资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 269374.35 99.94%
银行存款和结算备付金 166.00 0.06%
其他资产 2.54 0.00%
资产总值:269542.89万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华夏银行CD203 100.00 9864.18 3.95%
25青岛海控MTN003 80.00 8025.56 3.22%
24交行二级资本债02A 60.00 6021.01 2.41%
25国开08 60.00 5960.05 2.39%
25国开03 60.00 5927.55 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55270.77 22.15%
企业债 22209.47 8.90%
国家债券 3982.22 1.60%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%