华泰紫金智享一年定期开放债券发起(015307)_最新动态

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万亿赛道指数“换血”！人形机器人含量再飙升，新一轮产业浪潮来了？[2026-06-16]

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最新净值：1.0183 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1334

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智享一年定期开放债券发起增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李博良

2026-03-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：24.84亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.3 元

华泰紫金智享一年定期开放债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.92	1.78	1.61
债券型名次	1883	1392	1454	1563	1510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	5.14	9.78	-	14.01
债券型名次	1787	2450	1833	4425	3701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	华泰保兴尊信定开	0.03	0.35	1.30	2.37	2.22
1882	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
1883	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.03	0.22	0.92	1.78	1.61
1884	华泰紫金智盈债券A	0.03	0.22	0.84	1.61	1.46
1885	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.61	1.16	1.02
1391	华泰柏瑞季季红债券C	0.03	0.22	0.88	1.64	1.46
1392	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.03	0.22	0.92	1.78	1.61
1393	华泰紫金智盈债券A	0.03	0.22	0.84	1.61	1.46
1394	华夏安康债券C	0.01	0.22	0.71	1.48	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	华润元大双鑫债券A	0.44	0.13	0.92	1.06	0.64
1453	华泰柏瑞锦合债券	0.02	0.21	0.92	1.65	1.51
1454	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.03	0.22	0.92	1.78	1.61
1455	惠升和裕纯债A	0.03	0.27	0.92	1.89	1.71
1456	汇安裕盈纯债债券A	0.02	0.27	0.92	1.38	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
1562	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.02	0.19	0.97	1.78	1.65
1563	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.03	0.22	0.92	1.78	1.61
1564	交银裕隆纯债债券A	0.02	0.13	0.79	1.78	1.58
1565	南方交元债券	0.03	0.13	0.65	1.78	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	广发集裕债券A	0.58	-0.22	0.95	2.59	1.61
1509	华安领荣一年定开债券发起式	0.03	0.25	0.94	1.71	1.61
1510	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.03	0.22	0.92	1.78	1.61
1511	惠升和裕纯债C	0.03	0.25	0.87	1.80	1.61
1512	金鹰添盈纯债债券C	0.04	0.27	1.09	1.61	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	长信稳健纯债债券A	2.25	4.90	10.27	17.98	38.31
1786	国金惠远纯债A	2.25	5.66	9.18	15.45	16.75
1787	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.25	5.14	9.78	-	14.01
1788	金鹰添盈纯债债券C	2.25	3.71	6.74	-6.88	-7.12
1789	上银慧鼎利债券	2.25	6.61	9.24	-	15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	蜂巢添元纯债C	1.86	5.14	8.54	16.71	19.56
2449	国泰聚盈三年定期开放债券	2.24	5.14	8.08	13.51	17.33
2450	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.25	5.14	9.78	-	14.01
2451	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
2452	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.40	5.14	9.22	-	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	中加颐智纯债债券	1.64	4.85	9.79	17.34	26.71
1832	国投瑞银稳定增利债券C	4.21	7.42	9.78	20.13	167.27
1833	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.25	5.14	9.78	-	14.01
1834	浦银安盛优化收益债券C	5.73	8.98	9.78	14.26	84.08
1835	圆信永丰兴瑞	2.49	5.43	9.78	17.21	33.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	博时双季乐六个月持有期债券A	1.21	4.73	10.16	-	15.25
4424	博时双季乐六个月持有期债券C	0.90	4.10	9.17	-	13.82
4425	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.25	5.14	9.78	-	14.01
4426	国金及第中短债B	1.48	3.67	7.47	-	11.52
4427	富国汇享三个月定期开放债券A	3.54	6.95	11.21	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	易方达安和中短债债券C	1.44	3.51	6.66	12.64	14.02
3700	银华永丰债券	1.58	5.18	9.11	-	14.02
3701	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.25	5.14	9.78	-	14.01
3702	圆信永丰丰和C	1.41	3.24	6.09	11.65	14.01
3703	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.55	6.35	11.73	-	14.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债03A(BC)	70.00	7101.28	2.86%
24民生银行二级资本债01	60.00	6231.39	2.51%
25民生银行二级资本债01	60.00	6183.98	2.49%
25交通银行科创债01	60.00	6095.45	2.45%
25中行二级资本债02BC	60.00	6080.19	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48215.05	19.41%
企业债	20203.91	8.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0180	1.0181	1.0189	1.0193	1.0198
累计净值(元)	1.1331	1.1332	1.1340	1.1344	1.1349

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