资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23626.81 99.85%
银行存款和结算备付金 35.46 0.15%
其他资产 0.25 0.00%
资产总值:23662.52万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 50.00 5148.67 25.68%
26国开03 50.00 5061.43 25.25%
24国开03 30.00 3093.09 15.43%
24农发05 30.00 3079.04 15.36%
25国开08 30.00 3007.38 15.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22419.03 111.84%
国家债券 1207.78 6.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%