汇添富鑫荣纯债A(018487)_最新动态

汇添富鑫荣纯债A018487HUITIANFU XINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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最新净值：1.0531 0.0008(0.08%)

累计净值：1.0911

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫荣纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曾丽琼

2025-08-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.18亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫荣纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.24	1.20	2.42	2.20
债券型名次	174	864	553	521	783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.42	5.79	9.15	-	9.27
债券型名次	5073	1815	2290	5319	4755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	汇添富中债7-10年国开债A	0.18	0.31	1.42	3.35	3.20
173	汇添富中债7-10年国开债C	0.18	0.30	1.39	3.29	3.14
174	汇添富鑫荣纯债A	0.18	0.24	1.20	2.42	2.20
175	汇添富鑫瑞债券A	0.18	0.48	1.35	2.27	2.25
176	嘉合磐昇纯债A	0.18	0.20	0.79	1.72	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	华宝政金债债券	0.11	0.24	0.98	1.83	1.74
863	汇添富丰和纯债C	0.33	0.24	1.60	3.25	1.97
864	汇添富鑫荣纯债A	0.18	0.24	1.20	2.42	2.20
865	嘉实新兴市场A1	-0.24	0.24	0.16	-2.01	-1.93
866	南方泽元	0.07	0.24	0.87	1.99	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.01	0.12	1.20	2.22	2.22
552	华安鼎丰债券发起式A	0.07	0.01	1.20	1.99	1.99
553	汇添富鑫荣纯债A	0.18	0.24	1.20	2.42	2.20
554	南方永元一年持有债券C	-0.38	0.10	1.20	1.79	2.39
555	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.45	1.20	2.41	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	宝盈鸿盛债券A	0.07	0.11	0.74	2.42	1.91
520	格林泓鑫纯债A	0.06	0.06	0.81	2.42	2.27
521	汇添富鑫荣纯债A	0.18	0.24	1.20	2.42	2.20
522	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.10	-0.07	0.64	2.42	3.08
523	西部利得鑫泓增强债券C	-0.09	1.43	1.75	2.42	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.03	0.02	0.82	2.14	2.20
782	恒越嘉鑫债券C	-0.95	0.32	1.85	1.54	2.20
783	汇添富鑫荣纯债A	0.18	0.24	1.20	2.42	2.20
784	建信睿怡纯债A	0.03	0.04	0.81	2.18	2.20
785	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.05	0.11	0.88	2.19	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	博时双月薪定期支付债券	0.42	2.94	7.11	17.24	111.33
5072	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
5073	汇添富鑫荣纯债A	0.42	5.79	9.15	-	9.27
5074	南方丰元信用增强债券C	0.42	4.24	7.44	10.70	68.61
5075	兴合安平六个月持有期债券A	0.42	5.85	3.38	-	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	国金惠远纯债A	2.38	5.79	9.45	15.47	17.18
1814	国寿安保泰然纯债债券	1.83	5.79	10.22	-	12.46
1815	汇添富鑫荣纯债A	0.42	5.79	9.15	-	9.27
1816	上银慧丰利债券	1.88	5.79	10.33	14.85	17.70
1817	申万菱信汇元宝债券A	2.66	5.79	5.86	-	-4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	广发聚财信用债券B	2.35	8.21	9.15	11.95	89.20
2289	国金惠远纯债C	2.30	5.61	9.15	14.93	14.41
2290	汇添富鑫荣纯债A	0.42	5.79	9.15	-	9.27
2291	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.30	5.23	9.15	-	14.23
2292	前海联合添和纯债A	1.09	5.10	9.15	14.72	36.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.96	3.94	0.00	-	7.28
5318	中金恒新90天持有债券发起	6.62	8.12	10.63	-	11.04
5319	汇添富鑫荣纯债A	0.42	5.79	9.15	-	9.27
5320	汇添富鑫荣纯债C	0.15	5.09	8.01	-	8.04
5321	恒生前海恒润纯债A	0.34	3.91	6.81	-	6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	格林泓裕一年定开债A	1.87	3.20	4.32	6.95	9.29
4754	天弘增益回报债券发起式D	-0.02	5.87	9.58	-	9.29
4755	汇添富鑫荣纯债A	0.42	5.79	9.15	-	9.27
4756	农银双利回报债券A	3.60	8.26	8.19	-	9.27
4757	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	140.00	15353.92	9.48%
18国开10	140.00	15192.44	9.38%
25国开18	110.00	11141.85	6.88%
23国开15	100.00	10748.87	6.64%
24特别国债04	100.00	10284.03	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90423.00	55.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0523	1.0522	1.0512	1.0516	1.0513
累计净值(元)	1.0903	1.0902	1.0892	1.0896	1.0893

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