海富通融丰定开债券(005277)_最新动态

海富通融丰定开债券005277FORTIS RONGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0553 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3046

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

海富通融丰定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：方昆明

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.85亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

海富通融丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.36	0.24	0.26
债券型名次	2456	3566	3290	4603	3555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.10	6.59	9.38	16.47	34.08
债券型名次	4961	1851	2539	1793	1240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.06	0.12	0.24	0.29	0.11
2455	国新国证荣赢63个月定开债券	0.06	0.26	0.94	1.97	0.33
2456	海富通融丰定开债券	0.06	0.24	0.36	0.24	0.26
2457	海富通瑞福债券C	0.06	0.39	0.48	0.65	0.39
2458	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.06	0.35	0.40	0.59	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	国泰中债1-3年国开债C	0.07	0.24	0.41	0.62	0.19
3565	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
3566	海富通融丰定开债券	0.06	0.24	0.36	0.24	0.26
3567	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
3568	宏利永利债券	0.07	0.24	0.47	0.64	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.15	0.03	0.36	1.75	0.39
3289	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
3290	海富通融丰定开债券	0.06	0.24	0.36	0.24	0.26
3291	海富通中证短融ETF	0.03	0.12	0.36	0.73	0.14
3292	恒生前海恒源丰利债券C	0.08	0.34	0.36	0.83	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	国泰君安中债1-3年政金债A	0.08	0.34	0.32	0.24	0.26
4602	国投瑞银顺恒纯债债券	0.08	0.32	0.41	0.24	0.31
4603	海富通融丰定开债券	0.06	0.24	0.36	0.24	0.26
4604	华安安悦债券C	0.06	0.24	0.20	0.24	0.24
4605	华安信用四季红债券C	0.06	0.26	0.23	0.24	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	国泰君安中债1-3年政金债A	0.08	0.34	0.32	0.24	0.26
3554	国泰中债1-5年政金债A	0.10	0.34	0.49	0.74	0.26
3555	海富通融丰定开债券	0.06	0.24	0.36	0.24	0.26
3556	海富通瑞合纯债	0.09	0.35	0.50	0.86	0.26
3557	海富通裕昇三年定开债券	0.05	0.22	0.69	1.36	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	博时双季乐六个月持有期债券C	0.10	4.80	10.63	-	12.62
4960	创金合信利泽纯债债券C	0.10	5.42	8.26	-	8.63
4961	海富通融丰定开债券	0.10	6.59	9.38	16.47	34.08
4962	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
4963	南方通利C	0.10	4.11	7.44	10.61	61.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	博时富发纯债C	0.54	6.59	0.00	-	12.32
1850	博时富和纯债债券	0.88	6.59	10.32	17.42	35.15
1851	海富通融丰定开债券	0.10	6.59	9.38	16.47	34.08
1852	泰康稳健增利债券C	2.22	6.59	9.82	18.04	51.41
1853	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.09	6.58	13.72	-	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	广发汇宏6个月定开债	1.50	5.75	9.38	15.38	20.13
2538	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.07	5.10	9.38	-	10.49
2539	海富通融丰定开债券	0.10	6.59	9.38	16.47	34.08
2540	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
2541	华安锦源0-7年金融债定开债	0.59	5.77	9.38	18.75	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	中加颐慧定开债券A	1.18	4.22	8.35	16.48	33.37
1792	博时聚源纯债债券A	-0.01	4.84	8.74	16.47	39.21
1793	海富通融丰定开债券	0.10	6.59	9.38	16.47	34.08
1794	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.40	6.02	9.79	16.47	40.11
1795	大成安汇金融债A	0.84	4.13	7.94	16.46	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	招商招通纯债A	0.99	4.81	8.54	16.40	34.11
1239	中银证券汇嘉定期开放债券	0.72	5.62	10.19	18.69	34.10
1240	海富通融丰定开债券	0.10	6.59	9.38	16.47	34.08
1241	国富恒利债券(LOF)C	0.98	6.39	9.43	15.08	34.03
1242	泰康瑞坤纯债债券	-0.69	5.17	9.17	15.75	34.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行01	170.00	17231.08	5.77%
25沪港务MTN001	150.00	15157.73	5.08%
25平安银行小微债01	150.00	15143.71	5.07%
25江苏银行01	140.00	14195.38	4.76%
25招商局港MTN001	140.00	13972.08	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192092.97	64.35%
企业债	8019.28	2.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

查看全文[02-07]
标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

查看全文[02-07]
标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

查看全文[02-07]
02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

更多>> 基金公告

标题：海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国中金财富证券有限公...

1 501300 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）人民币份额 2 519136 海富通瑞丰债券型证券投资基金 3 A类：519137 海富通瑞福债券型...

查看全文[07-25]
标题：海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：海富通基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

6 005220 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF） 7 005277 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 8 005287 海富通创业板综指增强型...

查看全文[07-19]
07-19海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示
07-15005277_海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...
07-15海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年...
07-12海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0551	1.0549	1.0548	1.0548	1.0547
累计净值(元)	1.3044	1.3042	1.3041	1.3041	1.3040

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。