恒生前海恒利纯债A(015331)_规模评级

恒生前海恒利纯债A015331HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.98	5.82	12.53	5.27	7.76	6.77	9.71
季度净申购	-39106.70	-68497.63	74059.19	-25396.63	10172.01	-29999.85	2.89
总份额	20244.60	59351.30	127848.93	53789.74	79186.37	69014.36	99014.21
季度总申购份额	52.58	26625.36	87719.20	5054.62	79209.66	4.23	3.54
季度总赎回份额	39159.28	95122.98	13660.01	30451.25	69037.64	30004.08	0.65

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平

3335	建信鑫和30天持有期债券A	2.00	17668.01	-2779.50	2516.82	5296.32
3336	融通收益增强债券A	2.00	16758.36	11903.30	12634.42	731.12
3337	嘉实稳宏债券C	1.99	11025.76	3809.31	7831.92	4022.61
3338	金鹰元丰债券C	1.99	10684.82	9675.57	30073.97	20398.40
3339	鹏华普利债券A	1.99	17344.07	-2382.48	446.51	2828.99
3340	蜂巢添盈纯债C	1.98	12620.90	-15125.73	11919.26	27045.00
3341	工银尊利中短债债券A	1.98	16953.70	3419.58	6812.03	3392.46
3342	恒生前海恒利纯债A	1.98	20244.60	-39106.70	52.58	39159.28
3343	蜂巢添汇纯债A	1.97	17624.78	-892.00	2102.79	2994.79
3344	华富收益增强债券B	1.97	13752.39	10119.27	20904.82	10785.54
3345	汇添富丰和纯债A	1.97	19860.91	3266.44	98648.65	95382.21
3346	添富短债债券C	1.97	17416.73	-1108.56	452.77	1561.33
3347	富国绿色纯债一年定开债券	1.96	15395.82	-	-	-
3348	蜂巢恒利债券A	1.95	16168.61	-6528.55	2563.92	9092.47
3349	工银增强收益债券B	1.95	17134.13	-452.57	139.39	591.96

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平

3223	融通通和债券	2.25	20335.08	-1434.50	12184.32	13618.81
3224	国富恒利债券(LOF)A	1.48	20334.77	-15340.52	1518.81	16859.33
3225	长城中债5-10年国开行债券C	2.43	20302.79	188.44	17246.52	17058.09
3226	华宝中短债债券C	2.40	20290.73	14867.83	51124.99	36257.17
3227	中加聚享增盈债券C	2.20	20287.37	-543.63	65723.80	66267.43
3228	海富通瑞丰债券	2.58	20261.99	-73.80	18.05	91.85
3229	光大纯债债券A	2.10	20244.78	-8300.10	9799.12	18099.22
3230	恒生前海恒利纯债A	1.98	20244.60	-39106.70	52.58	39159.28
3231	万家集利债券发起式A	2.18	20243.74	19743.64	20326.39	582.75
3232	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.39	20237.63	17592.68	27065.56	9472.88
3233	景顺长城睿丰短债债券A	2.20	20189.22	-24393.33	69728.54	94121.87
3234	银华添润定期开放债券	2.06	20178.95	133.81	256.39	122.58
3235	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.08	20153.40	20151.27	21754.73	1603.46
3236	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
3237	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.18	20120.86	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平

4176	永赢宏泰短债A	10.50	103750.84	-38155.13	26339.00	64494.13
4177	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	16.67	155367.51	-38349.39	147233.24	185582.63
4178	嘉实致华纯债债券	7.49	71278.71	-38444.74	635.76	39080.50
4179	华安众悦60天滚动持有短债C	17.96	160936.13	-38674.50	7360.12	46034.62
4180	长城聚利债券A	18.50	177887.74	-38940.07	37.03	38977.10
4181	鹏华稳华90天滚动持有债券A	22.14	194310.26	-39037.44	9387.90	48425.35
4182	财通资管鸿运中短债债券C	5.36	48618.84	-39104.54	3520.92	42625.47
4183	恒生前海恒利纯债A	1.98	20244.60	-39106.70	52.58	39159.28
4184	华夏鼎康债券A	20.03	191462.61	-39142.08	29926.72	69068.80
4185	工银稳健丰瑞90天持有短债C	8.98	83382.59	-39236.49	20922.10	60158.59
4186	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45
4187	国泰惠融纯债债券	10.33	94754.05	-39743.88	0.93	39744.81
4188	永赢昌益债券A	9.94	94231.52	-40000.01	0.00	40000.01
4189	泰康稳健增利债券C	18.21	114018.34	-40069.76	24299.74	64369.50
4190	中融恒利纯债A	9.75	89065.06	-40121.01	9302.46	49423.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平

