财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 7558.38 1131.72 5326.52 2799.62 14843.62
本期利润(万元) -4758.07 -6291.13 1018.09 -3792.22 22697.71
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.02 0.00 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) -1.41 0.00 0.28 0.00 5.70
期末可供分配利润(万元) 6260.07 0.00 15683.58 0.00 9769.43
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.04 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 212227.74 312182.52 383099.21 361752.91 366329.98
期末基金份额净值(元) 1.03 1.03 1.06 1.05 1.06
本期净值增长率(%) -0.97 0.00 0.57 0.00 6.33
累计净值增长率(%) 6.91 0.00 8.57 0.00 7.96
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 101.73 467.70 1592.18 81.88 33.34
交易性金融资产(万元) 235614.29 410250.80 364791.83 403723.75 601920.91
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 235614.29 410250.80 364791.83 403723.75 601920.91
应付管理人报酬(万元) 55.10 91.47 79.04 107.05 162.42
应付托管费(万元) 18.37 30.49 26.35 35.68 54.14
资产总计(万元) 235833.19 420834.90 366492.26 403911.44 621980.01
负债合计(万元) 23570.26 37143.48 127.77 69575.40 61667.34
所有者权益合计(万元) 212262.93 383691.42 366364.50 334336.04 560312.67
未分配利润(万元) 6260.77 22605.99 19622.75 4744.30 8469.46
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 36.20 31.80 195.06 165.01 1820.83
投资收益(万元) 9226.99 6109.38 16698.43 9614.84 8969.91
公允价值变动收益(万元) -12323.09 -4306.15 7854.91 1374.95 1900.22
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -3059.89 1835.03 24748.40 11154.80 12690.97
管理人报酬(万元) 1016.40 546.43 1199.74 727.40 1148.21
托管费(万元) 338.80 182.14 399.91 242.47 382.74
其它费用(万元) 23.72 11.78 23.72 12.30 16.81
费用合计(万元) 1698.77 810.58 2049.56 1259.92 2442.45
利润总额(万元) -4758.66 1024.45 22698.84 9894.88 10248.51
净利润(万元) -4758.66 1024.45 22698.84 9894.88 10248.51