海富通鼎丰定开债券(006219)_最新动态

海富通鼎丰定开债券006219HAITONG TONG FENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1147 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3254

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

海富通鼎丰定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：刘田

2026-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.27亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.3 元

海富通鼎丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.32	0.65	1.97	2.59
债券型名次	3572	1162	725	546	738

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	5.85	9.79	18.01	35.56
债券型名次	896	1676	1698	640	1267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	国投瑞银和泰6个月债券	-0.02	0.12	0.26	1.17	1.62
3571	国投瑞银顺源债券	-0.02	0.17	0.33	1.43	1.69
3572	海富通鼎丰定开债券	-0.02	0.32	0.65	1.97	2.59
3573	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
3574	红土创新丰源中短债C	-0.02	-0.05	0.13	0.64	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	工银增强收益债券B	0.14	0.32	-0.26	0.25	1.11
1161	国泰盛合三个月定期开放债券	0.02	0.32	0.53	1.25	1.50
1162	海富通鼎丰定开债券	-0.02	0.32	0.65	1.97	2.59
1163	华安添勤债券	-0.09	0.32	0.54	1.81	2.12
1164	华富恒利债券A	0.04	0.32	-2.67	-8.55	-0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	东方臻裕债券C	-0.01	0.30	0.65	1.53	1.92
724	方正富邦添利纯债A	0.04	0.24	0.65	1.95	2.63
725	海富通鼎丰定开债券	-0.02	0.32	0.65	1.97	2.59
726	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
727	恒生前海恒裕债券C	-0.01	0.35	0.65	1.82	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.02	0.28	0.67	1.97	2.65
545	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
546	海富通鼎丰定开债券	-0.02	0.32	0.65	1.97	2.59
547	华安顺穗债券	-0.04	0.36	0.63	1.97	2.52
548	博时智臻纯债债券	-0.04	0.28	0.56	1.96	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	广发景丰纯债	-0.02	0.22	0.46	1.87	2.59
737	国泰惠丰纯债债券	-0.29	0.37	1.09	2.22	2.59
738	海富通鼎丰定开债券	-0.02	0.32	0.65	1.97	2.59
739	景顺长城稳健增益债券A	-0.01	1.18	1.08	0.03	2.59
740	鹏扬淳开债券C	0.02	0.29	0.75	2.03	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	中信建投景润3个月定开债券A	3.14	4.87	8.36	-	10.28
895	中银安享债券	3.14	6.05	11.31	18.01	29.79
896	海富通鼎丰定开债券	3.13	5.85	9.79	18.01	35.56
897	鹏华丰利债券(LOF)A	3.13	15.37	16.00	21.79	57.52
898	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.13	5.76	9.13	15.92	23.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	富国绿色纯债一年定开债券	2.98	5.85	9.97	16.80	40.99
1675	工银泰和39个月定开债券A	2.93	5.85	8.41	15.80	20.06
1676	海富通鼎丰定开债券	3.13	5.85	9.79	18.01	35.56
1677	汇安嘉汇纯债债券A	3.33	5.85	12.52	25.17	51.37
1678	兴证全球恒远债券C	2.97	5.85	9.80	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.13	9.27	9.80	-	9.83
1697	大摩灵动优选债券A	-0.79	9.90	9.79	-3.24	2.43
1698	海富通鼎丰定开债券	3.13	5.85	9.79	18.01	35.56
1699	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.41	5.61	9.79	-	16.53
1700	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.51	4.97	9.79	20.28	27.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	平安合悦定开债	2.06	4.33	8.87	18.02	37.78
639	中信建投稳祥A	2.26	4.77	9.95	18.02	44.85
640	海富通鼎丰定开债券	3.13	5.85	9.79	18.01	35.56
641	鹏扬淳合债券	2.74	5.57	11.03	18.01	37.28
642	中银安享债券	3.14	6.05	11.31	18.01	29.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	招商招通纯债C	2.14	4.35	7.73	15.44	35.59
1266	永赢恒益债券	1.58	4.84	10.10	18.08	35.57
1267	海富通鼎丰定开债券	3.13	5.85	9.79	18.01	35.56
1268	东方臻宝纯债债券C	2.43	7.70	13.16	25.60	35.54
1269	西部利得汇逸债券C	4.90	13.38	12.50	16.02	35.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	60.00	5942.93	5.78%
22国开08	50.00	5071.03	4.93%
25超长特别国债02	50.00	4675.21	4.55%
23进出11	40.00	4424.93	4.30%
19国开05	40.00	4267.96	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33954.24	33.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1148	1.1153	1.1154	1.1154	1.1149
累计净值(元)	1.3255	1.3260	1.3261	1.3261	1.3256

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