资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 128329.34 99.72%
银行存款和结算备付金 360.63 0.28%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:128689.97万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 130.00 14323.07 13.99%
20国开10 110.00 11679.81 11.40%
19国开15 100.00 10893.44 10.64%
22国开15 90.00 9945.19 9.71%
19国开05 90.00 9602.91 9.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 128329.34 125.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%