海富通鼎丰定开债券(006219)_规模评级

海富通鼎丰定开债券006219HAITONG TONG FENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.15	9.16	8.62	5.60	5.60	5.60	5.60
季度净申购	8843.20	4802.18	27036.70	0.00	-0.00	-0.00	-0.00
总份额	90804.85	81961.65	77159.47	50122.77	50122.77	50122.77	50122.78
季度总申购份额	8843.21	53768.88	27036.71	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	48966.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
海富通鼎丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平

2027	英大安旸纯债债券A	10.17	94742.54	-2.28	0.12	2.41
2028	中融恒润纯债A	10.17	98905.12	0.16	0.27	0.11
2029	中银丰荣定期开放债券	10.17	86237.18	-564763.11	85236.79	649999.90
2030	方正富邦稳裕纯债A	10.16	101102.10	-0.00	0.00	0.00
2031	广发汇阳三个月定期开放债券	10.16	98505.55	87554.09	97446.58	9892.49
2032	华泰柏瑞锦汇债券	10.16	99200.00	1.26	2.75	1.48
2033	博时安盈债券C	10.15	82649.13	-2936.37	23286.72	26223.08
2034	海富通鼎丰定开债券	10.15	90804.85	13645.38	62612.09	48966.72
2035	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.15	97608.51	-	0.00	-
2036	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.14	93882.68	-	0.00	-
2037	建信睿安一年定期开放债券发起	10.14	100215.65	-	-	-
2038	博时聚润纯债债券	10.13	98775.22	154.63	161.90	7.26
2039	大成景盈债券A	10.13	98656.75	-4.66	0.18	4.84
2040	建信睿阳一年定期开放债券	10.13	90494.72	-	-	-
2041	中欧尊悦一年定开债券发起	10.13	99440.52	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
海富通鼎丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平

2014	国联安增顺纯债债券A	10.33	91123.20	-4.89	9.04	13.92
2015	蜂巢丰鑫一年定开	10.41	91115.99	-38000.05	0.00	38000.05
2016	鹏扬稳利债券A	11.19	91113.57	57648.87	73654.26	16005.39
2017	鹏华稳福中短债债券E	10.12	91065.18	-9926.35	24198.13	34124.47
2018	南方骏元中短期利率债债券	9.56	91036.36	-542.87	38464.75	39007.62
2019	融通增享纯债债券A	10.57	90990.81	117.31	266.97	149.66
2020	鹏华丰饶定期开放债券	10.00	90976.78	-27402.97	15.32	27418.29
2021	海富通鼎丰定开债券	10.15	90804.85	13645.38	62612.09	48966.72
2022	华泰紫金丰益中短债发起A	10.22	90643.84	-8.72	1.55	10.26
2023	华夏稳鑫增利80天债券C	10.29	90552.41	12382.14	19819.51	7437.37
2024	泰信债券周期回报	10.09	90528.27	-251.90	77.92	329.82
2025	建信睿阳一年定期开放债券	10.13	90494.72	-	-	-
2026	泰康瑞丰3月定开债券	11.50	90332.46	69005.32	69837.19	831.87
2027	招商安心收益债券A	17.80	90016.83	-7369.42	4516.31	11885.74
2028	兴华安盈一年定开债券发起式	9.12	90000.12	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
海富通鼎丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平

1052	工银瑞嘉一年定开债券C	1.48	13808.96	13807.50	13933.66	126.15
1053	信诚双盈债券(LOF)	27.77	265936.76	13765.73	14151.70	385.97
1054	国投瑞银顺成3个月定开债	17.26	156417.40	13761.34	13761.89	0.55
1055	永赢华嘉信用债A	7.21	58015.39	13735.77	31794.85	18059.08
1056	中融中债1-5年国开行C	3.38	31676.02	13719.06	29773.40	16054.34
1057	东方恒瑞短债债券B	2.88	24987.95	13705.67	65407.69	51702.02
1058	平安添裕债券C	5.53	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37
1059	海富通鼎丰定开债券	10.15	90804.85	13645.38	62612.09	48966.72
1060	易方达富财纯债债券	7.27	70715.03	13619.41	33164.78	19545.37
1061	中欧增强回报债券(LOF)E	5.14	44884.26	13549.63	34369.46	20819.83
1062	农银瑞泽添利债券A	5.49	47950.04	13496.41	64272.69	50776.27
1063	南方定元中短债A	4.37	37821.95	13425.94	18520.87	5094.93
1064	中银证券安弘债券C	10.59	75334.50	13404.91	49059.55	35654.64
1065	中泰稳固30天持有中短债C	3.09	28050.34	13301.26	15272.96	1971.70
1066	国联安鸿利短债债券C	2.51	23542.42	13298.20	39970.93	26672.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
海富通鼎丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平

