恒生前海恒利纯债A(015331)_最新动态

恒生前海恒利纯债A015331HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

万亿赛道指数“换血”！人形机器人含量再飙升，新一轮产业浪潮来了？[2026-06-16]

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累计净值：1.0583

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒利纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李维康

2024-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.98亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.09	0.69	1.01	0.92
债券型名次	5020	3662	2792	4065	3935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.94	-1.98	2.55	-	5.77
债券型名次	5477	5492	5180	4431	5178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.01	0.40	1.71	2.70	2.58
5019	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
5020	恒生前海恒利纯债A	-0.01	0.09	0.69	1.01	0.92
5021	恒生前海恒利纯债C	-0.01	0.09	0.67	0.98	0.90
5022	宏利溢利债券A	-0.01	-0.07	0.57	1.26	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	海富通瑞弘6个月债券	0.01	0.09	0.62	0.98	0.94
3661	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.09	0.58	0.85	0.86
3662	恒生前海恒利纯债A	-0.01	0.09	0.69	1.01	0.92
3663	恒生前海恒利纯债C	-0.01	0.09	0.67	0.98	0.90
3664	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	0.09	0.60	1.19	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
2791	合煦智远稳进纯债债券A	0.01	0.15	0.69	1.08	0.95
2792	恒生前海恒利纯债A	-0.01	0.09	0.69	1.01	0.92
2793	华安稳固收益债券A	0.00	0.15	0.69	1.55	1.39
2794	华安信用四季红债券C	0.02	0.17	0.69	1.32	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	海富通瑞利债券	0.01	0.08	0.48	1.01	0.89
4064	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
4065	恒生前海恒利纯债A	-0.01	0.09	0.69	1.01	0.92
4066	华安稳定收益债券B	0.26	0.04	0.59	1.01	0.68
4067	华润元大双鑫债券C	0.44	0.12	0.88	1.01	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	国新国证荣赢63个月定开债券	0.01	0.12	0.35	1.09	0.92
3934	海富通聚利债券	0.02	0.09	0.50	1.05	0.92
3935	恒生前海恒利纯债A	-0.01	0.09	0.69	1.01	0.92
3936	华安安心收益债A类	0.00	0.10	0.00	1.02	0.92
3937	华安添荣中短债A	0.01	0.10	0.52	0.99	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	华安全球美元票息(人民币)A	-1.91	2.07	2.25	7.45	18.20
5476	长城瑞利债券A	-1.92	2.34	6.43	-	9.30
5477	恒生前海恒利纯债A	-1.94	-1.98	2.55	-	5.77
5478	大成全球美元债债券A人民币	-1.97	2.46	2.08	-1.86	5.23
5479	中信建投景晟债券C	-2.02	2.72	5.65	-	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	长城悦享回报债券C	-3.09	-1.81	-0.62	-	-15.04
5491	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-0.99	1.54
5492	恒生前海恒利纯债A	-1.94	-1.98	2.55	-	5.77
5493	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15
5494	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.25	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	恒生前海恒源泓利债券C	1.07	2.85	2.57	-	2.60
5179	人保鑫盛纯债A	1.41	2.83	2.57	12.35	6.14
5180	恒生前海恒利纯债A	-1.94	-1.98	2.55	-	5.77
5181	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	2.68	7.91
5182	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	1.83	2.42	-	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	广发集源债券E	5.47	7.45	12.11	-	17.03
4430	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.87	4.96	10.60	-	15.09
4431	恒生前海恒利纯债A	-1.94	-1.98	2.55	-	5.77
4432	恒生前海恒利纯债C	-2.09	-2.20	1.08	-	6.41
4433	天弘合利债券发起A	1.88	6.64	10.36	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	3.96	5.10	-	5.87
5177	汇安裕泰纯债债券A	2.28	2.62	4.98	-	5.78
5178	恒生前海恒利纯债A	-1.94	-1.98	2.55	-	5.77
5179	天弘通享债券发起A	1.97	3.81	6.06	-	5.76
5180	招商招财通理财债券A	0.97	2.62	4.83	-	5.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	50.00	5105.11	25.64%
24农发05	30.00	3121.54	15.68%
24国开03	30.00	3070.48	15.42%
25国开02	30.00	3040.58	15.27%
25农发15	20.00	2023.34	10.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21383.59	107.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	0.9854	0.9852	0.9856	0.9861	0.9865
累计净值(元)	1.0584	1.0582	1.0586	1.0591	1.0595

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