恒生前海恒利纯债A(015331)_分红排行

恒生前海恒利纯债A015331HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	0.32元	2024-09-07	3.07%
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	0.21元	2023-12-09	2.05%
2023-04-24	2023-04-24	2023-04-25	0.20元	2023-04-22	1.95%

恒生前海恒利纯债A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.33%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平

2439	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.08	0.26	0.70	1.22	2.02
2440	国泰瑞丰纯债债券	0.08	0.30	0.64	1.27	2.20
2441	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.08	0.34	0.77	1.41	2.88
2442	国新国证鑫颐中短债A	0.08	0.22	0.50	1.11	2.03
2443	国新国证鑫颐中短债C	0.08	0.21	0.46	1.02	1.87
2444	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
2445	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
2446	恒生前海恒利纯债A	0.08	0.62	1.39	2.17	2.54
2447	红土创新纯债A	0.08	0.21	0.43	0.78	1.27
2448	红土创新纯债C	0.08	0.22	0.43	0.78	1.26
2449	华安添鑫中短债A	0.08	0.25	0.55	0.98	1.53
2450	华安添鑫中短债C	0.08	0.24	0.50	0.88	1.37
2451	华宝中短债债券C	0.08	0.24	0.46	0.87	1.68
2452	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.08	0.31	0.78	1.50	2.65
2453	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74

截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平

403	招商招恒纯债D	0.32	0.63	0.98	1.93	2.84
404	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
405	淳厚中短债A	0.28	0.62	0.65	0.91	1.43
406	东方永兴18个月定期开放债券A	0.20	0.62	1.18	2.03	3.25
407	蜂巢丰鑫一年定开	0.31	0.62	2.19	2.72	3.55
408	国投瑞银顺立纯债债券	0.30	0.62	1.05	1.95	2.88
409	国投瑞银顺祺纯债债券	0.21	0.62	1.02	1.78	2.62
410	恒生前海恒利纯债A	0.08	0.62	1.39	2.17	2.54
411	华安添勤债券	0.27	0.62	1.22	2.06	2.88
412	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.40	0.62	0.67	0.73	1.18
413	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.24	0.62	1.46	1.98	2.50
414	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.23	0.62	0.99	1.61	2.53
415	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
416	天弘华享三个月定开	0.27	0.62	0.97	1.60	2.60
417	万家鑫丰纯债C	0.21	0.62	1.31	3.06	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平

287	华润元大润泽债券D	0.24	0.56	1.41	2.52	3.15
288	汇安嘉盛纯债债券C	0.30	0.60	1.41	2.20	3.29
289	长城恒利纯债A	0.42	0.89	1.40	2.02	2.61
290	华夏鼎康债券C	0.38	0.85	1.40	2.22	3.08
291	华夏亚债中国指数A	0.25	0.60	1.40	2.33	3.48
292	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.25	0.64	1.40	2.37	3.64
293	中欧兴华债券	0.36	0.84	1.40	1.67	2.77
294	恒生前海恒利纯债A	0.08	0.62	1.39	2.17	2.54
295	宏利汇利债券A	0.25	0.59	1.39	2.42	3.51
296	华润元大润泽债券C	0.24	0.55	1.39	2.47	3.05
297	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.84	-2.84	1.39	-5.32	-2.15
298	南方颐元定开债券发起	0.25	0.44	1.39	1.86	2.46
299	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.25	0.63	1.39	2.28	3.57
300	泓德裕祥债券A	0.24	0.28	1.39	0.78	1.29
301	博时双季乐六个月持有期债券C	0.18	0.56	1.38	2.03	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平

391	华泰保兴尊信定开	0.19	0.57	1.23	2.19	3.83
392	鹏扬淳优债券	0.23	0.53	1.33	2.19	3.12
393	上银聚远鑫87个月定开债券	0.10	0.40	1.12	2.19	3.27
394	博时双季乐六个月持有期债券A	0.18	0.57	1.45	2.18	3.61
395	湘财鑫享债券C	-0.25	-0.08	0.57	2.18	4.28
396	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.61	-1.27	-2.85	2.18	1.44
397	大成惠恒一年定开债券发起式	0.20	0.63	1.36	2.17	3.44
398	恒生前海恒利纯债A	0.08	0.62	1.39	2.17	2.54
399	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
400	华商鸿盈87个月定开债	0.06	0.35	1.07	2.17	3.42
401	鹏扬淳合债券	0.22	0.52	1.32	2.17	3.00
402	鹏扬淳兴三个月债券C	0.04	0.29	1.23	2.17	2.24
403	上银政策性金融债债券	0.29	0.68	1.12	2.17	3.50
404	易方达丰和债券A	-0.88	-2.70	-4.86	2.17	10.34
405	中欧纯债(LOF)E	0.41	0.87	1.59	2.17	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平

1400	泓德裕和纯债债券A	0.12	0.35	0.85	1.37	2.55
1401	博时中债3-5年国开行C	0.15	0.36	0.72	1.63	2.54
1402	大成惠信一年定开债发起式	0.10	0.34	0.75	1.41	2.54
1403	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.19	0.47	0.87	1.62	2.54
1404	工银开元利率债债券C	0.16	0.29	0.86	1.67	2.54
1405	广发中债1-5年国开债指数A	0.11	0.31	0.66	1.56	2.54
1406	国泰惠富纯债债券A	0.27	0.66	1.24	1.91	2.54
1407	恒生前海恒利纯债A	0.08	0.62	1.39	2.17	2.54
1408	恒生前海恒润纯债C	-0.08	-0.31	-0.57	0.60	2.54
1409	恒生前海恒扬纯债债券A	0.11	0.31	0.73	1.42	2.54
1410	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.06	0.28	0.70	1.40	2.54
1411	嘉实致嘉纯债债券	0.08	0.32	0.82	1.52	2.54
1412	交银裕盈纯债债券A	0.12	0.36	0.81	1.68	2.54
1413	京管泰富京元一年定开债券发起	0.04	0.26	0.67	1.67	2.54
1414	南方3-5年农发债E	0.18	0.48	0.81	1.74	2.54

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