恒生前海恒利纯债A(015331)_规模评级

恒生前海恒利纯债A015331HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.98	5.80	12.49	5.26	7.74	6.74	9.68
季度净申购	-39106.70	-68497.63	74059.19	-25396.63	10172.01	-29999.85	2.89
总份额	20244.60	59351.30	127848.93	53789.74	79186.37	69014.36	99014.21
季度总申购份额	52.58	26625.36	87719.20	5054.62	79209.66	4.23	3.54
季度总赎回份额	39159.28	95122.98	13660.01	30451.25	69037.64	30004.08	0.65

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平

3341	平安如意中短债E	2.01	18435.52	-906.22	303.43	1209.65
3342	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.01	18383.35	-3767.36	272.06	4039.42
3343	浙商聚盈纯债债券C	2.01	17938.95	-7254.30	1661.88	8916.17
3344	中银证券汇兴定期开放债券	2.01	18683.72	-11882.91	18683.52	30566.43
3345	大成中债1-3年国开债指数C	2.00	17716.63	17694.00	17704.54	10.54
3346	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.00	17528.07	-13400.70	390.76	13791.46
3347	格林泓泰三个月定开债A	1.98	19665.71	-	-	0.10
3348	恒生前海恒利纯债A	1.98	20244.60	-39106.70	52.58	39159.28
3349	建信鑫和30天持有期债券A	1.98	17668.01	-2779.50	2516.82	5296.32
3350	鹏华普利债券A	1.98	17344.07	-2382.48	446.51	2828.99
3351	工银尊利中短债债券A	1.97	16953.70	-536.49	1519.46	2055.96
3352	华富收益增强债券B	1.97	13752.39	3828.79	6944.21	3115.42
3353	添富短债债券C	1.97	17416.73	-1108.56	452.77	1561.33
3354	蜂巢添汇纯债A	1.96	17624.78	-892.00	2102.79	2994.79
3355	蜂巢添盈纯债C	1.96	12620.90	-15125.73	11919.26	27045.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平

3234	融通通和债券	2.24	20335.08	-1979.59	977.69	2957.28
3235	国富恒利债券(LOF)A	1.47	20334.77	-15340.52	1518.81	16859.33
3236	长城中债5-10年国开行债券C	2.40	20302.79	188.44	17246.52	17058.09
3237	华宝中短债债券C	2.39	20290.73	-18725.50	6144.26	24869.76
3238	中加聚享增盈债券C	2.21	20287.37	-6476.71	10404.45	16881.16
3239	海富通瑞丰债券	2.57	20261.99	-73.80	18.05	91.85
3240	光大纯债债券A	2.09	20244.78	-8300.10	9799.12	18099.22
3241	恒生前海恒利纯债A	1.98	20244.60	-39106.70	52.58	39159.28
3242	万家集利债券发起式A	2.19	20243.74	13450.32	13541.52	91.19
3243	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.41	20237.63	2111.68	10096.91	7985.23
3244	景顺长城睿丰短债债券A	2.20	20189.22	-24655.05	11433.66	36088.71
3245	银华添润定期开放债券	2.07	20178.95	133.81	256.39	122.58
3246	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.07	20153.40	12444.48	12945.45	500.97
3247	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
3248	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.17	20120.86	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平

3858	嘉实致华纯债债券	7.46	71278.71	-38444.74	635.76	39080.50
3859	交银稳鑫短债债券A	18.10	166898.09	-38647.34	34177.06	72824.41
3860	华安众悦60天滚动持有短债C	17.89	160936.13	-38674.50	7360.12	46034.62
3861	长城聚利债券A	18.38	177887.74	-38940.07	37.03	38977.10
3862	博时裕乾纯债A	8.33	68211.79	-39027.59	4052.12	43079.71
3863	鹏华稳华90天滚动持有债券A	22.04	194310.26	-39037.44	9387.90	48425.35
3864	财通资管鸿运中短债债券C	5.35	48618.84	-39104.54	3520.92	42625.47
3865	恒生前海恒利纯债A	1.98	20244.60	-39106.70	52.58	39159.28
3866	华夏鼎康债券A	19.88	191462.61	-39142.08	29926.72	69068.80
3867	工银稳健丰瑞90天持有短债C	8.95	83382.59	-39236.49	20922.10	60158.59
3868	汇安永福90天持有期中短债债券C	3.96	36328.17	-39520.55	5369.65	44890.20
3869	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45
3870	国泰惠融纯债债券	10.26	94754.05	-39743.88	0.93	39744.81
3871	汇添富鑫悦纯债A	40.37	393196.81	-39793.77	4.82	39798.59
3872	华夏纯债债券A	59.55	502891.63	-39864.41	134036.66	173901.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平

