汇添富鑫荣纯债A(018487)_最新动态

汇添富鑫荣纯债A018487HUITIANFU XINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0587 0.0006(0.06%)

累计净值：1.0967

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫荣纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曾丽琼

2025-08-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.01亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫荣纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.71	1.34	2.34	2.75
债券型名次	942	272	235	331	488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	5.00	9.51	-	9.85
债券型名次	4196	2099	1909	5305	4651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	汇添富多策略纯债A	0.07	0.65	1.01	1.58	1.72
941	汇添富多策略纯债E	0.07	0.64	0.96	1.48	1.60
942	汇添富鑫荣纯债A	0.07	0.71	1.34	2.34	2.75
943	建信稳定得利债券C	0.07	-0.89	-1.69	-0.38	0.80
944	建信睿富纯债债券	0.07	0.14	0.42	1.22	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
271	华富恒利债券A	0.08	0.71	-4.99	-7.04	-0.90
272	汇添富鑫荣纯债A	0.07	0.71	1.34	2.34	2.75
273	嘉合磐益纯债C	0.00	0.71	0.80	1.17	1.18
274	上银中债5-10年国开行债券指数	0.07	0.71	1.85	3.16	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	富国稳健添利债券A	0.09	-2.49	1.34	3.05	6.18
234	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
235	汇添富鑫荣纯债A	0.07	0.71	1.34	2.34	2.75
236	摩根瑞享纯债债券A	0.07	0.66	1.34	2.68	2.91
237	博时中债7-10政金债指数C	0.05	0.46	1.33	2.77	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	蜂巢添禧87个月定开	0.05	0.41	1.23	2.34	2.80
330	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.39	1.17	2.34	2.73
331	汇添富鑫荣纯债A	0.07	0.71	1.34	2.34	2.75
332	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.38	1.16	2.34	2.72
333	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.03	0.26	1.04	2.34	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
汇添富鑫荣纯债A一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	华宝宝利债券	0.09	0.40	1.20	2.37	2.75
487	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
488	汇添富鑫荣纯债A	0.07	0.71	1.34	2.34	2.75
489	鑫元裕利	0.06	0.50	1.06	2.37	2.75
490	博时双季乐六个月持有期债券A	0.04	0.75	1.18	2.18	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	华安年年盈定期开放债券C	1.45	3.51	5.77	-	43.98
4195	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.45	3.16	9.05	-	19.43
4196	汇添富鑫荣纯债A	1.45	5.00	9.51	-	9.85
4197	交银稳鑫短债债券A	1.45	3.15	6.27	11.72	21.45
4198	交银稳鑫短债债券D	1.45	3.17	6.31	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	广发中债农发债总指数A	1.75	5.00	11.91	20.87	27.06
2098	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.62	5.00	10.28	-	22.67
2099	汇添富鑫荣纯债A	1.45	5.00	9.51	-	9.85
2100	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.30	5.00	9.80	17.48	46.18
2101	景顺长城景泰裕利纯债A	2.11	5.00	9.94	17.34	22.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	华安安浦债券C	2.05	4.81	9.51	8.74	3.79
1908	华安鼎信3个月定开债	2.33	4.86	9.51	17.16	28.02
1909	汇添富鑫荣纯债A	1.45	5.00	9.51	-	9.85
1910	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.41	4.94	9.51	16.77	22.38
1911	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	4.23	9.51	17.39	39.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.12	3.89	7.49	-	7.54
5304	中金恒新90天持有债券发起	5.38	7.91	10.54	-	11.14
5305	汇添富鑫荣纯债A	1.45	5.00	9.51	-	9.85
5306	汇添富鑫荣纯债C	1.17	4.32	8.53	-	8.59
5307	恒生前海恒润纯债A	0.28	2.87	6.23	-	5.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
汇添富鑫荣纯债A一年收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	6.91	9.86
4650	圆信永丰兴益三个月定开债	2.09	4.46	7.80	-	9.86
4651	汇添富鑫荣纯债A	1.45	5.00	9.51	-	9.85
4652	农银金鸿短债债券C	1.52	3.40	6.71	-	9.85
4653	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	160.00	17709.33	9.82%
18国开10	140.00	15285.85	8.48%
24特别国债04	140.00	14765.97	8.19%
21附息国债14	80.00	10033.10	5.56%
24国开02	90.00	9149.83	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83061.05	46.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0581	1.0580	1.0574	1.0559	1.0560
累计净值(元)	1.0961	1.0960	1.0954	1.0939	1.0940

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