资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 301859.05 99.53%
银行存款和结算备付金 1431.63 0.47%
其他资产 3.45 0.00%
资产总值:303294.13万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行二级资本债01 60.00 6137.71 2.45%
26附息国债07 60.00 6072.34 2.42%
26工行二级资本债03BC 60.00 6029.30 2.41%
24上饶投资MTN001 50.00 5244.44 2.09%
24浦发银行二级资本债01A 50.00 5170.36 2.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65168.31 26.01%
企业债 34497.39 13.77%
国家债券 13086.41 5.22%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%