恒生前海恒利纯债A(015331)_分红排行

恒生前海恒利纯债A015331HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	0.32元	2024-09-07	3.07%
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	0.21元	2023-12-09	2.05%
2023-04-24	2023-04-24	2023-04-25	0.20元	2023-04-22	1.95%

恒生前海恒利纯债A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.33%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
大成景兴信用债债券C	2	12年12个月	3.00元	11.99%
大成景兴信用债债券A	2	12年12个月	3.00元	11.84%
大成景荣债券C	2	9年12个月	1.33元	5.72%
大成景荣债券A	2	9年12个月	1.34元	5.65%
大成景盛一年定期债券C	1	9年6个月	0.57元	4.98%
大成景盛一年定期债券A	1	9年6个月	0.58元	4.98%
大成惠享一年定开债券	3	5年9个月	1.46元	4.64%
大成景安短融债券B	4	12年12个月	2.10元	4.15%
大成景安短融债券E	4	10年4个月	2.07元	4.14%
大成景安短融债券A	4	12年12个月	2.04元	4.11%
大成惠明纯债债券	6	8年12个月	2.48元	4.06%
大成惠泽一年定开债券发起式	4	5年1个月	1.35元	3.25%
大成债券C	29	20年1个月	10.71元	3.22%
大成惠恒一年定开债券发起式	3	5年1个月	0.98元	3.21%
大成景泰纯债债券C	2	6年3个月	0.70元	3.12%
大成景盈债券C	3	4年11个月	0.97元	3.09%
大成景泰纯债债券A	2	6年3个月	0.70元	3.08%
大成惠裕定开纯债债券	8	8年12个月	2.55元	2.97%
大成债券A/B	40	22年11个月	13.45元	2.96%
大成安汇金融债E	4	5年10个月	1.19元	2.83%
大成安汇金融债C	4	5年10个月	1.19元	2.81%
大成安汇金融债A	4	5年10个月	1.19元	2.80%
大成景盈债券A	6	6年11个月	1.73元	2.78%
大成惠信一年定开债发起式	2	4年3个月	0.56元	2.59%
大成惠平一年定开债发起式	5	5年1个月	1.35元	2.57%
大成惠昭一年定开债券发起式	3	3年7个月	0.75元	2.45%
大成景轩中高等级债券C	2	5年9个月	0.45元	2.12%
大成惠利纯债债券	14	9年7个月	3.05元	2.11%
大成景轩中高等级债券A	2	5年9个月	0.45元	2.10%
大成景优中短债C	10	5年9个月	2.26元	2.08%
大成景优中短债A	10	5年9个月	2.31元	2.05%
大成景旭纯债债券A	23	12年10个月	5.05元	2.01%
大成惠祥纯债债券	12	9年3个月	2.48元	1.98%
大成安诚债券A	8	5年7个月	1.61元	1.97%
大成惠瑞一年定开债券发起式	6	4年1个月	1.16元	1.85%
大成景旭纯债债券C	23	12年10个月	4.59元	1.84%
大成安诚债券C	8	5年7个月	1.51元	1.82%
大成中债3-5年国开债指数A	6	6年11个月	1.18元	1.71%
大成中债3-5年国开债指数C	6	6年11个月	1.15元	1.67%
大成惠源一年定开债发起式	4	4年5个月	0.69元	1.63%
大成通嘉三年定开债券A	11	6年6个月	1.75元	1.57%
大成景泽中短债债券C	2	3年8个月	0.30元	1.43%
大成景宁一年定开债券	5	3年6个月	0.74元	1.43%
大成景泽中短债债券A	2	3年8个月	0.30元	1.42%
大成全球美元债债券A人民币	1	6年2个月	0.15元	1.41%
大成全球美元债债券C人民币	1	6年2个月	0.15元	1.41%
大成通嘉三年定开债券C	11	6年6个月	1.57元	1.41%
大成惠业一年定开债发起式	10	4年4个月	1.39元	1.34%
大成景旭纯债债券B类	21	7年6个月	2.95元	1.28%
大成惠嘉一年定开债券	12	6年5个月	1.26元	1.03%
大成彭博农发行债券1-3年指数A	12	5年11个月	1.29元	1.00%
大成彭博农发行债券1-3年指数C	12	5年11个月	1.27元	0.99%
大成惠福纯债债券	2	6年10个月	0.20元	0.98%
大成可转债增强债券	1	14年6个月	0.10元	0.94%
大成惠兴一年定开债券	15	5年11个月	1.21元	0.79%
大成中债1-3年国开债指数A	7	6年8个月	0.47元	0.60%
大成中债1-3年国开债指数C	7	6年8个月	0.45元	0.58%
大成月添利债券E	0	5年11个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券A美元	0	5年1个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券C美元	0	5年1个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券E	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券E	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券B	0	5年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平

