恒生前海恒利纯债A(015331)_规模评级

恒生前海恒利纯债A015331HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.01	2.01	2.01	5.90	12.72	5.35	7.88
季度净申购	-1.67	-6.57	-39106.70	-68497.63	74059.19	-25396.63	10172.01
总份额	20236.37	20238.03	20244.60	59351.30	127848.93	53789.74	79186.37
季度总申购份额	7.81	13.36	52.58	26625.36	87719.20	5054.62	79209.66
季度总赎回份额	9.48	19.93	39159.28	95122.98	13660.01	30451.25	69037.64

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平

3259	天弘稳健回报债券发起C	2.04	18559.90	-18836.12	1546.52	20382.64
3260	中银证券汇兴定期开放债券	2.04	18683.72	-	-	-
3261	长信利丰债券C	2.03	14707.58	-438.52	80.03	518.55
3262	融通通润债券	2.03	19458.92	-52.99	11.78	64.77
3263	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
3264	鹏扬汇利债券C	2.02	17388.93	3329.79	5023.87	1694.08
3265	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.29	0.06	0.10	0.03
3266	恒生前海恒利纯债A	2.01	20236.37	-1.67	7.81	9.48
3267	华夏海外收益债券C	2.01	14531.04	-749.98	3086.34	3836.32
3268	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.01	18383.35	-3767.36	272.06	4039.42
3269	浙商聚盈纯债债券C	2.01	18053.70	3847.55	6711.58	2864.03
3270	长信可转债债券A	2.00	9845.55	-1381.01	207.54	1588.55
3271	鑫元兴利定期开放债券	2.00	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
3272	博时富发纯债A	1.99	17232.82	-8347.53	1876.46	10223.99
3273	鹏华纯债债券	1.99	18186.45	10858.97	15267.84	4408.86

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平

3165	富荣富祥纯债	2.26	20445.37	27.94	94.19	66.25
3166	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.46	20422.70	938.80	3354.05	2415.25
3167	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.46	20422.70	938.80	3354.05	2415.25
3168	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.15	20422.70	938.80	3354.05	2415.25
3169	广发集优9个月持有期债券C	2.21	20394.15	-2449.44	217.37	2666.82
3170	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.18	20287.16	-875.82	177.29	1053.11
3171	广发央企80债券指数A	2.11	20282.84	-3184.46	2768.60	5953.06
3172	恒生前海恒利纯债A	2.01	20236.37	-1.67	7.81	9.48
3173	海富通瑞丰债券	2.55	20218.26	-31.25	2368.07	2399.32
3174	中银民利一年持有期债券A	2.30	20216.86	-208.05	1153.11	1361.17
3175	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.07	20208.74	-614.17	68.75	682.92
3176	红塔红土瑞景纯债A	2.05	20159.18	19581.45	19758.20	176.75
3177	民生加银恒裕债券	2.09	20153.93	8406.14	8948.46	542.32
3178	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.09	20153.40	-	-	-
3179	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平

2263	中信建投景晟债券A	5.87	57160.93	-1.31	7.25	8.56
2264	信诚景瑞A	0.32	2911.63	-1.40	0.76	2.16
2265	招商招享纯债A	0.01	58.68	-1.41	0.20	1.61
2266	英大安悦纯债债券C	0.00	8.32	-1.45	10.94	12.38
2267	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	153.63	-1.54	1046.07	1047.61
2268	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2006.67	-1.58	12.67	14.25
2269	宝盈盈旭纯债债券A	5.18	49095.56	-1.62	13.57	15.19
2270	恒生前海恒利纯债A	2.01	20236.37	-1.67	7.81	9.48
2271	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.52	-1.71	2.11	3.82
2272	万家年年恒荣C	0.00	2.51	-1.83	0.00	1.83
2273	鑫元合享纯债C	0.01	51.39	-1.83	0.02	1.85
2274	国联安添益增长债券A	0.86	8014.26	-1.91	0.36	2.28
2275	汇安鼎利纯债A	6.93	62795.26	-1.97	0.05	2.02
2276	财通资管睿盈债券A	21.99	214544.29	-2.04	0.05	2.10
2277	华商鸿悦纯债债券	6.04	59794.66	-2.07	2599.92	2601.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平

3869	平安惠融纯债	0.55	4861.74	-30.37	8.14	38.51
3870	国联安增鑫纯债C	0.00	10.56	6.71	8.00	1.29
3871	长城悦享回报债券A	2.32	27608.90	-2222.30	7.99	2230.29
3872	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	14.73	-9.16	7.95	17.11
3873	东兴兴财短债债券A	0.01	93.38	-22.81	7.93	30.74
3874	平安惠隆纯债C	0.00	5.38	1.72	7.93	6.20
3875	嘉实丰益纯债定期债券	44.75	439725.32	-	7.88	-
3876	恒生前海恒利纯债A	2.01	20236.37	-1.67	7.81	9.48
3877	交银裕利纯债债券C	0.00	7.32	3.24	7.74	4.50
3878	诺德安盈	6.05	58608.92	-14439.72	7.70	14447.43
3879	诺德增强收益债券	0.01	142.80	-2.38	7.70	10.08
3880	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.06	478.95	-84.21	7.66	91.88
3881	万家鑫享纯债A	10.08	97935.12	0.70	7.56	6.86
3882	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	1143.00	0.81	7.50	6.70
3883	博时富嘉纯债债券	5.05	50126.29	5.51	7.32	1.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平

3999	博时裕创纯债	10.04	99356.09	23.32	33.02	9.70
4000	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	9.64
4001	大成中债1-3年国开债指数A	6.00	52353.89	17.15	26.75	9.61
4002	中银证券安灏债券A	0.66	6002.57	-0.33	9.23	9.56
4003	国泰惠盈纯债债券C	0.00	15.76	-	-	9.54
4004	前海开源鼎瑞债券A	10.10	93338.69	9.61	19.14	9.54
4005	新华聚利C	0.00	14.50	-	-	9.53
4006	恒生前海恒利纯债A	2.01	20236.37	-1.67	7.81	9.48
4007	东方臻慧纯债债券A	53.18	514126.62	26.64	36.11	9.47
4008	工银瑞泽定开债券	14.66	129919.02	0.01	9.44	9.43
4009	招商招怡纯债D	5.52	46587.93	9.24	18.62	9.38
4010	中金金元A	82.67	804372.12	-8.02	1.35	9.36
4011	长信稳惠债券A	1.01	9568.51	-9.28	0.07	9.35
4012	格林聚享增强债券A	1.91	16583.73	3415.67	3424.84	9.17
4013	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

170

1190374.5500

99.37%

0.63%

2025-12-31

205

987541.5200

99.33%

0.67%

2025-06-30

158

8091704.3300

99.97%

0.03%

2024-12-31

182

4350899.4700

99.86%

0.14%

2024-06-30

122

8115918.4700

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	170	1190374.5500	20109.39	99.37	126.98	0.63
2025-12-31	205	987541.5200	20109.39	99.33	135.21	0.67
2025-06-30	158	8091704.3300	127810.62	99.97	38.31	0.03
2024-12-31	182	4350899.4700	79076.89	99.86	109.48	0.14
2024-06-30	122	8115918.4700	99004.22	99.99	9.98	0.01

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