华泰紫金智享一年定期开放债券发起(015307)_分红排行

华泰紫金智享一年定期开放债券发起015307HUATAI ZIJIN ZHIXIANG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-12	0.21元	2026-03-07	2.03%
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-25	0.34元	2024-12-19	3.29%
2024-05-14	2024-05-14	2024-05-16	0.06元	2024-05-11	0.61%
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-14	0.14元	2024-03-09	1.32%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-21	0.06元	2023-09-15	0.59%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-26	0.02元	2023-06-16	0.20%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-31	0.17元	2023-05-25	1.70%
2023-03-21	2023-03-21	2023-03-23	0.05元	2023-03-18	0.48%
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-22	0.10元	2022-09-16	0.98%

华泰紫金智享一年定期开放债券发起自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.24%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
万家双利债券C	1	3年11个月	2.20元	14.77%
万家添利	4	15年2个月	5.46元	11.44%
万家恒A	3	13年10个月	4.34元	11.43%
万家恒C	3	13年10个月	3.98元	10.70%
万家稳健增利债券A	9	16年11个月	7.75元	7.01%
万家稳健增利债券C	9	16年11个月	7.07元	6.53%
万家增强收益债券	16	21年10个月	11.04元	5.56%
万家家瑞债券C	2	8年10个月	1.01元	4.39%
万家家瑞债券A	2	8年10个月	1.03元	4.39%
万家安弘A	5	8年11个月	2.18元	3.85%
万家安弘C	5	8年11个月	2.13元	3.80%
万家鑫安纯债E	4	3年10个月	1.47元	3.59%
万家鑫享纯债A	9	9年5个月	3.12元	3.34%
万家鑫享纯债C	9	9年5个月	3.09元	3.31%
万家鑫丰纯债A	8	9年6个月	2.61元	3.16%
万家鑫瑞纯债E	9	9年2个月	2.90元	3.11%
万家鑫瑞纯债D	3	4年5个月	0.94元	3.05%
万家鑫丰纯债C	8	9年6个月	2.48元	3.01%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3	4年5个月	0.90元	2.96%
万家年年恒荣A	5	9年8个月	1.70元	2.95%
万家鑫瑞纯债A	9	9年2个月	2.66元	2.89%
万家恒瑞18个月A	8	9年11个月	2.44元	2.88%
万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2	6年2个月	0.56元	2.74%
万家年年恒荣C	5	9年8个月	1.53元	2.74%
万家恒瑞18个月C	8	9年11个月	2.15元	2.55%
万家鑫融纯债债券A	3	3年11个月	0.82元	2.54%
万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2	6年2个月	0.52元	2.51%
万家双利债券A	8	13年5个月	2.87元	2.41%
万家鑫璟纯债A	7	9年10个月	1.93元	2.25%
万家鑫璟纯债C	7	9年10个月	1.87元	2.20%
万家鑫融纯债债券C	3	3年11个月	0.70元	2.18%
万家鑫丰纯债E	4	4年7个月	0.88元	2.12%
万家鑫安纯债A	16	9年10个月	3.47元	2.11%
万家鑫怡债券A	3	3年8个月	0.67元	2.10%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	3	3年4个月	0.66元	2.08%
万家鑫悦纯债A	9	7年11个月	1.96元	2.06%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	3	3年4个月	0.65元	2.05%
万家鑫怡债券C	3	3年8个月	0.63元	2.01%
万家鑫安纯债C	16	9年10个月	3.26元	2.00%
万家鑫耀纯债债券A	4	3年10个月	0.82元	1.98%
万家鑫耀纯债债券C	4	3年10个月	0.82元	1.98%
万家玖盛A	16	9年2个月	3.20元	1.95%
万家鑫悦纯债C	9	7年11个月	1.79元	1.88%
万家玖盛C	16	9年2个月	3.06元	1.87%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	6	5年5个月	1.17元	1.85%
万家鑫橙纯债债券A	4	4年3个月	0.77元	1.84%
万家鑫盛纯债A	5	6年11个月	1.00元	1.83%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	4	4年8个月	0.77元	1.82%
万家鑫橙纯债债券C	4	4年3个月	0.69元	1.66%
万家鑫盛纯债C	5	6年11个月	0.86元	1.59%
万家悦兴3个月定开债发起式	7	4年12个月	1.11元	1.51%
万家惠享39个月定期开放债券	11	6年8个月	1.55元	1.36%
万家强化收益定期开放债券	47	13年3个月	6.01元	1.27%
万家民安增利12个月定开债A	11	6年12个月	1.28元	1.15%
万家1-3年政策性金融债A	18	7年4个月	2.03元	1.11%
万家1-3年政策性金融债C	18	7年4个月	1.98元	1.09%
万家民安增利12个月定开债C	11	6年12个月	1.05元	0.94%
万家家享中短债A	26	9年9个月	2.24元	0.82%
万家家享中短债C	26	6年10个月	2.21元	0.81%
万家家享中短债D	15	3年10个月	1.17元	0.73%
万家鑫然纯债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
万家鑫然纯债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平

