华泰紫金智享一年定期开放债券发起(015307)_最新动态

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“巨无霸”缩水！宽基ETF开年大赎回，什么信号？[2026-02-09]

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最新净值：1.0268 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1210

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智享一年定期开放债券发起增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李博良

2024-12-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：25.12亿元

2024-05-11 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金智享一年定期开放债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.36	0.44	0.77	0.38
债券型名次	2094	2446	2429	2301	2304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	5.52	12.03	-	12.63
债券型名次	2670	2885	1060	4410	3788

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	华泰保兴恒利中短债A	0.07	0.22	0.32	0.66	0.25
2093	华泰保兴恒利中短债C	0.07	0.22	0.32	0.65	0.25
2094	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	0.36	0.44	0.77	0.38
2095	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.07	0.94	1.01	2.01	1.15
2096	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.07	0.94	1.01	2.01	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	华安安业债券A	0.09	0.36	0.24	0.38	0.35
2445	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.36	1.08	2.18	0.43
2446	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	0.36	0.44	0.77	0.38
2447	华夏鼎康债券C	0.11	0.36	0.36	0.44	0.28
2448	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.10	0.36	0.39	0.69	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	华富富瑞3个月定期开放债券	0.08	0.24	0.44	0.79	0.24
2428	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.13	0.44	0.75	0.15
2429	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	0.36	0.44	0.77	0.38
2430	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.08	0.42	0.44	0.51	0.44
2431	华夏鼎茂债券C	0.15	0.54	0.44	0.35	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	华宝宝通30天持有期短债A	0.03	0.13	0.39	0.77	0.17
2300	华泰柏瑞锦合债券	0.05	0.26	0.40	0.77	0.29
2301	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	0.36	0.44	0.77	0.38
2302	华夏鼎淳债券C	-0.12	0.23	0.52	0.77	0.53
2303	华夏稳鑫增利80天债券A	0.04	0.21	0.36	0.77	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	华安添和一年债券A	0.13	0.24	0.38	0.79	0.38
2303	华安添顺债券	0.07	0.37	0.41	0.56	0.38
2304	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	0.36	0.44	0.77	0.38
2305	华夏安康债券A	0.09	0.35	0.00	-0.11	0.38
2306	华夏鼎佳债券C	0.07	0.35	0.42	0.52	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.56	4.22	6.85	-	14.52
2669	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.56	3.82	6.52	15.75	20.38
2670	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.56	5.52	12.03	-	12.63
2671	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.56	6.70	11.41	20.16	21.05
2672	华夏短债债券C	1.56	3.98	7.52	13.63	26.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	国泰盛合三个月定期开放债券	1.51	5.52	9.44	-	20.77
2884	恒生前海恒源泓利债券A	3.56	5.52	0.00	-	4.09
2885	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.56	5.52	12.03	-	12.63
2886	南方恒新39个月A	2.77	5.52	8.09	-	24.78
2887	易方达富财纯债债券	1.03	5.52	8.97	15.86	25.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	国投瑞银优化增强债券C	6.16	11.62	12.04	18.79	147.27
1059	国新国证荣赢63个月定开债券	3.98	8.04	12.03	20.42	20.77
1060	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.56	5.52	12.03	-	12.63
1061	天弘齐享债券发起A	0.58	6.79	12.03	-	16.95
1062	易方达恒安定开债券发起式	1.47	6.99	12.03	19.96	33.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	博时双季乐六个月持有期债券A	0.40	5.43	11.62	-	13.91
4409	博时双季乐六个月持有期债券C	0.10	4.80	10.63	-	12.62
4410	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.56	5.52	12.03	-	12.63
4411	国金及第中短债B	0.96	4.27	7.93	-	10.66
4412	富国汇享三个月定期开放债券A	2.32	7.53	11.57	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	华安添利6个月债券C	5.55	14.82	12.22	-	12.64
3787	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.56	4.39	7.78	-	12.63
3788	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.56	5.52	12.03	-	12.63
3789	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.10	5.60	9.74	-	12.63
3790	泰康安泽中短债A	1.73	3.96	7.45	-	12.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	100.00	9998.23	3.98%
24光大银行债02	60.00	6077.66	2.42%
24中燃投资MTN002	50.00	5088.19	2.03%
25济南高新MTN001	50.00	5103.92	2.03%
24温州能源MTN001	50.00	5087.82	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50510.47	20.11%
企业债	10116.40	4.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0265	1.0264	1.0263	1.0263	1.0261
累计净值(元)	1.1207	1.1206	1.1205	1.1205	1.1203

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