华泰紫金智享一年定期开放债券发起(015307)_最新动态

华泰紫金智享一年定期开放债券发起015307HUATAI ZIJIN ZHIXIANG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

阳光房地产基金：旗下物业出租率相对较为平稳[2025-04-29]

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最新净值：1.011 0.000(0.03%)

累计净值：1.105

更新时间：2025-04-29 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智享一年定期开放债券发起增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李博良

2024-12-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：24.75亿元

2024-05-11 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金智享一年定期开放债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.36	0.13	1.85	0.08
债券型名次	2928	2400	3219	2484	3785

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	7.77	0.00	-	10.88
债券型名次	3331	1502	4668	4361	3760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	0.23	0.44	1.04	0.42
2927	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
2928	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.02	0.36	0.13	1.85	0.08
2929	华泰紫金智盈债券C	0.02	0.32	0.06	1.64	0.04
2930	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.02	0.17	0.37	1.21	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	华商鸿盈87个月定开债	0.04	0.36	1.01	2.05	1.29
2399	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.04	0.36	0.11	1.45	0.14
2400	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.02	0.36	0.13	1.85	0.08
2401	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.03	0.36	-0.33	1.18	-0.45
2402	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.03	0.36	-0.35	1.13	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	海富通瑞合纯债	0.03	0.40	0.13	1.77	0.15
3218	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.25	0.13	1.02	0.02
3219	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.02	0.36	0.13	1.85	0.08
3220	华泰紫金智盈债券A	0.01	0.35	0.13	1.78	0.14
3221	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.32	0.13	1.76	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	国泰丰鑫纯债债券	0.02	0.31	0.35	1.85	0.46
2483	华安鼎益债券A	0.03	0.35	0.36	1.85	0.57
2484	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.02	0.36	0.13	1.85	0.08
2485	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.06	0.40	0.19	1.85	0.07
2486	华夏鼎优债券A	0.02	0.40	-0.01	1.85	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	红土创新丰源中短债B	0.00	0.31	0.20	1.49	0.08
3784	华安中债7-10年国开债A	0.11	1.37	-0.41	4.43	0.08
3785	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.02	0.36	0.13	1.85	0.08
3786	汇添富中短债C	0.02	0.30	0.14	0.86	0.08
3787	汇添富鑫悦纯债A	0.01	0.09	0.17	1.53	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	华宝宝怡债券	2.69	6.50	9.63	14.48	21.39
3330	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.69	0.00	0.00	-	5.96
3331	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.69	7.77	0.00	-	10.88
3332	嘉实信用债券C	2.69	6.39	9.81	13.32	78.26
3333	金元顺安丰祥C	2.69	0.00	0.00	-	5.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	国联安增盈纯债A	2.84	7.77	10.56	12.11	20.43
1501	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.90	7.77	11.94	-	19.37
1502	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.69	7.77	0.00	-	10.88
1503	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.90	7.77	11.93	-	17.87
1504	金鹰恒润债券发起式C	5.51	7.77	0.00	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.19	5.81	0.00	-	7.45
4667	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.99	5.38	0.00	-	6.82
4668	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.69	7.77	0.00	-	10.88
4669	华夏安益短债债券A	1.52	0.79	0.00	-	1.17
4670	华夏安益短债债券C	1.42	0.53	0.00	-	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	博时双季乐六个月持有期债券A	3.66	9.35	13.42	-	13.42
4360	博时双季乐六个月持有期债券C	3.34	8.69	12.41	-	12.40
4361	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.69	7.77	0.00	-	10.88
4362	国金及第中短债B	2.21	5.98	8.82	-	9.44
4363	富国汇享三个月定期开放债券A	3.48	7.99	0.00	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	兴华安惠纯债A	5.65	0.00	0.00	-	10.89
3759	中融恒通纯债A	5.76	10.03	0.00	-	10.89
3760	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.69	7.77	0.00	-	10.88
3761	兴华安悦纯债C	4.24	9.06	0.00	-	10.87
3762	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2.05	6.03	7.90	-	10.86

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	120.00	12234.26	4.94%
22农行二级资本债02A	70.00	7278.73	2.94%
24中银投资MTN001A(BC)	70.00	7158.30	2.89%
25附息国债03	70.00	6948.10	2.81%
22农业银行二级01	60.00	6346.05	2.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78366.11	31.67%
企业债	14428.29	5.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：继续加仓！资金涌向黄金ETF

　　01　　4月29日，A股三大股指收盘微跌，小盘成长风格占优，汽车零部件、机器人、创新药相关ETF普遍上涨。　　02　　近期金价震荡，相关ETF交投热情明显降低，但资金仍保持加仓趋势，持续净流入黄金相关ETF，4月以来净流入额超500亿元

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标题：中基协：截至2025年3月底我国境内公募基金资产净值合计32.22万亿元

　　中基协发布《公募基金市场数据(2025年3月》。截至2025年3月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计32.22万亿元。

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标题：新华保险：拟与中国人寿合计出资200亿元认购私募基金份额

　　4月29日，新华保险(601336.SH)公告称，本公司拟就本次投资与基金管理人、基金托管人签署基金合同，公司与中国人寿拟各出资100亿元，合计200亿规模，认购私募基金份额。基金名称为国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金，由国丰兴华发

查看全文[04-29]
04-29 中基协：截至3月底公募基金总规模为32.22万亿元
04-29 知名基金副总经理，退休
04-29 全国首个人参产业基金在长春签约设立助力人参产业高质量发展
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标题：华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司基金托管...

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交易日	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22
单位净值(元)	1.011	1.011	1.011	1.011	1.012
累计净值(元)	1.105	1.105	1.105	1.105	1.106

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