华泰紫金智享一年定期开放债券发起(015307)_最新动态

华泰紫金智享一年定期开放债券发起015307HUATAI ZIJIN ZHIXIANG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0222 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1373

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰紫金智享一年定期开放债券发起增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李博良

2026-03-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.04亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.3 元

华泰紫金智享一年定期开放债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.73	1.65	2.00
债券型名次	2134	1677	1244	1261	1414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	4.70	9.68	-	14.45
债券型名次	1582	2466	1801	4435	3634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	华泰紫金智惠定开债券A	0.03	0.25	0.76	1.65	1.89
2133	华泰紫金智惠定开债券C	0.03	0.25	0.76	1.65	1.89
2134	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.03	0.24	0.73	1.65	2.00
2135	华泰紫金智盈债券A	0.03	0.23	0.69	1.52	1.81
2136	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.03	0.27	0.66	1.41	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	0.24	0.59	1.39	1.64
1676	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.03	0.24	0.78	1.80	2.12
1677	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.03	0.24	0.73	1.65	2.00
1678	惠升和泰纯债C	0.02	0.24	0.69	1.42	1.66
1679	汇安嘉汇纯债债券A	0.01	0.24	0.69	1.86	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	华润元大润丰纯债债券D	0.02	0.21	0.73	1.40	1.59
1243	华泰柏瑞锦乾债券	0.04	0.22	0.73	1.45	1.67
1244	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.03	0.24	0.73	1.65	2.00
1245	华夏安益短债债券A	0.05	0.41	0.73	1.40	1.61
1246	华夏稳健增利4个月债券A	0.03	0.19	0.73	1.73	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	华泰紫金智惠定开债券A	0.03	0.25	0.76	1.65	1.89
1260	华泰紫金智惠定开债券C	0.03	0.25	0.76	1.65	1.89
1261	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.03	0.24	0.73	1.65	2.00
1262	嘉合磐辉纯债A	0.03	0.35	0.84	1.65	1.97
1263	嘉合磐辉纯债C	0.04	0.35	0.84	1.65	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.03	0.20	0.75	1.69	2.00
1413	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	0.13	0.64	1.72	2.00
1414	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.03	0.24	0.73	1.65	2.00
1415	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.04	0.50	0.81	1.71	2.00
1416	嘉实双利债券A	-0.12	0.30	-0.46	0.64	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	恒生前海恒源丰利债券A	2.42	5.89	9.40	-	11.79
1581	华商收益增强债券B	2.42	8.86	8.53	17.20	114.79
1582	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.42	4.70	9.68	-	14.45
1583	嘉实多盈债券C	2.42	6.23	8.02	-	6.98
1584	民生加银兴盈债券	2.42	4.52	9.73	15.32	24.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	国联安恒利63个月定开债券A	2.00	4.70	8.91	-	26.54
2465	国联安增瑞政策性金融债纯债A	1.52	4.70	8.93	15.92	25.81
2466	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.42	4.70	9.68	-	14.45
2467	民生加银嘉益债券	2.03	4.70	8.88	13.94	27.82
2468	摩根瑞益纯债债券A	2.31	4.70	7.77	13.85	19.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	泓德裕和纯债债券C	2.51	5.55	9.69	9.87	34.19
1800	华泰保兴尊颐定开	2.20	4.77	9.68	16.08	33.10
1801	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.42	4.70	9.68	-	14.45
1802	泰康年年红纯债一年债券	2.38	3.68	9.68	-	49.64
1803	兴业180天持有期债券C	1.79	5.68	9.68	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	博时双季乐六个月持有期债券A	1.98	4.90	10.58	-	16.21
4434	博时双季乐六个月持有期债券C	1.67	4.27	9.60	-	14.73
4435	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.42	4.70	9.68	-	14.45
4436	国金及第中短债B	1.53	3.25	7.25	-	11.76
4437	富国汇享三个月定期开放债券A	3.88	6.32	10.95	-	14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	中银纯债债券D	2.71	6.15	13.25	-	14.46
3633	大成稳安60天滚动持有债券A	1.76	5.72	10.00	-	14.45
3634	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.42	4.70	9.68	-	14.45
3635	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.57	3.72	8.19	-	14.45
3636	平安惠享纯债C	2.97	5.58	9.72	13.16	14.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	60.00	6137.71	2.45%
26附息国债07	60.00	6072.34	2.42%
26工行二级资本债03BC	60.00	6029.30	2.41%
24上饶投资MTN001	50.00	5244.44	2.09%
24浦发银行二级资本债01A	50.00	5170.36	2.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65168.31	26.01%
企业债	34497.39	13.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0221	1.0219	1.0217	1.0215	1.0216
累计净值(元)	1.1372	1.1370	1.1368	1.1366	1.1367

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