恒生前海恒利纯债A(015331)_最新动态

恒生前海恒利纯债A015331HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募年内累计自购237次合计金额超13亿元[2026-04-17]

最新动态

最新净值：0.9807 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0537

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒利纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李维康

2024-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.98亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.19	0.46	-0.17	0.42
债券型名次	1507	3988	4076	5339	4855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.00	-1.57	2.95	-	5.25
债券型名次	5487	5489	5048	4440	5204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	国投瑞银中高等级债券C	0.10	0.36	0.61	2.35	1.43
1506	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.10	0.42	0.78	1.25	0.79
1507	恒生前海恒利纯债A	0.10	0.19	0.46	-0.17	0.42
1508	恒生前海恒利纯债C	0.10	0.18	0.44	-0.22	0.40
1509	宏利纯利债券A	0.10	0.47	1.07	1.68	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	国泰聚鑫纯债债券	0.06	0.19	0.65	1.17	0.66
3987	国泰君安君得利短债C	0.02	0.19	0.49	0.89	0.55
3988	恒生前海恒利纯债A	0.10	0.19	0.46	-0.17	0.42
3989	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.48	2.08	0.55
3990	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.04	0.19	0.50	1.28	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.19	0.46	0.85	0.54
4075	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
4076	恒生前海恒利纯债A	0.10	0.19	0.46	-0.17	0.42
4077	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.04	0.17	0.46	1.18	0.53
4078	华安添鑫中短债C	0.03	0.20	0.46	0.76	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.04	-0.11	-0.91	-0.16	-0.34
5338	国泰民安增利债券A	-0.26	-2.40	-1.48	-0.17	-0.66
5339	恒生前海恒利纯债A	0.10	0.19	0.46	-0.17	0.42
5340	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.05	0.19	0.62	-0.17	0.38
5341	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.12	-2.27	-5.28	-0.20	-1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	国泰利享中短债债券E	0.02	0.14	0.36	0.71	0.42
4854	海富通上清所短融债券A	0.02	0.15	0.38	0.71	0.42
4855	恒生前海恒利纯债A	0.10	0.19	0.46	-0.17	0.42
4856	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.14	0.38	0.69	0.42
4857	华泰保兴久盈	0.02	0.13	0.39	0.80	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平
5485	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-1.95	0.93	3.77	9.93	10.31
5486	中海丰盈三个月定期开放债券	-1.96	1.29	8.14	-	8.61
5487	恒生前海恒利纯债A	-2.00	-1.57	2.95	-	5.25
5488	前海联合添利债券A	-2.01	1.54	0.85	6.46	21.61
5489	前海联合添利债券C	-2.01	1.52	0.81	5.83	24.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	华润元大润泽债券D	1.18	-1.48	0.37	-	0.88
5488	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	4.55	6.38
5489	恒生前海恒利纯债A	-2.00	-1.57	2.95	-	5.25
5490	华夏鼎优债券C	-0.13	-1.57	2.74	-	3.31
5491	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.66	-1.67	1.09	7.89	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	格林泓景债券C	0.31	10.74	3.01	0.18	0.51
5047	人保鑫泽纯债C	1.24	4.60	3.01	8.72	11.32
5048	恒生前海恒利纯债A	-2.00	-1.57	2.95	-	5.25
5049	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5050	建信周盈安心理财债券A	0.83	1.74	2.93	5.67	6.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	广发集源债券E	7.13	7.10	13.33	-	17.34
4439	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.96	6.40	11.26	-	14.58
4440	恒生前海恒利纯债A	-2.00	-1.57	2.95	-	5.25
4441	恒生前海恒利纯债C	-2.16	-1.79	1.46	-	5.89
4442	天弘合利债券发起A	1.91	6.81	11.33	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.73	5.08	6.24	-	5.28
5203	国联安6个月定开债A	2.33	2.29	3.45	-	5.27
5204	恒生前海恒利纯债A	-2.00	-1.57	2.95	-	5.25
5205	工银瑞宏6个月定开债券A	1.68	3.28	0.00	-	5.23
5206	国联安恒瑞3个月定开债券	1.04	3.54	0.00	-	5.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	50.00	5098.19	25.65%
25国开02	50.00	5040.89	25.36%
25农发11	40.00	4052.99	20.39%
25国开20	20.00	1989.29	10.01%
25超长特别国债02	10.00	921.81	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16181.36	81.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	0.9804	0.9798	0.9796	0.9794	0.9794
累计净值(元)	1.0534	1.0528	1.0526	1.0524	1.0524

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