汇添富鑫荣纯债A(018487)_规模评级

汇添富鑫荣纯债A018487HUITIANFU XINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	17.14	16.52	21.83	32.13	38.20	36.60	36.74
季度净申购	5881.69	-50066.06	-97207.38	-57348.25	15153.84	-1339.38	46989.36
总份额	161783.30	155901.61	205967.67	303175.05	360523.29	345369.45	346708.83
季度总申购份额	5964.86	0.29	298.74	14252.78	104024.59	38266.52	57029.14
季度总赎回份额	83.17	50066.35	97506.12	71601.03	88870.75	39605.90	10039.78

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
汇添富鑫荣纯债A基金规模在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平

1473	易方达安悦超短债债券C	17.22	169721.18	-34372.85	206100.82	240473.67
1474	创金合信尊丰纯债	17.21	152502.25	2788.31	11596.64	8808.34
1475	嘉实致兴定期纯债债券	17.21	161916.35	27956.43	56956.43	29000.00
1476	华安安嘉定开	17.16	161354.05	-	-	-
1477	银华中债1-3年国开行债券指数D	17.16	161068.13	14059.37	145966.40	131907.03
1478	工银产业债债券B	17.14	111281.84	-64316.84	22192.69	86509.53
1479	宏利集利债券C	17.14	121131.95	84231.43	156162.37	71930.94
1480	汇添富鑫荣纯债A	17.14	161783.30	5881.69	5964.86	83.17
1481	中加穗盈纯债债券	17.12	157170.39	63108.07	180778.61	117670.54
1482	财通资管鸿益中短债债券A	17.11	149668.09	52320.46	129193.01	76872.55
1483	易方达中债3-5年期国债	17.09	122146.28	40068.28	54538.67	14470.39
1484	博时富信纯债债券	17.01	152673.51	33390.99	85161.70	51770.71
1485	鑫元聚利	16.99	153747.88	0.02	0.06	0.04
1486	金鹰添益3个月定开债	16.98	158891.56	-1.31	0.19	1.50
1487	国泰利盈60天滚动持有中短债C	16.97	155293.62	-28821.93	30132.15	58954.09

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
汇添富鑫荣纯债A基金规模在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平

1398	华夏鼎华一年定开债券	17.86	162842.26	17612.14	17613.47	1.33
1399	兴业福益债券	19.63	162670.23	55471.27	106017.43	50546.16
1400	博时富安3个月定开债发起式	17.83	162579.11	-	-	0.00
1401	中银信用增利债券A	19.60	162524.61	31993.04	76662.93	44669.88
1402	永赢恒益债券	19.00	162508.05	-37315.32	908.18	38223.50
1403	鹏华丰庆债券	16.84	162329.47	28975.88	38846.57	9870.69
1404	嘉实致兴定期纯债债券	17.21	161916.35	27956.43	56956.43	29000.00
1405	汇添富鑫荣纯债A	17.14	161783.30	5881.69	5964.86	83.17
1406	鹏华丰泽债券(LOF)	26.36	161527.44	3086.65	20620.99	17534.34
1407	华安安嘉定开	17.16	161354.05	-	-	-
1408	富国纯债A/B	18.02	161244.34	4778.50	44762.26	39983.76
1409	银华中债1-3年国开行债券指数D	17.16	161068.13	14059.37	145966.40	131907.03
1410	万家CFETS0-3年期政金债指数A	16.55	160829.82	18363.88	97543.95	79180.07
1411	中银添利债券发起E	23.28	160302.03	-50295.39	35585.85	85881.24
1412	中融聚安定期开放债券	19.45	160228.88	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
汇添富鑫荣纯债A基金规模在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平

