恒生前海恒利纯债A(015331)_规模评级

恒生前海恒利纯债A015331HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.00	2.00	2.00	5.87	12.65	5.32	7.84
季度净申购	-1.67	-6.57	-39106.70	-68497.63	74059.19	-25396.63	10172.01
总份额	20236.37	20238.03	20244.60	59351.30	127848.93	53789.74	79186.37
季度总申购份额	7.81	13.36	52.58	26625.36	87719.20	5054.62	79209.66
季度总赎回份额	9.48	19.93	39159.28	95122.98	13660.01	30451.25	69037.64

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平

3263	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
3264	长信可转债债券A	2.02	9845.55	-1381.01	207.54	1588.55
3265	华夏海外收益债券C	2.01	14531.04	-749.98	3086.34	3836.32
3266	鹏扬汇利债券C	2.01	17388.93	3329.79	5023.87	1694.08
3267	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.01	18383.35	-3767.36	272.06	4039.42
3268	浙商聚盈纯债债券C	2.01	18053.70	3847.55	6711.58	2864.03
3269	百嘉百兴纯债债券	2.00	18906.29	-0.00	0.00	0.00
3270	恒生前海恒利纯债A	2.00	20236.37	-1.67	7.81	9.48
3271	鑫元兴利定期开放债券	2.00	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
3272	鹏华纯债债券	1.99	18186.45	5867.39	8730.66	2863.27
3273	博时富发纯债A	1.98	17232.82	-8347.53	1876.46	10223.99
3274	博时季季享三个月持有期债券B	1.98	17117.33	-693.61	407.03	1100.64
3275	长盛盛裕纯债C	1.98	19175.90	-742.04	68.24	810.28
3276	蜂巢添汇纯债A	1.98	17561.59	-5518.65	4788.56	10307.21
3277	广发聚利(LOF)C	1.98	14298.54	-3183.01	952.98	4135.99

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平

3166	富荣富祥纯债	2.25	20445.37	27.94	94.19	66.25
3167	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.47	20422.70	938.80	3354.05	2415.25
3168	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.47	20422.70	938.80	3354.05	2415.25
3169	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.19	20422.70	938.80	3354.05	2415.25
3170	广发集优9个月持有期债券C	2.23	20394.15	-2449.44	217.37	2666.82
3171	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.18	20287.16	-875.82	177.29	1053.11
3172	广发央企80债券指数A	2.10	20282.84	-3184.46	2768.60	5953.06
3173	恒生前海恒利纯债A	2.00	20236.37	-1.67	7.81	9.48
3174	海富通瑞丰债券	2.55	20218.26	-31.25	2368.07	2399.32
3175	中银民利一年持有期债券A	2.30	20216.86	-208.05	1153.11	1361.17
3176	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.06	20208.74	-614.17	68.75	682.92
3177	红塔红土瑞景纯债A	2.04	20159.18	19581.45	19758.20	176.75
3178	民生加银恒裕债券	2.08	20153.93	8406.14	8948.46	542.32
3179	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.09	20153.40	-	-	-
3180	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平

2130	创金合信聚利债券C	0.01	86.91	-1.47	0.23	1.69
2131	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	153.63	-1.54	1046.07	1047.61
2132	中信保诚稳益债券C	0.00	8.64	-1.56	7.40	8.96
2133	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2006.67	-1.58	12.67	14.25
2134	国投瑞银顺泓债券	10.85	102504.55	-1.61	0.01	1.62
2135	宝盈盈旭纯债债券A	5.18	49095.56	-1.62	13.57	15.19
2136	新华聚利A	10.69	85882.58	-1.64	12.79	14.42
2137	恒生前海恒利纯债A	2.00	20236.37	-1.67	7.81	9.48
2138	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.52	-1.71	2.11	3.82
2139	万家年年恒荣C	0.00	2.51	-1.83	0.00	1.83
2140	鑫元合享纯债C	0.01	51.39	-1.83	0.02	1.85
2141	国联安添益增长债券A	0.86	8014.26	-1.91	0.36	2.28
2142	汇安鼎利纯债A	6.91	62795.26	-1.97	0.05	2.02
2143	财通资管睿盈债券A	22.06	214544.29	-2.04	0.05	2.10
2144	华商鸿悦纯债债券	6.04	59794.66	-2.07	2599.92	2601.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平

3820	国联安增鑫纯债C	0.00	10.56	6.71	8.00	1.29
3821	长城悦享回报债券A	2.31	27608.90	-2222.30	7.99	2230.29
3822	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	100.57	-19.89	7.98	27.88
3823	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	14.73	-9.16	7.95	17.11
3824	东兴兴财短债债券A	0.01	93.38	-22.81	7.93	30.74
3825	平安惠隆纯债C	0.00	5.38	1.72	7.93	6.20
3826	嘉实丰益纯债定期债券	44.69	439725.32	-	7.88	-
3827	恒生前海恒利纯债A	2.00	20236.37	-1.67	7.81	9.48
3828	交银裕利纯债债券C	0.00	7.32	3.24	7.74	4.50
3829	诺德安盈	6.05	58608.92	-14439.72	7.70	14447.43
3830	诺德增强收益债券	0.01	142.80	-2.38	7.70	10.08
3831	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.06	478.95	-84.21	7.66	91.88
3832	万家鑫享纯债A	10.07	97935.12	0.70	7.56	6.86
3833	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	1143.00	0.81	7.50	6.70
3834	中信保诚稳益债券C	0.00	8.64	-1.56	7.40	8.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平

3982	博时裕创纯债	10.09	99356.09	23.32	33.02	9.70
3983	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	9.64
3984	大成中债1-3年国开债指数A	6.00	52353.89	17.15	26.75	9.61
3985	中银证券安灏债券A	0.66	6002.57	-0.33	9.23	9.56
3986	国泰惠盈纯债债券C	0.00	15.76	-	-	9.54
3987	前海开源鼎瑞债券A	10.08	93338.69	9.61	19.14	9.54
3988	新华聚利C	0.00	14.50	-	-	9.53
3989	恒生前海恒利纯债A	2.00	20236.37	-1.67	7.81	9.48
3990	东方臻慧纯债债券A	53.10	514126.62	26.64	36.11	9.47
3991	工银瑞泽定开债券	14.64	129919.02	0.01	9.44	9.43
3992	招商招怡纯债D	5.51	46587.93	9.24	18.62	9.38
3993	长信稳惠债券A	1.01	9568.51	-9.28	0.07	9.35
3994	中金金元A	82.56	804372.12	-8.86	0.46	9.32
3995	格林聚享增强债券A	1.88	16583.73	3415.67	3424.84	9.17
3996	中信保诚稳益债券C	0.00	8.64	-1.56	7.40	8.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

987541.5200

99.33%

0.67%

2025-06-30

158

8091704.3300

99.97%

0.03%

2024-12-31

182

4350899.4700

99.86%

0.14%

2024-06-30

122

8115918.4700

99.99%

0.01%

2023-12-31

104

4805979.5200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	205	987541.5200	20109.39	99.33	135.21	0.67
2025-06-30	158	8091704.3300	127810.62	99.97	38.31	0.03
2024-12-31	182	4350899.4700	79076.89	99.86	109.48	0.14
2024-06-30	122	8115918.4700	99004.22	99.99	9.98	0.01
2023-12-31	104	4805979.5200	49979.91	100.00	2.28	0.00

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