汇添富鑫荣纯债A(018487)_最新动态

汇添富鑫荣纯债A018487HUITIANFU XINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰[2026-06-15]

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最新净值：1.0488 0.0009(0.09%)

累计净值：1.0868

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫荣纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曾丽琼

2025-08-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.18亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫荣纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	0.34	1.19	1.66	1.79
债券型名次	4669	454	578	1592	1013

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	5.33	0.00	-	8.82
债券型名次	5167	2235	5350	5297	4811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	华夏鼎信债券C	-0.23	0.17	0.98	1.58	1.45
4668	汇添富纯债(LOF)	-0.23	0.36	0.99	1.88	1.77
4669	汇添富鑫荣纯债A	-0.23	0.34	1.19	1.66	1.79
4670	汇添富鑫荣纯债C	-0.23	0.32	1.11	1.51	1.65
4671	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.23	0.19	0.92	1.77	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	宏利汇利债券C	-0.25	0.34	1.07	1.59	1.57
453	华夏鼎誉三个月定开债券C	-0.26	0.34	0.91	1.49	1.40
454	汇添富鑫荣纯债A	-0.23	0.34	1.19	1.66	1.79
455	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.10	0.34	1.13	1.76	1.65
456	民生加银恒裕债券	-0.23	0.34	1.02	1.40	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	工银目标收益一年定开债券A	-0.13	0.33	1.19	1.93	1.86
577	广发中债农发债总指数A	-0.18	0.29	1.19	2.08	2.10
578	汇添富鑫荣纯债A	-0.23	0.34	1.19	1.66	1.79
579	建信睿怡纯债A	-0.11	0.41	1.19	2.16	2.04
580	平安惠金定开债C	-0.07	0.15	1.19	2.85	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	工银信用纯债三个月定开债券A	-0.16	0.17	0.90	1.66	1.48
1591	华宝宝隆债券A	-0.20	0.11	0.83	1.66	1.52
1592	汇添富鑫荣纯债A	-0.23	0.34	1.19	1.66	1.79
1593	南方宏元定期开放债券发起	-0.18	0.22	0.94	1.66	1.47
1594	南方乾利定开债券发起	-0.16	0.19	1.00	1.66	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	富国裕利债券C	-0.23	-0.95	0.46	2.14	1.79
1012	光大保德信中高等级债券C	0.25	-2.27	-2.30	3.13	1.79
1013	汇添富鑫荣纯债A	-0.23	0.34	1.19	1.66	1.79
1014	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.36	0.38	1.16	2.00	1.79
1015	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.22	0.23	1.38	1.92	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	惠升和风纯债C	0.34	3.18	8.19	14.01	22.83
5166	华商鸿悦纯债债券	0.33	3.71	6.90	-	7.79
5167	汇添富鑫荣纯债A	0.33	5.33	0.00	-	8.82
5168	民生加银恒益纯债C	0.32	5.40	9.61	15.93	28.51
5169	易方达裕浙3个月定开债券	0.31	3.20	0.00	-	6.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	广发景宁纯债C	2.26	5.33	10.26	-	18.09
2234	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.71	5.33	8.63	16.36	24.35
2235	汇添富鑫荣纯债A	0.33	5.33	0.00	-	8.82
2236	嘉实致享纯债债券	0.63	5.33	9.69	17.99	25.71
2237	京管泰富京元一年定开债券发起	2.60	5.33	8.86	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	汇添富稳航30天持有债券C	1.59	3.18	0.00	-	7.57
5349	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5350	汇添富鑫荣纯债A	0.33	5.33	0.00	-	8.82
5351	汇添富鑫荣纯债C	0.07	4.67	0.00	-	7.62
5352	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.95	3.87	0.00	-	7.06
5296	中金恒新90天持有债券发起	6.99	7.43	10.67	-	10.82
5297	汇添富鑫荣纯债A	0.33	5.33	0.00	-	8.82
5298	汇添富鑫荣纯债C	0.07	4.67	0.00	-	7.62
5299	恒生前海恒润纯债A	0.59	4.13	6.11	-	6.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	中邮睿泽一年持有债券A	4.18	9.31	7.32	-	8.84
4810	富国元利债券C	4.69	6.92	7.35	-	8.83
4811	汇添富鑫荣纯债A	0.33	5.33	0.00	-	8.82
4812	财通弘利纯债债券	0.29	3.60	6.90	-	8.81
4813	平安元福短债发起式C	1.67	3.82	6.23	-	8.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	140.00	15353.92	9.48%
18国开10	140.00	15192.44	9.38%
25国开18	110.00	11141.85	6.88%
23国开15	100.00	10748.87	6.64%
24特别国债04	100.00	10284.03	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90423.00	55.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0479	1.0486	1.0496	1.0506	1.0512
累计净值(元)	1.0859	1.0866	1.0876	1.0886	1.0892

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