资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108785.09 99.67%
银行存款和结算备付金 363.04 0.33%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:109148.13万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开10 110.00 11906.36 11.73%
19国开15 100.00 10800.42 10.64%
24温州银行03 90.00 9158.74 9.02%
24贵阳银行绿色债01 90.00 9081.00 8.95%
25天津银行绿债01 90.00 9055.32 8.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91399.40 90.06%
国家债券 9295.61 9.16%
企业债 8090.08 7.97%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%