恒生前海恒利纯债A(015331)_分红排行

恒生前海恒利纯债A015331HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	0.32元	2024-09-07	3.07%
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	0.21元	2023-12-09	2.05%
2023-04-24	2023-04-24	2023-04-25	0.20元	2023-04-22	1.95%

恒生前海恒利纯债A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.33%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇安嘉诚债券A	1	7年4个月	0.53元	4.94%
汇安嘉诚债券C	1	7年4个月	0.48元	4.58%
汇安嘉鑫纯债债券	8	7年12个月	3.46元	4.21%
汇安恒利39个月定开纯债债券	2	5年11个月	0.75元	3.40%
汇安鼎利纯债A	3	7年8个月	1.11元	3.28%
汇安稳裕债券	4	8年8个月	1.37元	3.21%
汇安鼎利纯债C	3	7年8个月	1.04元	3.09%
汇安嘉源纯债债券	12	9年11个月	3.09元	2.54%
汇安裕鑫12个月定开纯债债券	8	6年4个月	2.07元	2.43%
汇安嘉汇纯债债券A	16	9年12个月	3.88元	2.32%
汇安中债-广西信用债A	9	6年11个月	2.14元	2.31%
汇安恒鑫12个月定开纯债债券	7	6年2个月	1.56元	2.15%
汇安裕泰纯债债券A	2	4年1个月	0.44元	2.09%
汇安裕泰纯债债券C	2	4年1个月	0.41元	1.98%
汇安中债-广西信用债C	9	6年11个月	1.78元	1.92%
汇安嘉汇纯债债券C	11	6年5个月	2.21元	1.92%
汇安嘉裕纯债债券C	4	4年3个月	0.71元	1.75%
汇安短债债券E	3	8年1个月	0.55元	1.73%
汇安嘉盛纯债债券A	10	6年10个月	1.66元	1.59%
汇安裕华纯债定期开放	18	8年10个月	3.02元	1.59%
汇安信利债券A	7	6年9个月	1.10元	1.53%
汇安裕和纯债债券C	8	6年8个月	1.36元	1.51%
汇安裕和纯债债券A	8	6年8个月	1.34元	1.50%
汇安盛鑫三年定开纯债债券	8	5年10个月	1.22元	1.48%
汇安信利债券C	7	6年9个月	1.02元	1.43%
汇安嘉裕纯债债券A	19	9年12个月	2.75元	1.42%
汇安嘉盛纯债债券C	10	6年10个月	1.39元	1.33%
汇安裕同纯债债券A	4	4年5个月	0.56元	1.30%
汇安裕同纯债债券C	4	4年5个月	0.54元	1.27%
汇安短债债券C	8	8年1个月	1.05元	1.22%
汇安中短债债券C	7	7年2个月	0.95元	1.21%
汇安短债债券A	8	8年1个月	1.05元	1.20%
汇安中短债债券A	7	7年2个月	0.95元	1.19%
汇安裕兴12个月定开纯债债券	1	5年1个月	0.12元	1.18%
汇安裕盈纯债债券A	6	4年1个月	0.64元	1.03%
汇安裕盈纯债债券C	6	4年1个月	0.40元	0.66%
汇安中短债债券E	1	7年2个月	0.05元	0.49%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1	4年7个月	0.03元	0.30%
汇安永福90天持有期中短债债券C	1	4年7个月	0.03元	0.30%
汇安裕慧纯债定期开放	0	56年11个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平

2932	国联安增富一年定开债券发起式	0.20	0.35	1.05	1.70	2.96
2933	国联安增盛一年定开债发起式	0.20	0.50	1.06	1.77	3.18
2934	国联安增盈纯债C	0.20	0.38	0.80	1.35	2.40
2935	国寿安保泰恒纯债债券	0.20	0.42	0.90	1.75	3.27
2936	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.20	0.42	1.09	1.94	3.27
2937	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.20	0.41	1.02	1.83	3.07
2938	海富通中短债债券A	0.20	0.28	0.58	1.10	2.08
2939	恒生前海恒利纯债A	0.20	0.34	1.37	2.16	2.81
2940	恒生前海恒利纯债C	0.20	0.41	1.42	1.99	2.62
2941	恒生前海恒裕债券A	0.20	0.55	1.22	2.11	2.95
2942	恒生前海恒裕债券C	0.20	0.54	1.20	2.05	2.86
2943	华安添信债券	0.20	0.39	0.85	1.53	2.48
2944	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.20	0.51	0.87	1.48	2.51
2945	华富恒欣纯债债券A	0.20	0.37	1.09	2.09	3.94
2946	华富恒欣纯债债券C	0.20	0.33	0.98	1.88	3.57

