汇添富鑫荣纯债A(018487)_最新动态

汇添富鑫荣纯债A018487HUITIANFU XINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0645 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1025

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫荣纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曾丽琼

2025-08-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.01亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫荣纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.36	1.27	2.71	3.31
债券型名次	504	665	264	427	451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.31	4.70	10.01	-	10.45
债券型名次	1039	2709	1827	5345	4589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	汇添富年年利定期开放债券A	0.15	0.48	0.82	1.52	1.91
503	汇添富年年利定期开放债券C	0.15	0.45	0.73	1.33	1.61
504	汇添富鑫荣纯债A	0.15	0.36	1.27	2.71	3.31
505	金信民旺债券C	0.15	0.71	0.16	0.02	0.34
506	金信民兴债券C	0.15	0.57	0.91	1.86	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	华夏鼎富债券C	0.18	0.36	1.21	3.07	3.39
664	华夏鼎佳债券A	0.07	0.36	0.79	1.69	2.34
665	汇添富鑫荣纯债A	0.15	0.36	1.27	2.71	3.31
666	民生加银聚益纯债	0.15	0.36	0.70	1.59	2.33
667	南方晨利一年定开债券发起	0.10	0.36	1.16	2.16	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	蜂巢丰业一年定开	0.12	0.55	1.27	2.74	3.32
263	汇安嘉盛纯债债券C	0.10	0.13	1.27	2.52	2.87
264	汇添富鑫荣纯债A	0.15	0.36	1.27	2.71	3.31
265	南方信元债券	0.17	0.52	1.27	2.79	3.92
266	信澳鑫享债券A	0.09	0.15	1.27	3.58	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
426	招商资管智远增利债券D	0.15	-0.10	-2.16	2.72	2.31
427	汇添富鑫荣纯债A	0.15	0.36	1.27	2.71	3.31
428	景顺长城景盈双利债券C	0.19	-0.32	-0.23	2.71	2.27
429	新华安享惠金定期债券C	-0.30	-2.22	-12.35	2.71	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	西部利得尊泰86个月定开债券	0.06	0.41	1.14	2.29	3.32
450	永赢宏益债券C	0.06	0.40	0.95	2.11	3.32
451	汇添富鑫荣纯债A	0.15	0.36	1.27	2.71	3.31
452	交银境尚收益债券C	0.17	0.39	1.15	2.68	3.31
453	交银增利增强债券A	-0.04	0.10	-0.32	2.25	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	国金惠远纯债C	3.31	4.61	8.94	14.27	14.60
1038	华安领荣一年定开债券发起式	3.31	5.15	11.33	-	17.78
1039	汇添富鑫荣纯债A	3.31	4.70	10.01	-	10.45
1040	前海开源瑞和债券A	3.31	6.60	11.93	8.09	31.20
1041	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	3.31	5.56	8.79	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	广发汇利一年定期开放债券	2.57	4.70	9.88	18.31	27.19
2708	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	2.51	4.70	9.29	-	15.05
2709	汇添富鑫荣纯债A	3.31	4.70	10.01	-	10.45
2710	农银彭博利率债指数	2.31	4.70	8.96	15.89	22.14
2711	鹏华丰实定期开放债券A	2.69	4.70	9.01	6.78	73.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.94	4.83	10.01	17.50	28.06
1826	华夏鼎辉债券A	2.96	4.96	10.01	-	13.06
1827	汇添富鑫荣纯债A	3.31	4.70	10.01	-	10.45
1828	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.88	3.95	10.01	16.99	17.91
1829	西部利得汇盈债券C	2.85	4.96	10.01	18.53	37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.28	3.95	7.56	-	7.77
5344	中金恒新90天持有债券发起	2.36	8.64	10.16	-	10.90
5345	汇添富鑫荣纯债A	3.31	4.70	10.01	-	10.45
5346	汇添富鑫荣纯债C	3.00	4.04	9.26	-	9.14
5347	恒生前海恒润纯债A	0.86	2.27	6.06	-	5.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	长信稳恒债券A	1.58	3.83	8.11	-	10.45
4588	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
4589	汇添富鑫荣纯债A	3.31	4.70	10.01	-	10.45
4590	泰康丰盛纯债一年定开发起	2.52	4.35	8.98	-	10.45
4591	东方红短债债券E	1.55	3.28	6.06	-	10.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	160.00	17709.33	9.82%
18国开10	140.00	15285.85	8.48%
24特别国债04	140.00	14765.97	8.19%
21附息国债14	80.00	10033.10	5.56%
24国开02	90.00	9149.83	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83061.05	46.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0645	1.0635	1.0629	1.0618	1.0617
累计净值(元)	1.1025	1.1015	1.1009	1.0998	1.0997

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