汇添富鑫荣纯债A(018487)_规模评级

汇添富鑫荣纯债A018487HUITIANFU XINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	17.12	16.49	21.79	32.08	38.14	36.54	36.68
季度净申购	5881.69	-50066.06	-97207.38	-57348.25	15153.84	-1339.38	46989.36
总份额	161783.30	155901.61	205967.67	303175.05	360523.29	345369.45	346708.83
季度总申购份额	5964.86	0.29	298.74	14252.78	104024.59	38266.52	57029.14
季度总赎回份额	83.17	50066.35	97506.12	71601.03	88870.75	39605.90	10039.78

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.37	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	600.20	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.45	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.46	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.71	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
汇添富鑫荣纯债A基金规模在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平

1472	南方乐元中短利率债A	17.31	168298.98	18658.22	18859.62	201.40
1473	嘉实稳联纯债债券	17.30	170507.41	-30599.78	19844.15	50443.93
1474	易方达安悦超短债债券C	17.20	169721.18	-34372.85	206100.82	240473.67
1475	国投瑞银顺成3个月定开债	17.18	156417.40	13761.34	13761.89	0.55
1476	嘉实致兴定期纯债债券	17.18	161916.35	27956.43	56956.43	29000.00
1477	华商可转债债券C	17.16	66617.66	-1112.78	55357.46	56470.25
1478	银华中债1-3年国开行债券指数D	17.14	161068.13	13267.60	77442.15	64174.55
1479	汇添富鑫荣纯债A	17.12	161783.30	5881.69	5964.86	83.17
1480	华安安嘉定开	17.11	161354.05	-	-	-
1481	中加穗盈纯债债券	17.10	157170.39	54056.76	63108.08	9051.33
1482	财通资管鸿益中短债债券A	17.09	149668.09	52320.46	129193.01	76872.55
1483	工银产业债债券B	17.08	111281.84	-64316.84	22192.69	86509.53
1484	易方达中债3-5年期国债	17.07	122146.28	40068.28	54538.67	14470.39
1485	博时富信纯债债券	16.99	152673.51	33390.99	85161.70	51770.71
1486	国泰利盈60天滚动持有中短债C	16.96	155293.62	-28821.93	30132.15	58954.09

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.43	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
汇添富鑫荣纯债A基金规模在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平

1399	华夏鼎华一年定开债券	18.64	162842.26	17612.14	17613.47	1.33
1400	兴业福益债券	19.63	162670.23	31600.71	43410.56	11809.85
1401	博时富安3个月定开债发起式	17.81	162579.11	-	-	0.00
1402	中银信用增利债券A	19.58	162524.61	31993.04	76662.93	44669.88
1403	永赢恒益债券	18.98	162508.05	-37315.32	908.18	38223.50
1404	鹏华丰庆债券	16.82	162329.47	28975.88	38846.57	9870.69
1405	嘉实致兴定期纯债债券	17.18	161916.35	27956.43	56956.43	29000.00
1406	汇添富鑫荣纯债A	17.12	161783.30	5881.69	5964.86	83.17
1407	鹏华丰泽债券(LOF)	26.36	161527.44	3086.65	20620.99	17534.34
1408	华安安嘉定开	17.11	161354.05	-	-	-
1409	富国纯债A/B	18.00	161244.34	4778.50	44762.26	39983.76
1410	银华中债1-3年国开行债券指数D	17.14	161068.13	13267.60	77442.15	64174.55
1411	万家CFETS0-3年期政金债指数A	16.54	160829.82	18363.88	97543.95	79180.07
1412	中银添利债券发起E	23.26	160302.03	-50295.39	35585.85	85881.24
1413	中融聚安定期开放债券	19.43	160228.88	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.99	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.77	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.13	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
汇添富鑫荣纯债A基金规模在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平

