华泰紫金智享一年定期开放债券发起(015307)_财务情况

华泰紫金智享一年定期开放债券发起015307HUATAI ZIJIN ZHIXIANG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	827.72	3231.87	1469.28	12628.02	1667.23
本期利润(万元)	-384.47	1844.38	-598.24	12344.19	175.80
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.74	0.00	4.80	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3989.44	0.00	757.56	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	249529.23	249913.33	247469.53	248067.76	251645.36
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.01	1.01	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	0.74	0.00	4.58	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	11.62	0.00	10.80	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	353.91	4106.95	52.59	164.21	96.94
交易性金融资产(万元)	258654.48	297253.43	272891.51	377781.83	385673.10
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	258654.48	297253.43	272891.51	348810.51	351254.00
应付管理人报酬(万元)	61.55	64.36	36.20	77.74	74.52
应付托管费(万元)	20.52	21.45	12.07	25.91	24.84
资产总计(万元)	263038.98	301376.69	274050.92	378191.74	387905.67
负债合计(万元)	13125.64	53308.93	22581.36	71715.49	85883.76
所有者权益合计(万元)	249913.33	248067.76	251469.56	306476.25	302021.91
未分配利润(万元)	4317.80	2473.40	5875.19	5476.35	1022.01

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	34.95	73.40	68.15	36.09	27.98
投资收益(万元)	3942.39	14540.99	10359.79	13095.07	7584.13
公允价值变动收益(万元)	-1387.49	-283.82	-2033.67	9011.25	6992.25
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2589.85	14330.56	8394.27	22142.42	14604.35
管理人报酬(万元)	369.29	776.48	395.52	909.59	449.95
托管费(万元)	123.10	258.83	131.84	303.20	149.98
其它费用(万元)	12.34	24.28	12.30	24.98	13.52
费用合计(万元)	745.47	1986.37	1072.16	3847.71	2569.98
利润总额(万元)	1844.38	12344.19	7322.10	18294.71	12034.37
净利润(万元)	1844.38	12344.19	7322.10	18294.71	12034.37

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