903	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.10	0.52	1.10	1.35	1.35
904	工银四季收益债券C	0.10	0.59	0.69	1.55	1.46
905	工银添福债券B	0.10	0.44	1.08	2.99	2.53
906	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
907	国富恒久信用债券A	0.10	1.01	0.52	2.60	2.07
908	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.10	0.50	1.01	1.27	1.23
909	海富通瑞弘6个月债券	0.10	0.37	0.64	0.81	0.80
910	恒生前海恒利纯债A	0.10	0.33	0.57	-0.70	0.66
911	恒生前海恒利纯债C	0.10	0.31	0.56	-0.73	0.64
912	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.10	1.46	0.00	-1.13	0.11
913	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.10	1.43	-0.11	-1.34	-0.02
914	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.10	1.19	-5.45	-0.13	-0.99
915	华夏鼎融债券A	0.10	2.17	1.83	3.77	3.90
916	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.10	0.33	0.74	0.86	0.81
917	华夏希望债券A	0.10	0.38	0.40	1.80	1.26

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平

2676	广发政策性金融债	0.02	0.33	0.97	1.39	1.21
2677	广发中债1-3年国开债指数A	0.05	0.33	0.91	1.10	1.06
2678	国联安增祺纯债A	0.04	0.33	0.93	1.49	1.31
2679	国联安增祺纯债C	0.04	0.33	0.94	1.50	1.31
2680	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.04	0.33	0.74	1.11	0.97
2681	国寿安保尊恒利率债债券A	0.03	0.33	0.93	1.33	1.17
2682	国泰合融纯债债券C	0.01	0.33	0.91	1.42	1.22
2683	恒生前海恒利纯债A	0.10	0.33	0.57	-0.70	0.66
2684	华安纯债债券A	0.01	0.33	0.71	0.97	0.92
2685	华安沣悦债券C	0.08	0.33	0.14	0.16	0.21
2686	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.33	0.74	1.14	0.99
2687	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.10	0.33	0.74	0.86	0.81
2688	华夏鼎英债券A	0.04	0.33	0.82	1.15	1.10
2689	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.33	0.76	1.16	1.01
2690	惠升和泰纯债A	0.02	0.33	0.77	1.17	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平

3597	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.22	0.57	1.19	0.76
3598	国联安增顺纯债债券A	0.03	0.22	0.57	0.82	0.78
3599	国寿安保超短债债券A	0.02	0.22	0.57	0.91	0.69
3600	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.19	0.57	1.02	0.75
3601	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.18	0.57	0.99	0.76
3602	国泰盛合三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.57	0.96	0.69
3603	海富通瑞利债券	0.03	0.22	0.57	0.99	0.76
3604	恒生前海恒利纯债A	0.10	0.33	0.57	-0.70	0.66
3605	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.57	1.33	0.75
3606	华泰紫金丰益中短债发起A	0.04	0.22	0.57	0.95	0.70
3607	汇添富安心中国债券A	0.00	0.18	0.57	0.75	0.67
3608	汇添富多策略纯债A	0.05	0.26	0.57	0.31	0.70
3609	汇添富利率债	0.03	0.27	0.57	0.94	0.72
3610	汇添富添添乐双盈债券A	-0.07	0.60	0.57	1.94	1.66
3611	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.03	0.21	0.57	0.84	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平

5376	江信汇福	0.00	-0.17	-0.44	-0.65	-0.56
5377	天治稳健双盈债券	0.38	1.01	2.13	-0.66	0.38
5378	创金合信怡久回报债券A	0.22	0.52	-0.99	-0.67	-0.62
5379	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	-0.67	0.00
5380	工银可转债债券	0.77	0.76	3.38	-0.68	3.58
5381	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.28	1.40	-0.72	-0.68	0.14
5382	工银瑞盈18个月定开债券	0.00	0.13	-1.18	-0.70	-0.53
5383	恒生前海恒利纯债A	0.10	0.33	0.57	-0.70	0.66
5384	光大保德信荣利纯债债券A	-0.12	0.03	0.18	-0.71	0.23
5385	西部利得鑫泓增强债券C	0.11	1.44	0.48	-0.71	1.95
5386	光大保德信荣利纯债债券C	-0.12	0.02	0.15	-0.72	0.24
5387	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.04	0.47	-2.06	-0.73	-0.08
5388	恒生前海恒利纯债C	0.10	0.31	0.56	-0.73	0.64
5389	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5390	德邦锐裕利率债债券C	-0.39	0.22	0.60	-0.76	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平

4441	博时富盈一年定开债发起式	0.03	0.23	0.56	0.75	0.66
4442	博时中债0-3年国开行ETF	0.02	0.18	0.54	0.83	0.66
4443	大成景泽中短债债券A	0.02	0.13	0.54	0.56	0.66
4444	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.20	0.50	1.03	0.66
4445	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.24	0.55	0.85	0.66
4446	富国安利90天滚动持有债券C	0.02	0.18	0.53	0.88	0.66
4447	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.05	0.19	0.48	0.92	0.66
4448	恒生前海恒利纯债A	0.10	0.33	0.57	-0.70	0.66
4449	华安安敦债券A	0.01	0.18	0.53	0.94	0.66
4450	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.18	0.50	0.93	0.66
4451	华安鑫福定开债C	0.07	0.23	0.50	1.00	0.66
4452	华夏鼎智债券C	0.02	0.18	0.52	0.87	0.66
4453	汇安中短债债券A	0.03	0.22	0.54	0.84	0.66
4454	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.15	0.48	1.09	0.66
4455	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.19	0.50	0.90	0.66

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