海富通鼎丰定开债券(006219)_规模评级

海富通鼎丰定开债券006219HAITONG TONG FENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.10	9.12	8.58	5.58	5.58	5.58	5.58
季度净申购	8843.20	4802.18	27036.70	0.00	-0.00	-0.00	-0.00
总份额	90804.85	81961.65	77159.47	50122.77	50122.77	50122.77	50122.78
季度总申购份额	8843.21	53768.88	27036.71	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	48966.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
海富通鼎丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平

2042	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.13	99154.64	-	-	-
2043	中融恒润纯债A	10.13	98905.12	0.16	0.27	0.11
2044	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.12	97608.51	-	0.00	-
2045	博时富融纯债债券	10.11	98341.80	-99.84	20.56	120.40
2046	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.11	93882.68	-	0.00	-
2047	博时聚润纯债债券	10.10	98775.22	78.55	85.22	6.67
2048	大成景盈债券A	10.10	98656.75	-4.66	0.18	4.84
2049	海富通鼎丰定开债券	10.10	90804.85	8843.20	8843.21	0.01
2050	博时富灿一年定开债发起式	10.09	99000.16	-	0.00	-
2051	博时裕创纯债	10.09	99356.09	23.32	33.02	9.70
2052	鹏华稳福中短债债券E	10.09	91065.18	-9926.35	24198.13	34124.47
2053	前海开源鼎瑞债券A	10.08	93338.69	9.61	19.14	9.54
2054	中欧尊悦一年定开债券发起	10.08	99440.52	-	-	-
2055	博时富洋一年定开债发起式	10.07	99000.04	-0.00	0.00	0.00
2056	永赢宏泰短债A	10.07	99592.65	-18252.15	73934.86	92187.01

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
海富通鼎丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平

2017	国联安增顺纯债债券A	10.30	91123.20	-4.89	9.04	13.92
2018	蜂巢丰鑫一年定开	10.37	91115.99	-38000.05	0.00	38000.05
2019	鹏扬稳利债券A	11.19	91113.57	54750.46	60262.10	5511.63
2020	鹏华稳福中短债债券E	10.09	91065.18	-9926.35	24198.13	34124.47
2021	南方骏元中短期利率债债券	9.54	91036.36	-542.87	38464.75	39007.62
2022	融通增享纯债债券A	10.53	90990.81	51.30	135.61	84.32
2023	鹏华丰饶定期开放债券	9.97	90976.78	-27402.97	15.32	27418.29
2024	海富通鼎丰定开债券	10.10	90804.85	8843.20	8843.21	0.01
2025	华泰紫金丰益中短债发起A	10.20	90643.84	-8.72	1.55	10.26
2026	华夏稳鑫增利80天债券C	10.25	90552.41	12382.14	19819.51	7437.37
2027	泰信债券周期回报	10.06	90528.27	-251.90	77.92	329.82
2028	建信睿阳一年定期开放债券	10.31	90494.72	-	-	-
2029	泰康瑞丰3月定开债券	11.44	90332.46	69005.32	69837.19	831.87
2030	招商安心收益债券A	17.75	90016.83	-7369.42	4516.31	11885.74
2031	招商招顺纯债D	0.00	90004.96	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
海富通鼎丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平

929	国泰惠融纯债债券	6.32	57529.96	9102.51	9125.33	22.82
930	华夏鼎通债券C	1.01	9198.16	9089.60	18217.78	9128.18
931	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	9012.23	35877.35	26865.12
932	国投瑞银双债债券A	26.28	189424.47	8992.17	35827.40	26835.22
933	易方达安益90天持有债券A	1.34	12386.43	8948.48	9650.42	701.94
934	华夏可转债增强债券A	12.36	65684.84	8942.68	22976.80	14034.12
935	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	13309.94	8855.02	50374.47	41519.45
936	海富通鼎丰定开债券	10.10	90804.85	8843.20	8843.21	0.01
937	信诚三得益债券A	3.08	24365.59	8733.11	8840.95	107.83
938	鹏扬中债-30年期国债ETF	305.76	25822.81	8685.00	20395.00	11710.00
939	天弘丰利债券(LOF)C	1.11	9861.56	8625.16	10665.29	2040.12
940	天弘永利优享债券C	4.40	40022.52	8593.68	21301.30	12707.62
941	华安锦源0-7年金融债定开债	11.54	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06
942	湘财久盈中短债A	5.74	53148.26	8436.37	23568.31	15131.93
943	万家双利债券C	1.28	9551.71	8432.02	11906.52	3474.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
海富通鼎丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平

1730	长信富安纯债半年定开债券A	6.85	61074.22	-1833.08	8994.04	10827.12
1731	汇添富实业债债券C	6.71	44128.97	-16624.21	8989.59	25613.79
1732	民生加银恒裕债券	2.08	20153.93	8406.14	8948.46	542.32
1733	中信建投稳硕债券A	18.41	170916.35	5168.21	8928.00	3759.79
1734	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	7.27	65695.12	-9000.82	8918.68	17919.50
1735	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	7.41	64657.17	1619.70	8882.97	7263.27
1736	前海开源鼎安债券C	1.62	11535.23	8416.40	8873.90	457.51
1737	海富通鼎丰定开债券	10.10	90804.85	8843.20	8843.21	0.01
1738	信诚三得益债券A	3.08	24365.59	8733.11	8840.95	107.83
1739	恒生前海恒源天利债C	0.59	5203.34	-14055.98	8810.92	22866.89
1740	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	11373.42	1077.67	8791.18	7713.51
1741	平安中债1-3年国开债指数C	0.97	9222.24	-8720.16	8765.10	17485.26
1742	鹏华纯债债券	1.99	18186.45	5867.39	8730.66	2863.27
1743	财通资管鸿利中短债债券C	6.28	56191.74	-3477.71	8696.01	12173.72
1744	大成景安短融债券A	3.12	23387.02	-5618.95	8644.81	14263.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
海富通鼎丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平

4374	国金惠远纯债C	0.50	4816.03	4813.76	4813.77	0.01
4375	国融稳泰纯债债券A	2.05	19680.45	-0.01	0.00	0.01
4376	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.60	0.29	0.30	0.01
4377	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.26	497547.60	188.22	188.23	0.01
4378	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4379	国泰瑞和纯债债券	3.11	30015.32	0.00	0.01	0.01
4380	国泰润泰纯债债券A	1.13	11001.57	0.01	0.02	0.01
4381	海富通鼎丰定开债券	10.10	90804.85	8843.20	8843.21	0.01
4382	华宝宝怡债券	8.86	79962.67	-	-	0.01
4383	华润元大润丰纯债债券A	3.27	30000.28	-	-	0.01
4384	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.01
4385	华润元大润鑫债券A	2.37	20009.65	-	-	0.01
4386	华夏鼎明债券A	10.88	101594.58	1.90	1.91	0.01
4387	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.89	-	-	0.01
4388	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.75	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

229

3369409.3000

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

2481325.2400

100.00%

0.00%

2024-12-31

211

2375487.1400

100.00%

0.00%

2024-06-30

219

2288711.7000

100.00%

0.00%

2023-12-31

211

2375487.2200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	229	3369409.3000	77159.47	100.00
2025-06-30	202	2481325.2400	50122.77	100.00
2024-12-31	211	2375487.1400	50122.78	100.00
2024-06-30	219	2288711.7000	50122.79	100.00
2023-12-31	211	2375487.2200	50122.78	100.00

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