海富通鼎丰定开债券(006219)_最新动态

海富通鼎丰定开债券006219HAITONG TONG FENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3293

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

海富通鼎丰定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：刘田

2026-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.27亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.3 元

海富通鼎丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.33	0.94	2.15	2.95
债券型名次	1284	785	538	665	632

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	5.86	10.47	18.40	36.04
债券型名次	802	1553	1518	576	1249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
1283	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
1284	海富通鼎丰定开债券	0.09	0.33	0.94	2.15	2.95
1285	海富通弘丰定开债券	0.09	0.35	0.68	1.82	2.74
1286	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	国泰信用互利债券C	0.04	0.33	0.76	2.06	2.47
784	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	0.33	0.70	1.60	2.68
785	海富通鼎丰定开债券	0.09	0.33	0.94	2.15	2.95
786	海富通恒丰定开债券	0.15	0.33	1.27	3.11	4.84
787	宏利恒利债券A	0.10	0.33	1.11	2.84	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.40	0.94	2.04	2.67
537	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.16	0.39	0.94	2.01	2.54
538	海富通鼎丰定开债券	0.09	0.33	0.94	2.15	2.95
539	恒生前海恒裕债券C	0.12	0.35	0.94	2.02	2.25
540	华安安和债券C	0.08	0.42	0.94	2.05	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	富国目标收益一年期纯债债券	0.07	0.36	0.92	2.15	2.97
664	广发集富纯债A	0.10	0.29	0.87	2.15	3.14
665	海富通鼎丰定开债券	0.09	0.33	0.94	2.15	2.95
666	海富通瑞合纯债	0.07	0.25	0.91	2.15	3.50
667	鹏华丰享债券	0.11	0.40	1.09	2.15	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	博时双季享持有期债券A	0.10	0.31	0.97	2.16	2.95
631	方正富邦添利纯债A	0.06	0.35	0.78	1.98	2.95
632	海富通鼎丰定开债券	0.09	0.33	0.94	2.15	2.95
633	建信鑫和30天持有期债券A	0.08	0.33	0.90	2.03	2.95
634	永赢泰利债券A	0.11	0.44	1.37	2.20	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	创金合信尊睿债券A	3.50	5.64	9.82	-	16.81
801	工银添祥一年定开债券	3.50	6.28	11.34	-	35.15
802	海富通鼎丰定开债券	3.50	5.86	10.47	18.40	36.04
803	华安顺穗债券	3.50	5.92	10.44	-	15.53
804	建信鑫和30天持有期债券C	3.50	5.89	10.22	-	14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
1552	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1.62	5.86	9.71	-9.78	14.32
1553	海富通鼎丰定开债券	3.50	5.86	10.47	18.40	36.04
1554	鹏扬淳盈6个月定开A	3.16	5.86	12.75	-	30.84
1555	兴合安平六个月持有期债券C	1.36	5.86	3.78	-	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	中加丰泽纯债	2.91	5.08	10.48	19.60	49.03
1517	方正富邦鸿远债券A	1.06	3.40	10.47	-	12.08
1518	海富通鼎丰定开债券	3.50	5.86	10.47	18.40	36.04
1519	华富恒欣纯债债券C	3.78	5.82	10.47	14.88	21.42
1520	汇添富高息债债券C	2.56	5.60	10.47	12.55	72.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	华富恒盛纯债债券A	3.92	6.20	10.18	18.42	27.86
575	交银增利增强债券A	5.51	16.45	14.88	18.41	83.03
576	海富通鼎丰定开债券	3.50	5.86	10.47	18.40	36.04
577	嘉实信用债券A	2.85	6.01	9.74	18.40	94.95
578	江信祺福C	0.80	6.22	11.91	18.39	48.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	创金合信尊智纯债A	2.80	5.19	9.34	16.15	36.10
1248	博时富元纯债债券	1.61	3.56	6.97	11.52	36.05
1249	海富通鼎丰定开债券	3.50	5.86	10.47	18.40	36.04
1250	兴业安和6个月定开债券发起式	3.85	6.15	10.57	19.01	36.01
1251	博时富嘉纯债债券	2.57	4.38	7.90	14.20	35.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	60.00	5942.93	5.78%
22国开08	50.00	5071.03	4.93%
25超长特别国债02	50.00	4675.21	4.55%
23进出11	40.00	4424.93	4.30%
19国开05	40.00	4267.96	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33954.24	33.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1181	1.1176	1.1170	1.1169	1.1167
累计净值(元)	1.3288	1.3283	1.3277	1.3276	1.3274

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