恒生前海恒利纯债A(015331)_最新动态

恒生前海恒利纯债A015331HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：0.9771 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0501

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒利纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李维康

2024-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.98亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.11	-1.26	-2.24	0.08
债券型名次	4059	4832	5452	5467	5117

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.89	-0.65	4.02	-	4.89
债券型名次	5458	5480	4890	4435	5225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	恒生前海短债债券发起式A	-0.01	0.09	0.24	0.56	0.08
4058	恒生前海短债债券发起式C	-0.01	0.08	0.23	0.53	0.08
4059	恒生前海恒利纯债A	-0.01	0.11	-1.26	-2.24	0.08
4060	恒生前海恒润纯债C	-0.01	0.17	0.71	0.45	0.18
4061	恒生前海恒源泓利债券C	-0.01	0.27	0.40	0.65	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.11	0.42	1.30	0.11
4831	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.03	0.11	0.63	1.13	0.12
4832	恒生前海恒利纯债A	-0.01	0.11	-1.26	-2.24	0.08
4833	恒生前海恒利纯债C	-0.02	0.11	-1.28	-2.36	0.08
4834	恒越安裕纯债债券	0.00	0.11	0.27	0.45	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	华安全球美元票息(人民币)A	-0.08	-0.98	-1.23	-0.08	-0.74
5451	大成全球美元债债券A人民币	-0.17	-0.86	-1.25	-0.16	-0.73
5452	恒生前海恒利纯债A	-0.01	0.11	-1.26	-2.24	0.08
5453	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.22	0.45	-1.27	-0.16	0.41
5454	恒生前海恒利纯债C	-0.02	0.11	-1.28	-2.36	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.03	-0.06	-1.16	-2.20	-0.04
5466	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.05	0.28	-0.07	-2.23	0.26
5467	恒生前海恒利纯债A	-0.01	0.11	-1.26	-2.24	0.08
5468	东海祥瑞C	-0.07	0.21	-1.87	-2.28	0.29
5469	恒生前海恒利纯债C	-0.02	0.11	-1.28	-2.36	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	恒生前海短债债券发起式A	-0.01	0.09	0.24	0.56	0.08
5116	恒生前海短债债券发起式C	-0.01	0.08	0.23	0.53	0.08
5117	恒生前海恒利纯债A	-0.01	0.11	-1.26	-2.24	0.08
5118	恒生前海恒利纯债C	-0.02	0.11	-1.28	-2.36	0.08
5119	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.09	0.43	10.11	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	同泰泰裕三个月定开债A	-1.85	3.65	8.16	-	8.26
5457	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.87	3.55	6.69	-	10.51
5458	恒生前海恒利纯债A	-1.89	-0.65	4.02	-	4.89
5459	兴华安悦纯债A	-1.89	4.45	8.71	-	9.57
5460	方正富邦稳裕纯债A	-1.97	2.95	7.19	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	中加优享纯债债券C	-0.37	-0.62	-1.02	-	-1.02
5479	格林聚鑫增强债券A	1.81	-0.65	-2.25	-	-1.78
5480	恒生前海恒利纯债A	-1.89	-0.65	4.02	-	4.89
5481	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	3.98	7.17
5482	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	4.56	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	工银14天理财债券发起C	0.96	2.29	4.03	8.39	9.33
4889	万家稳健增利债券C	2.84	3.30	4.03	10.88	96.39
4890	恒生前海恒利纯债A	-1.89	-0.65	4.02	-	4.89
4891	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.24	1.15	4.02	-	9.98
4892	汇安短债债券C	0.87	2.08	4.02	9.36	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	广发集源债券E	6.07	10.80	14.27	-	16.50
4434	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.16	6.66	14.00	-	13.64
4435	恒生前海恒利纯债A	-1.89	-0.65	4.02	-	4.89
4436	恒生前海恒利纯债C	-2.07	-1.99	2.52	-	5.55
4437	天弘合利债券发起A	1.52	7.11	10.64	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	国融添益增强债券C	1.43	2.44	0.00	-	4.91
5224	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	3.05	6.06	6.96	6.29	4.90
5225	恒生前海恒利纯债A	-1.89	-0.65	4.02	-	4.89
5226	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
5227	弘毅远方中短债C	1.29	2.48	0.00	-	4.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	50.00	5098.19	25.65%
25国开02	50.00	5040.89	25.36%
25农发11	40.00	4052.99	20.39%
25国开20	20.00	1989.29	10.01%
25超长特别国债02	10.00	921.81	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16181.36	81.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9773	0.9774	0.9771	0.9775	0.9772
累计净值(元)	1.0503	1.0504	1.0501	1.0505	1.0502

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