3311	交银定期支付月月丰债券A	0.12	706.64	-992.28	54.17	1046.45
3312	华夏鼎业三个月定开债券A	22.91	228323.29	-	53.68	-
3313	交银丰盈收益债券A	45.63	401732.13	42.69	53.65	10.96
3314	天弘京津冀C	0.03	285.33	-173.01	53.31	226.33
3315	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
3316	南华瑞扬纯债C	0.01	129.38	-16.56	53.01	69.57
3317	中银中债1-3年期国开行债券指数	3.18	29549.15	-1006.39	52.77	1059.16
3318	恒生前海恒利纯债A	1.98	20244.60	-39106.70	52.58	39159.28
3319	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.35	3068.99	-142.91	52.34	195.25
3320	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	308.19	4.51	51.91	47.39
3321	招商招丰纯债C	0.02	228.77	-92.38	51.21	143.60
3322	平安双季增享6个月持有债券A	4.72	46337.10	-3813.52	51.19	3864.71
3323	兴业180天持有期债券C	0.42	3780.81	-2012.22	51.18	2063.40
3324	银河强化债券	0.20	1786.46	-25.77	50.94	76.72
3325	汇添富6月红定期开放债券A	9.36	86559.34	-7976.76	50.62	8027.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平

1017	广发聚财信用债券B	1.73	13593.45	-36717.82	2862.41	39580.23
1018	景顺长城四季金利债券C	4.38	35105.41	-14110.64	25460.31	39570.96
1019	交银纯债债券A/B	18.13	168923.23	-22292.83	17195.99	39488.82
1020	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.27	21614.48	671.99	40097.97	39425.98
1021	中欧鼎利债券E	13.82	93773.70	36882.75	76257.36	39374.61
1022	富国投资级信用债A	17.10	157562.36	-16927.62	22382.05	39309.68
1023	中欧安财债券	21.10	202884.32	2638.76	41945.35	39306.59
1024	恒生前海恒利纯债A	1.98	20244.60	-39106.70	52.58	39159.28
1025	德邦锐兴债券A	17.08	132542.07	-9822.15	29334.29	39156.45
1026	嘉实致华纯债债券	7.46	71278.71	-38444.74	635.76	39080.50
1027	长城聚利债券A	18.38	177887.74	-38940.07	37.03	38977.10
1028	华夏双债债券A	22.16	98916.24	7909.26	46745.98	38836.71
1029	西部利得得尊债券A	13.55	116582.47	-4231.38	34567.36	38798.75
1030	招商安华债券D	6.12	48315.03	-8453.86	30342.26	38796.13
1031	嘉实稳华纯债债券A	25.01	238035.47	55328.99	93898.90	38569.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

158

8091704.3300

99.97%

0.03%

2024-12-31

182

4350899.4700

99.86%

0.14%

2024-06-30

122

8115918.4700

99.99%

0.01%

2023-12-31

104

4805979.5200

100.00%

0.00%

2023-06-30

5206451.5700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	158	8091704.3300	127810.62	99.97	38.31	0.03
2024-12-31	182	4350899.4700	79076.89	99.86	109.48	0.14
2024-06-30	122	8115918.4700	99004.22	99.99	9.98	0.01
2023-12-31	104	4805979.5200	49979.91	100.00	2.28	0.00
2023-06-30	96	5206451.5700	49979.91	100.00	2.03	0.00

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