恒生前海恒利纯债A(015331)_最新动态

恒生前海恒利纯债A015331HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：0.9878 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0608

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒利纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李维康

2024-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.98亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.84	1.27	1.18
债券型名次	2891	1923	1303	3105	3466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.88	-1.90	2.68	-	6.04
债券型名次	5459	5490	5211	4455	5163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
2890	海富通瑞合纯债	0.03	0.34	0.98	2.80	2.73
2891	恒生前海恒利纯债A	0.03	0.13	0.84	1.27	1.18
2892	恒生前海恒利纯债C	0.03	0.13	0.81	1.23	1.14
2893	宏利闽利一年定开债券发起式	0.03	0.10	0.34	0.91	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	海富通聚合纯债	0.14	0.13	0.90	1.82	1.79
1922	海富通中短债债券A	0.06	0.13	0.52	1.29	1.33
1923	恒生前海恒利纯债A	0.03	0.13	0.84	1.27	1.18
1924	恒生前海恒利纯债C	0.03	0.13	0.81	1.23	1.14
1925	宏利汇利债券A	0.13	0.13	1.18	2.32	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	国泰瑞和纯债债券	0.11	0.07	0.84	1.61	1.53
1302	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.06	0.09	0.84	1.42	1.42
1303	恒生前海恒利纯债A	0.03	0.13	0.84	1.27	1.18
1304	华夏稳鑫增利80天债券A	0.04	0.11	0.84	1.63	1.64
1305	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.12	-0.05	0.84	2.07	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	格林泓景债券C	-0.13	-0.26	0.39	1.27	1.30
3104	国金及第中短债A	0.03	0.08	0.52	1.27	1.29
3105	恒生前海恒利纯债A	0.03	0.13	0.84	1.27	1.18
3106	弘毅远方中短债A	0.04	0.18	0.63	1.27	1.27
3107	华夏中短债债券A	0.05	0.13	0.63	1.27	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	国寿安保泰荣纯债债券	0.11	0.08	0.52	1.20	1.18
3465	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.10	0.46	1.14	1.18
3466	恒生前海恒利纯债A	0.03	0.13	0.84	1.27	1.18
3467	宏利中短债债券C	0.02	0.04	0.35	1.24	1.18
3468	华安稳定收益债券A	-0.03	0.62	0.73	1.21	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	新华鼎利债券E	-1.85	2.37	6.11	-	11.80
5458	广发聚利(LOF)C	-1.86	1.49	8.56	8.96	21.50
5459	恒生前海恒利纯债A	-1.88	-1.90	2.68	-	6.04
5460	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-1.88	3.36	10.31	36.40	47.86
5461	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-1.88	3.39	6.08	12.90	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
5489	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49
5490	恒生前海恒利纯债A	-1.88	-1.90	2.68	-	6.04
5491	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-1.23	1.54
5492	诺德增强收益债券	-4.85	-1.94	-2.04	-8.56	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	长城悦享增利债券A	-2.36	0.85	2.72	0.20	94.62
5210	人保鑫盛纯债A	1.41	2.71	2.71	12.12	6.26
5211	恒生前海恒利纯债A	-1.88	-1.90	2.68	-	6.04
5212	广发集益一年持有期债券C	2.50	6.85	2.66	-	3.08
5213	工银双盈债券A	-1.30	2.04	2.65	2.55	4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	广发集源债券E	4.69	7.95	11.78	-	16.79
4454	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.79	4.96	10.63	-	15.28
4455	恒生前海恒利纯债A	-1.88	-1.90	2.68	-	6.04
4456	恒生前海恒利纯债C	-2.03	-2.12	1.20	-	6.67
4457	天弘合利债券发起A	1.81	6.73	10.32	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	5.63	6.07
5162	恒生前海恒润纯债A	0.34	3.91	6.81	-	6.06
5163	恒生前海恒利纯债A	-1.88	-1.90	2.68	-	6.04
5164	嘉合磐恒债券A	1.97	5.18	5.98	-	6.04
5165	工银瑞宏6个月定开债券A	1.48	3.53	5.92	-	6.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	50.00	5105.11	25.64%
24农发05	30.00	3121.54	15.68%
24国开03	30.00	3070.48	15.42%
25国开02	30.00	3040.58	15.27%
25农发15	20.00	2023.34	10.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21383.59	107.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.9877	0.9878	0.9875	0.9874	0.9873
累计净值(元)	1.0607	1.0608	1.0605	1.0604	1.0603

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