1029	建信转债增强债券A	3.67	9439.66	6103.42	20925.09	14821.67
1030	国富恒利债券(LOF)C	0.66	6848.30	6103.23	6744.23	641.00
1031	大摩双利增强债券A	3.98	31732.90	6092.49	7520.03	1427.54
1032	方正富邦睿利纯债C	1.10	10062.58	6087.82	7294.85	1207.03
1033	永赢中债3-5年政金债指数C	4.13	35740.44	6008.79	16731.02	10722.23
1034	华夏希望债券C	9.42	75014.17	5922.15	30227.23	24305.08
1035	蜂巢恒利债券C	4.28	36223.31	5886.77	23028.72	17141.95
1036	汇添富鑫荣纯债A	17.12	161783.30	5881.69	5964.86	83.17
1037	鹏华纯债债券	1.99	18186.45	5867.39	8730.66	2863.27
1038	景顺长城政策性金融债C	0.75	6870.42	5846.47	7661.62	1815.15
1039	大摩优质信价纯债A	1.47	12824.29	5840.53	6206.61	366.08
1040	惠升中债1-5年政策性金融债A	16.33	157286.63	5834.98	65947.55	60112.57
1041	宝盈增强收益债券C	1.47	10964.80	5833.59	6842.78	1009.18
1042	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
1043	交银丰晟收益债券C	5.61	45352.91	5798.54	13582.49	7783.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.05	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
汇添富鑫荣纯债A基金规模在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平

1904	汇添富可转换债券A	15.38	65902.32	-38538.09	6100.69	44638.79
1905	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	4.13	36347.53	1121.86	6079.36	4957.51
1906	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.31	2955.90	-63.70	6046.53	6110.23
1907	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.11	10060.48	5361.09	6029.87	668.78
1908	中泰双利债券C	1.53	13837.46	-3521.74	6014.74	9536.48
1909	华泰紫金智盈债券A	7.26	61426.86	4255.94	5994.62	1738.69
1910	富安达富利纯债C	2.40	20695.20	3073.35	5992.96	2919.61
1911	汇添富鑫荣纯债A	17.12	161783.30	5881.69	5964.86	83.17
1912	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.49	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13
1913	鹏华丰诚债券A	4.44	35470.52	-1613.47	5929.65	7543.12
1914	景顺长城景颐辰利债券A	2.16	20773.14	-19847.60	5928.49	25776.08
1915	广发中债1-3年国开债指数C	3.07	29014.33	-1885.20	5900.36	7785.56
1916	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
1917	国金惠盈纯债债券E	0.78	6102.39	3477.01	5889.70	2412.70
1918	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
汇添富鑫荣纯债A基金规模在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平

3566	银华永丰债券	37.13	360054.50	58194.39	58280.80	86.41
3567	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.57	5164.63	231.93	316.70	84.77
3568	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	661.37	-	-	84.49
3569	融通增享纯债债券A	10.53	90990.81	51.30	135.61	84.32
3570	交银定期支付月月丰债券A	0.18	1039.82	233.43	317.11	83.68
3571	长城聚利债券C	0.07	696.48	-15.77	67.89	83.65
3572	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.39	3567.66	-	-	83.48
3573	汇添富鑫荣纯债A	17.12	161783.30	5881.69	5964.86	83.17
3574	博时汇享纯债债券C	0.03	315.99	0.89	84.00	83.11
3575	鹏华双债增利债券A	1.19	8667.32	-37.24	45.81	83.05
3576	招商招顺纯债A	0.06	409.26	36.36	119.36	83.00
3577	创金合信转债精选债券C	0.07	528.08	-49.66	33.09	82.75
3578	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
3579	人保鑫利债券A	0.89	7610.14	6803.28	6885.49	82.21
3580	浙商惠裕纯债C	0.01	93.66	2.49	83.90	81.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

319

6456666.8300

99.90%

0.10%

2025-06-30

379

9512487.9500

99.93%

0.07%

2024-12-31

364

9524967.9800

99.96%

0.04%

2024-06-30

407

8098075.5700

100.00%

0.00%

2023-12-31

467

11816769.8000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	319	6456666.8300	205756.35	99.90	211.32	0.10
2025-06-30	379	9512487.9500	360262.48	99.93	260.81	0.07
2024-12-31	364	9524967.9800	346575.58	99.96	133.26	0.04
2024-06-30	407	8098075.5700	329579.38	100.00	12.30	0.00
2023-12-31	467	11816769.8000	551834.43	100.00	8.72	0.00

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