海富通融丰定开债券(005277)_最新动态

海富通融丰定开债券005277FORTIS RONGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0543 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3146

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

海富通融丰定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：方昆明

2026-02-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.11亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

海富通融丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.17	0.72	1.36	1.22
债券型名次	3239	1975	2441	2707	2791

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	5.89	9.14	15.88	35.36
债券型名次	4472	1703	2294	1516	1240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	国投瑞银顺意一年定开债发起式	-0.15	0.27	0.99	1.93	1.80
3238	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.15	0.18	0.76	1.26	1.22
3239	海富通融丰定开债券	-0.15	0.17	0.72	1.36	1.22
3240	恒生前海恒利纯债A	-0.15	0.14	0.65	0.94	0.93
3241	恒生前海恒利纯债C	-0.15	0.15	0.63	0.91	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	国泰鑫裕纯债债券	-0.15	0.17	0.76	1.11	1.05
1974	国投瑞银顺达纯债债券	-0.17	0.17	0.88	1.55	1.53
1975	海富通融丰定开债券	-0.15	0.17	0.72	1.36	1.22
1976	恒生前海恒祥纯债债券A	-0.12	0.17	1.01	1.64	1.70
1977	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.17	0.46	0.86	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.24	0.72	1.40	1.26
2440	海富通利率债债券C	-0.16	0.15	0.72	1.14	1.13
2441	海富通融丰定开债券	-0.15	0.17	0.72	1.36	1.22
2442	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
2443	华安纯债债券C	-0.17	0.18	0.72	1.03	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.25	0.33	0.95	1.36	1.43
2706	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.14	0.19	0.82	1.36	1.32
2707	海富通融丰定开债券	-0.15	0.17	0.72	1.36	1.22
2708	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.16	0.13	0.75	1.36	1.25
2709	华夏鼎淳债券C	-0.23	-0.26	-0.51	1.36	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
海富通融丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	国泰上证5年期国债ETF	-0.21	0.16	0.67	1.30	1.22
2790	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.15	0.18	0.76	1.26	1.22
2791	海富通融丰定开债券	-0.15	0.17	0.72	1.36	1.22
2792	华安稳固收益债券C	-0.16	0.16	0.64	1.38	1.22
2793	华泰柏瑞锦乾债券	-0.13	0.20	0.71	1.28	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.20	4.80	8.88	-	13.94
4471	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.20	3.67	7.34	14.27	15.60
4472	海富通融丰定开债券	1.20	5.89	9.14	15.88	35.36
4473	嘉实新兴市场A1	1.20	4.44	8.64	-1.85	61.04
4474	民生加银恒祥债券	1.20	4.49	8.62	-	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	泓德裕泰债券A	2.54	5.90	12.98	26.45	63.68
1702	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.74	5.89	10.73	-	24.64
1703	海富通融丰定开债券	1.20	5.89	9.14	15.88	35.36
1704	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.73	5.89	0.00	-	9.93
1705	南方3-5年农发债C	1.70	5.89	10.32	19.62	31.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	大成景乐纯债债券A	1.78	5.10	9.14	13.85	18.32
2293	广发景华纯债A	1.52	5.07	9.14	17.06	45.60
2294	海富通融丰定开债券	1.20	5.89	9.14	15.88	35.36
2295	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.67	15.66
2296	华富收益增强债券B	2.45	7.03	9.14	14.73	202.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	圆信永丰兴利C	2.75	6.42	9.68	15.89	32.00
1515	博时智臻纯债债券	2.14	4.93	8.32	15.88	38.37
1516	海富通融丰定开债券	1.20	5.89	9.14	15.88	35.36
1517	前海联合泰瑞纯债C	1.30	5.34	9.77	15.88	17.73
1518	招商安华债券C	1.73	6.99	8.71	15.87	26.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
海富通融丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	中加颐享纯债债券A	1.03	4.16	7.14	13.81	35.44
1239	招商招通纯债A	1.57	4.08	7.63	15.74	35.37
1240	海富通融丰定开债券	1.20	5.89	9.14	15.88	35.36
1241	泰康安益纯债债券C	1.57	4.47	8.26	15.71	35.36
1242	西部利得汇逸债券C	8.32	11.57	10.30	16.87	35.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25沪港务MTN001	140.00	14245.67	9.43%
25招商局港MTN001	140.00	14094.89	9.33%
24光大环境MTN002B	100.00	10437.29	6.91%
25中粮MTN001	100.00	10193.87	6.75%
25青岛银行债01	100.00	10135.07	6.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27363.67	18.11%
企业债	1010.25	0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0542	1.0549	1.0553	1.0557	1.0559
累计净值(元)	1.3145	1.3152	1.3156	1.3160	1.3162

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