海富通鼎丰定开债券(006219)_最新动态

海富通鼎丰定开债券006219HAITONG TONG FENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3324

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

海富通鼎丰定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：刘田

2026-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.27亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.3 元

海富通鼎丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.45	1.11	1.90	3.24
债券型名次	1094	891	537	601	449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.71	6.26	10.73	18.90	36.41
债券型名次	572	1375	1341	623	1196

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.16	0.34	0.67	1.38	2.31
1093	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.16	0.32	0.61	1.27	2.13
1094	海富通鼎丰定开债券	0.16	0.45	1.11	1.90	3.24
1095	海富通利率债债券A	0.16	0.40	0.74	1.44	2.35
1096	红土创新丰睿中短债C	0.16	0.28	0.37	0.76	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	国联安增盛一年定开债发起式	0.18	0.45	0.90	1.68	2.90
890	国泰君安安弘六个月定开债券	0.17	0.45	0.98	1.64	2.75
891	海富通鼎丰定开债券	0.16	0.45	1.11	1.90	3.24
892	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
893	华安安浦债券C	0.17	0.45	0.98	1.63	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	大摩18个月定期开放债券A	0.02	0.64	1.11	2.07	3.39
536	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.45	1.11	2.04	3.32
537	海富通鼎丰定开债券	0.16	0.45	1.11	1.90	3.24
538	华安安和债券C	0.18	0.48	1.11	1.90	3.16
539	华安添顺债券	0.19	0.50	1.11	1.89	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	大成景宁一年定开债券	0.18	0.51	1.11	1.90	2.91
600	东方永兴18个月定期开放债券C	0.25	0.61	1.12	1.90	2.98
601	海富通鼎丰定开债券	0.16	0.45	1.11	1.90	3.24
602	华安安和债券C	0.18	0.48	1.11	1.90	3.16
603	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.13	0.37	1.10	1.90	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	富国目标收益一年期纯债债券	0.15	0.42	1.00	1.88	3.24
448	广发集富纯债C	0.29	0.48	0.97	1.85	3.24
449	海富通鼎丰定开债券	0.16	0.45	1.11	1.90	3.24
450	华安安和债券A	0.19	0.50	1.14	1.95	3.24
451	农银金益债券	0.20	0.51	1.15	1.92	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	银华添益定期开放债券	3.72	6.67	10.86	18.53	43.26
571	长信先优债券A	3.71	8.67	11.80	11.18	49.95
572	海富通鼎丰定开债券	3.71	6.26	10.73	18.90	36.41
573	民生加银兴盈债券	3.71	5.77	10.33	15.84	25.41
574	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.71	6.51	12.41	-	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	英大安鑫66个月定期开放债券	2.26	6.27	10.34	18.83	23.39
1374	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.56	6.27	9.78	-	14.95
1375	海富通鼎丰定开债券	3.71	6.26	10.73	18.90	36.41
1376	华安安浦债券A	3.25	6.26	10.38	19.51	32.53
1377	南方中证政策性金融债指数A	2.86	6.26	12.01	-	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	信诚三得益债券A	2.02	7.76	10.74	8.70	127.80
1340	长城稳健增利债券C	3.31	6.50	10.73	17.72	25.29
1341	海富通鼎丰定开债券	3.71	6.26	10.73	18.90	36.41
1342	华富恒稳纯债债券C	4.23	6.64	10.73	16.26	46.34
1343	浙商汇金安享66个月定期A	2.46	6.58	10.73	19.41	23.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	中银汇享债券	2.63	5.22	11.05	18.91	27.22
622	富国泰利定期开放债券发起式	1.00	6.90	11.83	18.90	53.05
623	海富通鼎丰定开债券	3.71	6.26	10.73	18.90	36.41
624	浙商聚盈纯债债券C	3.99	7.25	12.23	18.90	67.81
625	博时富腾纯债债券	3.07	5.83	10.66	18.89	45.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	招商金鸿债券A	1.86	8.45	12.43	20.26	36.45
1195	中银互利半年定期开放债券	3.17	8.20	12.41	14.58	36.42
1196	海富通鼎丰定开债券	3.71	6.26	10.73	18.90	36.41
1197	添富鑫永定开债A	3.01	4.83	8.73	16.00	36.41
1198	汇安嘉裕纯债债券A	3.31	5.99	11.62	14.66	36.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	60.00	5942.93	5.78%
22国开08	50.00	5071.03	4.93%
25超长特别国债02	50.00	4675.21	4.55%
23进出11	40.00	4424.93	4.30%
19国开05	40.00	4267.96	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33954.24	33.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1217	1.1210	1.1207	1.1199	1.1193
累计净值(元)	1.3324	1.3317	1.3314	1.3306	1.3300

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