资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 202709.21 98.01%
银行存款和结算备付金 4124.26 1.99%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:206833.48万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债04 230.00 24740.28 11.97%
21附息国债14 150.00 19350.16 9.36%
21国开05 160.00 17802.54 8.61%
18国开10 140.00 14773.21 7.15%
24附息国债23 130.00 13585.66 6.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 110796.19 53.59%
金融债券 91913.02 44.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%