华泰紫金智享一年定期开放债券发起(015307)_最新动态

华泰紫金智享一年定期开放债券发起015307HUATAI ZIJIN ZHIXIANG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

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最新净值：1.0147 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1298

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智享一年定期开放债券发起增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李博良

2026-03-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：24.84亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.3 元

华泰紫金智享一年定期开放债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.26	0.87	1.31	1.25
债券型名次	3312	2636	1367	1895	1830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	5.25	10.23	-	13.61
债券型名次	1869	2671	1752	4440	3729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	华泰紫金丰益中短债发起A	-0.01	0.17	0.51	0.89	0.69
3311	华泰紫金丰益中短债发起C	-0.01	0.14	0.41	0.70	0.56
3312	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	-0.01	0.26	0.87	1.31	1.25
3313	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.01	0.24	0.71	1.21	0.99
3314	华夏30天滚动短债债券发起式C	-0.01	0.29	0.67	0.93	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	华安鼎瑞定开债	-0.05	0.26	0.82	1.12	1.23
2635	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.00	0.26	0.93	1.38	1.24
2636	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	-0.01	0.26	0.87	1.31	1.25
2637	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.00	0.26	0.74	1.26	1.03
2638	华夏鼎航债券A	0.00	0.26	0.90	1.53	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	广发纯债债券C	-0.02	0.30	0.87	1.16	1.23
1366	国投瑞银顺祥债券	-0.01	0.25	0.87	1.39	1.33
1367	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	-0.01	0.26	0.87	1.31	1.25
1368	嘉实债券	0.41	2.67	0.87	2.42	2.15
1369	建信睿享纯债债券C	0.02	0.29	0.87	1.32	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	国泰聚享纯债债券	-0.06	0.49	0.99	1.31	1.38
1894	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.24	0.65	1.31	0.91
1895	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	-0.01	0.26	0.87	1.31	1.25
1896	华夏鼎华一年定开债券	-0.02	0.29	0.81	1.31	1.22
1897	景顺长城稳健增益债券C	0.08	0.89	-0.14	1.31	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	华宝宝隆债券A	-0.02	0.23	0.83	1.39	1.25
1829	华泰柏瑞季季红债券A	-0.03	0.44	0.86	0.89	1.25
1830	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	-0.01	0.26	0.87	1.31	1.25
1831	华夏希望债券A	-0.02	0.40	0.25	1.51	1.25
1832	汇添富鑫荣纯债A	-0.13	0.42	0.63	0.55	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	广发纯债债券A	2.36	6.34	11.69	22.02	87.43
1868	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
1869	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.36	5.25	10.23	-	13.61
1870	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.36	5.78	9.92	17.87	21.47
1871	景顺景瑞收益债券A	2.36	5.18	9.87	16.27	33.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	国联安增富一年定开债券发起式	2.37	5.25	10.53	19.45	32.55
2670	国投瑞银顺源债券	1.56	5.25	9.09	16.43	35.20
2671	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.36	5.25	10.23	-	13.61
2672	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
2673	兴银长益三个月定开债	2.24	5.25	9.63	18.19	42.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	大成景盛一年定期债券A	5.86	8.70	10.23	16.59	30.42
1751	华安鼎信3个月定开债	2.09	5.45	10.23	17.97	27.15
1752	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.36	5.25	10.23	-	13.61
1753	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	7.75	25.20
1754	南华瑞利债券C	2.05	6.20	10.23	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	博时双季乐六个月持有期债券A	0.99	4.83	10.40	-	14.72
4439	博时双季乐六个月持有期债券C	0.68	4.20	9.42	-	13.34
4440	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.36	5.25	10.23	-	13.61
4441	国金及第中短债B	1.63	3.96	7.75	-	11.33
4442	富国汇享三个月定期开放债券A	3.42	7.11	11.62	-	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	财通多利债券C	1.94	4.02	7.43	-	13.61
3728	大成惠信一年定开债发起式	2.19	5.61	9.86	-	13.61
3729	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.36	5.25	10.23	-	13.61
3730	中银恒悦180天持有期债券C	3.06	6.78	10.28	-	13.61
3731	长江丰瑞3个月持有债券型A	3.38	6.33	10.90	-	13.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债03A(BC)	70.00	7101.28	2.86%
24民生银行二级资本债01	60.00	6231.39	2.51%
25民生银行二级资本债01	60.00	6183.98	2.49%
25交通银行科创债01	60.00	6095.45	2.45%
25中行二级资本债02BC	60.00	6080.19	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48215.05	19.41%
企业债	20203.91	8.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0148	1.0148	1.0145	1.0142	1.0144
累计净值(元)	1.1299	1.1299	1.1296	1.1293	1.1295

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