恒生前海恒利纯债A(015331)_最新动态

恒生前海恒利纯债A015331HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

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最新净值：0.9946 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0676

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒利纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李维康

2024-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.00亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.73	0.76	1.64	1.87
债券型名次	761	519	527	1086	2157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	-1.44	2.70	-	6.77
债券型名次	5155	5483	5254	4448	5128

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
760	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
761	恒生前海恒利纯债A	0.08	0.73	0.76	1.64	1.87
762	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.13	2.12	2.80
763	华润元大润禧39个月定开债C	0.08	0.26	0.66	1.19	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	富国稳健双盈债券发起式C	-0.60	0.73	0.79	7.17	8.46
518	广发集丰债券A	-0.06	0.73	0.20	2.09	2.53
519	恒生前海恒利纯债A	0.08	0.73	0.76	1.64	1.87
520	汇添富添添乐双盈债券C	-0.09	0.73	0.66	1.26	2.34
521	南方晨利一年定开债券发起	0.10	0.73	0.92	2.07	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	东海祥泰三年定开	0.10	0.17	0.76	1.33	1.69
526	格林聚鑫增强债券C	0.16	1.11	0.76	0.61	0.53
527	恒生前海恒利纯债A	0.08	0.73	0.76	1.64	1.87
528	华泰柏瑞稳健收益债券C	-0.02	0.57	0.76	1.52	2.23
529	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	国联安增盛一年定开债发起式	-0.05	0.26	0.41	1.64	2.24
1085	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.04	0.26	0.51	1.64	2.19
1086	恒生前海恒利纯债A	0.08	0.73	0.76	1.64	1.87
1087	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.04	0.26	0.53	1.64	1.95
1088	华夏彭博政金债1-5年A	-0.06	0.21	0.49	1.64	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	工银信用纯债三个月定开债券C	0.01	0.22	0.46	1.47	1.87
2156	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.04	0.15	0.27	1.41	1.87
2157	恒生前海恒利纯债A	0.08	0.73	0.76	1.64	1.87
2158	华泰柏瑞季季红债券C	-0.07	0.15	0.32	1.39	1.87
2159	惠升和泰纯债A	-0.05	0.18	0.40	1.43	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	交银施罗德裕惠纯债债券	0.50	2.13	5.42	10.27	14.21
5154	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-1.64	0.44
5155	恒生前海恒利纯债A	0.48	-1.44	2.70	-	6.77
5156	中欧稳宁9个月债券A	0.48	12.79	12.71	12.92	14.58
5157	华夏鼎优债券C	0.47	-0.50	1.20	-	3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	长城悦享增利债券C	-4.38	-1.33	0.42	-	0.25
5482	海富通美元债QDII(人民币)份额	-2.98	-1.34	0.44	-10.36	-6.10
5483	恒生前海恒利纯债A	0.48	-1.44	2.70	-	6.77
5484	华安全球美元票息(人民币)A	-3.46	-1.51	1.73	5.30	17.30
5485	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	2.30	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
5253	人保鑫盛纯债A	1.69	2.78	2.71	8.05	6.38
5254	恒生前海恒利纯债A	0.48	-1.44	2.70	-	6.77
5255	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-2.54	-1.21	2.67	-3.56	3.82
5256	易米和丰债券C	0.02	1.19	2.64	-	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	广发集源债券E	3.52	12.34	13.32	-	18.50
4447	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.21	4.75	9.80	-	15.55
4448	恒生前海恒利纯债A	0.48	-1.44	2.70	-	6.77
4449	恒生前海恒利纯债C	0.19	-1.85	1.04	-	7.19
4450	天弘合利债券发起A	2.76	6.20	10.29	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	西部利得鑫泓增强债券A	-1.59	9.79	16.04	11.14	6.78
5127	合煦智远稳进纯债债券C	1.82	2.81	5.25	-	6.77
5128	恒生前海恒利纯债A	0.48	-1.44	2.70	-	6.77
5129	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
5130	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	50.00	5148.67	25.68%
26国开03	50.00	5061.43	25.25%
24国开03	30.00	3093.09	15.43%
24农发05	30.00	3079.04	15.36%
25国开08	30.00	3007.38	15.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22419.03	111.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.9944	0.9945	0.9945	0.9944	0.9938
累计净值(元)	1.0674	1.0675	1.0675	1.0674	1.0668

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