海富通鼎丰定开债券(006219)_最新动态

海富通鼎丰定开债券006219HAITONG TONG FENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.155 0.000(0.04%)

累计净值：1.267

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

海富通鼎丰定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘田

2021-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.76亿元

2020-12-23 每10份派现金 0.3 元

海富通鼎丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.48	1.39	3.34
债券型名次	3518	2573	2967	2386	2286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.11	7.54	11.50	21.78	28.76
债券型名次	1903	1356	731	460	1278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	国信安泰中短债债券A	0.04	0.20	0.41	1.05	2.51
3517	国信安泰中短债债券C	0.04	0.18	0.34	0.93	2.29
3518	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.25	0.48	1.39	3.34
3519	海富通稳健添利债券C	0.04	0.25	0.54	0.77	2.14
3520	海富通裕昇三年定开债券	0.04	0.26	0.67	1.32	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.25	0.45	1.07	2.52
2572	国投瑞银顺源债券	0.05	0.25	0.61	1.65	3.43
2573	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.25	0.48	1.39	3.34
2574	海富通利率债债券A	0.05	0.25	0.69	2.10	4.03
2575	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.25	0.48	0.77	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.20	0.48	1.02	2.47
2966	国泰信瑞纯债债券	0.05	0.26	0.48	1.40	3.49
2967	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.25	0.48	1.39	3.34
2968	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.25	0.48	0.77	1.56
2969	华润元大稳健债券A	0.02	0.23	0.48	1.36	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	富国两年期理财债券A	0.10	0.29	0.69	1.39	2.41
2385	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.07	0.33	0.31	1.39	3.90
2386	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.25	0.48	1.39	3.34
2387	华安中债1-3年政策金融债C	0.02	0.23	0.74	1.39	2.71
2388	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.15	0.49	-0.07	1.39	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.04	0.31	0.61	1.60	3.34
2285	海富通纯债债券A	0.10	0.53	2.21	1.37	3.34
2286	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.25	0.48	1.39	3.34
2287	摩根丰瑞债券C	0.03	0.18	0.54	1.57	3.34
2288	南方亨元A	0.03	0.32	0.67	1.61	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	广发添财60天持有债券C	4.11	7.13	0.00	-	7.18
1902	国投瑞银顺源债券	4.11	6.82	10.10	18.79	30.75
1903	海富通鼎丰定开债券	4.11	7.54	11.50	21.78	28.76
1904	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	4.11	6.29	0.00	-	6.17
1905	汇添富稳合4个月持有债券C	4.11	0.00	0.00	-	5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	中信建投稳丰63个月债	3.77	7.55	11.68	-	16.83
1355	博时裕昂纯债债券	4.59	7.54	10.31	17.17	32.78
1356	海富通鼎丰定开债券	4.11	7.54	11.50	21.78	28.76
1357	宏利泽利债券	3.27	7.54	12.84	17.21	24.11
1358	华安证券合赢三个月持有债券	3.01	7.54	11.56	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	永赢邦利债券C	5.15	8.22	11.51	-	17.79
730	博时安丰18个月定开债A	3.95	8.13	11.50	23.66	92.79
731	海富通鼎丰定开债券	4.11	7.54	11.50	21.78	28.76
732	海富通弘丰定开债券	4.74	8.29	11.50	20.23	24.33
733	华安安逸半年定开债	4.67	8.05	11.50	19.53	29.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	南方3-5年农发债C	5.18	8.31	12.57	21.79	26.02
459	博时转债增强债券A	-0.34	-10.76	-24.51	21.78	69.56
460	海富通鼎丰定开债券	4.11	7.54	11.50	21.78	28.76
461	南方涪利定开债券发起	4.11	7.37	11.62	21.78	33.82
462	鹏华丰康债券	3.07	6.74	9.68	21.78	43.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	易方达恒信定开债券发起式	4.04	7.19	10.32	18.11	28.80
1277	万家鑫瑞纯债A	4.01	4.93	7.83	14.49	28.78
1278	海富通鼎丰定开债券	4.11	7.54	11.50	21.78	28.76
1279	融通收益增强债券C	-0.23	-4.47	-8.78	11.48	28.74
1280	广发集富纯债A	4.96	7.51	10.15	16.46	28.73

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	50.00	5131.16	8.91%
18国开05	40.00	4509.73	7.84%
23附息国债18	40.00	4126.13	7.17%
21沪国资MTN001(权益出资)	40.00	4090.22	7.11%
23天成租赁GN002(碳中和债)	40.00	4088.72	7.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22746.27	39.52%
企业债	5340.75	9.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
累计净值(元)	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267

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