我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68824.16 99.76%
银行存款和结算备付金 167.90 0.24%
其他资产 0.20 0.00%
资产总值:68992.26万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 50.00 5131.16 8.91%
18国开05 40.00 4509.73 7.84%
23附息国债18 40.00 4126.13 7.17%
21沪国资MTN001(权益出资) 40.00 4090.22 7.11%
23天成租赁GN002(碳中和债) 40.00 4088.72 7.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22746.27 39.52%
国家债券 6195.76 10.76%
企业债 5340.75 9.28%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%