海富通鼎丰定开债券(006219)_最新动态

海富通鼎丰定开债券006219HAITONG TONG FENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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最新净值：1.1328 0.0005(0.04%)

累计净值：1.3198

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

海富通鼎丰定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘田

2025-05-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.19亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

海富通鼎丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.10	0.90	2.10	2.08
债券型名次	381	2591	1063	790	921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	5.80	9.90	18.60	34.89
债券型名次	1519	1810	1760	892	1293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	广发汇佳定期开放债券	0.12	0.24	0.94	1.96	1.94
380	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.12	-0.11	0.94	1.43	1.43
381	海富通鼎丰定开债券	0.12	0.10	0.90	2.10	2.08
382	海富通弘丰定开债券	0.12	0.15	0.86	2.08	2.14
383	宏利汇利债券C	0.12	0.10	1.11	2.17	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.10	0.10	1.29	2.24	2.07
2590	国投瑞银稳定增利债券A	-0.07	0.10	0.52	1.61	2.10
2591	海富通鼎丰定开债券	0.12	0.10	0.90	2.10	2.08
2592	海富通聚利债券	0.04	0.10	0.45	1.06	1.09
2593	海富通瑞利债券	0.04	0.10	0.42	1.01	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	国泰聚瑞纯债债券	0.07	0.24	0.90	2.00	2.01
1062	国泰信用互利债券A	0.09	0.21	0.90	1.66	1.84
1063	海富通鼎丰定开债券	0.12	0.10	0.90	2.10	2.08
1064	海富通聚合纯债	0.14	0.13	0.90	1.82	1.79
1065	华安添魁债券	0.10	0.21	0.90	1.76	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	创金合信尊睿债券C	0.09	0.30	1.04	2.10	2.04
789	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.03	-0.04	0.39	2.10	2.10
790	海富通鼎丰定开债券	0.12	0.10	0.90	2.10	2.08
791	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.07	0.23	1.02	2.10	2.01
792	泰康年年红纯债一年债券	-0.04	-0.02	0.62	2.10	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
920	光大保德信恒利纯债债券	0.08	0.12	0.88	2.12	2.08
921	海富通鼎丰定开债券	0.12	0.10	0.90	2.10	2.08
922	华商收益增强债券A	0.00	0.26	0.53	1.06	2.08
923	汇添富纯债(LOF)	0.12	0.10	0.85	2.07	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	大摩18个月定期开放债券A	2.26	7.63	11.93	-	13.83
1518	东吴鼎泰纯债A	2.26	4.90	10.37	15.01	25.13
1519	海富通鼎丰定开债券	2.26	5.80	9.90	18.60	34.89
1520	景顺长城景泰纯利债券C	2.26	7.97	11.72	-	14.54
1521	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.26	6.43	10.14	17.87	31.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	博时稳欣39个月定开债	2.70	5.80	8.87	15.37	21.19
1809	广发纯债债券A	2.08	5.80	11.29	20.94	88.42
1810	海富通鼎丰定开债券	2.26	5.80	9.90	18.60	34.89
1811	中银中高等级债券A	1.30	5.80	11.80	18.80	80.14
1812	泓德裕祥债券C	-0.62	5.80	-0.63	-3.27	40.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	民生加银和鑫定开债券发起式	0.45	4.31	9.91	17.01	51.80
1759	天弘增强回报A	2.02	10.93	9.91	13.07	48.23
1760	海富通鼎丰定开债券	2.26	5.80	9.90	18.60	34.89
1761	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.18	5.20	9.90	-	14.24
1762	泰康年年红纯债一年债券	1.93	3.94	9.90	18.88	49.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.22	6.15	10.11	18.60	22.94
891	国投瑞银顺昌纯债债券	2.18	5.15	10.10	18.60	29.96
892	海富通鼎丰定开债券	2.26	5.80	9.90	18.60	34.89
893	南方祥元A	1.83	5.58	9.94	18.60	44.05
894	农银金祺定开债券	0.94	4.98	9.77	18.60	23.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	蜂巢添汇纯债A	2.22	5.30	15.05	27.78	34.90
1292	添富鑫永定开债A	1.49	3.79	7.82	15.70	34.90
1293	海富通鼎丰定开债券	2.26	5.80	9.90	18.60	34.89
1294	金元顺安沣泉债券	6.98	20.56	13.14	25.33	34.88
1295	银华华茂定期开放债券	2.21	5.61	9.85	17.74	34.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	50.00	5178.99	5.64%
25国开15	50.00	4954.37	5.39%
23进出11	40.00	4362.90	4.75%
19国开05	40.00	4238.85	4.61%
24附息国债11	40.00	4200.66	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36220.34	39.43%
企业债	3005.90	3.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1323	1.1322	1.1314	1.1316	1.1315
累计净值(元)	1.3193	1.3192	1.3184	1.3186	1.3185

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