汇添富鑫荣纯债A(018487)_最新动态

汇添富鑫荣纯债A018487HUITIANFU XINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0750 0.0019(0.18%)

累计净值：1.1130

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫荣纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曾丽琼

2025-08-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.66亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫荣纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	0.99	1.56	3.04	4.33
债券型名次	715	255	267	175	196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	6.35	10.86	-	11.54
债券型名次	475	1341	1351	5338	4372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	华夏恒慧一年定开债券	0.61	1.05	1.58	2.82	3.52
714	华夏恒融债券	0.61	-1.84	-2.38	-0.86	0.38
715	汇添富鑫荣纯债A	0.61	0.99	1.56	3.04	4.33
716	鹏华信用增利债券A	0.61	-0.50	-0.58	-0.59	1.33
717	鹏扬富利增强债券A	0.61	-1.10	-1.80	-2.02	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	中融恒通纯债A	0.62	1.00	1.49	2.28	3.02
254	华夏鼎茂债券A	0.66	0.99	1.62	2.96	4.54
255	汇添富鑫荣纯债A	0.61	0.99	1.56	3.04	4.33
256	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.56	0.99	1.16	1.91	2.26
257	融通通祺债券A	0.61	0.99	1.36	1.70	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
266	汇添富中债7-10年国开债C	0.49	1.15	1.56	2.88	5.02
267	汇添富鑫荣纯债A	0.61	0.99	1.56	3.04	4.33
268	华夏鼎隆债券A	0.60	1.06	1.55	2.68	3.88
269	招商招盛纯债C	0.22	1.28	1.55	2.10	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	中金新璟3个月	0.37	0.90	1.74	3.05	4.74
174	中银睿享定期开放债券	0.15	0.36	2.64	3.05	3.83
175	汇添富鑫荣纯债A	0.61	0.99	1.56	3.04	4.33
176	招商招鸿6个月定开债发起式	0.40	1.16	2.16	3.04	4.21
177	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.45	1.09	1.97	3.03	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	万家鑫丰纯债A	0.32	0.58	1.24	2.96	4.34
195	宏利恒利债券A	0.53	0.87	1.50	2.89	4.33
196	汇添富鑫荣纯债A	0.61	0.99	1.56	3.04	4.33
197	泰康裕泰债券C	0.14	0.67	1.57	1.03	4.33
198	天弘多元收益A	0.48	0.45	0.87	1.32	4.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	中银丰和定期开放债券	3.61	5.78	10.08	-	39.65
474	富荣富祥纯债	3.60	7.92	12.22	19.76	49.47
475	汇添富鑫荣纯债A	3.60	6.35	10.86	-	11.54
476	南方崇元纯债债券A	3.60	7.20	12.86	22.85	28.32
477	兴全稳泰债券C	3.60	6.63	10.59	18.35	28.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.00	6.35	11.16	-	19.05
1340	汇安嘉汇纯债债券A	3.14	6.35	12.78	25.30	52.26
1341	汇添富鑫荣纯债A	3.60	6.35	10.86	-	11.54
1342	金鹰元丰债券C	-17.92	6.35	-0.24	-	-28.59
1343	博时安丰18个月定开债A	2.70	6.34	10.49	18.35	104.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	万家恒瑞18个月A	3.09	6.26	10.87	16.77	35.28
1350	永赢泰利债券A	3.98	6.74	10.87	15.83	19.34
1351	汇添富鑫荣纯债A	3.60	6.35	10.86	-	11.54
1352	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.90	5.80	10.86	9.31	19.92
1353	天治鑫利纯债债券A	1.86	4.98	10.86	11.52	24.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.99	4.01	7.43	-	7.91
5337	中金恒新90天持有债券发起	0.84	7.32	9.19	-	10.14
5338	汇添富鑫荣纯债A	3.60	6.35	10.86	-	11.54
5339	汇添富鑫荣纯债C	4.53	7.03	11.38	-	11.51
5340	恒生前海恒润纯债A	0.29	2.24	5.52	-	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	华安鼎丰债券发起式C	3.14	5.24	9.35	-	11.54
4371	华安沣悦债券A	1.86	6.38	11.44	-	11.54
4372	汇添富鑫荣纯债A	3.60	6.35	10.86	-	11.54
4373	泰信汇利三个月定开债券A	1.06	3.97	6.98	-	11.54
4374	中金金信债券	2.06	4.72	7.68	-	11.54

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债04	230.00	24740.28	11.97%
21附息国债14	150.00	19350.16	9.36%
21国开05	160.00	17802.54	8.61%
18国开10	140.00	14773.21	7.15%
24附息国债23	130.00	13585.66	6.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91913.02	44.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0731	1.0733	1.0724	1.0705	1.0685
累计净值(元)	1.1111	1.1113	1.1104	1.1085	1.1065

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