资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119421.12 99.69%
银行存款和结算备付金 369.19 0.31%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:119790.31万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 100.00 10707.36 10.63%
24贵阳银行绿色债01 90.00 9240.89 9.17%
25超长特别国债05 100.00 9233.77 9.16%
25超长特别国债02 100.00 9218.12 9.15%
25天津银行绿债01 90.00 9160.03 9.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87775.15 87.12%
国家债券 23637.99 23.46%
企业债 8007.97 7.95%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%