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平

2267	光大保德信晟利债券A	0.47	0.34	-2.50	-4.88	-2.35
2268	广发集优9个月持有期债券C	0.43	0.34	-0.80	-0.64	0.14
2269	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.19	0.34	0.78	1.44	2.55
2270	国寿安保泰和纯债债券	0.19	0.34	0.85	1.58	2.65
2271	国泰兴富三个月定期开放债券	0.18	0.34	0.89	1.51	2.61
2272	国新国证鑫颐中短债A	0.19	0.34	0.61	1.18	2.26
2273	海富通纯债债券C	0.51	0.34	0.23	-0.21	2.02
2274	恒生前海恒利纯债A	0.20	0.34	1.37	2.16	2.81
2275	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.21	0.34	0.59	1.02	1.91
2276	华安众享180天持有期中短债A	0.17	0.34	0.70	1.11	2.30
2277	华宝宝怡债券	0.21	0.34	0.78	1.49	2.69
2278	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.14	0.34	0.84	1.61	2.88
2279	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.18	0.34	0.80	1.46	1.93
2280	建信稳定增利债券C	0.62	0.34	0.00	0.48	1.35
2281	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.19	0.34	0.74	1.36	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平

373	华安鼎丰债券发起式A	0.28	0.47	1.38	2.45	3.69
374	华商鸿悦纯债债券	0.43	0.83	1.38	2.13	3.40
375	华夏中债1-3年政金债指数A	0.48	0.88	1.38	2.37	3.23
376	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.58	0.89	1.38	2.33	3.11
377	银河君辉3个月定开债券	0.21	0.79	1.38	2.16	2.94
378	博时富源纯债债券	0.26	0.55	1.37	2.58	3.57
379	大摩18个月定期开放债券A	0.10	0.39	1.37	2.11	3.78
380	恒生前海恒利纯债A	0.20	0.34	1.37	2.16	2.81
381	金鹰添盛定期开放债券	0.34	0.71	1.37	2.28	3.34
382	南方中证政策性金融债指数C	0.48	0.89	1.37	2.05	3.01
383	长盛盛远债券C	0.67	1.02	1.36	2.02	3.08
384	国融添益增强债券A	0.12	0.35	1.36	1.98	2.85
385	恒生前海恒源泓利债券A	0.46	1.24	1.36	1.65	1.78
386	华安锦灏金融债定开债	0.44	0.87	1.36	2.35	3.47
387	华夏鼎辉债券A	0.44	0.82	1.36	2.44	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平

530	兴银合丰债券A	0.34	0.74	1.09	2.17	2.97
531	招商招恒纯债C	0.45	0.90	1.26	2.17	3.23
532	中金新盛1年	0.27	0.38	1.22	2.17	3.65
533	中欧纯债(LOF)C	0.62	0.86	1.48	2.17	3.27
534	大成景旭纯债债券A	0.26	0.64	1.22	2.16	3.21
535	大成景旭纯债债券B类	0.26	0.64	1.22	2.16	3.22
536	国泰惠富纯债债券A	0.41	0.77	1.29	2.16	3.00
537	恒生前海恒利纯债A	0.20	0.34	1.37	2.16	2.81
538	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.37	0.77	1.23	2.16	3.07
539	嘉实致享纯债债券	0.47	0.85	1.25	2.16	3.37
540	交银裕祥纯债债券A	0.47	0.86	1.28	2.16	3.31
541	南方宣利定期开放债券A	-0.01	0.07	0.85	2.16	4.55
542	银河君辉3个月定开债券	0.21	0.79	1.38	2.16	2.94
543	招商招旺纯债C	0.46	0.81	1.28	2.16	3.33
544	东方永兴18个月定期开放债券A	0.31	0.52	1.18	2.15	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平

1410	富安达富利纯债C	0.04	0.07	0.41	1.21	2.81
1411	工银瑞泽定开债券	0.25	0.52	0.91	1.68	2.81
1412	工银中高等级信用债债券A	0.34	0.52	0.90	1.64	2.81
1413	广发汇元纯债定期开放债券	0.23	0.50	0.93	1.62	2.81
1414	广发双债添利债券C	0.21	0.41	0.93	1.57	2.81
1415	国寿安保泰然纯债债券	0.24	0.37	0.87	1.67	2.81
1416	国寿安保尊享债券C	0.33	0.23	-0.13	0.44	2.81
1417	恒生前海恒利纯债A	0.20	0.34	1.37	2.16	2.81
1418	华安安业债券C	0.22	0.45	0.89	1.63	2.81
1419	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.25	0.57	0.97	1.92	2.81
1420	汇添富鑫远债	0.36	0.60	1.08	1.79	2.81
1421	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.02	0.14	0.58	1.29	2.81
1422	建信利率债策略纯债债券A	0.54	0.80	1.19	2.01	2.81
1423	南方亨元A	0.12	0.40	0.87	1.51	2.81
1424	南方华元C	0.33	0.48	0.84	1.45	2.81

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