资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127775.46 99.71%
银行存款和结算备付金 366.23 0.29%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:128141.69万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 130.00 14008.00 13.77%
20国开10 110.00 11736.88 11.54%
19国开15 100.00 10595.40 10.42%
22国开15 90.00 9745.94 9.58%
19国开05 90.00 9639.55 9.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 127775.46 125.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%