海富通融丰定开债券(005277)_最新动态

海富通融丰定开债券005277FORTIS RONGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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累计净值：1.3223

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

海富通融丰定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：方昆明

2026-02-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.22亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

海富通融丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.27	0.56	1.33	1.95
债券型名次	1549	1331	2147	2591	2526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	4.64	9.47	15.37	36.35
债券型名次	2748	2793	2208	1380	1225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.08	0.31	0.64	1.64	2.57
1548	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
1549	海富通融丰定开债券	0.08	0.27	0.56	1.33	1.95
1550	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
1551	合煦智远稳进纯债债券A	0.08	0.19	0.68	1.48	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	国泰丰盈纯债债券A	0.10	0.27	0.98	2.05	2.59
1330	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1331	海富通融丰定开债券	0.08	0.27	0.56	1.33	1.95
1332	恒生前海恒扬纯债债券A	0.05	0.27	0.58	1.53	2.34
1333	华安安平定开	0.13	0.27	0.42	0.81	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	国泰君安安平一年定开债券发起	0.12	0.24	0.56	1.39	1.90
2146	国投瑞银顺源债券	0.05	0.22	0.56	1.44	1.93
2147	海富通融丰定开债券	0.08	0.27	0.56	1.33	1.95
2148	华安信用四季红债券C	0.09	0.35	0.56	1.30	1.87
2149	华安众享180天持有期中短债C	0.07	0.18	0.56	1.24	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.03	0.15	0.46	1.33	2.12
2590	国泰润泰纯债债券A	0.09	0.23	0.71	1.33	1.61
2591	海富通融丰定开债券	0.08	0.27	0.56	1.33	1.95
2592	合煦智远稳进纯债债券C	0.08	0.17	0.60	1.33	1.61
2593	嘉实汇达中短债债券A	0.05	0.22	0.56	1.33	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	广发中债1-3年国开债指数C	0.04	0.16	0.46	1.35	1.95
2525	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.18	0.45	1.37	1.95
2526	海富通融丰定开债券	0.08	0.27	0.56	1.33	1.95
2527	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
2528	华商鸿丰纯债债券	0.06	0.19	0.61	1.45	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	广发民玉纯债	2.37	4.76	8.65	14.11	19.35
2747	国泰民安增益纯债债券A	2.37	2.83	9.90	16.08	29.88
2748	海富通融丰定开债券	2.37	4.64	9.47	15.37	36.35
2749	华夏纯债债券C	2.37	4.68	8.46	14.68	57.71
2750	交银丰润收益债券C	2.37	4.59	8.57	13.65	44.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	11.04	26.55
2792	富国颐利纯债债券	2.70	4.64	10.19	17.00	29.88
2793	海富通融丰定开债券	2.37	4.64	9.47	15.37	36.35
2794	嘉合磐辉纯债A	2.53	4.64	7.51	-	8.60
2795	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.86	4.64	9.34	15.73	23.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	大成景泰纯债债券A	2.61	4.55	9.47	16.34	21.70
2207	广发增强债券A	2.26	7.86	9.47	-	15.39
2208	海富通融丰定开债券	2.37	4.64	9.47	15.37	36.35
2209	建信安心回报6个月定期开放债券C	3.00	6.14	9.47	19.05	70.43
2210	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.78	5.46	9.47	-	41.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	南方纯元A	2.65	5.04	9.40	15.38	37.67
1379	浙商惠裕纯债A	2.50	4.66	9.37	15.38	36.87
1380	海富通融丰定开债券	2.37	4.64	9.47	15.37	36.35
1381	红土创新纯债A	1.71	4.46	8.69	15.37	21.02
1382	信诚至泰A	2.86	4.85	10.81	15.37	27.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	国泰瑞和纯债债券	6.08	7.56	13.16	19.59	36.38
1224	天弘永利债券C	1.69	10.46	10.32	12.84	36.36
1225	海富通融丰定开债券	2.37	4.64	9.47	15.37	36.35
1226	兴业丰泰债券	2.60	4.47	8.59	17.12	36.34
1227	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.41	4.15	7.43	13.11	36.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25招商局港MTN001	140.00	14201.43	9.33%
25沪港务MTN001	140.00	14096.58	9.26%
24光大环境MTN002B	100.00	10275.15	6.75%
25京国资MTN011	100.00	10197.56	6.70%
25青岛银行债01	100.00	10203.18	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52738.87	34.65%
企业债	6040.57	3.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0615	1.0611	1.0606	1.0605	1.0602
累计净值(元)	1.3218	1.3214	1.3209	1.3208	1.3205

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