华泰紫金智享一年定期开放债券发起(015307)_最新动态

华泰紫金智享一年定期开放债券发起015307HUATAI ZIJIN ZHIXIANG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0204 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1355

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智享一年定期开放债券发起增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李博良

2026-03-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：24.84亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.3 元

华泰紫金智享一年定期开放债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.06	0.74	1.80	1.82
债券型名次	1593	3784	1823	1354	1415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	5.20	9.90	-	14.24
债券型名次	1642	2390	1761	4449	3670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	华泰柏瑞锦汇债券	0.06	0.14	0.86	2.00	1.67
1592	华泰保兴尊利债券A	0.06	-0.82	-0.64	0.71	1.20
1593	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.06	0.74	1.80	1.82
1594	华泰紫金智盈债券A	0.06	0.05	0.68	1.60	1.64
1595	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.06	0.15	0.72	1.44	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	华泰紫金智惠定开债券A	0.07	0.06	0.76	1.74	1.70
3783	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	0.06	0.76	1.74	1.70
3784	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.06	0.74	1.80	1.82
3785	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.10	0.06	0.11	0.56	1.16
3786	华夏鼎略债券A	0.04	0.06	0.51	1.06	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.74	1.76	1.77
1822	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.13	0.74	1.50	1.54
1823	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.06	0.74	1.80	1.82
1824	华夏鼎佳债券C	0.09	0.17	0.74	1.60	1.65
1825	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.15	0.12	0.74	1.55	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	宏利交利债券C	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75
1353	华安安嘉定开	0.07	0.05	0.95	1.80	1.75
1354	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.06	0.74	1.80	1.82
1355	华夏鼎航债券A	0.06	0.11	0.71	1.80	1.85
1356	民生加银中债3-5年政金债指数	0.07	0.15	0.82	1.80	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	国投瑞银中高等级债券C	-0.07	0.11	0.54	1.32	1.82
1414	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
1415	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.06	0.74	1.80	1.82
1416	华夏鼎信债券C	0.15	0.20	0.94	1.83	1.82
1417	华夏稳健增利4个月债券A	0.03	0.10	0.88	1.82	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	国投瑞银顺昌纯债债券	2.18	5.15	10.10	18.60	29.96
1641	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.18	4.37	7.19	14.80	17.89
1642	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.18	5.20	9.90	-	14.24
1643	交银裕通纯债债券A	2.18	5.54	11.41	20.46	42.15
1644	平安惠盈纯债A	2.18	4.72	9.62	19.68	41.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.45	5.20	10.51	19.83	22.47
2389	华安安浦债券C	1.61	5.20	9.51	9.23	3.53
2390	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.18	5.20	9.90	-	14.24
2391	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.70	5.20	8.82	8.12	11.80
2392	天弘荣享	1.76	5.20	9.84	17.88	34.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	天弘增强回报A	2.02	10.93	9.91	13.07	48.23
1760	海富通鼎丰定开债券	2.26	5.80	9.90	18.60	34.89
1761	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.18	5.20	9.90	-	14.24
1762	泰康年年红纯债一年债券	1.93	3.94	9.90	18.88	49.49
1763	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.37	4.34	9.89	17.10	20.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	博时双季乐六个月持有期债券A	1.10	4.79	10.23	-	15.51
4448	博时双季乐六个月持有期债券C	0.80	4.16	9.24	-	14.06
4449	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.18	5.20	9.90	-	14.24
4450	国金及第中短债B	1.39	3.64	7.47	-	11.68
4451	富国汇享三个月定期开放债券A	3.50	6.99	11.13	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一年收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	天弘合益A	1.75	4.23	7.73	13.79	14.25
3669	东吴添利三个月定开债券C	1.98	7.99	12.50	-	14.24
3670	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.18	5.20	9.90	-	14.24
3671	英大通惠多利债券C	1.18	6.24	8.60	14.11	14.24
3672	汇安稳裕债券	-7.76	1.90	0.18	-1.46	14.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债03A(BC)	70.00	7101.28	2.86%
24民生银行二级资本债01	60.00	6231.39	2.51%
25民生银行二级资本债01	60.00	6183.98	2.49%
25交通银行科创债01	60.00	6095.45	2.45%
25中行二级资本债02BC	60.00	6080.19	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48215.05	19.41%
企业债	20203.91	8.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0202	1.0202	1.0198	1.0198	1.0197
累计净值(元)	1.1353	1.1353	1.1349	1.1349	1.1348

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