2059	华润元大润丰纯债债券D	0.04	-0.01	0.77	1.54	1.42
2060	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.58	1.15	1.15
2061	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.46	0.94	0.94
2062	华商鸿盈87个月定开债	0.04	0.36	1.13	2.16	2.23
2063	华泰柏瑞锦乾债券	0.04	0.13	0.73	1.57	1.48
2064	华泰柏瑞锦元债券	0.04	0.07	0.34	0.53	0.54
2065	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.04	0.02	0.63	1.23	1.24
2066	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.01	0.80	1.78	1.80
2067	华泰紫金智盈债券C	0.04	-0.03	0.65	1.44	1.45
2068	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.04	0.13	0.78	1.64	1.54
2069	华夏安益短债债券C	0.04	0.01	0.66	1.18	1.19
2070	华夏鼎航债券A	0.04	0.06	0.75	1.79	1.83
2071	华夏鼎华一年定开债券	0.04	0.07	0.87	1.85	1.81
2072	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.04	0.04	0.82	1.44	1.44
2073	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.04	0.06	0.57	1.06	1.07

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平

4173	华安安敦债券C	0.02	0.01	0.44	0.91	0.94
4174	华安顺穗债券	0.05	0.01	0.98	1.96	1.98
4175	华宝中短债债券C	0.03	0.01	0.48	1.16	1.18
4176	华富恒稳纯债债券C	0.05	0.01	1.01	2.34	2.31
4177	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.03	0.01	0.71	1.68	1.69
4178	华泰柏瑞锦合债券	0.02	0.01	0.71	1.61	1.64
4179	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.05	0.01	0.75	1.57	1.54
4180	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.01	0.80	1.78	1.80
4181	华夏安益短债债券C	0.04	0.01	0.66	1.18	1.19
4182	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.08	0.01	0.77	1.46	1.47
4183	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.08	0.01	0.77	1.47	1.47
4184	汇安嘉盛纯债债券C	0.03	0.01	1.11	2.02	1.75
4185	汇丰晋信丰盈债券C	0.03	0.01	0.57	1.36	1.27
4186	汇添富纯债(LOF)	0.06	0.01	0.85	2.02	2.02
4187	汇添富年年利定期开放债券A	0.03	0.01	0.69	1.15	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平

1915	广发景阳纯债	0.06	0.10	0.80	1.92	1.80
1916	广发聚利债券(LOF)A	-0.11	-0.05	0.80	0.72	1.21
1917	广发双债添利债券E	0.03	0.02	0.80	1.85	1.88
1918	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	0.02	0.80	1.92	1.97
1919	宏利交利债券A	0.05	-0.01	0.80	1.77	1.71
1920	宏利交利债券C	0.05	-0.01	0.80	1.77	1.71
1921	华宝宝隆债券A	0.06	0.11	0.80	1.91	1.83
1922	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.01	0.80	1.78	1.80
1923	华夏鼎佳债券C	0.06	0.07	0.80	1.59	1.63
1924	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.07	0.09	0.80	1.57	1.48
1925	惠升和泰纯债A	0.05	0.10	0.80	1.66	1.57
1926	汇添富高息债债券C	0.04	0.00	0.80	1.39	1.80
1927	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.03	-0.09	0.80	0.83	0.93
1928	嘉实信用债券C	-0.05	-0.03	0.80	0.90	1.29
1929	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.10	0.80	1.58	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平

1492	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.06	0.21	0.97	1.78	1.70
1493	国泰丰盈纯债债券A	0.03	0.39	0.88	1.78	1.69
1494	国泰合融纯债债券A	0.04	0.09	0.81	1.78	1.80
1495	国投瑞银稳定增利债券A	0.02	0.08	0.98	1.78	2.19
1496	华安安嘉定开	0.04	-0.01	0.99	1.78	1.72
1497	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
1498	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.02	0.02	0.76	1.78	1.79
1499	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.01	0.80	1.78	1.80
1500	嘉实丰益策略定期债券	0.12	-0.07	1.04	1.78	1.78
1501	南方润元纯债债券A/B	0.05	0.11	1.08	1.78	1.80
1502	南华瑞富一年定开债券发起式	0.07	0.03	0.63	1.78	1.73
1503	前海开源鼎瑞债券A	0.07	0.12	0.79	1.78	1.79
1504	上银慧信利三个月定开债券	0.05	-0.02	0.79	1.78	1.80
1505	万家鑫享纯债A	0.06	0.16	0.84	1.78	1.71
1506	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.88	1.78	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华泰紫金智享一年定期开放债券发起一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平

1487	广发景宁纯债C	0.02	0.04	0.75	1.77	1.80
1488	广发景阳纯债	0.06	0.10	0.80	1.92	1.80
1489	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	0.20	1.28	1.88	1.80
1490	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.08	1.63	2.80	1.14	1.80
1491	国泰合融纯债债券A	0.04	0.09	0.81	1.78	1.80
1492	海富通稳健添利债券A	0.04	-0.01	0.77	1.85	1.80
1493	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
1494	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.01	0.80	1.78	1.80
1495	华夏鼎信债券A	0.08	0.07	1.04	1.79	1.80
1496	华夏稳健增利4个月债券A	0.02	0.07	0.98	1.80	1.80
1497	惠升和裕纯债C	0.08	0.03	0.78	1.82	1.80
1498	汇添富高息债债券C	0.04	0.00	0.80	1.39	1.80
1499	建信稳定得利债券C	0.09	0.16	0.87	1.02	1.80
1500	南方3-5年农发债A	0.07	0.13	0.96	1.93	1.80
1501	南方纯元A	0.04	0.14	1.09	1.83	1.80

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