财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1043.79 |
453.79 |
1524.20 |
361.50 |
802.89 |
| 本期利润(万元) |
1857.30 |
876.74 |
782.76 |
-166.52 |
583.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.03 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
1.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10889.51 |
0.00 |
8275.06 |
0.00 |
4704.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102840.82 |
91860.37 |
85620.88 |
55254.75 |
55421.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
2.05 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
1.04 |
| 累计净值增长率(%) |
34.85 |
0.00 |
32.13 |
0.00 |
31.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.79 |
68.34 |
34.63 |
21.77 |
31.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
119459.12 |
106826.99 |
75058.07 |
69665.86 |
56875.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
119459.12 |
106826.99 |
75058.07 |
69665.86 |
56875.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.51 |
21.80 |
13.71 |
14.49 |
14.09 |
| 应付托管费(万元) |
8.17 |
7.27 |
4.57 |
4.83 |
4.70 |
| 资产总计(万元) |
119589.70 |
107017.70 |
75199.20 |
69793.38 |
57410.56 |
| 负债合计(万元) |
16748.88 |
21396.82 |
19777.93 |
13200.88 |
31.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
102840.82 |
85620.88 |
55421.27 |
56592.50 |
57378.80 |
| 未分配利润(万元) |
12035.97 |
8461.41 |
5298.50 |
6469.72 |
7256.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.40 |
2.15 |
0.82 |
8.41 |
5.71 |
| 投资收益(万元) |
1418.57 |
2090.08 |
1062.83 |
2425.14 |
1196.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
813.51 |
-741.44 |
-219.82 |
559.78 |
358.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2234.48 |
1350.79 |
843.82 |
2993.34 |
1561.28 |
| 管理人报酬(万元) |
136.46 |
181.74 |
84.06 |
171.47 |
84.66 |
| 托管费(万元) |
45.49 |
60.58 |
28.02 |
57.16 |
28.22 |
| 其它费用(万元) |
12.65 |
27.34 |
11.58 |
22.40 |
11.50 |
| 费用合计(万元) |
377.18 |
568.02 |
260.75 |
435.71 |
222.27 |
| 利润总额(万元) |
1857.30 |
782.76 |
583.07 |
2557.63 |
1339.01 |
| 净利润(万元) |
1857.30 |
782.76 |
583.07 |
2557.63 |
1339.01 |
