资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 273046.36 99.32%
银行存款和结算备付金 1878.78 0.68%
其他资产 3.06 0.00%
资产总值:274928.20万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 70.00 7174.96 3.17%
25民生银行二级资本债01 60.00 6194.94 2.73%
24国开05 50.00 5427.83 2.40%
23建行二级资本债02A 50.00 5355.55 2.36%
24国开10 50.00 5288.14 2.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66698.31 29.43%
企业债 37418.92 16.51%
国家债券 10096.93 4.46%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%