海富通融丰定开债券(005277)_最新动态

海富通融丰定开债券005277FORTIS RONGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0547 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3040

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

海富通融丰定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：方昆明

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.85亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

海富通融丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.36	0.35	0.20
债券型名次	3331	3323	3346	4500	3437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.30	6.51	9.42	16.36	34.01
债券型名次	4889	1913	2541	1469	1244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.24	0.51	0.08
3330	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
3331	海富通融丰定开债券	0.01	0.21	0.36	0.35	0.20
3332	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
3333	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
3322	海富通聚利债券	0.02	0.21	0.41	0.77	0.19
3323	海富通融丰定开债券	0.01	0.21	0.36	0.35	0.20
3324	宏利交利债券A	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
3325	宏利交利债券C	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	国投瑞银顺银债券	0.02	0.16	0.36	0.71	0.15
3345	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
3346	海富通融丰定开债券	0.01	0.21	0.36	0.35	0.20
3347	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.37	0.36	0.58	0.35
3348	宏利淘利债券C	-0.24	0.38	0.36	0.45	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	工银瑞嘉一年定开债券C	0.02	0.15	0.06	0.35	0.13
4499	广发景源纯债C	0.00	0.22	0.33	0.35	0.20
4500	海富通融丰定开债券	0.01	0.21	0.36	0.35	0.20
4501	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	0.31	0.08	0.35	0.26
4502	华安安悦债券A	0.01	0.21	0.24	0.35	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.03	0.20	0.42	0.61	0.20
3436	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.21	0.65	1.32	0.20
3437	海富通融丰定开债券	0.01	0.21	0.36	0.35	0.20
3438	海富通中短债债券A	0.03	0.22	0.46	0.95	0.20
3439	宏利集利债券C	-0.86	0.02	0.15	4.79	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	长信利率债债券A	0.31	4.73	7.03	13.56	35.76
4888	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.31	5.07	7.94	-	21.64
4889	海富通融丰定开债券	0.30	6.51	9.42	16.36	34.01
4890	上银聚合益一年定开债券发起式	0.30	8.91	0.00	-	12.36
4891	万家鑫享纯债A	0.30	5.47	8.81	17.09	34.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.00	6.51	10.90	-	12.40
1912	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.70	6.51	10.48	-	10.62
1913	海富通融丰定开债券	0.30	6.51	9.42	16.36	34.01
1914	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.63	6.51	11.59	20.64	29.16
1915	南华瑞鑫定期开放债券	1.02	6.51	11.59	18.57	29.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	永赢诚益债券C	0.93	5.16	9.43	18.78	29.09
2540	博时裕丰3个月定开债发起式	0.35	5.32	9.42	-	38.23
2541	海富通融丰定开债券	0.30	6.51	9.42	16.36	34.01
2542	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.03	5.82	9.42	-	9.62
2543	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.81	4.72	9.42	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	广发集丰债券C	3.36	12.20	7.97	16.36	47.30
1468	广发中债1-3年农发债指数A	0.90	5.57	9.30	16.36	28.70
1469	海富通融丰定开债券	0.30	6.51	9.42	16.36	34.01
1470	南方纯元A	0.35	5.73	9.24	16.36	34.80
1471	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.38	6.72	9.20	16.36	41.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	泰康安益纯债债券C	1.37	5.10	9.37	15.81	34.04
1243	中银证券汇嘉定期开放债券	0.79	5.88	10.37	18.46	34.02
1244	海富通融丰定开债券	0.30	6.51	9.42	16.36	34.01
1245	招商招通纯债A	1.01	4.72	8.65	16.11	34.00
1246	兴业丰泰债券	1.59	5.11	10.11	20.04	33.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行01	170.00	17231.08	5.77%
25沪港务MTN001	150.00	15157.73	5.08%
25平安银行小微债01	150.00	15143.71	5.07%
25江苏银行01	140.00	14195.38	4.76%
25招商局港MTN001	140.00	13972.08	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192092.97	64.35%
企业债	8019.28	2.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0549	1.0548	1.0548	1.0549	1.0546
累计净值(元)	1.3042	1.3041	1.3041	1.3042	1.3039

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