汇添富鑫荣纯债A(018487)_最新动态

汇添富鑫荣纯债A018487HUITIANFU XINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

地月双向高速激光通信首次实现，卫星产业链中报业绩集中兑现，卫星ETF永赢交投活跃[2026-08-31]

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最新净值：1.0597 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0977

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫荣纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曾丽琼

2025-08-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.01亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫荣纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.35	0.90	2.24	2.84
债券型名次	5015	1052	394	363	572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	5.30	9.37	-	9.95
债券型名次	2119	2175	1996	5312	4661

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	汇添富添添乐双盈债券C	-0.09	0.73	0.66	1.26	2.34
5014	汇添富鑫汇债券A	-0.09	0.31	0.74	2.03	2.45
5015	汇添富鑫荣纯债A	-0.09	0.35	0.90	2.24	2.84
5016	汇添富鑫润纯债A	-0.09	0.23	0.48	1.49	1.76
5017	汇添富鑫润纯债C	-0.09	0.19	0.38	1.29	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	华夏亚债中国指数C	-0.10	0.35	0.74	1.92	2.43
1051	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.04	0.35	0.14	1.14	1.74
1052	汇添富鑫荣纯债A	-0.09	0.35	0.90	2.24	2.84
1053	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.03	0.35	0.72	1.47	1.79
1054	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.01	0.35	0.85	2.10	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	鹏华信用增利债券B	0.24	2.03	0.91	0.31	2.27
393	方正富邦恒利A	-0.05	0.45	0.90	2.61	3.23
394	汇添富鑫荣纯债A	-0.09	0.35	0.90	2.24	2.84
395	永赢泰利债券C	0.00	0.50	0.90	1.89	2.36
396	富国双债增强债券C	-0.13	0.90	0.89	-2.22	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	长城中债5-10年国开行债券A	-0.15	0.28	0.44	2.24	2.99
362	宏利汇利债券A	-0.10	0.39	0.95	2.24	2.78
363	汇添富鑫荣纯债A	-0.09	0.35	0.90	2.24	2.84
364	汇添富鑫瑞债券A	-0.01	0.27	1.02	2.24	2.73
365	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.42	1.19	2.24	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.20	-0.09	-0.21	1.83	2.85
571	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.02	0.31	0.95	2.21	2.85
572	汇添富鑫荣纯债A	-0.09	0.35	0.90	2.24	2.84
573	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
574	博时双季乐六个月持有期债券A	-0.06	0.33	0.84	2.04	2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	华夏鼎康债券C	2.40	4.89	8.66	14.59	23.58
2118	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.40	5.26	10.04	16.95	21.11
2119	汇添富鑫荣纯债A	2.40	5.30	9.37	-	9.95
2120	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.40	6.34	12.54	-	20.79
2121	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.40	6.70	10.55	-	21.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	广发景宁纯债C	2.64	5.30	9.60	18.62	18.64
2174	国泰瑞泰纯债债券	2.48	5.30	9.73	17.98	18.22
2175	汇添富鑫荣纯债A	2.40	5.30	9.37	-	9.95
2176	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.87	5.30	9.38	16.16	23.60
2177	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	恒生前海恒源丰利债券A	2.59	6.14	9.37	-	11.76
1995	华夏鼎辉债券A	2.49	5.24	9.37	-	12.61
1996	汇添富鑫荣纯债A	2.40	5.30	9.37	-	9.95
1997	南方创利3个月定开债券发起	3.11	5.53	9.37	16.20	21.45
1998	泓德裕和纯债债券C	2.52	5.76	9.37	10.00	34.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.15	4.01	7.37	-	7.62
5311	中金恒新90天持有债券发起	3.02	8.78	10.19	-	11.04
5312	汇添富鑫荣纯债A	2.40	5.30	9.37	-	9.95
5313	汇添富鑫荣纯债C	2.12	4.63	8.51	-	8.67
5314	恒生前海恒润纯债A	0.89	3.10	6.29	-	5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	国投瑞银顺立纯债债券	2.48	4.47	8.00	-	9.96
4660	景顺长城90天持有期短债债券C	1.69	3.64	6.66	-	9.96
4661	汇添富鑫荣纯债A	2.40	5.30	9.37	-	9.95
4662	交银稳安30天滚动持有债券C	1.81	4.38	7.38	-	9.95
4663	国融稳泰纯债债券C	2.33	4.33	9.76	-	9.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	160.00	17709.33	9.82%
21国开05	160.00	17709.33	9.82%
18国开10	140.00	15285.85	8.48%
18国开10	140.00	15285.85	8.48%
24特别国债04	140.00	14765.97	8.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83061.05	46.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0598	1.0610	1.0614	1.0617	1.0607
累计净值(元)	1.0978	1.0990	1.0994	1.0997	1.0987

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