华泰紫金智享一年定期开放债券发起(015307)_最新动态

华泰紫金智享一年定期开放债券发起015307HUATAI ZIJIN ZHIXIANG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1446

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智享一年定期开放债券发起增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李博良

2026-09-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.04亿元

2026-03-07 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金智享一年定期开放债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.40	0.86	1.56	2.74
债券型名次	1286	1217	1214	1269	972

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	5.65	10.03	-	15.27
债券型名次	993	1907	1787	4486	3526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	华泰紫金智惠定开债券A	0.15	0.39	0.81	1.52	2.56
1285	华泰紫金智惠定开债券C	0.15	0.39	0.81	1.52	2.56
1286	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.15	0.40	0.86	1.56	2.74
1287	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.15	0.34	0.66	1.20	1.84
1288	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.15	0.33	0.63	1.15	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	华安安业债券C	0.19	0.40	0.84	1.54	2.61
1216	华安鼎益债券A	0.16	0.40	0.88	1.37	2.08
1217	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.15	0.40	0.86	1.56	2.74
1218	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.16	0.40	0.91	1.63	2.44
1219	汇安中短债债券C	0.13	0.40	0.69	1.01	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	华安鼎益债券C	0.16	0.39	0.86	1.32	2.00
1213	华润元大润享三个月定开债A	0.24	0.57	0.86	1.01	1.43
1214	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.15	0.40	0.86	1.56	2.74
1215	华夏安益短债债券A	0.11	0.32	0.86	1.44	2.18
1216	汇安嘉汇纯债债券C	0.10	0.32	0.86	1.54	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	华安鼎盈一年定开债发起式	0.18	0.39	0.79	1.56	2.57
1268	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.19	0.39	0.73	1.56	2.72
1269	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.15	0.40	0.86	1.56	2.74
1270	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.18	0.48	0.92	1.56	2.56
1271	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.21	0.40	0.70	1.56	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	工银信用纯债债券B	0.10	0.34	0.88	1.55	2.74
971	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.04	0.20	0.62	1.01	2.74
972	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.15	0.40	0.86	1.56	2.74
973	嘉合磐昇纯债C	0.04	0.17	1.07	1.54	2.74
974	嘉实致享纯债债券	0.22	0.45	0.84	1.71	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	广发景益债券	3.28	5.84	11.91	-	14.66
992	广发政策性金融债	3.28	6.02	10.41	18.55	26.13
993	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	3.28	5.65	10.03	-	15.27
994	华夏鼎辉债券A	3.28	5.59	10.39	-	13.47
995	京管泰富京元一年定开债券发起	3.28	6.10	9.18	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	长城中债3-5年国开债指数C	2.80	5.65	11.96	18.97	22.38
1906	长江乐越定开债	3.15	5.65	11.39	21.84	42.44
1907	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	3.28	5.65	10.03	-	15.27
1908	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.60	5.65	12.51	-	15.74
1909	民生加银嘉益债券	3.06	5.65	8.97	14.43	28.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
1786	华安安浦债券C	3.15	6.04	10.03	9.45	4.56
1787	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	3.28	5.65	10.03	-	15.27
1788	建信渤泰债券A	-2.08	5.49	10.03	-	9.98
1789	平安季添盈定开债A	3.60	6.08	10.03	18.38	27.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	博时双季乐六个月持有期债券A	3.87	5.63	10.96	-	17.16
4485	博时双季乐六个月持有期债券C	3.56	5.00	9.97	-	15.60
4486	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	3.28	5.65	10.03	-	15.27
4487	国金及第中短债B	2.10	3.89	7.25	-	12.23
4488	富国汇享三个月定期开放债券A	5.25	7.04	11.82	-	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.97	3.54	6.66	12.41	15.29
3525	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.13	4.38	6.57	11.53	15.29
3526	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	3.28	5.65	10.03	-	15.27
3527	摩根瑞享纯债债券C	4.29	9.51	13.28	-	15.27
3528	新华鼎利债券C	-5.81	-2.79	0.81	6.81	15.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	60.00	6137.71	2.45%
26附息国债07	60.00	6072.34	2.42%
26工行二级资本债03BC	60.00	6029.30	2.41%
24上饶投资MTN001	50.00	5244.44	2.09%
24浦发银行二级资本债01A	50.00	5170.36	2.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65168.31	26.01%
企业债	34497.39	13.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0116	1.0111	1.0108	1.0102	1.0099
累计净值(元)	1.1445	1.1440	1.1437	1.1431	1.1428

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