资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 121958.01 99.71%
银行存款和结算备付金 349.65 0.29%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:122307.66万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 100.00 10637.40 10.36%
25超长特别国债02 100.00 9519.67 9.27%
25超长特别国债05 100.00 9351.27 9.11%
23青岛银行绿债01 90.00 9320.51 9.08%
24温州银行03 90.00 9222.14 8.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97868.78 95.33%
国家债券 24089.23 23.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%