汇添富鑫荣纯债A(018487)_规模评级

汇添富鑫荣纯债A018487HUITIANFU XINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	16.35	21.60	31.80	37.81	36.22	36.36	31.43
季度净申购	-50066.06	-97207.38	-57348.25	15153.84	-1339.38	46989.36	-29872.20
总份额	155901.61	205967.67	303175.05	360523.29	345369.45	346708.83	299719.47
季度总申购份额	0.29	298.74	14252.78	104024.59	38266.52	57029.14	132.49
季度总赎回份额	50066.35	97506.12	71601.03	88870.75	39605.90	10039.78	30004.69

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
汇添富鑫荣纯债A基金规模在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平

1437	长城鑫利30天滚动持有中短债A	16.41	147889.90	77496.52	92081.35	14584.83
1438	易方达中债3-5年国开行债券指数A	16.41	161539.04	2736.55	55387.78	52651.23
1439	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
1440	国寿安保尊恒利率债债券A	16.38	154718.24	-88996.16	114.65	89110.81
1441	嘉实信用债券A	16.37	123335.68	-15594.17	33895.97	49490.14
1442	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.37	148605.80	-	-	-
1443	平安惠泰纯债	16.37	153554.66	-73737.30	47727.44	121464.73
1444	汇添富鑫荣纯债A	16.35	155901.61	-50066.06	0.29	50066.35
1445	华夏鼎优债券A	16.33	159812.95	634.20	31962.84	31328.63
1446	永赢迅利中高等级短债A	16.30	148378.72	-64368.54	25286.42	89654.96
1447	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.29	149999.99	-	-	-
1448	天弘永利债券A	16.29	131236.67	-30120.83	17538.73	47659.56
1449	中信保诚稳利债券A	16.28	149829.43	5.94	9.23	3.29
1450	中银双利债券A	16.28	102705.82	63567.10	77495.97	13928.87
1451	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.27	159147.06	-	138.41	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
汇添富鑫荣纯债A基金规模在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平

1364	嘉实中债1-3政金债指数A	16.06	156760.96	-90810.09	39071.05	129881.14
1365	博时中债7-10政金债指数C	17.94	156713.61	-31318.43	40148.35	71466.78
1366	富国纯债A/B	17.52	156465.84	-32638.17	45738.67	78376.84
1367	工银双玺6个月持有期债券A	17.94	156449.50	87231.36	99680.03	12448.67
1368	英大安悦纯债债券A	16.08	156218.22	-58635.16	54.63	58689.79
1369	易方达纯债债券A	17.36	156184.13	278.33	42146.20	41867.87
1370	华富中证5年恒定久期国开债指数A	16.89	155987.12	-84876.07	361.25	85237.32
1371	汇添富鑫荣纯债A	16.35	155901.61	-50066.06	0.29	50066.35
1372	中银乐享债券	16.27	155781.39	8698.67	11621.08	2922.41
1373	农银金鸿短债债券C	17.01	155192.32	49283.94	191366.50	142082.56
1374	信诚稳瑞A	17.26	155091.12	1.97	6.33	4.36
1375	国寿安保尊恒利率债债券A	16.38	154718.24	-88996.16	114.65	89110.81
1376	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.31	154366.42	-	-	0.00
1377	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	16.56	153963.54	11470.14	233148.60	221678.46
1378	鑫元聚利	16.88	153747.86	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
汇添富鑫荣纯债A基金规模在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平

