资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119459.12 99.89%
银行存款和结算备付金 130.47 0.11%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:119589.70万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 60.00 5942.93 5.78%
22国开08 50.00 5071.03 4.93%
25超长特别国债02 50.00 4675.21 4.55%
23进出11 40.00 4424.93 4.30%
19国开05 40.00 4267.96 4.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33954.24 33.02%
国家债券 12893.65 12.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%