恒生前海恒利纯债A(015331)_最新动态

恒生前海恒利纯债A015331HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：0.9825 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0555

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒利纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李维康

2024-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.98亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.28	0.38	-0.81	0.64
债券型名次	3751	2375	4539	5394	4530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.03	-1.45	2.86	-	5.47
债券型名次	5489	5489	5114	4446	5200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.02	0.41	0.84	1.60	1.40
3750	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
3751	恒生前海恒利纯债A	-0.02	0.28	0.38	-0.81	0.64
3752	恒生前海恒利纯债C	-0.02	0.27	0.37	-0.84	0.62
3753	恒生前海恒裕债券C	-0.02	0.31	0.70	1.15	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	海富通瑞福债券A	-0.02	0.28	0.83	1.34	1.24
2374	海富通瑞福债券C	-0.02	0.28	0.80	1.29	1.19
2375	恒生前海恒利纯债A	-0.02	0.28	0.38	-0.81	0.64
2376	宏利交利债券A	-0.03	0.28	0.92	1.28	1.19
2377	宏利交利债券C	-0.03	0.28	0.92	1.28	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	国泰信瑞纯债债券	-0.01	0.11	0.38	3.40	3.23
4538	海富通中证短融ETF	0.02	0.13	0.38	0.75	0.52
4539	恒生前海恒利纯债A	-0.02	0.28	0.38	-0.81	0.64
4540	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.15	0.38	0.75	0.53
4541	红土创新丰源中短债C	-0.01	0.22	0.38	2.19	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	工银瑞盈18个月定开债券	-0.06	0.09	-1.55	-0.78	-0.58
5393	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5394	恒生前海恒利纯债A	-0.02	0.28	0.38	-0.81	0.64
5395	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.36	1.23	-5.47	-0.81	-0.63
5396	恒生前海恒利纯债C	-0.02	0.27	0.37	-0.84	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.16	0.47	0.86	0.64
4529	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.15	0.47	0.86	0.64
4530	恒生前海恒利纯债A	-0.02	0.28	0.38	-0.81	0.64
4531	红土创新丰睿中短债A	0.00	0.19	0.49	0.96	0.64
4532	华商瑞丰短债债券A	0.00	0.14	0.45	0.80	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.96	1.69	5.35	-	9.21
5488	中信建投景晟债券A	-2.01	3.27	6.83	-	8.11
5489	恒生前海恒利纯债A	-2.03	-1.45	2.86	-	5.47
5490	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	11.79	28.99
5491	中信建投景安债券A	-2.11	1.80	5.54	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	前海联合淳安3年定开债券	-1.34	-1.34	-1.34	5.13	10.02
5488	华夏鼎优债券C	-0.09	-1.44	2.13	-	3.35
5489	恒生前海恒利纯债A	-2.03	-1.45	2.86	-	5.47
5490	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.54	-1.54	1.03	7.80	9.00
5491	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	4.13	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	建信周盈安心理财债券A	0.82	1.74	2.88	5.56	6.27
5113	中加丰裕纯债债券C	-0.26	1.35	2.87	-	3.21
5114	恒生前海恒利纯债A	-2.03	-1.45	2.86	-	5.47
5115	招商定期宝六个月期理财债券	0.99	1.38	2.86	3.31	10.08
5116	天治可转债增强债券C	2.30	6.54	2.85	2.14	47.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	广发集源债券E	7.16	7.26	12.08	-	17.59
4445	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.98	6.40	10.81	-	14.75
4446	恒生前海恒利纯债A	-2.03	-1.45	2.86	-	5.47
4447	恒生前海恒利纯债C	-2.19	-1.67	1.39	-	6.12
4448	天弘合利债券发起A	1.94	6.84	10.78	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.16	6.16	5.88	6.16	5.48
5199	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.12	4.31	-	5.47
5200	恒生前海恒利纯债A	-2.03	-1.45	2.86	-	5.47
5201	汇安裕泰纯债债券A	2.26	2.75	4.93	-	5.47
5202	天弘通享债券发起A	1.90	3.78	5.91	-	5.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	50.00	5105.11	25.64%
24农发05	30.00	3121.54	15.68%
24国开03	30.00	3070.48	15.42%
25国开02	30.00	3040.58	15.27%
25农发15	20.00	2023.34	10.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21383.59	107.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	0.9827	0.9829	0.9820	0.9814	0.9817
累计净值(元)	1.0557	1.0559	1.0550	1.0544	1.0547

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