恒生前海恒利纯债A(015331)_最新动态

恒生前海恒利纯债A015331HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0742

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒利纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李维康

2024-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.00亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.57	1.39	2.12	2.55
债券型名次	2336	434	263	400	1338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	-0.90	3.40	-	7.48
债券型名次	3443	5434	5163	4492	5036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.09	-1.20	-2.60	-3.98	-5.71
2335	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
2336	恒生前海恒利纯债A	0.09	0.57	1.39	2.12	2.55
2337	宏利永利债券	0.09	2.04	2.64	2.96	3.63
2338	红土创新纯债A	0.09	0.21	0.42	0.77	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	大成景旭纯债债券B类	0.25	0.57	1.13	1.93	2.87
433	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
434	恒生前海恒利纯债A	0.09	0.57	1.39	2.12	2.55
435	华安锦源0-7年金融债定开债	0.24	0.57	1.25	1.70	2.51
436	华润元大润享三个月定开债A	0.24	0.57	0.86	1.01	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	南方7-10年国开债A	0.44	0.94	1.40	2.62	4.41
262	国融添益增强债券C	0.21	0.69	1.39	1.86	2.43
263	恒生前海恒利纯债A	0.09	0.57	1.39	2.12	2.55
264	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.27	0.77	1.38	2.45	4.02
265	华润元大润泽债券A	0.24	0.53	1.38	2.48	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	大成景轩中高等级债券A	0.24	0.68	1.36	2.12	3.69
399	光大保德信恒利纯债债券	0.17	0.51	1.31	2.12	3.46
400	恒生前海恒利纯债A	0.09	0.57	1.39	2.12	2.55
401	交银丰润收益债券C	0.20	1.00	1.49	2.12	2.92
402	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.26	0.60	1.11	2.12	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	工银信用纯债三个月定开债券A	0.06	0.29	0.75	1.56	2.55
1337	国寿安保尊享债券C	-0.02	-0.08	0.12	0.87	2.55
1338	恒生前海恒利纯债A	0.09	0.57	1.39	2.12	2.55
1339	恒生前海恒润纯债C	-0.07	-0.25	-0.55	0.58	2.55
1340	恒生前海恒扬纯债债券A	0.11	0.31	0.74	1.41	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	广发添财90天滚动持有债券A	1.94	4.31	7.83	15.40	15.61
3442	海富通瑞利债券	1.94	3.65	6.38	12.11	32.36
3443	恒生前海恒利纯债A	1.94	-0.90	3.40	-	7.48
3444	华安安腾一年定开债	1.94	3.42	7.31	13.09	16.09
3445	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.94	3.61	7.09	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5434 位，低于同类基金平均水平
5432	天弘增益回报债券发起式D	-5.23	-0.87	7.34	-	5.91
5433	华夏鼎源债券C	-2.53	-0.89	3.20	-24.44	-19.48
5434	恒生前海恒利纯债A	1.94	-0.90	3.40	-	7.48
5435	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-6.10	-0.96	4.09	10.44	11.84
5436	博时恒享债券C	-2.63	-0.97	0.73	-	-0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	中银添瑞6个月定开债券C	1.04	1.77	3.41	6.25	9.30
5162	淳厚益加债券C	-7.78	0.25	3.40	8.33	10.19
5163	恒生前海恒利纯债A	1.94	-0.90	3.40	-	7.48
5164	华夏安益短债债券A	2.40	5.55	3.39	-	4.52
5165	鹏华稳健恒利债券A	-1.06	1.31	3.39	-	4.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	广发集源债券E	1.80	8.03	13.06	-	18.19
4491	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.83	4.81	10.53	-	16.04
4492	恒生前海恒利纯债A	1.94	-0.90	3.40	-	7.48
4493	恒生前海恒利纯债C	1.74	-1.23	1.80	-	7.98
4494	天弘合利债券发起A	3.28	6.19	10.94	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	国联安鸿利短债债券A	1.44	3.33	6.68	-	7.51
5035	长城锦利三个月定开债券C	1.70	3.63	7.61	-	7.50
5036	恒生前海恒利纯债A	1.94	-0.90	3.40	-	7.48
5037	国泰君安君得盈债券A	1.97	7.64	7.29	3.84	7.47
5038	达诚致益债券发起式C	6.07	6.55	7.45	-	7.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	50.00	5148.67	25.68%
26国开03	50.00	5061.43	25.25%
24国开03	30.00	3093.09	15.43%
24农发05	30.00	3079.04	15.36%
25国开08	30.00	3007.38	15.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22419.03	111.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0011	1.0008	1.0007	1.0003	1.0002
累计净值(元)	1.0741	1.0738	1.0737	1.0733	1.0732

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