华泰紫金智享一年定期开放债券发起(015307)_最新动态

华泰紫金智享一年定期开放债券发起015307HUATAI ZIJIN ZHIXIANG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0180 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1331

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智享一年定期开放债券发起增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李博良

2026-03-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：24.84亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.3 元

华泰紫金智享一年定期开放债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.35	1.03	1.68	1.58
债券型名次	2339	1516	1485	1599	1598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	5.28	10.14	-	13.98
债券型名次	1853	2614	1856	4420	3706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.07	0.31	0.88	1.39	1.28
2338	华泰保兴尊诚定开	0.07	-0.07	0.05	0.44	0.74
2339	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	0.35	1.03	1.68	1.58
2340	华泰紫金智盈债券A	0.07	0.32	0.93	1.54	1.40
2341	华夏安益短债债券A	0.07	0.22	0.78	1.17	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.05	0.35	1.12	1.72	1.61
1515	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.08	0.35	0.82	2.48	1.59
1516	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	0.35	1.03	1.68	1.58
1517	华夏鼎福三个月定开债券A	0.13	0.35	0.99	1.22	1.28
1518	华夏鼎辉债券A	0.12	0.35	1.04	1.41	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	海富通瑞福债券A	0.06	0.32	1.03	1.63	1.55
1484	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	0.31	1.03	1.65	1.70
1485	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	0.35	1.03	1.68	1.58
1486	华夏鼎辉债券C	0.11	0.34	1.03	1.36	1.39
1487	华夏鼎佳债券A	0.10	0.36	1.03	1.60	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	海富通稳健添利债券A	0.03	0.22	1.10	1.68	1.68
1598	华安安盛定开	0.07	0.29	1.14	1.68	1.55
1599	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	0.35	1.03	1.68	1.58
1600	嘉合磐稳纯债A	0.05	0.26	0.98	1.68	1.63
1601	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.11	0.41	1.13	1.68	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	国泰信用互利债券A	0.04	0.32	1.16	1.76	1.58
1597	宏利纯利债券A	0.07	0.35	1.07	1.70	1.58
1598	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	0.35	1.03	1.68	1.58
1599	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.02	0.06	0.03	2.31	1.58
1600	华夏鼎信债券C	0.14	0.37	1.19	1.75	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	华安鑫福定开债C	2.36	4.63	6.55	-	17.98
1852	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
1853	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.36	5.28	10.14	-	13.98
1854	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.36	5.03	9.93	-	12.03
1855	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.36	5.68	8.45	-	9.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	长盛盛和纯债C	1.92	5.28	9.40	17.53	29.53
2613	广发汇荣三个月定开债券	0.91	5.28	8.38	-	15.79
2614	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.36	5.28	10.14	-	13.98
2615	华夏鼎隆债券C	1.88	5.28	11.27	20.39	27.90
2616	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.16	5.28	7.65	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.06	5.71	10.15	18.84	28.02
1855	博时富鑫纯债债券C	2.04	5.51	10.14	-	12.65
1856	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.36	5.28	10.14	-	13.98
1857	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.00	6.16	10.14	-	13.14
1858	中加恒享三个月定开债券	1.95	4.94	10.14	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	博时双季乐六个月持有期债券A	1.44	5.09	10.56	-	15.26
4419	博时双季乐六个月持有期债券C	1.15	4.46	9.58	-	13.86
4420	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.36	5.28	10.14	-	13.98
4421	国金及第中短债B	1.59	3.92	7.71	-	11.53
4422	富国汇享三个月定期开放债券A	3.70	7.23	11.60	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	博时臻选纯债债券C	1.43	4.52	8.16	-	13.98
3705	海富通中短债债券C	1.98	4.13	7.22	10.90	13.98
3706	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.36	5.28	10.14	-	13.98
3707	英大通惠多利债券C	1.29	6.29	8.71	-	13.98
3708	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.60	3.69	6.78	-	13.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债03A(BC)	70.00	7101.28	2.86%
24民生银行二级资本债01	60.00	6231.39	2.51%
25民生银行二级资本债01	60.00	6183.98	2.49%
25交通银行科创债01	60.00	6095.45	2.45%
25中行二级资本债02BC	60.00	6080.19	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48215.05	19.41%
企业债	20203.91	8.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0177	1.0173	1.0173	1.0172	1.0169
累计净值(元)	1.1328	1.1324	1.1324	1.1323	1.1320

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