资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 308218.58 99.70%
银行存款和结算备付金 911.01 0.29%
其他资产 3.14 0.00%
资产总值:309132.72万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行二级资本债03A(BC) 70.00 7101.28 2.86%
24民生银行二级资本债01 60.00 6231.39 2.51%
25民生银行二级资本债01 60.00 6183.98 2.49%
25交通银行科创债01 60.00 6095.45 2.45%
25中行二级资本债02BC 60.00 6080.19 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48215.05 19.41%
企业债 20203.91 8.13%
国家债券 1011.20 0.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%