恒生前海恒利纯债A(015331)_最新动态

恒生前海恒利纯债A015331HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒利纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李维康

2024-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.92亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.34	1.37	2.16	2.81
债券型名次	2939	2274	380	537	1417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	1.09	3.43	-	7.75
债券型名次	4281	5212	5149	4474	5022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.20	0.41	1.02	1.83	3.07
2938	海富通中短债债券A	0.20	0.28	0.58	1.10	2.08
2939	恒生前海恒利纯债A	0.20	0.34	1.37	2.16	2.81
2940	恒生前海恒利纯债C	0.20	0.41	1.42	1.99	2.62
2941	恒生前海恒裕债券A	0.20	0.55	1.22	2.11	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	国新国证鑫颐中短债A	0.19	0.34	0.61	1.18	2.26
2273	海富通纯债债券C	0.51	0.34	0.23	-0.21	2.02
2274	恒生前海恒利纯债A	0.20	0.34	1.37	2.16	2.81
2275	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.21	0.34	0.59	1.02	1.91
2276	华安众享180天持有期中短债A	0.17	0.34	0.70	1.11	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	博时富源纯债债券	0.26	0.55	1.37	2.58	3.57
379	大摩18个月定期开放债券A	0.10	0.39	1.37	2.11	3.78
380	恒生前海恒利纯债A	0.20	0.34	1.37	2.16	2.81
381	金鹰添盛定期开放债券	0.34	0.71	1.37	2.28	3.34
382	南方中证政策性金融债指数C	0.48	0.89	1.37	2.05	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	大成景旭纯债债券B类	0.26	0.64	1.22	2.16	3.22
536	国泰惠富纯债债券A	0.41	0.77	1.29	2.16	3.00
537	恒生前海恒利纯债A	0.20	0.34	1.37	2.16	2.81
538	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.37	0.77	1.23	2.16	3.07
539	嘉实致享纯债债券	0.47	0.85	1.25	2.16	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	国寿安保泰然纯债债券	0.24	0.37	0.87	1.67	2.81
1416	国寿安保尊享债券C	0.33	0.23	-0.13	0.44	2.81
1417	恒生前海恒利纯债A	0.20	0.34	1.37	2.16	2.81
1418	华安安业债券C	0.22	0.45	0.89	1.63	2.81
1419	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.25	0.57	0.97	1.92	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54
4280	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.33	3.41	6.18	-	9.55
4281	恒生前海恒利纯债A	1.33	1.09	3.43	-	7.75
4282	惠升和悦债券A	1.33	8.81	13.48	6.40	9.42
4283	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.33	3.34	7.95	-	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	前海联合淳安3年定开债券	1.10	1.10	1.10	-	12.74
5211	同泰恒盛债券A	-3.47	1.10	4.36	-	9.62
5212	恒生前海恒利纯债A	1.33	1.09	3.43	-	7.75
5213	汇泉安盈回报债券A	-2.59	1.08	5.83	-	3.53
5214	银河增利债券C	-4.71	1.08	4.75	0.39	85.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.61	1.69	3.48	-	5.17
5148	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	2.11	3.47	-	3.94
5149	恒生前海恒利纯债A	1.33	1.09	3.43	-	7.75
5150	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.47	0.85	3.43	-	3.55
5151	格林泓景债券C	-2.02	5.67	3.42	-3.72	-2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	广发集源债券E	1.95	7.75	13.83	-	18.76
4473	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.59	5.13	10.67	-	16.39
4474	恒生前海恒利纯债A	1.33	1.09	3.43	-	7.75
4475	恒生前海恒利纯债C	1.12	0.75	1.83	-	8.23
4476	天弘合利债券发起A	3.09	6.72	11.17	-	13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.27	2.71	5.37	-	7.77
5021	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
5022	恒生前海恒利纯债A	1.33	1.09	3.43	-	7.75
5023	天治鑫祥利率债债券C	2.50	4.16	7.50	-	7.74
5024	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	2.67	2.74	5.77	-	7.73

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	20.00	2055.94	11.01%
26国开清发02	20.00	2015.46	10.79%
25国开08	20.00	2014.28	10.78%
25国开03	20.00	2007.25	10.75%
26国开06	20.00	2006.10	10.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10099.03	54.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0032	1.0031	1.0028	1.0024	1.0017
累计净值(元)	1.0762	1.0761	1.0758	1.0754	1.0747

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