恒生前海恒利纯债A(015331)_规模评级

恒生前海恒利纯债A015331HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.92	2.03	2.03	2.03	5.96	12.83	5.40
季度净申购	-11057.06	-1.67	-6.57	-39106.70	-68497.63	74059.19	-25396.63
总份额	9179.31	20236.37	20238.03	20244.60	59351.30	127848.93	53789.74
季度总申购份额	9081.46	7.81	13.36	52.58	26625.36	87719.20	5054.62
季度总赎回份额	20138.53	9.48	19.93	39159.28	95122.98	13660.01	30451.25

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平

3676	南方惠利6个月定开债券C	0.94	7505.75	-359.30	44.89	404.18
3677	嘉实稳泽纯债债券C	0.93	8614.35	-811.32	226.96	1038.28
3678	建信信用增强债券C	0.93	5550.49	573.96	1707.52	1133.56
3679	南方吉元短债C	0.93	8677.82	-465.93	477.03	942.96
3680	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90
3681	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.92	9048.15	-	-	-
3682	工银3-5年国开债指数E	0.92	8095.17	-6129.81	68.41	6198.22
3683	恒生前海恒利纯债A	0.92	9179.31	-11057.06	9081.46	20138.53
3684	华安添和一年债券A	0.92	8517.46	-523.82	9.36	533.18
3685	申万宏源双季增享6个月债券C	0.92	8302.59	1283.51	1848.81	565.30
3686	西部利得添盈短债债券E	0.92	8103.78	-2462.21	3475.47	5937.69
3687	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.92	7971.81	-393.71	689.85	1083.55
3688	华商瑞丰短债债券C	0.91	8339.55	-8454.61	12281.05	20735.66
3689	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.91	7858.12	127.79	510.16	382.37
3690	平安增利六个月定开债E	0.91	7096.54	-759.85	42.46	802.30

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平

3610	融通增鑫债券A	1.05	9243.68	-5.93	2.11	8.03
3611	朱雀安鑫回报A	1.14	9235.45	-373.05	58.21	431.26
3612	华润元大双鑫债券C	1.20	9229.10	423.50	897.90	474.39
3613	宝盈安泰短债债券C	1.10	9212.49	-275.27	487.83	763.10
3614	华安稳定收益债券A	1.05	9201.83	-14.02	285.28	299.30
3615	华夏稳定双利债券A	0.97	9200.84	-459.98	270.03	730.02
3616	广发集丰债券C	1.10	9185.04	886.33	994.26	107.93
3617	恒生前海恒利纯债A	0.92	9179.31	-11057.06	9081.46	20138.53
3618	广发添财180天滚动持有债券E	1.07	9178.34	-257.51	592.64	850.15
3619	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78
3620	富国汇享三个月定期开放债券A	1.04	9164.44	-511.29	8683.58	9194.87
3621	建信稳定得利债券C	1.29	9164.01	-4110.70	3578.73	7689.43
3622	恒生前海恒利纯债C	0.95	9144.42	9093.76	11059.51	1965.74
3623	鑫元悦利定期开放	1.01	9141.68	-	-	-
3624	同泰恒盛债券A	0.99	9116.19	-4515.21	2016.55	6531.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平

3551	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	6.88	65706.87	-10739.98	9958.78	20698.75
3552	平安添润债券C	5.18	45199.64	-10756.37	20159.10	30915.47
3553	博时稳健回报债券(LOF)C	13.39	71052.63	-10756.62	2485.10	13241.71
3554	国寿安保中债3-5年政金债指数A	32.94	308236.76	-10793.56	268.62	11062.18
3555	融通收益增强债券A	1.88	18494.68	-10855.74	4615.97	15471.71
3556	东方红聚利债券C	2.25	15909.64	-10888.63	255.91	11144.54
3557	金元顺安沣泉债券	6.66	60056.65	-10990.25	23438.34	34428.59
3558	恒生前海恒利纯债A	0.92	9179.31	-11057.06	9081.46	20138.53
3559	广发汇宏6个月定开债	4.31	41049.83	-11080.07	4785.05	15865.12
3560	东海祥苏短债A	9.78	82164.27	-11174.11	7921.20	19095.31
3561	易方达裕祥回报债券C	20.82	130470.96	-11200.90	96222.93	107423.83
3562	中邮纯债恒利债券C	8.48	59415.38	-11230.93	13955.15	25186.09
3563	工银中债1-5年进出口行C	0.09	848.94	-11241.99	43.60	11285.60
3564	国富恒瑞债券C	7.20	54912.98	-11297.10	23082.05	34379.15
3565	易方达富惠纯债债券A	0.31	3012.77	-11300.35	1354.47	12654.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平

