华泰紫金智享一年定期开放债券发起(015307)_财务情况

华泰紫金智享一年定期开放债券发起015307HUATAI ZIJIN ZHIXIANG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	3487.12	1458.07	5035.86	827.72	3231.87
本期利润(万元)	4501.18	2328.73	3139.15	-384.47	1844.38
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.80	0.00	1.26	0.00	0.74
期末可供分配利润(万元)	4147.60	0.00	5612.58	0.00	3989.44
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	250576.70	248404.25	251208.47	249529.23	249913.33
期末基金份额净值(元)	1.02	1.01	1.02	1.02	1.02
本期净值增长率(%)	1.81	0.00	1.27	0.00	0.74
累计净值增长率(%)	14.23	0.00	12.20	0.00	11.62

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	54.24	76.88	353.91	4106.95	52.59
交易性金融资产(万元)	301859.05	289314.10	258654.48	297253.43	272891.51
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	301859.05	289314.10	258654.48	297253.43	272891.51
应付管理人报酬(万元)	61.73	63.94	61.55	64.36	36.20
应付托管费(万元)	20.58	21.31	20.52	21.45	12.07
资产总计(万元)	303294.13	290108.63	263038.98	301376.69	274050.92
负债合计(万元)	52717.43	38900.15	13125.64	53308.93	22581.36
所有者权益合计(万元)	250576.70	251208.47	249913.33	248067.76	251469.56
未分配利润(万元)	4980.80	5612.58	4317.80	2473.40	5875.19

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.86	41.31	34.95	73.40	68.15
投资收益(万元)	4411.48	6435.96	3942.39	14540.99	10359.79
公允价值变动收益(万元)	1014.07	-1896.70	-1387.49	-283.82	-2033.67
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5429.41	4580.57	2589.85	14330.56	8394.27
管理人报酬(万元)	372.46	747.86	369.29	776.48	395.52
托管费(万元)	124.15	249.29	123.10	258.83	131.84
其它费用(万元)	11.83	24.51	12.34	24.28	12.30
费用合计(万元)	928.23	1441.42	745.47	1986.37	1072.16
利润总额(万元)	4501.18	3139.15	1844.38	12344.19	7322.10
净利润(万元)	4501.18	3139.15	1844.38	12344.19	7322.10

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