汇添富鑫荣纯债A(018487)_规模评级

汇添富鑫荣纯债A018487HUITIANFU XINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	21.48	31.62	37.60	36.02	36.16	31.26	34.37
季度净申购	-97207.38	-57348.25	15153.84	-1339.38	46989.36	-29872.20	-129529.22
总份额	205967.67	303175.05	360523.29	345369.45	346708.83	299719.47	329591.68
季度总申购份额	298.74	14252.78	104024.59	38266.52	57029.14	132.49	4.44
季度总赎回份额	97506.12	71601.03	88870.75	39605.90	10039.78	30004.69	129533.65

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
汇添富鑫荣纯债A基金规模在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平

1152	博时富祥纯债债券A	21.66	202622.66	-45618.47	614.64	46233.11
1153	中邮尊佑一年定开债券	21.65	195065.87	-	-	-
1154	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	21.60	204141.18	195420.09	371913.96	176493.87
1155	平安元丰中短债债券A	21.58	191382.33	-124213.42	63013.76	187227.18
1156	国富美元债定期债券(QDII)人民币	21.54	222614.88	68613.11	143364.34	74751.23
1157	景顺长城90天持有期短债债券C	21.52	196947.50	-23709.99	8822.33	32532.32
1158	兴证全球招益债券C	21.49	191333.61	183233.03	349622.94	166389.91
1159	汇添富鑫荣纯债A	21.48	205967.67	-97207.38	298.74	97506.12
1160	嘉实短债债券C	21.46	195839.51	4114.53	70668.96	66554.42
1161	华夏鼎信债券A	21.45	200042.26	0.00	0.00	0.00
1162	兴银长益三个月定开债	21.45	209708.02	9648.04	9650.67	2.62
1163	工银开元利率债债券A	21.44	199673.30	178715.45	365193.65	186478.20
1164	华夏双债债券A	21.44	98916.24	77447.06	315200.51	237753.45
1165	国寿安保安瑞纯债债券	21.42	195439.58	-10002.06	24.97	10027.03
1166	工银3-5年国开债指数A	21.41	189295.24	-27064.57	352365.01	379429.58

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
汇添富鑫荣纯债A基金规模在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平

1073	中银添利债券发起E	30.09	207027.22	36505.55	117932.34	81426.79
1074	平安短债A	25.92	206988.99	4395.36	66964.54	62569.18
1075	兴银合丰债券A	22.75	206723.28	68027.42	119712.66	51685.23
1076	鹏华年年红一年持有期债券A	24.34	206446.01	-18850.37	4654.99	23505.36
1077	广发聚鑫债券C	32.92	206403.08	161741.97	419712.01	257970.04
1078	南方7-10年国开债E	28.26	206164.69	-42222.07	135075.55	177297.62
1079	招商招诚半年定开债发起式	22.60	205982.02	116840.36	205981.14	89140.78
1080	汇添富鑫荣纯债A	21.48	205967.67	-97207.38	298.74	97506.12
1081	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.56	205839.82	54467.01	123374.69	68907.68
1082	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	24.39	205839.82	54467.01	123374.69	68907.68
1083	富国短债债券型A	24.41	205807.65	32702.06	79092.22	46390.16
1084	鑫元富利定期开放	21.11	205345.72	1199.81	48782.51	47582.70
1085	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	22.87	204528.01	-11139.32	78009.42	89148.74
1086	信澳安盛纯债	21.86	204514.09	-48.97	13.72	62.68
1087	华富吉富30天滚动持有中短债A	22.88	204473.67	47898.59	73307.48	25408.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
汇添富鑫荣纯债A基金规模在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平