1680	兴业年年利定开债券	4.59	32735.36	-6692.54	9242.19	15934.73
1681	创金合信汇嘉三个月定开债券	5.77	52875.40	-	9231.89	-
1682	东方红信用债债券C	3.23	26966.36	-6731.54	9221.29	15952.83
1683	广发招财短债A	6.16	60777.65	-5389.28	9219.97	14609.25
1684	景顺长城景泰永利纯债债券A	9.79	88584.49	-	9214.04	-
1685	英大安惠纯债E	2.14	19630.71	-35369.29	9214.04	44583.33
1686	鹏扬淳开债券D	4.63	42732.92	6158.59	9091.70	2933.11
1687	恒生前海恒利纯债A	0.92	9179.31	-11057.06	9081.46	20138.53
1688	长城久稳债券C	2.67	22846.19	-2858.30	9067.61	11925.91
1689	招商招瑞纯债债券发起式C	0.81	6733.38	-42993.21	9057.05	52050.26
1690	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.84	44307.15	7012.55	9015.77	2003.22
1691	交银施罗德裕惠纯债债券	1.05	9078.30	-172532.57	9014.32	181546.89
1692	上银可转债精选债券A	1.93	21855.46	3644.89	8977.83	5332.94
1693	博时安诚3个月定开债A	1.85	16202.41	8897.05	8974.89	77.84
1694	海富通中短债债券C	1.53	13276.60	-2663.77	8973.03	11636.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平

1319	华富恒欣纯债债券C	7.60	67305.84	-2195.13	18196.78	20391.91
1320	富安达富利纯债C	6.51	55867.75	35172.55	55558.60	20386.05
1321	长盛盛逸9个月持有期债券A	60.62	551916.59	81777.21	102140.03	20362.83
1322	恒生前海恒润纯债A	2.89	26558.91	-18522.47	1833.11	20355.58
1323	万家鑫瑞纯债D	5.34	51275.09	31214.05	51514.79	20300.75
1324	嘉实稳怡债券	6.76	65189.86	1267.25	21499.86	20232.61
1325	蜂巢添跃66个月定开债券	76.62	758564.79	79825.74	99978.30	20152.56
1326	恒生前海恒利纯债A	0.92	9179.31	-11057.06	9081.46	20138.53
1327	创金合信尊睿债券C	3.54	33162.42	5639.18	25741.81	20102.63
1328	广发集裕债券A	12.29	95764.79	-19899.59	193.44	20093.03
1329	易方达恒久1年定期债券A	5.70	56325.65	-19890.66	184.34	20075.00
1330	景顺长城景泰聚利纯债债券	37.87	326065.27	162048.30	182057.22	20008.92
1331	中融恒裕纯债A	61.21	600706.10	404672.55	424672.74	20000.19
1332	华夏鼎明债券A	8.78	81596.40	-19998.17	1.87	20000.04
1333	国联安增鑫纯债A	16.91	157622.64	58817.15	78817.18	20000.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

170

1190374.5500

99.37%

0.63%

2025-12-31

205

987541.5200

99.33%

0.67%

2025-06-30

158

8091704.3300

99.97%

0.03%

2024-12-31

182

4350899.4700

99.86%

0.14%

2024-06-30

122

8115918.4700

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	170	1190374.5500	20109.39	99.37	126.98	0.63
2025-12-31	205	987541.5200	20109.39	99.33	135.21	0.67
2025-06-30	158	8091704.3300	127810.62	99.97	38.31	0.03
2024-12-31	182	4350899.4700	79076.89	99.86	109.48	0.14
2024-06-30	122	8115918.4700	99004.22	99.99	9.98	0.01

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