华泰紫金智享一年定期开放债券发起(015307)_最新动态

华泰紫金智享一年定期开放债券发起015307HUATAI ZIJIN ZHIXIANG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0131 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1460

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智享一年定期开放债券发起增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李博良

2026-09-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.66亿元

2026-03-07 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金智享一年定期开放债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.34	0.84	1.61	2.88
债券型名次	3493	2278	1775	1535	1272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	5.84	9.93	-	15.43
债券型名次	1270	1790	1962	4468	3548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	华泰紫金丰益中短债发起A	0.14	0.31	0.54	0.89	1.59
3492	华泰紫金丰益中短债发起C	0.14	0.27	0.43	0.68	1.25
3493	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.14	0.34	0.84	1.61	2.88
3494	华夏安康债券A	0.14	0.29	0.66	1.27	2.49
3495	汇添富彭博政金债1-3年A	0.14	0.36	0.61	0.94	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	华安众享180天持有期中短债A	0.17	0.34	0.70	1.11	2.30
2277	华宝宝怡债券	0.21	0.34	0.78	1.49	2.69
2278	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.14	0.34	0.84	1.61	2.88
2279	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.18	0.34	0.80	1.46	1.93
2280	建信稳定增利债券C	0.62	0.34	0.00	0.48	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	华安安敦债券C	0.29	0.47	0.84	1.22	1.86
1774	华泰保兴尊利债券A	0.38	0.36	0.84	0.42	3.03
1775	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.14	0.34	0.84	1.61	2.88
1776	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.23	0.54	0.84	1.51	2.55
1777	华夏纯债债券C	0.25	0.45	0.84	1.48	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	国联安增泰一年定开债发起式	0.25	0.57	0.93	1.61	2.97
1534	恒生前海恒源泓利债券C	0.47	1.23	1.34	1.61	1.75
1535	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.14	0.34	0.84	1.61	2.88
1536	华夏鼎沛债券C	-0.03	-1.38	-8.51	1.61	4.93
1537	华夏鼎英债券A	0.42	0.56	0.97	1.61	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	蜂巢恒利债券A	0.56	-0.38	0.07	-0.06	2.88
1271	国金中债1-5年政策性金融债C	0.33	0.59	1.14	1.87	2.88
1272	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.14	0.34	0.84	1.61	2.88
1273	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.34	0.61	1.00	1.70	2.88
1274	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.22	0.37	0.71	1.54	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
1269	恒生前海恒润纯债C	2.94	4.90	8.26	-	8.03
1270	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.94	5.84	9.93	-	15.43
1271	汇安嘉汇纯债债券C	2.94	5.92	12.11	22.50	26.01
1272	汇添富稳添利定期开放债券A	2.94	4.71	9.59	16.16	32.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	广发汇宜一年定期开放债券	3.03	5.84	10.77	-	17.64
1789	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.83	5.84	9.13	-	19.34
1790	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.94	5.84	9.93	-	15.43
1791	信诚稳泰A	2.94	5.84	10.37	18.30	30.26
1792	兴业3个月定开债券	2.78	5.84	10.54	18.15	36.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	大成债券C	1.68	7.13	9.93	10.35	196.37
1961	国联安双佳信用债券(LOF)	2.48	5.11	9.93	11.83	43.74
1962	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.94	5.84	9.93	-	15.43
1963	华夏鼎富债券C	4.32	6.83	9.93	14.64	19.91
1964	华夏鼎优债券A	3.37	5.65	9.93	-	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	博时双季乐六个月持有期债券A	3.36	5.78	11.05	-	17.49
4467	博时双季乐六个月持有期债券C	3.05	5.14	10.06	-	15.90
4468	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.94	5.84	9.93	-	15.43
4469	国金及第中短债B	1.76	3.89	7.11	-	12.26
4470	富国汇享三个月定期开放债券A	5.34	7.41	12.09	-	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	嘉实致乾纯债债券	3.03	5.21	10.39	-	15.44
3547	南方中证政策性金融债指数C	3.07	6.51	12.21	-	15.44
3548	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.94	5.84	9.93	-	15.43
3549	新华利率债C	3.04	4.70	8.14	13.03	15.42
3550	国泰丰盈纯债债券C	3.22	5.87	12.32	-	15.41

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	70.00	7174.96	3.17%
25民生银行二级资本债01	60.00	6194.94	2.73%
24国开05	50.00	5427.83	2.40%
23建行二级资本债02A	50.00	5355.55	2.36%
24国开10	50.00	5288.14	2.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66698.31	29.43%
企业债	37418.92	16.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0128	1.0126	1.0121	1.0112	1.0117
累计净值(元)	1.1457	1.1455	1.1450	1.1441	1.1446

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