恒生前海恒利纯债A(015331)_分红排行

恒生前海恒利纯债A015331HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	0.32元	2024-09-07	3.07%
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	0.21元	2023-12-09	2.05%
2023-04-24	2023-04-24	2023-04-25	0.20元	2023-04-22	1.95%

恒生前海恒利纯债A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.33%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平

5013	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.01	0.09	1.01	1.20	1.02
5014	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
5015	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
5016	国泰睿元一年定期开放债券发起式	-0.01	0.11	1.09	1.36	1.28
5017	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.01	0.15	0.74	1.30	1.22
5018	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.01	0.40	1.71	2.70	2.58
5019	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
5020	恒生前海恒利纯债A	-0.01	0.09	0.69	1.01	0.92
5021	恒生前海恒利纯债C	-0.01	0.09	0.67	0.98	0.90
5022	宏利溢利债券A	-0.01	-0.07	0.57	1.26	1.18
5023	宏利溢利债券C	-0.01	-0.10	0.50	1.11	1.04
5024	红土创新纯债A	-0.01	0.06	0.39	0.82	0.68
5025	红土创新纯债C	-0.01	0.06	0.38	0.82	0.67
5026	红土创新丰源中短债A	-0.01	0.11	0.50	0.89	0.74
5027	红土创新丰源中短债C	-0.01	0.19	0.56	2.24	0.66

截止日期：2026-06-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平

3655	国泰丰盈纯债债券C	0.02	0.09	0.75	1.31	1.16
3656	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.09	0.41	0.86	0.77
3657	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
3658	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
3659	海富通聚利债券	0.02	0.09	0.50	1.05	0.92
3660	海富通瑞弘6个月债券	0.01	0.09	0.62	0.98	0.94
3661	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.09	0.58	0.85	0.86
3662	恒生前海恒利纯债A	-0.01	0.09	0.69	1.01	0.92
3663	恒生前海恒利纯债C	-0.01	0.09	0.67	0.98	0.90
3664	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	0.09	0.60	1.19	1.09
3665	红土创新丰睿中短债A	-0.01	0.09	0.47	0.94	0.79
3666	华安安敦债券C	0.01	0.09	0.50	0.93	0.82
3667	华安添荣中短债C	0.01	0.09	0.49	0.93	0.86
3668	华安添鑫中短债A	0.02	0.09	0.52	0.92	0.84
3669	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.00	0.09	0.65	1.27	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平

2785	东方红稳添利纯债E	0.00	0.10	0.69	1.55	1.40
2786	蜂巢恒利债券C	0.19	-0.16	0.69	2.83	2.61
2787	工银1-3年国开债指数A	0.00	0.10	0.69	1.39	1.25
2788	工银恒享纯债债券A	0.00	0.12	0.69	1.33	1.21
2789	广发景源纯债C	0.02	0.20	0.69	1.30	1.15
2790	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
2791	合煦智远稳进纯债债券A	0.01	0.15	0.69	1.08	0.95
2792	恒生前海恒利纯债A	-0.01	0.09	0.69	1.01	0.92
2793	华安稳固收益债券A	0.00	0.15	0.69	1.55	1.39
2794	华安信用四季红债券C	0.02	0.17	0.69	1.32	1.19
2795	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.06	0.15	0.69	1.88	1.46
2796	华夏安益短债债券C	0.02	0.19	0.69	1.17	1.07
2797	华夏鼎业三个月定开债券C	0.01	0.18	0.69	1.26	1.16
2798	嘉实汇达中短债债券C	0.04	0.11	0.69	1.24	1.12
2799	嘉实商业银行精选债券	0.02	0.11	0.69	1.20	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平

4058	博时双月享60天滚动持有债券A	0.03	0.15	0.55	1.01	0.88
4059	长江安盈中短债六个月定开	0.01	0.13	0.56	1.01	0.92
4060	国融添益增强债券C	0.01	0.14	0.63	1.01	0.92
4061	国泰惠富纯债债券C	0.04	0.22	0.61	1.01	1.02
4062	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.11	0.48	1.01	0.88
4063	海富通瑞利债券	0.01	0.08	0.48	1.01	0.89
4064	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
4065	恒生前海恒利纯债A	-0.01	0.09	0.69	1.01	0.92
4066	华安稳定收益债券B	0.26	0.04	0.59	1.01	0.68
4067	华润元大双鑫债券C	0.44	0.12	0.88	1.01	0.60
4068	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.23	0.57	1.01	0.94
4069	汇添富多策略纯债E	0.02	0.20	0.61	1.01	0.85
4070	建信短债债券A	0.01	0.09	0.48	1.01	0.91
4071	建信短债债券F	0.02	0.09	0.48	1.01	0.91
4072	南方ESG纯债债券发起	0.00	0.05	0.49	1.01	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平

3928	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.11	0.49	1.09	0.92
3929	广发集源债券A	-0.22	-0.15	-0.34	0.80	0.92
3930	广发添财90天滚动持有债券A	0.01	0.10	0.52	1.04	0.92
3931	国联安恒鑫3个月定开债券	0.00	0.10	0.52	1.03	0.92
3932	国融添益增强债券C	0.01	0.14	0.63	1.01	0.92
3933	国新国证荣赢63个月定开债券	0.01	0.12	0.35	1.09	0.92
3934	海富通聚利债券	0.02	0.09	0.50	1.05	0.92
3935	恒生前海恒利纯债A	-0.01	0.09	0.69	1.01	0.92
3936	华安安心收益债A类	0.00	0.10	0.00	1.02	0.92
3937	华安添荣中短债A	0.01	0.10	0.52	0.99	0.92
3938	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.01	0.07	0.47	1.02	0.92
3939	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	0.11	0.46	1.02	0.92
3940	南方初元中短债E	0.02	0.21	0.54	1.02	0.92
3941	南方稳利1年持有债券C	0.02	0.10	0.52	1.06	0.92
3942	鹏华双季享180天持有期债券C	0.01	0.11	0.55	1.08	0.92

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