恒生前海恒利纯债A(015331)_最新动态

恒生前海恒利纯债A015331HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒利纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李维康

2024-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.82亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-1.64	-0.86	-2.85	-2.09
债券型名次	332	5418	5380	5470	5437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.80	0.42	4.64	-	4.80
债券型名次	5480	5382	4739	4402	5197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	国寿安保尊耀纯债债券A	0.21	-0.48	-0.26	1.15	2.58
331	国投瑞银双债债券C	0.21	-0.17	0.61	2.86	4.54
332	恒生前海恒利纯债A	0.21	-1.64	-0.86	-2.85	-2.09
333	恒生前海恒利纯债C	0.21	-1.65	-0.90	-2.96	-2.25
334	华安沣裕债券C	0.21	0.24	0.19	0.81	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	银华可转债债券	0.45	-1.61	-0.75	14.18	23.99
5417	兴华安裕利率债C	0.17	-1.62	-0.73	-3.41	-2.60
5418	恒生前海恒利纯债A	0.21	-1.64	-0.86	-2.85	-2.09
5419	中欧可转债债券A	0.01	-1.64	-0.99	11.40	23.19
5420	恒生前海恒利纯债C	0.21	-1.65	-0.90	-2.96	-2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.28	-0.56	-0.85	2.63	2.95
5379	国金惠盈纯债债券C	0.05	-1.45	-0.86	-3.46	-3.33
5380	恒生前海恒利纯债A	0.21	-1.64	-0.86	-2.85	-2.09
5381	永赢匠心增利债券C	-0.05	-0.61	-0.86	2.10	2.34
5382	招商安瑞进取债券	-0.23	-1.75	-0.86	16.23	26.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.01	-0.43	-0.35	-2.83	-2.85
5469	中信建投景晟债券A	0.21	-1.21	-0.39	-2.84	-2.19
5470	恒生前海恒利纯债A	0.21	-1.64	-0.86	-2.85	-2.09
5471	长盛恒盛利率债C	0.22	-2.24	-1.40	-2.86	-3.48
5472	中信建投景安债券C	0.08	-0.76	-0.28	-2.91	-2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	长城瑞利债券C	0.25	-1.13	-0.35	-2.66	-2.05
5436	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.16	-0.47	-0.05	-1.69	-2.06
5437	恒生前海恒利纯债A	0.21	-1.64	-0.86	-2.85	-2.09
5438	格林泓皓纯债	0.22	-1.11	-0.81	-3.56	-2.13
5439	民生加银鑫元纯债债券C	0.08	-0.65	-0.24	-2.13	-2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	国金惠安利率债A	-1.75	8.12	12.59	22.45	19.26
5479	中信建投景安债券A	-1.79	3.79	6.38	-	7.57
5480	恒生前海恒利纯债A	-1.80	0.42	4.64	-	4.80
5481	国金惠安利率债C	-1.84	7.83	12.15	21.69	18.46
5482	申万菱信安泰景利纯债	-1.88	2.84	0.00	-	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
5381	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07
5382	恒生前海恒利纯债A	-1.80	0.42	4.64	-	4.80
5383	前海开源鼎裕债券C	6.18	0.29	-9.23	-11.64	-3.07
5384	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4738	广发集优9个月持有期债券C	2.31	7.65	4.64	-	7.80
4739	恒生前海恒利纯债A	-1.80	0.42	4.64	-	4.80
4740	东方卓行18个月定开债券C	-6.70	2.47	4.63	-	7.15
4741	华泰紫金智惠定开债券C	0.63	4.61	4.61	-	4.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	广发集源债券E	6.09	10.88	15.34	-	16.35
4401	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.13	7.41	14.57	-	13.26
4402	恒生前海恒利纯债A	-1.80	0.42	4.64	-	4.80
4403	恒生前海恒利纯债C	-1.97	-0.94	2.52	-	5.47
4404	天弘合利债券发起A	1.84	7.69	10.40	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	国新国证鑫颐中短债C	1.34	3.36	4.79	-	4.83
5196	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.73	4.80
5197	恒生前海恒利纯债A	-1.80	0.42	4.64	-	4.80
5198	汇安裕泰纯债债券A	1.21	3.32	4.87	-	4.79
5199	汇泉安盈回报债券C	1.76	7.01	5.73	-	4.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	200.00	19039.34	32.66%
25超长特别国债06	110.00	10794.98	18.52%
24进出13	70.00	7001.56	12.01%
24进出03	50.00	5074.36	8.71%
25进出03	50.00	5046.94	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26173.86	44.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.9775	0.9763	0.9756	0.9739	0.9742
累计净值(元)	1.0505	1.0493	1.0486	1.0469	1.0472

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