海富通鼎丰定开债券(006219)_规模评级

海富通鼎丰定开债券006219HAITONG TONG FENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.12	9.14	8.60	5.59	5.59	5.59	5.59
季度净申购	8843.20	4802.18	27036.70	0.00	-0.00	-0.00	-0.00
总份额	90804.85	81961.65	77159.47	50122.77	50122.77	50122.77	50122.78
季度总申购份额	8843.21	53768.88	27036.71	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	48966.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
海富通鼎丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平

2037	嘉实稳熙纯债债券	10.15	99541.58	0.20	0.51	0.30
2038	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.15	93523.93	-	-	-
2039	中融恒润纯债A	10.15	98905.12	0.16	0.27	0.11
2040	广发汇阳三个月定期开放债券	10.14	98505.55	87554.09	97446.58	9892.49
2041	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.14	99154.64	-	-	-
2042	大成景盈债券A	10.12	98656.75	-4.66	0.18	4.84
2043	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.12	93882.68	-	0.00	-
2044	海富通鼎丰定开债券	10.12	90804.85	8843.20	8843.21	0.01
2045	建信睿安一年定期开放债券发起	10.12	100215.65	-	-	-
2046	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.12	97608.51	-	0.00	-
2047	博时聚润纯债债券	10.11	98775.22	78.55	85.22	6.67
2048	中欧尊悦一年定开债券发起	10.11	99440.52	-	-	-
2049	博时富灿一年定开债发起式	10.10	99000.16	-	0.00	-
2050	鹏华稳福中短债债券E	10.10	91065.18	-9926.35	24198.13	34124.47
2051	前海开源鼎瑞债券A	10.10	93338.69	9.61	19.14	9.54

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
海富通鼎丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平

2016	国联安增顺纯债债券A	10.31	91123.20	-4.89	9.04	13.92
2017	蜂巢丰鑫一年定开	10.38	91115.99	-38000.05	0.00	38000.05
2018	鹏扬稳利债券A	11.18	91113.57	57648.87	73654.26	16005.39
2019	鹏华稳福中短债债券E	10.10	91065.18	-9926.35	24198.13	34124.47
2020	南方骏元中短期利率债债券	9.55	91036.36	-542.87	38464.75	39007.62
2021	融通增享纯债债券A	10.55	90990.81	117.31	266.97	149.66
2022	鹏华丰饶定期开放债券	9.98	90976.78	-27402.97	15.32	27418.29
2023	海富通鼎丰定开债券	10.12	90804.85	8843.20	8843.21	0.01
2024	华泰紫金丰益中短债发起A	10.20	90643.84	-8.72	1.55	10.26
2025	华夏稳鑫增利80天债券C	10.27	90552.41	12382.14	19819.51	7437.37
2026	泰信债券周期回报	10.07	90528.27	-251.90	77.92	329.82
2027	建信睿阳一年定期开放债券	10.33	90494.72	-	-	-
2028	泰康瑞丰3月定开债券	11.46	90332.46	69005.32	69837.19	831.87
2029	招商安心收益债券A	17.77	90016.83	-7369.42	4516.31	11885.74
2030	招商招顺纯债D	12.22	90004.96	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
海富通鼎丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平

1018	平安中债1-3年国开债指数C	0.97	9222.24	9080.75	26679.78	17599.03
1019	山证超短债基金C	20.73	177859.83	9012.46	76188.41	67175.95
1020	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	9012.23	35877.35	26865.12
1021	易方达安益90天持有债券A	1.34	12386.43	8948.48	9650.42	701.94
1022	华夏可转债增强债券A	13.19	65684.84	8942.68	22976.80	14034.12
1023	新华双利债券C	1.26	9403.88	8893.83	14287.08	5393.26
1024	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	13309.94	8855.02	50374.47	41519.45
1025	海富通鼎丰定开债券	10.12	90804.85	8843.20	8843.21	0.01
1026	中泰稳固30天持有中短债A	11.09	100186.20	8810.82	49446.88	40636.06
1027	鹏扬中债-30年期国债ETF	305.62	25822.81	8685.00	20395.00	11710.00
1028	天弘丰利债券(LOF)C	1.11	9861.56	8625.16	10665.29	2040.12
1029	万家双利债券C	1.32	9551.71	8608.34	13317.50	4709.16
1030	天弘永利优享债券C	4.50	40022.52	8593.68	21301.30	12707.62
1031	华安锦源0-7年金融债定开债	11.56	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06
1032	湘财久盈中短债A	5.74	53148.26	8436.37	23568.31	15131.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
海富通鼎丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平

1818	万家惠利债券A	0.44	4000.51	16.19	8959.01	8942.82
1819	民生加银恒裕债券	2.09	20153.93	8406.14	8948.46	542.32
1820	中信建投稳硕债券A	18.44	170916.35	5168.21	8928.00	3759.79
1821	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	7.28	65695.12	-9000.82	8918.68	17919.50
1822	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.85	7323.43	5847.72	8899.20	3051.49
1823	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	7.42	64657.17	1619.70	8882.97	7263.27
1824	前海开源鼎安债券C	1.65	11535.23	8416.40	8873.90	457.51
1825	海富通鼎丰定开债券	10.12	90804.85	8843.20	8843.21	0.01
1826	中欧稳宁9个月债券C	4.25	37816.32	-347.49	8816.67	9164.15
1827	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	11373.42	1077.67	8791.18	7713.51
1828	泰康长江经济带债券C	1.02	9305.08	8372.14	8718.00	345.86
1829	财通资管鸿利中短债债券C	6.28	56191.74	-3477.71	8696.01	12173.72
1830	景顺长城优信增利债券C	2.72	25602.97	4382.56	8653.81	4271.25
1831	南方祥元C	6.10	51071.53	-5949.09	8638.79	14587.88
1832	嘉实稳祥纯债债券C	6.25	56239.04	-4831.23	8612.08	13443.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
海富通鼎丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平

4394	国金惠远纯债C	0.50	4816.03	4813.76	4813.77	0.01
4395	国融稳泰纯债债券A	2.06	19680.45	-0.01	0.00	0.01
4396	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.60	0.29	0.30	0.01
4397	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.34	497547.60	188.22	188.23	0.01
4398	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4399	国泰瑞和纯债债券	3.12	30015.32	0.00	0.01	0.01
4400	国泰润泰纯债债券A	1.13	11001.57	0.01	0.02	0.01
4401	海富通鼎丰定开债券	10.12	90804.85	8843.20	8843.21	0.01
4402	华宝宝怡债券	8.87	79962.67	-	-	0.01
4403	华润元大润丰纯债债券A	3.27	30000.28	-	-	0.01
4404	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.01
4405	华润元大润鑫债券A	2.37	20009.65	-	-	0.01
4406	华夏鼎明债券A	10.89	101594.58	1.90	1.91	0.01
4407	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.89	-	-	0.01
4408	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.75	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

229

3369409.3000

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

2481325.2400

100.00%

0.00%

2024-12-31

211

2375487.1400

100.00%

0.00%

2024-06-30

219

2288711.7000

100.00%

0.00%

2023-12-31

211

2375487.2200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	229	3369409.3000	77159.47	100.00
2025-06-30	202	2481325.2400	50122.77	100.00
2024-12-31	211	2375487.1400	50122.78	100.00
2024-06-30	219	2288711.7000	50122.79	100.00
2023-12-31	211	2375487.2200	50122.78	100.00

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