海富通鼎丰定开债券(006219)_规模评级

海富通鼎丰定开债券006219HAITONG TONG FENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	5.79	5.79	5.79	5.79	5.79	5.91	5.91
季度净申购	-0.01	0.01	-0.00	-0.01	-1000.09	-0.00	0.00
总份额	50122.78	50122.79	50122.78	50122.78	50122.79	51122.89	51122.89
季度总申购份额	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.01	0.00	0.01	1000.09	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
海富通鼎丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平

2689	易方达安瑞短债债券C	5.83	58236.34	-31984.07	49115.37	81099.44
2690	华夏聚利债券A	5.82	33319.34	-6318.27	205.92	6524.19
2691	银河睿鑫债券	5.81	55279.60	-1.34	0.03	1.38
2692	中欧鼎利债券A	5.81	50312.41	-14366.29	1197.23	15563.52
2693	中银美元债债券(QDII)人民币份额	5.81	48175.13	3104.63	6499.40	3394.77
2694	融通通福债券(LOF)A	5.80	51570.43	3377.29	4084.08	706.79
2695	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.79	50000.16	-	-	-
2696	海富通鼎丰定开债券	5.79	50122.78	-	-	0.01
2697	华商丰利增强定期开放债券A	5.77	35571.69	-	-	-
2698	财通资管鸿商中短债A	5.75	53049.04	12011.84	61915.32	49903.47
2699	东兴兴瑞一年定开C	5.75	43454.39	-	-	-
2700	浙商汇金短债E	5.72	56093.25	-6297.26	2119.81	8417.07
2701	汇安裕和纯债债券A	5.70	49921.51	-0.03	0.00	0.03
2702	平安季季享3个月持有债券C	5.70	51425.12	-8662.25	2272.71	10934.96
2703	新华增盈回报债券	5.66	46882.28	-31875.08	149.15	32024.22

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
海富通鼎丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平

2695	德邦锐兴债券E	6.29	50866.22	-14754.58	59819.56	74574.13
2696	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.33	50825.89	-	-	-
2697	中欧安悦一年定开债券发起	5.14	50697.11	-	-	-
2698	中欧同益债券	5.53	50369.89	-	-	-
2699	招商稳恒中短债60天持有期债券C	5.40	50346.12	7703.17	28100.12	20396.95
2700	中欧鼎利债券A	5.81	50312.41	-14366.29	1197.23	15563.52
2701	恒生前海恒源嘉利债券A	5.07	50162.08	-0.50	0.49	0.98
2702	海富通鼎丰定开债券	5.79	50122.78	-	-	0.01
2703	博时富嘉纯债债券	5.48	50122.67	1.44	3.16	1.72
2704	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	5.55	50110.17	-5643.01	10827.89	16470.90
2705	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.15	50058.35	-	-	-
2706	平安合享1年定开债	5.20	50030.92	-	-	-
2707	博时富诚纯债债券	5.47	50020.97	2.98	5.02	2.04
2708	招商双债增强(LOF)E	7.72	50016.31	-7896.62	14926.55	22823.17
2709	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	5.07	50011.01	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
海富通鼎丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平

4550	招商添利两年债券	5.39	34323.29	-	-	-
4551	融通增辉定开债券发起式	10.63	98097.02	-	-	1021.11
4552	长信稳裕三个月定开债券发起式	19.16	181688.42	-	-	-
4553	中加颐合纯债债券A	10.22	96367.34	-	-	48183.46
4554	永赢盈益债券A	20.48	196128.95	-	-	-
4555	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
4556	华泰保兴尊颐定开	10.47	94595.92	-	-	-
4557	海富通鼎丰定开债券	5.79	50122.78	-	-	0.01
4558	永赢嘉益债券	10.41	100792.75	-	-	0.00
4559	永赢聚益债券A	22.04	198629.48	-	-	-
4560	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4561	浙商兴永三个月定期开放债券	20.31	198470.40	-	0.00	-
4562	招商添荣3个月定开债发起式A	31.00	292245.20	-	-	0.01
4563	招商添荣3个月定开债发起式C	29.22	292245.20	-	-	-
4564	交银裕祥纯债债券C	20.53	205261.96	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
海富通鼎丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平

4715	人保鑫利债券C	0.00	3.48	-	-	-
4716	招商添利两年债券	5.39	34323.29	-	-	-
4717	融通增辉定开债券发起式	10.63	98097.02	-	-	1021.11
4718	长信稳裕三个月定开债券发起式	19.16	181688.42	-	-	-
4719	中加颐合纯债债券A	10.22	96367.34	-	-	48183.46
4720	永赢盈益债券A	20.48	196128.95	-	-	-
4721	华泰保兴尊颐定开	10.47	94595.92	-	-	-
4722	海富通鼎丰定开债券	5.79	50122.78	-	-	0.01
4723	永赢嘉益债券	10.41	100792.75	-	-	0.00
4724	永赢聚益债券A	22.04	198629.48	-	-	-
4725	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4726	招商添荣3个月定开债发起式A	31.00	292245.20	-	-	0.01
4727	招商添荣3个月定开债发起式C	29.22	292245.20	-	-	-
4728	交银裕祥纯债债券C	20.53	205261.96	-	-	-
4729	广发汇宏6个月定开债	33.22	319093.44	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
海富通鼎丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平

4304	广发汇兴3个月定期开放债券	35.20	344808.90	323814.81	323814.82	0.01
4305	广发汇元纯债定期开放债券	26.54	260860.43	-0.01	0.00	0.01
4306	广发民玉纯债	14.82	141013.12	-0.00	0.01	0.01
4307	国金惠远纯债C	0.00	4.95	-	-	0.01
4308	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	90.97	870237.52	161382.57	161382.58	0.01
4309	国泰惠富纯债债券A	32.36	310147.49	0.02	0.02	0.01
4310	国投瑞银顺恒纯债债券	20.17	187267.14	-	-	0.01
4311	海富通鼎丰定开债券	5.79	50122.78	-	-	0.01
4312	海富通聚利债券	30.91	270838.38	0.53	0.54	0.01
4313	海富通融丰定开债券	30.69	289275.83	94295.04	94295.05	0.01
4314	华安安腾一年定开债	25.98	246861.98	-0.01	0.00	0.01
4315	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.57	199163.89	-0.01	0.00	0.01
4316	华夏鼎誉三个月定开债券A	19.93	196271.74	-	-	0.01
4317	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.98	-	-	0.01
4318	汇安裕华纯债定期开放	37.82	368013.91	-0.01	0.00	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

219

2288711.7000

100.00%

0.00%

2023-12-31

211

2375487.2200

100.00%

0.00%

2023-06-30

229

2232440.4600

100.00%

0.00%

2022-12-31

231

2213112.0600

100.00%

0.00%

2022-06-30

235

2175442.2300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	219	2288711.7000	50122.79	100.00
2023-12-31	211	2375487.2200	50122.78	100.00
2023-06-30	229	2232440.4600	51122.89	100.00
2022-12-31	231	2213112.0600	51122.89	100.00
2022-06-30	235	2175442.2300	51122.89	100.00

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