恒生前海恒利纯债A(015331)_分红排行

恒生前海恒利纯债A015331HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	0.32元	2024-09-07	3.07%
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	0.21元	2023-12-09	2.05%
2023-04-24	2023-04-24	2023-04-25	0.20元	2023-04-22	1.95%

恒生前海恒利纯债A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.33%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平

423	博时宏观回报债券A/B	0.21	-2.09	-0.28	1.15	3.01
424	博时宏观回报债券C	0.21	-2.11	-0.36	0.98	2.80
425	蜂巢丰瑞债券A	0.21	-0.21	-0.17	0.86	1.74
426	蜂巢丰瑞债券C	0.21	-0.20	-0.19	0.85	1.72
427	富国收益增强债券A	0.21	-3.10	-1.75	-0.92	2.41
428	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.21	0.56	0.61	1.31	1.86
429	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.21	-1.97	-1.33	0.35	2.30
430	恒生前海恒利纯债A	0.21	0.21	0.70	1.24	1.36
431	华安安心收益债B类	0.21	-0.21	-0.10	-0.10	0.62
432	华夏鼎润债券A	0.21	-0.78	-0.53	0.99	1.60
433	景顺景瑞收益债券A	0.21	1.62	0.73	2.06	2.45
434	景顺景瑞收益债券C	0.21	1.62	0.70	2.02	2.38
435	南方永元一年持有债券A	0.21	-1.26	-0.65	0.35	1.68
436	西部利得合享A	0.21	0.99	0.91	1.81	1.95
437	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.21	-0.46	-0.99	-2.23	-2.97

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平

2018	国寿安保安和纯债	0.02	0.21	0.62	1.60	1.94
2019	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.02	0.21	0.82	1.72	1.85
2020	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.02	0.21	-0.92	-0.77	0.15
2021	国泰丰鑫纯债债券	0.02	0.21	0.64	1.43	1.66
2022	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
2023	海富通利率债债券C	0.03	0.21	0.60	1.31	1.51
2024	海富通中短债债券A	0.02	0.21	0.50	1.27	1.48
2025	恒生前海恒利纯债A	0.21	0.21	0.70	1.24	1.36
2026	宏利纯利债券C	0.02	0.21	0.67	1.54	1.85
2027	宏利添盈两年定开债券A	0.03	0.21	0.51	0.85	0.94
2028	华安安悦债券A	0.03	0.21	0.59	1.31	1.52
2029	华安鼎益债券C	0.05	0.21	0.51	1.13	1.30
2030	华安众享180天持有期中短债C	0.04	0.21	0.36	1.15	1.49
2031	华安鑫福定开债C	0.13	0.21	0.65	1.16	1.32
2032	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平

1423	广发景阳纯债	0.04	0.25	0.70	1.74	2.00
1424	国寿安保泰弘纯债债券	0.03	0.28	0.70	1.76	2.20
1425	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.02	0.09	0.70	1.19	1.30
1426	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.23	0.70	1.33	1.57
1427	海富通利率债债券A	0.04	0.23	0.70	1.48	1.75
1428	海富通瑞福债券A	0.03	0.23	0.70	1.62	1.97
1429	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.04	0.37	0.70	1.60	2.12
1430	恒生前海恒利纯债A	0.21	0.21	0.70	1.24	1.36
1431	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.04	0.26	0.70	1.56	1.95
1432	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.04	0.47	0.70	0.99	1.08
1433	华泰柏瑞季季红债券A	0.04	0.34	0.70	1.68	1.99
1434	华夏纯债债券A	0.04	0.25	0.70	1.55	1.86
1435	汇添富中高等级信用债E	0.03	0.34	0.70	1.42	1.69
1436	嘉合磐稳纯债C	0.04	0.35	0.70	1.62	2.05
1437	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.04	0.43	0.70	1.40	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平

2658	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
2659	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.06	-0.19	0.58	1.24	1.70
2660	光大纯债债券C	0.01	0.26	0.61	1.24	1.44
2661	光大尊盈半年A	0.02	0.06	0.43	1.24	1.47
2662	广发汇承定期开放债券	0.02	0.14	0.55	1.24	1.47
2663	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
2664	国投瑞银和泰6个月债券	0.02	0.10	0.53	1.24	1.54
2665	恒生前海恒利纯债A	0.21	0.21	0.70	1.24	1.36
2666	华安年年红债券C	0.00	-0.47	-0.10	1.24	1.44
2667	华安稳定收益债券A	0.04	0.28	0.57	1.24	1.49
2668	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.06	0.01	0.53	1.24	1.57
2669	汇添富中债1-3年农发债C	0.01	0.13	0.50	1.24	1.43
2670	交银中债1-3年政金债指数A	0.01	0.13	0.52	1.24	1.42
2671	金鹰鑫日享债券A	0.02	0.14	0.53	1.24	1.86
2672	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平

3294	招商招乾3个月定开债发起式C	0.02	0.12	0.48	1.18	1.37
3295	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.00	0.12	0.37	0.96	1.37
3296	中信保诚景丰A	0.01	0.06	0.41	1.13	1.37
3297	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.22	0.60	1.15	1.36
3298	博时裕丰3个月定开债发起式	0.00	0.14	0.73	1.33	1.36
3299	东吴鼎泰纯债C	0.02	0.10	0.38	1.03	1.36
3300	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.07	0.19	0.59	1.20	1.36
3301	恒生前海恒利纯债A	0.21	0.21	0.70	1.24	1.36
3302	弘毅远方中短债A	0.01	0.13	0.52	1.15	1.36
3303	汇添富丰润中短债C	0.02	0.10	0.43	1.13	1.36
3304	交银中债1-3年政金债指数C	0.02	0.13	0.50	1.20	1.36
3305	诺德中短债C	0.03	0.14	0.42	1.11	1.36
3306	平安惠澜纯债C	0.02	0.19	0.49	1.18	1.36
3307	平安增利六个月定开债A	0.03	-0.30	0.57	0.99	1.36
3308	上银慧永利中短期债券A	0.02	0.19	0.45	1.14	1.36

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