71	1.55	1.50
2448	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.19	0.83	1.45	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	富国天盈债券C	1.19	4.85	6.38	12.88	74.29
4375	广发中债农发债总指数A	1.19	6.34	12.15	21.62	26.90
4376	海富通融丰定开债券	1.19	5.96	9.23	15.73	35.75
4377	华安安平定开	1.19	2.79	6.39	18.13	26.69
4378	交银裕如纯债债券A	1.19	4.42	9.10	15.04	29.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	长江乐丰纯债	2.30	5.96	13.55	20.59	42.42
1672	国泰聚瑞纯债债券	2.07	5.96	11.06	21.02	25.12
1673	海富通融丰定开债券	1.19	5.96	9.23	15.73	35.75
1674	华泰紫金丰睿债券发起A	1.60	5.96	6.20	8.93	9.16
1675	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.18	5.96	10.01	-	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.93	4.88	9.23	16.78	35.83
2230	广发增强债券A	2.40	6.81	9.23	-	15.09
2231	海富通融丰定开债券	1.19	5.96	9.23	15.73	35.75
2232	大成惠裕定开纯债债券	1.27	5.50	9.22	17.03	36.67
2233	大成景轩中高等级债券C	1.33	4.56	9.22	15.82	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	中加颐合纯债债券A	2.06	4.80	8.70	15.75	27.52
1765	融通通祺债券A	1.26	4.87	9.11	15.74	39.99
1766	海富通融丰定开债券	1.19	5.96	9.23	15.73	35.75
1767	银河庭芳3个月定开债券	1.39	5.25	8.65	15.73	31.27
1768	光大保德信恒利纯债债券	1.49	4.91	9.04	15.72	35.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.93	4.88	9.23	16.78	35.83
1230	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.66	4.39	7.27	13.57	35.80
1231	海富通融丰定开债券	1.19	5.96	9.23	15.73	35.75
1232	汇安嘉源纯债债券	1.68	4.01	9.16	15.11	35.75
1233	山证裕泰3个月定开	2.51	5.36	13.01	24.98	35.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25沪港务MTN001	140.00	14245.67	9.43%
25招商局港MTN001	140.00	14094.89	9.33%
24光大环境MTN002B	100.00	10437.29	6.91%
25中粮MTN001	100.00	10193.87	6.75%
25青岛银行债01	100.00	10135.07	6.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27363.67	18.11%
企业债	1010.25	0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0571	1.0571	1.0566	1.0567	1.0566
累计净值(元)	1.3174	1.3174	1.3169	1.3170	1.3169

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