资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22586.76 98.50%
银行存款和结算备付金 342.27 1.49%
其他资产 1.32 0.01%
资产总值:22930.35万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 50.00 5105.11 25.64%
24农发05 30.00 3121.54 15.68%
24国开03 30.00 3070.48 15.42%
25国开02 30.00 3040.58 15.27%
25农发15 20.00 2023.34 10.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21383.59 107.39%
国家债券 1203.17 6.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%