汇添富鑫荣纯债A(018487)_最新动态

汇添富鑫荣纯债A018487HUITIANFU XINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0347 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0727

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫荣纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曾丽琼

2025-08-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.22亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫荣纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.41	-0.21	-0.66	0.42
债券型名次	4240	1572	5288	5345	1626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.91	5.32	0.00	-	7.36
债券型名次	5388	3120	5247	5299	4968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	汇添富中债7-10年国开债C	-0.02	0.52	0.28	-0.06	0.47
4239	汇添富鑫汇债券C	-0.02	0.22	0.07	-0.29	0.20
4240	汇添富鑫荣纯债A	-0.02	0.41	-0.21	-0.66	0.42
4241	嘉实致华纯债债券	-0.02	0.46	0.53	0.77	0.45
4242	江信汇福	-0.02	-0.04	-0.20	0.65	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	汇添富纯债(LOF)	0.11	0.41	0.59	0.36	0.41
1571	汇添富多元收益债券A	0.05	0.41	1.51	10.33	0.72
1572	汇添富鑫荣纯债A	-0.02	0.41	-0.21	-0.66	0.42
1573	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.00	0.41	0.30	-0.00	0.38
1574	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.26	0.41	0.54	1.26	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	-0.05	0.00
5287	宏利溢利债券C	0.01	0.28	-0.21	-0.72	0.18
5288	汇添富鑫荣纯债A	-0.02	0.41	-0.21	-0.66	0.42
5289	金信民安两年债券	0.00	0.00	-0.21	-0.21	0.00
5290	上银政策性金融债债券	-0.01	0.32	-0.21	-0.65	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.03	0.18	-0.12	-0.66	0.16
5344	华商鸿悦纯债债券	0.00	0.30	-0.13	-0.66	0.28
5345	汇添富鑫荣纯债A	-0.02	0.41	-0.21	-0.66	0.42
5346	信澳汇享三个月定开债券C	-0.02	0.19	0.04	-0.66	0.17
5347	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	-0.67	-0.67	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	华富恒盛纯债债券A	0.06	0.42	0.63	1.03	0.42
1625	汇泉安盈回报债券E	0.42	3.01	3.01	3.01	0.42
1626	汇添富鑫荣纯债A	-0.02	0.41	-0.21	-0.66	0.42
1627	嘉实稳盛债券	0.03	0.42	0.49	1.91	0.42
1628	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.02	0.42	0.58	0.71	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.88	5.68	9.01	16.48	22.88
5387	国泰丰盈纯债债券C	-0.90	5.93	13.17	-	11.82
5388	汇添富鑫荣纯债A	-0.91	5.32	0.00	-	7.36
5389	天弘睿选利率债发起式C	-0.92	6.54	10.77	-	14.98
5390	长城恒利纯债A	-0.93	2.00	5.54	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	20.13	8.75
3119	汇安鼎利纯债A	1.07	5.32	9.73	17.27	18.73
3120	汇添富鑫荣纯债A	-0.91	5.32	0.00	-	7.36
3121	嘉实致诚纯债债券	0.26	5.32	0.00	-	7.55
3122	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.72	5.32	9.29	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.57	4.26	0.00	-	7.12
5246	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5247	汇添富鑫荣纯债A	-0.91	5.32	0.00	-	7.36
5248	汇添富鑫荣纯债C	-1.18	4.79	0.00	-	6.28
5249	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.78	4.41	0.00	-	6.15
5298	中金恒新90天持有债券发起	5.89	8.59	0.00	-	10.46
5299	汇添富鑫荣纯债A	-0.91	5.32	0.00	-	7.36
5300	汇添富鑫荣纯债C	-1.18	4.79	0.00	-	6.28
5301	恒生前海恒润纯债A	0.70	5.04	0.00	-	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.38	3.96	7.01	-	7.37
4967	同泰中短债A	0.68	3.81	4.68	-	7.37
4968	汇添富鑫荣纯债A	-0.91	5.32	0.00	-	7.36
4969	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.47	4.47	0.00	-	7.35
4970	天弘招利短债C	1.47	3.63	6.74	-	7.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	200.00	21554.25	10.15%
21国开05	190.00	21273.99	10.02%
24特别国债04	200.00	20690.78	9.75%
24附息国债11	150.00	15558.30	7.33%
19国开04	150.00	15519.81	7.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100467.33	47.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0348	1.0350	1.0345	1.0354	1.0349
累计净值(元)	1.0728	1.0730	1.0725	1.0734	1.0729

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