海富通鼎丰定开债券(006219)_最新动态

海富通鼎丰定开债券006219HAITONG TONG FENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.1123 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3230

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

海富通鼎丰定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：刘田

2026-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.27亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.3 元

海富通鼎丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.41	0.90	1.96	2.37
债券型名次	2012	600	576	557	715

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	5.49	9.94	17.95	35.27
债券型名次	1171	1636	1607	661	1268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
2011	海富通纯债债券C	0.01	-0.07	-0.38	0.32	1.75
2012	海富通鼎丰定开债券	0.01	0.41	0.90	1.96	2.37
2013	海富通恒益一年定开债券发起式	0.01	0.07	0.24	2.31	2.50
2014	海富通弘丰定开债券	0.01	0.21	0.69	1.84	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	国融稳泰纯债债券A	0.01	0.41	0.85	1.31	1.48
599	国泰瑞和纯债债券	0.01	0.41	0.71	1.64	1.84
600	海富通鼎丰定开债券	0.01	0.41	0.90	1.96	2.37
601	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
602	华安安盛定开	0.02	0.41	0.76	1.78	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.01	0.57	0.90	1.56	1.96
575	国泰惠盈纯债债券A	0.02	0.33	0.90	1.79	2.07
576	海富通鼎丰定开债券	0.01	0.41	0.90	1.96	2.37
577	华安顺穗债券	0.01	0.38	0.90	1.98	2.31
578	华宝1-3年国开债指数	0.01	0.24	0.90	1.39	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.01	0.60	0.94	1.96	2.02
556	国投瑞银顺泓债券	0.01	0.34	0.84	1.96	2.43
557	海富通鼎丰定开债券	0.01	0.41	0.90	1.96	2.37
558	建信睿怡纯债A	0.03	0.23	0.79	1.96	2.39
559	农银金耀定开债券	0.04	0.92	1.18	1.96	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	大摩18个月定期开放债券A	0.00	0.09	0.73	1.92	2.37
714	广发景荣纯债	0.01	0.23	0.88	2.00	2.37
715	海富通鼎丰定开债券	0.01	0.41	0.90	1.96	2.37
716	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.01	0.25	0.76	1.85	2.37
717	金元顺安沣泰定开债发起式	0.03	0.16	0.98	2.01	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
1170	富国天利增长债券C	2.71	7.23	10.05	-	13.34
1171	海富通鼎丰定开债券	2.71	5.49	9.94	17.95	35.27
1172	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.71	5.45	11.29	-	18.28
1173	华夏稳健增利4个月债券A	2.71	4.35	8.19	14.11	15.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	博时富发纯债C	1.76	5.49	10.86	-	14.30
1635	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.45	5.49	8.49	-	20.93
1636	海富通鼎丰定开债券	2.71	5.49	9.94	17.95	35.27
1637	恒生前海恒扬纯债债券A	2.05	5.49	9.49	18.66	23.06
1638	华安年年红债券A	2.61	5.49	9.91	-	89.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	长盛安逸纯债债券C	2.55	4.79	9.94	23.23	27.25
1606	广发纯债债券C	2.01	4.51	9.94	17.60	80.96
1607	海富通鼎丰定开债券	2.71	5.49	9.94	17.95	35.27
1608	华安鼎丰债券发起式A	2.04	4.47	9.94	16.50	47.81
1609	华夏鼎融债券C	3.22	8.49	9.94	9.64	37.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	广发集丰债券A	4.38	16.76	9.11	17.96	55.65
660	永赢惠益债券C	2.13	5.20	10.83	17.96	32.61
661	海富通鼎丰定开债券	2.71	5.49	9.94	17.95	35.27
662	建信睿丰纯债定期开放债券	2.23	4.52	9.38	17.95	31.84
663	融通增享纯债债券A	2.70	5.66	11.99	17.95	24.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	永赢裕益债券A	3.25	8.06	11.84	19.36	35.31
1267	中银泰享定期开放债券	2.41	5.00	9.93	16.59	35.31
1268	海富通鼎丰定开债券	2.71	5.49	9.94	17.95	35.27
1269	天弘弘丰增强回报A	4.71	29.06	11.69	15.45	35.27
1270	招商招旺纯债A	2.15	4.72	6.35	11.71	35.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	60.00	5942.93	5.78%
22国开08	50.00	5071.03	4.93%
25超长特别国债02	50.00	4675.21	4.55%
23进出11	40.00	4424.93	4.30%
19国开05	40.00	4267.96	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33954.24	33.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1122	1.1117	1.1110	1.1112	1.1350
累计净值(元)	1.3229	1.3224	1.3217	1.3219	1.3220

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