汇添富鑫荣纯债A(018487)_最新动态

汇添富鑫荣纯债A018487HUITIANFU XINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0685 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1065

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫荣纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曾丽琼

2025-08-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.01亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫荣纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.68	1.43	2.44	3.70
债券型名次	310	236	252	248	253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	5.78	10.34	-	10.87
债券型名次	662	1771	1598	5356	4478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	汇添富鑫利定开债券A	0.26	0.65	0.87	1.43	2.10
309	汇添富鑫利定开债券C	0.26	0.63	0.75	1.20	1.76
310	汇添富鑫荣纯债A	0.26	0.68	1.43	2.44	3.70
311	汇添富鑫荣纯债C	0.26	0.65	1.36	2.29	3.45
312	嘉实致乾纯债债券	0.26	0.53	1.00	1.81	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	国泰信瑞纯债债券	0.28	0.68	1.51	2.72	5.91
235	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.28	0.68	1.12	1.81	2.61
236	汇添富鑫荣纯债A	0.26	0.68	1.43	2.44	3.70
237	平安季添盈定开债C	0.19	0.68	0.94	1.42	3.02
238	泰康信用精选债券A	0.32	0.68	1.05	1.74	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	华夏鼎茂债券A	0.31	0.74	1.44	2.45	3.94
251	浙商汇金聚瑞债券A	0.56	1.34	1.44	1.89	2.80
252	汇添富鑫荣纯债A	0.26	0.68	1.43	2.44	3.70
253	摩根纯债丰利债券C	0.24	0.72	1.43	2.22	3.10
254	浙商汇金聚瑞债券C	0.65	1.41	1.43	1.83	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	宏利恒利债券A	0.27	0.56	1.35	2.44	3.77
247	华润元大润泽债券C	0.24	0.52	1.36	2.44	3.05
248	汇添富鑫荣纯债A	0.26	0.68	1.43	2.44	3.70
249	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.12	0.45	1.25	2.44	3.63
250	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.11	0.45	1.26	2.44	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	长安泓润纯债债券C	0.19	0.46	1.13	2.02	3.72
252	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.43	1.09	2.28	3.71
253	汇添富鑫荣纯债A	0.26	0.68	1.43	2.44	3.70
254	中加聚利纯债定开A	0.20	0.53	1.12	2.04	3.70
255	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.11	0.39	1.01	1.92	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.60	6.36	11.36	-	18.97
661	华夏鼎隆债券A	3.60	5.61	11.42	20.94	35.01
662	汇添富鑫荣纯债A	3.60	5.78	10.34	-	10.87
663	鹏扬淳悦一年定开债券	3.60	5.61	9.46	15.72	20.66
664	平安季添盈定开债A	3.60	6.08	10.03	18.38	27.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	广发恒悦债券A	-2.08	5.78	11.26	11.56	13.63
1770	华泰柏瑞稳健收益债券A	3.85	5.78	9.36	15.66	75.83
1771	汇添富鑫荣纯债A	3.60	5.78	10.34	-	10.87
1772	招商招祥纯债A	3.15	5.78	10.84	20.16	43.73
1773	安信永宁一年定开债券发起式	2.89	5.77	12.28	-	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	3.19	5.61	10.34	-	13.68
1597	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	3.25	5.86	10.34	20.16	25.91
1598	汇添富鑫荣纯债A	3.60	5.78	10.34	-	10.87
1599	平安惠聚债券	3.14	5.82	10.34	17.91	29.82
1600	易方达悦安一年持有期债券C	5.32	10.59	10.34	9.47	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.16	3.98	7.51	-	7.80
5355	中金恒新90天持有债券发起	1.46	7.56	9.36	-	10.17
5356	汇添富鑫荣纯债A	3.60	5.78	10.34	-	10.87
5357	汇添富鑫荣纯债C	3.29	5.19	9.55	-	9.53
5358	恒生前海恒润纯债A	0.71	2.38	5.78	-	5.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	鹏扬利泽债券D	1.94	4.05	7.48	-	10.89
4477	交银稳安30天滚动持有债券A	2.04	4.84	8.23	-	10.88
4478	汇添富鑫荣纯债A	3.60	5.78	10.34	-	10.87
4479	信澳汇享三个月定开债券A	3.02	4.36	8.59	-	10.87
4480	财通资管睿盈债券C	2.61	4.61	8.46	-	10.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	160.00	17709.33	9.82%
18国开10	140.00	15285.85	8.48%
24特别国债04	140.00	14765.97	8.19%
21附息国债14	80.00	10033.10	5.56%
24国开02	90.00	9149.83	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83061.05	46.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0690	1.0680	1.0678	1.0657	1.0643
累计净值(元)	1.1070	1.1060	1.1058	1.1037	1.1023

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