4353	中银恒利半年定期开放债券	1.09	9627.92	-93951.49	3803.09	97754.57
4354	广发中债1-5年国开债指数A	19.46	183705.45	-94292.29	296463.60	390755.88
4355	天弘季季兴三个月定开A	17.76	156386.69	-94857.89	37609.20	132467.09
4356	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
4357	国金惠安利率债A	14.09	118836.10	-95630.30	17885.29	113515.58
4358	国泰润泰纯债债券A	1.12	11001.56	-96000.03	0.01	96000.04
4359	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.39	248749.84	-96870.66	0.00	96870.66
4360	汇添富鑫荣纯债A	21.48	205967.67	-97207.38	298.74	97506.12
4361	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.63	135042.07	-97485.67	7273.92	104759.59
4362	大成景荣债券A	0.87	7181.80	-97498.09	30.80	97528.89
4363	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4364	富国增利债券发起式A	39.19	357524.58	-99581.06	16497.48	116078.53
4365	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	14.90	138074.16	-100000.00	0.00	100000.00
4366	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.78	1190159.08	-100000.00	0.00	100000.00
4367	工银瑞景定开发起式债券	131.22	1298806.21	-100000.00	0.02	100000.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
汇添富鑫荣纯债A基金规模在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平

3184	平安如意中短债E	2.02	18435.52	-906.22	303.43	1209.65
3185	中泰蓝月短债A	0.30	2529.20	79.90	302.99	223.10
3186	大摩优质信价纯债C	0.14	1289.08	-76.28	301.98	378.27
3187	光大保德信睿阳纯债债券C	0.42	3980.20	-1055.33	301.42	1356.74
3188	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
3189	华夏稳定双利债券A	1.54	14639.57	-4562.78	299.78	4862.56
3190	工银3-5年国开债指数C	0.51	4547.30	-1615.12	299.45	1914.57
3191	汇添富鑫荣纯债A	21.48	205967.67	-97207.38	298.74	97506.12
3192	长盛盛裕纯债A	6.76	65512.36	-8699.42	298.47	8997.89
3193	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
3194	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.69	6045.80	18.60	292.16	273.56
3195	中信建投景益债券C	0.03	314.16	-46.95	292.16	339.11
3196	博时富祥纯债债券C	0.69	6477.68	-1138.50	290.71	1429.20
3197	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.46	4183.99	239.25	289.85	50.60
3198	鹏华丰尊债券	25.67	247330.97	2.16	289.69	287.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
汇添富鑫荣纯债A基金规模在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平

777	华夏鼎兴债券A	20.72	202900.28	104947.16	202899.85	97952.69
778	财通多利债券A	25.07	214812.64	51545.38	149440.70	97895.32
779	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
780	中银恒利半年定期开放债券	1.09	9627.92	-93951.49	3803.09	97754.57
781	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.21	284553.88	185968.77	283553.79	97585.02
782	工银1-3年农发债指数A	33.32	320049.89	-1563.73	96000.34	97564.07
783	大成景荣债券A	0.87	7181.80	-97498.09	30.80	97528.89
784	汇添富鑫荣纯债A	21.48	205967.67	-97207.38	298.74	97506.12
785	交银增利债券A/B	24.85	235074.93	73414.02	170775.60	97361.58
786	鹏华丰利债券(LOF)C	2.40	21017.27	12491.66	109687.99	97196.33
787	鑫元中短债C	15.39	130891.73	13537.59	110658.24	97120.66
788	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.39	248749.84	-96870.66	0.00	96870.66
789	易方达恒惠定开债券发起式	0.56	5035.24	-91713.97	5035.16	96749.13
790	广发央企80债券指数A	2.77	26706.54	-36356.75	60385.19	96741.94
791	交银丰盈收益债券A	45.86	401732.13	304886.33	401501.52	96615.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

319

6456666.8300

99.90%

0.10%

2025-06-30

379

9512487.9500

99.93%

0.07%

2024-12-31

364

9524967.9800

99.96%

0.04%

2024-06-30

407

8098075.5700

100.00%

0.00%

2023-12-31

467

11816769.8000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	319	6456666.8300	205756.35	99.90	211.32	0.10
2025-06-30	379	9512487.9500	360262.48	99.93	260.81	0.07
2024-12-31	364	9524967.9800	346575.58	99.96	133.26	0.04
2024-06-30	407	8098075.5700	329579.38	100.00	12.30	0.00
2023-12-31	467	11816769.8000	551834.43	100.00	8.72	0.00

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