恒生前海恒利纯债A(015331)_最新动态

恒生前海恒利纯债A015331HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0713

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒利纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李维康

2024-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.00亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.45	1.16	2.04	2.25
债券型名次	477	324	288	801	1704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	-1.38	3.26	-	7.17
债券型名次	4656	5475	5225	4458	5094

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	国泰聚鑫纯债债券	0.17	0.33	0.67	1.48	2.04
476	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.17	0.40	0.77	1.80	2.54
477	恒生前海恒利纯债A	0.17	0.45	1.16	2.04	2.25
478	华安全球美元票息(人民币)A	0.17	-1.45	-2.54	-2.70	-5.42
479	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.17	-1.03	-1.60	-0.86	-1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.45	0.64	1.47	2.31
323	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
324	恒生前海恒利纯债A	0.17	0.45	1.16	2.04	2.25
325	华安添锦债券	0.11	0.45	1.03	2.18	2.97
326	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.19	2.46	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	博时恒泰债券C	0.17	-0.35	1.16	1.28	1.94
287	富国双债增强债券A	0.04	-0.86	1.16	-1.37	-0.83
288	恒生前海恒利纯债A	0.17	0.45	1.16	2.04	2.25
289	华夏鼎丰债券	0.12	0.34	1.16	3.10	4.15
290	嘉合磐昇纯债A	0.03	0.23	1.16	2.58	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	工银瑞宁3个月定开债券C	0.19	0.37	1.31	2.04	2.52
800	海富通恒益一年定开债券发起式	0.02	0.08	0.30	2.04	2.64
801	恒生前海恒利纯债A	0.17	0.45	1.16	2.04	2.25
802	华夏鼎润债券A	0.20	0.03	-0.88	2.04	2.44
803	汇添富鑫汇债券C	0.12	0.28	0.96	2.04	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.03	0.12	0.89	2.00	2.25
1703	国投瑞银顺祺纯债债券	0.14	0.29	0.71	1.71	2.25
1704	恒生前海恒利纯债A	0.17	0.45	1.16	2.04	2.25
1705	恒生前海恒裕债券C	0.12	0.35	0.94	2.02	2.25
1706	恒越嘉鑫债券C	0.29	0.62	-1.66	3.02	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	工银尊利中短债债券A	1.37	3.23	5.70	11.17	21.05
4655	广发招财短债A	1.37	3.02	6.18	12.35	20.16
4656	恒生前海恒利纯债A	1.37	-1.38	3.26	-	7.17
4657	华安众悦60天滚动持有短债C	1.37	2.79	5.65	-	12.11
4658	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.37	3.12	5.76	14.10	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平
5473	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	3.23	3.22
5474	汇添富丰和纯债A	1.87	-1.31	4.57	-	6.75
5475	恒生前海恒利纯债A	1.37	-1.38	3.26	-	7.17
5476	长城悦享增利债券C	-4.27	-1.47	0.59	-	0.32
5477	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	1.61	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	格林泓裕一年定开债C	1.32	2.78	3.28	-	7.37
5224	融通中国概念债券(QDII)	-3.89	-0.18	3.28	-0.82	21.20
5225	恒生前海恒利纯债A	1.37	-1.38	3.26	-	7.17
5226	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-3.60	1.14	3.25	-5.96	25.84
5227	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-3.61	1.11	3.25	-6.44	-8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	广发集源债券E	2.87	12.35	13.08	-	18.35
4457	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.55	4.55	10.42	-	15.78
4458	恒生前海恒利纯债A	1.37	-1.38	3.26	-	7.17
4459	恒生前海恒利纯债C	1.07	-1.81	1.57	-	7.57
4460	天弘合利债券发起A	3.02	5.46	10.64	-	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
5093	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	-0.08	7.17
5094	恒生前海恒利纯债A	1.37	-1.38	3.26	-	7.17
5095	人保利丰纯债A	1.85	2.86	5.53	-	7.15
5096	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.71	5.02	-	7.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	50.00	5148.67	25.68%
26国开03	50.00	5061.43	25.25%
24国开03	30.00	3093.09	15.43%
24农发05	30.00	3079.04	15.36%
25国开08	30.00	3007.38	15.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22419.03	111.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.9972	0.9966	0.9958	0.9958	0.9955
累计净值(元)	1.0702	1.0696	1.0688	1.0688	1.0685

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