3829	诺德安盈	7.51	73048.64	-49008.92	4.32	49013.24
3830	建信彭博政策性银行债券1-5年A	37.22	364009.55	-49742.40	49244.78	98987.18
3831	平安惠锦债券	4.49	42793.07	-49999.01	2.92	50001.93
3832	添富鑫泽定开债A	5.35	50353.77	-50000.00	0.00	50000.00
3833	大成惠利纯债债券	15.20	148341.02	-50000.08	0.17	50000.25
3834	中信建投稳悦债券	23.00	216513.87	-50001.24	0.01	50001.25
3835	交银裕如纯债债券A	5.32	50371.06	-50026.78	19.74	50046.52
3836	汇添富鑫荣纯债A	16.35	155901.61	-50066.06	0.29	50066.35
3837	财通资管鸿福短债债券A	15.85	131824.60	-50118.66	56405.88	106524.54
3838	华泰保兴尊合债券C	33.46	265991.03	-50383.13	119600.78	169983.91
3839	财通资管鸿运中短债债券E	6.27	59224.49	-50427.57	4521.69	54949.25
3840	东方恒瑞短债债券B	1.29	11282.28	-50477.63	6955.98	57433.62
3841	信澳优享债券A	22.17	215882.00	-50585.36	9816.40	60401.75
3842	中加丰泽纯债	54.25	499743.08	-50981.83	81855.52	132837.34
3843	万家鑫怡债券A	5.87	56830.18	-51112.00	26829.18	77941.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
汇添富鑫荣纯债A基金规模在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平

4041	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
4042	天治鑫祥利率债债券A	15.36	146459.10	-3.75	0.32	4.07
4043	中银证券安沛债券A	2.08	18736.13	-0.21	0.32	0.53
4044	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
4045	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.89	0.18	0.30	0.11
4046	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.80	391063.86	0.30	0.30	0.00
4047	东海祥瑞C	0.01	110.50	-7.70	0.29	7.99
4048	汇添富鑫荣纯债A	16.35	155901.61	-50066.06	0.29	50066.35
4049	华宝宝隆债券A	5.28	49568.62	-0.24	0.28	0.52
4050	东方红鑫安39个月定开债券	80.21	794472.93	-	0.27	-
4051	格林泓盛一年定开债券发起式	25.36	240000.19	-160999.81	0.27	161000.08
4052	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	220.53	-457.76	0.27	458.04
4053	中银证券安泽债券A	22.11	189793.51	0.27	0.27	0.01
4054	华宝安融六个月持有期债券C	0.08	784.76	-1082.94	0.26	1083.21
4055	中融恒阳纯债C	0.00	2.99	-9.56	0.25	9.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
汇添富鑫荣纯债A基金规模在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平

933	华安可转债债券B	10.08	49377.65	-37524.20	13041.57	50565.77
934	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.77	25548.64	-8385.98	42123.92	50509.90
935	嘉实年年红一年持有债券发起式C	8.19	76703.40	-29158.77	21330.57	50489.34
936	东兴兴利债券C	12.19	103284.11	-28146.87	22265.90	50412.77
937	华安可转债债券A	15.52	71923.54	-42341.63	7776.17	50117.80
938	广发景和中短债C	7.19	68248.51	-13559.90	36554.19	50114.09
939	融通通润债券	2.03	19511.91	-30668.01	19398.87	50066.88
940	汇添富鑫荣纯债A	16.35	155901.61	-50066.06	0.29	50066.35
941	交银裕如纯债债券A	5.32	50371.06	-50026.78	19.74	50046.52
942	英大安鑫66个月定期开放债券	122.38	1188108.90	388206.10	438237.26	50031.16
943	平安惠锦债券	4.49	42793.07	-49999.01	2.92	50001.93
944	中信建投稳悦债券	23.00	216513.87	-50001.24	0.01	50001.25
945	大成惠利纯债债券	15.20	148341.02	-50000.08	0.17	50000.25
946	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.55	88074.16	-	-	50000.00
947	国泰添瑞一年定期开放债券	6.81	68870.24	-	-	50000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

319

6456666.8300

99.90%

0.10%

2025-06-30

379

9512487.9500

99.93%

0.07%

2024-12-31

364

9524967.9800

99.96%

0.04%

2024-06-30

407

8098075.5700

100.00%

0.00%

2023-12-31

467

11816769.8000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	319	6456666.8300	205756.35	99.90	211.32	0.10
2025-06-30	379	9512487.9500	360262.48	99.93	260.81	0.07
2024-12-31	364	9524967.9800	346575.58	99.96	133.26	0.04
2024-06-30	407	8098075.5700	329579.38	100.00	12.30	0.00
2023-12-31	467	11816769.8000	551834.43	100.00	8.72	0.00

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