恒生前海恒利纯债A(015331)_规模评级

恒生前海恒利纯债A015331HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.02	2.02	2.02	5.92	12.75	5.36	7.90
季度净申购	-1.67	-6.57	-39106.70	-68497.63	74059.19	-25396.63	10172.01
总份额	20236.37	20238.03	20244.60	59351.30	127848.93	53789.74	79186.37
季度总申购份额	7.81	13.36	52.58	26625.36	87719.20	5054.62	79209.66
季度总赎回份额	9.48	19.93	39159.28	95122.98	13660.01	30451.25	69037.64

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平

3252	汇添富高息债债券C	2.04	12165.88	-3825.06	2888.77	6713.83
3253	天弘稳健回报债券发起C	2.04	18559.90	-18836.12	1546.52	20382.64
3254	中银证券汇兴定期开放债券	2.04	18683.72	-	-	-
3255	长信利丰债券C	2.03	14707.58	195.71	997.73	802.02
3256	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.03	18128.39	11692.58	13177.13	1484.55
3257	融通通润债券	2.03	19458.92	-52.99	11.78	64.77
3258	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
3259	恒生前海恒利纯债A	2.02	20236.37	-1.67	7.81	9.48
3260	浙商聚盈纯债债券C	2.02	18053.70	3847.55	6711.58	2864.03
3261	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.29	0.06	0.10	0.03
3262	鹏扬汇利债券C	2.01	17388.93	3329.79	5023.87	1694.08
3263	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.01	18383.35	-3767.36	272.06	4039.42
3264	鑫元兴利定期开放债券	2.00	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
3265	博时富发纯债A	1.99	17232.82	-8347.53	1876.46	10223.99
3266	长盛盛裕纯债C	1.99	19175.90	-742.04	68.24	810.28

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平

3160	富荣富祥纯债	2.26	20445.37	27.94	94.19	66.25
3161	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.44	20422.70	2539.09	7449.53	4910.44
3162	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.44	20422.70	2539.09	7449.53	4910.44
3163	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.98	20422.70	2539.09	7449.53	4910.44
3164	广发集优9个月持有期债券C	2.21	20394.15	-2449.44	217.37	2666.82
3165	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.19	20287.16	-875.82	177.29	1053.11
3166	广发央企80债券指数A	2.11	20282.84	-3184.46	2768.60	5953.06
3167	恒生前海恒利纯债A	2.02	20236.37	-1.67	7.81	9.48
3168	海富通瑞丰债券	2.55	20218.26	-31.25	2368.07	2399.32
3169	中银民利一年持有期债券A	2.30	20216.86	4632.21	6443.19	1810.97
3170	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.07	20208.74	-614.17	68.75	682.92
3171	红塔红土瑞景纯债A	2.05	20159.18	19581.45	19758.20	176.75
3172	民生加银恒裕债券	2.09	20153.93	8406.14	8948.46	542.32
3173	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.10	20153.40	-	-	-
3174	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平

2533	金鹰添益3个月定开债	17.03	158891.56	-1.31	0.19	1.50
2534	中信建投景晟债券A	5.89	57160.93	-1.31	7.25	8.56
2535	信诚景瑞A	0.32	2911.63	-1.40	0.76	2.16
2536	英大安悦纯债债券C	0.00	8.32	-1.45	10.94	12.38
2537	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	153.63	-1.54	1046.07	1047.61
2538	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2006.67	-1.58	12.67	14.25
2539	宝盈盈旭纯债债券A	5.19	49095.56	-1.62	13.57	15.19
2540	恒生前海恒利纯债A	2.02	20236.37	-1.67	7.81	9.48
2541	万家年年恒荣C	0.00	2.51	-1.83	0.00	1.83
2542	鑫元合享纯债C	0.01	51.39	-1.83	0.02	1.85
2543	国联安添益增长债券A	0.86	8014.26	-1.91	0.36	2.28
2544	汇安鼎利纯债A	6.96	62795.26	-1.97	0.05	2.02
2545	财通资管睿盈债券A	22.04	214544.29	-2.04	0.05	2.10
2546	华商鸿悦纯债债券	6.06	59794.66	-2.07	2599.92	2601.99
2547	人保鑫裕增强债券A	1.54	13279.95	-2.08	2.15	4.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平

3934	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	9.75	6.91	8.22	1.31
3935	前海开源鼎欣债券A	0.04	313.93	-7.37	8.19	15.57
3936	平安惠融纯债	0.55	4861.74	-30.37	8.14	38.51
3937	格林聚享增强债券C	0.00	29.58	3.56	8.00	4.45
3938	国联安增鑫纯债C	0.00	10.56	6.71	8.00	1.29
3939	长城悦享回报债券A	2.32	27608.90	-2222.30	7.99	2230.29
3940	东兴兴财短债债券A	0.01	93.38	-22.81	7.93	30.74
3941	恒生前海恒利纯债A	2.02	20236.37	-1.67	7.81	9.48
3942	交银裕利纯债债券C	0.00	7.32	3.24	7.74	4.50
3943	诺德安盈	6.06	58608.92	-14439.72	7.70	14447.43
3944	诺德增强收益债券	0.01	142.80	-2.38	7.70	10.08
3945	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.06	478.95	-84.21	7.66	91.88
3946	万家鑫享纯债A	10.10	97935.12	0.70	7.56	6.86
3947	博时富嘉纯债债券	5.07	50126.29	5.51	7.32	1.82
3948	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平

4043	中银证券安灏债券A	0.66	6002.57	1.32	10.98	9.67
4044	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	9.64
4045	大成中债1-3年国开债指数A	6.01	52353.89	17.15	26.75	9.61
4046	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	41.57	6.17	15.78	9.61
4047	国泰惠盈纯债债券C	0.00	15.76	-	-	9.54
4048	前海开源鼎瑞债券A	10.11	93338.69	9.61	19.14	9.54
4049	新华聚利C	0.00	14.50	-	-	9.53
4050	恒生前海恒利纯债A	2.02	20236.37	-1.67	7.81	9.48
4051	工银瑞泽定开债券	14.69	129919.02	0.01	9.44	9.43
4052	招商招怡纯债D	5.54	46587.93	9.24	18.62	9.38
4053	中金金元A	82.10	804372.12	-8.02	1.35	9.36
4054	长信稳惠债券A	1.01	9568.51	4756.35	4765.70	9.35
4055	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.52	-0.44	8.55	8.99
4056	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4057	兴合锦安利率债A	4.34	29187.30	4041.68	4050.53	8.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

170

1190374.5500

99.37%

0.63%

2025-12-31

205

987541.5200

99.33%

0.67%

2025-06-30

158

8091704.3300

99.97%

0.03%

2024-12-31

182

4350899.4700

99.86%

0.14%

2024-06-30

122

8115918.4700

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	170	1190374.5500	20109.39	99.37	126.98	0.63
2025-12-31	205	987541.5200	20109.39	99.33	135.21	0.67
2025-06-30	158	8091704.3300	127810.62	99.97	38.31	0.03
2024-12-31	182	4350899.4700	79076.89	99.86	109.48	0.14
2024-06-30	122	8115918.4700	99004.22	99.99	9.98	0.01

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