海富通鼎丰定开债券(006219)_最新动态

海富通鼎丰定开债券006219HAITONG TONG FENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.1254 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.3124

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

海富通鼎丰定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘田

2025-05-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.19亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

海富通鼎丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.35	0.93	1.44	1.41
债券型名次	4558	1830	1122	1507	1409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	5.74	10.13	19.02	34.00
债券型名次	2054	2148	1828	983	1317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.04	0.27	0.69	1.02	0.99
4557	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.04	0.34	0.74	1.05	0.93
4558	海富通鼎丰定开债券	-0.04	0.35	0.93	1.44	1.41
4559	海富通聚合纯债	-0.04	0.35	0.73	0.86	1.15
4560	海富通中债1-3年农发A	-0.04	0.32	0.82	1.23	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	国泰惠融纯债债券	-0.08	0.35	0.66	0.81	0.94
1829	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.03	0.35	0.56	0.55	0.76
1830	海富通鼎丰定开债券	-0.04	0.35	0.93	1.44	1.41
1831	海富通聚合纯债	-0.04	0.35	0.73	0.86	1.15
1832	恒生前海恒祥纯债债券A	-0.03	0.35	0.99	1.14	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	国金惠安利率债A	-0.25	0.94	0.93	0.53	1.83
1121	国寿安保尊益信用纯债债券	0.01	0.44	0.93	1.47	1.37
1122	海富通鼎丰定开债券	-0.04	0.35	0.93	1.44	1.41
1123	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.00	0.26	0.93	1.38	1.24
1124	华泰柏瑞锦合债券	0.00	0.29	0.93	1.33	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	国联安增泰一年定开债发起式	0.05	0.43	1.04	1.44	1.34
1506	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.99	0.81	1.44	1.47
1507	海富通鼎丰定开债券	-0.04	0.35	0.93	1.44	1.41
1508	华安中债7-10年国开债A	-0.10	0.48	1.20	1.44	1.92
1509	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.11	0.61	0.86	1.44	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.07	0.40	1.06	2.23	1.41
1408	富国纯债A/B	-0.03	0.39	0.95	1.51	1.41
1409	海富通鼎丰定开债券	-0.04	0.35	0.93	1.44	1.41
1410	宏利恒利债券A	-0.08	0.53	1.10	1.28	1.41
1411	平安季季享3个月持有债券C	0.04	0.28	0.46	1.74	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	工银泰颐三年定开债券A	2.22	5.21	8.16	14.09	18.42
2053	国泰聚禾纯债债券	2.22	5.99	11.25	20.33	29.81
2054	海富通鼎丰定开债券	2.22	5.74	10.13	19.02	34.00
2055	华夏稳健增利4个月债券C	2.22	4.23	7.49	-	13.12
2056	汇添富丰润中短债E	2.22	4.30	9.34	-	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
2147	富国纯债A/B	2.25	5.74	10.47	18.52	72.48
2148	海富通鼎丰定开债券	2.22	5.74	10.13	19.02	34.00
2149	汇安鼎利纯债C	3.49	5.74	10.26	18.61	19.90
2150	建信睿信三个月定期开放债券	2.55	5.74	10.42	20.68	24.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	国联安增泰一年定开债发起式	1.31	6.08	10.13	18.18	20.28
1827	国投瑞银稳定增利债券C	4.59	7.66	10.13	20.42	166.87
1828	海富通鼎丰定开债券	2.22	5.74	10.13	19.02	34.00
1829	兴全恒鑫债券C	3.30	7.75	10.13	21.27	37.65
1830	易方达纯债债券A	2.45	5.79	10.13	17.82	77.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	博时聚盈纯债债券	1.35	4.43	9.30	19.02	43.21
982	博时中债3-5政金债指数A	1.48	6.10	10.90	19.02	23.34
983	海富通鼎丰定开债券	2.22	5.74	10.13	19.02	34.00
984	平安惠合纯债	2.16	5.58	10.36	19.02	22.85
985	前海开源润和债券A	1.63	6.96	11.44	19.02	40.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	10.67	15.01	17.35	25.69	34.01
1316	永赢荣益债券C	1.92	4.31	7.86	16.52	34.01
1317	海富通鼎丰定开债券	2.22	5.74	10.13	19.02	34.00
1318	中邮纯债聚利债券C	1.13	4.18	7.25	13.36	34.00
1319	兴业短债债券A	1.71	3.86	6.78	13.20	33.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	50.00	5178.99	5.64%
25国开15	50.00	4954.37	5.39%
23进出11	40.00	4362.90	4.75%
19国开05	40.00	4238.85	4.61%
24附息国债11	40.00	4200.66	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36220.34	39.43%
企业债	3005.90	3.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1259	1.1261	1.1254	1.1250	1.1255
累计净值(元)	1.3129	1.3131	1.3124	1.3120	1.3125

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