海富通鼎丰定开债券(006219)_财务情况

海富通鼎丰定开债券006219HAITONG TONG FENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	549.71	980.41	470.59	1821.46	450.27
本期利润(万元)	177.82	1339.01	675.78	2213.18	302.95
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.03	0.01	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.36	0.00	3.98	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6643.02	0.00	5662.61	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.13	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	57556.61	57378.80	56715.56	56039.78	55410.35
期末基金份额净值(元)	1.15	1.14	1.13	1.12	1.11
本期净值增长率(%)	0.00	2.39	0.00	4.06	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	27.57	0.00	24.60	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	31.22	19.62	27.57	36.59	47.50
交易性金融资产(万元)	56875.24	75046.37	67179.44	79432.65	82061.81
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	56875.24	73084.17	64156.40	79432.65	81423.36
应付管理人报酬(万元)	14.09	14.20	13.85	13.94	13.37
应付托管费(万元)	4.70	4.73	4.62	4.65	4.46
资产总计(万元)	57410.56	75298.42	67446.06	79569.43	82266.52
负债合计(万元)	31.77	19258.64	11233.66	24637.80	27955.16
所有者权益合计(万元)	57378.80	56039.78	56212.40	54931.62	54311.36
未分配利润(万元)	7256.01	5917.00	5089.52	3808.73	3188.47

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	5.71	3.00	1.62	9.44	6.86
投资收益(万元)	1196.97	2515.76	1182.84	3025.61	1540.73
公允价值变动收益(万元)	358.60	391.72	418.79	-806.37	-233.83
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	9.65	9.65
收入合计(万元)	1561.28	2910.48	1603.25	2238.33	1323.42
管理人报酬(万元)	84.66	166.80	82.57	166.45	83.25
托管费(万元)	28.22	55.60	27.52	55.48	27.75
其它费用(万元)	11.50	24.47	11.97	24.05	11.85
费用合计(万元)	222.27	697.30	322.46	646.49	351.85
利润总额(万元)	1339.01	2213.18	1280.78	1591.84	971.57
净利润(万元)	1339.01	2213.18	1280.78	1591.84	971.57

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