恒生前海恒利纯债A(015331)_最新动态

恒生前海恒利纯债A015331HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“巨无霸”缩水！宽基ETF开年大赎回，什么信号？[2026-02-09]

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累计净值：1.0518

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒利纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李维康

2024-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.98亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.35	-1.18	-2.25	0.26
债券型名次	400	2526	5450	5464	3558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.83	-0.61	4.05	-	5.08
债券型名次	5451	5479	4892	4416	5211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.17	0.38	0.21	0.30	0.38
399	国泰聚瑞纯债债券	0.17	0.42	0.51	0.59	0.42
400	恒生前海恒利纯债A	0.17	0.35	-1.18	-2.25	0.26
401	恒生前海恒利纯债C	0.17	0.33	-1.21	-2.38	0.25
402	华安全球美元票息(人民币)A	0.17	-0.66	-0.90	-0.41	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.06	0.35	0.40	0.59	0.38
2525	海富通上证城投债ETF	0.05	0.35	0.49	0.85	0.38
2526	恒生前海恒利纯债A	0.17	0.35	-1.18	-2.25	0.26
2527	恒生前海恒源丰利债券A	0.09	0.35	0.39	0.88	0.37
2528	恒生前海恒悦纯债C	0.08	0.35	0.40	0.41	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.08	-0.69	-1.16	-0.56	-0.70
5449	长信全球债券(QDII)人民币	0.16	-0.61	-1.18	-0.57	-0.61
5450	恒生前海恒利纯债A	0.17	0.35	-1.18	-2.25	0.26
5451	天治可转债增强债券A	0.25	0.63	-1.18	-1.15	1.61
5452	银华美元债精选债券(QDII)A	0.01	-0.68	-1.19	-0.25	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	东海祥瑞C	0.27	0.94	-1.74	-2.22	0.55
5463	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.12	0.37	-1.14	-2.23	0.08
5464	恒生前海恒利纯债A	0.17	0.35	-1.18	-2.25	0.26
5465	中信建投景安债券C	0.08	0.36	-0.47	-2.25	0.17
5466	诺德增强收益债券	0.30	0.51	0.20	-2.26	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	海富通瑞合纯债	0.09	0.35	0.50	0.86	0.26
3557	海富通裕昇三年定开债券	0.05	0.22	0.69	1.36	0.26
3558	恒生前海恒利纯债A	0.17	0.35	-1.18	-2.25	0.26
3559	宏利交利债券A	0.08	0.32	0.36	0.43	0.26
3560	宏利交利债券C	0.08	0.32	0.36	0.43	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	国泰民安增益纯债债券A	-1.71	4.83	10.24	16.93	27.43
5450	同泰泰裕三个月定开债A	-1.74	3.55	8.25	-	8.38
5451	恒生前海恒利纯债A	-1.83	-0.61	4.05	-	5.08
5452	光大保德信荣利纯债债券A	-1.84	2.47	5.65	-	5.88
5453	民生加银鑫元纯债债券C	-1.88	2.94	5.86	12.25	29.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	华夏鼎优债券C	-1.19	-0.37	3.08	-	3.21
5478	中加优享纯债债券C	-0.23	-0.48	-0.83	-	-0.88
5479	恒生前海恒利纯债A	-1.83	-0.61	4.05	-	5.08
5480	格林聚鑫增强债券A	1.67	-0.62	-2.12	-	-1.76
5481	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	1.95	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	汇添富理财60天债券E	0.92	2.25	4.06	7.91	12.46
4891	前海开源鼎安债券C	4.38	10.52	4.06	8.10	33.40
4892	恒生前海恒利纯债A	-1.83	-0.61	4.05	-	5.08
4893	民生加银半年理财	0.98	1.90	4.02	6.52	9.09
4894	平安元丰中短债债券C	0.00	1.06	4.02	5.38	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	广发集源债券E	6.62	10.08	14.42	-	16.65
4415	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.09	6.58	13.72	-	13.69
4416	恒生前海恒利纯债A	-1.83	-0.61	4.05	-	5.08
4417	恒生前海恒利纯债C	-2.01	-1.95	2.54	-	5.73
4418	天弘合利债券发起A	1.40	7.08	10.72	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	中欧安悦一年定开债券发起	-1.70	2.99	5.01	-	5.11
5210	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10
5211	恒生前海恒利纯债A	-1.83	-0.61	4.05	-	5.08
5212	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
5213	长江聚利债券型A	7.91	13.80	12.76	-	5.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	50.00	5098.19	25.65%
25国开02	50.00	5040.89	25.36%
25农发11	40.00	4052.99	20.39%
25国开20	20.00	1989.29	10.01%
25超长特别国债02	10.00	921.81	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16181.36	81.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	0.9780	0.9775	0.9774	0.9774	0.9771
累计净值(元)	1.0510	1.0505	1.0504	1.0504	1.0501

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