汇添富鑫荣纯债A(018487)_规模评级

汇添富鑫荣纯债A018487HUITIANFU XINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	17.29	16.67	22.02	32.41	38.54	36.92	37.06
季度净申购	5881.69	-50066.06	-97207.38	-57348.25	15153.84	-1339.38	46989.36
总份额	161783.30	155901.61	205967.67	303175.05	360523.29	345369.45	346708.83
季度总申购份额	5964.86	0.29	298.74	14252.78	104024.59	38266.52	57029.14
季度总赎回份额	83.17	50066.35	97506.12	71601.03	88870.75	39605.90	10039.78

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
汇添富鑫荣纯债A基金规模在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平

1456	南方乐元中短利率债A	17.40	168298.98	18658.22	18859.62	201.40
1457	博时季季享三个月持有期债券C	17.37	150151.28	-6728.94	3284.57	10013.51
1458	嘉实稳联纯债债券	17.37	170507.41	-30592.74	19872.28	50465.01
1459	富国长江经济带纯债债券	17.34	156787.98	-5640.43	25759.90	31400.34
1460	东方红聚利债券A	17.32	119685.59	10762.39	59904.05	49141.66
1461	国投瑞银顺成3个月定开债	17.31	156417.40	13761.34	13761.89	0.55
1462	创金合信尊丰纯债	17.30	152502.25	2788.31	11596.64	8808.34
1463	汇添富鑫荣纯债A	17.29	161783.30	5881.69	5964.86	83.17
1464	华安安嘉定开	17.28	161354.05	-	-	-
1465	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	17.28	131152.84	57081.94	76584.26	19502.32
1466	富国双利增强债券A	17.27	154780.35	145491.78	167881.02	22389.24
1467	银华中债1-3年国开行债券指数D	17.23	161068.13	14059.37	145966.40	131907.03
1468	中加穗盈纯债债券	17.20	157170.39	63108.07	180778.61	117670.54
1469	易方达安悦超短债债券C	17.19	169721.18	10681.91	446873.70	436191.79
1470	汇添富双利债券C	17.14	88887.05	18900.13	103049.10	84148.97

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
汇添富鑫荣纯债A基金规模在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平

1396	华夏鼎华一年定开债券	17.96	162842.26	17612.14	17613.47	1.33
1397	兴业福益债券	19.61	162670.23	55471.27	106017.43	50546.16
1398	博时富安3个月定开债发起式	17.96	162579.11	-	-	0.00
1399	中银信用增利债券A	19.55	162524.61	31993.04	76662.93	44669.88
1400	永赢恒益债券	19.09	162508.05	-37315.32	908.18	38223.50
1401	鹏华丰庆债券	16.91	162329.47	28975.88	38846.57	9870.69
1402	嘉实致兴定期纯债债券	17.12	161916.35	27956.43	56956.43	29000.00
1403	汇添富鑫荣纯债A	17.29	161783.30	5881.69	5964.86	83.17
1404	鹏华丰泽债券(LOF)	26.40	161527.44	3086.65	20620.99	17534.34
1405	华安安嘉定开	17.28	161354.05	-	-	-
1406	富国纯债A/B	18.11	161244.34	4778.50	44762.26	39983.76
1407	银华中债1-3年国开行债券指数D	17.23	161068.13	14059.37	145966.40	131907.03
1408	万家CFETS0-3年期政金债指数A	16.62	160829.82	18363.88	97543.95	79180.07
1409	中银添利债券发起E	23.31	160302.03	-46725.20	155370.71	202095.90
1410	中融聚安定期开放债券	19.52	160228.88	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
汇添富鑫荣纯债A基金规模在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平

