资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 118504.61 99.89%
银行存款和结算备付金 135.68 0.11%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:118640.40万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 50.00 5178.99 5.64%
25国开15 50.00 4954.37 5.39%
23进出11 40.00 4362.90 4.75%
19国开05 40.00 4238.85 4.61%
24附息国债11 40.00 4200.66 4.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36220.34 39.43%
国家债券 6966.24 7.58%
企业债 3005.90 3.27%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%