1001	国寿安保安恒金融债债券	10.53	94338.29	-7108.03	63917.94	71025.97
1002	中银纯债债券A	20.39	164435.88	35851.80	63913.41	28061.61
1003	南方吉元短债A	15.61	141259.87	-17172.05	63908.84	81080.89
1004	摩根强化回报债券B	2.56	16398.37	1616.43	63882.83	62266.40
1005	广发中债农发债总指数A	30.51	288440.39	39614.01	63761.01	24147.00
1006	摩根双债增利债券C	5.23	43800.90	36620.38	63116.50	26496.12
1007	泰康裕泰债券A	10.38	92119.88	33014.58	62863.02	29848.44
1008	海富通鼎丰定开债券	10.15	90804.85	13645.38	62612.09	48966.72
1009	国泰聚瑞纯债债券	15.18	140845.60	59272.90	62532.14	3259.24
1010	创金合信尊智纯债C	10.28	94867.20	25610.01	62470.42	36860.41
1011	汇添富长添利定期开放债券A	163.11	1518160.21	9.64	62402.50	62392.85
1012	蜂巢添盈纯债C	6.61	41669.77	29048.86	62298.20	33249.33
1013	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.83	17253.06	-10070.71	62258.71	72329.42
1014	中银恒悦180天持有期债券A	16.17	141902.53	-19.38	62122.47	62141.85
1015	国泰中债1-5年政金债A	38.56	358318.66	4214.20	61935.42	57721.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
海富通鼎丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平

945	金元顺安沣顺定开债发起式	15.26	147922.41	32.76	49622.77	49590.00
946	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
947	易方达稳悦120天滚动短债A	34.07	297897.31	2402.04	51682.96	49280.92
948	东方红聚利债券A	17.34	119685.59	10762.39	59904.05	49141.66
949	南方晖元6个月持有期债券C	84.28	821340.24	697675.29	746808.59	49133.30
950	鹏华丰禄债券	95.20	908069.64	27718.46	76794.98	49076.51
951	大成惠平一年定开债发起式	15.08	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51
952	海富通鼎丰定开债券	10.15	90804.85	13645.38	62612.09	48966.72
953	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	13309.94	9034.73	58001.03	48966.30
954	广发景佳纯债	25.58	246336.21	-633.53	48304.51	48938.04
955	融通增强收益债券A	20.95	172469.12	32893.99	81763.65	48869.66
956	国寿安保超短债债券A	3.97	36411.52	-38303.48	10482.51	48785.99
957	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	16.64	148001.14	-45430.48	3326.77	48757.25
958	博时富永3个月定开债发起式	32.74	324101.56	75409.26	124101.51	48692.25
959	银华安丰中短期政策性金融债债券	46.09	435486.55	59148.24	107762.15	48613.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

214

4243217.2100

100.00%

0.00%

2025-12-31

229

3369409.3000

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

2481325.2400

100.00%

0.00%

2024-12-31

211

2375487.1400

100.00%

0.00%

2024-06-30

219

2288711.7000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	214	4243217.2100	90804.85	100.00
2025-12-31	229	3369409.3000	77159.47	100.00
2025-06-30	202	2481325.2400	50122.77	100.00
2024-12-31	211	2375487.1400	50122.78	100.00
2024-06-30	219	2288711.7000	50122.79	100.00

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