华泰紫金智享一年定期开放债券发起(015307)_最新动态

华泰紫金智享一年定期开放债券发起015307HUATAI ZIJIN ZHIXIANG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0092 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1421

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智享一年定期开放债券发起增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李博良

2026-09-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.04亿元

2026-03-07 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金智享一年定期开放债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.31	0.77	1.68	2.48
债券型名次	1544	1001	1140	1498	1162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	5.23	9.90	-	14.99
债券型名次	1287	2067	1899	4475	3598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.08	0.22	0.77	1.08	1.38
1543	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.31	0.82	1.72	2.31
1544	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.08	0.31	0.77	1.68	2.48
1545	华泰紫金智盈债券A	0.08	0.29	0.73	1.57	2.28
1546	华夏纯债债券A	0.08	0.27	0.74	1.68	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	华商信用增强债券C	-0.15	0.31	-0.15	8.34	9.92
1000	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.31	0.82	1.72	2.31
1001	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.08	0.31	0.77	1.68	2.48
1002	华夏鼎辉债券A	0.13	0.31	1.02	2.05	2.61
1003	华夏亚债中国指数A	0.10	0.31	1.20	2.53	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	海富通瑞福债券A	0.08	0.26	0.77	1.69	2.42
1139	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.08	0.22	0.77	1.08	1.38
1140	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.08	0.31	0.77	1.68	2.48
1141	华夏安益短债债券A	0.07	0.24	0.77	1.54	1.98
1142	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.06	0.28	0.77	1.76	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	华安安业债券C	0.06	0.26	0.69	1.68	2.31
1497	华宝可转债债券C	-0.63	-2.25	-5.41	1.68	2.22
1498	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.08	0.31	0.77	1.68	2.48
1499	华夏纯债债券A	0.08	0.27	0.74	1.68	2.29
1500	交银丰晟收益债券A	0.05	0.31	0.72	1.68	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
1161	宏利纯利债券A	0.07	0.29	0.76	1.69	2.48
1162	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.08	0.31	0.77	1.68	2.48
1163	华夏鼎琪三个月定开债券	0.10	0.41	0.92	1.94	2.48
1164	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.00	-0.78	2.18	1.75	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	华富吉富30天滚动持有中短债A	3.10	5.60	9.04	-	13.25
1286	华泰柏瑞稳健收益债券C	3.10	4.51	7.71	12.99	66.09
1287	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	3.10	5.23	9.90	-	14.99
1288	汇添富可转换债券A	3.10	37.71	26.52	14.15	178.16
1289	嘉实稳瑞纯债债券	3.10	4.67	8.77	15.54	43.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	富国增利债券发起式C	3.28	5.23	11.09	-	11.98
2066	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.84	5.23	10.23	18.86	23.08
2067	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	3.10	5.23	9.90	-	14.99
2068	嘉合慧康63个月定开债券A	1.66	5.23	9.24	17.86	22.54
2069	鹏华丰康债券	3.22	5.23	8.82	16.22	50.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	华安安浦债券C	2.96	5.22	9.90	9.14	4.29
1898	华宝宝泓债券	3.44	6.09	9.90	17.03	19.14
1899	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	3.10	5.23	9.90	-	14.99
1900	太平恒信6个月定开债	2.97	5.49	9.90	-	13.05
1901	天弘增益回报债券发起式D	-2.15	3.93	9.90	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	博时双季乐六个月持有期债券A	3.68	5.24	10.78	-	16.82
4474	博时双季乐六个月持有期债券C	3.38	4.62	9.80	-	15.29
4475	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	3.10	5.23	9.90	-	14.99
4476	国金及第中短债B	1.97	3.49	7.21	-	12.05
4477	富国汇享三个月定期开放债券A	4.87	6.30	11.43	-	14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	信澳鑫益债券A	1.64	18.65	16.73	-	15.00
3597	长安泓沣中短债债券E	1.66	3.41	7.05	-	14.99
3598	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	3.10	5.23	9.90	-	14.99
3599	浦银安盛普天纯债债券C	2.22	3.94	7.86	13.68	14.99
3600	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	2.06	3.90	7.00	-	14.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	60.00	6137.71	2.45%
26附息国债07	60.00	6072.34	2.42%
26工行二级资本债03BC	60.00	6029.30	2.41%
24上饶投资MTN001	50.00	5244.44	2.09%
24浦发银行二级资本债01A	50.00	5170.36	2.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65168.31	26.01%
企业债	34497.39	13.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0090	1.0088	1.0084	1.0259	1.0257
累计净值(元)	1.1419	1.1417	1.1413	1.1410	1.1408

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