海富通鼎丰定开债券(006219)_最新动态

海富通鼎丰定开债券006219HAITONG TONG FENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1085 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2955

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

海富通鼎丰定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘田

2025-05-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.53亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

海富通鼎丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.10	0.54	0.37	1.29
债券型名次	1518	3214	1295	3478	2626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	6.72	11.01	19.83	31.99
债券型名次	2426	2196	1546	665	1316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
1517	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
1518	海富通鼎丰定开债券	0.09	-0.10	0.54	0.37	1.29
1519	海富通弘丰定开债券	0.09	-0.10	0.60	0.18	1.05
1520	海富通稳健添利债券A	0.09	-0.20	0.44	-0.02	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	国联安恒鑫3个月定开债券	0.05	-0.10	0.24	-0.15	0.30
3213	国泰嘉睿纯债债券C	0.09	-0.10	0.26	-0.46	-0.16
3214	海富通鼎丰定开债券	0.09	-0.10	0.54	0.37	1.29
3215	海富通恒丰定开债券	0.08	-0.10	0.35	0.46	0.96
3216	海富通弘丰定开债券	0.09	-0.10	0.60	0.18	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
1294	国泰中债1-5年政金债C	0.09	0.05	0.54	0.37	0.78
1295	海富通鼎丰定开债券	0.09	-0.10	0.54	0.37	1.29
1296	恒生前海恒源泓利债券A	-0.10	-0.34	0.54	0.84	3.12
1297	红土创新纯债A	0.16	0.14	0.54	0.60	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	国泰君安君得盛债券C	-0.69	-1.14	0.30	0.37	0.34
3477	国泰中债1-5年政金债C	0.09	0.05	0.54	0.37	0.78
3478	海富通鼎丰定开债券	0.09	-0.10	0.54	0.37	1.29
3479	华富恒盛纯债债券C	0.11	-0.16	0.54	0.37	1.67
3480	汇添富中短债E	0.04	0.07	0.31	0.37	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.05	-0.03	0.24	0.57	1.29
2625	广发理财年年红债券	0.09	0.29	0.59	0.82	1.29
2626	海富通鼎丰定开债券	0.09	-0.10	0.54	0.37	1.29
2627	华宝宝怡债券	0.09	-0.05	0.58	0.58	1.29
2628	惠升和睿兴利债券C	-0.38	-1.70	-0.30	0.12	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	国联安恒利63个月定开债券C	1.70	5.16	9.07	-	22.70
2425	国投瑞银顺昌纯债债券	1.70	5.77	12.28	18.76	27.56
2426	海富通鼎丰定开债券	1.70	6.72	11.01	19.83	31.99
2427	海富通瑞丰债券	1.70	6.90	10.75	19.16	35.51
2428	华安众享180天持有期中短债A	1.70	5.57	9.36	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.98	6.72	11.57	-	12.12
2195	富国景利纯债债券	1.47	6.72	11.60	19.09	37.07
2196	海富通鼎丰定开债券	1.70	6.72	11.01	19.83	31.99
2197	宏利恒利债券C	0.72	6.72	9.66	16.19	35.04
2198	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.06	6.72	0.00	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	华宝宝泓债券	1.89	6.57	11.02	-	15.89
1545	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.97	7.54	11.01	-	13.29
1546	海富通鼎丰定开债券	1.70	6.72	11.01	19.83	31.99
1547	平安合正	0.36	6.03	11.01	17.52	36.81
1548	兴业安弘3个月定开债券发起式	1.98	7.15	11.01	19.09	33.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	平安双债添益债券C	3.75	8.94	10.24	19.85	43.68
664	丰鑫债券	1.56	8.76	12.61	19.84	25.95
665	海富通鼎丰定开债券	1.70	6.72	11.01	19.83	31.99
666	博时聚盈纯债债券	1.16	5.71	11.27	19.82	41.77
667	鹏扬淳享债券A	1.32	7.68	10.82	19.82	27.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	前海开源乾盛定期开放债券A	1.13	6.63	10.07	17.78	32.05
1315	格林泓鑫纯债C	2.76	7.10	13.39	22.53	32.03
1316	海富通鼎丰定开债券	1.70	6.72	11.01	19.83	31.99
1317	长信富全纯债一年定开债券A	1.14	4.88	8.09	-	31.97
1318	财通纯债债券A	1.74	7.28	12.84	14.41	31.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	50.00	5097.66	9.23%
24浦发银行二级资本债02A	50.00	5057.01	9.15%
21广州银行二级	40.00	4124.70	7.46%
23天成租赁GN002(碳中和债)	40.00	4074.72	7.37%
21沪国资MTN001(权益出资)	40.00	4068.62	7.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37379.94	67.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1088	1.1081	1.1077	1.1073	1.1075
累计净值(元)	1.2958	1.2951	1.2947	1.2943	1.2945

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