1311	国寿安保尊耀纯债债券A	6.42	54869.33	6016.27	32556.89	26540.62
1312	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.84	8024.77	6009.66	13263.68	7254.02
1313	永赢安悦60天持有期中短债债券C	10.34	93499.18	5944.00	41090.91	35146.91
1314	华夏希望债券C	9.41	75014.17	5922.15	30227.23	24305.08
1315	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.71	6804.20	5904.99	6698.15	793.16
1316	长城嘉鑫两年定开债券A	80.77	795970.12	5902.29	164802.39	158900.10
1317	蜂巢恒利债券C	4.32	36223.31	5886.77	23028.72	17141.95
1318	汇添富鑫荣纯债A	17.29	161783.30	5881.69	5964.86	83.17
1319	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.82	7323.43	5847.72	8899.20	3051.49
1320	创金合信聚鑫债券A	0.59	6284.87	5843.86	6192.33	348.47
1321	大摩优质信价纯债A	1.49	12824.29	5840.53	6206.61	366.08
1322	惠升中债1-5年政策性金融债A	16.42	157286.63	5834.98	65947.55	60112.57
1323	宝盈增强收益债券C	1.47	10964.80	5833.59	6842.78	1009.18
1324	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
1325	前海开源润和债券C	1.49	11578.10	5793.08	7109.97	1316.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
汇添富鑫荣纯债A基金规模在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平

2159	易米和丰债券A	0.80	6150.59	241.81	6104.36	5862.55
2160	汇添富可转换债券A	14.23	65902.32	-38538.09	6100.69	44638.79
2161	富国收益增强债券C	0.69	5299.10	2827.16	6083.31	3256.15
2162	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	4.14	36347.53	1121.86	6079.36	4957.51
2163	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.31	2955.90	-63.70	6046.53	6110.23
2164	中泰双利债券C	1.53	13837.46	-3521.74	6014.74	9536.48
2165	华泰紫金智盈债券A	7.00	61426.86	4255.94	5994.62	1738.69
2166	汇添富鑫荣纯债A	17.29	161783.30	5881.69	5964.86	83.17
2167	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.47	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13
2168	南方旭元A	10.10	89034.52	5455.51	5916.19	460.68
2169	信诚优质纯债债券A	1.75	16299.80	5359.10	5903.93	544.83
2170	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
2171	国金惠盈纯债债券E	0.79	6102.39	3477.01	5889.70	2412.70
2172	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
2173	博时季季乐持有期债券C	20.50	189021.44	-7795.65	5883.23	13678.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
汇添富鑫荣纯债A基金规模在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平

3639	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.07	706.25	-84.47	2.17	86.64
3640	银华永丰债券	37.23	360054.50	58194.39	58280.80	86.41
3641	前海联合淳安3年定开债券	80.71	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
3642	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.57	5164.63	231.93	316.70	84.77
3643	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	661.37	-	-	84.49
3644	长城聚利债券C	0.08	696.48	-15.77	67.89	83.65
3645	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.40	3567.66	-	-	83.48
3646	汇添富鑫荣纯债A	17.29	161783.30	5881.69	5964.86	83.17
3647	鹏华双债增利债券A	1.22	8667.32	-37.24	45.81	83.05
3648	招商招顺纯债A	0.06	409.26	36.36	119.36	83.00
3649	创金合信转债精选债券C	0.07	528.08	-49.66	33.09	82.75
3650	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
3651	人保鑫利债券A	0.88	7610.14	6803.28	6885.49	82.21
3652	工银瑞益债券C	0.02	178.47	29.42	110.71	81.29
3653	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.73	6938.55	-68.40	12.76	81.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

292

5540523.8600

99.90%

0.10%

2025-12-31

319

6456666.8300

99.90%

0.10%

2025-06-30

379

9512487.9500

99.93%

0.07%

2024-12-31

364

9524967.9800

99.96%

0.04%

2024-06-30

407

8098075.5700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	292	5540523.8600	161629.09	99.90	154.21	0.10
2025-12-31	319	6456666.8300	205756.35	99.90	211.32	0.10
2025-06-30	379	9512487.9500	360262.48	99.93	260.81	0.07
2024-12-31	364	9524967.9800	346575.58	99.96	133.26	0.04
2024-06-30	407	8098075.5700	329579.38	100.00	12.30	0.00

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