资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116503.78 99.86%
银行存款和结算备付金 164.25 0.14%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:116668.13万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发12 60.00 6052.59 5.68%
25国开15 60.00 5996.68 5.62%
26超长特别国债02 50.00 5119.79 4.80%
23进出11 40.00 4339.66 4.07%
24附息国债11 40.00 4251.43 3.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28682.68 26.90%
国家债券 15167.71 14.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%