恒生前海恒利纯债A(015331)_规模评级

恒生前海恒利纯债A015331HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	1.99	1.99	5.85	12.60	5.30	7.80	6.80
季度净申购	-6.57	-39106.70	-68497.63	74059.19	-25396.63	10172.01	-29999.85
总份额	20238.03	20244.60	59351.30	127848.93	53789.74	79186.37	69014.36
季度总申购份额	13.36	52.58	26625.36	87719.20	5054.62	79209.66	4.23
季度总赎回份额	19.93	39159.28	95122.98	13660.01	30451.25	69037.64	30004.08

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平

3268	兴证全球兴益债券C	2.01	17864.73	6739.39	9227.39	2488.00
3269	中泰青月中短债C	2.01	16893.08	-1229.10	13920.94	15150.04
3270	百嘉百兴纯债债券	2.00	18906.29	0.06	0.09	0.03
3271	博时裕新纯债	2.00	18482.17	7373.20	9509.36	2136.16
3272	长信利率债债券A	2.00	19067.06	-33132.08	6.23	33138.31
3273	交银丰润收益债券C	2.00	18927.24	-76617.90	29.75	76647.65
3274	浙商中短债C	2.00	17630.45	3263.46	8050.89	4787.43
3275	恒生前海恒利纯债A	1.99	20238.03	-6.57	13.36	19.93
3276	华安全球美元票息(人民币)A	1.99	16848.05	-8596.63	430.80	9027.43
3277	信诚三得益债券A	1.99	15632.48	4153.13	4217.70	64.57
3278	中银稳汇短债债券C	1.99	18030.49	8296.69	11049.91	2753.23
3279	南方泰元C	1.98	17708.92	17610.92	18696.72	1085.80
3280	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.98	208833.33	-48591.61	35245.24	83836.85
3281	亚洲美元债C(美元现汇)	1.98	138924.60	-36568.64	38381.51	74950.15
3282	富国绿色纯债一年定开债券	1.97	15395.82	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平

3145	富荣富祥纯债	2.23	20417.43	-261.58	328.67	590.24
3146	广发汇荣三个月定开债券	2.16	20416.93	-	-	48324.25
3147	大成景泽中短债债券A	2.15	20368.77	248.97	256.88	7.91
3148	南方崇元纯债债券C	2.42	20317.36	657.76	4726.84	4069.08
3149	博时月月享30天持有期短债A	2.30	20270.91	-345.43	2510.68	2856.11
3150	银华可转债债券	3.40	20261.73	-1221.74	1754.45	2976.19
3151	海富通瑞丰债券	2.54	20249.52	-12.47	22.56	35.03
3152	恒生前海恒利纯债A	1.99	20238.03	-6.57	13.36	19.93
3153	大摩灵动优选债券A	2.10	20226.35	9136.92	12748.94	3612.02
3154	汇添富双利增强债券C	2.66	20195.83	9014.88	13989.57	4974.70
3155	银华添润定期开放债券	2.07	20180.24	-	1.28	-
3156	恒生前海恒润纯债A	2.21	20174.91	20171.35	22924.68	2753.32
3157	银河季季盈90天滚动持有短债C	2.22	20156.77	-4572.56	3867.72	8440.28
3158	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.09	20153.40	-	-	-
3159	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平

1823	前海联合泰瑞纯债A	0.01	113.30	-5.54	44.99	50.53
1824	工银彭博国开债1-3年指数A	1.09	9819.95	-5.64	0.16	5.80
1825	诺德增强收益债券	0.01	145.18	-5.92	5.74	11.66
1826	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	93.55	-6.16	9.54	15.71
1827	东方臻善纯债债券A	8.10	78989.44	-6.20	13.51	19.71
1828	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	100.83	-6.29	6.38	12.67
1829	中信保诚稳鸿A	0.02	49.53	-6.52	4.98	11.50
1830	恒生前海恒利纯债A	1.99	20238.03	-6.57	13.36	19.93
1831	平安乐享一年定开债C	0.00	2.63	-6.61	0.01	6.62
1832	创金合信转债精选债券C	0.08	577.75	-6.71	136.23	142.95
1833	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	6019.08	-6.82	0.05	6.87
1834	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
1835	惠升和泰纯债C	0.00	11.73	-6.83	9.93	16.76
1836	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	37.59	-6.83	1.10	7.93
1837	汇添富鑫荣纯债C	0.00	27.51	-6.98	6.98	13.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平

3578	平安季享裕定开债E	0.39	3514.90	-139.40	13.72	153.12
3579	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.13	10208.30	-24.91	13.65	38.56
3580	博时富悦纯债C	0.00	33.99	-4272.07	13.59	4285.66
3581	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11
3582	中银证券安进债券C	0.00	35.72	7.99	13.53	5.54
3583	东方臻善纯债债券A	8.10	78989.44	-6.20	13.51	19.71
3584	大成景乐纯债债券C	0.01	89.96	-77.37	13.39	90.76
3585	恒生前海恒利纯债A	1.99	20238.03	-6.57	13.36	19.93
3586	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.04	379.52	-10.19	13.31	23.50
3587	南华瑞利债券C	0.01	47.92	-80.42	13.31	93.73
3588	交银丰润收益债券A	6.90	67940.01	-26.46	13.17	39.63
3589	华宝宝裕债券A	0.67	6080.71	9.43	13.04	3.60
3590	嘉实中债1-3政金债指数C	0.03	257.96	-40.03	13.04	53.06
3591	太平恒安三个月定开债	36.46	340149.57	-15434.88	13.00	15447.88
3592	中信保诚稳利债券C	0.00	14.77	5.08	12.86	7.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平

3939	鹏华稳健恒利债券A	0.02	152.07	20.41	41.33	20.92
3940	华润元大稳健债券A	0.01	53.66	-14.11	6.43	20.54
3941	鹏华创兴增利债券A	0.01	93.02	-9.46	11.02	20.48
3942	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.58	291520.46	-	-	20.47
3943	国泰聚享纯债债券	14.90	147357.40	-20.32	0.01	20.33
3944	浦银安盛优化收益债券C	0.02	152.46	8.06	28.36	20.30
3945	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	216.46	-	-	20.11
3946	恒生前海恒利纯债A	1.99	20238.03	-6.57	13.36	19.93
3947	创金合信中债1-3年国开债C	0.01	124.57	47.10	67.00	19.90
3948	中信建投景晟债券A	5.85	57162.24	-11.69	8.03	19.72
3949	东方臻善纯债债券A	8.10	78989.44	-6.20	13.51	19.71
3950	交银施罗德中高等级信用债债券	30.40	300451.62	55.84	75.50	19.66
3951	鹏扬淳享债券A	10.15	98344.06	-	-	19.49
3952	天弘合利债券发起C	0.01	67.69	18.64	38.05	19.42
3953	中金金元C	0.00	3.80	-19.34	0.05	19.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

987541.5200

99.33%

0.67%

2025-06-30

158

8091704.3300

99.97%

0.03%

2024-12-31

182

4350899.4700

99.86%

0.14%

2024-06-30

122

8115918.4700

99.99%

0.01%

2023-12-31

104

4805979.5200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	205	987541.5200	20109.39	99.33	135.21	0.67
2025-06-30	158	8091704.3300	127810.62	99.97	38.31	0.03
2024-12-31	182	4350899.4700	79076.89	99.86	109.48	0.14
2024-06-30	122	8115918.4700	99004.22	99.99	9.98	0.01
2023-12-31	104	4805979.5200	49979.91	100.00	2.28	0.00

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