华泰紫金智享一年定期开放债券发起(015307)_最新动态

华泰紫金智享一年定期开放债券发起015307HUATAI ZIJIN ZHIXIANG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募年内累计自购237次合计金额超13亿元[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0137 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1288

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智享一年定期开放债券发起增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李博良

2026-03-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.12亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.3 元

华泰紫金智享一年定期开放债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.47	1.07	1.69	1.15
债券型名次	2713	1122	890	1489	1567

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	5.26	10.65	-	13.49
债券型名次	1967	2616	1543	4434	3701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	华泰紫金智惠定开债券A	0.06	0.43	0.98	1.29	1.02
2712	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	0.43	0.98	1.29	1.02
2713	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.47	1.07	1.69	1.15
2714	华泰紫金智盈债券A	0.06	0.41	0.92	1.53	1.02
2715	华夏安益短债债券A	0.06	0.33	0.66	0.95	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	华润元大润泽债券A	0.29	0.47	0.63	0.94	0.66
1121	华润元大润泽债券D	0.29	0.47	0.63	0.94	0.66
1122	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.47	1.07	1.69	1.15
1123	华夏纯债债券A	0.10	0.47	0.89	1.46	1.02
1124	华夏鼎英债券A	0.09	0.47	0.87	1.36	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	宏利纯利债券A	0.10	0.47	1.07	1.68	1.17
889	华商鸿盈87个月定开债	0.06	0.40	1.07	2.16	1.25
890	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.47	1.07	1.69	1.15
891	惠升和怡一年定开债券	0.08	0.47	1.07	1.59	1.16
892	交银裕隆纯债债券A	0.06	0.45	1.07	1.92	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.44	1.01	1.69	1.08
1488	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.48	1.01	1.69	1.07
1489	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.47	1.07	1.69	1.15
1490	汇添富双鑫添利债券A	0.30	0.36	-0.25	1.69	0.83
1491	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.03	0.39	0.90	1.69	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	华安领荣一年定开债券发起式	0.07	0.48	1.08	1.73	1.15
1566	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.04	2.11	1.15
1567	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.47	1.07	1.69	1.15
1568	华夏鼎航债券C	0.03	0.44	1.02	1.86	1.15
1569	惠升和裕纯债C	0.08	0.41	1.00	1.50	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	华安安和债券C	2.27	5.09	10.58	20.35	25.72
1966	华安稳固收益债券A	2.27	6.00	10.38	18.37	51.95
1967	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.27	5.26	10.65	-	13.49
1968	金元顺安沣泰定开债发起式	2.27	5.82	9.92	17.80	34.35
1969	浦银安盛普庆纯债债券A	2.27	5.30	10.79	18.07	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	华安添魁债券	1.25	5.26	9.99	-	11.28
2615	华润元大润禧39个月定开债A	2.67	5.26	8.31	16.05	18.51
2616	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.27	5.26	10.65	-	13.49
2617	汇泉安盈回报债券A	3.20	5.26	7.27	-	6.05
2618	平安惠盈纯债A	2.78	5.26	10.50	20.45	41.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	博时富泽金融债	1.31	5.94	10.65	-	11.67
1542	长盛恒盛利率债C	2.51	7.65	10.65	-	12.31
1543	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.27	5.26	10.65	-	13.49
1544	中航瑞发3个月定开债A	1.41	4.89	10.65	-	11.53
1545	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.26	5.33	10.64	19.70	44.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	博时双季乐六个月持有期债券A	1.15	4.89	10.94	-	14.68
4433	博时双季乐六个月持有期债券C	0.85	4.27	9.97	-	13.33
4434	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.27	5.26	10.65	-	13.49
4435	国金及第中短债B	1.58	3.88	7.84	-	11.21
4436	富国汇享三个月定期开放债券A	3.44	7.04	11.98	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	大成惠信一年定开债发起式	2.17	5.58	10.34	-	13.49
3700	大成惠源一年定开债发起式	2.41	5.86	10.95	-	13.49
3701	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.27	5.26	10.65	-	13.49
3702	财通多利债券C	1.93	3.99	7.69	-	13.48
3703	英大通惠多利债券C	1.25	5.96	8.62	-	13.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	100.00	9998.23	3.98%
25国开08	100.00	9998.23	3.98%
24光大银行债02	60.00	6077.66	2.42%
24光大银行债02	60.00	6077.66	2.42%
24温州能源MTN001	50.00	5087.82	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50510.47	20.11%
企业债	10116.40	4.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0137	1.0136	1.0134	1.0131	1.0130
累计净值(元)	1.1288	1.1287	1.1285	1.1282	1.1281

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