1125	方正富邦睿利纯债C	1.10	10062.58	6087.82	7294.85	1207.03
1126	国寿安保尊耀纯债债券A	6.38	54869.33	6016.27	32556.89	26540.62
1127	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.84	8024.77	6009.66	13263.68	7254.02
1128	永赢中债3-5年政金债指数C	4.13	35740.44	6008.79	16731.02	10722.23
1129	华夏希望债券C	9.42	75014.17	5922.15	30227.23	24305.08
1130	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.71	6804.20	5904.99	6698.15	793.16
1131	蜂巢恒利债券C	4.34	36223.31	5886.77	23028.72	17141.95
1132	汇添富鑫荣纯债A	17.14	161783.30	5881.69	5964.86	83.17
1133	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.85	7323.43	5847.72	8899.20	3051.49
1134	创金合信聚鑫债券A	0.61	6284.87	5843.86	6192.33	348.47
1135	大摩优质信价纯债A	1.47	12824.29	5840.53	6206.61	366.08
1136	惠升中债1-5年政策性金融债A	16.35	157286.63	5834.98	65947.55	60112.57
1137	宝盈增强收益债券C	1.46	10964.80	5833.59	6842.78	1009.18
1138	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
1139	交银丰晟收益债券C	5.62	45352.91	5798.54	13582.49	7783.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
汇添富鑫荣纯债A基金规模在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平

1984	华夏亚债中国指数C	1.85	14990.81	3169.51	6123.29	2953.78
1985	易米和丰债券A	0.80	6150.59	241.81	6104.36	5862.55
1986	汇添富可转换债券A	15.20	65902.32	-38538.09	6100.69	44638.79
1987	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	4.13	36347.53	1121.86	6079.36	4957.51
1988	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.31	2955.90	-63.70	6046.53	6110.23
1989	中泰双利债券C	1.53	13837.46	-3521.74	6014.74	9536.48
1990	华泰紫金智盈债券A	7.28	61426.86	4255.94	5994.62	1738.69
1991	汇添富鑫荣纯债A	17.14	161783.30	5881.69	5964.86	83.17
1992	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.53	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13
1993	信诚优质纯债债券A	1.84	16299.80	5359.10	5903.93	544.83
1994	广发中债1-3年国开债指数C	3.06	29014.33	-1885.20	5900.36	7785.56
1995	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
1996	国金惠盈纯债债券E	0.78	6102.39	3477.01	5889.70	2412.70
1997	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
1998	博时季季乐持有期债券C	20.46	189021.44	-7795.65	5883.23	13678.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
汇添富鑫荣纯债A基金规模在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平

3590	银华永丰债券	37.17	360054.50	58194.39	58280.80	86.41
3591	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
3592	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.57	5164.63	231.93	316.70	84.77
3593	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	661.37	-	-	84.49
3594	交银定期支付月月丰债券A	0.18	1039.82	233.43	317.11	83.68
3595	长城聚利债券C	0.07	696.48	-15.77	67.89	83.65
3596	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.39	3567.66	-	-	83.48
3597	汇添富鑫荣纯债A	17.14	161783.30	5881.69	5964.86	83.17
3598	博时汇享纯债债券C	0.03	315.99	0.89	84.00	83.11
3599	鹏华双债增利债券A	1.21	8667.32	-37.24	45.81	83.05
3600	招商招顺纯债A	0.06	409.26	36.36	119.36	83.00
3601	创金合信转债精选债券C	0.07	528.08	-49.66	33.09	82.75
3602	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
3603	人保鑫利债券A	0.89	7610.14	6803.28	6885.49	82.21
3604	工银瑞益债券C	0.02	178.47	29.42	110.71	81.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

292

5540523.8600

99.90%

0.10%

2025-12-31

319

6456666.8300

99.90%

0.10%

2025-06-30

379

9512487.9500

99.93%

0.07%

2024-12-31

364

9524967.9800

99.96%

0.04%

2024-06-30

407

8098075.5700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	292	5540523.8600	161629.09	99.90	154.21	0.10
2025-12-31	319	6456666.8300	205756.35	99.90	211.32	0.10
2025-06-30	379	9512487.9500	360262.48	99.93	260.81	0.07
2024-12-31	364	9524967.9800	346575.58	99.96	133.26	0.04
2024-06-30	407	8098075.5700	329579.38	100.00	12.30	0.00

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