海富通鼎丰定开债券(006219)_最新动态

海富通鼎丰定开债券006219HAITONG TONG FENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1247 0.0006(0.05%)

累计净值：1.3354

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

海富通鼎丰定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：刘田

2026-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.66亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.3 元

海富通鼎丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.49	1.09	2.07	3.51
债券型名次	2473	1426	845	636	489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	6.48	10.84	18.54	36.78
债券型名次	508	1245	1357	503	1189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	国寿安保尊耀纯债债券C	0.25	0.43	0.73	-0.30	0.79
2472	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.25	0.61	1.15	1.81	2.97
2473	海富通鼎丰定开债券	0.25	0.49	1.09	2.07	3.51
2474	宏利纯利债券C	0.25	0.43	0.85	1.57	2.74
2475	红土创新纯债A	0.25	0.38	0.63	0.97	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	国投瑞银优化增强债券C	0.77	0.49	0.18	0.67	2.57
1425	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
1426	海富通鼎丰定开债券	0.25	0.49	1.09	2.07	3.51
1427	华安安逸半年定开债	0.38	0.49	1.03	2.03	3.39
1428	华商稳健双利债券A	0.83	0.49	-0.05	6.82	12.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	广发聚源债券(LOF)A	0.24	0.60	1.09	2.06	3.32
844	国泰惠盈纯债债券C	0.33	0.56	1.09	2.06	3.16
845	海富通鼎丰定开债券	0.25	0.49	1.09	2.07	3.51
846	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.20	0.42	1.09	1.94	3.27
847	华宝宝瑞一年定开债券	0.24	0.40	1.09	2.00	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	中欧瑾泰债券C	0.30	0.72	1.25	2.08	3.00
635	东方臻选纯债债券A	0.19	0.47	1.15	2.07	3.36
636	海富通鼎丰定开债券	0.25	0.49	1.09	2.07	3.51
637	华富恒稳纯债债券A	0.19	0.36	1.06	2.07	3.89
638	华夏彭博政金债1-5年C	0.35	0.67	1.17	2.07	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	摩根纯债丰利债券C	0.47	0.73	1.46	2.54	3.52
488	博时双季享持有期债券A	0.34	0.48	1.02	2.09	3.51
489	海富通鼎丰定开债券	0.25	0.49	1.09	2.07	3.51
490	海富通瑞祥一年定开债券	0.29	0.54	1.23	2.10	3.51
491	华安添锦债券	0.25	0.47	1.17	2.14	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	南方通元6个月持有债券C	3.55	5.55	7.08	-	4.16
507	长盛稳怡添利A	3.54	14.17	22.05	15.92	34.07
508	海富通鼎丰定开债券	3.54	6.48	10.84	18.54	36.78
509	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-2.87	3.28
510	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.54	6.23	11.76	-	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	泓德裕荣纯债债券C	1.54	6.49	9.90	12.35	35.30
1244	博时裕通3个月定开债发起式C	0.90	6.48	10.63	17.43	38.66
1245	海富通鼎丰定开债券	3.54	6.48	10.84	18.54	36.78
1246	海富通聚合纯债	3.40	6.48	11.31	17.87	24.81
1247	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	中泰安悦6个月定开债C	2.57	6.46	10.85	-	12.82
1356	富国强回报定期开放债券C	3.38	6.25	10.84	19.11	102.91
1357	海富通鼎丰定开债券	3.54	6.48	10.84	18.54	36.78
1358	兴华安盈一年定开债券发起式	2.27	5.02	10.84	19.44	20.46
1359	中欧颐利债券C	-0.48	5.69	10.84	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	景顺长城弘远66个月定期开放债券	1.97	5.93	9.98	18.55	24.00
502	长城稳利纯债C	3.06	7.18	10.51	18.54	19.44
503	海富通鼎丰定开债券	3.54	6.48	10.84	18.54	36.78
504	嘉合磐稳纯债A	3.14	6.32	11.29	18.54	32.04
505	安信目标收益债券C	0.65	5.11	11.98	18.53	98.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	兴业3个月定开债券	2.78	5.84	10.54	18.15	36.81
1188	中银互利半年定期开放债券	3.06	8.33	12.61	-	36.81
1189	海富通鼎丰定开债券	3.54	6.48	10.84	18.54	36.78
1190	招商招裕纯债C	2.83	5.80	9.53	17.82	36.76
1191	宏利聚利债券(LOF)	1.50	6.48	11.52	10.62	36.72

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	60.00	6052.59	5.68%
25国开15	60.00	5996.68	5.62%
26超长特别国债02	50.00	5119.79	4.80%
23进出11	40.00	4339.66	4.07%
24附息国债11	40.00	4251.43	3.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28682.68	26.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1241	1.1239	1.1232	1.1220	1.1219
累计净值(元)	1.3348	1.3346	1.3339	1.3327	1.3326

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