3610	格林泓利增强债券A	0.00	20.96	19.79	53.84	34.05
3611	长城瑞利债券C	0.00	26.87	10.01	53.82	43.81
3612	华夏鼎业三个月定开债券A	23.05	228323.29	-	53.68	-
3613	天弘京津冀C	0.03	285.33	-173.01	53.31	226.33
3614	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
3615	南华瑞扬纯债C	0.01	129.38	-16.56	53.01	69.57
3616	中银中债1-3年期国开行债券指数	3.20	29549.15	-1006.39	52.77	1059.16
3617	恒生前海恒利纯债A	1.98	20244.60	-39106.70	52.58	39159.28
3618	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.34	3068.99	-142.91	52.34	195.25
3619	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	308.19	4.51	51.91	47.39
3620	平安双季增享6个月持有债券A	4.65	46337.10	-3813.52	51.19	3864.71
3621	银河强化债券	0.20	1786.46	-25.77	50.94	76.72
3622	汇添富6月红定期开放债券A	9.35	86559.34	-7976.76	50.62	8027.38
3623	兴银长乐定开债	0.21	1923.42	-2947.23	50.43	2997.66
3624	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	120.46	13.74	50.17	36.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平

1333	交银纯债债券A/B	18.16	168923.23	-22292.83	17195.99	39488.82
1334	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.28	21614.48	671.99	40097.97	39425.98
1335	景顺长城稳定收益债券A	25.97	203697.53	182793.66	222193.08	39399.42
1336	中融恒安纯债A	7.32	69664.12	68020.42	107352.56	39332.14
1337	富国投资级信用债A	17.13	157562.36	-16927.62	22382.05	39309.68
1338	广发景源纯债A	26.10	240798.45	19963.68	59243.44	39279.76
1339	泓德裕和纯债债券A	5.39	45970.91	-8665.12	30515.69	39180.81
1340	恒生前海恒利纯债A	1.98	20244.60	-39106.70	52.58	39159.28
1341	嘉实致华纯债债券	7.49	71278.71	-38444.74	635.76	39080.50
1342	信澳鑫益债券A	4.72	41502.34	27618.21	66693.74	39075.53
1343	长城聚利债券A	18.50	177887.74	-38940.07	37.03	38977.10
1344	西部利得得尊债券A	13.64	116582.47	-4231.38	34567.36	38798.75
1345	招商安华债券D	6.09	48315.03	-8453.86	30342.26	38796.13
1346	嘉实稳怡债券	1.80	16979.19	14283.47	52922.56	38639.09
1347	万家鑫橙纯债债券A	25.49	245267.30	-19069.86	19408.02	38477.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

987541.5200

99.33%

0.67%

2025-06-30

158

8091704.3300

99.97%

0.03%

2024-12-31

182

4350899.4700

99.86%

0.14%

2024-06-30

122

8115918.4700

99.99%

0.01%

2023-12-31

104

4805979.5200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	205	987541.5200	20109.39	99.33	135.21	0.67
2025-06-30	158	8091704.3300	127810.62	99.97	38.31	0.03
2024-12-31	182	4350899.4700	79076.89	99.86	109.48	0.14
2024-06-30	122	8115918.4700	99004.22	99.99	9.98	0.01
2023-12-31	104	4805979.5200	49979.91	100.00	2.28	0.00

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