恒生前海恒利纯债A(015331)_分红排行

恒生前海恒利纯债A015331HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	0.32元	2024-09-07	3.07%
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	0.21元	2023-12-09	2.05%
2023-04-24	2023-04-24	2023-04-25	0.20元	2023-04-22	1.95%

恒生前海恒利纯债A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.33%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华润元大润鑫债券A	1	9年12个月	0.99元	8.85%
华润元大润泽债券C	3	8年4个月	1.53元	4.87%
华润元大润泽债券A	1	8年4个月	0.55元	4.80%
华润元大润鑫债券C	18	8年1个月	9.42元	4.80%
华润元大润禧39个月定开债C	5	6年1个月	1.11元	2.11%
华润元大润禧39个月定开债A	5	6年1个月	1.12元	2.10%
华润元大稳健债券A	3	10年12个月	0.69元	2.08%
华润元大稳健债券C	3	10年12个月	0.35元	1.07%
华润元大双鑫债券A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
华润元大双鑫债券C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华润元大润泽债券D	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券D	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平

1279	国投瑞银顺祺纯债债券	0.06	0.21	0.61	1.62	2.17
1280	海富通纯债债券A	0.06	0.10	0.18	0.52	2.00
1281	海富通纯债债券C	0.06	0.07	0.09	0.37	1.77
1282	海富通恒丰定开债券	0.06	0.25	1.18	3.03	4.75
1283	海富通瑞丰债券	0.06	0.02	0.79	0.94	1.81
1284	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
1285	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
1286	恒生前海恒利纯债A	0.06	0.34	1.01	1.93	2.14
1287	恒生前海恒利纯债C	0.06	0.32	0.79	1.68	1.88
1288	宏利恒利债券A	0.06	0.29	1.07	2.80	3.34
1289	华安安嘉定开	0.06	0.35	0.86	1.97	2.53
1290	华安安盛定开	0.06	0.49	1.07	2.07	2.70
1291	华安安悦债券A	0.06	0.23	0.67	1.46	1.93
1292	华安添锦债券	0.06	0.40	0.96	2.12	2.91
1293	华安添魁债券	0.06	0.30	0.82	1.81	2.41

截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平

532	蜂巢添汇纯债C	0.03	0.34	0.44	1.43	2.28
533	富国目标收益一年期纯债债券	0.04	0.34	0.91	2.12	2.94
534	工银信用纯债债券B	0.05	0.34	0.77	1.73	2.51
535	光大保德信睿阳纯债债券C	0.07	0.34	0.99	1.26	1.28
536	广发民丰一年定期开放债券	0.17	0.34	1.15	2.80	3.52
537	广发双债添利债券A	0.05	0.34	0.72	1.71	2.58
538	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.11	0.34	0.71	1.74	2.48
539	恒生前海恒利纯债A	0.06	0.34	1.01	1.93	2.14
540	红塔红土瑞景纯债A	0.04	0.34	0.51	0.91	1.27
541	华安鼎信3个月定开债	0.05	0.34	0.83	1.83	2.70
542	华安顺穗债券	0.05	0.34	0.92	2.12	2.90
543	华安信用四季红债券A	0.05	0.34	0.62	1.45	2.12
544	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.05	0.34	0.91	2.10	2.92
545	汇添富纯债(LOF)	0.03	0.34	0.93	1.96	2.91
546	金鹰添盈纯债债券A	0.05	0.34	0.84	1.95	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平

421	招商添盛78个月定开债	0.03	0.30	1.02	2.06	2.95
422	浙商丰顺纯债债券	0.05	0.31	1.02	2.30	3.09
423	浙商聚盈纯债债券A	0.04	0.42	1.02	2.23	3.15
424	博时富华纯债债券	0.12	0.30	1.01	2.37	3.06
425	大成景轩中高等级债券A	0.08	0.37	1.01	2.17	3.19
426	德邦锐乾债券A	0.02	0.11	1.01	2.03	2.74
427	东方臻宝纯债债券A	0.07	0.31	1.01	2.13	2.70
428	恒生前海恒利纯债A	0.06	0.34	1.01	1.93	2.14
429	鹏扬淳盈6个月定开A	0.19	0.64	1.01	1.91	2.44
430	兴银汇裕定开债	0.05	0.35	1.01	2.22	3.12
431	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.01	2.10	2.90
432	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
433	东吴添利三个月定开债券A	0.02	0.22	1.00	1.83	2.43
434	红土创新添利债券A	0.08	-0.05	1.00	-0.23	0.88
435	汇添富鑫瑞债券A	0.03	0.23	1.00	2.37	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	国泰可转债债券	0.11	0.76	-8.82	23.22	16.44
4	华夏鼎沛债券A	-0.26	-1.50	-5.70	17.87	11.13
5	华商稳定增利债券A	0.20	0.20	1.27	17.67	18.63
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平

876	平安可转债A	0.14	0.71	-9.40	1.94	4.97
877	中银季季红定期开放债券	0.03	0.22	0.77	1.94	2.99
878	博时富丰3个月定开债发起式	0.06	0.32	0.93	1.93	2.48
879	博时裕康纯债	0.04	0.36	0.79	1.93	2.44
880	富国鼎利纯债三个月定开债	0.04	0.17	0.71	1.93	2.27
881	工银瑞宁3个月定开债券C	0.09	0.27	1.22	1.93	2.41
882	广发汇安18个月定期债券A	0.11	0.17	0.76	1.93	2.66
883	恒生前海恒利纯债A	0.06	0.34	1.01	1.93	2.14
884	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.05	0.25	0.94	1.93	2.39
885	嘉实稳宏债券A	0.39	-0.91	-8.84	1.93	4.05
886	金鹰恒润债券发起式C	0.10	-0.35	-3.31	1.93	3.38
887	金鹰添盈纯债债券C	0.05	0.34	0.84	1.93	2.59
888	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.18	0.82	1.93	2.66
889	添富AAA级信用纯债C	0.03	0.27	0.68	1.93	2.85
890	信澳鑫益债券A	0.13	0.59	-2.57	1.93	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
4	财通收益增强债券A	0.04	1.00	-3.61	15.53	20.52
5	财通收益增强债券C	0.03	0.97	-3.71	15.30	20.17
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平

1935	东兴兴利债券A	0.12	0.38	-0.93	1.84	2.14
1936	蜂巢丰吉纯债C	0.12	0.44	0.87	1.86	2.14
1937	蜂巢丰裕债券A	0.02	0.25	0.61	1.51	2.14
1938	广发汇阳三个月定期开放债券	0.03	0.18	0.63	1.55	2.14
1939	广发集源债券A	0.13	0.08	2.00	1.20	2.14
1940	广发景泰债券A	0.09	0.23	0.57	1.39	2.14
1941	广发央企80债券指数A	0.05	0.25	0.67	1.57	2.14
1942	恒生前海恒利纯债A	0.06	0.34	1.01	1.93	2.14
1943	华夏安康债券A	0.02	0.20	0.57	1.36	2.14
1944	华夏鼎优债券A	0.03	0.15	0.58	1.58	2.14
1945	华夏中债1-3年政金债指数C	0.04	0.23	0.83	1.66	2.14
1946	汇添富稳添利定期开放债券A	0.10	0.47	0.86	1.63	2.14
1947	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.72	1.19	1.72	2.14
1948	交银增利债券C	0.02	0.22	-0.07	1.23	2.14
1949	民生加银汇智3个月定开债券	0.04	0.18	0.53	1.39	2.14

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