资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106826.99 99.82%
银行存款和结算备付金 190.60 0.18%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:107017.70万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浙商银行小微债01 60.00 6167.03 7.20%
24工银金租债01 50.00 5178.10 6.05%
24光大金租债02 50.00 5097.30 5.95%
24苏新国资MTN010 50.00 5070.34 5.92%
22武侯产业MTN001 50.00 5045.65 5.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33854.68 39.54%
国家债券 8131.29 9.50%
企业债 3028.59 3.54%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%