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最新净值:1.061 0.002(0.18%)

累计净值:1.083

更新时间:2025-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 汇添富鑫荣纯债A增长自成立以来,共分红 2
基金经理:曾丽琼 2024-06-22 每10份派现金 0.2
基金规模:36.18亿元 2024-01-27 每10份派现金 0.0
    汇添富鑫荣纯债A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.10 1.14 -0.15 3.42 0.21
债券型名次 312 202 4531 478 3076
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 210.00 23116.26 6.38%
19国开04 200.00 20434.56 5.64%
23附息国债18 180.00 18969.06 5.23%
23附息国债26 170.00 18254.04 5.04%
25附息国债04 170.00 16728.02 4.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 184149.68 50.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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